Start Jahresberichte Fondsinvestments Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 30. September 2023...

Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht 30. September 2023 Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR);Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR);Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR);Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR);Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR) DE000A2AMPK6; DE0009797282; DE000A2DU1J3; DE0009797647; DE0009797621

Von
autoro
-
105
Tumisu (CC0), Pixabay

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 30. September 2023

Allianz Strategiefonds Stabilität

Tätigkeitsbericht

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Er kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten investieren. Das Anlageziel des Fonds besteht vorwiegend darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als drei Viertel des Fondsvermögens direkt in Anleihen investiert. Innerhalb des Anleihenteils überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten, ihr Gewicht stieg noch etwas an. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor in erheblichem Umfang Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Außerdem bestand ein umfangreiches Engagement in Unternehmensanleihen, allerdings ging ihr Anteil deutlich zurück. Hier standen Bankschuldverschreibungen sowie Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. In zuletzt etwas verstärktem Umfang beigemischt waren gedeckte Papiere (Covered Bonds) internationaler Banken. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen blieb per saldo weitgehend stabil und betrug Ende September knapp viereinhalb Jahre. Die anfängliche Beteiligung an einem Fonds, der auf inflationsgesicherte Wertpapiere spezialisiert ist, wurde beendet.

Im Rahmen der Aktienbeimischung entfiel auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil der Anlagen auf den Bereich Informationstechnik (IT), gefolgt von Engagements im Bereich Gesundheit und zuletzt auchV Finanzen. Die anfänglich ebenfalls umfangreichen Positionen aus dem Sektor Zyklischer Konsum verloren merklich an Gewicht. Daneben blieben hauptsächlich Industriewerte vertreten. Regional betrachtet lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Vertreten blieben außerdem insbesondere Unternehmen aus Japan. Die Engagements in Europa waren demgegenüber von geringerer Bedeutung. Die effektive Aktien-/​ Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an die Markteinschätzung angepasst.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds leicht an Wert. Im absoluten Ergebnis spiegelte sich zum einen die positive Wertentwicklung von Unternehmensanleihen wider, während staatliche Papiere im Umfeld steigender Zinsen tendenziell unter Abgabedruck standen. Zum anderen machte sich die Aktienbeimischung überproportional bemerkbar. So legten die Kurse an den internationalen Börsen meist kräftig zu. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Börsentiteln leisteten insgesamt positive Beiträge, da trotz gestiegener Zinsen eine optimistische Einschätzung der Gewinnaussichten US-amerikanischer Unternehmen überwog. Aufgrund einzelner aktiver Positionierungen und unter Berücksichtigung der dem Fonds belasteten Kosten ergab sich unter dem Strich ein Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/​852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 1,34 %, für die Anteilklasse AT (EUR) 1,34 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) 1,35 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 2,06 % und für die Anteilklasse R (EUR) 1,85 %. Für den Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 2,52 %.

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Stabilität war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

30.09.2023 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 728/​ISIN: DE0009797282 79,0 77,5 88,0 83,6
– Anteilklasse AT (EUR) WKN: 979 764/​ISIN: DE0009797647 0,5 0,8 0,8 0,6
– Anteilklasse A2 (EUR) WKN: 979 762/​ISIN: DE0009797621 85,8 108,8 168,7 203,6
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPK/​ISIN: DE000A2AMPK6 2,3 1,9 1,7 0,9
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1J/​ISIN: DE000A2DU1J3 908,07 1) 2.334,95 1) 1.962,03 1) 1.283,64 1)
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse A (EUR) WKN: 979 728/​ISIN: DE0009797282 55,53 55,00 62,67 59,84
– Anteilklasse AT (EUR) WKN: 979 764/​ISIN: DE0009797647 51,60 50,92 57,79 54,92
– Anteilklasse A2 (EUR) WKN: 979 762/​ISIN: DE0009797621 48,74 48,27 55,00 52,53
– Anteilklasse IT2 (EUR) WKN: A2A MPK/​ISIN: DE000A2AMPK6 982,91 963,08 1.085,56 1.024,43
– Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1J/​ISIN: DE000A2DU1J3 90,81 90,06 102,56 97,90

1) Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 29.072.334,38 17,36
Deutschland 272.129,55 0,16
Frankreich 1.016.884,17 0,62
Niederlande 394.354,50 0,23
Italien 404.354,81 0,25
Irland 665.743,38 0,39
Dänemark 510.718,68 0,31
Spanien 633.777,93 0,38
Luxemburg 35.959,32 0,02
Norwegen 88.714,54 0,05
Schweden 278.824,90 0,17
Finnland 33.773,22 0,02
Österreich 125.159,27 0,07
Schweiz 569.626,73 0,35
Großbritannien 474.193,10 0,27
USA 19.525.932,65 11,68
Kanada 557.823,02 0,33
Bermuda 411.793,11 0,25
Kaiman-Inseln 38.244,26 0,02
Israel 16.001,97 0,01
Singapur 491.315,18 0,29
Japan 2.370.253,53 1,41
Hongkong 74.250,53 0,04
Australien 82.506,03 0,04
2. Anleihen 131.834.161,15 78,68
Deutschland 17.098.296,37 10,20
Frankreich 27.698.213,02 16,52
Niederlande 8.008.816,27 4,79
Italien 17.035.104,44 10,14
Irland 1.693.736,35 1,02
Dänemark 321.156,96 0,19
Portugal 2.233.813,00 1,34
Spanien 17.801.171,63 10,62
Belgien 5.319.963,62 3,17
Luxemburg 1.086.303,87 0,65
Norwegen 1.904.096,13 1,13
Schweden 666.999,92 0,40
Finnland 1.235.855,18 0,74
Österreich 1.639.922,87 0,99
Polen 2.211.186,05 1,32
Rumänien 3.358.065,50 2,00
Großbritannien 2.691.292,41 1,61
USA 6.238.931,42 3,72
Australien 2.558.328,38 1,53
Sonstige 11.032.907,76 6,60
3. Derivate -89.029,27 -0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 5.577.569,62 3,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.371.538,80 0,82
II. Verbindlichkeiten -208.723,13 -0,13
III. Fondsvermögen 167.557.851,55 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 29.072.334,38 17,36
AUD 82.506,03 0,04
CAD 557.823,02 0,33
CHF 537.005,21 0,33
DKK 510.718,68 0,31
EUR 2.892.851,54 1,73
GBP 450.817,62 0,26
HKD 180.010,11 0,10
ILS 16.001,97 0,01
JPY 2.370.253,53 1,41
NOK 98.903,83 0,06
SEK 278.824,90 0,17
SGD 441.376,67 0,26
USD 20.655.241,27 12,35
2. Anleihen 131.834.161,15 78,68
EUR 131.834.161,15 78,68
3. Derivate -89.029,27 -0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 5.577.569,62 3,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.371.538,80 0,82
II. Verbindlichkeiten -208.723,13 -0,13
III. Fondsvermögen 167.557.851,55 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung Bestand 30.09.2023 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 539 0 127
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien STK 392 0 113
DE0006047004 Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien STK 1.037 1.188 151
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 1.314 1.505 191
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg
AG Namens-Aktien STK 11.720 13.434 1.714
Frankreich
FR0000053324 Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur STK 1.043 1.195 152
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 887 0 270
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. STK 13.608 0 7.454
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 111 8 110
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 62 0 1.172
FR0000121014 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 362 0 195
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 280 0 137
FR0010451203 Rexel S.A. Actions au Porteur STK 751 860 109
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 1.426 0 322
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 185 0 26
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 701 0 1.719
Niederlande
NL0010558797 OCI N.V. Reg.Shares STK 952 0 138
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 13.288 0 2.911
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 3.092 3.543 451
Italien
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 10.210 0 2.748
IT0000784196 Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. STK 3.943 4.518 575
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 779 0 1.717
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 15.088 287 5.893
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. STK 5.170 0 405
IT0003874101 Prada S.p.A. Azioni nom. STK 8.100 0 10.000
IT0000433307 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. STK 32.469 37.217 4.748
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 1.010 136 219
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 2.469 2.829 360
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 1.414 1.619 205
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 1.304 1.493 189
Dänemark
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A STK 15 0 1
DK0060083210 Dampskibsselskabet Norden A/​S Navne-Aktier STK 804 0 565
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 4.262 4.262 0
DK0060036564 Spar Nord Bank A/​S Navne-Aktier STK 1.220 1.397 177
DK0010311471 Sydbank AS Navne-Aktier STK 1.134 1.299 165
Spanien
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. STK 3.679 4.216 9.221
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 32.826 26.766 5.560
ES0105563003 Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. STK 2.889 3.310 421
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. STK 6.464 7.409 945
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 4.517 5.176 4.449
Luxemburg
LU0633102719 Samsonite International SA Actions au Porteur STK 11.100 12.300 1.200
Norwegen
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer STK 5.316 0 1.647
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 1.197 0 93
NO0010571680 Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer STK 7.040 0 1.593
Schweden
SE0000375115 Mycronic AB Namens-Aktien STK 1.348 1.544 196
SE0000171100 SSAB AB Namn-Aktier A (fria) STK 6.124 0 1.472
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 11.054 12.670 1.616
Finnland
FI0009002422 Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A STK 8.490 11.159 2.669
Österreich
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 1.376 1.576 200
AT000000ETS9 Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien STK 502 502,5 0,5
AT000000STR1 Strabag SE Inhaber-Aktien STK 518 593 75
AT0000720008 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien STK 2.010 2.167 157
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 958 1.097 139
Schweiz
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 163 0 23
CH1169151003 Fischer AG, Georg Namens-Aktien STK 1.404 1.609 205
CH0023868554 Implenia AG Namens-Aktien STK 459 525 66
CH0038863350 Nestle S.A. Namens-Aktien STK 1.016 1.391 1.228
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 1.409 0 442
CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien STK 534 508 77
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 1.367 0 9.903
CH0019396990 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien STK 64 69 5
Großbritannien
GB0000961622 Balfour Beatty PLC Reg.Shares STK 10.500 12.035 1.535
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares STK 6.802 3.055 1.326
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 9.995 11.456 1.461
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 29.377 33.673 4.296
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Reg.Shares A STK 1.455 0 212
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares STK 15.177 17.396 2.219
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 18.742 21.482 2.740
USA
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 564 0 127
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 1.270 37 283
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 398 29 88
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.093 40 514
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares STK 64 0 111
US0126531013 Albemarle Corp. Reg.Shares STK 109 123 14
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Reg.Shares STK 4.541 0 4.054
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 3.660 2.213 673
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 3.932 2.337 725
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 2.874 100 1.981
US0231398845 AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New STK 1.982 2.271 289
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 400 0 90
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New STK 3.402 0 1.596
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 287 0 63
US03064D1081 Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares STK 629 3.811 3.182
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares STK 770 882 112
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 865 29 194
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 9.659 0 2.371
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 2.016 2.310 294
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 124 133 9
US04208T1088 Armada Hoffler Properties Inc. Reg.Shares STK 1.270 1.369 99
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 14.501 7.472 2.758
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 805 35 601
US07556Q8814 Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares STK 721 826 105
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 536 20 119
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 185 0 68
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 2.287 2.620 333
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 419 0 94
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 724 24 162
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 463 0 229
US1547604090 Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares STK 438 0 1.091
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.301 0 294
US1630921096 Chegg Inc. Reg.Shares STK 3.728 4.273 545
US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 1.870 115 1.163
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 101 0 92
US1727551004 Cirrus Logic Inc. Reg.Shares STK 396 0 56
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 6.763 7.751 988
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 5.445 1.687 1.114
US1844961078 Clean Harbors Inc. Reg.Shares STK 164 0 23
US18538R1032 Clearwater Paper Corp. Reg.Shares STK 460 526 66
US18539C1053 Clearway Energy Inc. Reg.Shares A STK 538 580 42
US18539C2044 Clearway Energy Inc. Reg.Shares C STK 518 558 40
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 1.768 0 400
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 121 0 610
US2274831047 Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares STK 1.032 0 847
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg.Shares new STK 1.264 1.448 184
US1264081035 CSX Corp. Reg.Shares STK 3.949 0 894
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 676 774 98
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 530 0 120
US24665A1034 Delek US Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.474 1.688 214
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. Reg.Shares STK 191 0 26
US2566771059 Dollar General Corp. (New) Reg.Shares STK 610 971 361
US26856L1035 E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares STK 776 888 112
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 946 1.083 137
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 1.389 0 314
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 690 0 513
US29084Q1004 Emcor Group Inc. Reg.Shares STK 128 145 17
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares STK 888 0 199
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Reg.Shares STK 510 583 73
US35909D1090 Frontier Communications Parent Reg.Shares STK 1.501 1.720 5.097
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares STK 217 0 70
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 2.071 0 468
US37247D1063 Genworth Financial Inc. Reg.Shares Cl.A STK 10.378 11.896 1.518
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 146 0 64
US4039491000 HF Sinclair Corp. Reg.Shares STK 1.984 2.273 289
US4285671016 Hibbett Inc. Reg.Shares STK 239 257 18
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 119 0 40
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 267 277 38
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 955 1.093 138
US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares STK 1.351 1.547 196
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares STK 188 0 64
US4663131039 Jabil Inc. Reg.Shares STK 1.297 0 945
US46817M1071 Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A STK 423 484 61
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 2.398 104 738
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 1.735 39 388
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 361 0 81
US5165441032 Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares STK 91 1.350 1.259
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares STK 669 766 97
US5719032022 Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 978 947 637
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 1.111 29 512
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A STK 844 0 268
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Reg.Shares STK 192 282 90
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 3.034 0 1.142
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 24 0 8
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares STK 2.112 2.420 308
US5950171042 Microchip Technology Inc. Reg.Shares STK 3.053 3.498 445
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 4.310 0 1.133
US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.262 0 511
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares STK 438 501 63
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 481 450 70
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares STK 885 1.013 128
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares STK 487 975 488
US65336K1034 Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares STK 542 0 163
US6374171063 NNN REIT Inc. Reg.Shares STK 2.326 2.666 340
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 2.009 78 449
US67098H1041 O-I Glass Inc. Reg.Shares STK 2.916 3.342 426
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 2.420 2.772 352
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 1.886 0 818
US69007J1060 Outfront Media Inc. Reg.Shares STK 7.154 8.199 1.045
US6937181088 Paccar Inc. Reg.Shares STK 3.134 2.255 551
US69888T2078 Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New STK 2.002 2.293 291
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares STK 135 0 58
US69318G1067 PBF Energy Inc. Reg.Shs Cl.A STK 913 1.046 133
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 3.354 3.117 489
US7374461041 Post Holdings Inc. Reg.Shares STK 765 875 110
US74460D1090 Public Storage Reg.Shares STK 585 325 109
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 2.434 434 519
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 175 11 38
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares STK 450 515 65
US7818463082 Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B STK 597 199 58
US7835491082 Ryder System Inc. Reg.Shares STK 831 952 121
US82489T1043 Shockwave Medical Inc. Reg.Shares STK 361 526 165
US8354951027 Sonoco Products Co. Reg.Shares STK 1.719 1.969 250
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 1.501 269 321
US86800U1043 Super Micro Computer Inc. Reg.Shares STK 602 0 820
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares STK 303 0 68
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares STK 1.774 1.160 403
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 4.554 2.099 883
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 368 0 1.156
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 924 0 208
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 422 0 132
US8873891043 Timken Co. Reg.Shares STK 899 1.029 130
US88830R1014 Titan Machinery Inc. Reg.Shares STK 497 536 39
US9078181081 Union Pacific Corp. Reg.Shares STK 423 0 95
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 543 16 185
US91529Y1064 UNUM Group Reg.Shares STK 2.340 2.681 341
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 2.158 1.011 418
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 5.387 138 1.209
US92556V1061 Viatris Inc. Reg.Shares STK 3.851 4.413 562
US9282981086 Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares STK 685 785 100
US92835K1034 Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares STK 416 448 32
US92922P1066 W&T Offshore Inc. Reg.Shares STK 7.194 8.245 1.051
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares STK 117 0 41
US96208T1043 Wex Inc. Reg.Shares STK 110 125 15
Kanada
CA0115321089 Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares STK 4.974 5.701 727
CA14042M1023 Capital Power Corp. Reg.Shares STK 581 2.029 1.448
CA3180714048 Finning International Inc. Reg.Shares STK 1.090 1.248 158
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares STK 1.703 1.950 247
CA5503711080 Lundin Gold Inc. Reg.Shares STK 4.192 4.804 612
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 11.149 0 3.393
CA5734591046 Martinrea International Inc. Reg.Shares STK 2.653 3.040 387
CA8029121057 Saputo Inc. Reg.Shares STK 1.749 2.003 254
CA8910546032 Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares STK 2.254 2.583 329
Bermuda
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares STK 2.969 3.402 433
BMG169621056 Bunge Ltd. Reg.Shares STK 1.113 0 250
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares STK 1.300 1.300 0
BMG850801025 Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares STK 365 393 28
Kaiman-Inseln
KYG367381053 Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares STK 547 626 79
KYG8813K1085 United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares STK 26.000 28.000 2.000
Israel
IL0006290147 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares STK 1.680 1.925 245
Singapur
SG2D63974620 AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares STK 26.418 30.118 3.700
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 8.700 4.900 1.600
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares STK 1.992 0 291
SG1CH4000003 Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.) STK 16.600 17.900 1.300
SG2D54973185 Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares STK 21.300 0 3.000
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares STK 9.000 0 3.600
Japan
