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Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268

Von
autoro
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33
Goumbik (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI USA UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/​2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/​2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
20,50% 9,22% 13,39%
ISIN DE000ETFL268

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,86 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001
Löschung US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US00827B1061 Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Löschung US0138721065 Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01
Löschung US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung US16679L1098 Chewy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Löschung US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002
Löschung US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US25470M1099 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US3205171057 First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung US3687361044 Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Löschung BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10
Löschung GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung US5312294094 Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Löschung US5312296073 Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01
Löschung US5312298541 Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01
Löschung US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US81181C1045 Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01
Löschung US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US78486Q1013 SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US9285634021 VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung US9478901096 Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01
Löschung US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1
Löschung US9778521024 Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125
Löschung US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US00766T1007 AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US0494681010 Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme US05464C1018 Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US12008R1077 Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Neuaufnahme US15118V2079 Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme US20717M1036 Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US26142V1052 DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US3841091040 Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme US4663131039 Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US49177J1025 Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme BMG611881274 Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Neuaufnahme US5312297550 Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One
Neuaufnahme US5312297899 Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Neuaufnahme IE000S9YS762 Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme US5627501092 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme US86800U1043 Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US90364P1057 UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US92338C1036 Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US92537N1081 Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50

 

Zusammensetzung des Index (%)
US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 6,75
US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,57
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,56
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,37
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 2,03
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,95
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,73
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 1,25
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1,23
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 1,22
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,19
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 1,18
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,11
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 1,03
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 0,96
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 0,90
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,88
US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 0,87
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,83
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 0,72
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,72
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,68
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,66
US79466L3024 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 0,64
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,63
US1667641005 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 0,63
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,59
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,57
US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 0,57
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,57
US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 0,54
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,53
US5801351017 McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 0,50
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 0,49
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,48
IE000S9YS762 Linde plc Registered Shares EO -,001 0,46
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,46
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,45
US9497461015 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 0,43
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,43
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,42
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,42
US4612021034 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,41
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,41
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,39
US0311621009 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 0,39
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,39
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,39
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,37
US1491231015 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 0,36
US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 0,36
US9078181081 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 0,35
US78409V1044 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 0,34
US8825081040 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 0,34
US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 0,34
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 0,33
US0382221051 Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 0,32
US4385161066 Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 0,31
US20825C1045 ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 0,31
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 0,31
US75513E1010 RTX Corp. Registered Shares DL -,01 0,31
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 0,30
US00206R1023 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 0,30
US0258161092 American Express Co. Registered Shares DL -,20 0,29
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 0,29
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,29
US5486611073 Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 0,29
US0970231058 Boeing Co. Registered Shares DL 5 0,28
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,28
US90353T1007 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 0,28
US74340W1036 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 0,27
US0367521038 Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,27
US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 0,27
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 0,26
US5128071082 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 0,26
US8725401090 TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 0,25
US6174464486 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 0,25
US1729674242 Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US2441991054 Deere & Co. Registered Shares DL 1 0,25
US8552441094 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 0,25
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,24
US7433151039 Progressive Corp. Registered Shares DL 1 0,24
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,24
US6092071058 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. 0,24
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 0,24
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 0,24
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 0,24
CH0044328745 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 0,24
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 0,23
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,23
US5398301094 Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 0,22
US0326541051 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 0,22
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,22
US1266501006 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 0,22
US8085131055 Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 0,22
US5951121038 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 0,22
US1011371077 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 0,22
US03027X1000 American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 0,21
US1255231003 Cigna Group, The Registered Shares DL 1 0,21
US09260D1072 Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 0,21
US3377381088 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 0,20
US98978V1035 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,20
US8725901040 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 0,20
US8716071076 Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US4824801009 KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 0,19
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. 0,18
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 0,18
US29444U7000 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 0,18
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 0,18
US8425871071 Southern Co., The Registered Shares DL 5 0,18
US94106L1098 Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 0,17
US12572Q1058 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 0,17
US26441C2044 Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 0,17
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US1264081035 CSX Corp. Registered Shares DL 1 0,17
US02209S1033 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 0,17
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 0,16
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 0,16
US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,16
US58155Q1031 McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 0,16
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US26875P1012 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 0,16
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 0,15
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 0,15
US6153691059 Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 0,15
US7185461040 Phillips 66 Registered Shares DL -,01 0,15
US6668071029 Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 0,15
US87612E1064 Target Corp. Registered Shares DL -,0833 0,15
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,15
US9029733048 U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 0,15
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 0,15
US67103H1077 OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 0,14
US3695501086 General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 0,14
US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US5719032022 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,14
IE00BLP1HW54 AON PLC Registered Shares A DL -,01 0,14
US0320951017 Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,14
US8936411003 TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US98138H1014 Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 0,14
US6934751057 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 0,14
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 0,14
US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 0,14
US31428X1063 Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 0,13
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 0,13
US7766961061 Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 0,13
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 0,13
US1729081059 Cintas Corp. Registered Shares o.N. 0,13
US8334451098 Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 0,13
NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 0,13
US0527691069 Autodesk Inc. Registered Shares o.N. 0,13
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 0,13
US6558441084 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 0,13
US37045V1008 General Motors Co. Registered Shares DL -,01 0,12
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US6937181088 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 0,12
US2910111044 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 0,12
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US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 0,04
US4878361082 Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 0,04
US2971781057 Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US5627501092 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,03
US8807701029 Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 0,03
US3802371076 GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,03
US25754A2015 Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US3364331070 First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US73278L1052 Pool Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US3841091040 Graco Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US5253271028 Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 0,03
US2681501092 Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,03
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 0,03
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US92556V1061 Viatris Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US5404241086 Loews Corp. Registered Shares DL 1 0,03
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,03
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,03
US5658491064 Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 0,03
US26884L1098 EQT Corp. Registered Shares o.N. 0,03
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,03
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 0,03
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 0,03
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,03
US4932671088 Keycorp Registered Shares DL 1 0,03
US92840M1027 Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US49446R1095 Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US6687711084 Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0126531013 Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US89400J1079 TransUnion Registered Shares DL -,01 0,03
US45784P1012 Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 0,03
US7140461093 Revvity Inc. Registered Shares DL 1 0,03
CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 0,03
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US5312297550 Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One 0,03
US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 0,03
US6792951054 Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,03
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 0,03
US6556631025 Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,03
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,03
US8962391004 Trimble Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US7757111049 Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US1220171060 Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US2561631068 DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 0,03
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,03
US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US5529531015 MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 0,03
US6293775085 NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US90138F1021 Twilio Inc. Registered Shares o.N. 0,03
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,03
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,03
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 0,03
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US30063P1057 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1 0,03
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,03
US30034W1062 Evergy Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US00766T1007 AECOM Registered Shares DL -,01 0,03
US8793691069 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US02665T3068 American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 0,03
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US1431301027 Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 0,03
US9026531049 UDR Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01 0,03
US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US69047Q1022 Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01 0,03
US77543R1023 Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 0,03
US3156161024 F5 Inc. Registered Shares o.N. 0,03
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,03
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 0,03
US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 0,03
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,02
US57667L1070 Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 0,02
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
US7588491032 Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 0,02
US70432V1026 Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US96145D1054 WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US15677J1088 Dayforce Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,02
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 0,02
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 0,02
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 0,02
US7599161095 RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US1331311027 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,02
US02005N1000 Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 0,02
US1011211018 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US2774321002 Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US9139031002 Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,02
US34964C1062 Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 0,02
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,02
US8064071025 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US74736K1016 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 0,02
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,02
US03743Q1085 APA Corp. Registered Shares DL -,625 0,02
US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1 0,02
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US65249B1098 News Corp. Registered Shares A DL -,01 0,02
US5303073051 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 0,02
US1488061029 Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,02
US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 0,02
US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 0,02
US4039491000 HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,02
US88262P1021 Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01 0,02
US04621X1081 Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US90364P1057 UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001 0,02
US29530P1021 Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. 0,02
US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 0,02
US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US1651677353 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,02
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. 0,02
US7703231032 Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US26210C1045 Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,02
US29786A1060 Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US35137L1052 Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 0,02
US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 0,02
US3546131018 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 0,02
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US0900431000 Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 0,02
US15118V2079 Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,02
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 0,02
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US92556H2067 Paramount Global Registered Shares B DL-,001 0,02
US70438V1061 Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 0,02
US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,02
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 0,02
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,02
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,01
US0235865062 U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N. 0,01
US23918K1088 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 0,01
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 0,01
US8887871080 Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001 0,01
US29109X1063 Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 0,01
US9182041080 V.F. Corp. Registered Shares o.N. 0,01
US9604131022 Westlake Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
US5312297899 Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM 0,01
BMG611881274 Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N. 0,01
US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 0,01
US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 0,01
US35137L2043 Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 0,01
US20717M1036 Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 0,01
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,01
US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 0,01

