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Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL573

Von
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Edar (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung).

Details zu den ökologischen und/​oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/​2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in dieser Fremdwährung, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
29,72% 14,67% 17,70%
ISIN DE000ETFL573

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,45 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001
Löschung US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01
Löschung US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001
Löschung US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003
Löschung JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Löschung US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
Löschung US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002
Löschung US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1
Löschung US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US30212P3038 Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung US3205171057 First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung US3379321074 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
Löschung US36266G1076 GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
Löschung US3687361044 Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Löschung BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10
Löschung US5303073051 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Löschung GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US5719032022 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US6092071058 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
Löschung US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US6826801036 Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01
Löschung US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166
Löschung US72352L1061 Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
Löschung LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung US81181C1045 Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01
Löschung US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US78486Q1013 SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung US87612G1013 Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US92338C1036 Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US9285634021 VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung US9478901096 Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01
Löschung US9621661043 Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
Löschung US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1
Löschung US9694571004 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1
Löschung US9778521024 Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125
Neuaufnahme US00766T1007 AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US05464C1018 Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
Neuaufnahme US12008R1077 Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Neuaufnahme BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US15118V2079 Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US3841091040 Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme US4663131039 Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme BMG611881274 Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Neuaufnahme IE000S9YS762 Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme US5627501092 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US5719032022 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US65249B1098 News Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Neuaufnahme US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US92338C1036 Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50
Neuaufnahme US9694571004 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1

 

