Der Jahresbericht des Fonds WeltInvest Nachhaltigkeit der Deka Investment GmbH zum 31. Januar 2025 zeigt eine insgesamt sehr positive Entwicklung und bestätigt den Fonds als interessante Anlageoption für langfristige und nachhaltig orientierte Anleger.
1. Performance & Entwicklung
Wertzuwachs von +15,2 % im Jahr zeigt eine starke absolute Rendite in einem positiven Marktumfeld.
Über drei Jahre wurde eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2 %, seit Auflage 10,1 % p.a. erzielt – ein attraktives Ergebnis, insbesondere angesichts des Fokus auf Risikooptimierung.
Das Fondsvermögen ist auf 260,8 Mio. EUR gestiegen – ein Wachstum von über 30 % gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch Kursgewinne und Nettozuflüsse.
2. Anlagestrategie & Risikomanagement
Der Fonds verfolgt einen aktiven, quantitativen Investmentansatz, ohne Indexbindung. Bewertet werden unter anderem Volatilität, Bewertungskennzahlen und Finanzstärke.
Der Investitionsgrad lag meist nahe am Maximum (zuletzt effektiv 99,4 %), was auf eine hohe Marktexponierung bei gleichzeitig breiter Diversifikation hindeutet.
Futures wurden gezielt zur Erhöhung des Investitionsgrades eingesetzt.
Die Risikokennzahl Value-at-Risk lag durchschnittlich bei moderaten 3,46 %, was für ein breit gestreutes Aktienportfolio angemessen ist.
Die Strategie zur Reduzierung der Volatilität funktioniert: Zyklische, besonders volatile Branchen wie Halbleiter und Medien wurden bewusst gemieden.
3. Nachhaltigkeit & ESG-Fokus
Der Fonds integriert umfassende ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), wobei insbesondere kontroverse Geschäftsfelder (z.B. Waffenherstellung) ausgeschlossen sind.
Die Ausrichtung folgt den UN Global Compact Prinzipien, was den Fonds für ethisch motivierte Anleger besonders attraktiv macht.
4. Regionale & Sektorale Allokation
USA mit 45,9 % bleibt Schwerpunkt, gefolgt von Kanada, Großbritannien, Schweiz und Deutschland.
Auf Branchenebene dominieren Versicherungen, Software, Gesundheitswesen und Pharma – tendenziell stabile, wenig zyklische Sektoren.
Aktien wie Henkel, Snap-on, Royal KPN wurden gezielt bevorzugt, während bekannte volatile Titel wie Apple, Amazon, Nvidia bewusst ausgeschlossen wurden.
5. Kosten & Ausschüttung
Die laufenden Aufwendungen betrugen 2,22 %, was für aktiv gemanagte Nachhaltigkeitsfonds im Mittelfeld liegt.
Ausschüttung pro Anteil: 2,45 EUR, entsprechend rund 1,7 % Ausschüttungsrendite auf den Stichtagskurs – ein zusätzliches Argument für einkommensorientierte Anleger.
Fazit:
Der Fonds WeltInvest Nachhaltigkeit überzeugt durch eine robuste Performance, eine aktive Risikosteuerung, strikte ESG-Integration sowie eine globale Diversifikation. Für Anleger, die neben solider Rendite Wert auf Nachhaltigkeit und ethische Standards legen, stellt dieser Fonds eine interessante und ausgewogene Investmentmöglichkeit dar – besonders für mittel- bis langfristige Anlagehorizonte.