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Kurswert Kurswert % des Fonds-
in USD in USD vermögens1)
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände 297.866.150,67 100,03
1. Aktien 296.503.143,61 99,57
– Aeronautik und Weltraum 708.797,24 0,24
– Audiovisuelle Industrie 3.583.425,18 1,20
– Banken 12.703.594,72 4,27
– Bau und Baustoffe 3.024.747,37 1,02
– Bergbau 1.328.956,01 0,45
– Büroausstattung 25.552.942,36 8,58
– Chemische Industrie 5.222.853,57 1,75
– Einzelhandel 16.672.200,72 5,60
– Elektrik /​ Elektronik 29.463.912,77 9,89
– Energieversorger 17.292.558,36 5,81
– Freizeit/​Tourismus 1.103.720,61 0,37
– Landwirtschaft und Fischerei 1.842.842,31 0,62
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 9.328.381,98 3,13
– Papier und andere Basisprodukte 82.767,30 0,03
– Papier- und Verpackungsindustrie 471.064,36 0,16
– Pharmaindustrie /​ Biotech 41.078.043,13 13,79
– Real Estate 7.025.172,05 2,36
– Software 35.837.318,71 12,03
– Sonstige Dienstleistungen 7.306.061,50 2,45
– Sonstige Finanzdienstleistungen 11.627.192,76 3,90
– Sonstige industrielle Werte 2.793.900,71 0,94
– Telekommunikation 39.515.603,41 13,27
– Textilien und Kleidung 1.050.385,49 0,35
– Transportation 3.777.642,32 1,27
– Unterhaltungsindustrie 770.433,51 0,26
– Verbrauchsgüter 7.154.967,41 2,40
– Versicherungen 10.183.657,75 3,42
2. Forderungen 115.015,34 0,04
3. Bankguthaben 1.247.991,72 0,42
II. Verbindlichkeiten -74.936,25 -0,03
III. Fondsvermögen 297.791.214,42 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.01.2024 Zugänge Abgänge in USD Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88579Y1010 3M Co. STK 3.880 247 548 USD 94,350 366.078,00 0,12
US0028241000 Abbott Laboratories STK 12.197 740 1.767 USD 113,150 1.380.090,55 0,46
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 12.405 808 1.755 USD 164,400 2.039.382,00 0,68
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 4.411 264 630 USD 363,880 1.605.074,68 0,54
US00724F1012 Adobe Inc. STK 3.200 191 525 USD 617,780 1.976.896,00 0,66
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 11.355 757 1.592 USD 167,690 1.904.119,95 0,64
US00766T1007 AECOM STK 926 1.054 128 USD 88,190 81.663,94 0,03
US00130H1059 AES Corp., The STK 4.706 311 649 USD 16,680 78.496,08 0,03
US0010551028 AFLAC Inc. STK 3.966 233 800 USD 84,340 334.492,44 0,11
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. STK 2.056 124 303 USD 130,100 267.485,60 0,09
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. STK 1.561 102 216 USD 255,710 399.163,31 0,13
US0090661010 Airbnb Inc. STK 2.997 533 400 USD 144,140 431.987,58 0,15
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. STK 1.066 62 196 USD 123,230 131.363,18 0,04
US0126531013 Albemarle Corp. STK 825 55 114 USD 114,740 94.660,50 0,03
US0130911037 Albertsons Companies Inc. STK 2.428 2.697 269 USD 21,220 51.522,16 0,02
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. STK 1.155 142 158 USD 120,900 139.639,50 0,05
US0162551016 Align Technology Inc. STK 511 33 82 USD 267,320 136.600,52 0,05
IE00BFRT3W74 Allegion PLC STK 617 40 86 USD 123,890 76.440,13 0,03
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 1.776 127 246 USD 48,660 86.420,16 0,03
US0200021014 Allstate Corp., The STK 1.838 105 308 USD 155,250 285.349,50 0,10
US02005N1000 Ally Financial Inc. STK 1.908 123 545 USD 36,680 69.985,44 0,02
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc STK 879 93 120 USD 172,910 151.987,89 0,05
US02079K1079 Alphabet Inc. STK 36.694 2.154 7.345 USD 141,800 5.203.209,20 1,75
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 41.699 2.472 6.051 USD 140,100 5.842.029,90 1,96
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 12.473 734 1.860 USD 40,120 500.416,76 0,17
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 65.265 4.970 8.942 USD 155,200 10.129.128,00 3,40
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC STK 10.166 621 1.699 USD 9,430 95.865,38 0,03
US0236081024 Ameren Corp. STK 1.847 149 253 USD 69,570 128.495,79 0,04
US0255371017 American Electric Power Co.Inc STK 3.621 241 499 USD 78,140 282.944,94 0,10
US0258161092 American Express Co. STK 4.400 257 669 USD 200,740 883.256,00 0,30
US0259321042 American Financial Group Inc. STK 507 29 69 USD 120,400 61.042,80 0,02
US02665T3068 American Homes 4 Rent STK 2.286 238 315 USD 35,050 80.124,30 0,03
US0268747849 American International Grp Inc STK 5.003 293 1.032 USD 69,510 347.758,53 0,12
US03027X1000 American Tower Corp. STK 3.276 211 451 USD 195,650 640.949,40 0,22
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 1.368 184 189 USD 124,020 169.659,36 0,06
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 721 42 138 USD 386,830 278.904,43 0,09
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. STK 1.200 201 175 USD 232,680 279.216,00 0,09
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.622 111 223 USD 162,050 262.845,10 0,09
US0311621009 Amgen Inc. STK 3.759 239 519 USD 314,260 1.181.303,34 0,40
US0320951017 Amphenol Corp. STK 4.192 279 579 USD 101,100 423.811,20 0,14
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 3.502 204 586 USD 192,360 673.644,72 0,23
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. STK 3.471 413 476 USD 19,190 66.608,49 0,02
US03662Q1058 Ansys Inc. STK 610 40 87 USD 327,830 199.976,30 0,07
US0367521038 Anthem Inc. STK 1.656 97 253 USD 493,440 817.136,64 0,27
IE00BLP1HW54 AON PLC STK 1.426 82 249 USD 298,430 425.561,18 0,14
US03743Q1085 APA Corp. STK 2.160 126 432 USD 31,330 67.672,80 0,02
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 2.789 180 409 USD 100,400 280.015,60 0,09
US0378331005 Apple Inc. STK 109.882 6.372 17.846 USD 184,400 20.262.240,80 6,80
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 5.879 353 971 USD 164,300 965.919,70 0,32
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 1.988 214 272 USD 81,330 161.684,04 0,05
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. STK 2.621 194 360 USD 82,430 216.049,03 0,07
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. STK 3.768 221 686 USD 55,580 209.425,44 0,07
US03990B1017 Ares Management Corp. STK 1.147 133 155 USD 121,480 139.337,56 0,05
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 1.849 262 251 USD 258,680 478.299,32 0,16
US29109X1063 Aspen Technology Inc. STK 204 13 28 USD 191,990 39.165,96 0,01
US04621X1081 Assurant Inc. STK 373 26 55 USD 167,950 62.645,35 0,02
US00206R1023 AT & T Inc. STK 50.245 3.378 6.944 USD 17,690 888.834,05 0,30
US0494681010 Atlassian Corp. STK 1.091 1.238 147 USD 249,770 272.499,07 0,09
US0495601058 Atmos Energy Corp. STK 1.043 126 139 USD 113,940 118.839,42 0,04
US0527691069 Autodesk Inc. STK 1.502 91 230 USD 253,810 381.222,62 0,13
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 2.895 169 412 USD 245,780 711.533,10 0,24
US0533321024 AutoZone Inc. STK 126 7 28 USD 2.762,130 348.028,38 0,12
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. STK 998 79 137 USD 179,010 178.651,98 0,06
US05352A1007 Avantor Inc. STK 4.751 316 655 USD 22,990 109.225,49 0,04
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 566 33 81 USD 199,450 112.888,70 0,04
US05464C1018 Axon Enterprise Inc. STK 499 568 69 USD 249,060 124.280,94 0,04
US05722G1004 Baker Hughes Co. STK 7.096 496 1.040 USD 28,500 202.236,00 0,07
US0584981064 Ball Corp. STK 2.214 146 305 USD 55,450 122.766,30 0,04
US0605051046 Bank of America Corp. STK 50.265 2.939 7.283 USD 34,010 1.709.512,65 0,57
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 1.518 95 301 USD 42,660 64.757,88 0,02
US0718131099 Baxter International Inc. STK 3.559 246 490 USD 38,690 137.697,71 0,05
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 2.039 170 285 USD 238,810 486.933,59 0,16
US08265T2087 Bentley Systems Inc. STK 1.494 328 297 USD 50,400 75.297,60 0,03
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. STK 1.448 88 243 USD 81,880 118.562,24 0,04
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. STK 9.194 665 1.296 USD 383,740 3.528.105,56 1,18
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.377 87 240 USD 72,490 99.818,73 0,03
US0900431000 Bill.com Holdings Inc. STK 674 54 93 USD 78,050 52.605,70 0,02
US09062X1037 Biogen Inc. STK 1.018 68 146 USD 246,660 251.099,88 0,08
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. STK 1.323 104 182 USD 88,080 116.529,84 0,04
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. STK 152 11 26 USD 320,890 48.775,28 0,02
US09073M1045 Bio-Techne Corp. STK 1.112 81 153 USD 70,320 78.195,84 0,03
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The STK 5.474 617 940 USD 55,460 303.588,04 0,10
US09247X1019 Blackrock Inc. STK 1.049 62 152 USD 774,310 812.251,19 0,27
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The STK 4.988 373 684 USD 124,450 620.756,60 0,21
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 251 15 64 USD 3.507,470 880.374,97 0,30
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. STK 921 57 135 USD 140,770 129.649,17 0,04
US0997241064 BorgWarner Inc. STK 1.652 111 247 USD 33,900 56.002,80 0,02
US1011211018 Boston Properties Inc. STK 1.047 67 144 USD 66,500 69.625,50 0,02
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 10.291 872 1.392 USD 63,260 651.008,66 0,22
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 14.683 853 2.294 USD 48,870 717.558,21 0,24
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 3.119 501 431 USD 1.180,000 3.680.420,00 1,24
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions STK 830 58 114 USD 204,200 169.486,00 0,06
US1152361010 Brown & Brown Inc. STK 1.694 116 235 USD 77,560 131.386,64 0,04
US1156372096 Brown-Forman Corp. STK 2.180 142 302 USD 54,900 119.682,00 0,04
US12008R1077 Builders Firstsource Inc. STK 879 1.082 203 USD 173,730 152.708,67 0,05
CH1300646267 Bunge Global S.A. STK 1.059 1.141 82 USD 88,090 93.287,31 0,03
US1220171060 Burlington Stores Inc. STK 456 29 68 USD 191,150 87.164,40 0,03
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 818 49 166 USD 84,090 68.785,62 0,02
US1270971039 Cabot Oil & Gas Corp. STK 5.307 308 1.009 USD 24,880 132.038,16 0,04
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 1.910 119 277 USD 288,460 550.958,60 0,19
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. STK 1.513 103 209 USD 43,870 66.375,31 0,02
US1331311027 Camden Property Trust STK 750 90 104 USD 93,840 70.380,00 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. STK 1.361 82 310 USD 44,630 60.741,43 0,02
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 2.681 164 381 USD 135,320 362.792,92 0,12
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 1.731 104 431 USD 109,190 189.007,89 0,06
