Der Fonds Connect-ESG Aktien, der ab Mai 2025 als Connect-Perspektive Aktien firmiert, überzeugt im Berichtszeitraum (01.04.2024–31.03.2025) mit einer soliden Wertentwicklung von +9,6 %. Dies spiegelt eine erfolgreiche Positionierung im überwiegend positiven Börsenumfeld wider, das von globalen Zinssenkungen und starken Technologiewerten getragen wurde.
1. Rendite und Fondsentwicklung
Das Fondsvermögen stieg im Geschäftsjahr von rund 7,1 Mio. € auf 9,96 Mio. €, ein Zuwachs von rund 40 %.
Der Anteilwert erhöhte sich von 11,46 € auf 12,38 €, was die gute Performance widerspiegelt.
Realisierte Gewinne beliefen sich auf rund 1,5 Mio. €, denen Verluste von rund 0,2 Mio. € gegenüberstanden.
Die Ausschüttung je Anteil lag bei 0,23 €, was für thesaurierungsorientierte Anleger moderat, aber stabil ist.
2. Anlagestrategie und Struktur
Die ESG-Ausrichtung ist konsequent umgesetzt: Investiert wird nur in Zielfonds mit Mindest-ESG-Rating („BBB“) und klar definierten Ausschlusskriterien (z. B. keine fossilen Energien, keine geächteten Waffen).
76,5 % des Vermögens entfallen auf Aktienfonds, 10,1 % auf Rohstoffzertifikate (Gold), 5,5 % auf gemischte Fonds.
Der Netto-Investitionsgrad liegt bei über 100 % durch Einsatz von Derivaten.
Die Allokation ist geografisch breit gestreut mit Fokus auf Europa, USA und Asien. 40,3 % des Portfolios sind Fremdwährungsengagements (v. a. USD, JPY).
3. Risiken und ESG-Konformität
Die ESG-Strategie wird strikt verfolgt und erfüllt umfangreiche Ausschluss- und Auswahlkriterien. 8,4 % der Investments gelten als „nachhaltige Investitionen“ im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung.
Der durchschnittliche Value-at-Risk liegt bei 5,84 %, der maximale bei 8,00 %, was ein moderates Risikoniveau signalisiert.
Keine nennenswerten Liquiditäts- oder operationellen Risiken im Berichtszeitraum.
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,69 %, was für einen aktiv gemanagten ESG-Dachfonds wettbewerbsfähig ist.
4. Chancen aus Anlegersicht
Der Fonds bietet eine attraktive Kombination aus Wachstum, ESG-Nachhaltigkeit und breiter Diversifikation.
Die Investition in Themen-ETFs (z. B. Klimawandel, ESG-Leaders, Schwellenländer) ermöglicht Zugang zu wachstumsstarken Marktsegmenten.
Durch den Verzicht auf fossile Energien und die ESG-Fokussierung ist der Fonds zukunftsorientiert aufgestellt, was langfristig Potenzial birgt – sowohl ökonomisch als auch ethisch.
5. Einschätzung
Für langfristig orientierte Anleger mit einem Fokus auf nachhaltige Aktieninvestments stellt der Fonds eine attraktive Anlage dar. Die Mischung aus Performance, strenger ESG-Filtrierung und Kostenbewusstsein macht ihn zu einer interessanten Option im ESG-Aktienfondssegment.
