Der apo Vivace Megatrends Fonds, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH und gemanagt von der Apo Asset Management GmbH, investiert weltweit in Unternehmen und Fonds, die von langfristigen Megatrends profitieren. Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie, bei der aktive Themensteuerung und Flexibilität im Vordergrund stehen.
Anlagepolitik und Schwerpunkte:
Fokus auf Megatrends wie Technologie, Gesellschaft (z.B. Millennials, Diversity) sowie ergänzend Umwelt und Gesundheit.
Auswahl der Investments erfolgt aktiv und flexibel, mit Möglichkeit zur schnellen Umschichtung bei Marktveränderungen.
Investitionen primär in ETFs und Fonds, die ausgewählte Megatrendthemen abbilden.
Keine Bindung an einen Index oder Benchmark.
Marktentwicklung 2024:
Positives Umfeld für US-Technologieaktien infolge starker KI-Entwicklungen und wirtschaftlicher Stabilität in den USA.
Europäische Aktienmärkte blieben hinter den US-Märkten zurück.
Die Zinswende (sinkende Notenbankzinsen) unterstützte risikobehaftete Anlageklassen.
Fondsentwicklung im Rumpfgeschäftsjahr (16.04.–31.12.2024):
Gesamtergebnis: +4,48 Mio. EUR (Anteilklasse R)
Wertentwicklung: Anteilwert apo Vivace Megatrends R stieg auf 64,63 EUR (ab 58,08 EUR im April 2024).
Investitionsquote: durchgehend hoch gehalten, mit deutlicher Gewichtung auf Technologie- und Gesellschaftstrends.
Ergebnisquellen:
Starke Beiträge von:
Technologie-ETFs (z.B. Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF, iShares Digital Security ETF)
Themenfonds Gesellschaft (z.B. Amundi MSCI Millennials ESG, Edmond de Rothschild Big Data Fund)
Schwächere Performance bei Themen Umwelt und Gesundheit, entsprechend wurde deren Gewicht reduziert.
Portfolio-Struktur (31.12.2024):
Investmentanteile: 98,44 %
Bankguthaben: 1,71 %
Fondsvermögen: ca. 44,0 Mio. EUR
Wichtige Positionen: Lyxor Millennium ETF, iShares Automation & Robotics, L&G Artificial Intelligence, iShares Digital Security.
Risikobericht:
Marktpreisrisiken: direkt abhängig von Schwankungen der Aktienmärkte.
Währungsrisiken: Vorhanden, da global investiert wird (z.B. USD-Engagements).
Liquiditätsrisiko: Niedrig, da hauptsächlich in liquide ETFs und Fonds investiert wird.
Operationelle Risiken: Gut kontrolliert durch interne Verfahren und etablierte Verwahrstelle (DZ BANK AG).
Kostenstruktur:
Gesamtkostenquote (TER):
Anteilklasse R: 1,65 %
Anteilklasse V: 1,00 % (Institutionelle Anteilsklasse)
Ausgabeaufschlag bei Klasse R: bis zu 4 %, bei Klasse V: keiner.
Nachhaltigkeitsansatz:
Artikel 8-Fonds gemäß SFDR:
➔ Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 an.
ESG-Kriterien: 95,81 % des Portfolios mit ESG-Rating mindestens BBB.
Strenge Ausschlusskriterien (z.B. kontroverse Waffen, schwere Verstöße gegen UN Global Compact).
Keine Taxonomie-konformen Investitionen (0 % fossiles Gas/Kernenergie).
Besondere Ereignisse:
Wechsel der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle im April 2024.
Erfolgreiche Umsetzung der ESG-Strategie ohne Verstöße gegen Ausschlusskriterien.
Fazit für Anleger:
Der apo Vivace Megatrends bietet einen spannenden Zugang zu weltweiten Wachstumsthemen, insbesondere im Bereich Technologie und gesellschaftlicher Wandel. Der Fonds hat im schwierigen Umfeld 2024 eine sehr gute Performance erzielt, zeigt aber eine klare Schwerpunktbildung auf wachstumsstarke Sektoren, was höhere Schwankungen implizieren kann.
Ideal geeignet für langfristig orientierte Anleger, die Megatrends aktiv nutzen und auf Zukunftsthemen setzen möchten, unter bewusster Akzeptanz von Marktrisiken.