US1423391002 Carlisle Cos. Inc. STK 351 21 61 USD 314,260 110.305,26 0,04
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The STK 1.518 230 213 USD 40,020 60.750,36 0,02
US1431301027 Carmax Inc. STK 1.115 73 160 USD 71,180 79.365,70 0,03
PA1436583006 Carnival Corp. STK 7.081 603 976 USD 16,580 117.402,98 0,04
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 5.887 383 851 USD 54,710 322.077,77 0,11
US1488061029 Catalent Inc. STK 1.267 150 174 USD 51,640 65.427,88 0,02
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 3.585 209 610 USD 300,310 1.076.611,35 0,36
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. STK 742 47 106 USD 183,850 136.416,70 0,05
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 2.178 128 375 USD 86,310 187.983,18 0,06
US12514G1085 CDW Corp. STK 942 58 137 USD 226,720 213.570,24 0,07
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) STK 727 48 139 USD 146,290 106.352,83 0,04
US15118V2079 Celsius Holdings Inc. STK 1.054 1.054 0 USD 49,900 52.594,60 0,02
US15135B1017 Centene Corp. STK 3.806 222 732 USD 75,310 286.629,86 0,10
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. STK 4.436 295 613 USD 27,940 123.941,84 0,04
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. STK 1.039 140 141 USD 69,520 72.231,28 0,02
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. STK 1.356 79 228 USD 75,510 102.391,56 0,03
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. STK 360 25 49 USD 216,280 77.860,80 0,03
US16119P1084 Charter Communications Inc. STK 684 40 205 USD 370,710 253.565,64 0,09
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. STK 1.691 244 251 USD 163,990 277.307,09 0,09
US1651677353 Chesapeake Energy Corp. STK 791 137 122 USD 77,110 60.994,01 0,02
US1667641005 Chevron Corp. STK 12.752 899 2.189 USD 147,430 1.880.027,36 0,63
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 194 12 28 USD 2.408,770 467.301,38 0,16
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 2.887 172 439 USD 245,000 707.315,00 0,24
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 1.729 132 237 USD 99,850 172.640,65 0,06
US1255231003 Cigna Corp. STK 2.080 137 361 USD 300,950 625.976,00 0,21
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 1.102 122 162 USD 110,800 122.101,60 0,04
US1729081059 Cintas Corp. STK 644 44 88 USD 604,570 389.343,08 0,13
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 28.468 1.650 4.452 USD 50,180 1.428.524,24 0,48
US1729674242 Citigroup Inc. STK 13.534 902 1.993 USD 56,170 760.204,78 0,26
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. STK 3.319 198 622 USD 32,700 108.531,30 0,04
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. STK 3.575 215 546 USD 20,050 71.678,75 0,02
US1890541097 Clorox Co., The STK 872 63 121 USD 145,250 126.658,00 0,04
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 1.954 296 265 USD 79,050 154.463,70 0,05
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 2.528 165 351 USD 205,840 520.363,52 0,17
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 2.050 141 282 USD 57,160 117.178,00 0,04
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 7.034 7.034 0 USD 12,000 84.408,00 0,03
US1912161007 Coca-Cola Co., The STK 28.873 1.843 3.994 USD 59,490 1.717.654,77 0,58
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. STK 3.550 206 566 USD 77,120 273.776,00 0,09
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. STK 1.202 425 158 USD 128,200 154.096,40 0,05
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 5.520 339 803 USD 84,200 464.784,00 0,16
US20030N1019 Comcast Corp. STK 28.926 1.690 6.019 USD 46,540 1.346.216,04 0,45
US2058871029 ConAgra Brands Inc. STK 3.359 215 485 USD 29,150 97.914,85 0,03
US20717M1036 Confluent Inc. STK 1.273 1.387 114 USD 22,360 28.464,28 0,01
US20825C1045 ConocoPhillips STK 8.416 490 1.687 USD 111,870 941.497,92 0,32
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 2.424 152 406 USD 90,900 220.341,60 0,07
US21036P1084 Constellation Brands Inc. STK 1.162 125 166 USD 245,080 284.782,96 0,10
US21037T1097 Constellation Energy Corp. STK 2.260 141 349 USD 122,000 275.720,00 0,09
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 348 11 35 USD 373,030 129.814,44 0,04
US2172041061 Copart Inc. STK 6.056 3.612 787 USD 48,040 290.930,24 0,10
US2193501051 Corning Inc. STK 5.695 411 780 USD 32,490 185.030,55 0,06
US22052L1044 Corteva Inc. STK 4.988 294 732 USD 45,480 226.854,24 0,08
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 2.870 277 397 USD 83,480 239.587,60 0,08
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 3.112 197 430 USD 694,880 2.162.466,56 0,73
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 1.589 273 215 USD 292,500 464.782,50 0,16
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. STK 3.048 199 421 USD 108,250 329.946,00 0,11
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 848 55 122 USD 88,500 75.048,00 0,03
US1264081035 CSX Corp. STK 14.101 850 2.918 USD 35,700 503.405,70 0,17
US2310211063 Cummins Inc. STK 996 67 136 USD 239,300 238.342,80 0,08
US1266501006 CVS Health Corp. STK 9.027 622 1.509 USD 74,370 671.337,99 0,23
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 2.140 124 477 USD 142,910 305.827,40 0,10
US2358511028 Danaher Corp. STK 4.930 388 677 USD 239,910 1.182.756,30 0,40
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 846 49 129 USD 162,580 137.542,68 0,05
US2372661015 Darling Ingredients Inc. STK 1.121 69 159 USD 43,300 48.539,30 0,02
US23804L1035 Datadog Inc. STK 1.787 163 243 USD 124,440 222.374,28 0,07
US23918K1088 DaVita Inc. STK 385 30 59 USD 108,160 41.641,60 0,01
US2435371073 Deckers Outdoor Corp. STK 184 208 24 USD 753,730 138.686,32 0,05
US2441991054 Deere & Co. STK 1.923 114 384 USD 393,580 756.854,34 0,25
US24703L2025 Dell Technologies Inc. STK 1.800 110 316 USD 82,880 149.184,00 0,05
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 1.131 77 156 USD 39,140 44.267,34 0,01
US25179M1036 Devon Energy Corp. STK 4.503 512 706 USD 42,020 189.216,06 0,06
US2521311074 DexCom Inc. STK 2.726 179 418 USD 121,350 330.800,10 0,11
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. STK 1.194 107 189 USD 153,740 183.565,56 0,06
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. STK 432 493 61 USD 149,070 64.398,24 0,02
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. STK 2.128 241 283 USD 140,460 298.898,88 0,10
US2547091080 Discover Financial Services STK 1.757 109 415 USD 105,520 185.398,64 0,06
US2561631068 DocuSign Inc. STK 1.428 113 195 USD 60,920 86.993,76 0,03
US2566771059 Dollar General Corp. (New) STK 1.543 102 262 USD 132,070 203.784,01 0,07
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 1.469 90 312 USD 130,620 191.880,78 0,06
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 5.881 404 810 USD 45,720 268.879,32 0,09
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. STK 245 15 41 USD 426,220 104.423,90 0,04
US25809K1051 DoorDash Inc. STK 1.800 299 256 USD 104,200 187.560,00 0,06
US2600031080 Dover Corp. STK 983 61 162 USD 149,780 147.233,74 0,05
US2605571031 Dow Inc. STK 4.941 315 797 USD 53,600 264.837,60 0,09
US26142V1052 DraftKings Inc. STK 2.935 3.226 291 USD 39,050 114.611,75 0,04
US26210C1045 Dropbox Inc. STK 1.824 116 371 USD 31,680 57.784,32 0,02
US2333311072 DTE Energy Co. STK 1.449 186 200 USD 105,420 152.753,58 0,05
US26441C2044 Duke Energy Corp. STK 5.417 349 746 USD 95,830 519.111,11 0,17
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 3.226 201 758 USD 61,800 199.366,80 0,07
US2681501092 Dynatrace Inc. STK 1.752 467 234 USD 57,000 99.864,00 0,03
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 833 50 144 USD 83,550 69.597,15 0,02
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 2.804 183 387 USD 246,080 690.008,32 0,23
US2786421030 eBay Inc. STK 3.740 216 624 USD 41,070 153.601,80 0,05
US2788651006 Ecolab Inc. STK 1.803 118 252 USD 198,220 357.390,66 0,12
US2810201077 Edison International STK 2.694 183 369 USD 67,480 181.791,12 0,06
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 4.273 277 685 USD 78,470 335.302,31 0,11
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 1.809 108 399 USD 137,580 248.882,22 0,08
US5324571083 Eli Lilly and Company STK 5.671 359 787 USD 645,610 3.661.254,31 1,23
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 4.017 261 709 USD 91,730 368.479,41 0,12
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 958 70 135 USD 104,130 99.756,54 0,03
US29362U1043 Entegris Inc. STK 1.055 74 144 USD 117,700 124.173,50 0,04
US29364G1031 Entergy Corp. STK 1.486 156 206 USD 99,760 148.243,36 0,05
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 4.092 257 590 USD 113,790 465.628,68 0,16
US29414B1044 EPAM Systems Inc. STK 407 29 55 USD 278,110 113.190,77 0,04
US26884L1098 EQT Corp. STK 2.746 594 362 USD 35,400 97.208,40 0,03
US2944291051 Equifax Inc. STK 863 62 123 USD 244,340 210.865,42 0,07
US29444U7000 Equinix Inc. STK 658 61 91 USD 829,770 545.988,66 0,18
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. STK 2.441 145 540 USD 32,690 79.796,29 0,03
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. STK 1.244 81 172 USD 67,690 84.206,36 0,03
US29476L1070 Equity Residential STK 2.531 182 349 USD 60,190 152.340,89 0,05
US29530P1021 Erie Indemnity Co. STK 179 12 25 USD 345,830 61.903,57 0,02
US29670G1022 Essential Utilities Inc. STK 1.766 127 242 USD 35,860 63.328,76 0,02
US2971781057 Essex Property Trust Inc. STK 451 27 68 USD 233,270 105.204,77 0,04
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The STK 1.631 109 225 USD 131,990 215.275,69 0,07
US29786A1060 Etsy Inc. STK 865 52 143 USD 66,560 57.574,40 0,02
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. STK 305 51 44 USD 384,970 117.415,85 0,04
US30034W1062 Evergy Inc. STK 1.614 105 224 USD 50,770 81.942,78 0,03
US30040W1080 Eversource Energy STK 2.453 176 339 USD 54,220 133.001,66 0,04
US30063P1057 Exact Sciences Corp. STK 1.270 109 175 USD 65,400 83.058,00 0,03
US30161N1019 Exelon Corp. STK 6.995 472 966 USD 34,810 243.495,95 0,08
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 969 59 238 USD 148,330 143.731,77 0,05
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. STK 1.039 63 259 USD 126,330 131.256,87 0,04
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 1.485 670 196 USD 144,440 214.493,40 0,07
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 28.156 1.717 5.032 USD 102,810 2.894.718,36 0,97
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 417 35 68 USD 183,700 76.602,90 0,03
US30303M1027 Facebook Inc. STK 15.621 1.019 2.620 USD 390,140 6.094.376,94 2,05
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. STK 268 19 38 USD 475,920 127.546,56 0,04