JP3126400005 Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.800 1.900 100
JP3835760004 Bellsystem24 Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.500 1.600 100
JP3242800005 Canon Inc. Reg.Shares STK 1.200 0 400
JP3243600008 Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares STK 800 800 0
JP3352400000 Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.600 0 400
JP3457690000 Elematec Corp. Reg.Shares STK 1.300 1.400 100
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares STK 800 900 100
JP3805010000 Fukuoka Financial Group Reg.Shares STK 1.700 1.800 100
JP3777800008 Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.100 1.100 0
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares STK 7.700 8.700 1.000
JP3217100001 Kanematsu Corp. Reg.Shares STK 2.500 2.800 300
JP3223800008 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares STK 900 300 0
JP3240600001 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.000 1.000 0
JP3256900006 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares STK 1.000 1.000 0
JP3246500007 Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares STK 4.400 4.700 300
JP3877600001 Marubeni Corp. Reg.Shares STK 11.300 0 8.500
JP3868400007 Mazda Motor Corp. Reg.Shares STK 4.800 0 1.000
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares STK 3.200 0 700
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares STK 29.900 0 16.800
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.400 6.300 1.900
JP3646400006 Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares STK 3.100 3.100 0
JP3726200003 Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.100 1.100 0
JP3381000003 Nippon Steel Corp. Reg.Shares STK 6.800 4.900 900
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 137.500 151.200 22.600
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares STK 600 0 2.400
JP3396350005 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares STK 6.500 0 4.000
JP3404600003 Sumitomo Corp. Reg.Shares STK 8.800 13.700 4.900
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares STK 1.700 1.900 200
JP3456000003 Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.200 2.400 200
JP3276400003 The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares STK 4.700 5.000 300
JP3769000005 The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares STK 3.500 3.900 400
JP3281600001 The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares STK 3.900 4.100 200
JP3324000003 The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares STK 2.800 3.000 200
JP3352000008 The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares STK 1.000 1.000 0
JP3347600003 The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares STK 800 800 0
JP3955800002 The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.000 1.200 200
JP3582600007 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.000 2.200 200
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares STK 2.100 2.300 200
Hongkong
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 3.500 3.500 0
HK0023000190 The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares STK 44.400 0 9.800
Australien
AU000000ANZ3 ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 3.470 3.976 506
AU000000AEF4 Australian Ethical Inv. Reg.Shares STK 2.149 0 2.582
AU0000088064 Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units STK 16.315 18.701 2.386
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestruc-turas S.A. MTN 19/​25 EUR 700.000 0 0
XS2487054939 3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/​32 EUR 200.000 0 400.000
XS1982037696 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/​26 EUR 300.000 0 0
FR0012206993 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/​25 EUR 1.000.000 0 0
BE6265142099 2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 14/​26 EUR 300.000 0 0
XS2051361264 0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/​26 EUR 400.000 0 0
XS1496758092 0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/​26 EUR 1.200.000 0 0
FR0013231099 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/​27 EUR 200.000 0 0
FR001400CH94 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/​32 EUR 200.000 200.000 0
XS1562614831 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/​27 EUR 200.000 0 0
ES0413860596 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/​27 EUR 1.000.000 0 0
ES0413900129 3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/​26 EUR 400.000 0 0
XS1751004232 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/​25 EUR 1.000.000 0 0
XS2168647357 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​26 EUR 300.000 300.000 0
XS1602547264 1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/​27 EUR 500.000 0 0
XS2491542457 3,7500 % BASF SE MTN 22/​32 EUR 300.000 0 300.000
BE0002682632 0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/​30 EUR 500.000 0 0
BE0002892736 3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/​27 EUR 400.000 400.000 0
XS1793252419 1,2500 % BNP Paribas S.A. Non Preferred MTN 18/​25 EUR 500.000 0 0
FR0013444759 0,1250 % BNP Paribas S.A. Non Preferred MTN 19/​26 EUR 500.000 500.000 0
FR001400CFW8 3,6250 % BNP Paribas S.A. NonPreferred MTN 22/​29 EUR 500.000 500.000 0
XS1992927902 1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/​31 EUR 200.000 200.000 0
FR0014001G37 0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/​31 EUR 700.000 0 0
FR001400F083 4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/​33 EUR 400.000 400.000 0
FR0014002FB7 0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/​31 EUR 200.000 0 0
FR0013186046 0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/​31 EUR 500.000 0 0
FR0013383346 0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/​26 EUR 400.000 400.000 0
FR0014009O88 1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/​30 EUR 500.000 0 0
FR0013476553 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/​30 EUR 300.000 300.000 0
FR00140007J7 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/​31 EUR 300.000 0 200.000
FR0014001I68 0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 700.000 400.000 0
FR0014002S57 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/​26 EUR 300.000 0 0
DE0001135176 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​31 EUR 1.000.000 0 0
DE0001102374 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 EUR 200.000 0 0
DE0001102390 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 EUR 50.000 0 0
DE0001102440 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 EUR 200.000 0 0
DE0001102457 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 EUR 100.000 0 600.000
DE0001102465 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​29 EUR 200.000 0 500.000
DE0001102556 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​28 EUR 600.000 2.200.000 1.600.000
DE0001102531 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 EUR 300.000 0 0
DE0001102580 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/​32 EUR 2.200.000 0 300.000
DE0001102606 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/​32 EUR 1.000.000 1.000.000 0
DE000BU3Z005 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/​33 EUR 400.000 400.000 0
DE0001141869 1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/​27 EUR 1.000.000 1.000.000 0
FR001400FTZ5 3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/​33 EUR 600.000 600.000 0
FR0011580588 3,0000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 13/​28 EUR 1.000.000 0 0
ES0414970204 3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/​25 EUR 1.000.000 0 1.000.000
XS2133071774 0,6250 % Carlsberg Breweries A/​S MTN 20/​30 EUR 400.000 0 100.000
FR0013505260 2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/​27 EUR 800.000 0 0
FR0012447696 0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/​25 EUR 1.200.000 0 0
FR0014002X50 0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/​29 EUR 1.200.000 0 0
XS2167003685 1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/​26 EUR 500.000 500.000 0
DE000CZ40N46 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/​26 EUR 500.000 0 0
DE000CZ40NS9 1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/​26 EUR 400.000 0 0
XS1876069185 1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/​28 EUR 200.000 0 0
XS2572996606 4,0000 % Cooeperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/​30 EUR 500.000 500.000 0
FR0013487071 0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/​31 EUR 600.000 0 0
XS1204154410 2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/​27 EUR 200.000 0 0
XS1028421383 3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/​26 EUR 500.000 0 0
FR0013421815 1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/​29 EUR 200.000 0 0
FR0014008RV7 0,8750 % Credit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/​32 EUR 200.000 0 0
XS2147995299 2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/​26 EUR 500.000 500.000 0
DE000DL19T26 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/​28 EUR 500.000 0 0
DE000DL19U23 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/​27 EUR 500.000 500.000 0
XS1751347946 0,5000 % Dexia Credit Local S.A. MTN 18/​25 EUR 1.000.000 1.500.000 500.000
XS2534985523 3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/​27 EUR 500.000 500.000 0
DE000A3E5UU2 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/​30 EUR 600.000 0 0
XS2177580250 0,7500 % E.ON SE MTN 20/​28 EUR 500.000 0 0
XS2053052895 0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/​26 EUR 500.000 0 0
FR001400D6N0 4,3750 % Electricite de France (E.D.F.) MTN 22/​29 EUR 400.000 400.000 0
FR0013510179 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/​26 EUR 500.000 0 0
XS2390400716 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​29 EUR 400.000 0 0
FR0011911247 2,3750 % Engie S.A. MTN 14/​26 EUR 300.000 0 200.000
FR0013444775 0,0000 % Engie S.A. MTN 19/​27 EUR 300.000 0 100.000
FR0013504677 1,7500 % Engie S.A. MTN 20/​28 EUR 500.000 500.000 0
XS2623957078 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/​27 EUR 500.000 500.000 0
EU000A1G0AJ7 3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/​32 EUR 1.500.000 0 0
EU000A1G0DH5 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/​26 EUR 2.800.000 0 500.000
EU000A1G0EL5 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/​31 EUR 500.000 0 0
EU000A287074 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 EUR 800.000 0 0
EU000A3KWCF4 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 EUR 200.000 500.000 2.000.000
EU000A3KRJQ6 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​29 EUR 800.000 800.000 0
EU000A3KSXE1 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31 EUR 800.000 0 0
EU000A3K4DW8 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/​33 EUR 500.000 500.000 0
EU000A1G1Q17 3,3750 % Europäische Union MTN 12/​32 EUR 800.000 0 0
EU000A19VVY6 0,5000 % Europäische Union MTN 18/​25 EUR 100.000 500.000 400.000
EU000A1Z99L8 0,0100 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 20/​30 EUR 2.400.000 0 1.500.000
XS0427291751 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/​25 EUR 100.000 0 0
XS0755873253 3,5000 % European Investment Bank MTN 12/​27 EUR 950.000 0 350.000
DE000A289NX4 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/​25 EUR 500.000 0 0
XS2178769159 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/​30 EUR 300.000 0 0
XS2101357072 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/​28 EUR 500.000 0 0
XS1792505866 1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/​25 EUR 400.000 0 0
XS1629387462 1,5000 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 17/​27 EUR 900.000 0 300.000
XS1529515584 1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/​25 EUR 400.000 0 0
XS2577874782 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/​32 EUR 400.000 400.000 0
XS1330434389 1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/​24 EUR 400.000 0 0
XS1401174633 1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/​26 EUR 1.000.000 0 0
XS1672151492 1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/​29 EUR 300.000 0 0
XS2418730995 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/​31 EUR 400.000 0 0
XS2585966505 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/​33 EUR 400.000 400.000 0
XS1796079488 2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/​30 EUR 200.000 0 0
XS1882544973 2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/​28 EUR 1.000.000 0 0
IT0005554578 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/​28 EUR 500.000 500.000 0
BE0000352618 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/​31 EUR 1.500.000 0 0
BE0000354630 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/​32 EUR 500.000 500.000 0
BE0000291972 5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/​28 EUR 1.500.000 600.000 0
NL0010071189 2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/​33 EUR 900.000 900.000 0
NL00150006U0 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/​31 EUR 150.000 0 180.000
ES0000012K38 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​25 EUR 650.000 1.000.000 350.000
ES0000012K61 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​32 EUR 250.000 250.000 0
ES0000012L29 2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​26 EUR 150.000 150.000 0
ES0000012L52 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​33 EUR 1.500.000 1.500.000 0
ES00000122E5 4,6500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 10/​25 EUR 3.250.000 0 0
BE0000347568 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/​29 EUR 400.000 400.000 0
BE0000334434 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/​25 EUR 200.000 0 0
BE0000342510 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/​24 EUR 100.000 0 1.400.000
BE0000346552 1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/​33 EUR 500.000 500.000 0
NL0000102317 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/​28 EUR 100.000 0 300.000
ES0000012B39 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 EUR 400.000 400.000 0
ES0000012B88 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 EUR 100.000 0 3.000.000
ES0000012F92 0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/​25 EUR 150.000 0 1.150.000
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 EUR 1.000.000 900.000 0
ES00000128H5 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 EUR 700.000 0 0
ES00000128P8 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 EUR 1.500.000 0 0
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 EUR 400.000 0 0
ES0000012F76 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 EUR 2.200.000 0 350.000
ES0000012G34 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 EUR 700.000 0 0
XS1815116998 1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/​28 EUR 300.000 0 0
DE000A168Y55 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/​26 EUR 200.000 0 300.000
DE000A2GSNR0 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/​28 EUR 1.500.000 0 1.200.000
ES0443307063 1,2500 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/​25 EUR 900.000 0 0
FR001400HF42 3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/​29 EUR 300.000 300.000 0
FR0013286838 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/​24 EUR 500.000 0 0
XS2486449072 1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/​27 EUR 400.000 400.000 0
XS2415386726 0,6250 % LANXESS AG MTN 21/​29 EUR 300.000 300.000 0
XS1167204699 1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/​25 EUR 500.000 0 0
DE000A2YNZX6 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/​30 EUR 1.000.000 0 0
XS1706111793 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/​26 EUR 1.400.000 0 0
XS1603892149 1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/​27 EUR 700.000 0 0
XS1191309720 0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/​27 EUR 1.000.000 0 0
XS1207683522 0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/​27 EUR 400.000 400.000 0
XS1551446880 1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/​27 EUR 600.000 0 0
DE000NWB0AT4 2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AT 23/​33 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS2320747285 0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/​26 EUR 400.000 0 0
XS1408317433 1,0000 % Orange S.A. MTN 16/​25 EUR 1.100.000 0 0
FR0013444676 0,0000 % Orange S.A. MTN 19/​26 EUR 600.000 0 0
FR001400DP44 3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/​32 EUR 400.000 400.000 0
FR0010916924 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/​26 EUR 400.000 400.000 0
FR0011883966 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/​30 EUR 1.700.000 700.000 700.000
FR0012517027 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/​25 EUR 200.000 2.000.000 2.000.000
FR0013131877 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/​26 EUR 50.000 0 600.000
FR0013250560 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/​27 EUR 70.000 0 1.150.000
FR0013286192 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 EUR 900.000 0 0
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 EUR 250.000 1.900.000 1.650.000
FR0013407236 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 EUR 100.000 0 1.000.000
FR0013451507 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 EUR 400.000 0 900.000
FR001400BKZ3 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/​32 EUR 350.000 350.000 0
FR0014007L00 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/​32 EUR 3.300.000 1.000.000 600.000
FR001400H7V7 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/​33 EUR 1.200.000 1.200.000 0
FI4000197959 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/​26 EUR 200.000 0 0
FI4000523238 1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/​32 EUR 800.000 800.000 0
IE00B4TV0D44 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/​25 EUR 100.000 0 900.000
IE00BV8C9418 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/​26 EUR 100.000 0 0
IE00BDHDPR44 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​28 EUR 250.000 0 250.000
