Wir sagen ganz klar, Anleger lasst die Finger weg davon und wir sagen auch warum, bitte genau lesen!
FireShot Capture 433 – Suchergebnis – Bundesanzeiger – www.bundesanzeiger.de
Zitat aus der aktuell veröffentlichten Bilanz:
Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2021 sind die wesentlichen Erträge der Gesellschaft solche aus Agio (TEUR 1.437; Vj. TEUR 827), Erträge aus Beteiligungen (TEUR 103, Vj. TEUR 5) sowie solche aus Veräußerungen (TEUR 570; Vj. TEUR 138).Verwaltungsvergütungen fielen in Höhe von TEUR 7.982 (Vj. TEUR 4.490) an.
Diese umfassen insbesondere die initialen Aufwendungen, welche der Fondskonzeption gemäß anfallen und wirtschaftlich an die Vertriebsgesellschaft zu leistende Vergütungen enthalten, sowie laufende Kosten für die Verwaltung des AIF. Andere Aufwendungen beliefen sich auf TEUR 460 (Vj. TEUR 322) und resultieren maßgeblich aus, im Rahmen der Investitionstätigkeit der Gesellschaft entstandenen, Private Equity typischen Ausgleichszinsen, aus angefallener Gewerbesteuer sowie Negativzinsen auf Bankguthaben.Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und damit die wesentliche Steuerungsgröße bzw. der finanzielle Leistungsindikator beläuft sich auf TEUR -6.274 (Vj. TEUR -3.838), wodurch die letztjährige Erwartung der Geschäftsführung eines in etwa auf Vorjahresniveau
befindlichen Ergebnisses nicht erfüllt wurde. Ursächlich hierfür war das die Erwartungen deutlich übertreffende Platzierungsvolumen im Geschäftsjahr. Bei unverändertem Gebührensatz der initialen und laufenden Verwaltungsvergütungen, führte der so verursachte Anstieg der Bemessungsgrundlage damit zu einem über den Erwartungen liegenden absoluten Wert der Verwaltungsvergütungen.
Dies liegt angesichts der bis zum 30. Juni 2021 andauernden Platzierungsphase und der damit verbundenen initialen Aufwendungen im Rahmen der Erwartungen der Geschäftsführung.FinanzlageDie Finanzlage ist weiter stark von der erst zum Ende des Geschäftsjahres beendeten Platzierungsphase der Gesellschaft geprägt. Die Barmittel und Barmitteläquivalente übersteigen zum Stichtag den Verkehrswert der Beteiligungen weiter deutlich. Einlagen von Treugeber-Kommanditisten sind innerhalb des letzten Halbjahres vor dem Platzierungsende zum 30. Juni 2021 kontinuierlich, verglichen mit der bisherigen Platzierungsphase in überproportionalem nennenswertem Umfang eingegangen und konnten angesichts der bei Private Equity Investitionen üblichen Investitionsverläufe bisher nur teilweise in Zielfonds angelegt werden. Anlegergelder fließen im Rahmen der ratierlich zu leistenden Einlagen weiter zu. Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtszeitraum stets sichergestellt.
Zitat Ende
Das gesamte meise Ergebnis muss jetzt von Anlegern erst einmal „aufgefüllt werden“, bevor sie dann möglicherweise einen Gewinn machen könnten.
