Analyse aus Anlegersicht:
Der Caplign Global Equity Fonds startete am 16. September 2024 und verfolgt einen klar fokussierten Ansatz: globale Aktienauswahl mit qualitativen und wachstumsorientierten Kriterien, kombiniert mit selektiven ETF-Investitionen zur Diversifikation. Im Rumpfgeschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 erzielte der Fonds eine starke Wertentwicklung von +8,05 % – ein überzeugender Einstand in einem volatilen Marktumfeld.
1. Anlagekonzept & Strategie
Fokus: global diversifizierte Einzeltitelaktien mit Fokus auf Qualität, Wachstum, geringe Verschuldung
Modell: systematischer, fundamental getriebener Auswahlprozess
Ergänzung: gezielte Beimischung von ETFs (z. B. S&P 500, MSCI Japan, MSCI Pacific ex-Japan)
Fazit: Eine moderne, fokussierte Wachstumsstrategie mit Fundamentalanalyse als Kern, kombiniert mit passiven Elementen zur Effizienzsteigerung.
2. Portfoliostruktur (per 31.12.2024)
Aktien: 89,23 %
ETFs und Fondsanteile: 9,71 %
Liquidität: 0,59 %
Regionale Gewichtung:
USA: 63,85 % (Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Meta, Visa, JPMorgan etc.)
Europa: ca. 20 % (Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz)
Asien/Japan: ca. 10 % (Sony, Mitsubishi, Fast Retailing, etc.)
Sonstige Regionen: Kanada, Singapur, Australien etc.
Bemerkung: Breite globale Streuung mit starkem Übergewicht US-Technologie und Konsum – ein klares Profil für wachstumsorientierte Investoren.
3. Wertentwicklung & Ergebnis
Gesamtertrag im Startzeitraum: +7,29 %, davon:
Realisiertes Ergebnis: +0,23 %
Nicht realisiertes Ergebnis: +7,06 %
Ertragsquellen: v. a. Kursgewinne bei US-Tech-Titeln, Devisengewinne bei USD-Anlagen
Fondsvolumen zum Jahresende: EUR 7,41 Mio.
Anteilwert: EUR 108,05
4. Risiko- und Kostenstruktur
Value-at-Risk (VaR): Ø 2,42 % – moderat bei wachstumsorientierter Strategie
Keine Derivate im Einsatz – konservatives Risikoprofil
Gesamtkostenquote (TER): 0,78 % – effizient für aktiven Ansatz
5. ESG & Nachhaltigkeit
Einstufung: Artikel 6-Fonds (kein ESG-Schwerpunkt)
PAI (Principal Adverse Impacts): nur auf Gesellschaftsebene berücksichtigt
Keine ESG-Integration auf Fondsebene
6. Bewertung für Anleger
Geeignet für:
Wachstumsorientierte Anleger mit mittlerem bis langfristigem Anlagehorizont
Investoren, die globale Qualitätstitel mit starker US-Technologielastigkeit bevorzugen
Anleger, die eine klare Strategie und niedrige Kostenstruktur schätzen
Weniger geeignet für:
ESG-orientierte Anleger mit Artikel 8/9-Präferenzen
Investoren mit stark defensiver Ausrichtung
Kurzfristig orientierte Anleger
Fazit:
Der Caplign Global Equity ist ein vielversprechender Neuzugang im globalen Aktienfonds-Segment. Der systematische Qualitätsansatz, die klare Gewichtung auf wachstumsstarke US-Titel und die kosteneffiziente Struktur machen den Fonds zu einem überzeugenden Baustein für moderne Aktienportfolios. Mit einem starken Start und disziplinierter Titelauswahl legt der Fonds den Grundstein für langfristigen Anlageerfolg.
