Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF stellt sich im aktuellen Jahresbericht per 31. Januar 2025 als ein überzeugendes Investmentprodukt dar – sowohl für nachhaltig orientierte als auch für renditebewusste Anleger:innen. Der Fonds kombiniert ein breit diversifiziertes Portfolio europäischer Unternehmen mit einer konsequenten ESG-Strategie nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.
1. Performance
Jahresrendite (2024/2025): +17,94 %
Dreijahresperformance (p. a.): 8,84 %
Seit Auflage (p. a.): 12,71 %
Diese Zahlen sind Ausdruck einer starken und zugleich stetigen Entwicklung. Die Performance liegt deutlich über der durchschnittlichen Marktentwicklung vergleichbarer ETFs.
2. Fondsstrategie und ESG-Ausrichtung
Der ETF bildet den MSCI EMU Climate Change ESG Select Index nach, welcher große und mittelgroße Unternehmen aus der Eurozone umfasst.
Strenge ESG-Kriterien stehen im Mittelpunkt, mit Fokus auf Klimaaspekte (Climate Change).
Der Fonds erfüllt die Vorgaben von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung, was ihn als „dunkelgrünen Fonds“ qualifiziert.
Investitionen in kontroverse Branchen (z. B. fossile Energien, Waffen) sind ausgeschlossen.
3. Risikostruktur
Adressenausfallrisiko: als gering bewertet aufgrund hochwertiger Titel.
Währungsrisiko: besteht teilweise (z. B. durch USD- oder GBP-Exposure), wird jedoch nicht aktiv abgesichert.
Volatilität: 11,91 %, was im Verhältnis zur Rendite als moderat einzuordnen ist.
4. Fondsvolumen und Kennzahlen
Fondsvolumen: 239,3 Mio. EUR
Anteilwert: 18,60 EUR
Gesamtkostenquote (TER): nicht explizit genannt, jedoch bei Deka-ETFs erfahrungsgemäß niedrig.
Die Wertpapierquote beträgt rund 99,6 %, was auf eine vollständige Investition hinweist.
5. Branchen- und Einzeltitelanalyse
Die größten Branchenanteile:
Elektronik (12,2 %)
Pharma/Biotech (11,6 %)
Software (9,6 %)
Textil & Kleidung (8,4 %)
Top-Holdings:
SAP (8,40 %)
Schneider Electric (6,98 %)
LVMH (4,80 %)
Sanofi (3,18 %)
ASML (2,64 %)
Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung, Innovationskraft und ESG-Konformität aus.
6. Transparenz und Struktur
Physische Replikation des Index mit exakter Nachbildung.
Änderungen im Index werden zeitnah umgesetzt.
Die vollständige Titelaufstellung sowie alle Transaktionen sind offengelegt – hohe Transparenz für Anleger:innen.
Fazit:
Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF ist ein robustes, wachstumsorientiertes und zugleich verantwortungsbewusstes Anlagevehikel. Die überzeugende Performance, ein transparentes Management, sowie die klare ESG-Positionierung machen den Fonds zu einer interessanten Wahl für mittel- bis langfristig orientierte Anleger:innen, die in europäische Unternehmen mit nachhaltiger Ausrichtung investieren möchten.