US3032501047 Fair Isaac Corp. STK 175 12 28 USD 1.198,830 209.795,25 0,07
US3119001044 Fastenal Co. STK 4.016 252 576 USD 68,230 274.011,68 0,09
US31428X1063 Fedex Corp. STK 1.679 110 296 USD 241,290 405.125,91 0,14
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC STK 1.434 84 223 USD 187,860 269.391,24 0,09
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. STK 1.817 112 277 USD 50,030 90.904,51 0,03
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. STK 4.164 257 684 USD 62,260 259.250,64 0,09
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 4.786 326 722 USD 34,240 163.872,64 0,06
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. STK 76 4 19 USD 1.510,000 114.760,00 0,04
US3364331070 First Solar Inc. STK 713 86 97 USD 146,300 104.311,90 0,04
US3379321074 FirstEnergy Corp. STK 3.828 255 526 USD 36,680 140.411,04 0,05
US3377381088 Fiserv Inc. STK 4.285 395 698 USD 141,870 607.912,95 0,20
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. STK 494 34 78 USD 289,930 143.225,42 0,05
US3024913036 FMC Corp. STK 877 53 127 USD 56,200 49.287,40 0,02
US3453708600 Ford Motor Co. STK 27.631 1.796 3.988 USD 11,720 323.835,32 0,11
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 4.692 313 682 USD 64,490 302.587,08 0,10
US34959J1088 Fortive Corp. STK 2.474 275 353 USD 78,180 193.417,32 0,06
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. STK 892 56 141 USD 77,590 69.210,28 0,02
US35137L2043 Fox Corp. STK 993 60 166 USD 30,010 29.799,93 0,01
US35137L1052 Fox Corp. STK 1.759 115 670 USD 32,300 56.815,70 0,02
US3546131018 Franklin Resources Inc. STK 2.104 138 292 USD 26,630 56.029,52 0,02
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 10.076 671 1.388 USD 39,690 399.916,44 0,13
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. STK 1.515 135 208 USD 232,160 351.722,40 0,12
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Inc. STK 1.846 163 255 USD 45,650 84.269,90 0,03
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 1.076 68 157 USD 119,490 128.571,24 0,04
US3666511072 Gartner Inc. STK 554 32 75 USD 457,440 253.421,76 0,09
US36266G1076 GE Healthcare Technologies Inc. STK 2.877 525 395 USD 73,360 211.056,72 0,07
US3696043013 General Electric Co. STK 7.649 461 1.092 USD 132,420 1.012.880,58 0,34
US3703341046 General Mills Inc. STK 4.085 237 650 USD 64,910 265.157,35 0,09
US37045V1008 General Motors Co. STK 9.670 853 1.643 USD 38,800 375.196,00 0,13
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 987 58 139 USD 140,230 138.407,01 0,05
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 8.757 550 1.258 USD 78,260 685.322,82 0,23
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 1.827 107 373 USD 133,230 243.411,21 0,08
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 666 67 100 USD 122,820 81.798,12 0,03
US3802371076 GoDaddy Inc. STK 980 65 266 USD 106,660 104.526,80 0,04
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The STK 2.317 135 396 USD 384,010 889.751,17 0,30
US3841091040 Graco Inc. STK 1.188 1.356 168 USD 85,300 101.336,40 0,03
US3848021040 Grainger Inc., W.W. STK 316 19 49 USD 895,640 283.022,24 0,10
US4062161017 Halliburton Co. STK 6.315 392 926 USD 35,650 225.129,75 0,08
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The STK 2.149 127 418 USD 86,960 186.877,04 0,06
US4180561072 Hasbro Inc. STK 926 62 127 USD 48,950 45.327,70 0,02
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 1.434 84 384 USD 304,900 437.226,60 0,15
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. STK 3.845 306 536 USD 18,500 71.132,50 0,02
US4228061093 HEICO Corp. STK 308 21 42 USD 179,590 55.313,72 0,02
US4228062083 HEICO Corp. STK 528 46 72 USD 141,470 74.696,16 0,03
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 918 52 162 USD 74,840 68.703,12 0,02
US4278661081 Hershey Co., The STK 1.053 86 142 USD 193,540 203.797,62 0,07
US42809H1077 Hess Corp. STK 1.942 120 282 USD 140,530 272.909,26 0,09
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 9.016 582 1.378 USD 15,290 137.854,64 0,05
US4039491000 HF Sinclair Corp. STK 1.129 182 281 USD 56,490 63.777,21 0,02
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 1.838 107 340 USD 190,960 350.984,48 0,12
US4364401012 Hologic Inc. STK 1.722 103 266 USD 74,440 128.185,68 0,04
US4370761029 Home Depot Inc., The STK 7.029 408 1.110 USD 352,960 2.480.955,84 0,83
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 4.667 280 700 USD 202,260 943.947,42 0,32
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 2.112 135 291 USD 30,370 64.141,44 0,02
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. STK 5.001 318 715 USD 19,220 96.119,22 0,03
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. STK 2.752 312 383 USD 56,260 154.827,52 0,05
US40434L1052 HP Inc. STK 6.251 407 1.965 USD 28,710 179.466,21 0,06
US4435106079 Hubbell Inc. STK 377 26 54 USD 335,570 126.509,89 0,04
US4435731009 HubSpot Inc. STK 334 37 47 USD 611,000 204.074,00 0,07
US4448591028 Humana Inc. STK 871 53 138 USD 378,060 329.290,26 0,11
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc STK 581 35 81 USD 200,980 116.769,38 0,04
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 10.176 691 1.406 USD 12,730 129.540,48 0,04
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. STK 280 16 38 USD 258,920 72.497,60 0,02
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. STK 323 373 50 USD 128,370 41.463,51 0,01
US45167R1041 IDEX Corp. STK 531 34 73 USD 211,500 112.306,50 0,04
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 583 35 81 USD 515,080 300.291,64 0,10
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 2.125 123 336 USD 260,900 554.412,50 0,19
US4523271090 Illumina Inc. STK 1.113 79 154 USD 143,010 159.170,13 0,05
US45337C1027 Incyte Corp. STK 1.339 94 183 USD 58,770 78.693,03 0,03
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 2.842 192 395 USD 79,860 226.962,12 0,08
US45784P1012 Insulet Corporation STK 491 35 68 USD 190,870 93.717,17 0,03
US4581401001 Intel Corp. STK 29.435 2.467 4.038 USD 43,080 1.268.059,80 0,43
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 4.022 355 550 USD 127,330 512.121,26 0,17
US4601461035 International Paper Co. STK 2.310 133 420 USD 35,830 82.767,30 0,03
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. STK 2.705 157 405 USD 32,990 89.237,95 0,03
US4592001014 Intl Business Machines Corp. STK 6.403 462 879 USD 183,660 1.175.974,98 0,39
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. STK 1.794 117 248 USD 80,680 144.739,92 0,05
US4612021034 Intuit Inc. STK 1.970 221 275 USD 631,330 1.243.720,10 0,42
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 2.469 159 387 USD 378,220 933.825,18 0,31
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 4.301 284 592 USD 32,930 141.631,93 0,05
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 1.287 76 197 USD 208,230 267.992,01 0,09
US46284V1017 Iron Mountain Inc. STK 2.051 139 283 USD 67,520 138.483,52 0,05
US8326964058 J.M. Smucker Co. STK 746 77 136 USD 131,550 98.136,30 0,03
US4663131039 Jabil Inc. STK 920 1.012 92 USD 125,290 115.266,80 0,04
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. STK 512 32 71 USD 165,830 84.904,96 0,03
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC. STK 885 999 114 USD 134,770 119.271,45 0,04
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC STK 422 38 89 USD 122,720 51.787,84 0,02
US4781601046 Johnson & Johnson STK 16.924 3.871 6.801 USD 158,900 2.689.223,60 0,90
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC STK 4.782 277 696 USD 52,690 251.963,58 0,08
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 20.425 1.233 2.953 USD 174,360 3.561.303,00 1,20
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 2.259 162 339 USD 36,960 83.492,64 0,03
US4878361082 Kellogg Co. STK 1.925 264 265 USD 54,760 105.413,00 0,04
US49177J1025 Kenvue Inc. STK 12.113 39.127 27.014 USD 20,760 251.465,88 0,08
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. STK 7.365 2.356 872 USD 31,440 231.555,60 0,08
US4932671088 Keycorp STK 6.578 506 971 USD 14,530 95.578,34 0,03
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 1.248 76 182 USD 153,260 191.268,48 0,06
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 2.377 158 331 USD 120,970 287.545,69 0,10
US49446R1095 Kimco Realty Corp. STK 4.721 650 599 USD 20,200 95.364,20 0,03
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. STK 14.094 815 2.105 USD 16,920 238.470,48 0,08
US48251W1045 KKR & Co. Inc. STK 4.041 595 774 USD 86,580 349.869,78 0,12
US4824801009 KLA Corp. STK 958 57 170 USD 594,040 569.090,32 0,19
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc STK 1.134 136 155 USD 57,380 65.068,92 0,02
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 6.043 1.300 809 USD 37,130 224.376,59 0,08
US5010441013 Kroger Co., The STK 4.803 331 661 USD 46,140 221.610,42 0,07
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs STK 622 39 100 USD 222,300 138.270,60 0,05
US5128071082 Lam Research Corp. STK 929 55 160 USD 825,170 766.582,93 0,26
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 1.019 74 141 USD 102,440 104.386,36 0,04
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. STK 2.666 404 335 USD 48,920 130.420,72 0,04
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. STK 969 1.087 118 USD 60,860 58.973,34 0,02
US5218652049 Lear Corp. STK 413 25 60 USD 132,900 54.887,70 0,02
US5253271028 Leidos Holdings Inc. STK 917 63 126 USD 110,470 101.300,99 0,03
US5260571048 Lennar Corp. STK 1.758 103 271 USD 149,850 263.436,30 0,09
US5261071071 Lennox International Inc. STK 225 14 30 USD 428,160 96.336,00 0,03
US5303073051 Liberty Broadband Corp. STK 841 53 158 USD 78,450 65.976,45 0,02
BMG611881274 Liberty Global Ltd. STK 1.602 1.726 124 USD 20,940 33.545,88 0,01
US5312297899 Liberty Media Corp. STK 1.152 1.293 141 USD 30,360 34.974,72 0,01
US5312297550 Liberty Media Corp. STK 1.385 1.556 171 USD 67,250 93.141,25 0,03
IE000S9YS762 Linde plc STK 3.429 7.590 4.161 USD 404,830 1.388.162,07 0,47
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. STK 1.132 77 247 USD 88,850 100.578,20 0,03
US5018892084 LKQ Corp. STK 1.880 218 306 USD 46,670 87.739,60 0,03
US5404241086 Loews Corp. STK 1.347 79 279 USD 72,860 98.142,42 0,03
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. STK 4.056 239 870 USD 212,840 863.279,04 0,29
US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc. STK 532 32 102 USD 239,190 127.249,08 0,04
US5494981039 Lucid Group Inc. STK 6.417 4.086 827 USD 3,380 21.689,46 0,01
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 811 49 116 USD 453,820 368.048,02 0,12
