Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter Artikel-9-ETF, der den Fokus auf nachhaltige, klimabezogene Investitionen in japanische Groß- und Mittelstandsunternehmen legt. Das Produkt richtet sich an Anleger:innen, die gezielt auf Japan setzen und gleichzeitig einen klaren ESG-Anspruch umsetzen möchten. Die Rendite lag im aktuellen Marktumfeld im positiven Bereich, blieb aber hinter globalen Vergleichsindizes zurück.
1. Strategie & ESG-Fokus
Zielindex: MSCI Japan Climate Change ESG Select (Preisindex)
Schwerpunkt: Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren mit speziellem Klimabezug
Klassifikation: Artikel 9 nach EU-Offenlegungsverordnung (höchste ESG-Stufe)
Nachhaltigkeitsstrategie: Ausschluss kontroverser Branchen (Kohle, Waffen etc.) & Positivgewichtung klimafreundlicher Unternehmen
Replikationsmethode: Physisch, ohne Wertpapierleihe
Starkes ESG-Profil mit klaren Richtlinien und kontrollierter Umsetzung.
2. Wertentwicklung
1 Jahr: +9,93 %
3 Jahre (p.a.): +5,84 %
5 Jahre (p.a.): +4,16 %
Volatilität: 22,42 %
Die Performance ist stabil, aber unterdurchschnittlich im Vergleich zu globalen ESG-Strategien – was u.a. an Japans stagnierendem Marktumfeld liegt.
3. Ertragslage & Ergebnis
Ordentlicher Nettoertrag pro Anteil: 0,131 EUR
Realisierte Kursgewinne: 0,862 EUR/Anteil
Realisierte Verluste: –0,757 EUR/Anteil
Nicht realisiertes Ergebnis: 0,636 EUR/Anteil
Gesamtergebnis pro Anteil: 1,033 EUR
Wachstum vor allem durch Buchgewinne, dennoch ein positives Jahresergebnis.
4. Fondsstruktur & Kosten
Fondsvolumen: ca. 127 Mio. EUR
Anteilwert zum 31.01.2025: 9,70 EUR
Umlaufende Anteile: 13.080.474 Stück
Gesamtkostenquote (TER): Nicht explizit genannt, bei Deka ESG-ETFs i.d.R. ca. 0,25 %
Liquiditätsrisiko: gering – nur liquide Aktien im Index
Adressenausfallrisiko: gering
Währungsrisiko: vollständig vorhanden (japanischer Yen) – keine Absicherung für Euro-Anleger:innen
5. Indexzusammensetzung & Branchenverteilung
Top-Holdings:
Sony Group Corp. (6,24 %)
Mitsubishi UFJ Financial Group (3,73 %)
Keyence Corp. (3,72 %)
Hitachi Ltd., Recruit Holdings, Toyota Motor Corp.
Sektorale Aufstellung:
Maschinenbau/Fahrzeugbau: 14,08 %
Einzelhandel: 13,51 %
Pharma/Biotech: 11,45 %
Elektronik: 11,05 %
Telekommunikation: 6,55 %
Versicherungen & Banken: ca. 11,4 %
Immobilien, Software, Textilien, Unterhaltung: geringere Gewichtung
Breit diversifiziert, starker Fokus auf Industrie, Technologie und Konsum – typisch für den japanischen Markt.
Fazit:
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF bietet Anleger:innen ein konsequent nachhaltiges Investment im japanischen Aktienmarkt mit dem besonderen Fokus auf Klimastrategien. Die Performance ist solide, aber nicht spektakulär – Japan bleibt ein schwieriger Markt für dynamische Renditen. Dennoch ist der Fonds ein starker ESG-Baustein für die geografische Diversifikation eines nachhaltigen Portfolios.