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 EUR 300.000 0 200.000
IE00BKFVC568 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​27 EUR 100.000 1.300.000 1.200.000
IE00BMQ5JL65 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/​31 EUR 300.000 0 500.000
IE00BMD03L28 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/​32 EUR 300.000 300.000 0
IT0004513641 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/​25 EUR 200.000 0 800.000
IT0004644735 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/​26 EUR 800.000 0 0
IT0004889033 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/​28 EUR 1.700.000 0 0
IT0005045270 2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/​24 EUR 100.000 0 400.000
IT0005090318 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/​25 EUR 2.000.000 700.000 4.500.000
IT0005210650 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/​26 EUR 200.000 0 1.200.000
IT0005240830 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/​27 EUR 750.000 0 0
IT0005274805 2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/​27 EUR 850.000 800.000 0
IT0005370306 2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/​26 EUR 3.000.000 3.000.000 0
IT0005413171 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/​30 EUR 50.000 0 0
IT0005422891 0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/​31 EUR 3.450.000 0 1.050.000
IT0005433690 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/​28 EUR 1.200.000 0 700.000
IT0005466013 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​32 EUR 700.000 700.000 0
IT0005484552 1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/​27 EUR 1.100.000 300.000 0
IT0001278511 5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/​29 EUR 1.400.000 1.300.000 0
AT0000A2WSC8 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/​32 EUR 200.000 0 0
AT0000A324S8 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/​33 EUR 500.000 500.000 0
AT0000A185T1 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/​24 EUR 100.000 0 0
AT0000A1ZGE4 0,7500 % Republik Österreich MTN 18/​28 EUR 1.000.000 900.000 400.000
XS1508566392 1,0000 % Republik Polen MTN 16/​28 EUR 1.500.000 0 0
XS2114767457 0,0000 % Republik Polen MTN 20/​25 EUR 950.000 0 200.000
PTOTEROE0014 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/​30 EUR 700.000 0 0
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 EUR 500.000 400.000 0
PTOTETOE0012 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/​26 EUR 100.000 0 0
PTOTEUOE0019 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/​27 EUR 800.000 0 0
PTOTEXOE0024 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/​29 EUR 100.000 400.000 300.000
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/​27 Reg.S EUR 1.300.000 0 200.000
XS1892141620 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/​29 Reg.S EUR 1.000.000 0 0
XS2178857954 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/​30 Reg.S EUR 1.500.000 0 0
XS2482887879 2,7500 % RWE AG MTN 22/​30 EUR 400.000 400.000 0
XS1748479919 0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/​25 EUR 1.100.000 0 0
XS2170386853 1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/​32 EUR 200.000 200.000 0
FR0013410818 1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/​29 EUR 400.000 0 0
FR0013486701 0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/​26 EUR 400.000 0 0
XS1943561883 1,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/​29 EUR 600.000 0 0
DE000SK003B9 1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/​24 EUR 200.000 0 400.000
XS2063288190 0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 19/​26 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS1120892507 2,9320 % Telefónica Emisiones S.A.U. MTN 14/​29 EUR 200.000 0 300.000
XS1961772560 1,7880 % Telefónica Emisiones S.A.U. MTN 19/​29 EUR 300.000 0 0
XS0545428285 3,8750 % Telia Company AB MTN 10/​25 EUR 300.000 0 0
XS1458408561 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​26 EUR 400.000 400.000 0
XS1362373224 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​31 EUR 600.000 0 0
XS1401196958 1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/​27 EUR 500.000 0 0
DE000HV2ASU1 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/​27 EUR 200.000 200.000 0
XS1323463726 1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/​25 EUR 500.000 0 0
FR0012949923 1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/​25 EUR 700.000 0 0
FR0013248523 1,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/​29 EUR 400.000 0 100.000
XS2002018500 1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/​30 EUR 300.000 0 200.000
DE000A1ZY989 1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/​25 EUR 900.000 0 0
DE000A2RWZZ6 1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/​25 EUR 100.000 0 0
DE000A3MP4T1 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​25 EUR 500.000 0 0
XS2558574104 3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/​27 EUR 200.000 200.000 0
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Irland
IE00B1WV4493 Origin Enterprises PLC Reg.Shares STK 5.857 6.712 855
Großbritannien
GB00B0CY5V57 Serica Energy PLC Reg.Shares STK 14.372 16.473 2.101
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24 EUR 400.000 0 0
XS2391860843 0,0000 % Linde plc MTN 21/​26 EUR 500.000 500.000 0
XS2312723138 0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/​33 EUR 450.000 450.000 0
XS1722897623 0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/​24 EUR 400.000 0 0
XS2152883406 3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/​30 EUR 400.000 0 0
Summe Wertpapiervermögen
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23 XEUR EUR Anzahl 2
E-Mini S&P 500 Index Fu ture (ES) Dez. 23 XCME USD Anzahl 3
Summe Aktienindex Derivate
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23 XEUR EUR 1.600.000
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23 XEUR EUR 800.000
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23 XEUR EUR 200.000
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23 XEUR EUR 400.000
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23 XEUR EUR 500.000
Summe Zins-Derivate
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 5.116.321,92
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH DKK 2.204,42
State Street Bank International GmbH NOK 54.887,78
State Street Bank International GmbH SEK 27.536,99
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH AUD 233.504,26
State Street Bank International GmbH CAD 1.222,41
State Street Bank International GmbH CHF 15.591,23
State Street Bank International GmbH GBP 196.427,60
State Street Bank International GmbH HKD 67.560,00
State Street Bank International GmbH JPY 9.338.821,00
Summe Bankguthaben
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30)
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 1.125.950,14
Dividendenansprüche EUR 50.581,47
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 182.172,82
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 12.834,37
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH USD -16.130,86
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -32.368,97
Kostenabgrenzung EUR -161.145,69
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen
ISIN Gattungsbezeichnung Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere 158.932.483,39 94,86
Aktien 29.011.606,63 17,33
Deutschland 272.129,55 0,16
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EUR 97,210 52.396,19 0,03
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien EUR 90,100 35.319,20 0,02
DE0006047004 Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien EUR 74,880 77.650,56 0,05
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien EUR 66,030 86.763,42 0,05
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg
AG Namens-Aktien EUR 1,707 20.000,18 0,01
Frankreich 1.016.884,17 0,62
FR0000053324 Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur EUR 13,040 13.600,72 0,01
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. EUR 90,980 80.699,26 0,05
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. EUR 14,434 196.417,87 0,12
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur EUR 1.751,600 194.427,60 0,12
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur EUR 124,700 7.731,40 0,00
FR0000121014 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) EUR 728,800 263.825,60 0,16
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EUR 71,660 20.064,80 0,01
FR0010451203 Rexel S.A. Actions au Porteur EUR 21,500 16.146,50 0,01
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EUR 100,620 143.484,12 0,09
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EUR 197,100 36.463,50 0,02
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur EUR 62,800 44.022,80 0,03
Niederlande 394.354,50 0,23
NL0010558797 OCI N.V. Reg.Shares EUR 26,310 25.047,12 0,01
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam EUR 18,208 241.947,90 0,14
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EUR 41,190 127.359,48 0,08
Italien 404.354,81 0,25
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni EUR 4,598 46.945,58 0,03
IT0000784196 Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EUR 4,996 19.699,23 0,01
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. EUR 8,695 6.773,41 0,00
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. EUR 15,304 230.906,75 0,14
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. EUR 2,115 10.934,55 0,01
IT0003874101 Prada S.p.A. Azioni nom. HKD 46,100 44.969,92 0,03
IT0000433307 Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. EUR 1,359 44.125,37 0,03
Irland 646.649,56 0,38
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A USD 300,770 286.407,11 0,17
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares EUR 15,510 38.294,19 0,02
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares USD 53,190 70.909,97 0,04
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares USD 204,190 251.038,29 0,15
Dänemark 510.718,68 0,31
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A DKK 12.620,000 25.386,91 0,02
DK0060083210 Dampskibsselskabet Norden A/​S Navne-Aktier DKK 400,000 43.129,58 0,03
DK0062498333 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DKK 652,200 372.780,68 0,22
DK0060036564 Spar Nord Bank A/​S Navne-Aktier DKK 110,500 18.079,29 0,01
DK0010311471 Sydbank AS Navne-Aktier DKK 337,600 51.342,22 0,03
Spanien 633.777,93 0,38
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EUR 3,642 13.398,92 0,01
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EUR 7,670 251.775,42 0,15
ES0105563003 Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EUR 24,020 69.393,78 0,04
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA Acciones Port. EUR 35,370 228.631,68 0,14
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. EUR 15,625 70.578,13 0,04
Luxemburg 35.959,32 0,02
LU0633102719 Samsonite International SA Actions au Porteur HKD 26,900 35.959,32 0,02
Norwegen 88.714,54 0,05
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer NOK 59,600 28.122,99 0,02
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NOK 66,540 7.069,80 0,00
NO0010571680 Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NOK 85,650 53.521,75 0,03
Schweden 278.824,90 0,17
SE0000375115 Mycronic AB Namens-Aktien SEK 230,000 26.976,42 0,02
SE0000171100 SSAB AB Namn-Aktier A (fria) SEK 60,740 32.365,07 0,02
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) SEK 228,200 219.483,41 0,13
Finnland 33.773,22 0,02
FI0009002422 Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A EUR 3,978 33.773,22 0,02
Österreich 125.159,27 0,07
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien EUR 48,860 67.231,36 0,04
AT000000ETS9 Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien EUR 4,205 2.110,91 0,00
AT000000STR1 Strabag SE Inhaber-Aktien EUR 37,350 19.347,30 0,01
AT0000720008 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien EUR 6,610 13.286,10 0,01
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien EUR 24,200 23.183,60 0,01
Schweiz 569.626,73 0,35
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares USD 212,270 32.621,52 0,02
CH1169151003 Fischer AG, Georg Namens-Aktien CHF 52,100 75.809,31 0,05
CH0023868554 Implenia AG Namens-Aktien CHF 30,550 14.532,54 0,01
CH0038863350 Nestle S.A. Namens-Aktien CHF 104,200 109.718,31 0,07
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien CHF 94,180 137.526,81 0,08
CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien CHF 269,600 149.203,44 0,09
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien CHF 22,780 32.273,04 0,02
CH0019396990 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien CHF 270,500 17.941,76 0,01
Großbritannien 432.559,17 0,25
GB0000961622 Balfour Beatty PLC Reg.Shares GBP 3,206 38.851,64 0,02
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares GBP 14,882 116.830,01 0,07
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares GBP 6,466 74.589,04 0,04
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs GBP 2,528 85.711,88 0,05
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Reg.Shares A USD 17,040 23.375,48 0,01
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares GBP 2,404 42.109,19 0,03
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC Reg.Shares GBP 2,362 51.091,93 0,03
USA 19.525.932,65 11,68
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares USD 98,120 52.175,25 0,03
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares USD 152,250 182.300,95 0,11
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares USD 504,670 189.373,18 0,11
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares USD 112,000 115.416,02 0,07
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares USD 286,870 17.309,84 0,01
US0126531013 Albemarle Corp. Reg.Shares USD 172,400 17.717,06 0,01
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Reg.Shares USD 22,870 97.914,18 0,06
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C USD 133,130 459.393,58 0,27
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A USD 132,310 490.494,43 0,29
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares USD 125,980 341.362,86 0,20
US0231398845 AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New USD 12,160 22.722,97 0,01
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares USD 150,230 56.655,82 0,03
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New USD 61,280 196.553,59 0,12
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares USD 162,320 43.921,97 0,03
US03064D1081 Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares USD 30,520 18.099,35 0,01
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares USD 330,350 239.824,16 0,14
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares USD 270,820 220.863,90 0,13
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares USD 170,690 1.554.419,19 0,93
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares USD 138,220 262.717,69 0,16
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares USD 76,040 8.889,79 0,01
US04208T1088 Armada Hoffler Properties Inc. Reg.Shares USD 10,250 12.273,13 0,01
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares USD 15,010 205.213,79 0,12
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares USD 243,310 184.664,64 0,11
US07556Q8814 Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares USD 25,610 17.408,96 0,01
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares USD 262,740 132.775,79 0,08
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares USD 257,830 44.971,06 0,03
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares USD 58,140 125.362,92 0,07
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares USD 832,000 328.673,93 0,20
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares USD 234,010 159.735,29 0,10
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares USD 69,260 30.233,71 0,02
US1547604090 Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares USD 16,250 6.710,51 0,00
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares USD 85,970 105.451,35 0,06
US1630921096 Chegg Inc. Reg.Shares USD 8,940 31.422,54 0,02
US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares USD 170,590 300.762,08 0,18
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares USD 1.838,730 175.092,38 0,10
US1727551004 Cirrus Logic Inc. Reg.Shares USD 74,040 27.643,28 0,02
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares USD 53,880 343.553,90 0,21
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares USD 41,200 211.506,15 0,13
US1844961078 Clean Harbors Inc. Reg.Shares USD 168,130 25.996,62 0,02
US18538R1032 Clearwater Paper Corp. Reg.Shares USD 36,450 15.808,23 0,01
US18539C1053 Clearway Energy Inc. Reg.Shares A USD 19,540 9.911,39 0,01
US18539C2044 Clearway Energy Inc. Reg.Shares C USD 20,790 10.153,42 0,01
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A USD 44,860 74.777,24 0,04
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares USD 568,630 64.869,87 0,04
US2274831047 Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares USD 25,330 24.645,79 0,01
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg.Shares new USD 92,080 109.733,77 0,07
US1264081035 CSX Corp. Reg.Shares USD 30,570 113.817,88 0,07
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares USD 231,310 147.424,28 0,09
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares USD 247,190 123.519,26 0,07
US24665A1034 Delek US Holdings Inc. Reg.Shares USD 29,650 41.205,02 0,02
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. Reg.Shares USD 106,590 19.194,54 0,01
US2566771059 Dollar General Corp. (New) Reg.Shares USD 105,370 60.600,29 0,04
US26856L1035 E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares USD 112,080 82.000,74 0,05
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares USD 43,650 38.931,69 0,02
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares USD 69,960 91.617,82 0,05
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares USD 544,450 354.188,94 0,21
US29084Q1004 Emcor Group Inc. Reg.Shares USD 212,710 25.669,99 0,02
