Der Deka Nasdaq-100 UCITS ETF, aufgelegt am 4. Oktober 2023, präsentiert sich als ein junger, wachstumsorientierter ETF mit starker Technologieausrichtung. Er bietet Anleger:innen die Möglichkeit, an der Entwicklung der größten US-Technologie- und Nicht-Finanzunternehmen teilzuhaben – jedoch ohne explizite ESG-Ausrichtung.
1. Anlagestrategie und Indexnachbildung
Ziel ist die passive, physische Nachbildung des NASDAQ-100® Index – bestehend aus den 100 größten Nicht-Finanzunternehmen an der Nasdaq-Börse.
Kein aktives Management: Portfolioveränderungen erfolgen ausschließlich indexbasiert.
Die Unternehmen im Index stammen überwiegend aus dem Technologie-, Kommunikations- und Konsumgütersektor.
2. Performance und Kennzahlen
Wertentwicklung seit Auflage (Okt. 2023 bis Jan. 2025): +34,01 %
Jahresperformance (2024/25): +31,32 %
➤ Damit zählt der ETF zu den Top-Performern im Deka-Universum.
Volatilität: 19,20 % – typisch für einen stark wachstumsorientierten, technologiegeladenen Index.
Gesamtkostenquote (TER): 0,25 % – kostengünstig für einen thematisch fokussierten ETF.
Tracking Error: 0,04 – exzellente Indexnachbildung.
Tracking Difference: -0,37 % – geringe negative Abweichung zur Indexrendite.
3. Zusammensetzung und Sektorgewichtung
Starke Konzentration auf Technologieriesen:
Apple (9,01 %)
Microsoft (7,80 %)
NVIDIA (7,43 %)
Amazon (6,31 %)
Meta, Alphabet, Tesla, Broadcom, Costco u. a.
Insgesamt über 90 % des Vermögens in den Sektoren Elektronik, Software, Kommunikation und Konsumgüter.
Einzelwerte mit über 3 % Gewichtung: 10 Unternehmen – typische „Mega-Caps“.
Keine Finanzwerte: bewusster Ausschluss gemäß Indexdefinition.
4. Ausschüttungspolitik
Ausschüttend: 0,397 EUR je Anteil (Zwischen- und Jahresend-Ausschüttung)
Ein Großteil der Erträge wird thesauriert bzw. auf neue Rechnung vorgetragen.
Anteilwert per 31.01.2025: 146,77 EUR
Fondsvolumen: 49,9 Mio. EUR
5. Risiken
Adressenausfallrisiko: gering, da nur große US-Unternehmen im Portfolio.
Währungsrisiko: vollständig vorhanden (alle Titel in US-Dollar, Fonds in Euro); keine Absicherung.
Marktrisiko: ausgeprägt, da Fokus auf stark schwankungsanfälligen Wachstumsaktien.
Liquiditätsrisiko: gering – hohe Marktliquidität der Titel.
Operationelle Risiken: keine Schäden im Berichtszeitraum.
6. Nachhaltigkeit & ESG
Der Fonds fällt unter Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung, hat also keinen ESG-Fokus.
Keine nachhaltigen Investitionsziele – nur PAI (Principal Adverse Impacts) werden berücksichtigt.
Ausschluss kontroverser Waffenhersteller erfolgt.
Fazit:
Der Deka Nasdaq-100 UCITS ETF ist eine hochperformante, wachstumsorientierte Investmentlösung für Anleger:innen mit Fokus auf die führenden Technologietitel der USA. Wer an die Innovationskraft des Nasdaq-100 glaubt und nicht primär auf ESG-Kriterien achtet, findet hier ein exzellent umgesetztes Produkt mit niedrigen Kosten und starker Renditeentwicklung. Für dividendenorientierte oder risikoaverse Anleger ist der ETF hingegen weniger geeignet.
