Der EQUINOX Aktien Euroland, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH und gemanagt von der Freigeist Asset Management AG, verfolgt eine konsequent systematische Strategie. Ziel ist es, durch quantitative Entscheidungsmechanismen einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs im europäischen Aktienmarkt zu erzielen.
Anlagestrategie:
Investition ausschließlich in erstklassige europäische Aktien (Euro-Stoxx-50-Titel).
Nutzung von quantitativen Modellen zur Vermögensallokation und Aktienselektion (z.B. «Dynamic Vola», «Stress», «Macro», «Turning-Points», «Financial Health»).
Aktive Steuerung der Aktienquote (zwischen 0 % und 100 %) mittels Futures.
Keine Investments in Hedgefonds oder illiquide Anlagen.
Portfoliostruktur 2024:
Aktienquote netto: ca. 72 %
Einzelaktienanzahl: ca. 48 Werte
Fondsvolumen: 14,28 Mio. EUR
Bankguthaben: 1,61 %
Top-Positionen: ASML Holding, LVMH, SAP, Siemens, Allianz.
Wertentwicklung 2024:
Performance: +2,98 %
Das positive Ergebnis wurde trotz eines defensiven Starts mit niedriger Aktienquote erzielt.
Die Nettoerträge waren geprägt von Dividenden (rund 415.000 EUR) und realisierten Kursgewinnen (+1,7 Mio. EUR).
Risiko- und Ertragslage:
Veräußerungsergebnis: 550.462 EUR
Realisiertes Jahresergebnis: 725.936 EUR
Nicht realisierte Verluste: -257.001 EUR (bedingt durch Marktschwankungen Ende 2024)
Starke Risikokontrolle:
Breite Diversifikation (keine Klumpenrisiken)
Systematische Überprüfung und Anpassung der Risikoexpositionen
Absicherung über börsengehandelte Futures (Euro Stoxx 50).
Kostenstruktur:
Gesamtkostenquote (TER): 1,70 %
Transaktionskosten: 60.418 EUR (etwa 0,42 % des Fondsvolumens)
Nachhaltigkeit:
Fonds gemäß Artikel 6 SFDR eingestuft:
➔ Keine Integration von ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsfokus.
Sonstige Hinweise:
Keine wesentlichen Änderungen oder negativen Ereignisse im Fondsmanagement.
Prüfungsurteil durch KPMG: uneingeschränkt.
Fazit für Anleger:
Der EQUINOX Aktien Euroland ist ein disziplinierter, quantitativ gesteuerter Aktienfonds für Anleger, die auf europäische Qualitätsunternehmen setzen möchten, dabei jedoch Wert auf systematische Risikokontrolle legen.
Die moderate positive Performance 2024 trotz volatiler Märkte spricht für das robuste Managementkonzept.
Der Fonds eignet sich besonders für mittel- bis langfristig orientierte Investoren, die eine faktenbasierte und emotionsfreie Anlagestrategie bevorzugen und Wert auf transparente Steuerung legen. Anleger sollten jedoch beachten, dass keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert werden und die Volatilität im europäischen Aktienmarkt Einfluss auf die Fondsentwicklung haben kann.