US2910111044 Emerson Electric Co. Reg.Shares USD 97,010 81.218,95 0,05
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Reg.Shares USD 120,020 57.710,08 0,03
US35909D1090 Frontier Communications Parent Reg.Shares USD 15,260 21.595,49 0,01
US3666511072 Gartner Inc. Reg.Shares USD 346,420 70.874,60 0,04
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares USD 64,110 125.179,66 0,07
US37247D1063 Genworth Financial Inc. Reg.Shares Cl.A USD 5,950 58.218,17 0,03
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares USD 250,650 34.502,33 0,02
US4039491000 HF Sinclair Corp. Reg.Shares USD 58,630 109.670,41 0,07
US4285671016 Hibbett Inc. Reg.Shares USD 44,720 10.076,92 0,01
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares USD 495,210 55.560,26 0,03
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares USD 436,980 110.002,04 0,07
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares USD 98,350 88.553,48 0,05
US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares USD 87,840 111.885,96 0,07
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares USD 296,150 52.492,53 0,03
US4663131039 Jabil Inc. Reg.Shares USD 124,950 152.793,24 0,09
US46817M1071 Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A USD 38,170 15.222,66 0,01
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares USD 156,880 354.686,50 0,21
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares USD 147,590 241.426,15 0,14
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares USD 203,260 69.181,03 0,04
US5165441032 Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares USD 69,530 5.965,43 0,00
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares USD 84,640 53.386,28 0,03
US5719032022 Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A USD 199,550 184.000,28 0,11
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares USD 193,400 202.580,87 0,12
US57636Q1040 Mastercard Inc. Reg.Shares A USD 399,440 317.849,77 0,19
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Reg.Shares USD 1.274,140 230.646,19 0,14
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares USD 104,300 298.351,20 0,18
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares USD 1.118,240 25.303,13 0,02
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares USD 16,940 33.731,47 0,02
US5950171042 Microchip Technology Inc. Reg.Shares USD 78,610 226.272,88 0,14
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares USD 313,640 1.274.490,54 0,76
US6092071058 Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A USD 69,390 147.984,90 0,09
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Reg.Shares USD 274,190 113.227,95 0,07
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A USD 521,500 236.497,90 0,14
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares USD 376,360 314.032,53 0,19
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares USD 115,160 52.875,99 0,03
US65336K1034 Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares USD 140,640 71.868,08 0,04
US6374171063 NNN REIT Inc. Reg.Shares USD 35,190 77.171,49 0,05
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares USD 430,890 816.158,03 0,49
US67098H1041 O-I Glass Inc. Reg.Shares USD 17,050 46.874,84 0,03
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares USD 74,050 168.953,93 0,10
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares USD 106,150 188.751,14 0,11
US69007J1060 Outfront Media Inc. Reg.Shares USD 9,990 67.381,76 0,04
US6937181088 Paccar Inc. Reg.Shares USD 85,710 253.255,21 0,15
US69888T2078 Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New USD 36,890 69.630,68 0,04
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares USD 117,120 14.907,09 0,01
US69318G1067 PBF Energy Inc. Reg.Shs Cl.A USD 55,210 47.524,38 0,03
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares USD 32,090 101.475,38 0,06
US7374461041 Post Holdings Inc. Reg.Shares USD 85,450 61.631,31 0,04
US74460D1090 Public Storage Reg.Shares USD 264,280 145.763,26 0,09
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares USD 111,100 254.954,41 0,15
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares USD 834,570 137.698,35 0,08
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares USD 146,980 62.358,93 0,04
US7818463082 Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B USD 46,530 26.189,99 0,02
US7835491082 Ryder System Inc. Reg.Shares USD 106,530 83.464,32 0,05
US82489T1043 Shockwave Medical Inc. Reg.Shares USD 205,440 69.923,01 0,04
US8354951027 Sonoco Products Co. Reg.Shares USD 54,160 87.777,34 0,05
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares USD 105,950 149.937,26 0,09
US86800U1043 Super Micro Computer Inc. Reg.Shares USD 269,380 152.893,75 0,09
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares USD 460,710 131.612,81 0,08
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares USD 246,380 412.085,16 0,25
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares USD 55,810 239.625,46 0,14
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares USD 303,490 105.298,00 0,06
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares USD 146,340 127.486,13 0,08
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares USD 503,020 200.136,18 0,12
US8873891043 Timken Co. Reg.Shares USD 74,050 62.764,30 0,04
US88830R1014 Titan Machinery Inc. Reg.Shares USD 26,740 12.529,84 0,01
US9078181081 Union Pacific Corp. Reg.Shares USD 204,110 81.401,53 0,05
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares USD 510,100 261.145,81 0,16
US91529Y1064 UNUM Group Reg.Shares USD 49,900 110.089,10 0,07
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares USD 147,180 299.452,64 0,18
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares USD 32,550 165.320,18 0,10
US92556V1061 Viatris Inc. Reg.Shares USD 9,810 35.618,07 0,02
US9282981086 Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares USD 24,620 15.900,34 0,01
US92835K1034 Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares USD 34,090 13.370,52 0,01
US92922P1066 W&T Offshore Inc. Reg.Shares USD 4,440 30.114,89 0,02
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares USD 379,080 41.816,21 0,02
US96208T1043 Wex Inc. Reg.Shares USD 192,130 19.925,80 0,01
Kanada 557.823,02 0,33
CA0115321089 Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares CAD 15,410 53.747,52 0,03
CA14042M1023 Capital Power Corp. Reg.Shares CAD 38,260 15.587,31 0,01
CA3180714048 Finning International Inc. Reg.Shares CAD 40,270 30.779,26 0,02
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares CAD 115,280 137.663,45 0,08
CA5503711080 Lundin Gold Inc. Reg.Shares CAD 15,320 45.032,91 0,03
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares CAD 24,940 194.976,55 0,12
CA5734591046 Martinrea International Inc. Reg.Shares CAD 12,380 23.030,74 0,01
CA8029121057 Saputo Inc. Reg.Shares CAD 28,400 34.830,38 0,02
CA8910546032 Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares CAD 14,030 22.174,90 0,01
Bermuda 411.793,11 0,25
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares USD 81,640 228.528,88 0,14
BMG169621056 Bunge Ltd. Reg.Shares USD 110,610 116.069,33 0,07
BMG507361001 Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares USD 46,510 57.005,61 0,03
BMG850801025 Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares NOK 314,500 10.189,29 0,01
Kaiman-Inseln 38.244,26 0,02
KYG367381053 Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares USD 26,010 13.413,92 0,01
KYG8813K1085 United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares HKD 7,930 24.830,34 0,01
Israel 16.001,97 0,01
IL0006290147 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares ILS 38,630 16.001,97 0,01
Singapur 491.315,18 0,29
SG2D63974620 AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares SGD 1,300 23.777,75 0,01
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares SGD 33,710 203.051,20 0,12
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares USD 26,590 49.938,51 0,03
SG1CH4000003 Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.) SGD 1,260 14.481,25 0,01
SG2D54973185 Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares SGD 1,520 22.415,62 0,01
SG1M31001969 United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares SGD 28,510 177.650,85 0,11
Japan 2.370.253,53 1,41
JP3126400005 Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares JPY 1.297,500 14.799,55 0,01
JP3835760004 Bellsystem24 Holdings Inc. Reg.Shares JPY 1.580,000 15.018,17 0,01
JP3242800005 Canon Inc. Reg.Shares JPY 3.605,000 27.412,92 0,02
JP3243600008 Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares JPY 3.877,000 19.654,16 0,01
JP3352400000 Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares JPY 920,000 20.987,42 0,01
JP3457690000 Elematec Corp. Reg.Shares JPY 1.850,000 15.239,96 0,01
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares JPY 32.590,000 165.212,59 0,10
JP3805010000 Fukuoka Financial Group Reg.Shares JPY 3.579,000 38.554,88 0,02
JP3777800008 Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares JPY 4.745,000 33.074,83 0,02
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares JPY 1.880,500 91.755,66 0,05
JP3217100001 Kanematsu Corp. Reg.Shares JPY 2.068,000 32.761,16 0,02
JP3223800008 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares JPY 5.104,000 29.108,64 0,02
JP3240600001 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares JPY 3.390,000 21.481,69 0,01
JP3256900006 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares JPY 1.760,000 11.152,74 0,01
JP3246500007 Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares JPY 771,000 21.496,90 0,01
JP3877600001 Marubeni Corp. Reg.Shares JPY 2.332,000 166.984,35 0,10
JP3868400007 Mazda Motor Corp. Reg.Shares JPY 1.696,500 51.601,69 0,03
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares JPY 7.128,000 144.539,47 0,09
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares JPY 1.268,500 240.342,43 0,14
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares JPY 5.423,000 254.296,34 0,15
JP3646400006 Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares JPY 905,000 17.777,84 0,01
JP3726200003 Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares JPY 5.500,000 38.337,53 0,02
JP3381000003 Nippon Steel Corp. Reg.Shares JPY 3.505,000 151.030,87 0,09
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares JPY 176,600 153.872,91 0,09
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares JPY 3.886,000 14.774,84 0,01
JP3396350005 Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares JPY 699,000 28.791,17 0,02
JP3404600003 Sumitomo Corp. Reg.Shares JPY 2.984,000 166.398,83 0,10
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares JPY 7.347,000 79.145,78 0,05
JP3456000003 Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares JPY 2.188,000 30.502,73 0,02
JP3276400003 The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares JPY 697,600 20.776,53 0,01
JP3769000005 The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares JPY 824,900 18.295,24 0,01
JP3281600001 The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares JPY 692,000 17.101,71 0,01
JP3324000003 The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares JPY 968,000 17.175,21 0,01
JP3352000008 The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares JPY 3.170,000 20.087,60 0,01
JP3347600003 The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares JPY 3.500,000 17.742,99 0,01
JP3955800002 The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares JPY 3.112,000 19.720,07 0,01
JP3582600007 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares JPY 2.068,000 26.208,93 0,02
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares JPY 8.795,000 117.037,20 0,07
Hongkong 74.250,53 0,04
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A HKD 52,850 22.276,62 0,01
HK0023000190 The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares HKD 9,720 51.973,91 0,03
Australien 82.506,03 0,04
AU000000ANZ3 ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares AUD 25,660 54.395,63 0,03
AU000000AEF4 Australian Ethical Inv. Reg.Shares AUD 4,330 5.684,63 0,00
AU0000088064 Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units AUD 2,250 22.425,77 0,01
Verzinsliche Wertpapiere 129.920.876,76 77,53
EUR-Anleihen 129.920.876,76 77,53
XS2025466413 0,6250 % Abertis Infraestruc-turas S.A. MTN 19/​25 % 93,982 657.873,23 0,39
XS2487054939 3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/​32 % 90,263 180.526,76 0,11
XS1982037696 0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/​26 % 91,970 275.909,49 0,16
FR0012206993 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/​25 % 96,525 965.251,70 0,58
BE6265142099 2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 14/​26 % 97,387 292.160,76 0,17
XS2051361264 0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/​26 % 90,844 363.376,52 0,22
XS1496758092 0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/​26 % 90,961 1.091.537,40 0,65
FR0013231099 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/​27 % 92,170 184.340,24 0,11
FR001400CH94 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/​32 % 90,099 180.197,74 0,11
XS1562614831 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/​27 % 97,039 194.077,48 0,12
ES0413860596 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/​27 % 90,628 906.277,60 0,54
ES0413900129 3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/​26 % 99,886 399.544,48 0,24
XS1751004232 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/​25 % 96,062 960.618,50 0,57
XS2168647357 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​26 % 93,799 281.396,85 0,17
XS1602547264 1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/​27 % 93,462 467.311,75 0,28
XS2491542457 3,7500 % BASF SE MTN 22/​32 % 96,250 288.749,25 0,17
BE0002682632 0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/​30 % 80,152 400.757,50 0,24
BE0002892736 3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/​27 % 98,362 393.449,64 0,23
XS1793252419 1,2500 % BNP Paribas S.A. Non Preferred MTN 18/​25 % 95,973 479.862,80 0,29
FR0013444759 0,1250 % BNP Paribas S.A. Non Preferred MTN 19/​26 % 89,346 446.732,20 0,27
FR001400CFW8 3,6250 % BNP Paribas S.A. NonPreferred MTN 22/​29 % 94,678 473.389,15 0,28
XS1992927902 1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/​31 % 80,794 161.587,08 0,10
FR0014001G37 0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/​31 % 75,126 525.883,54 0,31
FR001400F083 4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/​33 % 96,902 387.607,20 0,23
FR0014002FB7 0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/​31 % 76,231 152.461,82 0,09
FR0013186046 0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/​31 % 81,150 405.752,15 0,24
FR0013383346 0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/​26 % 91,322 365.286,64 0,22
FR0014009O88 1,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/​30 % 85,302 426.509,10 0,25
FR0013476553 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/​30 % 79,198 237.593,94 0,14
FR00140007J7 0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/​31 % 75,291 225.873,69 0,13
FR0014001I68 0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/​28 % 81,888 573.218,03 0,34
FR0014002S57 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/​26 % 89,934 269.802,96 0,16
DE0001135176 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/​31 % 117,663 1.176.629,90 0,70
DE0001102374 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 % 96,196 192.392,00 0,11
DE0001102390 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/​26 % 94,188 47.094,00 0,03
DE0001102440 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 % 90,667 181.334,00 0,11
DE0001102457 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/​28 % 88,626 88.626,00 0,05
DE0001102465 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​29 % 87,602 175.204,00 0,10
DE0001102556 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​28 % 86,882 521.292,00 0,31
DE0001102531 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/​31 % 81,826 245.477,97 0,15
DE0001102580 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/​32 % 79,462 1.748.163,78 1,04
DE0001102606 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/​32 % 91,431 914.309,90 0,55
DE000BU3Z005 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/​33 % 95,772 383.087,96 0,23
DE0001141869 1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/​27 % 94,228 942.280,00 0,56
FR001400FTZ5 3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/​33 % 96,344 578.064,18 0,34
FR0011580588 3,0000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 13/​28 % 96,951 969.513,00 0,58
ES0414970204 3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/​25 % 99,576 995.759,20 0,59
XS2133071774 0,6250 % Carlsberg Breweries A/​S MTN 20/​30 % 80,289 321.156,96 0,19
FR0013505260 2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/​27 % 94,588 756.706,08 0,45
FR0012447696 0,7500 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 15/​25 % 95,989 1.151.862,00 0,69
FR0014002X50 0,0100 % Cie de Financement Fon-cier MT Obl. Fonc. 21/​29 % 82,022 984.267,72 0,59
XS2167003685 1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/​26 % 94,587 472.935,10 0,28
DE000CZ40N46 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/​26 % 92,054 460.268,50 0,27
DE000CZ40NS9 1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/​26 % 92,909 371.636,76 0,22
XS1876069185 1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/​28 % 89,725 179.450,18 0,11
XS2572996606 4,0000 % Cooeperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/​30 % 97,466 487.328,80 0,29
FR0013487071 0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/​31 % 74,527 447.163,20 0,27
XS1204154410 2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/​27 % 93,210 186.419,40 0,11
XS1028421383 3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/​26 % 98,456 492.279,50 0,29
FR0013421815 1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/​29 % 84,466 168.932,98 0,10
FR0014008RV7 0,8750 % Credit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/​32 % 79,750 159.500,68 0,10
