Der Jahresbericht des Peacock European Best Value ESG Fonds (R) für den Zeitraum 01.06.2024 bis 31.05.2025 zeigt eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigt die Attraktivität des Fonds aus Investorensicht.
1. Performance und Risiko
Performance Fonds: +14,68 %
Benchmark: +8,99 %
→ Der Fonds übertraf seine Benchmark deutlich und konnte Anlegern einen klaren Mehrwert bieten.
Volatilität: 14,6 % (Benchmark: 16,8 %)
→ Die Schwankungen waren niedriger als im Vergleichsindex, was für eine stabile Risikosteuerung spricht.
2. Vermögensentwicklung
Fondsvolumen: 7,53 Mio. EUR (Vorjahr: 5,33 Mio. EUR)
Anteilwert: 180,65 EUR (Vorjahr: 159,92 EUR)
→ Wachstum sowohl durch Kurssteigerungen als auch durch Netto-Mittelzuflüsse (ca. 1,33 Mio. EUR).
3. Portfolio-Struktur
Aktienquote: 88 % (davon überwiegend europäische Nebenwerte)
Kasse/Liquidität: 12 %
Sektor-Schwerpunkte: Industrie (24 %), Bau & Materialien (11 %), Technologie (11 %), Banken (9 %).
Top-Positionen: Vossloh, Koninklijke Heijmans, PSI Software, Vorwerk Group, Banca BPM.
Die Ausrichtung auf Nebenwerte mit nachhaltigen Geschäftsmodellen zeigt sich klar. Die Branchenstreuung ist vorhanden, wenn auch mit Fokus auf Industrie und Bau.
4. Nachhaltigkeit (ESG)
81,5 % der Investitionen entsprechen den definierten ESG-Kriterien.
Ausschluss kontroverser Branchen (Rüstung, Tabak, Kohle etc.).
Kein Investment in fossiles Gas oder Kernenergie.
EU-Taxonomie-konform: 11,3 % der Anlagen.
→ Damit hebt sich der Fonds positiv von klassischen Value-Strategien ab, da ESG-Kriterien konsequent umgesetzt werden.
5. Erträge und Kosten
Jahresergebnis: 960.812 EUR
Ausschüttung: 5 EUR pro Anteil
Gesamtkostenquote (TER): 2,43 % – relativ hoch, aber im Bereich spezialisierter ESG-/Nebenwertefonds üblich.
6. Chancen und Risiken
Chancen:
Überdurchschnittliche Wertentwicklung
ESG-konforme Ausrichtung spricht nachhaltigkeitsorientierte Anleger an
Breite Diversifikation über Branchen und Länder
Risiken:
Hohe Abhängigkeit von geopolitischen Entwicklungen und Rohstoffpreisen
Konzentration auf Nebenwerte führt zu geringerer Liquidität und potenziell stärkeren Kursschwankungen
Relativ hohe Fondskosten können in schwächeren Marktphasen Rendite schmälern
Fazit für Anleger
Der Fonds bietet eine überdurchschnittliche Rendite bei kontrolliertem Risiko und überzeugt mit einer klaren ESG-Strategie. Für Anleger, die europäische Nebenwerte mit nachhaltigem Fokus bevorzugen und mittelfristig bis langfristig investieren, stellt er eine attraktive Option dar. Allerdings sollten die vergleichsweise hohen Kosten sowie die Risiken aus geopolitischen Unsicherheiten berücksichtigt werden.
