ODDO BHF Asset Management GmbH
Düsseldorf
ODDO BHF WerteFonds
Jahresbericht
zum
30. September 2023
Tätigkeitsbericht
Ausgangslage
Die Kombination aus hartnäckig hohen Inflationszahlen und einer robusten Konjunktur, zwang die Zentralbanken in den USA und Europa zu einer scharfen Wende in der Geldpolitik. Mit zehn Zinserhöhungen in Folge erhöhte die EZB den Leitzins auf 4,5 Prozent. Das höhere Zinsniveau belastete zunächst vor allem den Immobilienmarkt, wirkte sich im Laufe des Berichtsjahrs aber auch auf andere Wirtschaftssektoren aus. Das Wachstum verlangsamte sich und die Aussichten trübten sich zunehmend ein. Auch das unter einer Immobilienkrise leidende China verzeichnete rückläufige Wachstumszahlen. Aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit zählt Deutschland zu den Schlusslichtern beim Wirtschaftswachstum unter den Industriestaaten. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds profitierten die Aktienmärkte, vornehmlich die Technologiewerte, von dem mit dem Thema KI verbundenen Kursfantasien. Die Rally verlor erst im dritten Quartal an Schwung. Nachdem Anleihen 2022 unter der rasanten Zinswende und sich ausweitenden Risikoprämien gelitten hatten, waren sie im Berichtszeitraum wieder gefragt, weshalb zahlreiche Unternehmen Neuemissionen begaben. Die Erwartungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und erste Zinssenkungen wurden aber enttäuscht, so dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen zuletzt weiter anstiegen.
ODDO BHF WerteFonds
Anlageziel des OGAW ist, eine angemessene Rendite zu erzielen; in diesem Rahmen soll auch eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro erwirtschaftet werden.
Zur Erreichung dieses Ziels investierte der Fonds im Berichtszeitraum vorwiegend in Wertpapiere und Finanzinstrumente, insbesondere Unternehmensanleihen Investment Grade, Aktien Europa. Dabei wurden neben der jeweils erwarteten Rendite der Instrumente auch deren Risiken berücksichtigt.
Die Performance wurde vor allem von der deutlichen Erholung der Aktien von Oktober 2022 bis Januar 2023 und dem fortgesetzten Zinsanstieg geprägt.
Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierdarlehensgeschäfte hat der Fonds im Berichtszeitraum nicht getätigt. Weiterhin wurden keine ABS erworben.
Im Rahmen der Anlage wurde eine Streuung der Anlagen angestrebt.
Die oben beschriebene Struktur des Portfolios wurde im Berichtszeitraum nicht wesentlich verändert.
Im Berichtszeitraum wurden keine Vermögensgegenstände erworben, deren Besitz oder Erwerb nach in Deutschland geltenden Finanzsanktionen verboten sind. Außerdem wurden keine Investitionen in Unternehmen getätigt, die zu einem nicht unerheblichen Teil an der Produktion von Anti-Personenminen oder Streubomben beteiligt sind.
Hinsichtlich der im Berichtszeitraum getätigten Anlagegeschäfte sowie der Zusammensetzung des OGAW zum Geschäftsjahresende wird auf die Übersicht der im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, sowie die Vermögensaufstellung verwiesen
Im Geschäftsjahr war das Marktumfeld aufgrund exogener Ereignisse teilweise erneut volatil. Auch für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren, die sich auf die Entwicklung des Sondervermögens auswirken, nicht auszuschließen.
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023
Portfolioübersicht
Die Struktur des Portfolios des OGAW-Sondervermögen ODDO BHF WerteFonds im Hinblick auf die Anlageziele zum Geschäftsjahresende 30. September 2023:
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/3VGuf16Z2tJ6Tm27paj/content/240112008077_00-1.jpg)
Portfolioübersicht (in EUR)
Bezeichnung | Betrag |
Aktien | 8.357.555,59 |
Anleihen | 18.645.669,16 |
Sonstige Beteiligungsw ertpapiere | 132.376,61 |
Derivate | -14.420,00 |
Bankguthaben | 373.383,68 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 187.953,24 |
Verbindlichkeiten | -30.625,66 |
Fondsvermögen | 27.651.892,62 |
Übersicht über die Anlagegeschäfte
Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023:
Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/3VGuf16Z2tJ6Tm27paj/content/240112008077_00-2.jpg)
Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)
Bezeichnung | Käufe | Verkäufe |
Aktien | 5.553.641,19 | 7.307.017,47 |
Bezugsrechte | 0,00 | 2.158,56 |
Genusssscheine | 0,00 | 231.482,50 |
Renten | 5.881.454,21 | 4.849.344,08 |
Übersicht über die Wertentwicklung
Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag die Netto-Performance des Fonds bei 5,48% und die der Benchmark bei 6,52%.*)
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/3VGuf16Z2tJ6Tm27paj/content/240112008077_00-3.jpg)
*) Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.
Kommentierung des Veräußerungsergebnisses
Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.
Durch die im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen ergaben sich per Saldo Verluste, die durch Renten, Aktien und Futures entstanden.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichstzeitraum
Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken. Die aktuelle Covid-19-Krise kann die Auswirkungen der genannten Risiken noch verstärken, wenn ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich nachteilig beeinflussen.
Zinsänderungsrisiko
Die Wertentwicklung des Fonds ist abhängig von der Entwicklung des Marktzinses. Zinsänderungen haben direkte Auswirkungen auf die Vorteilhaftigkeit eines verzinslichen Vermögensgegenstandes im Vergleich zu alternativen Instrumenten und somit auf die Bewertung des Vermögensgegenstandes und den Erfolg der Kapitalanlage. Zinsänderungen am Markt können gegebenenfalls dazu führen, dass keine Wertsteigerung erzielt werden kann.
Zielfondsrisiken
Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Marktrisiken
Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Operationelle Risiken einschließlich Verwahrrisiken
Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.
Währungsrisiken
Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Der Wert der Währungen dieser Anlagen gegenüber dem Euro kann fallen.
Risiken aus dem Einsatz Derivativer Instrumente
Derivate sind Finanztermingeschäfte, die sich auf Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Zinsen, Indizes und Rohstoffe beziehen und von deren Wertentwicklung abhängig sind. Der Fonds darf derivative Instrumente zur Absicherung oder Wertsteigerung des Fondsvermögens einsetzen. Je nach Wertentwicklung des Basiswertes können dabei Verluste entstehen. Der Kontrahent für ein Derivatgeschäft kann ausfallen. Gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten reichen im Verwertungsfall möglicherweise nicht zur Deckung von Verlusten aus.