XS2147995299 2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/​26 % 94,810 474.048,55 0,28
DE000DL19T26 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/​28 % 87,221 436.104,90 0,26
DE000DL19U23 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/​27 % 89,584 447.920,60 0,27
XS1751347946 0,5000 % Dexia Credit Local S.A. MTN 18/​25 % 95,743 957.431,60 0,57
XS2534985523 3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/​27 % 97,148 485.738,05 0,29
DE000A3E5UU2 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/​30 % 78,146 468.873,54 0,28
XS2177580250 0,7500 % E.ON SE MTN 20/​28 % 88,112 440.558,50 0,26
XS2053052895 0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/​26 % 89,899 449.492,80 0,27
FR001400D6N0 4,3750 % Electricite de France (E.D.F.) MTN 22/​29 % 99,737 398.948,92 0,24
FR0013510179 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/​26 % 95,584 477.920,65 0,29
XS2390400716 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​29 % 81,018 324.070,12 0,19
FR0011911247 2,3750 % Engie S.A. MTN 14/​26 % 96,101 288.302,16 0,17
FR0013444775 0,0000 % Engie S.A. MTN 19/​27 % 87,528 262.583,85 0,16
FR0013504677 1,7500 % Engie S.A. MTN 20/​28 % 90,985 454.925,80 0,27
XS2623957078 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/​27 % 98,231 491.154,45 0,29
EU000A1G0AJ7 3,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 12/​32 % 103,479 1.552.178,70 0,93
EU000A1G0DH5 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/​26 % 92,478 2.589.386,52 1,55
EU000A1G0EL5 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/​31 % 78,252 391.257,90 0,23
EU000A287074 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 % 85,898 687.186,40 0,41
EU000A3KWCF4 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​28 % 84,624 169.248,14 0,10
EU000A3KRJQ6 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​29 % 82,864 662.912,16 0,40
EU000A3KSXE1 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/​31 % 76,961 615.690,16 0,37
EU000A3K4DW8 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/​33 % 94,387 471.935,15 0,28
EU000A1G1Q17 3,3750 % Europäische Union MTN 12/​32 % 99,923 799.382,32 0,48
EU000A19VVY6 0,5000 % Europäische Union MTN 18/​25 % 95,554 95.554,08 0,06
EU000A1Z99L8 0,0100 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 20/​30 % 80,853 1.940.478,00 1,16
XS0427291751 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/​25 % 102,088 102.087,72 0,06
XS0755873253 3,5000 % European Investment Bank MTN 12/​27 % 100,591 955.610,51 0,57
DE000A289NX4 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/​25 % 93,400 466.999,60 0,28
XS2178769159 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/​30 % 81,576 244.726,53 0,15
XS2101357072 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/​28 % 86,614 433.071,75 0,26
XS1792505866 1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/​25 % 96,190 384.760,68 0,23
XS1629387462 1,5000 % Heidelberg Mater. Fin.Lux. S.A. MTN 17/​27 % 91,728 825.554,79 0,49
XS1529515584 1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/​25 % 96,289 385.156,44 0,23
XS2577874782 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/​32 % 91,884 367.537,20 0,22
XS1330434389 1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/​24 % 97,010 388.041,44 0,23
XS1401174633 1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/​26 % 93,260 932.600,80 0,56
XS1672151492 1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/​29 % 86,916 260.749,08 0,16
XS2418730995 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/​31 % 75,767 303.068,96 0,18
XS2585966505 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/​33 % 94,909 379.635,00 0,23
XS1796079488 2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/​30 % 94,565 189.130,24 0,11
XS1882544973 2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/​28 % 90,422 904.217,60 0,54
IT0005554578 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/​28 % 98,561 492.807,25 0,29
BE0000352618 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/​31 % 76,556 1.148.332,50 0,69
BE0000354630 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/​32 % 77,088 385.441,65 0,23
BE0000291972 5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/​28 % 109,665 1.644.978,00 0,98
NL0010071189 2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/​33 % 94,799 853.190,91 0,51
NL00150006U0 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/​31 % 78,838 118.257,00 0,07
ES0000012K38 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​25 % 94,227 612.475,50 0,37
ES0000012K61 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/​32 % 90,229 225.572,50 0,13
ES0000012L29 2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​26 % 98,140 147.210,00 0,09
ES0000012L52 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/​33 % 94,098 1.411.463,85 0,84
ES00000122E5 4,6500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 10/​25 % 101,853 3.310.222,50 1,97
BE0000347568 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/​29 % 88,189 352.757,00 0,21
BE0000334434 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/​25 % 95,713 191.426,34 0,11
BE0000342510 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/​24 % 96,893 96.893,33 0,06
BE0000346552 1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/​33 % 82,753 413.766,90 0,25
NL0000102317 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/​28 % 109,449 109.449,00 0,07
ES0000012B39 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 % 91,176 364.703,96 0,22
ES0000012B88 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/​28 % 90,721 90.720,99 0,05
ES0000012F92 0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/​25 % 95,320 142.980,00 0,09
ES00000127Z9 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 % 96,228 962.280,00 0,57
ES00000128H5 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/​26 % 93,667 655.669,00 0,39
ES00000128P8 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 % 93,358 1.400.370,00 0,84
ES0000012A89 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/​27 % 92,267 369.068,00 0,22
ES0000012F76 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 % 81,975 1.803.449,78 1,08
ES0000012G34 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 % 85,131 595.913,50 0,36
XS1815116998 1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/​28 % 88,639 265.916,49 0,16
DE000A168Y55 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/​26 % 92,922 185.843,70 0,11
DE000A2GSNR0 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/​28 % 89,271 1.339.071,30 0,80
ES0443307063 1,2500 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/​25 % 94,884 853.956,36 0,51
FR001400HF42 3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/​29 % 97,370 292.110,36 0,17
FR0013286838 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/​24 % 96,890 484.449,40 0,29
XS2486449072 1,3750 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 22/​27 % 92,023 368.090,36 0,22
XS2415386726 0,6250 % LANXESS AG MTN 21/​29 % 77,497 232.490,67 0,14
XS1167204699 1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/​25 % 96,411 482.053,45 0,29
DE000A2YNZX6 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/​30 % 82,142 821.423,90 0,49
XS1706111793 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/​26 % 94,005 1.316.066,64 0,79
XS1603892149 1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/​27 % 92,142 644.994,84 0,38
XS1191309720 0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/​27 % 90,521 905.213,70 0,54
XS1207683522 0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/​27 % 89,905 359.618,84 0,21
XS1551446880 1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/​27 % 92,005 552.032,58 0,33
DE000NWB0AT4 2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AT 23/​33 % 95,412 1.908.231,60 1,14
XS2320747285 0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/​26 % 90,975 363.898,68 0,22
XS1408317433 1,0000 % Orange S.A. MTN 16/​25 % 95,323 1.048.551,35 0,63
FR0013444676 0,0000 % Orange S.A. MTN 19/​26 % 89,513 537.076,02 0,32
FR001400DP44 3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/​32 % 97,479 389.915,16 0,23
FR0010916924 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/​26 % 100,581 402.324,00 0,24
FR0011883966 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/​30 % 95,773 1.628.140,83 0,97
FR0012517027 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/​25 % 95,399 190.798,00 0,11
FR0013131877 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/​26 % 93,149 46.574,50 0,03
FR0013250560 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/​27 % 92,557 64.789,90 0,04
FR0013286192 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 % 89,612 806.507,91 0,48
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/​28 % 88,599 221.497,48 0,13
FR0013407236 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 % 86,213 86.212,99 0,05
FR0013451507 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/​29 % 82,344 329.375,96 0,20
FR001400BKZ3 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/​32 % 89,342 312.696,97 0,19
FR0014007L00 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/​32 % 75,308 2.485.163,67 1,48
FR001400H7V7 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/​33 % 96,672 1.160.063,88 0,69
FI4000197959 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/​26 % 93,505 187.010,50 0,11
FI4000523238 1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/​32 % 85,618 684.946,00 0,41
IE00B4TV0D44 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/​25 % 102,927 102.927,00 0,06
IE00BV8C9418 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/​26 % 94,638 94.638,00 0,06
IE00BDHDPR44 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​28 % 90,483 226.207,50 0,14
IE00BH3SQ895 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/​29 % 89,474 268.422,00 0,16
IE00BKFVC568 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​27 % 89,978 89.978,00 0,05
IE00BMQ5JL65 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/​31 % 77,453 232.359,00 0,14
IE00BMD03L28 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/​32 % 77,527 232.581,00 0,14
IT0004513641 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/​25 % 101,381 202.762,34 0,12
IT0004644735 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/​26 % 101,319 810.550,00 0,48
IT0004889033 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/​28 % 102,545 1.743.265,00 1,04
IT0005045270 2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/​24 % 98,442 98.442,00 0,06
IT0005090318 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/​25 % 96,116 1.922.323,40 1,15
IT0005210650 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/​26 % 92,095 184.189,00 0,11
IT0005240830 2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/​27 % 93,995 704.962,50 0,42
IT0005274805 2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/​27 % 93,149 791.766,50 0,47
IT0005370306 2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/​26 % 95,228 2.856.832,50 1,69
IT0005413171 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/​30 % 83,177 41.588,50 0,02
IT0005422891 0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/​31 % 77,753 2.682.461,25 1,60
IT0005433690 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/​28 % 84,556 1.014.669,00 0,61
IT0005466013 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/​32 % 74,603 522.221,00 0,31
IT0005484552 1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/​27 % 90,750 998.249,89 0,60
IT0001278511 5,2500 % Republik Italien B.T.P. 98/​29 % 105,490 1.476.859,86 0,88
AT0000A2WSC8 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/​32 % 82,263 164.525,28 0,10
AT0000A324S8 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/​33 % 95,607 478.037,20 0,29
AT0000A185T1 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/​24 % 98,125 98.124,69 0,06
AT0000A1ZGE4 0,7500 % Republik Österreich MTN 18/​28 % 89,924 899.235,70 0,54
XS1508566392 1,0000 % Republik Polen MTN 16/​28 % 87,612 1.314.176,10 0,78
XS2114767457 0,0000 % Republik Polen MTN 20/​25 % 94,422 897.009,95 0,54
PTOTEROE0014 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/​30 % 103,045 721.315,00 0,43
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 % 99,248 496.240,00 0,30
PTOTETOE0012 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/​26 % 99,339 99.339,00 0,06
PTOTEUOE0019 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/​27 % 102,971 823.768,00 0,49
PTOTEXOE0024 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/​29 % 93,151 93.151,00 0,06
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/​27 Reg.S % 91,366 1.187.756,05 0,71
XS1892141620 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/​29 Reg.S % 87,699 876.987,70 0,52
XS2178857954 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/​30 Reg.S % 86,221 1.293.321,75 0,77
XS2482887879 2,7500 % RWE AG MTN 22/​30 % 90,703 362.813,20 0,22
XS1748479919 0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/​25 % 95,508 1.050.591,85 0,63
XS2170386853 1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/​32 % 78,908 157.815,28 0,09
FR0013410818 1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/​29 % 85,074 340.295,04 0,20
FR0013486701 0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/​26 % 90,931 363.723,96 0,22
XS1943561883 1,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/​29 % 87,061 522.363,18 0,31
DE000SK003B9 1,1250 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/​24 % 97,090 194.179,42 0,12
XS2063288190 0,0100 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 19/​26 % 89,599 895.994,90 0,53
XS1120892507 2,9320 % Telefónica Emisiones S.A.U. MTN 14/​29 % 94,738 189.475,80 0,11
XS1961772560 1,7880 % Telefónica Emisiones S.A.U. MTN 19/​29 % 90,031 270.092,55 0,16
XS0545428285 3,8750 % Telia Company AB MTN 10/​25 % 99,637 298.909,56 0,18
XS1458408561 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​26 % 93,800 375.201,96 0,22
XS1362373224 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/​31 % 91,461 548.765,46 0,33
XS1401196958 1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/​27 % 90,208 451.040,55 0,27
DE000HV2ASU1 0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/​27 % 86,540 173.080,90 0,10
XS1323463726 1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/​25 % 95,408 477.037,90 0,28
FR0012949923 1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/​25 % 95,849 670.940,55 0,40
FR0013248523 1,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/​29 % 87,845 351.379,92 0,21
XS2002018500 1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/​30 % 84,273 252.819,15 0,15
DE000A1ZY989 1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/​25 % 95,933 863.397,45 0,52
DE000A2RWZZ6 1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/​25 % 95,285 95.285,37 0,06
DE000A3MP4T1 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​25 % 90,733 453.666,60 0,27
XS2558574104 3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/​27 % 96,985 193.970,80 0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.974.012,14 1,18
Aktien 60.727,75 0,03
Irland 19.093,82 0,01
IE00B1WV4493 Origin Enterprises PLC Reg.Shares EUR 3,260 19.093,82 0,01
Großbritannien 41.633,93 0,02
GB00B0CY5V57 Serica Energy PLC Reg.Shares GBP 2,510 41.633,93 0,02
Verzinsliche Wertpapiere 1.913.284,39 1,15
EUR-Anleihen 1.913.284,39 1,15
XS2075185228 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/​24 % 96,363 385.451,96 0,23
XS2391860843 0,0000 % Linde plc MTN 21/​26 % 89,325 446.623,85 0,27
XS2312723138 0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/​33 % 73,107 328.980,06 0,20
XS1722897623 0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/​24 % 96,156 384.622,04 0,23
XS2152883406 3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/​30 % 91,902 367.606,48 0,22
Summe Wertpapiervermögen EUR 160.906.495,53 96,04
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -25.349,27 -0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23 -770,00 0,00
E-Mini S&P 500 Index Fu ture (ES) Dez. 23 -24.579,27 -0,01
Summe Aktienindex Derivate EUR -25.349,27 -0,01
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte -63.680,00 -0,04
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23 -28.280,00 -0,02
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23 -3.760,00 0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23 -11.060,00 -0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23 -16.580,00 -0,01
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23 -4.000,00 0,00
Summe Zins-Derivate EUR -63.680,00 -0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH % 100,000 5.116.321,92 3,04
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH % 100,000 295,63 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 4.871,98 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 2.395,98 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH % 100,000 142.650,29 0,09
State Street Bank International GmbH % 100,000 857,17 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 16.158,39 0,01
State Street Bank International GmbH % 100,000 226.703,91 0,14
State Street Bank International GmbH % 100,000 8.136,28 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 59.178,07 0,04
Summe Bankguthaben EUR 5.577.569,62 3,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 5.577.569,62 3,32
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche 1.125.950,14 0,67
Dividendenansprüche 50.581,47 0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften 182.172,82 0,11
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung 12.834,37 0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.371.538,80 0,82
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH -15.208,47 -0,01
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -15.208,47 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften -32.368,97 -0,02
Kostenabgrenzung -161.145,69 -0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -193.514,66 -0,12
Fondsvermögen EUR 167.557.851,55 100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK 3.194.036

