Der iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) weist im Geschäftsjahr vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 eine überzeugende Entwicklung auf:
Fondsvolumen und Performance
Das Fondsvermögen stieg von 75,1 Mio. EUR auf 114,4 Mio. EUR – ein Plus von rund 52 %.
Der Anteilwert legte von 5,77 EUR auf 7,15 EUR zu.
Damit übertraf der ETF mit einer Jahresperformance von 23,85 % sogar knapp den zugrunde liegenden DAX ESG Performanceindex (23,71 %).
Die Tracking Difference blieb mit 0,14 Prozentpunkten niedrig, was auf eine hohe Replizierungsqualität hinweist.
Ertragslage
Dividenden und Zinsen summierten sich auf 2,24 Mio. EUR.
Das Jahresergebnis belief sich auf 17,2 Mio. EUR, wovon 8,7 Mio. EUR aus nicht realisierten Kursgewinnen stammten.
Die Erträge wurden thesauriert, was langfristig einen Zinseszinseffekt begünstigt.
Kostenstruktur
Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei sehr niedrigen 0,12 %, was den ETF für Anleger kosteneffizient macht.
Transaktionskosten waren mit 9.079 EUR gering.
Risikoprofil
Marktpreisrisiko bleibt das dominierende Risiko, da der Fonds im Wesentlichen aus deutschen Blue-Chip-Aktien besteht.
Währungsrisiken sind für Euro-Anleger praktisch nicht vorhanden.
Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken wurden als gering eingestuft.
ESG-Orientierung
Der Fonds ist nach Artikel 8 SFDR klassifiziert und legt den Fokus auf ESG-Kriterien.
Ausschlüsse betreffen u. a. fossile Energieträger, Tabak und kontroverse Waffen.
Zum Stichtag waren 47,97 % der Anlagen als nachhaltige Investitionen qualifiziert.
Die gewichtete CO₂-Intensität wurde gegenüber dem DAX um über 30 % gesenkt.
Prüfung & Transparenz
Der Bericht wurde von PwC ohne Beanstandungen testiert.
Hohe Transparenz durch detaillierte Offenlegung zu Kosten, ESG-Indikatoren und Portfoliozusammensetzung.
Fazit für Anleger
Der iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ist für Investoren interessant, die breit in deutsche Blue Chips investieren möchten, dabei jedoch Wert auf nachhaltige Kriterien und geringe Kosten legen.
Die starke Wertentwicklung, das Wachstum des Fondsvermögens und die ESG-Integration unterstreichen die Attraktivität des Produkts.
Risiken bestehen primär in der allgemeinen Marktvolatilität deutscher Standardwerte, nicht aber in strukturellen Schwächen des Fonds.
Für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf Nachhaltigkeit bietet dieser ETF eine solide Beimischung im Portfolio.