Zusammensetzung des Index (%)
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 11,33
US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,86
US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,88
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 4,65
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,95
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,88
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,67
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 1,63
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1,55
US79466L3024 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 1,38
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 1,20
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,16
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,08
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 0,99
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,98
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,97
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,94
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,91
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,88
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,85
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,81
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,78
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,65
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,64
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,62
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,57
US29444U7000 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 0,56
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,55
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,53
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,52
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,49
US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 0,48
US5801351017 McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 0,46
US8825081040 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 0,44
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,43
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,42
US9497461015 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 0,42
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 0,42
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,40
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,39
US4612021034 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,39
US0311621009 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 0,38
US74340W1036 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US78409V1044 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 0,33
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US90353T1007 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 0,33
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 0,32
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,32
US0326541051 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 0,31
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 0,31
US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 0,30
US8725401090 TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 0,29
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 0,29
US0258161092 American Express Co. Registered Shares DL -,20 0,29
US03027X1000 American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 0,28
US00206R1023 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 0,28
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 0,28
US5128071082 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 0,27
US98978V1035 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,27
US5486611073 Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 0,27
US0527691069 Autodesk Inc. Registered Shares o.N. 0,27
US0367521038 Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,26
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,26
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US4824801009 KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 0,25
US1729674242 Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US6174464486 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 0,25
US1011371077 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 0,24
US7433151039 Progressive Corp. Registered Shares DL 1 0,24
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,24
CH0044328745 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 0,23
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 0,23
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 0,23
US8552441094 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 0,22
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,22
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,22
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 0,22
US8085131055 Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 0,21
US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,21
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 0,20
US1255231003 Cigna Group, The Registered Shares DL 1 0,20
US09260D1072 Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 0,20
US3377381088 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US8725901040 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 0,19
US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 0,18
US8716071076 Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US74762E1029 Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 0,17
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 0,17
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US12572Q1058 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 0,17
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,16
US0320951017 Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,15
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 0,15
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 0,15
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 0,15
US6153691059 Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 0,15
US2521311074 DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 0,15
US3364331070 First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 0,14
US9029733048 U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 0,14
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,14
US8288061091 Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 0,14
US95040Q1040 Welltower Inc. Registered Shares DL 1 0,14
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US74460D1090 Public Storage Registered Shares DL -,10 0,14
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
IE00BLP1HW54 AON PLC Registered Shares A DL -,01 0,14
US6934751057 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 0,14
JE00B783TY65 Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 0,14
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 0,14
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US9078181081 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 0,13
US8486371045 Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 0,13
US5950171042 Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 0,13
NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 0,13
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. 0,13
US9113631090 United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US1264081035 CSX Corp. Registered Shares DL 1 0,13
US98138H1014 Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 0,13
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 0,13
US7782961038 Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 0,12
US7766961061 Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,12
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US1729081059 Cintas Corp. Registered Shares o.N. 0,12
US7561091049 Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 0,12
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US14040H1059 Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 0,12
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 0,12
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 0,11
US0268747849 American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 0,11
US0311001004 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 0,11
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 0,11
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. 0,11
US0010551028 AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 0,11
US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US4448591028 Humana Inc. Registered Shares DL -,166 0,11
US3119001044 Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 0,10
US59156R1086 MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 0,10
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US34959E1091 Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 0,10
US6558441084 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 0,10
US6516391066 Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 0,10
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 0,09
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 0,09
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 0,09
US0200021014 Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 0,09
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IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 0,01
US3453708600 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 0,01
US1423391002 Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,01
US0536111091 Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 0,01
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 0,01
US5745991068 Masco Corp. Registered Shares DL 1 0,01
US4878361082 Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 0,01
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 0,01
US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 0,01
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,01
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,01
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,01
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 0,01
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,01
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,01
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,01
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,01
US1431301027 Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 0,01
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,01
US7185461040 Phillips 66 Registered Shares DL -,01 0,01
US5010441013 Kroger Co., The Registered Shares DL 1 0,01
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,01
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 0,01
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,01
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,01
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 0,01
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,01
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,01
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,01
US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 0,01
CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 0,01
US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1 0,01
US8168511090 Sempra Registered Shares o.N. 0,01
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,01
US02005N1000 Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 0,01
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,01
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,01
US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1 0,01
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,01
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,01
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,00
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 0,00
US96145D1054 WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 0,00
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 0,00
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,00
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 0,00
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,00
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 0,00
US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 0,00
US9182041080 V.F. Corp. Registered Shares o.N. 0,00
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 0,00
US9604131022 Westlake Corp. Registered Shares DL -,01 0,00
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,00
US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 0,00
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,00
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,00
US4039491000 HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Kurswert Kurswert % des Fonds-
in EUR in EUR vermögens1)
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände 890.731.521,52 100,02
1. Aktien 888.942.404,41 99,82
– Aeronautik und Weltraum 571.960,78 0,06
– Audiovisuelle Industrie 9.321.969,87 1,05
– Banken 35.551.549,50 3,99
– Bau und Baustoffe 3.082.249,43 0,35
– Bergbau 1.368.630,79 0,15
– Büroausstattung 97.491.605,80 10,95
– Chemische Industrie 2.496.830,38 0,28
– Einzelhandel 32.769.647,72 3,68
– Elektrik /​ Elektronik 157.533.956,22 17,69
– Energieversorger 4.108.212,15 0,46
– Freizeit/​Tourismus 2.178.869,26 0,24
– Landwirtschaft und Fischerei 257.600,96 0,03
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 49.703.584,36 5,58
– Papier und andere Basisprodukte 46.278,01 0,01
– Papier- und Verpackungsindustrie 234.383,17 0,03
– Pharmaindustrie /​ Biotech 116.077.869,56 13,03
– Real Estate 30.306.215,49 3,40
– Software 145.522.053,06 16,34
– Sonstige Dienstleistungen 18.428.141,24 2,07
– Sonstige Finanzdienstleistungen 32.416.399,79 3,64
– Sonstige industrielle Werte 1.642.225,32 0,18
– Telekommunikation 103.702.741,40 11,64
– Textilien und Kleidung 3.287.691,78 0,37
– Transportation 7.542.824,09 0,85
– Unterhaltungsindustrie 1.224.202,07 0,14
– Verbrauchsgüter 5.247.950,86 0,59
– Versicherungen 26.826.761,35 3,01
2. Forderungen 204.902,89 0,02
3. Bankguthaben 1.584.214,22 0,18
II. Verbindlichkeiten -188.571,98 -0,02
III. Fondsvermögen 890.542.949,54 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.01.2024 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88579Y1010 3M Co. STK 2.751 460 11.813 USD 94,350 238.947,62 0,03
US0028241000 Abbott Laboratories STK 10.535 4.558 54.481 USD 113,150 1.097.385,73 0,12
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 37.814 8.860 19.277 USD 164,400 5.723.011,83 0,64
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 13.819 3.207 7.075 USD 363,880 4.629.190,08 0,52
US00724F1012 Adobe Inc. STK 9.628 2.019 4.991 USD 617,780 5.475.706,18 0,61
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 50.725 16.874 26.842 USD 167,690 7.830.679,17 0,88
US00766T1007 AECOM STK 8.459 10.581 2.122 USD 88,190 686.765,67 0,08
US0010551028 AFLAC Inc. STK 12.426 2.208 6.628 USD 84,340 964.795,25 0,11
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. STK 8.744 2.998 6.023 USD 130,100 1.047.267,57 0,12
US0090661010 Airbnb Inc. STK 8.912 3.078 4.178 USD 144,140 1.182.578,30 0,13
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. STK 3.332 755 1.698 USD 123,230 377.999,87 0,04
US0126531013 Albemarle Corp. STK 2.759 2.209 3.302 USD 114,740 291.431,68 0,03
US0130911037 Albertsons Companies Inc. STK 1.982 2.204 222 USD 21,220 38.718,56 0,00
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. STK 4.906 1.946 3.165 USD 120,900 546.039,49 0,06
US0162551016 Align Technology Inc. STK 1.795 193 1.294 USD 267,320 441.739,38 0,05
IE00BFRT3W74 Allegion PLC STK 2.165 286 1.202 USD 123,890 246.924,60 0,03
US0200021014 Allstate Corp., The STK 5.759 1.181 2.994 USD 155,250 823.092,98 0,09
US02005N1000 Ally Financial Inc. STK 1.481 210 7.372 USD 36,680 50.009,74 0,01
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc STK 2.702 747 1.339 USD 172,910 430.106,16 0,05
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 129.484 29.621 66.234 USD 140,100 16.700.306,93 1,88
US02079K1079 Alphabet Inc. STK 113.943 20.761 60.469 USD 141,800 14.874.216,25 1,67
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 245.922 147.188 246.151 USD 155,200 35.136.565,62 3,95
US0258161092 American Express Co. STK 13.783 3.023 7.123 USD 200,740 2.547.111,09 0,29
US02665T3068 American Homes 4 Rent STK 9.919 3.964 6.318 USD 35,050 320.056,11 0,04
US0268747849 American International Grp Inc STK 15.674 2.745 8.373 USD 69,510 1.002.991,71 0,11
US03027X1000 American Tower Corp. STK 13.830 4.703 9.160 USD 195,650 2.490.991,48 0,28
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 5.430 2.216 3.514 USD 124,020 619.957,28 0,07
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 2.247 425 1.188 USD 386,830 800.190,57 0,09
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. STK 1.127 260 594 USD 232,680 241.408,85 0,03
US0311001004 AMETEK Inc. STK 6.697 2.293 4.419 USD 162,050 999.078,34 0,11
US0311621009 Amgen Inc. STK 11.584 2.729 5.897 USD 314,260 3.351.335,18 0,38
US0320951017 Amphenol Corp. STK 14.722 1.573 10.029 USD 101,100 1.370.213,30 0,15
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 15.523 4.865 10.618 USD 192,360 2.748.910,73 0,31
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. STK 10.860 3.127 5.371 USD 19,190 191.855,83 0,02
US03662Q1058 Ansys Inc. STK 1.841 430 940 USD 327,830 555.613,38 0,06
US0367521038 Anthem Inc. STK 5.188 1.135 2.670 USD 493,440 2.356.701,24 0,26
IE00BLP1HW54 AON PLC STK 4.466 889 2.328 USD 298,430 1.226.962,84 0,14
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 8.726 2.068 4.441 USD 100,400 806.527,41 0,09
US0378331005 Apple Inc. STK 464.921 112.742 280.497 USD 184,400 78.924.218,55 8,86
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 5.184 543 25.476 USD 164,300 784.102,37 0,09
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 16.207 19.450 4.095 USD 81,330 1.213.454,83 0,14
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. STK 8.212 2.011 4.157 USD 82,430 623.167,01 0,07
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. STK 3.221 4.004 783 USD 55,580 164.808,45 0,02
US03990B1017 Ares Management Corp. STK 3.577 1.022 1.748 USD 121,480 400.031,26 0,04
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 7.844 3.210 4.968 USD 258,680 1.867.973,23 0,21
US29109X1063 Aspen Technology Inc. STK 627 139 325 USD 191,990 110.819,54 0,01
US04621X1081 Assurant Inc. STK 1.167 272 598 USD 167,950 180.435,12 0,02
US00206R1023 AT & T Inc. STK 151.083 34.937 77.239 USD 17,690 2.460.444,90 0,28
US0495601058 Atmos Energy Corp. STK 164 31 87 USD 113,940 17.202,45 0,00
US0527691069 Autodesk Inc. STK 10.120 2.226 5.257 USD 253,810 2.364.609,62 0,27
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 8.900 2.037 4.564 USD 245,780 2.013.755,58 0,23
US0533321024 AutoZone Inc. STK 114 13 77 USD 2.762,130 289.880,62 0,03
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. STK 4.314 1.535 2.827 USD 179,010 710.931,31 0,08
US05352A1007 Avantor Inc. STK 17.651 2.444 9.736 USD 22,990 373.575,59 0,04
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 480 49 2.326 USD 199,450 88.134,41 0,01
US05464C1018 Axon Enterprise Inc. STK 2.085 2.814 729 USD 249,060 478.057,63 0,05
US0584981064 Ball Corp. STK 1.816 712 873 USD 55,450 92.701,68 0,01
US0605051046 Bank of America Corp. STK 157.404 35.657 80.830 USD 34,010 4.928.248,60 0,55
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 5.560 583 3.396 USD 42,660 218.356,36 0,02
US0718131099 Baxter International Inc. STK 12.755 1.769 7.043 USD 38,690 454.306,97 0,05
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 8.745 3.695 5.272 USD 238,810 1.922.571,65 0,22
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. STK 4.536 952 2.371 USD 81,880 341.917,31 0,04
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. STK 25.000 30.668 5.668 USD 383,740 8.831.760,64 0,99
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.269 140 736 USD 72,490 84.685,67 0,01
US09062X1037 Biogen Inc. STK 3.056 713 1.556 USD 246,660 693.940,58 0,08
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. STK 4.040 992 2.044 USD 88,080 327.588,68 0,04
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. STK 651 223 457 USD 320,890 192.312,44 0,02
US09073M1045 Bio-Techne Corp. STK 4.856 1.677 3.158 USD 70,320 314.360,34 0,04
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The STK 17.074 4.372 8.722 USD 55,460 871.736,75 0,10
US09247X1019 Blackrock Inc. STK 3.281 746 1.684 USD 774,310 2.338.790,44 0,26
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The STK 15.549 3.884 7.840 USD 124,450 1.781.425,13 0,20
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 762 104 419 USD 3.507,470 2.460.476,08 0,28
US0997241064 BorgWarner Inc. STK 1.460 177 810 USD 33,900 45.564,10 0,01
US1011211018 Boston Properties Inc. STK 4.570 1.549 3.024 USD 66,500 279.774,45 0,03
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 37.280 5.617 20.291 USD 63,260 2.171.077,38 0,24
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 63.925 20.742 43.289 USD 48,870 2.875.962,95 0,32
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 12.658 5.748 8.496 USD 1.180,000 13.750.462,60 1,54
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions STK 2.601 628 1.319 USD 204,200 488.952,08 0,05
US1152361010 Brown & Brown Inc. STK 5.261 1.264 2.676 USD 77,560 375.643,88 0,04
US1156372096 Brown-Forman Corp. STK 8.984 3.080 5.942 USD 54,900 454.059,01 0,05
US12008R1077 Builders Firstsource Inc. STK 792 1.067 275 USD 173,730 126.668,96 0,01
CH1300646267 Bunge Global S.A. STK 664 692 28 USD 88,090 53.847,42 0,01
US1220171060 Burlington Stores Inc. STK 1.653 192 925 USD 191,150 290.882,35 0,03
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 746 83 3.856 USD 84,090 57.750,19 0,01
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 5.713 1.319 2.923 USD 288,460 1.517.120,35 0,17
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. STK 4.465 1.208 2.235 USD 43,870 180.326,40 0,02
US1331311027 Camden Property Trust STK 3.123 1.226 2.021 USD 93,840 269.792,70 0,03
US1344291091 Campbell Soup Co. STK 1.121 121 732 USD 44,630 46.057,75 0,01
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 8.398 1.920 4.292 USD 135,320 1.046.183,99 0,12
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 1.619 169 1.099 USD 109,190 162.742,10 0,02
US1423391002 Carlisle Cos. Inc. STK 306 34 170 USD 314,260 88.528,02 0,01
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The STK 4.729 1.484 2.314 USD 40,020 174.227,46 0,02
US1431301027 Carmax Inc. STK 1.031 133 574 USD 71,180 67.559,57 0,01
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 5.240 705 2.885 USD 54,710 263.917,51 0,03
US1488061029 Catalent Inc. STK 5.493 2.211 3.529 USD 51,640 261.135,58 0,03
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 1.126 115 644 USD 300,310 311.299,48 0,03
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. STK 2.306 535 1.181 USD 183,850 390.295,14 0,04
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 2.034 212 10.006 USD 86,310 161.615,23 0,02
US12514G1085 CDW Corp. STK 3.094 425 2.434 USD 226,720 645.773,70 0,07
US15118V2079 Celsius Holdings Inc. STK 4.081 4.191 110 USD 49,900 187.472,41 0,02
US15135B1017 Centene Corp. STK 11.816 9.813 14.009 USD 75,310 819.206,41 0,09
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. STK 3.105 938 1.513 USD 69,520 198.720,00 0,02
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. STK 1.552 536 1.022 USD 216,280 309.014,09 0,03
US16119P1084 Charter Communications Inc. STK 2.088 331 1.320 USD 370,710 712.582,26 0,08
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 563 130 289 USD 2.408,770 1.248.458,01 0,14
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 9.043 1.991 4.668 USD 245,000 2.039.617,95 0,23
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 7.165 2.068 3.326 USD 99,850 658.619,33 0,07
US1255231003 Cigna Corp. STK 6.459 1.282 3.371 USD 300,950 1.789.492,34 0,20
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 3.454 938 1.728 USD 110,800 352.315,95 0,04
US1729081059 Cintas Corp. STK 1.911 455 975 USD 604,570 1.063.597,95 0,12
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 125.351 41.013 84.935 USD 50,180 5.790.668,06 0,65
US1729674242 Citigroup Inc. STK 42.399 9.893 21.749 USD 56,170 2.192.452,78 0,25
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. STK 10.399 2.007 5.493 USD 32,700 313.047,00 0,04
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. STK 1.925 2.029 104 USD 20,050 35.531,65 0,00
US1890541097 Clorox Co., The STK 732 82 3.482 USD 145,250 97.880,78 0,01
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 5.769 1.828 2.774 USD 79,050 419.829,18 0,05
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 7.840 1.877 3.987 USD 205,840 1.485.648,42 0,17
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 6.077 6.241 164 USD 12,000 67.133,72 0,01
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. STK 11.120 2.354 5.764 USD 77,120 789.481,61 0,09
US20030N1019 Comcast Corp. STK 88.710 15.515 47.160 USD 46,540 3.800.748,81 0,43
US2058871029 ConAgra Brands Inc. STK 2.774 351 1.540 USD 29,150 74.441,52 0,01
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 2.839 2.275 3.492 USD 90,900 237.574,32 0,03
US21036P1084 Constellation Brands Inc. STK 2.919 319 2.673 USD 245,080 658.585,52 0,07
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 1.424 2.049 2.541 USD 373,030 489.017,00 0,05
US2172041061 Copart Inc. STK 18.404 12.042 5.242 USD 48,040 813.926,96 0,09
US2193501051 Corning Inc. STK 4.652 499 22.350 USD 32,490 139.142,44 0,02
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 12.481 14.737 2.256 USD 83,480 959.184,24 0,11
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 959 131 565 USD 694,880 613.477,49 0,07
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 4.958 1.665 2.369 USD 292,500 1.335.065,59 0,15
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. STK 13.200 4.487 8.696 USD 108,250 1.315.443,04 0,15
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 533 69 298 USD 88,500 43.425,09 0,00
US1264081035 CSX Corp. STK 35.424 3.741 20.374 USD 35,700 1.164.222,60 0,13
US2310211063 Cummins Inc. STK 885 122 489 USD 239,300 194.964,79 0,02
US1266501006 CVS Health Corp. STK 6.842 2.088 31.099 USD 74,370 468.436,86 0,05
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 1.898 204 1.215 USD 142,910 249.706,03 0,03
US2358511028 Danaher Corp. STK 21.166 7.442 13.870 USD 239,910 4.674.738,84 0,52
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 2.400 508 1.244 USD 162,580 359.210,13 0,04
US2372661015 Darling Ingredients Inc. STK 977 108 4.698 USD 43,300 38.945,09 0,00
US23804L1035 Datadog Inc. STK 5.304 1.350 2.651 USD 124,440 607.622,33 0,07
US23918K1088 DaVita Inc. STK 1.167 266 595 USD 108,160 116.200,43 0,01
US2435371073 Deckers Outdoor Corp. STK 653 813 160 USD 753,730 453.105,35 0,05
US2441991054 Deere & Co. STK 1.676 179 1.013 USD 393,580 607.263,59 0,07
US24703L2025 Dell Technologies Inc. STK 15.053 1.654 8.510 USD 82,880 1.148.531,77 0,13
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 305 49 166 USD 39,140 10.989,83 0,00
US2521311074 DexCom Inc. STK 11.708 3.777 7.609 USD 121,350 1.307.954,71 0,15
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. STK 394 497 103 USD 149,070 54.070,04 0,01
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. STK 22.659 20.978 10.275 USD 140,460 2.929.972,97 0,33
US2547091080 Discover Financial Services STK 5.503 824 2.987 USD 105,520 534.569,91 0,06
US2561631068 DocuSign Inc. STK 4.240 1.058 2.129 USD 60,920 237.791,30 0,03
US2566771059 Dollar General Corp. (New) STK 5.547 621 3.188 USD 132,070 674.423,28 0,08
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 5.352 670 3.399 USD 130,620 643.570,30 0,07
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. STK 672 303 301 USD 426,220 263.677,64 0,03
US2600031080 Dover Corp. STK 815 90 4.039 USD 149,780 112.378,09 0,01
US26210C1045 Dropbox Inc. STK 5.418 964 2.859 USD 31,680 158.013,57 0,02
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 2.635 3.134 499 USD 61,800 149.913,00 0,02
US2681501092 Dynatrace Inc. STK 5.169 2.069 2.243 USD 57,000 271.238,67 0,03
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 2.506 299 11.890 USD 246,080 567.711,37 0,06
US2786421030 eBay Inc. STK 13.741 1.426 9.948 USD 41,070 519.533,14 0,06
US2788651006 Ecolab Inc. STK 2.145 1.774 2.581 USD 198,220 391.421,77 0,04
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 18.421 5.809 12.246 USD 78,470 1.330.721,17 0,15
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 5.373 1.035 3.058 USD 137,580 680.522,29 0,08
US5324571083 Eli Lilly and Company STK 24.352 8.286 16.140 USD 645,610 14.473.550,95 1,63
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 4.881 756 2.650 USD 91,730 412.183,32 0,05
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 12.843 4.519 8.581 USD 104,130 1.231.154,51 0,14
US29362U1043 Entegris Inc. STK 3.695 433 2.460 USD 117,700 400.369,62 0,04
US29414B1044 EPAM Systems Inc. STK 1.276 319 642 USD 278,110 326.691,24 0,04
US2944291051 Equifax Inc. STK 2.653 628 1.355 USD 244,340 596.763,19 0,07
US29444U7000 Equinix Inc. STK 6.485 5.949 3.253 USD 829,770 4.953.793,74 0,56
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. STK 7.648 1.231 4.123 USD 32,690 230.161,68 0,03
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. STK 5.353 1.841 3.530 USD 67,690 333.573,83 0,04
US29476L1070 Equity Residential STK 10.950 3.796 7.206 USD 60,190 606.748,45 0,07
US29670G1022 Essential Utilities Inc. STK 1.503 1.198 1.818 USD 35,860 49.618,03 0,01
US2971781057 Essex Property Trust Inc. STK 1.945 632 1.299 USD 233,270 417.684,83 0,05
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The STK 6.901 2.352 4.557 USD 131,990 838.539,00 0,09
US29786A1060 Etsy Inc. STK 3.782 1.190 2.562 USD 66,560 231.742,16 0,03
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. STK 956 310 460 USD 384,970 338.809,04 0,04
US30040W1080 Eversource Energy STK 2.834 2.296 3.413 USD 54,220 141.458,67 0,02
US30063P1057 Exact Sciences Corp. STK 3.805 958 1.910 USD 65,400 229.088,15 0,03
US30161N1019 Exelon Corp. STK 8.785 7.242 10.929 USD 34,810 281.524,37 0,03
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. STK 3.769 393 2.530 USD 126,330 438.331,66 0,05
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 6.190 3.938 3.041 USD 144,440 823.091,92 0,09
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 4.063 1.547 2.880 USD 183,700 687.109,87 0,08
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. STK 818 199 416 USD 475,920 358.391,31 0,04
US3032501047 Fair Isaac Corp. STK 522 115 271 USD 1.198,830 576.100,58 0,06
US3119001044 Fastenal Co. STK 14.726 1.958 8.148 USD 68,230 924.975,82 0,10
US31428X1063 Fedex Corp. STK 1.455 159 7.327 USD 241,290 323.200,87 0,04
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC STK 1.333 143 752 USD 187,860 230.533,84 0,03
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. STK 5.693 1.263 2.924 USD 50,030 262.205,56 0,03
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. STK 12.803 2.742 6.587 USD 62,260 733.822,58 0,08
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 14.958 3.401 7.653 USD 34,240 471.495,44 0,05
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. STK 235 39 139 USD 1.510,000 326.674,34 0,04
US3364331070 First Solar Inc. STK 9.559 3.076 4.376 USD 146,300 1.287.440,00 0,14
US3377381088 Fiserv Inc. STK 13.161 3.256 6.716 USD 141,870 1.718.896,27 0,19
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. STK 1.510 333 773 USD 289,930 403.032,73 0,05
US3024913036 FMC Corp. STK 752 121 3.699 USD 56,200 38.906,70 0,00
US3453708600 Ford Motor Co. STK 8.571 1.342 4.630 USD 11,720 92.476,06 0,01
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 14.635 3.438 7.450 USD 64,490 868.871,02 0,10
US34959J1088 Fortive Corp. STK 10.386 3.963 6.850 USD 78,180 747.505,16 0,08
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. STK 3.122 2.491 3.898 USD 77,590 223.002,05 0,03
US3546131018 Franklin Resources Inc. STK 6.570 1.583 3.336 USD 26,630 161.067,07 0,02
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. STK 4.716 1.231 2.356 USD 232,160 1.007.932,39 0,11
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 4.536 1.729 3.236 USD 119,490 498.970,44 0,06
US3666511072 Gartner Inc. STK 1.694 401 864 USD 457,440 713.374,78 0,08
US3703341046 General Mills Inc. STK 3.416 422 16.937 USD 64,910 204.126,64 0,02
US37045V1008 General Motors Co. STK 2.987 459 1.619 USD 38,800 106.693,30 0,01
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 902 113 513 USD 140,230 116.444,15 0,01
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 26.776 6.176 13.694 USD 78,260 1.929.104,50 0,22
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 5.594 973 2.962 USD 133,230 686.111,50 0,08
US3802371076 GoDaddy Inc. STK 3.009 418 1.688 USD 106,660 295.456,79 0,03
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The STK 7.231 1.439 3.787 USD 384,010 2.556.295,80 0,29
US3841091040 Graco Inc. STK 4.980 6.782 1.802 USD 85,300 391.064,67 0,04
US3848021040 Grainger Inc., W.W. STK 294 30 1.446 USD 895,640 242.410,27 0,03
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The STK 6.733 1.233 3.568 USD 86,960 539.011,90 0,06
US4180561072 Hasbro Inc. STK 815 91 3.895 USD 48,950 36.726,58 0,00
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 4.296 627 2.564 USD 304,900 1.205.846,17 0,14
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. STK 16.127 5.693 10.624 USD 18,500 274.660,07 0,03
US4228061093 HEICO Corp. STK 275 30 1.486 USD 179,590 45.465,82 0,01
US4228062083 HEICO Corp. STK 473 56 2.493 USD 141,470 61.602,13 0,01
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 3.426 2.729 4.387 USD 74,840 236.043,12 0,03
US4278661081 Hershey Co., The STK 3.511 524 1.914 USD 193,540 625.564,04 0,07
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 8.494 1.013 4.775 USD 15,290 119.561,11 0,01
US4039491000 HF Sinclair Corp. STK 166 18 108 USD 56,490 8.632,76 0,00
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 3.827 905 3.944 USD 190,960 672.776,91 0,08
US4364401012 Hologic Inc. STK 6.247 725 3.541 USD 74,440 428.102,81 0,05
US4370761029 Home Depot Inc., The STK 21.460 4.469 11.185 USD 352,960 6.973.092,38 0,78
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 1.249 191 698 USD 30,370 34.920,26 0,00
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. STK 18.069 1.914 11.933 USD 19,220 319.711,10 0,04
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. STK 2.256 264 10.237 USD 56,260 116.844,70 0,01
US40434L1052 HP Inc. STK 5.291 598 4.065 USD 28,710 139.843,14 0,02
US4435106079 Hubbell Inc. STK 1.316 178 730 USD 335,570 406.545,57 0,05
US4435731009 HubSpot Inc. STK 998 277 490 USD 611,000 561.360,64 0,06
US4448591028 Humana Inc. STK 2.704 565 1.406 USD 378,060 941.104,02 0,11
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc STK 508 57 2.434 USD 200,980 93.991,11 0,01
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 31.463 7.240 16.134 USD 12,730 368.721,74 0,04
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. STK 166 749 583 USD 128,370 19.617,42 0,00
US45167R1041 IDEX Corp. STK 2.203 750 1.460 USD 211,500 428.938,55 0,05
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 2.554 892 1.673 USD 515,080 1.211.060,36 0,14
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 1.848 237 9.132 USD 260,900 443.860,25 0,05
US4523271090 Illumina Inc. STK 4.726 1.596 3.123 USD 143,010 622.200,47 0,07
US45337C1027 Incyte Corp. STK 4.096 992 2.072 USD 58,770 221.608,21 0,02
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 11.830 4.055 7.839 USD 79,860 869.729,62 0,10
US45784P1012 Insulet Corporation STK 2.109 722 1.388 USD 190,870 370.582,12 0,04
US4581401001 Intel Corp. STK 110.911 24.021 248.828 USD 43,080 4.398.661,34 0,49
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 12.446 3.160 6.213 USD 127,330 1.458.917,54 0,16
US4601461035 International Paper Co. STK 1.403 159 830 USD 35,830 46.278,01 0,01
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. STK 8.227 1.767 4.259 USD 32,990 249.858,44 0,03
US4592001014 Intl Business Machines Corp. STK 48.067 12.058 24.355 USD 183,660 8.127.028,97 0,91
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. STK 1.500 157 7.426 USD 80,680 111.410,82 0,01
US4612021034 Intuit Inc. STK 5.972 1.670 2.967 USD 631,330 3.470.934,65 0,39
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 10.611 3.354 6.953 USD 378,220 3.694.630,54 0,41
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 18.126 6.389 12.104 USD 32,930 549.495,22 0,06
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 5.633 1.914 3.878 USD 208,230 1.079.824,71 0,12
US46284V1017 Iron Mountain Inc. STK 8.916 3.045 5.864 USD 67,520 554.207,89 0,06
US8326964058 J.M. Smucker Co. STK 468 77 279 USD 131,550 56.677,01 0,01
US4663131039 Jabil Inc. STK 858 907 49 USD 125,290 98.963,24 0,01
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. STK 1.567 378 794 USD 165,830 239.222,66 0,03
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC STK 1.788 678 1.375 USD 122,720 202.000,79 0,02
US4781601046 Johnson & Johnson STK 72.682 36.851 69.228 USD 158,900 10.632.147,11 1,19
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC STK 4.331 645 2.362 USD 52,690 210.080,91 0,02
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 63.985 14.574 32.881 USD 174,360 10.270.586,51 1,15
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 8.511 1.074 4.735 USD 36,960 289.589,47 0,03
US4878361082 Kellogg Co. STK 1.599 333 854 USD 54,760 80.608,74 0,01
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. STK 24.598 9.782 10.920 USD 31,440 711.955,00 0,08
US4932671088 Keycorp STK 20.424 4.689 10.437 USD 14,530 273.197,44 0,03
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 5.229 1.755 3.509 USD 153,260 737.764,36 0,08
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 1.493 165 9.766 USD 120,970 166.267,63 0,02
US49446R1095 Kimco Realty Corp. STK 18.725 6.395 12.403 USD 20,200 348.211,74 0,04
US4824801009 KLA Corp. STK 4.058 1.243 2.740 USD 594,040 2.219.207,66 0,25
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc STK 953 119 4.491 USD 57,380 50.341,21 0,01
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 3.795 1.056 1.884 USD 37,130 129.720,00 0,01
US5010441013 Kroger Co., The STK 1.504 222 822 USD 46,140 63.884,52 0,01
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs STK 1.884 390 978 USD 222,300 385.558,76 0,04
US5128071082 Lam Research Corp. STK 3.209 2.547 4.069 USD 825,170 2.437.717,40 0,27
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 610 65 3.073 USD 102,440 57.526,72 0,01