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV STK 1.823 107 255 USD 94,120 171.580,76 0,06
US55261F1049 M&T Bank Corp. STK 1.166 72 232 USD 138,100 161.024,60 0,05
US5627501092 Manhattan Associates Inc. STK 433 478 45 USD 242,560 105.028,48 0,04
US5658491064 Marathon Oil Corp. STK 4.257 250 1.110 USD 22,850 97.272,45 0,03
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 2.810 175 1.130 USD 165,600 465.336,00 0,16
US5705351048 Markel Corp. STK 89 5 18 USD 1.497,430 133.271,27 0,04
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. STK 265 18 37 USD 225,510 59.760,15 0,02
US5719032022 Marriott International Inc. STK 1.782 105 406 USD 239,730 427.198,86 0,14
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. STK 3.472 208 504 USD 193,840 673.012,48 0,23
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. STK 434 26 63 USD 508,420 220.654,28 0,07
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 6.064 458 832 USD 67,700 410.532,80 0,14
US5745991068 Masco Corp. STK 1.581 99 221 USD 67,290 106.385,49 0,04
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 5.913 343 945 USD 449,230 2.656.296,99 0,89
US57667L1070 Match Group Inc. STK 1.954 115 298 USD 38,380 74.994,52 0,03
US5797802064 McCormick & Co. Inc. STK 1.766 120 245 USD 68,160 120.370,56 0,04
US5801351017 McDonald’s Corp. STK 5.122 310 744 USD 292,720 1.499.311,84 0,50
US58155Q1031 McKesson Corp. STK 948 55 192 USD 499,890 473.895,72 0,16
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 9.351 606 1.296 USD 87,540 818.586,54 0,27
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 317 20 45 USD 1.711,810 542.643,77 0,18
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. STK 17.834 1.162 2.458 USD 120,780 2.153.990,52 0,72
US59156R1086 MetLife Inc. STK 4.493 265 892 USD 69,320 311.454,76 0,10
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. STK 154 8 24 USD 1.197,190 184.367,26 0,06
US5529531015 MGM Resorts International STK 1.973 119 521 USD 43,370 85.569,01 0,03
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 3.826 232 578 USD 85,180 325.898,68 0,11
US5951121038 Micron Technology Inc. STK 7.717 551 1.164 USD 85,750 661.732,75 0,22
US5949181045 Microsoft Corp. STK 49.608 3.075 6.968 USD 397,580 19.723.148,64 6,62
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. STK 820 62 114 USD 126,380 103.631,60 0,03
US60770K1079 Moderna Inc. STK 2.274 143 380 USD 101,050 229.787,70 0,08
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. STK 410 30 59 USD 356,440 146.140,40 0,05
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. STK 1.334 85 188 USD 61,790 82.427,86 0,03
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 9.561 573 1.362 USD 75,270 719.656,47 0,24
US60937P1066 MongoDB Inc. STK 501 55 68 USD 400,520 200.660,52 0,07
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 319 27 44 USD 602,720 192.267,68 0,06
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 5.522 3.322 784 USD 55,020 303.820,44 0,10
US6153691059 Moody’s Corp. STK 1.161 76 162 USD 392,040 455.158,44 0,15
US6174464486 Morgan Stanley STK 8.734 509 1.498 USD 87,240 761.954,16 0,26
US61945C1036 Mosaic Co., The STK 2.335 147 419 USD 30,710 71.707,85 0,02
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 1.174 78 164 USD 319,500 375.093,00 0,13
US55354G1004 MSCI Inc. STK 556 34 86 USD 598,620 332.832,72 0,11
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 2.417 162 356 USD 57,770 139.630,09 0,05
US64110D1046 NetApp Inc. STK 1.467 86 278 USD 87,200 127.922,40 0,04
US64110L1061 Netflix Inc. STK 3.115 190 433 USD 564,110 1.757.202,65 0,59
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. STK 686 58 94 USD 139,770 95.882,22 0,03
US6516391066 Newmont Corp. STK 8.100 3.069 962 USD 34,510 279.531,00 0,09
US65249B1098 News Corp. STK 2.679 163 396 USD 24,640 66.010,56 0,02
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 14.415 1.534 1.956 USD 58,630 845.151,45 0,28
US6541061031 NIKE Inc. STK 8.603 512 1.451 USD 101,530 873.462,59 0,29
US65473P1057 NISOURCE Inc. STK 2.904 238 400 USD 25,970 75.416,88 0,03
US6556631025 Nordson Corp. STK 361 24 52 USD 251,720 90.870,92 0,03
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 1.596 96 274 USD 235,240 375.443,04 0,13
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 1.455 165 205 USD 79,640 115.876,20 0,04
US6687711084 NortonLifeLock Inc. STK 4.045 253 729 USD 23,480 94.976,60 0,03
US6293775085 NRG Energy Inc. STK 1.610 105 271 USD 53,040 85.394,40 0,03
US6703461052 Nucor Corp. STK 1.748 102 331 USD 186,930 326.753,64 0,11
US67066G1040 NVIDIA Corp. STK 17.360 1.138 2.581 USD 615,270 10.681.087,20 3,59
US62944T1051 NVR Inc. STK 23 3 4 USD 7.075,290 162.731,67 0,05
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 1.812 111 282 USD 210,570 381.552,84 0,13
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. STK 4.663 282 2.653 USD 57,570 268.448,91 0,09
US6792951054 Okta Inc. STK 1.102 112 149 USD 82,650 91.080,30 0,03
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 691 77 103 USD 391,020 270.194,82 0,09
US6819191064 Omnicom Group Inc. STK 1.389 81 239 USD 90,380 125.537,82 0,04
US6821891057 ON Semiconductor Corp. STK 3.033 189 428 USD 71,130 215.737,29 0,07
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 4.094 1.247 527 USD 68,250 279.415,50 0,09
US68389X1054 Oracle Corp. STK 11.552 1.054 1.576 USD 111,700 1.290.358,40 0,43
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] STK 424 24 78 USD 1.023,050 433.773,20 0,15
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 2.894 172 451 USD 88,440 255.945,36 0,09
US69047Q1022 Ovintiv Inc. STK 1.822 242 340 USD 42,420 77.289,24 0,03
US6907421019 Owens Corning (New) STK 631 36 132 USD 151,530 95.615,43 0,03
US6937181088 Paccar Inc. STK 3.674 1.553 505 USD 100,390 368.832,86 0,12
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 632 39 115 USD 165,880 104.836,16 0,04
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. STK 12.972 2.107 1.740 USD 16,090 208.719,48 0,07
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 2.169 208 296 USD 338,510 734.228,19 0,25
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 903 60 127 USD 464,500 419.443,50 0,14
US7043261079 Paychex Inc. STK 2.285 155 316 USD 121,730 278.153,05 0,09
US70432V1026 Paycom Software Inc. STK 382 63 66 USD 190,240 72.671,68 0,02
US70438V1061 Paylocity Holding Corp. STK 316 47 44 USD 158,410 50.057,56 0,02
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 7.331 429 1.394 USD 61,350 449.756,85 0,15
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 1.160 79 161 USD 73,170 84.877,20 0,03
US7134481081 PepsiCo Inc. STK 9.663 587 1.346 USD 168,530 1.628.505,39 0,55
US7140461093 PerkinElmer Inc. STK 872 54 135 USD 107,180 93.460,96 0,03
US7170811035 Pfizer Inc. STK 39.682 2.768 5.467 USD 27,080 1.074.588,56 0,36
US69331C1080 PG & E Corp. STK 14.243 4.763 1.777 USD 16,870 240.279,41 0,08
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. STK 10.910 708 1.504 USD 90,850 991.173,50 0,33
US7185461040 Phillips 66 STK 3.130 185 688 USD 144,310 451.690,30 0,15
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 4.090 338 650 USD 37,470 153.252,30 0,05
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. STK 1.640 156 228 USD 229,830 376.921,20 0,13
US6934751057 PNC Financial Services Group STK 2.799 170 468 USD 151,210 423.236,79 0,14
US73278L1052 Pool Corp. STK 274 18 43 USD 371,250 101.722,50 0,03
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 1.655 108 228 USD 141,040 233.421,20 0,08
US69351T1060 PPL Corp. STK 5.180 335 714 USD 26,200 135.716,00 0,05
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 1.699 99 282 USD 79,100 134.390,90 0,05
US7427181091 Procter & Gamble Co., The STK 16.565 1.013 2.462 USD 157,140 2.603.024,10 0,87
US7433151039 Progressive Corp. STK 4.114 266 568 USD 178,250 733.320,50 0,25
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 6.493 420 897 USD 126,690 822.598,17 0,28
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 2.551 148 406 USD 104,930 267.676,43 0,09
US69370C1009 PTC Inc. STK 835 101 109 USD 180,650 150.842,75 0,05
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. STK 3.508 228 487 USD 57,990 203.428,92 0,07
US74460D1090 Public Storage STK 1.112 72 153 USD 283,190 314.907,28 0,11
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 1.542 90 296 USD 104,560 161.231,52 0,05
US74736K1016 Qorvo Inc. STK 688 40 131 USD 99,740 68.621,12 0,02
US7475251036 QUALCOMM Inc. STK 7.844 496 1.132 USD 148,510 1.164.912,44 0,39
US74762E1029 Quanta Services Inc. STK 1.021 81 140 USD 194,050 198.125,05 0,07
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 789 51 143 USD 128,430 101.331,27 0,03
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 1.394 163 236 USD 110,180 153.590,92 0,05
US7561091049 Realty Income Corp. STK 5.846 1.829 647 USD 54,390 317.963,94 0,11
US7588491032 Regency Centers Corp. STK 1.168 163 158 USD 62,670 73.198,56 0,02
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 750 50 109 USD 942,780 707.085,00 0,24
US7591EP1005 Regions Financial Corp. STK 6.595 452 913 USD 18,670 123.128,65 0,04
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. STK 412 468 56 USD 285,420 117.593,04 0,04
US7599161095 RepliGen Corp. STK 372 25 51 USD 189,400 70.456,80 0,02
US7607591002 Republic Services Inc. STK 1.556 102 216 USD 171,120 266.262,72 0,09
US7611521078 ResMed Inc. STK 1.034 70 142 USD 190,200 196.666,80 0,07
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 4.626 2.820 595 USD 15,310 70.824,06 0,02
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 753 43 117 USD 79,540 59.893,62 0,02
US7707001027 Robinhood Markets Inc. STK 3.031 3.329 298 USD 10,740 32.552,94 0,01
US7710491033 Roblox Corp. STK 2.987 712 402 USD 38,810 115.925,47 0,04
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 807 50 115 USD 253,280 204.396,96 0,07
US77543R1023 Roku Inc. STK 872 79 119 USD 88,060 76.788,32 0,03
US7757111049 Rollins Inc. STK 2.045 639 267 USD 43,310 88.568,95 0,03
US7766961061 Roper Technologies Inc. STK 750 52 103 USD 537,000 402.750,00 0,14
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 2.380 137 399 USD 140,280 333.866,40 0,11
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. STK 1.710 200 223 USD 127,500 218.025,00 0,07
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC STK 2.682 407 366 USD 28,390 76.141,98 0,03
US7496851038 RPM International Inc. STK 905 59 128 USD 106,660 96.527,30 0,03
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 2.287 137 423 USD 448,350 1.025.376,45 0,34
US79466L3024 salesforce.com Inc. STK 6.839 428 1.140 USD 281,090 1.922.374,51 0,65
US78410G1040 SBA Communications Corp. STK 762 53 106 USD 223,860 170.581,32 0,06