Risiken aus Derivateeinsatz
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den in der „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Hierdurch ist eine Hebelung (Leverage) des Fondsvermögens möglich. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
Liquiditätsrisiko
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegen- stände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.
Bonitätsrisiken
Der Fonds legt sein Vermögen vor allem in Anleihen an. Nimmt die Kreditwürdigkeit einzelner Aussteller ab oder werden diese zahlungsunfähig, so fällt der Wert der entsprechenden Anleihen.
Kreditrisiken
Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. Darüber hinaus können im Fonds befindliche Anleihen Restrukturierungsklauseln enthalten. Dadurch können Gläubiger dieser Anleihen auch gegen ihren Willen z. B. einem Verzicht auf Zinsen oder Kapital ausgesetzt sein.
Adressausfallrisiken
Durch den Ausfall eines Austellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
Risiko durch zentrale Kontrahenten
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty CCP) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegen- über dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen (z. B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen.
Kursänderungsrisiko von Aktien
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.
Vermögensübersicht zum 30.09.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 27.682.518,28 | 100,11 |
1. Aktien | 8.357.555,59 | 30,22 |
Belgien | 110.331,00 | 0,40 |
Bundesrep. Deutschland | 1.096.264,76 | 3,96 |
Dänemark | 768.357,19 | 2,78 |
Frankreich | 1.502.813,68 | 5,43 |
Großbritannien | 1.338.030,96 | 4,84 |
Irland | 26.661,88 | 0,10 |
Jersey | 30.414,96 | 0,11 |
Luxemburg | 112.649,92 | 0,41 |
Niederlande | 1.182.284,32 | 4,28 |
Norwegen | 18.286,53 | 0,07 |
Österreich | 38.068,80 | 0,14 |
Portugal | 38.544,38 | 0,14 |
Schweden | 385.175,22 | 1,39 |
Schweiz | 1.282.255,46 | 4,64 |
Spanien | 427.416,53 | 1,55 |
2. Anleihen | 18.645.669,16 | 67,43 |
< 1 Jahr | 633.423,80 | 2,29 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 3.051.357,32 | 11,03 |
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 4.724.659,24 | 17,09 |
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 8.937.749,28 | 32,32 |
>= 10 Jahre | 1.298.479,52 | 4,70 |
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 132.376,61 | 0,48 |
GBP | 132.376,61 | 0,48 |
4. Derivate | -14.420,00 | -0,05 |
5. Bankguthaben | 373.383,68 | 1,35 |
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 187.953,24 | 0,68 |
II. Verbindlichkeiten | -30.625,66 | -0,11 |
III. Fondsvermögen | 27.651.892,62 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 30.09.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 27.135.601,36 | 98,13 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 24.684.117,86 | 89,27 | |||||
Aktien | EUR | 8.357.555,59 | 30,22 | |||||
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 |
STK | 7.099 | 7.099 | 0 | CHF | 32,800 | 240.408,03 | 0,87 |
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1176493729 |
STK | 618 | 618 | 0 | CHF | 68,000 | 43.388,57 | 0,16 |
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 CH0010570767 |
STK | 6 | 6 | 0 | CHF | 10.190,000 | 63.125,29 | 0,23 |
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 |
STK | 734 | 226 | 0 | CHF | 112,000 | 84.877,39 | 0,31 |
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 CH1169151003 |
STK | 565 | 565 | 0 | CHF | 51,650 | 30.129,83 | 0,11 |
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 CH0466642201 |
STK | 619 | 619 | 0 | CHF | 128,400 | 82.060,40 | 0,30 |
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 CH0102484968 |
STK | 304 | 304 | 0 | CHF | 58,860 | 18.474,46 | 0,07 |
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 CH0435377954 |
STK | 1.734 | 5.643 | 3.909 | CHF | 22,640 | 40.532,51 | 0,15 |
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 |
STK | 132 | 0 | 347 | CHF | 233,100 | 31.768,31 | 0,11 |
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666 |
STK | 1.026 | 1.026 | 0 | CHF | 117,200 | 124.151,77 | 0,45 |
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781 |
STK | 278 | 0 | 226 | CHF | 571,600 | 164.064,63 | 0,59 |
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 |
STK | 128 | 170 | 400 | CHF | 544,200 | 71.919,47 | 0,26 |
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 |
STK | 9.471 | 11.080 | 1.609 | CHF | 22,690 | 221.874,96 | 0,80 |
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0311864901 |
STK | 97 | 97 | 0 | CHF | 329,000 | 32.949,25 | 0,12 |
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 |
STK | 75 | 0 | 530 | CHF | 420,100 | 32.530,59 | 0,12 |
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 DK0010307958 |
STK | 1.455 | 729 | 416 | DKK | 517,200 | 100.915,38 | 0,36 |
Novo Nordisk A/S DK0062498333 |
STK | 6.894 | 6.894 | 0 | DKK | 643,900 | 595.285,85 | 2,15 |
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1 DK0060854669 |
STK | 527 | 259 | 0 | DKK | 1.021,000 | 72.155,96 | 0,26 |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 |
STK | 1.912 | 1.912 | 0 | EUR | 34,070 | 65.141,84 | 0,24 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 |
STK | 2.444 | 648 | 1.020 | EUR | 28,520 | 69.702,88 | 0,25 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 |
STK | 1.486 | 114 | 545 | EUR | 159,840 | 237.522,24 | 0,86 |
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0006237562 |
STK | 1.347 | 1.915 | 568 | EUR | 42,600 | 57.382,20 | 0,21 |
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 |
STK | 306 | 208 | 53 | EUR | 460,600 | 140.943,60 | 0,51 |
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 |
STK | 101 | 195 | 94 | EUR | 397,500 | 40.147,50 | 0,15 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 638 | 80 | 155 | EUR | 559,100 | 356.705,80 | 1,29 |
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 |
STK | 2.894 | 2.894 | 0 | EUR | 28,180 | 81.552,92 | 0,29 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 |
STK | 21.593 | 1.400 | 4.387 | EUR | 7,710 | 166.482,03 | 0,60 |
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 ES0113679I37 |
STK | 8.204 | 0 | 0 | EUR | 6,044 | 49.584,98 | 0,18 |
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 |
STK | 2.096 | 2.269 | 173 | EUR | 96,380 | 202.012,48 | 0,73 |
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412 |
STK | 354 | 0 | 493 | EUR | 93,000 | 32.922,00 | 0,12 |
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 |
STK | 717 | 537 | 0 | EUR | 122,150 | 87.581,55 | 0,32 |
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 |
STK | 517 | 0 | 111 | EUR | 165,800 | 85.718,60 | 0,31 |
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403 |
STK | 99 | 99 | 0 | EUR | 697,000 | 69.003,00 | 0,25 |
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 |
STK | 3.483 | 1.260 | 0 | EUR | 11,540 | 40.193,82 | 0,15 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 |
STK | 1.552 | 890 | 344 | EUR | 56,880 | 88.277,76 | 0,32 |
D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880 |
STK | 690 | 569 | 0 | EUR | 159,900 | 110.331,00 | 0,40 |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 |
STK | 1.461 | 0 | 1.114 | EUR | 38,535 | 56.299,64 | 0,20 |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 |
STK | 11.106 | 9.294 | 5.332 | EUR | 19,868 | 220.654,01 | 0,80 |
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 |
STK | 9.158 | 9.158 | 0 | EUR | 11,200 | 102.569,60 | 0,37 |
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 534 | 183 | 0 | EUR | 165,160 | 88.195,44 | 0,32 |
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501 |
STK | 1.708 | 1.708 | 0 | EUR | 15,610 | 26.661,88 | 0,10 |
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 |
STK | 551 | 646 | 95 | EUR | 207,900 | 114.552,90 | 0,41 |
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 |
STK | 86 | 0 | 33 | EUR | 1.729,800 | 148.762,80 | 0,54 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 |
STK | 9.856 | 259 | 2.395 | EUR | 10,595 | 104.424,32 | 0,38 |
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 |
STK | 1.184 | 1.184 | 0 | EUR | 35,290 | 41.783,36 | 0,15 |
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 |
STK | 1.813 | 0 | 0 | EUR | 21,260 | 38.544,38 | 0,14 |
K+S AG DE000KSAG888 |
STK | 1.306 | 1.306 | 0 | EUR | 17,180 | 22.437,08 | 0,08 |
L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 |
STK | 790 | 34 | 234 | EUR | 393,200 | 310.628,00 | 1,12 |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 |
