Der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF ist ein passiv gemanagter ETF mit dem Ziel, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 ESG Filtered Preisindex möglichst exakt nachzubilden. Dabei wird ein starker Fokus auf die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und Governance-Kriterien (ESG) gelegt. Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger:innen, die ein Investment in große, führende Unternehmen der Eurozone mit ESG-Filtern suchen – bei gleichzeitig attraktiver Performance und niedrigen Kosten.
1. Wertentwicklung und Volatilität
1 Jahr: +19,07 %
3 Jahre p.a.: +11,98 %
5 Jahre p.a.: +11,45 %
Volatilität: 13,45 %
Die Performance ist im Vergleich zu herkömmlichen Euro-Stoxx-Strategien sehr wettbewerbsfähig – besonders unter Berücksichtigung der ESG-Filter.
2. Fondsstruktur und Kosten
Fondsvolumen: 264,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote (TER): 0,15 % (sehr günstig!)
Anteilwert zum 31.01.2025: 120,74 EUR
Tracking Error: 0,13 %
Annual Tracking Difference: +0,39 %
Replikationsmethode: Physisch, keine Derivate, keine Wertpapierleihe
Die Abbildung des Index erfolgt nahezu verlustfrei und präzise.
3. Ausschüttung und Ergebnis
Ausschüttung je Anteil: 2,941 EUR
Ordentlicher Nettoertrag je Anteil: 2,93 EUR
Realisierter Gewinn aus Verkäufen: 3,89 EUR je Anteil
Nicht realisierte Gewinne: 13,45 EUR je Anteil
Gesamtergebnis je Anteil: 19,35 EUR
Der ETF ist ausschüttend und liefert regelmäßige Erträge – geeignet für einkommensorientierte Anleger:innen.
4. Nachhaltigkeitsstrategie
Artikel 8-Produkt (SFDR): Bewirbt ökologische und soziale Merkmale
Ausschlusskriterien u.a.:
Waffen, Tabak, fossile Energie (Öl, Gas, Kohle)
Kernenergie, kontroverse Geschäftspraktiken
Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen
Nachhaltige Investitionen (im Sinne SFDR): 8,90 %
Ökologische Wirkung: 46,47 EUR je 1.000 EUR investiert
Soziale Wirkung: 42,57 EUR je 1.000 EUR investiert
Der Fonds investiert konsequent ESG-bewusst und bleibt dabei transparent und regelbasiert.
5. Branchen- und Titelfokus
Top-Holdings:
ASML (9,82 %)
SAP (9,32 %)
LVMH, Schneider Electric, Allianz, Sanofi, Deutsche Telekom
Sektorstruktur:
Elektronik (16,9 %)
Pharma/Biotech (11,5 %)
Textil/Kleidung (11,5 %)
Software (9,3 %)
Versicherungen, Telekommunikation, Konsumgüter
Breite Branchenstreuung mit Schwerpunkt auf innovative, kapitalstarke Unternehmen der Eurozone.
6. Risikoprofil
Währungsrisiko: keines (alle Positionen in Euro)
Adressenausfallrisiko: gering (nur Large Caps)
Liquiditätsrisiko: gering
Operationelle Risiken: keine Vorfälle im Berichtszeitraum
Fazit:
Der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF vereint starke ESG-Standards, klare Ausschlusskriterien, niedrige Kosten und eine überdurchschnittliche Performance. Damit ist er ein attraktives Kerninvestment für verantwortungsbewusste Anleger:innen, die in europäische Blue Chips mit nachhaltigem Profil investieren wollen – ohne Abstriche bei Ertrag und Effizienz.