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. STK 7.126 1.760 3.585 USD 48,920 320.924,21 0,04
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. STK 3.895 5.317 1.422 USD 60,860 218.227,57 0,02
US5218652049 Lear Corp. STK 130 17 74 USD 132,900 15.905,18 0,00
US5260571048 Lennar Corp. STK 1.553 185 886 USD 149,850 214.238,94 0,02
US5261071071 Lennox International Inc. STK 193 26 107 USD 428,160 76.073,54 0,01
BMG611881274 Liberty Global Ltd. STK 4.925 5.250 325 USD 20,940 94.940,85 0,01
IE000S9YS762 Linde plc STK 1.895 4.784 2.889 USD 404,830 706.239,68 0,08
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. STK 3.424 538 1.832 USD 88,850 280.066,65 0,03
US5018892084 LKQ Corp. STK 1.724 193 8.066 USD 46,670 74.070,50 0,01
US5404241086 Loews Corp. STK 1.394 1.124 1.632 USD 72,860 93.502,27 0,01
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. STK 12.285 1.948 6.649 USD 212,840 2.407.124,88 0,27
US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc. STK 1.664 326 881 USD 239,190 366.409,35 0,04
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 2.843 1.091 2.323 USD 453,820 1.187.765,49 0,13
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV STK 476 75 289 USD 94,120 41.243,84 0,00
US55261F1049 M&T Bank Corp. STK 3.641 656 1.922 USD 138,100 462.897,22 0,05
US5627501092 Manhattan Associates Inc. STK 1.312 1.385 73 USD 242,560 292.970,05 0,03
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 441 49 392 USD 165,600 67.230,93 0,01
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. STK 821 197 417 USD 225,510 170.443,00 0,02
US5719032022 Marriott International Inc. STK 3.423 3.607 7.025 USD 239,730 755.439,16 0,08
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. STK 10.849 2.457 5.561 USD 193,840 1.935.990,94 0,22
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. STK 258 41 1.217 USD 508,420 120.757,06 0,01
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 25.516 8.818 16.682 USD 67,700 1.590.272,22 0,18
US5745991068 Masco Corp. STK 1.346 153 6.493 USD 67,290 83.380,75 0,01
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 18.198 3.879 9.438 USD 449,230 7.525.972,42 0,85
US57667L1070 Match Group Inc. STK 5.971 1.327 3.065 USD 38,380 210.970,75 0,02
US5797802064 McCormick & Co. Inc. STK 5.856 797 3.238 USD 68,160 367.452,21 0,04
US5801351017 McDonald’s Corp. STK 15.238 3.468 7.804 USD 292,720 4.106.299,07 0,46
US58155Q1031 McKesson Corp. STK 890 95 551 USD 499,890 409.576,16 0,05
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 33.752 4.439 18.723 USD 87,540 2.720.046,10 0,31
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 1.144 124 792 USD 1.711,810 1.802.817,62 0,20
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. STK 77.159 26.360 51.249 USD 120,780 8.579.299,44 0,96
US59156R1086 MetLife Inc. STK 14.074 2.541 7.492 USD 69,320 898.144,70 0,10
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. STK 656 208 445 USD 1.197,190 722.998,06 0,08
US5529531015 MGM Resorts International STK 5.867 829 3.209 USD 43,370 234.247,91 0,03
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 15.210 4.794 10.209 USD 85,180 1.192.716,04 0,13
US5951121038 Micron Technology Inc. STK 4.821 543 23.064 USD 85,750 380.576,06 0,04
US5949181045 Microsoft Corp. STK 239.415 43.289 241.132 USD 397,580 87.628.645,06 9,84
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. STK 3.487 1.223 2.263 USD 126,380 405.695,80 0,05
US60770K1079 Moderna Inc. STK 7.036 1.530 3.623 USD 101,050 654.534,22 0,07
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. STK 1.272 293 649 USD 356,440 417.391,65 0,05
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. STK 836 107 463 USD 61,790 47.554,84 0,01
US60937P1066 MongoDB Inc. STK 1.527 423 752 USD 400,520 563.032,49 0,06
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 1.295 457 835 USD 602,720 718.547,66 0,08
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 21.817 20.893 13.457 USD 55,020 1.105.059,92 0,12
US6153691059 Moody’s Corp. STK 3.626 856 1.847 USD 392,040 1.308.664,71 0,15
US6174464486 Morgan Stanley STK 27.257 5.517 14.204 USD 87,240 2.189.091,54 0,25
US61945C1036 Mosaic Co., The STK 1.928 655 828 USD 30,710 54.507,60 0,01
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 5.083 1.766 3.390 USD 319,500 1.495.068,81 0,17
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 7.519 1.727 3.836 USD 57,770 399.882,74 0,04
US64110D1046 NetApp Inc. STK 5.246 1.869 4.472 USD 87,200 421.128,84 0,05
US64110L1061 Netflix Inc. STK 9.724 2.267 4.976 USD 564,110 5.049.855,59 0,57
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. STK 2.053 517 1.035 USD 139,770 264.163,69 0,03
US6516391066 Newmont Corp. STK 26.969 23.763 23.750 USD 34,510 856.801,10 0,10
US65249B1098 News Corp. STK 8.115 9.961 1.846 USD 24,640 184.076,96 0,02
US6541061031 NIKE Inc. STK 29.995 3.108 17.358 USD 101,530 2.803.583,29 0,31
US6556631025 Nordson Corp. STK 1.245 176 683 USD 251,720 288.507,62 0,03
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 4.008 548 4.249 USD 235,240 867.978,75 0,10
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 4.540 1.275 2.261 USD 79,640 332.856,71 0,04
US6687711084 NortonLifeLock Inc. STK 12.058 2.346 6.288 USD 23,480 260.641,51 0,03
US67066G1040 NVIDIA Corp. STK 177.874 45.105 104.716 USD 615,270 100.750.781,11 11,31
US62944T1051 NVR Inc. STK 20 2 92 USD 7.075,290 130.270,01 0,01
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 6.149 713 3.450 USD 210,570 1.191.986,13 0,13
US6792951054 Okta Inc. STK 3.393 917 1.680 USD 82,650 258.164,74 0,03
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 2.765 1.042 1.785 USD 391,020 995.323,64 0,11
US6819191064 Omnicom Group Inc. STK 4.239 833 2.231 USD 90,380 352.700,41 0,04
US6821891057 ON Semiconductor Corp. STK 1.855 430 8.981 USD 71,130 121.469,41 0,01
US68389X1054 Oracle Corp. STK 81.362 21.315 40.849 USD 111,700 8.366.522,81 0,94
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] STK 387 40 1.962 USD 1.023,050 364.483,64 0,04
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 10.134 1.109 5.696 USD 88,440 825.087,19 0,09
US6907421019 Owens Corning (New) STK 551 59 332 USD 151,530 76.863,55 0,01
US6937181088 Paccar Inc. STK 3.340 1.992 1.812 USD 100,390 308.679,03 0,03
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 383 44 223 USD 165,880 58.487,49 0,01
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 6.724 1.826 3.313 USD 338,510 2.095.411,96 0,24
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 791 88 3.798 USD 464,500 338.245,80 0,04
US7043261079 Paychex Inc. STK 7.036 1.682 3.573 USD 121,730 788.485,41 0,09
US70432V1026 Paycom Software Inc. STK 1.135 345 565 USD 190,240 198.777,81 0,02
US70438V1061 Paylocity Holding Corp. STK 932 280 443 USD 158,410 135.915,42 0,02
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 22.586 4.239 11.940 USD 61,350 1.275.628,17 0,14
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 1.029 115 4.912 USD 73,170 69.313,63 0,01
US7140461093 PerkinElmer Inc. STK 3.761 1.289 2.562 USD 107,180 371.096,87 0,04
US7170811035 Pfizer Inc. STK 172.541 60.357 113.494 USD 27,080 4.301.413,38 0,48
US7185461040 Phillips 66 STK 491 51 316 USD 144,310 65.230,11 0,01
US6934751057 PNC Financial Services Group STK 8.769 1.811 4.546 USD 151,210 1.220.677,09 0,14
US73278L1052 Pool Corp. STK 1.011 119 565 USD 371,250 345.531,65 0,04
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 1.386 155 6.636 USD 141,040 179.959,90 0,02
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 5.309 1.082 2.766 USD 79,100 386.597,84 0,04
US7433151039 Progressive Corp. STK 12.820 3.036 6.527 USD 178,250 2.103.719,22 0,24
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 28.043 9.518 18.566 USD 126,690 3.270.672,19 0,37
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 7.921 1.641 4.141 USD 104,930 765.155,84 0,09
US69370C1009 PTC Inc. STK 2.538 720 1.222 USD 180,650 422.084,88 0,05
US74460D1090 Public Storage STK 4.768 1.606 3.122 USD 283,190 1.243.037,90 0,14
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 1.358 139 821 USD 104,560 130.718,05 0,01
US74736K1016 Qorvo Inc. STK 2.323 237 1.389 USD 99,740 213.298,98 0,02
US7475251036 QUALCOMM Inc. STK 27.518 3.395 15.308 USD 148,510 3.762.207,76 0,42
US74762E1029 Quanta Services Inc. STK 8.690 1.347 4.946 USD 194,050 1.552.400,00 0,17
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 2.407 465 1.251 USD 128,430 284.585,51 0,03
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 4.319 1.140 2.198 USD 110,180 438.082,78 0,05
US7561091049 Realty Income Corp. STK 21.168 8.446 11.497 USD 54,390 1.059.910,26 0,12
US7588491032 Regency Centers Corp. STK 5.061 2.035 3.175 USD 62,670 291.988,83 0,03
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 2.316 550 1.187 USD 942,780 2.010.106,77 0,23
US7591EP1005 Regions Financial Corp. STK 20.475 4.793 10.439 USD 18,670 351.915,54 0,04
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. STK 1.526 1.890 364 USD 285,420 400.967,48 0,05
US7599161095 RepliGen Corp. STK 1.630 551 1.078 USD 189,400 284.208,98 0,03
US7607591002 Republic Services Inc. STK 900 118 498 USD 171,120 141.779,52 0,02
US7611521078 ResMed Inc. STK 3.743 508 2.068 USD 190,200 655.391,12 0,07
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 2.334 503 1.209 USD 79,540 170.905,74 0,02
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 2.956 330 2.010 USD 253,280 689.248,04 0,08
US77543R1023 Roku Inc. STK 2.441 601 1.233 USD 88,060 197.886,73 0,02
US7757111049 Rollins Inc. STK 8.452 3.441 3.769 USD 43,310 336.990,67 0,04
US7766961061 Roper Technologies Inc. STK 2.235 541 1.134 USD 537,000 1.104.897,58 0,12
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 8.647 879 5.003 USD 140,280 1.116.686,91 0,13
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC STK 11.374 15.516 4.142 USD 28,390 297.268,46 0,03
US7496851038 RPM International Inc. STK 762 308 312 USD 106,660 74.821,56 0,01
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 7.147 1.369 3.746 USD 448,350 2.949.926,31 0,33
US79466L3024 salesforce.com Inc. STK 47.298 10.991 24.329 USD 281,090 12.239.350,81 1,37
US78410G1040 SBA Communications Corp. STK 3.303 1.141 2.178 USD 223,860 680.699,27 0,08
US8085131055 Schwab Corp., Charles STK 32.746 8.642 16.463 USD 62,920 1.896.780,96 0,21
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC STK 1.175 194 5.739 USD 85,680 92.680,32 0,01
US8168511090 Sempra Energy STK 779 532 342 USD 71,560 51.318,98 0,01
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 10.178 2.500 5.184 USD 765,400 7.171.683,50 0,81
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 1.569 287 7.711 USD 304,380 439.652,22 0,05
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 9.905 3.344 6.558 USD 138,610 1.263.919,03 0,14
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 16.636 3.745 8.577 USD 5,090 77.953,73 0,01
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 3.822 602 2.127 USD 104,460 367.545,33 0,04
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 764 82 3.796 USD 77,610 54.586,00 0,01
US83304A1060 Snap Inc. STK 22.128 4.294 12.787 USD 15,890 323.695,21 0,04
US8330341012 Snap-on Inc. STK 1.290 167 720 USD 289,930 344.312,73 0,04
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 611 104 325 USD 29,890 16.812,70 0,00
US8486371045 Splunk Inc. STK 8.460 1.944 4.288 USD 153,370 1.194.485,80 0,13
US8522341036 Square Inc. STK 11.553 3.238 5.698 USD 65,010 691.425,11 0,08
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 929 110 4.244 USD 93,300 79.793,51 0,01
US8552441094 Starbucks Corp. STK 23.209 5.460 11.840 USD 93,030 1.987.694,61 0,22
US8574771031 State Street Corp. STK 6.988 892 4.165 USD 73,870 475.216,17 0,05
US8581191009 Steel Dynamics Inc. STK 678 89 508 USD 120,690 75.330,56 0,01
IE00BFY8C754 Steris PLC STK 2.948 960 1.964 USD 218,950 594.213,67 0,07
US8636671013 Stryker Corp. STK 8.662 1.215 4.767 USD 335,480 2.675.192,41 0,30
US8666741041 Sun Communities Inc. STK 3.726 1.291 2.454 USD 125,350 429.969,25 0,05
US87165B1035 Synchrony Financial STK 9.075 1.326 5.566 USD 38,870 324.736,71 0,04
US8716071076 Synopsys Inc. STK 3.190 737 1.631 USD 533,350 1.566.293,67 0,18
US8718291078 Sysco Corp. STK 3.249 416 1.812 USD 80,930 242.063,59 0,03
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 4.926 1.133 2.515 USD 108,450 491.806,40 0,06
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc STK 3.569 957 1.779 USD 164,930 541.896,59 0,06
US87612E1064 Target Corp. STK 2.964 339 14.184 USD 139,080 379.501,15 0,04
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 7.834 914 4.415 USD 142,190 1.025.469,70 0,12
US8793691069 Teleflex Inc. STK 1.413 481 935 USD 242,830 315.874,61 0,04
US8807701029 Teradyne Inc. STK 3.888 396 2.717 USD 96,590 345.723,29 0,04
US88160R1014 Tesla Inc. STK 239.920 58.918 115.849 USD 187,290 41.366.735,83 4,65
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 26.569 8.824 17.360 USD 160,120 3.916.435,70 0,44
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 29.391 3.480 16.456 USD 94,910 2.568.009,03 0,29
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 11.249 1.726 7.333 USD 161,230 1.669.667,45 0,19
US8910921084 Toro Co. STK 622 778 156 USD 92,480 52.955,18 0,01
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 658 66 3.227 USD 224,600 136.052,29 0,02
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. STK 2.375 600 1.211 USD 95,390 208.562,72 0,02
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 1.407 152 6.871 USD 252,050 326.475,81 0,04
US8936411003 TransDigm Group Inc. STK 346 43 1.718 USD 1.092,680 348.048,13 0,04
US89400J1079 TransUnion STK 4.214 1.012 2.142 USD 69,190 268.415,80 0,03
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The STK 5.041 1.010 2.628 USD 211,360 980.866,06 0,11
US8962391004 Trimble Inc. STK 7.683 2.601 4.999 USD 50,860 359.730,61 0,04
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 29.054 6.722 14.888 USD 37,060 991.246,25 0,11
US90138F1021 Twilio Inc. STK 3.700 879 1.905 USD 70,330 239.559,03 0,03
US9022521051 Tyler Technologies Inc. STK 872 216 442 USD 422,750 339.367,55 0,04
US9024941034 Tyson Foods Inc. STK 1.220 143 681 USD 54,760 61.502,60 0,01
US9029733048 U.S. Bancorp STK 33.422 10.511 16.269 USD 41,540 1.278.112,66 0,14
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 48.707 16.603 23.924 USD 65,270 2.926.679,76 0,33
US9026531049 UDR Inc. STK 9.451 2.747 6.370 USD 36,020 313.394,73 0,04
US0235865062 U-Haul Holding Co. STK 2.468 576 1.298 USD 63,870 145.114,99 0,02
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 1.507 626 1.003 USD 502,050 696.514,94 0,08
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 5.337 845 2.933 USD 243,930 1.198.485,07 0,13
US9113121068 United Parcel Service Inc. STK 17.801 2.409 9.856 USD 141,900 2.325.396,46 0,26
US9113631090 United Rentals Inc. STK 2.054 872 1.341 USD 625,400 1.182.574,55 0,13
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. STK 999 1.221 222 USD 214,780 197.528,40 0,02
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. STK 20.395 4.625 10.478 USD 511,740 9.608.227,66 1,08
US9182041080 V.F. Corp. STK 2.046 343 10.008 USD 16,460 31.003,14 0,00
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. STK 789 171 433 USD 222,000 161.250,17 0,02
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 390 56 310 USD 138,900 49.869,74 0,01
US9224751084 Veeva System Inc. STK 3.267 1.004 1.557 USD 207,410 623.805,27 0,07
US92276F1003 Ventas Inc. STK 12.020 4.065 7.884 USD 46,390 513.332,84 0,06
US92343E1029 Verisign Inc. STK 1.978 394 1.035 USD 198,880 362.149,27 0,04
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 3.161 539 1.736 USD 241,530 702.855,08 0,08
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 90.348 21.837 45.741 USD 42,350 3.522.428,35 0,40
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 5.609 1.356 2.844 USD 433,380 2.237.816,73 0,25
US92556H2067 ViacomCBS Inc. STK 10.482 1.690 7.984 USD 14,590 140.789,30 0,02
US92556V1061 Viatris Inc. STK 30.572 3.938 16.972 USD 11,770 331.261,16 0,04
US9256521090 Vici Properties Inc. STK 29.572 11.414 19.030 USD 30,120 819.984,94 0,09
US92826C8394 VISA Inc. STK 34.762 7.687 17.949 USD 273,260 8.744.823,13 0,98
US9291601097 Vulcan Materials Co. STK 785 287 3.897 USD 226,010 163.330,59 0,02
US92936U1097 W.P. Carey Inc. STK 6.348 2.772 3.981 USD 61,960 362.091,67 0,04
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 4.739 623 2.630 USD 22,570 98.466,49 0,01
US9311421039 Walmart Inc. STK 9.084 980 45.066 USD 165,250 1.381.938,78 0,16
US2546871060 Walt Disney Co., The STK 39.438 9.507 20.015 USD 96,050 3.487.245,02 0,39
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. STK 50.436 12.115 25.581 USD 10,020 465.241,63 0,05
CA94106B1013 Waste Connections Inc. STK 4.243 650 2.330 USD 155,260 606.460,93 0,07
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) STK 1.659 171 8.296 USD 185,630 283.507,64 0,03
US9418481035 Waters Corp. STK 1.762 574 1.189 USD 317,710 515.355,60 0,06
US9426222009 Watsco Inc. STK 218 271 53 USD 390,980 78.465,95 0,01
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 80.558 16.647 42.213 USD 50,180 3.721.427,33 0,42
US95040Q1040 Welltower Inc. STK 15.744 6.083 8.738 USD 86,510 1.253.867,38 0,14
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc STK 2.214 768 1.483 USD 373,030 760.311,55 0,09
US9581021055 Western Digital Corp. STK 1.963 321 1.061 USD 57,250 103.458,46 0,01
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp STK 4.372 757 2.378 USD 131,570 529.550,32 0,06
US9604131022 Westlake Chemical Corp. STK 136 15 77 USD 138,350 17.321,61 0,00
US96145D1054 WestRock Co. STK 1.073 151 590 USD 40,260 39.768,91 0,00
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 2.302 434 1.215 USD 246,300 521.963,27 0,06
US98138H1014 Workday Inc. STK 4.341 1.137 2.164 USD 291,070 1.163.208,17 0,13
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 2.023 331 1.083 USD 94,430 175.863,65 0,02
US98419M1009 Xylem Inc. STK 7.360 4.007 3.931 USD 112,440 761.848,93 0,09
US9884981013 Yum! Brands, Inc. STK 5.736 1.275 2.946 USD 129,490 683.778,73 0,08
US9892071054 Zebra Technologies Corp. STK 317 35 1.516 USD 239,550 69.907,80 0,01
US98954M2008 Zillow Group Inc. STK 4.696 1.913 3.059 USD 56,840 245.726,71 0,03
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 6.224 2.687 3.962 USD 125,600 719.663,43 0,08
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 14.049 4.679 9.436 USD 187,810 2.429.038,15 0,27
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. STK 5.247 1.492 2.583 USD 64,610 312.090,84 0,04
US98980G1022 Zscaler Inc. STK 1.825 478 914 USD 235,670 395.947,30 0,04
EUR 888.942.404,41 99,82
Summe Wertpapiervermögen EUR 888.942.404,41 99,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.584.214,22 0,18
EUR-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.587.893,00 % 100,000 1.587.893,00 0,18
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 204.902,89 0,02
Dividendenansprüche EUR 204.902,89 204.902,89 0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -3.678,78 -0,00
Verwahrstelle USD -3.996,07 % 100,000 -3.678,78 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -188.571,98 -0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -188.571,98 -188.571,98 -0,02
Fondsvermögen EUR 890.542.949,54 100,001)
Anteilwert EUR 41,26
Umlaufende Anteile STK 21.585.758,00