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) STK 9.989 687 1.379 USD 48,700 486.464,30 0,16
US8085131055 Schwab Corp., Charles STK 10.575 1.046 1.452 USD 62,920 665.379,00 0,22
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC STK 1.388 163 273 USD 85,680 118.923,84 0,04
US7841171033 SEI Investment Co. STK 791 45 124 USD 63,240 50.022,84 0,02
US8168511090 Sempra Energy STK 4.423 2.625 575 USD 71,560 316.509,88 0,11
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 1.436 108 197 USD 765,400 1.099.114,40 0,37
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 1.717 104 246 USD 304,380 522.620,46 0,18
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 2.300 148 320 USD 138,610 318.803,00 0,11
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 5.401 319 799 USD 5,090 27.491,09 0,01
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 1.120 72 164 USD 104,460 116.995,20 0,04
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 876 54 148 USD 77,610 67.986,36 0,02
US83304A1060 Snap Inc. STK 7.214 668 1.880 USD 15,890 114.630,46 0,04
US8330341012 Snap-on Inc. STK 372 22 52 USD 289,930 107.853,96 0,04
US8334451098 Snowflake Inc. STK 1.970 537 248 USD 195,640 385.410,80 0,13
US8425871071 Southern Co., The STK 7.665 504 1.057 USD 69,520 532.870,80 0,18
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 1.047 73 146 USD 29,890 31.294,83 0,01
US8486371045 Splunk Inc. STK 1.125 92 196 USD 153,370 172.541,25 0,06
US8522341036 Square Inc. STK 3.862 390 527 USD 65,010 251.068,62 0,08
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings STK 1.569 91 255 USD 61,020 95.740,38 0,03
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 1.077 109 148 USD 93,300 100.484,10 0,03
US8552441094 Starbucks Corp. STK 8.050 507 1.121 USD 93,030 748.891,50 0,25
US8574771031 State Street Corp. STK 2.240 136 672 USD 73,870 165.468,80 0,06
US8581191009 Steel Dynamics Inc. STK 1.106 66 339 USD 120,690 133.483,14 0,04
IE00BFY8C754 Steris PLC STK 694 42 103 USD 218,950 151.951,30 0,05
US8636671013 Stryker Corp. STK 2.402 162 331 USD 335,480 805.822,96 0,27
US8666741041 Sun Communities Inc. STK 874 64 121 USD 125,350 109.555,90 0,04
US86800U1043 Super Micro Computer Inc. STK 335 367 32 USD 529,610 177.419,35 0,06
US87165B1035 Synchrony Financial STK 2.939 178 877 USD 38,870 114.238,93 0,04
US8716071076 Synopsys Inc. STK 1.069 68 154 USD 533,350 570.151,15 0,19
US8718291078 Sysco Corp. STK 3.544 221 499 USD 80,930 286.815,92 0,10
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 1.576 102 230 USD 108,450 170.917,20 0,06
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc STK 1.194 99 164 USD 164,930 196.926,42 0,07
US87612G1013 Targa Resources Corp. STK 1.494 89 220 USD 84,960 126.930,24 0,04
US87612E1064 Target Corp. STK 3.244 217 449 USD 139,080 451.175,52 0,15
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 2.206 128 337 USD 142,190 313.671,14 0,11
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 331 22 45 USD 418,470 138.513,57 0,05
US8793691069 Teleflex Inc. STK 330 20 44 USD 242,830 80.133,90 0,03
US8807701029 Teradyne Inc. STK 1.082 64 166 USD 96,590 104.510,38 0,04
US88160R1014 Tesla Inc. STK 20.077 2.710 2.746 USD 187,290 3.760.221,33 1,26
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 6.381 399 918 USD 160,120 1.021.725,72 0,34
US88262P1021 Texas Pacific Land Corp. STK 43 2 6 USD 1.461,330 62.837,19 0,02
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 3.136 225 442 USD 68,430 214.596,48 0,07
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 2.713 178 424 USD 538,980 1.462.252,74 0,49
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 8.041 483 1.210 USD 94,910 763.171,31 0,26
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 3.721 232 1.246 USD 161,230 599.936,83 0,20
US8887871080 Toast Inc. STK 2.310 743 293 USD 17,770 41.048,70 0,01
US8910921084 Toro Co. STK 730 833 103 USD 92,480 67.510,40 0,02
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 765 45 118 USD 224,600 171.819,00 0,06
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. STK 765 73 120 USD 95,390 72.973,35 0,02
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 1.605 100 245 USD 252,050 404.540,25 0,14
US8936411003 TransDigm Group Inc. STK 388 52 53 USD 1.092,680 423.959,84 0,14
US89400J1079 TransUnion STK 1.359 93 188 USD 69,190 94.029,21 0,03
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The STK 1.609 96 279 USD 211,360 340.078,24 0,11
US8962391004 Trimble Inc. STK 1.745 118 243 USD 50,860 88.750,70 0,03
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 9.362 635 1.289 USD 37,060 346.955,72 0,12
US90138F1021 Twilio Inc. STK 1.209 108 208 USD 70,330 85.028,97 0,03
US9022521051 Tyler Technologies Inc. STK 296 21 39 USD 422,750 125.134,00 0,04
US9024941034 Tyson Foods Inc. STK 2.007 128 308 USD 54,760 109.903,32 0,04
US9029733048 U.S. Bancorp STK 10.774 1.586 1.471 USD 41,540 447.551,96 0,15
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 12.926 3.443 1.730 USD 65,270 843.680,02 0,28
US9026531049 UDR Inc. STK 2.200 147 401 USD 36,020 79.244,00 0,03
US0235865062 U-Haul Holding Co. STK 682 109 93 USD 63,870 43.559,34 0,01
US90364P1057 UiPath Inc. STK 2.723 3.032 309 USD 22,980 62.574,54 0,02
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 346 22 63 USD 502,050 173.709,30 0,06
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 4.283 261 694 USD 243,930 1.044.752,19 0,35
US9113121068 United Parcel Service Inc. STK 5.083 316 760 USD 141,900 721.277,70 0,24
US9113631090 United Rentals Inc. STK 480 28 76 USD 625,400 300.192,00 0,10
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. STK 330 374 44 USD 214,780 70.877,40 0,02
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. STK 6.510 383 936 USD 511,740 3.331.427,40 1,12
US91332U1016 Unity Software Inc. STK 1.752 262 378 USD 32,400 56.764,80 0,02
US9139031002 Universal Health Services Inc. STK 437 28 87 USD 158,810 69.399,97 0,02
US9182041080 V.F. Corp. STK 2.323 150 321 USD 16,460 38.236,58 0,01
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. STK 268 16 52 USD 222,000 59.496,00 0,02
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 2.482 147 640 USD 138,900 344.749,80 0,12
US9224751084 Veeva System Inc. STK 1.073 156 141 USD 207,410 222.550,93 0,07
US92276F1003 Ventas Inc. STK 2.828 199 389 USD 46,390 131.190,92 0,04
US92338C1036 Veralto Corp. STK 1.644 1.770 126 USD 76,690 126.078,36 0,04
US92343E1029 Verisign Inc. STK 652 38 115 USD 198,880 129.669,76 0,04
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 1.019 67 233 USD 241,530 246.119,07 0,08
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 29.547 1.931 4.098 USD 42,350 1.251.315,45 0,42
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 1.814 124 247 USD 433,380 786.151,32 0,26
US92537N1081 Vertiv Holdings Co. STK 2.407 2.407 0 USD 56,330 135.586,31 0,05
US92556H2067 ViacomCBS Inc. STK 3.432 221 1.383 USD 14,590 50.072,88 0,02
US92556V1061 Viatris Inc. STK 8.431 562 1.288 USD 11,770 99.232,87 0,03
US9256521090 Vici Properties Inc. STK 7.123 819 969 USD 30,120 214.544,76 0,07
US92826C8394 VISA Inc. STK 11.293 655 1.709 USD 273,260 3.085.925,18 1,04
US92840M1027 Vistra Corp. STK 2.325 136 641 USD 41,030 95.394,75 0,03
US9291601097 Vulcan Materials Co. STK 934 59 129 USD 226,010 211.093,34 0,07
US92936U1097 W.P. Carey Inc. STK 1.504 252 205 USD 61,960 93.187,84 0,03
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 5.161 343 729 USD 22,570 116.483,77 0,04
US9311421039 Walmart Inc. STK 10.404 628 1.609 USD 165,250 1.719.261,00 0,58
US2546871060 Walt Disney Co., The STK 12.860 864 1.771 USD 96,050 1.235.203,00 0,41
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. STK 16.274 1.101 2.242 USD 10,020 163.065,48 0,05
CA94106B1013 Waste Connections Inc. STK 1.811 116 247 USD 155,260 281.175,86 0,09
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) STK 2.847 169 443 USD 185,630 528.488,61 0,18
US9418481035 Waters Corp. STK 415 26 63 USD 317,710 131.849,65 0,04
US9426222009 Watsco Inc. STK 236 264 28 USD 390,980 92.271,28 0,03
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 2.217 143 308 USD 80,760 179.044,92 0,06
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 25.715 1.709 4.637 USD 50,180 1.290.378,70 0,43
US95040Q1040 Welltower Inc. STK 3.646 625 478 USD 86,510 315.415,46 0,11
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc STK 519 33 73 USD 373,030 193.602,57 0,07
US9581021055 Western Digital Corp. STK 2.278 212 309 USD 57,250 130.415,50 0,04
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp STK 1.259 128 174 USD 131,570 165.646,63 0,06
US9604131022 Westlake Chemical Corp. STK 269 17 38 USD 138,350 37.216,15 0,01
US96145D1054 WestRock Co. STK 1.802 131 249 USD 40,260 72.548,52 0,02
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 5.136 305 759 USD 32,770 168.306,72 0,06
US9694571004 Williams Cos.Inc., The STK 8.549 534 1.187 USD 34,660 296.308,34 0,10
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 737 43 136 USD 246,300 181.523,10 0,06
US98138H1014 Workday Inc. STK 1.455 135 198 USD 291,070 423.506,85 0,14
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 721 47 142 USD 94,430 68.084,03 0,02
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 3.876 279 534 USD 59,870 232.056,12 0,08
US98419M1009 Xylem Inc. STK 1.693 560 228 USD 112,440 190.360,92 0,06
US9884981013 Yum! Brands, Inc. STK 1.969 121 301 USD 129,490 254.965,81 0,09
US9892071054 Zebra Technologies Corp. STK 361 23 53 USD 239,550 86.477,55 0,03
US98954M2008 Zillow Group Inc. STK 1.075 64 185 USD 56,840 61.103,00 0,02
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 1.469 94 209 USD 125,600 184.506,40 0,06
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 3.235 187 487 USD 187,810 607.565,35 0,20
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. STK 1.675 231 262 USD 64,610 108.221,75 0,04
US98980G1022 Zscaler Inc. STK 621 64 86 USD 235,670 146.351,07 0,05
USD 296.503.143,61 99,57
Summe Wertpapiervermögen USD 296.503.143,61 99,57
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 1.247.991,72 0,42
USD-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 1.236.530 % 100,000 1.236.530,39 0,42
EUR-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 10.551 % 100,000 11.461,33 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände USD 115.015,34 0,04
Dividendenansprüche USD 115.015,34 115.015,34 0,04
Sonstige Verbindlichkeiten USD -74.936,25 -0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -74.936,25 -74.936,25 -0,03
Fondsvermögen USD 297.791.214,42 100,001)
Anteilwert USD 45,79
Umlaufende Anteile STK 6.503.474,00