30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: EUR 1.122.127,05

Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

ISIN DE0009797282
Fondsvermögen 78.965.976,98
Umlaufende Anteile 1.422.056,503
Anteilwert 55,53

Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

ISIN DE0009797647
Fondsvermögen 478.798,96
Umlaufende Anteile 9.278,761
Anteilwert 51,60

Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

ISIN DE0009797621
Fondsvermögen 85.798.697,10
Umlaufende Anteile 1.760.336,770
Anteilwert 48,74

Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

ISIN DE000A2AMPK6
Fondsvermögen 2.313.470,44
Umlaufende Anteile 2.353,696
Anteilwert 982,91

Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

ISIN DE000A2DU1J3
Fondsvermögen 908,07
Umlaufende Anteile 10,000
Anteilwert 90,81

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 28.09.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.09.2023 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,86645
Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,45660
Norwegen, Kronen (NOK) 1 Euro = NOK 11,26600
Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 11,49300
Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 0,96490
USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,06065
Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,42610
Israel, Schekel (ILS) 1 Euro = ILS 4,05565
Singapur, Dollar (SGD) 1 Euro = SGD 1,44435
Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 157,80880
Hongkong, Dollar (HKD) 1 Euro = HKD 8,30355
Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,63690

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME = Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR = Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung		 Käufe/​
Zugänge		 Verkäufe/​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000ELD6 Elders Ltd. Reg.Shares STK 0 5.358
AU000000GMA5 Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares STK 0 21.135
AU000000GNC9 GrainCorp Ltd. Reg.Shares STK 0 6.328
AU0000033359 Healius Ltd. Reg.Shares STK 0 12.043
AU0000251498 Helia Group Ltd. Reg.Shares STK 21.135 21.135
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares STK 0 2.752
AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares STK 8.532 8.532
Belgien
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 0 1.112
BE0974258874 N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. STK 0 1.201
Bermuda
BMG1223L1054 BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares STK 0 23.000
BMG5150J1577 Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 4.000
BMG524181036 Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares STK 0 16.500
BMG6359F1370 Nabors Industries Ltd. Reg.Shares STK 304 304
BMG677491539 Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New STK 0 4.000
BMG684371393 Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares STK 92.000 92.000
Dänemark
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 0 29
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 0 7.309
Deutschland
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien STK 0 5.479
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 829 829
DE0008019001 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien STK 0 2.201
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 0 147
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien STK 0 605
Finnland
FI0009000681 Nokia Oyj Reg.Shares STK 0 17.729
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares STK 0 2.178
Frankreich
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 0 415
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 0 2.764
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 0 5.973
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 0 3.193
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. Actions Port. STK 6.836 6.836
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 0 513
FR0000053381 Derichebourg S.A. Actions Port. STK 0 2.841
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 4.181 4.181
FR0013269123 Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. STK 704 704
FR0000054900 Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. STK 0 2.346
Großbritannien
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares STK 0 10.010
GB00B4Y7R145 Currys PLC Reg.Shares STK 25.141 25.141
GB00BMX86B70 Haleon PLC Reg.Shares STK 0 6.342
GB00BN4HT335 Indivior PLC Reg.Shares STK 2.185,6 2.185,6
GB00B17BBQ50 Investec PLC Reg.Shares STK 0 8.354
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 0 12.309
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Reg.Shares C STK 0 1.708
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 0 18.610
GB00BNR4T868 Renewi PLC Reg.Shares STK 2.472 2.472
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 0 9.593
Israel
US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) STK 0 5.065
Italien
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 0 4.067
IT0005176406 ENAV S.p.A. Azioni nom. STK 5.157 5.157
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. STK 0 13.035
IT0003865570 Webuild S.p.A. Azioni nom. STK 0 5.264
Japan
JP3112000009 AGC Inc. Reg.Shares STK 0 1.000
JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 5.200
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.000 2.000
JP3161160001 Exedy Corp. Reg.Shares STK 0 2.500
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares STK 0 12.400
JP3143600009 ITOCHU Corp. Reg.Shares STK 0 1.700
JP3734800000 Nidec Corp. Reg.Shares STK 0 800
JP3672400003 Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 10.400
JP3738600000 Niterra Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 4.300
JP3165700000 NTT Data Group Corp. Reg.Shares STK 0 2.800
JP3192400004 Okamura Corp. Reg.Shares STK 0 3.200
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares STK 0 2.000
JP3409800004 Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 5.400
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares STK 0 900
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares STK 0 100
JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares STK 3.900 3.900
JP3634200004 Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 2.400
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 0 13.800
Kaiman-Inseln
KYG1674K1013 Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares STK 20.200 20.200
KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S STK 0 41.000
Kanada
CA11777Q2099 B2Gold Corp. Reg.Shares STK 0 11.566
CA6252841045 Mullen Group Ltd. Reg.Shares STK 2.176 2.176
CA6665111002 Northland Power Inc. Reg.Shares STK 3.910 3.910
CA74022D4075 Precision Drilling Corp. Reg.Shares STK 586 586
CA94106B1013 Waste Connections Inc. Reg.Shares STK 0 669
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 1.656
Luxemburg
LU0501835309 L’Occitane International SA Actions Nominatives STK 6.250 6.250
Niederlande
NL0012817175 Alfen N.V. Reg.Shares STK 226 226
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. Reg.Shares STK 2.150 2.150
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 0 1.877
Norwegen
NO0010716582 Aker Solutions ASA Navne-Aksjer STK 0 5.777
NO0010365521 Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer STK 2.323 2.323
Österreich
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 0 2.942
Portugal
PTSON0AM0001 Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 0 8.092
Schweden
SE0007158829 Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier STK 0 3.142
SE0006220018 Inwido AB (publ) Namn-Aktier STK 0 1.485
SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B STK 5.160 14.191
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 1.564
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) STK 17.674 17.674
Schweiz
CH0025238863 Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 0 82
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien STK 0 627
Singapur
SG1R89002252 City Developments Ltd. Reg.Shares STK 5.300 5.300
SG1B51001017 Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares STK 1.500 1.500
SG1S83002349 UOL Group Ltd. Reg.Shares STK 6.400 6.400
Spanien
ES0132105018 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. STK 0 1.765
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 0 11.659
ES0105130001 Global Dominion Access S.A. Acciones Port. STK 0 1.121
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. STK 11.034 20.998
USA
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares STK 0 4.204
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 0 2.475
US0017441017 AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares STK 0 573
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Reg.Shares STK 0 629
US0476491081 Atkore Inc. Reg.Shares STK 0 920
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares STK 0 509
US0545402085 Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares STK 0 598
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 127
US09260D1072 Blackstone Inc. Reg.Shares STK 0 1.035
US09739D1000 Boise Cascade Co. Reg.Shares STK 0 965
US1280302027 Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares STK 895 895
US14040H1059 Capital One Financial Corp. Reg.Shares STK 0 872
US12514G1085 CDW Corp. Reg.Shares STK 0 889
US12621E1038 CNO Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 1.813
US20602D1019 Concentrix Corp. Reg.Shares STK 0 241
US22160N1090 CoStar Group Inc. Reg.Shares STK 3.005 3.005
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A STK 0 290
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Reg.Shares STK 1.106 1.106
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 0 244
US29476L1070 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. STK 0 1.389
US30212P3038 Expedia Group Inc. Reg.Shares STK 0 449
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. STK 0 971
US30190A1043 F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares STK 60,996 60,996
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs STK 0 897
US3379321074 FirstEnergy Corp. Reg.Shares STK 1.831 1.831
US3377381088 Fiserv Inc. Reg.Shares STK 2.558 2.558
US34965K1079 Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares STK 413 413
US35137L2043 Fox Corp. Reg.Shares B STK 0 4.075
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Reg.Shares STK 2.486 2.486
US4050241003 Haemonetics Corp. Reg.Shares STK 913 913
US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares STK 0 633
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 0 987
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Reg.Shares STK 0 11.260
US55616P1049 Macy’s, Inc. Reg.Shares STK 0 574
US57686G1058 Matson Inc. Reg.Shares STK 0 1.048
US5880561015 Mercer International Inc. Reg.Shares STK 0 3.297
US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares STK 0 4.050
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 0 988
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares STK 0 458
US6245801062 Movado Group Inc. Reg.Shares STK 0 1.060
US63938C1080 Navient Corp. Reg.Shares STK 0 3.987
US6443931000 New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.Cl.A rep.LTD Liab. STK 2.435 2.435
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares STK 0 3.139
US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B STK 0 733
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 0 2.385
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Reg.Shares STK 0 2.120
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 0 130
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. Reg.Shares STK 0 1.507
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 0 1.390
US70432V1026 Paycom Software Inc. Reg.Shares STK 722 722
US7194051022 Photronics Inc. Reg.Shares STK 0 2.357
US7433121008 Progress Software Corp. Reg.Shares STK 0 1.261
US74340W1036 ProLogis Inc. Reg.Shares STK 1.401 1.401
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 0 1.673
US7502361014 Radian Group Inc. Reg.Shares STK 1.641 1.641
US7607591002 Republic Services Inc. Reg.Shares STK 0 653
US7703231032 Robert Half Inc. Reg.Shares STK 0 1.393
US80689H1023 Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B STK 0 2.383
US8168501018 Semtech Corp. Reg.Shares STK 0 1.298
US8175651046 Service Corp. International Reg.Shares STK 0 1.662
US81762P1021 ServiceNow Inc. Reg.Shares STK 0 129
US78469C1036 SP Plus Corp. Reg.Shares STK 528 528
US8536661056 Standard Motor Products Reg.Shares STK 0 364
US8603721015 Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares STK 0 659
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 0 925
US14316J1088 The Carlyle Group Inc. Reg.Shares STK 0 2.170
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares STK 0 693
US4046091090 The Hackett Group Inc. Reg.Shares STK 0 1.729
US4278661081 The Hershey Co. Reg.Shares STK 0 667
US61945C1036 The Mosaic Co. Reg.Shares STK 0 958
US88642R1095 Tidewater Inc. Reg.Shares STK 1.384 1.384
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 2.407
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Reg.Shs STK 0 1.409
US9282541013 Virtu Financial Inc. Reg.Shares A STK 0 2.452
US9288811014 Vontier Corp. Reg.Shares STK 0 1.427
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares STK 0 3.008
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A STK 0 2.368
US93627C1018 Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares STK 1.547 1.547
US94106L1098 Waste Management Inc. Reg.Shares STK 0 595
US9746371007 Winnebago Industries Inc. Reg.Shares STK 0 337
US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares STK 0 499
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 327
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
BE6285455497 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. MTN 16/​28 EUR 0 500.000
XS1292384960 1,3750 % Apple Inc. Notes 15/​24 EUR 0 700.000
FR0011694033 2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/​24 EUR 0 1.000.000
XS1956973967 1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 0 400.000
XS1079726334 2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/​24 EUR 0 1.400.000
XS1017833242 2,5000 % BASF SE MTN 14/​24 EUR 0 700.000
XS1823502577 1,5000 % BASF SE MTN 18/​30 EUR 0 500.000
FR0011689579 3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/​24 EUR 0 1.800.000
XS1720922175 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/​24 EUR 0 400.000
DE0001102333 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/​24 EUR 2.000.000 2.600.000
ES0440609248 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/​24 EUR 0 500.000
XS1897489578 1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/​23 EUR 0 400.000
XS2055758804 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 0 1.000.000
XS1401331753 0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/​24 EUR 0 700.000
DE000CZ40L63 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/​24 EUR 0 800.000
DE000CZ45VB7 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/​24 EUR 0 1.700.000
FR0013216918 0,7090 % Danone S.A. MTN 16/​24 EUR 0 1.000.000
DE000A12UGG2 1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 14/​24 [WL] EUR 500.000 500.000
XS1471646965 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/​24 EUR 0 400.000
XS1846632104 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/​26 EUR 0 550.000
XS0290050524 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/​24 EUR 0 1.100.000
ES0000012H33 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/​24 EUR 0 1.550.000
NL0010733424 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/​24 EUR 1.400.000 1.500.000
XS1788982996 1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/​28 EUR 0 400.000
XS1412417617 1,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/​26 EUR 0 300.000
FR0013396512 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/​24 EUR 0 1.000.000
XS1189286286 2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/​25 EUR 0 400.000
FI4000079041 2,0000 % Republik Finnland Bonds 14/​24 EUR 0 100.000
IT0005246340 1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/​24 EUR 0 1.000.000
AT0000A28KX7 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/​24 EUR 600.000 600.000
PTOTEQOE0015 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/​24 EUR 0 1.500.000
DE000A2TSTF5 1,2500 % SAP SE IHS 18/​28 EUR 0 400.000
XS1411405662 0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/​24 EUR 0 800.000
SK4120011636 0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/​23 EUR 0 200.000
FR0013403441 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 0 400.000
FR0011859495 2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/​24 EUR 0 400.000
XS0746010908 3,6250 % Telia Company AB MTN 12/​24 EUR 0 300.000
XS1614198262 1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/​24 EUR 500.000 500.000
FR0011585215 2,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 13/​23 EUR 0 500.000
FR0013220399 1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/​23 EUR 0 300.000
DE000A18V146 2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/​23 EUR 0 800.000
DE000A28VQC4 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/​24 EUR 0 1.000.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Schweiz
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 0 554
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS1141969912 1,8750 % Sky PLC MTN 14/​23 EUR 0 300.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)
Aktien
Dänemark
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 1.356 2.517
Großbritannien
GB00BRS65X63 Indivior PLC Reg.Shares STK 0 10.928
Irland
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 0 538
Schweden
SE0018689234 Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/​22) STK 5.160 5.160
USA
US91336L1070 Univar Solutions Inc. Reg.Shares STK 0 3.073
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
DE000A3K9ZL4 2,2500 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 15/​23 EUR 300.000 300.000
DE000A3K9ZN0 1,6250 % Vonovia Finance B.V. z.Umt.einger. MTN 20/​24 EUR 1.000.000 1.000.000
Andere Wertpapiere
Schweden
SE0018689226 Securitas AB Anrechte STK 0 36.124
Singapur
SGXZ95648788 AIMS APAC REIT Management Ltd. Anrechte STK 1.018 1.018
Wertpapier-Investmentanteile
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile
Luxemburg
LU1958620871 AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc. ANT 0 0,002
LU0988443767 AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT ANT 0 3.435
LU1504570844 AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2) ANT 3.786 3.786
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung		 Volumen in 1.000
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 3.202
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 15.250
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 12.116
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23)
Verkaufte Kontrakte: EUR 23.325
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23, EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 23)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 8.790,99
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 385.291,40
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 103.315,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 926.240,68
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 3.004,18
a) Negative Einlagezinsen -98,84
b) Positive Einlagezinsen 3.103,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -1.318,65
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -1.318,65
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -73.993,06
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -69.635,19
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​ Liquiditätsanlagen -4.357,87
10. Sonstige Erträge 5.182,06
Summe der Erträge 1.356.512,88
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1.725,44
2. Verwaltungsvergütung -979.199,06
a) Pauschalvergütung1) -979.199,06
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -189,83
Summe der Aufwendungen -981.114,33
III. Ordentlicher Nettoertrag 375.398,55
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 1.498.370,79
2. Realisierte Verluste -3.657.811,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -2.159.440,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.784.041,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 364.529,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 2.455.912,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.820.442,30
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.036.400,41

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 53,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 2.335,47
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 626,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 5.613,48
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 18,23
a) Negative Einlagezinsen -0,61
b) Positive Einlagezinsen 18,84
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -8,00
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -8,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -448,40
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -421,99
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​ Liquiditätsanlagen -26,41
10. Sonstige Erträge 31,42
Summe der Erträge 8.221,78
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -10,45
2. Verwaltungsvergütung -5.954,45
a) Pauschalvergütung1) -5.954,45
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -1,17
Summe der Aufwendungen -5.966,07
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.255,71
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 9.081,24
2. Realisierte Verluste -22.167,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -13.085,94
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -10.830,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 3.006,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 21.910,10
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 24.916,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 14.086,06

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 9.551,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor
Quellensteuer) 418.630,44
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 112.255,28
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.006.390,08
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 3.264,45
a) Negative Einlagezinsen -107,68
b) Positive Einlagezinsen 3.372,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -1.432,64
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -1.432,64
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -80.395,57
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -75.660,60
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​ Liquiditätsanlagen -4.734,97
10. Sonstige Erträge 5.630,52
Summe der Erträge 1.473.894,32
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -1.875,03
2. Verwaltungsvergütung -1.065.034,00
a) Pauschalvergütung1) -1.065.034,00
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -206,29
Summe der Aufwendungen -1.067.115,32
III. Ordentlicher Nettoertrag 406.779,00
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 1.628.028,88
2. Realisierte Verluste -3.974.332,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -2.346.303,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.939.524,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 401.028,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 3.252.111,62
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 3.653.139,77
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.713.615,60

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,25 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 256,85
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 11.243,48
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 3.015,36
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 27.031,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 87,69
a) Negative Einlagezinsen -2,88
b) Positive Einlagezinsen 90,57
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -38,54
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -38,54
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.158,49
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -2.031,19
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​ Liquiditätsanlagen -127,30
10. Sonstige Erträge 151,44
Summe der Erträge 39.588,85
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -50,42
2. Verwaltungsvergütung -12.493,95
a) Pauschalvergütung1) -12.493,95
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -5,54
Summe der Aufwendungen -12.549,91
III. Ordentlicher Nettoertrag 27.038,94
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 43.727,50
2. Realisierte Verluste -106.701,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -62.973,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -35.934,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 10.922,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 64.638,93
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 75.561,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 39.627,31

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,69 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,55 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 – 30.09.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4,34
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 10,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,02
a) Positive Einlagezinsen 0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -0,01
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -0,58
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller -0,53
b) aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​ Liquiditätsanlagen -0,05
10. Sonstige Erträge 0,06
Summe der Erträge 15,82
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -0,01
2. Verwaltungsvergütung -7,03
a) Pauschalvergütung1) -7,03
3. Verwahrstellenvergütung 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00
5. Sonstige Aufwendungen 0,00
Summe der Aufwendungen -7,04
III. Ordentlicher Nettoertrag 8,78
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 17,16
2. Realisierte Verluste -42,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -24,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -16,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 12,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 56,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 69,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 53,26

1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,75 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2022/​2023
Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 77.534.734,97
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das
Vorjahr -292.783,62
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) 679.744,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 830.081,75
davon aus Anteilschein-Verkäufen 830.081,75
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -150.336,90
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 7.880,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.036.400,41
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 364.529,91
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 2.455.912,39
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 78.965.976,98

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 108.845.673,17
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -394.358,40
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) -24.071.826,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 1.080.987,23
davon aus Anteilschein-Verkäufen 1.080.987,23
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -25.152.813,99
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -294.406,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.713.615,60
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 401.028,15
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 3.252.111,62
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 85.798.697,10

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 771.568,61
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) -304.332,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 22.995,34
davon aus Anteilschein-Verkäufen 22.995,34
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -327.328,08
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -2.522,97
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 14.086,06
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 3.006,19
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 21.910,10
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 478.798,96

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.894.021,64
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) 377.000,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 377.000,46
davon aus Anteilschein-Verkäufen 377.000,46
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 2.821,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 39.627,31
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 10.922,95
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 64.638,93
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 2.313.470,44

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 2.334,95
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -15,51
2. Zwischenausschüttung(en) 0,00
3. Mittelzufluss (netto) -1.447,54
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 506,39
davon aus Anteilschein-Verkäufen 506,39
davon aus Verschmelzung 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -1.953,93
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -17,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 53,26
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 12,66
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 56,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 908,07

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 10.249.772,92 7,21
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.784.041,89 -1,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 7.080.648,00 4,98
III. Gesamtausschüttung 1.385.083,03 0,97
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 1.385.083,03 0,97

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 1.422.057

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

Berechnung der Wiederanlage insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -10.830,23 -1,17
2. Zuführung aus dem Sondervermögen1) 10.830,23 1,17
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II. Wiederanlage 0,00 0,00

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 9.279

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

1) Die Zuführung dient der Bereitstellung des Steuerabzugsbetrages bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 1.067.727,15 0,61
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.939.524,17 -1,10
3. Zuführung aus dem Sondervermögen1) 2.375.124,62 1,35
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung 1.503.327,60 0,85
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 1.503.327,60 0,85

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 1.760.337

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

1) Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -35.934,57 -15,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen1) 35.934,57 15,27
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II. Wiederanlage 0,00 0,00

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 2.354

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

1) Die Zuführung dient der Bereitstellung des Steuerabzugsbetrages bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung insgesamt EUR je Anteil EUR*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 11,17 1,12
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -16,07 -1,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen1) 20,76 2,08
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung 15,86 1,59
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 15,86 1,59

Umlaufende Anteile per 30.09.2023: Stück 10

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

1) Die Zuführung ist zur Bedienung der Ausschüttung erforderlich bzw. resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteilklasse Währung Pauschalvergütung in % p.a. Ausgabeaufschlag in % Rücknahmeabschlag in %
maximal aktuell maximal aktuell
A EUR 1,45 1,25 3,50 — —
AT EUR 1,45 1,25 3,50 3,00 —
A2 EUR 1,45 1,25 3,50 3,00 —
IT2 EUR 0,69 0,55 3,50 — —
R EUR 1,45 0,75 — — —
Anteilklasse Mindestanlage summe Ertragsverwendung
A — ausschüttend
AT — thesaurierend
A2 — ausschüttend
IT2 50.000.000 EUR thesaurierend
R — ausschüttend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird –
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte XCME, XEUR 1)
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: –
davon:
Bankguthaben –
Schuldverschreibungen –
Aktien –

1) Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,16 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,71 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,43 %
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:
Delta-Normal-Methode
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:
angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 103,68 %
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI World Index, Rententeil: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Jahre Bond Index
Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird –
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte –
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: –
davon:
Bankguthaben –
Schuldverschreibungen –
Aktien –
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- –
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: –

Sonstige Angaben

Anteilwert
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 55,53 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 51,60 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 48,74 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 982,91 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 90,81 EUR
Umlaufende Anteile
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 1.422.056,503 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 9.278,761 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 1.760.336,770 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 2.353,696 STK
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 10,000 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 95,99% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,01% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)*)
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 1,24 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 1,25 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 1,24 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 0,54 %
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 0,78 %
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/​2010 empfohlenen Methode.
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt.
Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:
1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.
Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 0,00
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- –
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- –
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 979.199,06 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 5.954,45 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 1.065.034,00 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 12.493,95 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 7,03 EUR
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.
Allianz Strategiefonds Stabilität -A-
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT-
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2-
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2-
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Allianz Strategiefonds Stabilität -R-
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden –
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT 0,18 % p.a.
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc. 0,38 % p.a.
AGIF-Allianz Global High Yield Inh.-Ant. WT (H2) 0,33 % p.a.