STK | 162 | 0 | 1.144 | EUR | 158,150 | 25.620,30 | 0,09 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 451 | 273 | 70 | EUR | 369,100 | 166.464,10 | 0,60 |
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 |
STK | 840 | 840 | 0 | EUR | 45,320 | 38.068,80 | 0,14 |
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 2.039 | 92 | 565 | EUR | 156,980 | 320.082,22 | 1,16 |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 |
STK | 550 | 550 | 0 | EUR | 135,660 | 74.613,00 | 0,27 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 |
STK | 1.895 | 1.895 | 0 | EUR | 12,380 | 23.460,10 | 0,08 |
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000050809 |
STK | 373 | 373 | 0 | EUR | 195,900 | 73.070,70 | 0,26 |
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0014559478 |
STK | 6.441 | 6.441 | 0 | EUR | 23,570 | 151.814,37 | 0,55 |
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 |
STK | 2.551 | 145 | 773 | EUR | 114,650 | 292.472,15 | 1,06 |
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 |
STK | 1.504 | 0 | 437 | GBP | 50,020 | 86.730,55 | 0,31 |
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 |
STK | 3.182 | 3.182 | 0 | GBP | 20,680 | 75.863,22 | 0,27 |
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 |
STK | 2.436 | 946 | 302 | GBP | 111,020 | 311.787,78 | 1,13 |
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 |
STK | 464 | 685 | 888 | GBP | 29,260 | 15.652,11 | 0,06 |
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 |
STK | 2.465 | 0 | 1.995 | GBP | 20,000 | 56.836,52 | 0,21 |
Diploma PLC Registered Shares LS -,05 GB0001826634 |
STK | 1.485 | 0 | 1.441 | GBP | 30,040 | 51.428,87 | 0,19 |
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172 GB00B1VNSX38 |
STK | 9.149 | 9.149 | 0 | GBP | 4,388 | 46.282,93 | 0,17 |
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05 GB0003718474 |
STK | 367 | 0 | 190 | GBP | 105,700 | 44.722,04 | 0,16 |
Greggs PLC Registered Shares LS -,02 GB00B63QSB39 |
STK | 1.011 | 1.011 | 0 | GBP | 24,480 | 28.532,72 | 0,10 |
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 GB00BMX86B70 |
STK | 22.428 | 22.428 | 0 | GBP | 3,409 | 88.132,16 | 0,32 |
IMI PLC Registered Shares LS -,2857 GB00BGLP8L22 |
STK | 1.631 | 0 | 0 | GBP | 15,680 | 29.483,61 | 0,11 |
Indivior PLC Registered Shares DL0,50 GB00BN4HT335 |
STK | 2.644 | 2.644 | 0 | GBP | 17,790 | 54.227,30 | 0,20 |
Investec PLC Registered Shares LS -,0002 GB00B17BBQ50 |
STK | 21.642 | 21.642 | 0 | GBP | 4,817 | 120.186,20 | 0,43 |
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142 JE00BJ1DLW90 |
STK | 11.804 | 0 | 31.479 | GBP | 2,235 | 30.414,96 | 0,11 |
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031274896 |
STK | 12.339 | 12.339 | 0 | GBP | 2,366 | 33.656,99 | 0,12 |
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 GB00BM8PJY71 |
STK | 20.309 | 20.309 | 0 | GBP | 2,357 | 55.185,97 | 0,20 |
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 |
STK | 1.418 | 0 | 564 | GBP | 27,750 | 45.364,88 | 0,16 |
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 |
STK | 66.550 | 66.550 | 0 | GBP | 2,528 | 193.957,11 | 0,70 |
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0010345853 |
STK | 696 | 696 | 0 | NOK | 296,000 | 18.286,53 | 0,07 |
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU0075646355 |
STK | 8.610 | 8.610 | 0 | NOK | 147,400 | 112.649,92 | 0,41 |
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 |
STK | 554 | 554 | 0 | SEK | 375,800 | 18.099,82 | 0,07 |
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0017486889 |
STK | 6.144 | 0 | 0 | SEK | 147,250 | 78.652,81 | 0,28 |
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963 |
STK | 12.720 | 610 | 6.858 | SEK | 209,800 | 232.006,61 | 0,84 |
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 |
STK | 2.384 | 2.384 | 0 | SEK | 272,200 | 56.415,98 | 0,20 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 16.194.185,66 | 58,56 | |||||
2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS1967635977 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 93,826 | 93.825,90 | 0,34 |
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2644410214 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,953 | 98.953,10 | 0,36 |
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2582860909 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,179 | 97.179,00 | 0,35 |
0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) XS2113700921 |
EUR | 130 | 0 | 0 | % | 82,229 | 106.897,57 | 0,39 |
2,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS1072438366 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 96,501 | 482.505,00 | 1,74 |
0,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29) FR0013431137 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 82,871 | 165.742,00 | 0,60 |
0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) XS2017324844 |
EUR | 180 | 0 | 0 | % | 97,158 | 174.884,40 | 0,63 |
0,3750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2187525949 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,504 | 80.503,90 | 0,29 |
0,2500 % Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26) FR0013453040 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,639 | 89.639,10 | 0,32 |
0,5000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30) FR0014004R72 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 78,880 | 78.880,10 | 0,29 |
2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) BE6285457519 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,237 | 86.237,00 | 0,31 |
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) BE6320934266 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,792 | 93.792,40 | 0,34 |
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2315784715 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 81,173 | 81.173,20 | 0,29 |
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR001400I145 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,377 | 95.376,90 | 0,34 |
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28) XS2242747348 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,215 | 84.214,60 | 0,30 |
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27) XS2328981431 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,985 | 87.985,00 | 0,32 |
3,8750 % Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2678226114 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,313 | 99.313,20 | 0,36 |
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29) XS1144088165 |
EUR | 120 | 0 | 0 | % | 90,596 | 108.715,20 | 0,39 |
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36) XS1629866432 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 83,870 | 125.805,00 | 0,45 |
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26) XS1907120528 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,691 | 93.691,20 | 0,34 |
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) XS2440690456 |
EUR | 130 | 0 | 0 | % | 78,287 | 101.773,23 | 0,37 |
4,7500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) XS2579897633 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,066 | 97.066,00 | 0,35 |
3,7075 % Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) XS2638490354 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,950 | 296.851,20 | 1,07 |
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) XS2560753936 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,338 | 96.337,50 | 0,35 |
3,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35) XS2625968776 |
EUR | 40 | 40 | 0 | % | 94,447 | 37.778,88 | 0,14 |
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31) XS2555220941 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,826 | 100.826,00 | 0,36 |
5,3750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42) FR001400DNF5 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 104,329 | 104.328,50 | 0,38 |
1,1250 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2051494495 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,227 | 84.226,80 | 0,30 |
4,2500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) XS2641164491 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,960 | 98.959,70 | 0,36 |
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) XS2545263399 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,598 | 98.598,40 | 0,36 |
3,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) FR001400GI73 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,174 | 196.347,20 | 0,71 |
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/29) XS2307863642 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,545 | 82.544,70 | 0,30 |
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) XS2178585423 |
EUR | 60 | 0 | 0 | % | 99,704 | 59.822,40 | 0,22 |
4,0000 % Continental AG MTN v.23(27/27) XS2672452237 |
EUR | 50 | 50 | 0 | % | 98,676 | 49.338,00 | 0,18 |
0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) XS2416563901 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 75,868 | 75.867,90 | 0,27 |
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2168478068 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,121 | 92.121,10 | 0,33 |
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2648077191 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,283 | 97.283,00 | 0,35 |
2,5000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30) XS2147995372 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,793 | 91.792,70 | 0,33 |
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) XS2050404800 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,164 | 86.164,30 | 0,31 |
0,7500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2360881549 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 73,289 | 73.289,30 | 0,27 |
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1893621026 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,828 | 95.828,22 | 0,35 |
0,1250 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) XS2353312254 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 76,239 | 76.239,20 | 0,28 |
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) XS2066706909 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 87,777 | 131.665,05 | 0,48 |
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2432293673 |
EUR | 125 | 0 | 0 | % | 92,435 | 115.544,25 | 0,42 |
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) FR001400F1I9 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,682 | 95.682,10 | 0,35 |
4,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) FR001400KHI6 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,571 | 96.570,80 | 0,35 |
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) FR001400F1M1 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 93,543 | 93.542,90 | 0,34 |
0,5000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) FR0013516077 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,261 | 86.260,80 | 0,31 |
0,5000 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) XS2113167568 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,596 | 80.596,00 | 0,29 |
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) FI4000441878 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 79,985 | 79.985,40 | 0,29 |
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32) FR001400BKZ3 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 89,618 | 448.087,50 | 1,62 |
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029) XS1936208419 |
EUR | 140 | 0 | 0 | % | 93,075 | 130.305,00 | 0,47 |
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2599730822 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,365 | 99.364,70 | 0,36 |
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2613472963 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,015 | 96.014,50 | 0,35 |
2,8750 % Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) DE000A1RQEK7 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,993 | 95.993,40 | 0,35 |
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29) XS2194283839 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,210 | 87.209,50 | 0,32 |
0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28) XS2115091717 |
EUR | 170 | 0 | 0 | % | 85,845 | 145.936,84 | 0,53 |
0,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) XS2442764747 |
EUR | 120 | 0 | 0 | % | 82,706 | 99.246,96 | 0,36 |
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,918 | 99.918,00 | 0,36 |
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2013618421 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,067 | 91.066,80 | 0,33 |
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) IT0005386245 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 95,413 | 381.652,40 | 1,38 |
0,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 90,535 | 543.212,40 | 1,96 |
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005403396 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 79,996 | 399.981,50 | 1,45 |
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) IT0005436693 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 74,779 | 149.558,00 | 0,54 |
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) XS2534891978 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,769 | 97.768,80 | 0,35 |
0,7500 % Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) FR0013513538 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,782 | 82.781,60 | 0,30 |
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) XS1960678255 |
EUR | 120 | 0 | 0 | % | 91,109 | 109.330,20 | 0,40 |
3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/31) XS2535308634 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,805 | 93.805,30 | 0,34 |
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) DE000A3LH6U5 |
EUR | 50 | 50 | 0 | % | 98,059 | 49.029,25 | 0,18 |
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) XS1813593313 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,915 | 93.915,00 | 0,34 |
4,2500 % National Gas Transmission PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/30) XS2607040958 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,480 | 98.479,90 | 0,36 |
0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32) XS2200513070 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 74,581 | 74.581,30 | 0,27 |
4,1510 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) XS2680745119 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,421 | 99.421,00 | 0,36 |
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) XS2381853279 |
EUR | 109 | 0 | 0 | % | 82,315 | 89.723,24 | 0,32 |
0,1630 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) XS2289408440 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,133 | 84.132,70 | 0,30 |
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) XS2498042584 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,919 | 93.919,30 | 0,34 |
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) XS2598649254 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,919 | 98.919,30 | 0,36 |
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2599779597 |
EUR | 114 | 114 | 0 | % | 99,244 | 113.138,50 | 0,41 |
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) XS2462321485 |
EUR | 80 | 0 | 0 | % | 78,567 | 62.853,84 | 0,23 |
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(30) Ausg.898 DE000A3H2W42 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 79,889 | 159.777,20 | 0,58 |
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) XS2441247041 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,729 | 87.729,40 | 0,32 |
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32) DE000NWB0AQ0 |
EUR | 249 | 0 | 0 | % | 77,407 | 192.743,43 | 0,70 |
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) XS2411311579 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,072 | 92.072,00 | 0,33 |
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2411311652 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,702 | 83.702,00 | 0,30 |
0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S XS2305026929 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,231 | 80.230,60 | 0,29 |
1,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) FR0013506300 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,914 | 83.914,40 | 0,30 |
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) XS1721760541 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,020 | 86.019,50 | 0,31 |
3,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) XS2531569965 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,258 | 93.258,10 | 0,34 |
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2591029876 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,664 | 97.664,30 | 0,35 |
0,5000 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) XS2126161764 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,521 | 86.520,60 | 0,31 |
1,2500 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) DE000A2TSTF5 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,569 | 90.568,50 | 0,33 |
0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29) XS2118276026 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,526 | 83.526,00 | 0,30 |
1,5000 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31) XS1986416698 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,857 | 83.856,90 | 0,30 |
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2616008541 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,381 | 99.381,10 | 0,36 |
0,7500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) XS2190256706 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 79,461 | 79.460,50 | 0,29 |
4,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,009 | 200.018,00 | 0,72 |
0,8000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(27) ES0000012G26 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 90,584 | 271.753,20 | 0,98 |
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012F76 |
EUR | 450 | 0 | 0 | % | 82,185 | 369.833,40 | 1,34 |
1,7500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) XS2156787173 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,398 | 86.397,60 | 0,31 |
0,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) XS1499574991 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,970 | 89.969,80 | 0,33 |
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) XS1582205040 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 95,760 | 143.639,25 | 0,52 |
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) XS2631835332 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,637 | 96.636,80 | 0,35 |
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) XS2079678400 |
EUR | 100 | 0 | 120 | % | 81,567 | 81.566,70 | 0,29 |
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) XS2407985220 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,477 | 88.477,00 | 0,32 |
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) XS2634690114 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,119 | 96.119,10 | 0,35 |
4,6250 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) FR001400DQ84 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 101,357 | 101.356,70 | 0,37 |
0,8750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1586702679 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 90,796 | 453.977,50 | 1,64 |
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S XS1843449395 |
EUR | 110 | 0 | 0 | % | 92,844 | 102.128,07 | 0,37 |
2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40) XS2198582301 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 69,883 | 69.883,00 | 0,25 |
1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) XS1756296965 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,806 | 92.806,00 | 0,34 |
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS2056396919 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,839 | 86.838,60 | 0,31 |
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) XS2549543143 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,989 | 100.988,90 | 0,37 |
4,2500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) XS2549543226 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 102,561 | 102.561,20 | 0,37 |
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) XS2549715618 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 105,861 | 105.860,50 | 0,38 |
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) XS2237901355 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,608 | 77.608,40 | 0,28 |
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27) XS2010032022 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,060 | 93.060,30 | 0,34 |
0,5000 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2017/01 v.17(27) DE000A2E4X14 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,768 | 90.768,00 | 0,33 |
2,2800 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27) XS2156236452 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,990 | 93.990,40 | 0,34 |
0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28) XS2430284930 |
EUR | 102 | 0 | 0 | % | 86,310 | 88.036,20 | 0,32 |
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26) XS2102948994 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,443 | 90.443,00 | 0,33 |
0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25) XS2400997131 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,944 | 91.943,70 | 0,33 |
2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) XS1239502328 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,244 | 96.243,90 | 0,35 |
1,6250 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33) XS1769091296 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,876 | 83.875,80 | 0,30 |
1,9400 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) FR0013385473 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,367 | 88.367,00 | 0,32 |
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26) XS1030900242 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,144 | 98.144,40 | 0,35 |
1,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26) XS1708161291 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,546 | 92.546,40 | 0,33 |
1,1250 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/35) Reg.S XS2320760114 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 68,800 | 68.800,40 | 0,25 |
2,8750 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025) XS0942082115 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,107 | 98.106,50 | 0,35 |
1,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2018(18/28) XS1882681452 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,383 | 88.382,70 | 0,32 |
3,3750 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) FR001400D8K2 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 95,132 | 95.131,90 | 0,34 |
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2560495462 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,167 | 96.166,80 | 0,35 |
1,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) XS2480958904 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,441 | 95.440,50 | 0,35 |
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25) XS2606993694 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,172 | 495.859,50 | 1,79 |
0,7500 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) XS2176534795 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,806 | 88.806,30 | 0,32 |
2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) XS2480515662 |
EUR | 60 | 0 | 0 | % | 88,893 | 53.335,68 | 0,19 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 132.376,61 | 0,48 | |||||
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 |
STK | 5.539 | 3.477 | 0 | GBP | 20,730 | 132.376,61 | 0,48 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 2.451.483,50 | 8,87 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 2.451.483,50 | 8,87 | |||||
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) XS2286044370 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,889 | 77.889,00 | 0,28 |
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2575556589 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,219 | 96.218,90 | 0,35 |
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24) XS1379122101 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,781 | 98.781,00 | 0,36 |
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28) XS1379122523 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,706 | 92.705,80 | 0,34 |
4,1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2698773913 |
EUR | 40 | 40 | 0 | % | 99,496 | 39.798,40 | 0,14 |
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28) XS2308322002 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,032 | 86.032,00 | 0,31 |
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29) XS2555220867 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,730 | 100.730,40 | 0,36 |
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2696046460 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,554 | 99.554,00 | 0,36 |
3,6250 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2521013909 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,416 | 96.416,40 | 0,35 |
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/28) XS1415535696 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,260 | 91.259,90 | 0,33 |
0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) XS2264977146 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,677 | 82.676,80 | 0,30 |
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) XS2623129256 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,423 | 99.423,40 | 0,36 |
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) XS2463961677 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,694 | 77.694,00 | 0,28 |
0,2500 % McDonald’s Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2393236000 |
EUR | 130 | 0 | 0 | % | 83,397 | 108.415,45 | 0,39 |
0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29) Reg.S XS2235987224 |
EUR | 140 | 0 | 0 | % | 81,161 | 113.624,84 | 0,41 |
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) XS2076099865 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 101,085 | 101.085,00 | 0,37 |
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) XS2397367421 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 74,990 | 74.990,20 | 0,27 |
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) XS2629468278 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,398 | 97.397,60 | 0,35 |
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2678111050 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,100 | 100.099,80 | 0,36 |
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S XS1849518276 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,140 | 97.140,10 | 0,35 |
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) XS2050968333 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,702 | 90.701,80 | 0,33 |
1,0000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) XS2160857798 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,140 | 83.139,80 | 0,30 |
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41) XS2366415201 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 64,735 | 64.734,70 | 0,23 |
4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2696749626 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,050 | 100.050,00 | 0,36 |
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2152883406 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,167 | 92.167,00 | 0,33 |
1,0000 % Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) XS2389688875 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,661 | 84.660,80 | 0,31 |
2,3750 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) XS2176562812 |
EUR | 110 | 0 | 0 | % | 94,633 | 104.096,41 | 0,38 |
Summe Wertpapiervermögen 2) | EUR | 27.135.601,36 | 98,13 | |||||
Derivate | EUR | -14.420,00 | -0,05 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 2.680,00 | 0,01 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | 2.680,00 | 0,01 | |||||
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX 185 |
EUR | Anzahl -4 | 2.680,00 | 0,01 | ||||
Zins-Derivate | EUR | -17.100,00 | -0,06 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | -17.100,00 | -0,06 | |||||
FUTURE EURO-BUND 07.12.23 EUREX 185 |
EUR | 600.000 | -17.100,00 | -0,06 | ||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 373.383,68 | 1,35 | |||||
Bankguthaben | EUR | 373.383,68 | 1,35 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Kreissparkasse Köln | EUR | 373.383,68 | % | 100,000 | 373.383,68 | 1,35 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 187.953,24 | 0,68 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 171.222,17 | 171.222,17 | 0,62 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,01 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 14.715,07 | 14.715,07 | 0,05 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -30.625,66 | -0,11 | |||||
Zinsverbindlichkeiten | EUR | -2,73 | -2,73 | 0,00 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -14.389,33 | -14.389,33 | -0,05 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -1.315,79 | -1.315,79 | 0,00 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -8.975,34 | -8.975,34 | -0,03 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -5.942,47 | -5.942,47 | -0,02 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 27.651.892,62 | 100,001) | |||||
Anteilwert | EUR | 97,51 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 100,44 | ||||||
Anteile im Umlauf | STK | 283.590 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.09.2023 | |||
CHF | (CHF) | 0,9685500 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4570000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8674000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 11,2660000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 11,5025000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | DK0010244508 | STK | 0 | 53 | |
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0125220311 | STK | 0 | 660 | |
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | STK | 0 | 322 | |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | STK | 0 | 349 | |
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000730007 | STK | 393 | 393 | |
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | GB0000456144 | STK | 0 | 1.379 | |
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | FO0000000179 | STK | 738 | 738 | |
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000BAWAG2 | STK | 0 | 852 | |
Beazley PLC Registered Shares LS -,05 | GB00BYQ0JC66 | STK | 2.422 | 2.422 | |
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0020050417 | STK | 1.493 | 1.493 | |
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 | FR0000039299 | STK | 13.256 | 13.256 | |
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0140609019 | STK | 12.387 | 36.227 | |
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 | FR0000120172 | STK | 0 | 2.906 | |
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 | GB00BD3VFW73 | STK | 12.791 | 23.468 | |
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 | FR0000045072 | STK | 0 | 5.264 | |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | STK | 1.005 | 1.005 | |
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. | DE000DTR0CK8 | STK | 1.419 | 1.419 | |
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | FR0014003TT8 | STK | 0 | 1.863 | |
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 0 | 103 | |
Edenred SE Actions Port. EO 2 | FR0010908533 | STK | 0 | 428 | |
Elia Group Actions au Port. o.N. | BE0003822393 | STK | 0 | 916 | |
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. | FI0009007884 | STK | 0 | 500 | |
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | NO0010096985 | STK | 0 | 5.974 | |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | FR0014000MR3 | STK | 0 | 922 | |
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | STK | 0 | 732 | |
Fortnox AB Namn-Aktier o.N. | SE0017161243 | STK | 3.978 | 3.978 | |
freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | STK | 0 | 1.430 | |
Future PLC Registered Shares LS -,15 | GB00BYZN9041 | STK | 0 | 3.221 | |
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0360674466 | STK | 509 | 509 | |
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | DK0010272202 | STK | 100 | 100 | |
Getlink SE Actions Port. EO -,40 | FR0010533075 | STK | 1.978 | 5.454 | |
GSK PLC Registered Shares LS-,3125 | GB00BN7SWP63 | STK | 0 | 7.308 | |
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A161408 | STK | 0 | 745 | |
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | GB0005405286 | STK | 12.347 | 23.447 | |
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B61TVQ02 | STK | 3.577 | 3.577 | |
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. | FI0009000202 | STK | 0 | 3.288 | |
Kojamo Oyj Registered Shares o.N. | FI4000312251 | STK | 0 | 1.788 | |
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | STK | 0 | 42.256 | |
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 | STK | 0 | 883 | |
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | STK | 0 | 11.872 | |
Neste Oyj Registered Shs o.N. | FI0009013296 | STK | 1.241 | 1.241 | |
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | CH0038863350 | STK | 0 | 3.162 | |
Nexans S.A. Actions Port. EO 1 | FR0000044448 | STK | 0 | 196 | |
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | FI4000297767 | STK | 5.886 | 5.886 | |
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | FI0009014377 | STK | 419 | 419 | |
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 | GB0006776081 | STK | 4.232 | 10.941 | |
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 1.136 | 1.136 | |
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 | FR0000131906 | STK | 1.854 | 1.854 | |
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0010451203 | STK | 0 | 1.726 | |
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | STK | 0 | 1.395 | |
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007165631 | STK | 0 | 85 | |
Segro PLC Registered Shares LS -,10 | GB00B5ZN1N88 | STK | 0 | 3.326 | |
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | GB00B1FH8J72 | STK | 0 | 2.180 | |
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | SE0000148884 | STK | 2.702 | 9.212 | |
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 | IE00B1RR8406 | STK | 0 | 1.252 | |
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH0012549785 | STK | 0 | 111 | |
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 | FI0009005961 | STK | 0 | 5.601 | |
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | SE0000112724 | STK | 0 | 1.340 | |
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667 | GB00BP92CJ43 | STK | 0 | 17.045 | |
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 | CH0012100191 | STK | 264 | 264 | |
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0178430E18 | STK | 0 | 22.116 | |
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | STK | 0 | 102 | |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 | IT0003242622 | STK | 0 | 5.118 | |
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | STK | 0 | 22.854 | |
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 | GB00B39J2M42 | STK | 0 | 2.345 | |
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | FI0009005987 | STK | 2.266 | 2.266 | |
Valmet Oyj Registered Shares o.N. | FI4000074984 | STK | 0 | 1.095 | |
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0000124141 | STK | 1.935 | 1.935 | |
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. | BE0974349814 | STK | 0 | 3.170 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29) | FR0014001EW8 | EUR | 0 | 100 | |
1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | BE6301510028 | EUR | 0 | 100 | |
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) | XS1135337498 | EUR | 0 | 200 | |
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) | XS2180007549 | EUR | 0 | 100 | |
0,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) | XS2055728054 | EUR | 0 | 80 | |
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27) | XS1197833053 | EUR | 0 | 100 | |
0,8000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/40) | XS2233155345 | EUR | 0 | 100 | |
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/28) | XS2517103417 | EUR | 0 | 100 | |
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30) | XS2188805845 | EUR | 0 | 60 | |
1,6250 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.18(28/28) | XS1917358621 | EUR | 0 | 130 | |
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) | XS2024716099 | EUR | 0 | 100 | |
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39) | XS2050406177 | EUR | 0 | 100 | |
1,8750 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) | XS2466401572 | EUR | 0 | 100 | |
0,8750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) | XS2387735470 | EUR | 0 | 115 | |
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24) | XS1999902502 | EUR | 0 | 100 | |
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | XS2353182376 | EUR | 0 | 100 | |
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25) | XS2085608326 | EUR | 0 | 100 | |
1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28) | XS2085655590 | EUR | 0 | 100 | |
2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/39) | XS1843436145 | EUR | 0 | 100 | |
6,0000 % Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) | FR0010014845 | EUR | 0 | 50 | |
0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2021(2021/2032) | XS2407955827 | EUR | 0 | 100 | |
1,0000 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) | XS2399933386 | EUR | 0 | 100 | |
1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | XS2455983861 | EUR | 0 | 100 | |
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32) | XS2194192527 | EUR | 0 | 100 | |
1,0000 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) | XS2197356186 | EUR | 0 | 120 | |
1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/32) | XS2231331344 | EUR | 0 | 100 | |
0,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | FR0013512407 | EUR | 0 | 100 | |
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | XS2475954579 | EUR | 0 | 120 | |
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31) | DE000A2YPFU9 | EUR | 0 | 100 | |
1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) | DE000A190NE4 | EUR | 0 | 80 | |
1,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) | DE000A2RYD91 | EUR | 0 | 80 | |
0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) | DE000A2R9ZU9 | EUR | 0 | 80 | |
0,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | XS2170362672 | EUR | 0 | 100 | |
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | XS2490471807 | EUR | 0 | 100 | |
1,2500 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1788586375 | EUR | 0 | 100 | |
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | XS2343540519 | EUR | 0 | 100 | |
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2344385815 | EUR | 0 | 100 | |
1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) | XS1796208632 | EUR | 0 | 100 | |
1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/29) | XS2163333656 | EUR | 0 | 100 | |
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | XS2199351375 | EUR | 0 | 100 | |
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) | XS1388625425 | EUR | 0 | 100 | |
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | XS2265360359 | EUR | 0 | 100 | |
1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | XS2177441990 | EUR | 0 | 100 | |
2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32) | XS2010032451 | EUR | 0 | 100 | |
2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24) | XS2156236296 | EUR | 0 | 180 | |
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS1997077364 | EUR | 0 | 100 | |
1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | XS2450200741 | EUR | 0 | 100 | |
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30) | XS2374594823 | EUR | 0 | 130 | |
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) | XS1586555945 | EUR | 0 | 100 | |
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) | XS2343822842 | EUR | 0 | 128 | |
0,9540 % Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | XS2399154181 | EUR | 0 | 100 | |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | |||||
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | CH0012032048 | STK | 0 | 796 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809P3 | STK | 11.992 | 11.992 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42) | XS2541394750 | EUR | 22 | 22 | |
1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S | XS2360853332 | EUR | 0 | 112 | |
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51) | XS2366415540 | EUR | 0 | 100 | |
Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
Aktien | |||||
Boliden AB Namn-Aktier o.N. | SE0017768716 | STK | 0 | 1.493 | |
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. | SE0020050425 | STK | 1.493 | 1.493 | |
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | 0 | 298 | |
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 0 | 1.274 | |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 397 | 4.260 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
7,5000 % Niederlande EO-Anl. 1993(23) | NL0000102077 | EUR | 0 | 500 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809Q1 | STK | 9.597 | 9.597 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) | EUR | 3.500,88 | |||
Zinsterminkontrakte | |||||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): EURO-BUND) | EUR | 1.932,49 | |||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): EURO-BUND) | EUR | 1.332,26 |
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,63 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 671.529,84 EUR.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 24.834,60 | 0,09 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 228.906,80 | 0,80 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 22.649,72 | 0,08 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 298.469,29 | 1,05 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 13.163,26 | 0,05 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -3.725,18 | -0,01 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -27.723,40 | -0,10 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 556.575,08 | 1,96 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -183.011,59 | -0,65 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -183.011,59 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -16.750,91 | -0,06 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -22.890,93 | -0,08 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -13.055,84 | -0,04 | ||
– Depotgebühren | EUR | -3.726,11 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 5.163,90 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -14.493,63 | |||
– davon Spesen | EUR | -14.157,82 | |||
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -335,81 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -235.709,27 | -0,83 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 320.865,82 | 1,13 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 774.135,53 | 2,73 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -2.157.393,65 | -7,61 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -1.383.258,12 | -4,88 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -1.062.392,30 | -3,75 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 542.951,93 | 1,91 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 2.043.267,88 | 7,21 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.586.219,81 | 9,12 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.523.827,51 | 5,37 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 27.543.556,94 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -251.820,90 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -1.137.534,29 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 397.636,88 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -1.535.171,17 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -26.136,64 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.523.827,51 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 542.951,93 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 2.043.267,88 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 27.651.892,62 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil*) | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 1.096.618,13 | 3,86 |
1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 2.159.010,44 | 7,61 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -1.062.392,30 | -3,75 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 776.161,43 | 2,73 |
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 776.161,43 | 2,73 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 320.456,70 | 1,13 |
1. Endausschüttung | EUR | 320.456,70 | 1,13 |
*) Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2019/2020 | Stück | 373.681 | EUR | 39.753.608,52 | EUR | 106,38 |
2020/2021 | Stück | 344.471 | EUR | 38.536.461,15 | EUR | 111,87 |
2021/2022 | Stück | 295.296 | EUR | 27.543.556,95 | EUR | 93,27 |
2022/2023 | Stück | 283.590 | EUR | 27.651.892,62 | EUR | 97,51 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 940.000,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,13 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,05 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß § 5 i.V.m. § 15 ff DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 97,51 |
Ausgabepreis | EUR | 100,44 |
Anteile im Umlauf | STK | 283.590 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.
Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.
Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:
Aufgaben
– Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
– Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kurssprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
– Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
– Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)
Ziele
– Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
– Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise
Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.
Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden.
Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.
Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.
Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.
Geldmarktinstrumente
Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.
Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.
Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.
Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt | 0,85 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge:
Keine wesentlichen sonstigen Erträge.
Sonstige Aufwendungen:
Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 56.142,10 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten Mitarbeitervergütung: | TEUR | 24.731 |
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten: | TEUR | 20.018 |
Variable Vergütung: | TEUR | 4.865 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | TEUR | |
Zahl der MA der KVG im Durchschnitt: | 179 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest: | TEUR | |
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen: | TEUR | 12.391 |
davon Geschäftsleiter: | TEUR | 792 |
davon andere Führungskräfte: | TEUR | |
davon andere Risikoträger: | TEUR | 2.924 |
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion: | TEUR | 312 |
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe: | TEUR | 8.363 |
Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.
Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:
– Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u. a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist.
– In den Kreis der Identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
– Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: langfristige Anreize in Form zurückgestellter Zahlungen ggf. mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten.
– Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik:
Keine Anpassung der Vergütungsrichtlinie erforderlich.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:
Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.
Umgang mit Interessenkonflikten
Die ODDO BHF Asset Management GmbH, eine hundertprozentige, indirekte Tochtergesellschaft der ODDO BHF SCA, setzt ihre eigene Stimmrechts- und Mitwirkungspolitik unabhängig gemäß den geltenden Vorschriften um. Dies gilt auch im Verhältnis zur Konzernschwestergesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS bzw. zur Tochtergesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux.
Ziel der ODDO BHF Asset Management GmbH ist es, etwaige Interessenskonflikte bereits im Vorfeld zu erkennen und so weit wie möglich zu vermeiden. Dafür hat die ODDO BHF Asset Management GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und den Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet (Umgang mit Interessenkonflikten Politik). Überprüft wird dabei auch die Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenskonflikten auf die Fondsanleger.
Im Hinblick auf Mitwirkung und Stimmrechtsausübung können insbesondere Interessenskonflikte auftreten, wenn:
– ein Fondsmanager von ODDO BHF Asset Management GmbH oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder des Managements von ODDO BHF Asset Management GmbH ein Verwaltungsratsmitglied einer börsennotierten Portfoliogesellschaft ist, die von ODDO BHF Asset Management GmbH gehalten wird;
– die Unabhängigkeit der ODDO BHF Asset Management GmbH in Bezug auf die anderen Aktivitäten der ODDO BHF-Gruppe nicht gewährleistet ist;
– die ODDO BHF Asset Management GmbH oder eine Konzerngesellschaft erhebliche Geschäftsbeziehungen zur Portfoliogesellschaft unterhält.
Es wurde ein Ausschuss eingerichtet, der sich mit Interessenkonflikten befasst, wenn diese auftreten. Er wird vom Chief Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management Gruppe geleitet und umfasst den Chief Investment Officer und den Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management GmbH. Die Entscheidungen werden der Geschäftsleitung von ODDO BHF Asset Management GmbH mitgeteilt.
Die Gesellschaft bedient sich keiner Stimmrechtsberater.
Düsseldorf, den 6. November 2023
ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens ODDO BHF WerteFonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.°Oktober°2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation Jahresbericht – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen-, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
– wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.
Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher. Wie in Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ des Anhangs dargelegt, unterliegen auch die Quantifizierungen nachhaltigkeitsbezogener Angaben inhärenten Unsicherheiten aufgrund der Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
– beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Des Weiteren unterliegen die Quantifizierungen nachhaltigkeitsbezogener Angaben inhärenten Unsicherheiten bei deren Messung bzw. Beurteilung. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung und bei der Messung bzw. Beurteilung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Düsseldorf, den 9. Januar 2024
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andre Hütig, Wirtschaftsprüfer
ppa. Markus Peters, Wirtschaftsprüfer
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