Der Jahresbericht 2024 des Fonds Siemens Global Equities, verwaltet von der Siemens Fonds Invest GmbH, präsentiert ein eindrucksvolles Ergebnis für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf nachhaltige, breit diversifizierte Aktienanlagen. Aus Anlegersicht überzeugt der Fonds durch Performance, Transparenz und eine klare strategische Ausrichtung:
1. Fondsstrategie und Ausrichtung
Passives Management mit Ziel der Nachbildung des MSCI World ESG Screened Index, was eine breite globale Streuung mit einem Nachhaltigkeitsfilter gewährleistet.
Seit April 2024 als Artikel-8-Fonds klassifiziert, d. h. es werden ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt, allerdings ohne strikte ökologische Taxonomiebindung (nicht Artikel 9).
ESG-Kriterien (z. B. Ausschluss kontroverser Waffen oder UN Global Compact-Verstöße) sind Bestandteil der Investmentanalyse.
2. Portfoliostruktur
Aktienquote: 99,02 %, dominierend im Fondsvermögen.
Starke regionale Gewichtung auf Nordamerika (~68 %) mit zusätzlichen Engagements in Japan (~6 %), Europa und Asien.
Größte Länderposition: USA mit ~71,85 %, gefolgt von Japan, Kanada, Großbritannien und Deutschland.
Breite Streuung auf über 1.000 Einzeltitel, mit vielen bekannten Blue Chips, z. B. Apple, Microsoft, Novo Nordisk, ASML, Allianz.
Geringer Derivateeinsatz (negativ bewertet mit -2.003 EUR), kaum Bankguthaben (0,39 %).
3. Wertentwicklung
Jahresperformance (2024): +27,91 % (nach BVI-Methode) – sehr stark, auch im Vergleich zu vielen aktiv gemanagten Fonds.
Das positive Ergebnis beruht hauptsächlich auf Kursgewinnen globaler Aktienmärkte und gezielten Veräußerungen:
Realisierte Gewinne aus Aktienverkäufen: über 10 Mio. EUR.
Futures und Optionsscheine brachten ebenfalls positive Ergebnisse.
4. Risiken und Marktumfeld
Volatilität: 12,15 %, was auf ein moderates Risikoprofil für einen Aktienfonds hinweist.
Hauptgefahren laut Bericht:
Marktrisiken (z. B. Zins- und Inflationsentwicklung in der Eurozone),
Währungsrisiken (durch internationale Diversifikation),
Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, China-Taiwan).
Adressenausfallrisiken werden aufgrund der breiten Streuung und ETF-Nachbildung als gering eingestuft.
5. Kosten & Transparenz
Genaue TER (Gesamtkostenquote) nicht angegeben im Auszug, aber bei passivem Management typischerweise im niedrigen Bereich (~0,2–0,5 % zu erwarten).
Offenlegungspflichten laut EU-Offenlegungsverordnung erfüllt, inkl. Angaben zu ESG-Integration und Ausschlusskriterien.
6. Fazit für Anleger
Der Siemens Global Equities bietet Anlegern eine stark performende, globale Aktienanlage mit ESG-Fokus. Die Kombination aus passivem Management, breiter Streuung und nachhaltigkeitsbasiertem Screening macht den Fonds attraktiv für langfristige Investments in globalen Wachstumsmärkten.
Geeignet für:
Langfristig orientierte Anleger,
ESG-bewusste Investoren,
Sparer mit Fokus auf Vermögensaufbau durch Kapitalmarkt.
Weniger geeignet für:
Anleger mit niedrigem Risikoprofil oder Kapitalerhalt als oberstes Ziel (wegen Aktienrisiko),
Investoren, die eine rein ökologische Ausrichtung (Artikel 9) bevorzugen.