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- Quellensteuerrückvergütung EUR 4.389,80
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- Quellensteuerrückvergütung EUR 4.769,66
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- Quellensteuerrückvergütung EUR 26,62
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- Quellensteuerrückvergütung EUR 128,30
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- Quellensteuerrückvergütung EUR 0,05
Sonstige Aufwendungen
Allianz Strategiefonds Stabilität -A- Advisor Vergütung EUR -189,83
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- Advisor Vergütung EUR -206,29
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- Advisor Vergütung EUR -1,17
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- Advisor Vergütung EUR -5,54
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- EUR —

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Strategiefonds Stabilität -A- 3.865,46 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -AT- 30,88 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -A2- 4.807,59 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -IT2- 103,92 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität -R- 0,07 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/​2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2022

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2022)

Anzahl Mitarbeiter 1.710
davon Risk Taker davon Geschäftsleiter davon andere Risk Taker davon mit Kontrollfunktion davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung 174.302.493 7.269.792 985.960 2.207.677 390.480 3.685.675
Variable Vergütung 121.033.472 16.763.831 1.483.410 4.459.440 377.612 10.443.368
Gesamtvergütung 295.335.965 24.033.623 2.469.370 6.667.117 768.092 14.129.043

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records aufgeführt, welche unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https:/​/​www.allianzgi.com/​en/​our-firm/​esg/​documents.

Name des Produkts: Allianz Strategiefonds Stabilität
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900SBL8UFQQDO9O87
Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/​852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.
Ökologische und/​oder soziale Merkmale
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
• • [] Ja • • [X] Nein
[ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _​_​% [X] Es wurden damit ökologische/​soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,48% an nachhaltigen Investitionen
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind [X] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[X] mit einem sozialen Ziel
[ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _​_​_​% [ ] Es wurden damit ökologische/​soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Stabilität (der «Fonds») bewarb ein breites Spektrum an ökologischen und/​oder sozialen Merkmalen. Der Fonds investierte mindestens 70 % seines Vermögens gemäß der«Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie», die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien der Verwaltungsgesellschaft umfasst, und/​oder er investiert in grüne Anleihen und/​oder soziale Anleihen und/​oder nachhaltige Anleihen und/​ oder SFDR-Zielfonds gemäß Artikel 8 und 9 («SFDRZielfonds»).

SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Je nach der vom Anlageverwalter gewählten Nachhaltigkeitsstrategie umfassten die geförderten ökologischen und/​ oder sozialen Merkmale Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Governance- und Geschäftsverhaltensfaktoren oder Investitionen in Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.

Darüber hinaus wurden nachhaltige Mindestausschlusskriterien angewandt.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Merkmale festgelegt.
Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.
Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitions-entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/​oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben: – Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsvermögens (einschließlich Derivate und Barmittel), der im Einklang mit der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie in grüne Anleihen und/​oder soziale Anleihen und/​oder nachhaltige Anleihen und/​oder in SFDR-Zielfonds und/​oder in Aktien und/​oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde, betrug 96,7 % Im Falle der Investitionen direkt in festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie wurden die verbindlichen Elemente eingehalten

– Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts – PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:

– Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,

– Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,

– Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,

– Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,

– Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,

– Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten, die einen unzureichenden Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien basierten auf Informationen eines externen Datenanbieters und wurden in den ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen kodiert. Die Daten wurden mindestens halbjährlich aktualisiert.
• Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/​oder sozialen Zielen, für deren Definition der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EUTaxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Emittenten, in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/​oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umweltund/​ oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.
• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/​oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH – Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH – Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.
• Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt??

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/​oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigten.
• Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Methodik zur Berechnung des Anteils nachhaltiger Investitionen hat Verstöße von Unternehmen gegen internationale Normen berücksichtigt. Der zentrale normative Rahmen bestand aus Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Unternehmen, die im erheblichen Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist. Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben. Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

– THG-Emissionen – CO2-Fußabdruck
– THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
– Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
– Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
– Emissionen in Wasser
– Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
– Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
– Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGCGrundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
– Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
– Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
– Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/​oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts. Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung“ fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren „Öffentliche Verwaltung“, “ Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/​Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Sozialversicherung“ beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel:
01.10.2022-30.09.2023
Größte Investitionen Sektor In % der Vermögenswerte Land
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,97% Spanien
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,71% Italien
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,59% Italien
EFSF EMTN FIX 0.400% 31.05.2026 EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN 1,55% Supranationale
EURO STABILITY MECHANISM FIX 0.010% 04.03.2030 EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN 1,46% Supranationale
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2032 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,45% Frankreich
ALLIANZ GL HIGH YL-WT H2-EUR N/​A 1,16% Luxemburg
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.500% 30.04.2030 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,09% Spanien
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,03% Italien
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 1,02% Deutschland
APPLE INC VERARBEITENDES GEWERBE/​HERSTELLUNG VON WAREN 0,94% USA
EFSF EMTN FIX 3.875% 30.03.2032 EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN 0,92% Supranationale
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025 Öffentliche Verwaltung (O84.1) 0,92% Frankreich
KFW FIX 0.625% 07.01.2028 ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 0,89% Deutschland
CAIXABANK SA COV FIX 3.875% 17.02.2025 ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 0,87% Spanien
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/​oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.
• Wie sah die Vermögensallokation aus?

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

―

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
―

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
– Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
– Investitions- ausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
– Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilsektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilsektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/​1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im fossilen Brennstoffen Bereich sind in Teilen aggregiert mit anderen Bereichen unter Teilsektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

NACE
Code		 Sektor und Sub-Sektor in % der
Vermögenswerte
A LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI 0,02%
A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten 0,02%
B BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 0,36%
B06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 0,29%
B07 Erzbergbau 0,07’%
C VERARBEITENDES GEWERBE/​HERSTELLUNG VON WAREN 13,51%
C10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 0,57%
C11 Getränkeherstellung 1,63%
C14 Herstellung von Bekleidung 0,16%
C15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 0,16%
C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 0,06%
C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,71%
C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 1,11%
C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 1,52%
C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 0,01%
C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 1,19%
C24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,38%
C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 3,47%
C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 0,01%
C28 Maschinenbau 0,46%
C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 1,69%
C30 Sonstiger Fahrzeugbau 0,24%
C32 Herstellung von sonstigen Waren 0,16%
D ENERGIEVERSORGUNG 2,75%
D35 Energieversorgung 2,75%
E WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN 0,63%
E37 Abwasserentsorgung 0,61%
E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung 0,02%
F BAUGEWERBE/​BAU 0,32%
F41 Hochbau 0,01%
F42 Tiefbau 0,30%
F43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 0,02%
G HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 2,15%
G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 0,05%
G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 0,35%
G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 1,75%
H VERKEHR UND LAGEREI 1,72%
H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 0,12%
H50 Schifffahrt 0,11%
H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr 1,21%
H53 Post-, Kurier- und Expressdienste 0,29%
I GASTGEWERBE/​BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE 0,32%
I55 Beherbergung 0,11%
I56 Gastronomie 0,21%
J INFORMATION UND KOMMUNIKATION 4,53%
J58 Verlagswesen 1,08%
J60 Rundfunkveranstalter 0,08%
J61 Telekommunikation 2,18%
J62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 0,27%
J63 Informationsdienstleistungen 0,92%
K ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 28,72%
K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 27,45%
K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 0,73%
K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 0,54%
L GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN 1,44%
L68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,44%
M ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 0,55%
M69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 0,12%
M72 Forschung und Entwicklung 0,26%
M73 Werbung und Marktforschung 0,11%
M75 Veterinärwesen 0,07%
N ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 0,30%
N77 Vermietung von beweglichen Sachen 0,05%
N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 0,01%
N81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 0,23%
N82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n. g. 0,01%
O Erziehung und Unterricht 36,09%
O84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 36,09%
O84.1 Öffentliche Verwaltung 36,09%
P ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 0,02%
P85 ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 0,02%
Q GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN 0,53%
Q86 Gesundheitswesen 0,53%
R KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG 0,01%
R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung 0,01%
U EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN 5,99%
U99 Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 5,99%
Sonstige Nicht zugeordnet 0,04%
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/​oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Der Investmentmanager hat die Qualität dieser Daten beurteilt. Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.
Taxonomiekonforme Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen. Wenn eine Investition nicht taxonomiekonform ist, weil die Tätigkeit nicht oder noch nicht von der EUTaxonomie abgedeckt wird oder der positive Beitrag nicht signifikant genug ist, um die technischen Screening-Kriterien der Taxonomie zu erfüllen, kann eine solche Investition dennoch als ökologisch nachhaltige Investition angesehen werden, sofern sie alle damit verbundenen Kriterien erfüllt. Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.
Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 43,31 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Die taxonomiekonformen Tätigkeiten in dieser Offenlegung basieren auf dem Anteil der Umsatzerlöse. Vorvertragliche Zahlen nutzen den Umsatz als Finanzkennzahl im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen und basieren darauf, dass vollständige, überprüfbare oder aktuelle Daten für CAPEX und/​oder OPEX als Finanzkennzahl noch weniger verfügbar sind.

• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/​oder Kernenergie investiert?

[ ] Ja:
[ ] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie
[X] Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich, da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozenzsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten
Klimaschutz 0,00%
Anpassung an den Klimawandel 0,00%

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich, da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen
• Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Übergangstätigkeiten 0,00%
Ermöglichende Tätigkeiten 0,00%

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie- Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/​852 nicht berücksichtigen.
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 3,66%.
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 11,13%.
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/​oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.
Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/​oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert.

Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienten dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/​oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung.

Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement- Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligungen. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen. Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.
Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.
Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/​oder sozialen Merkmale fesstgelegt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Unzutreffend

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Unzutreffend

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Unzutreffend

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Unzutreffend

Allianz Strategiefonds Balance
‚

 

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Stabilität – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertragsund Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/​2088, der Verordnung (EU) 2020/​852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
―

beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Sonja Panter ppa. Stefan Gass
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A (EUR)

Fonds Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net
% %
1 Jahr 30.09.2022 – 30.09.2023 1,34 2,52
2 Jahre 30.09.2021 – 30.09.2023 -10,72 -8,57
3 Jahre 30.09.2020 – 30.09.2023 -6,04 -4,79
4 Jahre 30.09.2019 – 30.09.2023 -9,77 -4,19
5 Jahre 30.09.2018 – 30.09.2023 -6,96 1,50
10 Jahre 30.09.2013 – 30.09.2023 12,14 30,79

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität AT (EUR)

Fonds Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net
% %
1 Jahr 30.09.2022 – 30.09.2023 1,34 2,52
2 Jahre 30.09.2021 – 30.09.2023 -10,71 -8,57
3 Jahre 30.09.2020 – 30.09.2023 -6,05 -4,79
4 Jahre 30.09.2019 – 30.09.2023 -9,77 -4,19
5 Jahre 30.09.2018 – 30.09.2023 -6,98 1,50
Seit Auflegung 28.11.2014 – 30.09.2023 1,21 13,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität A2 (EUR)

Fonds Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net
% %
1 Jahr 30.09.2022 – 30.09.2023 1,35 2,52
2 Jahre 30.09.2021 – 30.09.2023 -10,71 -8,57
3 Jahre 30.09.2020 – 30.09.2023 -6,06 -4,79
4 Jahre 30.09.2019 – 30.09.2023 -9,77 -4,19
5 Jahre 30.09.2018 – 30.09.2023 -6,97 1,50
Seit Auflegung 17.09.2014 – 30.09.2023 0,75 16,73

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität IT2 (EUR)

Fonds Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net
% %
1 Jahr 30.09.2022 – 30.09.2023 2,06 2,52
2 Jahre 30.09.2021 – 30.09.2023 -9,46 -8,57
3 Jahre 30.09.2020 – 30.09.2023 -4,05 -4,79
4 Jahre 30.09.2019 – 30.09.2023 -7,21 -4,19
5 Jahre 30.09.2018 – 30.09.2023 -3,65 1,50
Seit Auflegung 05.10.2016 – 30.09.2023 -0,89 4,74

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Stabilität R (EUR)

Fonds Vergleichsindex 85% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 15% MSCI World Total Return Net
% %
1 Jahr 30.09.2022 – 30.09.2023 1,85 2,52
2 Jahre 30.09.2021 – 30.09.2023 -9,74 -8,57
3 Jahre 30.09.2020 – 30.09.2023 -4,51 -4,79
4 Jahre 30.09.2019 – 30.09.2023 -7,81 -4,19
5 Jahre 30.09.2018 – 30.09.2023 -4,47 1,50
Seit Auflegung 16.11.2017 – 30.09.2023 -4,26 2,26

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Post Views: 714

Verwandte ArtikelMehr vom Autor

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein