Anlegeranalyse des Jahresberichts 2024
Der Fonds Leipziger Vermögensstrategie Potenzial der Deka Vermögensmanagement GmbH präsentiert sich als breit diversifizierter, ESG-orientierter Multi-Asset-Fonds mit aktivem Managementansatz. Im Jahr 2024 konnte der Fonds eine beachtliche Jahresperformance von +17,9 % erzielen. Dies resultierte aus einem konsequent gesteuerten Aktienübergewicht, gezieltem Einsatz nachhaltiger Fonds und Einzelwertauswahl sowie einem vorteilhaften Zinsumfeld.
1. Performance und Vermögensentwicklung
Performance (BVI-Methode):
1 Jahr: +17,9 %
3 Jahre p.a.: +4,8 %
Seit Auflegung p.a.: +7,9 %
Fondsvolumen: 71,4 Mio. EUR (Ende 2024)
Anteilwert: 33,85 EUR
Jahresergebnis: 9,87 Mio. EUR
Fazit: Ein außergewöhnlich erfolgreiches Anlagejahr mit starker Outperformance gegenüber breiten Marktindizes.
2. Anlagepolitik und Portfoliostruktur
Aktienfonds: 41,6 %
Einzelaktien: 37,1 %
Renten & Rentenfonds: 9,9 %
Barreserve & Sonstiges: 8,1 %
Aktienquote im Jahresverlauf: 72–85 %
Regionale Gewichtung: Fokus auf die USA (23,4 % des Fondsvermögens), dazu Europa, Japan, Kanada, Asien
Top-Branchen: Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Basiskonsum
Beispiele für Einzelwerte: Nvidia, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Eli Lilly, Procter & Gamble
3. ESG-Strategie
Fonds gemäß Artikel 8 SFDR (Nachhaltigkeitsfonds)
Ausschlusskriterien:
Kontroverse Waffen
Verstöße gegen UN Global Compact
Staaten mit schlechter Governance (Freedom House Index, CPI < 40)
ESG-Integration bei Einzeltiteln und Zielfonds:
ESG-Ratings mindestens "BBB" (MSCI)
Soziale, ökologische und Governance-Aspekte systematisch berücksichtigt
Fazit: Der Fonds erfüllt hohe Nachhaltigkeitsstandards auf Emittenten- und Länderebene.
4. Risikomanagement und Derivateeinsatz
Value-at-Risk (VaR):
Minimal: 3,02 %
Maximal: 5,89 %
Durchschnitt: 4,29 %
Leverage (Bruttomethode): 103,17 %
Einsatz von Derivaten: begrenzt, vorrangig zu Absicherungszwecken
Keine wesentlichen Liquiditäts- oder operationellen Risiken festgestellt
5. Kosten und Ausschüttung
Gesamtkostenquote (TER): 1,84 %
Ausschüttung 2024: 0,60 EUR pro Anteil
Erträge:
Dividenden, Zinsen und Fondsgewinne summieren sich auf ca. 1,15 Mio. EUR
Realisierte Veräußerungsgewinne: 5,4 Mio. EUR
Realisierte Verluste: –0,8 Mio. EUR
Fazit: Trotz moderater laufender Erträge sorgt die hohe Kursdynamik für einen soliden Gesamtertrag.
6. Besonderheiten
Stark wachsendes Fondsvolumen durch Mittelzuflüsse von über 17 Mio. EUR
Besonders stark performende ETFs:
UBS MSCI USA SRI
Xtrackers S&P 500 ESG
SPDR Mid Cap ETF
Themenfonds zu Big Data, Digitalisierung, Klimawandel
Fazit für Anlegerinnen und Anleger
Die Leipziger Vermögensstrategie Potenzial überzeugt durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, eine moderne ESG-Ausrichtung und ein aktiv gesteuertes, globales Multi-Asset-Portfolio. Der Fonds ist besonders attraktiv für Anlegerinnen und Anleger mit mittlerem bis höherem Risikoprofil, die auf Wachstum, Nachhaltigkeit und Flexibilität setzen. Die breite Diversifikation über Regionen, Sektoren und Anlageinstrumente verleiht dem Fonds Robustheit in unterschiedlichen Marktphasen.