 

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2024
US-Dollar (USD) 1,08625 = 1 Euro (EUR)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 2.363 23.295
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 3 553
US03852U1060 Aramark STK 198 6.232
US0427351004 Arrow Electronics Inc. STK 34 639
US05722G1004 Baker Hughes Co. STK 547 6.909
US09215C1053 Black Knight Inc. STK 318 4.476
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 786 786
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. STK 94 1.252
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. STK 52 405
JE00BJJN4441 Clarivate PLC STK 2.594 10.894
US1912161007 Coca-Cola Co., The STK 0 138.389
US1924221039 Cognex Corp. STK 1.700 8.485
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 0 27.774
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. STK 516 8.204
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. STK 0 17.220
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 0 4.154
US3205171057 First Horizon Corp. STK 2.051 17.094
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) STK 0 5.127
US3379321074 FirstEnergy Corp. STK 0 2.777
US34965K1079 Fortrea Holdings Inc. STK 1.885 1.885
US36266G1076 GE Healthcare Technologies Inc. STK 0 853
US3687361044 Generac Holdings Inc. STK 407 6.195
US3696043013 General Electric Co. STK 0 2.560
US4062161017 Halliburton Co. STK 418 6.121
US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. STK 13.286 13.286
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC STK 625 6.468
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 1.455 10.983
US4878361165 Kellanova Co. STK 1.592 1.592
US49177J1025 Kenvue Inc. STK 145.057 145.057
US5303073051 Liberty Broadband Corp. STK 28 3.437
GB00B8W67662 Liberty Global PLC STK 213 4.743
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC STK 455 8.253
US5341871094 Lincoln National Corp. STK 0 4.530
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 0 2.721
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 0 24.790
US5747951003 Masimo Corp. STK 0 1.773
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 0 23.429
US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 54 471
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 0 45.657
US64110Y1082 Net Lease Office Properties STK 470 470
US6512291062 Newell Brands Inc. STK 0 3.352
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. STK 412 4.081
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 56 758
US7134481081 PepsiCo Inc. STK 0 46.399
US71880K1016 Phinia, Inc. STK 307 307
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 1.130 16.939
US72919P2020 Plug Power Inc. STK 0 57.266
US7427181091 Procter & Gamble Co., The STK 0 82.617
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. STK 0 3.907
US81181C1045 Seagen Inc. STK 771 4.601
US81211K1007 Sealed Air Corp. STK 78 5.029
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC STK 386 5.823
US82669G1040 Signature Bank STK 0 1.764
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. STK 1.974 8.917
US78486Q1013 SVB Financial Group STK 0 1.658
US87612G1013 Targa Resources Corp. STK 32 362
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 658 12.701
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 1.448 17.105
US9026811052 UGI Corp. STK 30 369
US92338C1036 Veralto Corp. STK 8.195 8.195
US29430C1027 Vestis Corp. STK 603 603
US9285634021 VMware Inc. STK 3.636 17.887
US92942W1071 W.K. Kellogg Co. STK 398 398
US9478901096 Webster Financial Corp. STK 684 5.614
US9598021098 Western Union Co. STK 0 10.521
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 0 6.245
US9633201069 Whirlpool Corp. STK 39 506
US9694571004 Williams Cos.Inc., The STK 1.517 1.517
US9778521024 Wolfspeed Inc. STK 906 4.282

