Der Jahresbericht des Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF zum 31. Januar 2025 liefert aus Sicht von Anlegerinnen und Anlegern ein überaus positives Bild hinsichtlich Performance, Nachhaltigkeit und Transparenz.
1. Performance und Rendite
Der Fonds erzielte im Geschäftsjahr eine beeindruckende Wertentwicklung von +22,97 %, was ihn zu einem starken Performer im deutschen ETF-Markt macht.
Die durchschnittliche jährliche Performance über drei Jahre lag bei 6,57 %, seit Auflage bei 8,40 %.
Die Volatilität des Anteilswertes betrug 11,67 %, was in einem angemessenen Verhältnis zur Rendite steht.
2. Nachhaltigkeit und ESG-Konformität
Der ETF erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung und fokussiert sich auf nachhaltige Investitionen mit Umweltziel.
Der Anteil nachhaltiger Investitionen lag bei 99,95 % – ein deutlicher Beleg für die strikte ESG-Ausrichtung.
Die CO₂-Emissionsintensität wurde im Jahresverlauf auf 399,01 tCO₂e/Mio. € Unternehmenswert gesenkt (Vorjahr: 467,16).
Der Fonds verzichtet vollständig auf Investitionen in kontroverse Sektoren wie fossile Energieträger, Tabak oder kontroverse Waffen und setzt auf ESG-Ratings, Ausschlusskriterien und positive Selektion.
3. Struktur und Risikomanagement
Der ETF bildet den MSCI Germany Climate Change ESG Select Index passiv nach (physische Replikation).
Er ist ausschließlich in Euro-Instrumente investiert, wodurch kein Währungsrisiko für Euro-Anleger besteht.
Die Gesamtkostenquote liegt bei nur 0,20 %, was den ETF als sehr kosteneffizient auszeichnet.
Der Tracking Error beträgt nur 0,08 %, was auf eine sehr präzise Indexnachbildung hinweist.
4. Fondsvolumen und Ausschüttung
Das Fondsvermögen stieg von 165,4 Mio. EUR auf 188,4 Mio. EUR – trotz Netto-Mittelabflüssen.
Die Zwischenausschüttung betrug 0,303 EUR je Anteil, was einen moderaten Ertrag für ausschüttungsorientierte Anleger bietet.
Der Anteilwert stieg auf 15,44 EUR, im Vorjahr lag er bei 12,76 EUR.
5. Branchen- und Unternehmensstruktur
Der Fonds investiert breit gestreut in große und mittelgroße deutsche Unternehmen, z.B. SAP (8,26 %), Deutsche Telekom (7,84 %), Siemens (7,81 %), Allianz (7,46 %) und Münchener Rück (7,53 %).
Versicherungen, Telekommunikation, Software und Pharma/Biotech sind die am stärksten gewichteten Branchen.
Die größte Gewichtung liegt auf Unternehmen mit nachgewiesenem ESG-Engagement und geringem CO₂-Ausstoß.
Fazit für Anleger:innen:
Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF bietet ein überzeugendes Gesamtpaket für verantwortungsbewusste Anleger:innen, die Nachhaltigkeit mit langfristiger Wertentwicklung kombinieren möchten. Die starke Performance, klar definierte ESG-Kriterien, niedrige Kostenstruktur und präzise Indexabbildung machen ihn zu einem attraktiven Investment im Bereich nachhaltiger ETFs mit deutschem Fokus.