 

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2024
Euro (EUR) 0,92060 = 1 US-Dollar (USD)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 577 6.484
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 14 468
US00827B1061 Affirm Holdings Inc. STK 0 1.470
US0138721065 Alcoa Corp. STK 48 1.407
US03852U1060 Aramark STK 221 1.973
US0427351004 Arrow Electronics Inc. STK 24 509
US0477263026 Atlanta Braves Holdings Inc. STK 42 42
US09215C1053 Black Knight Inc. STK 0 1.178
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 55 1.202
US16679L1098 Chewy Inc. STK 220 922
JE00BJJN4441 Clarivate PLC STK 657 2.946
US1924221039 Cognex Corp. STK 71 1.380
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. STK 88 1.715
US25470M1099 Dish Network Corp. STK 7 1.880
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. STK 8 3.230
US3205171057 First Horizon Corp. STK 227 4.279
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) STK 4 1.384
US34965K1079 Fortrea Holdings Inc. STK 660 660
US3687361044 Generac Holdings Inc. STK 28 510
US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. STK 163 3.037
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC STK 64 1.717
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 164 2.741
US4878361165 Kellanova Co. STK 0 0
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. STK 79 1.524
GB00B8W67662 Liberty Global PLC STK 36 1.280
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC STK 103 2.244
US5312296073 Liberty Media Corp. STK 36 1.275
US5312298541 Liberty Media Corp. STK 0 1.481
US5312294094 Liberty Media Corp. STK 1 557
US5312297220 Liberty Media Corp. STK 378 378
US5341871094 Lincoln National Corp. STK 0 1.221
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 0 3.763
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 0 7.036
US5747951003 Masimo Corp. STK 11 388
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 2 4.525
US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 48 432
US64110Y1082 Net Lease Office Properties STK 106 106
US6512291062 Newell Brands Inc. STK 6 2.973
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. STK 26 738
US71880K1016 Phinia, Inc. STK 348 348
US72919P2020 Plug Power Inc. STK 37 3.970
US81181C1045 Seagen Inc. STK 79 1.124
US81211K1007 Sealed Air Corp. STK 60 1.157
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC STK 67 1.239
US82669G1040 Signature Bank STK 0 475
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. STK 29 449
US78486Q1013 SVB Financial Group STK 0 446
US9026811052 UGI Corp. STK 51 1.632
US29430C1027 Vestis Corp. STK 910 910
US9285634021 VMware Inc. STK 290 1.886
US92942W1071 W.K. Kellogg Co. STK 504 504
US9478901096 Webster Financial Corp. STK 77 1.405
US9598021098 Western Union Co. STK 0 2.913
US9633201069 Whirlpool Corp. STK 25 437
US9778521024 Wolfspeed Inc. STK 54 992
US98980F1049 ZoomInfo Technologies Inc. STK 266 2.246