 

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 9.896.519,85 0,458
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 63.064,24 0,003
3. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.893.803,42 -0,134
4. Sonstige Erträge 36.636,13 0,002
davon: Sonstiges 36.636,13 0,002
Summe der Erträge 7.102.416,80 0,329
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -1.456,57 0,000
2. Verwaltungsvergütung -2.005.840,21 -0,093
3. Sonstige Aufwendungen -468.610,97 -0,022
davon: Sonstiges -468.610,97 -0,022
Summe der Aufwendungen -2.475.907,75 -0,115
III. Ordentlicher Nettoertrag 4.626.509,05 0,214
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 77.871.904,74 3,608
2. Realisierte Verluste -45.909.468,77 -2,127
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 31.962.435,97 1,481
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 36.588.945,02 1,695
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 132.697.946,03 6,147
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 59.496.769,88 2,756
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 192.194.715,91 8,904
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 228.783.660,93 10,599
Entwicklung des Sondervermögens 2023 /​ 2024
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.017.354.432,38
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -1.526.663,15
2. Zwischenausschüttungen -4.251.400,44
3. Mittelzufluss (netto) -350.824.015,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 78.069.462,07
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -428.893.478,05
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 1.006.935,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 228.783.660,93
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 132.697.946,03
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 59.496.769,88
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 890.542.949,54
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 112.020.839,44 5,190
1. Vortrag aus dem Vorjahr 75.431.894,42 3,495
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 36.588.945,02 1,695
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 107.121.866,26 4,963
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 107.121.866,26 4,963
III. Gesamtausschüttung 4.898.973,18 0,227
1. Zwischenausschüttung 4.251.400,44 0,197
2. Endausschüttung 647.572,74 0,030

