Der Fonds ficon Green Dividends-INVEST kombiniert eine wertorientierte Dividendenstrategie mit klar definierten Nachhaltigkeitskriterien und überzeugte im Geschäftsjahr 2024 durch solide Ergebnisse:
Performance:
Der Fonds erreichte 2024 eine attraktive Wertentwicklung:
+11,22 % für die Anteilklasse I
+10,34 % für die Anteilklasse R.
Diese Renditen wurden bei einer niedrigen Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Ratio von nur 17,94 %) erzielt – ein Zeichen für eine ruhige und langfristig orientierte Investmentstrategie.
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Dividendenerträge durch Investitionen in breit diversifizierte, dividendenstarke Aktien zu generieren.
Rund 92,7 % des Fondsvermögens waren in Einzelaktien investiert.
Der Fokus liegt auf Unternehmen, die stabile Dividenden zahlen und von globalen Megatrends wie Digitalisierung, Überalterung und Bevölkerungswachstum profitieren.
Branchen- und Länderstruktur:
Übergewichtung von Europa (58,5 %), speziell Deutschland (26,67 %).
Schwerpunkte bei Gesundheit (20,33 %), Technologie (20,41 %), Industrie (19,67 %) und Finanzen (14,29 %).
USD-Positionen machten 22,12 % des Portfolios aus, was zusätzliche Diversifikation bietet.
Nachhaltigkeitsansatz:
Der Fonds erfüllt Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung („hellgrün“) und setzt strenge ESG-Kriterien um:
Alle Investitionen erfolgen auf Basis von Analysen des führenden ESG-Researchhauses ISS ESG.
Ausschlusskriterien umfassen kontroverse Branchen (z. B. Waffen, Kohle, Fracking, Pornografie) und Staaten mit problematischen Menschenrechtslagen oder fehlender Klimapolitik.
Im Jahr 2024 gab es keine Verstöße gegen die definierten ESG-Kriterien.
Risiken:
Die größten Risiken liegen in typischen Marktpreis- und Währungsrisiken aufgrund der internationalen Ausrichtung.
Der Fonds investiert jedoch nur in hochkapitalisierte Aktien, was das Liquiditätsrisiko deutlich reduziert.
Kostenstruktur:
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt:
0,92 % (Anteilklasse I)
1,71 % (Anteilklasse R).
Diese Werte sind angesichts der aktiven ESG-Strategie und der breit gestreuten Direktinvestments als moderat einzustufen.
Dividendenpolitik:
Der Fonds zahlt viermal jährlich Dividenden an seine Anleger aus – ein attraktives Merkmal für einkommensorientierte Investoren.
Fazit:
Der ficon Green Dividends-INVEST kombiniert eine systematische ESG-Selektion mit einem wert- und dividendenorientierten Anlageansatz. Die starke Performance, die konsequente Nachhaltigkeitsstrategie sowie die regelmäßigen Ausschüttungen machen ihn zu einer interessanten Option für Anleger, die eine nachhaltige und ertragsorientierte Investmentlösung suchen.