 

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.418.534,14 0,679
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 56.618,22 0,009
3. Abzug ausländischer Quellensteuer -1.266.660,00 -0,195
4. Sonstige Erträge 26.359,97 0,004
davon: Sonstiges 26.359,97 0,004
Summe der Erträge 3.234.852,33 0,497
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung -829.912,92 -0,128
2. Sonstige Aufwendungen -70.922,79 -0,011
davon: Sonstiges -70.922,79 -0,011
Summe der Aufwendungen -900.835,71 -0,139
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.334.016,62 0,359
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 13.599.793,95 2,091
2. Realisierte Verluste -3.432.916,44 -0,528
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 10.166.877,51 1,563
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 12.500.894,13 1,922
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 39.102.820,78 6,013
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 614.023,74 0,094
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 39.716.844,52 6,107
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 52.217.738,65 8,029
Entwicklung des Sondervermögens 2023 /​ 2024
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 270.721.701,37
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -1.475.979,54
2. Zwischenausschüttungen -2.231.396,42
3. Mittelzufluss (netto) -21.764.882,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 15.883.847,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -37.648.729,85
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 324.032,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 52.217.738,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 39.102.820,78
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 614.023,74
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 297.791.214,42
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar 50.075.868,71 7,700
1. Vortrag aus dem Vorjahr 37.574.974,58 5,778
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 12.500.894,13 1,922
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 46.933.985,93 7,217
1. Der Wiederanlage zugeführt 2.265.303,77 0,348
2. Vortrag auf neue Rechnung 44.668.682,16 6,868
III. Gesamtausschüttung 3.141.882,78 0,483
1. Zwischenausschüttung 2.231.396,42 0,343
2. Endausschüttung 910.486,36 0,140

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Sondervermögen Anteilwert
am Ende des
Geschäftsjahres
USD USD
2023/​2024 297.791.214,42 45,79
2022/​2023 270.721.701,37 38,52
2021/​2022 438.329.192,87 43,17
2020/​2021 489.857.110,69 36,21

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert USD 45,79
Umlaufende Anteile STK 6.503.474,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters

 

Gesamtkostenquote (in %) 0,30
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

 

Transaktionskosten USD 1.568,11
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: USD 1.230,15
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,83 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 557.460,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,19
Höhe der Annual Tracking Difference -0,03

Der im Geschäftsjahr 2023/​2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 28.285,24 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Steuerrückerstattung von Dividendenn in Höhe von USD -70.922,25 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung 63.521.373,38
davon feste Vergütung 47.888.259,53
davon variable Vergütung 15.633.113,85

 

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 489

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** 8.109.790,91
Geschäftsführer 2.091.060,65
weitere Risk Taker 2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen 434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker 3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer		 Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer
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