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Sondervermögen Anteilwert
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR EUR
2023/​2024 890.542.949,54 41,26
2022/​2023 1.017.354.432,38 32,01
2021/​2022 1.144.938.774,61 36,10
2020/​2021 168.195.447,34 27,89

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 41,26
Umlaufende Anteile STK 21.585.758,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters

 

Gesamtkostenquote (in %) 0,25
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

 

Transaktionskosten EUR 31.418,01
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 46.429,82
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,18 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.431.731,36 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,09
Höhe der Annual Tracking Difference -0,40

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Durch den im Fonds gehaltenen Cash Anteil, resultierend u.a. aus Dividendenzahlungen, wirkt sich eine Veränderung der Marktvolatilität auch auf den realisierten Tracking Error aus.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Sollzinsen in Höhe von EUR 29,94 und Korrektur Dividenden in Höhe von EUR 35.978,38 und Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 83,31 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Stornierung Corporate Action in Höhe von EUR -474.615,26 Korrektur Habenzinsen in Höhe von EUR -153,17 und Korrekturzahlungen in Höhe von EUR -41,98 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung 63.521.373,38
davon feste Vergütung 47.888.259,53
davon variable Vergütung 15.633.113,85

 

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 489

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** 8.109.790,91
Geschäftsführer 2.091.060,65
weitere Risk Taker 2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen 434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker 3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 529900NTCJMU8BK23O05

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

 

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/​852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

 

Nachhaltiges Investitionsziel
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
• • [X] Ja • • [ ] Nein
[X] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,83% [ ] Es wurden damit ökologische/​soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _​% an nachhaltigen Investitionen
[ ] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind [ ] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[X] in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind [ ] mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ] Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _​% [ ] mit einem sozialen Ziel
[ ] Es wurden damit ökologische/​soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

 
Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

 
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachbildet. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen und berücksichtigte im Berichtszeitraum ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Diese zielten darauf ab
• die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber der eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren. Dazu wurden Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, hoch gewichtet. Gleichzeitig wurden Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen, stark untergewichtet. Diese Umgewichtung der Indextitel wurde anhand des sogenannten LCT Scores vorgenommen. Der LCT-Score wird mit einem Wert zwischen 0 und 10 angegeben und ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsarmen Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden. Grundlage für die Zuordnung des LCT-Scores ist die CO2- Intensität eines Unternehmens. Die CO2-Intensität ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie hoch die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Unternehmenswert (EVIC = enterprise value including cash) sind. Die Unternehmen werden nach ihrem LCT-Score in eine der fünf LCT-Kategorien (Asset Stranding, Product Transition, Operational Transition, Neutral und Solution) eingeordnet.
Die Basis der Gewichte der einzelnen Unternehmen im Index bildet die Streubesitz-basierte Marktkapitalisierung. Dieses Gewicht wird anschließend mit einem Faktor, der sich aus LCT-Kategorie und –Score zusammensetzt, adjustiert. Unternehmen der Kategorie „Solution“, die aktiv dazu beitragen, dass CO2- Emissionen reduziert werden, wurden dabei übergewichtet. Unternehmen der Kategorien „Asset Stranding“, „Product Transition“ und „Operational Transition“ wurden untergewichtet, da diese Unternehmen hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufweisen.
• in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Hierzu wurde das Anlageuniversum des zugrundeliegenden Index durch verbindliche Ausschlusskriterien eingegrenzt.
Nicht investiert wurde in Unternehmen,
• die Nuklearsprengköpfe und/​oder ganze Atomraketen herstellten.
• die Komponenten herstellten, die für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder erheblich verändert wurden.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für den ausschließlichen Einsatz von Kernwaffen entwickelt oder erheblich modifiziert wurden.
• die Hilfsdienste im Zusammenhang mit Kernwaffen anboten.
• die Komponenten herstellten, die nicht für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder wesentlich verändert wurden, aber in Kernwaffen verwendet werden konnten.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für Kernwaffen verwendet werden konnten, aber nicht für die ausschließliche Nutzung von Kernwaffen entwickelt oder nicht wesentlich geändert wurden.
• die Komponenten für Trägersysteme herstellten, die ausschließlich für Nuklearwaffen verwendet wurden.
• die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Landminen, Waffen mit abgereichertem Uran, biologische/​chemische Waffen, Blendlaser, nicht nachweisbare Splitter und Brandwaffen mit weißem Phosphor) in Verbindung standen.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten oder unterstützenden Systemen und Dienstleistungen erzielten.
• die als „Produzent“ von Tabakwaren eingestuft waren oder 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, dem Angebot und der Lizenzierung von Tabakerzeugnissen erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus der arktischen Erdöl oder Erdgasförderung bezogen oder ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas in arktischen Gebieten förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes mit unkonventionellem Erdöl und Erdgas erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas mit der Methode des hydraulischen Frackings oder Ölsand förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kohle und dem Verkauf an externe Parteien erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Kohle förderten.
• die Atomkraftwerke betrieben oder besaßen oder mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kernenergie erzielten.
• die Uranminen betrieben oder besaßen.
• mit einer CO2Emissionsintensität (gemessen in Scope1 und 2 CO2e/​ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500.
• mit einer Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/​ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300.
• die in den letzten drei Jahren mehr als eine schwere oder sehr schwere Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen hatten.
• die sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen hielten.
• die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem „MSCI ESG Controversy Score“ von 0 umgesetzt.
• die mit sehr schwerwiegenden oder schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem “MSCI ESG Environmental Controversy Score“ von 1 oder 0 umgesetzt.
• mit einem MSCI ESGRating von „CCC“ oder „B“, fehlendem LCT-Score oder fehlendem ESG-Score.
Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.
Darüber hinaus wurden im Laufe des Berichtszeitraums zweimal neue Ausschlusskriterien eingeführt.
Mit Wirkung vom 01.06.2023 wurden dadurch keine Wertpapiere von Unternehmen mehr in den Index aufgenommen,
• die in irgendeiner Weise mit Nuklearwaffen in Verbindung stehen.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes mit der Lieferung wichtiger nuklearspezifischer Produkte oder Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie erzielten.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Produktion von Handfeuerwaffen erzielten.
Zudem wurde die Umsatzschwelle für Unternehmen, die Uran abbauen von 0% auf 5% erhöht.
Außerdem wurden am 01.12.2023 die Ausschlusskriterien im Index erweitert. Der Index sieht keine Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen vor,
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Förderung von Erdöl und Erdgas erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/​von fossilen Brennstoffen generierten.
Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/​2088). Das nachhaltige Anlageziel des Fonds ist es, mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren.
Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/​852) verfolgt.
Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.
Der MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) wurde als Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf das nachhaltige Investitionsziel ausgerichtet ist. Der Index erfüllt zudem die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen. Durch die dynamischen Umgewichtungsfaktoren der im Index enthaltenen Unternehmen wird sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zu einem breiten Marktindex erfolgt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt.
• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?
1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien
Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt im Rahmen der physischen Replikation ausschließlich in Wertpapiere von Unternehmen, die im zugrundliegenden Index enthalten waren. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen des Indexregelwerks festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Die Zusammensetzung des Index und damit die Überprüfung der Ausschlusskriterien wurde durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Wertpapieren von Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen, in Umwelt- oder andere ESG-Kontroversen verwickelt waren und/​ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten.
Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen aus dem zugrundeliegenden Index geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“ wieder.
2. CO2-Intensität
Der Indikator „CO2-Intensität“ betrug im Berichtszeitraum 83,95 tCO2e je 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen.
Dies wurde erreicht durch eine Übergewichtung von Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, bei gleichzeitiger Untergewichtung von Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen.
Der Indikator berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert, gemessen in tCO2e. Diese wird mit 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Fonds enthaltenen Unternehmen, ins Verhältnis gesetzt. Der Indikator basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt die Datenlage an den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums wider.
In der unten dargestellten Tabelle wird unter “nicht nachhaltige Investitionen“ für die letzte Berichtsperiode der Wert von “2 Andere Investitionen“ und “1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ ausgewiesen. Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug für die letzte Berichtsperiode 16,65%. Die Abweichung resultiert aus der Offenlegung im letzten Berichtsjahr unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/​2088.
• …und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?
Referenzperiode 01.02.2023-31.01.2024 01.02.2022-31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien 0,00 Verletzungen 0,00 Verletzungen
CO2-Emissionsintensität (je 1 Mio. € Unternehmenswert) 83,95 tCO2e 100,81 tCO2e
Anteil nachhaltige Investitionen 99,83% 18,59%
Anteil Investitionen mit Umweltziel 99,83% 11,94%
Anteil der taxonomie-
konformen Investitionen		 0,00% 0,00%
Anteil Investitionen mit anderen Umweltzielen 99,83% 11,94%
Anteil Investitionen mit sozialem Ziel 0,00% 0,00%
Anteil nicht nachhaltige Investitionen 0,17% 81,41%

 

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

 
• Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?
Damit die nachhaltigen Investitionen den nachhaltigen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.
Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.
Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:
• Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren(PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen(PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 3)
Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts, hielten die investierten Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/​ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.
Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.
Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.
Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung einbezogen. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.
Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden.
Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.
Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.

 
Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei dem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.
Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die von den im Index enthaltenen Unternehmen ausgehen können, wurden im Berichtszeitraum begrenzt, indem der Index gegenüber einem breiten Marktindex Unternehmen ausschloss, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhielten und damit besonders hohe negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufwiesen. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Im Berichtszeitraum waren insbesondere keine Unternehmen mehr im Index enthalten, deren CO2-Emissionsintensität (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/​1288) und Energieverbrauchsintensität (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/​1288) einen definierten Schwellenwert überschritt, die definierte Umsatzschwellen in kontroversen Geschäftsfeldern wie fossilen Brennstoffen (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/​1288) oder kontroversen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/​1288) überschritten und die gegen soziale Mindeststandards verstießen, indem ihnen z.B. Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/​1288) oder mehrfach Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/​1288) vorgeworfen wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien und Schwellenwerte bzw. Ausprägungen, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:
• Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• CO2-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• ​​​​​​Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 1)
• Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/​1288, Anhang 1, Tabelle 2)
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/​ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance .

 
Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 01.02.2023 – 31.01.2024

 
In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.
Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto- Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.
Größte Investitionen Sektor In % der Vermögenswerte Land
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045) Software & Dienste 10,48% Vereinigte Staaten
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005) Hardware & Ausrüstung 9,58% Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040) Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,93% Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014) Automobile & Komponenten 4,96% Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067) Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter 3,15% Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (US02079K3059) Medien & Unterhaltung 1,76% Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C (US02079K1079) Medien & Unterhaltung 1,60% Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083) Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,46% Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046) Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,41% Vereinigte Staaten
Broadcom Inc. Reg.Shares (US11135F1012) Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,24% Vereinigte Staaten
Salesforce Inc. Reg.Shares (US79466L3024) Software & Dienste 1,16% Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares (US91324P1021) Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 1,14% Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005) Banken 1,06% Vereinigte Staaten
Merck & Co. Inc. Reg.Shares (US58933Y1055) Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,00% Vereinigte Staaten
Oracle Corp. Reg.Shares (US68389X1054) Software & Dienste 0,93% Vereinigte Staaten

 
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

 
• Wie sah die Vermögensallokation aus?
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels beitrugen (#1 Nachhaltig) betrug im Berichtszeitraum 99,83%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten und Teil des CTB-konformen Index waren.
Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf das nachhaltige Investitionsziel des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.
Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?
In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.
Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 1,7% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.
Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.
Sektor Anteil
Basiskonsumgüter 2,49%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte 0,63%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,17%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern 0,69%
Energie 0,06%
Energie 0,06%
Finanzwesen 11,00%
Banken 2,84%
Finanzdienstleistungen 6,24%
Versicherungen 1,92%
Gesundheitswesen 14,56%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,39%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 9,17%
Immobilien 3,60%
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung 0,12%
Immobilienvermögensgesellschaften 3,48%
Industrie 4,69%
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,01%
Investitionsgüter 2,41%
Transportwesen 1,27%
Informationstechnologie 43,71%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 14,47%
Hardware & Ausrüstung 11,55%
Software & Dienste 17,69%
Kommunikationsdienste 6,12%
Medien & Unterhaltung 5,28%
Telekommunikationsdienste 0,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,80%
Automobile & Komponenten 5,12%
Dienstleistungsunternehmen 1,68%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,73%
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter 5,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,65%
Sonstige 0,17%
Sonstige 0,17%
Versorgungsbetriebe 0,17%
Versorgungsbetriebe 0,17%
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?
Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).
Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Staatsanleihen. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

 

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

 
• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/​oder Kernenergie investiert 1 ?
[ ] Ja:
[ ] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie
[X] Nein
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1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/​oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/​1214 der Kommission festgelegt.

 

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
– Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
– Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
– Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

 

 

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 
• Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
Art der Wirtschaftstätigkeit Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten 0,00%
Übergangstätigkeiten 0,00%

 

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

 
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?
Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant reduziert. Zudem musste der Index sicherstellen, dass die CO2-Intensität jährlich um mindestens 7 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt. So wird dafür Sorge getragen, dass die CO2-Intensität einem Transitionspfad folgt, der mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Gezielt Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu tätigen, die als taxonomiekonform gelten, sind nicht Teil der Anlagestrategie. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.
Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 99,83%.
Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.
Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in
• Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.
Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

 
Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit dem nachhaltigen Investitionsziel erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen, die auf Indexebene umgesetzt sind. Dabei findet die Überwachung und Neugewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere im Rahmen der vierteljährlichen Indexanpassungen (jeweils im Februar, Mai, August und November) statt. Aufgrund der Veröffentlichungspläne wurden die Unternehmen in der Regel zudem einmal jährlich von MSCI kontaktiert und das aktualisierte Unternehmensprofil wurde ihnen zugesendet. Die Low Carbon Transition Bewertung erfolgt ebenfalls auf jährlicher Basis. Die zugrundeliegenden Daten für die LCT Kategorien und Scores (d.h. Kohlenstoffemissionen, Einnahmen aus alternativen Energien, Einnahmen aus Energieeffizienz) wurden das ganze Jahr über aktualisiert. Wurden unterjährig signifikante Änderungen in den zugrundeliegenden Daten identifiziert erfolgte eine zusätzliche Bewertung.
Darüber hinaus erfolgte eine Nachhaltigkeitsanalyse durch die Deka Investment GmbH. Die Ergebnisse dieses Analyseprozesses werden auf jährlicher Basis herangezogen, um die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
Im Rahmen der Mitwirkungspolitik nahm die Gesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr, um Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und Arbeitsbedingungen. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

 
Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

 
• Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
Für dieses Produkt wurde der MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) als Referenzwert bestimmt. Dieser erfüllt die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen.
Der zugrundeliegende Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zum einen durch die reduzierte Anzahl der enthaltenen Titel in Folge der Anwendung der im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Merkmale erfüllt? beschriebenen Ausschlusskriterien. Zum anderen wird bei den verbleibenden Indextiteln zusätzlich eine Umgewichtung anhand des LCT Scores vorgenommen. Dadurch wird erreicht, dass die CO2-Intensität des Portfolios um 30% gegenüber einem bereiten Marktindex reduziert wird. Darüber hinaus sorgt die Umgewichtung dafür, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Darüber hinaus kann sich bspw. der ESG-Score bzw. das ESG-Rating des zugrundeliegenden Index insgesamt von dem Wert eines breiten Marktindex unterscheiden.
• Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?
01.02.2023 – 31.01.2024 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert) 83,95
• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?
01.02.2023 – 31.01.2024 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF Referenzindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert) 83,95 83,95
• Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?
01.02.2023 – 31.01.2024 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF Breiter Marktindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert) 83,95 314,38

 

 

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens, den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer		 Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer
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