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Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI USA LC UCITS ETF DE000ETFL094

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stevepb (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/​2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/​2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA LC UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
23,11% 9,90% 13,91%
ISIN DE000ETFL094

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Large Cap (Preisindex. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,76 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001
Löschung US0718131099 Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Löschung US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US30040W1080 Eversource Energy Registered Shares DL 5
Löschung US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
Löschung US4523271090 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US6658591044 Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
Löschung US69608A1088 Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US69351T1060 PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung US7611521078 ResMed Inc. Registered Shares DL -,004
Löschung US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung US78410G1040 SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US81181C1045 Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US83304A1060 Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Löschung US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung US8574771031 State Street Corp. Registered Shares DL 1
Löschung US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
Löschung US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Löschung US92343E1029 Verisign Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US9285634021 VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung US9621661043 Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
Löschung US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US0494681010 Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme US14448C1045 Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme US49177J1025 Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme IE000S9YS762 Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme US6821891057 ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01

 

Zusammensetzung des Index (%)
US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 7,72
US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,52
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,07
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,86
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 2,32
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2,23
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,98
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 1,43
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1,40
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 1,40
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,36
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 1,34
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,27
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 1,18
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 1,10
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 1,02
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 1,01
US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 0,99
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,95
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 0,82
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,82
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,78
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,75
US79466L3024 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 0,73
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,73
US1667641005 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 0,72
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,67
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,66
US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 0,65
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,65
US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 0,62
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,61
US5801351017 McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 0,57
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 0,56
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,54
IE000S9YS762 Linde plc Registered Shares EO -,001 0,53
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,53
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,51
US9497461015 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 0,49
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,49
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,48
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,48
US4612021034 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,47
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,47
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,45
US0311621009 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 0,45
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,45
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,44
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,42
US1491231015 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 0,41
US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 0,41
US9078181081 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 0,40
US78409V1044 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 0,39
US8825081040 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 0,39
US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 0,39
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 0,38
US0382221051 Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 0,37
US4385161066 Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 0,36
US20825C1045 ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 0,36
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 0,36
US75513E1010 RTX Corp. Registered Shares DL -,01 0,36
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 0,34
US00206R1023 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 0,34
US0258161092 American Express Co. Registered Shares DL -,20 0,34
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 0,34
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,33
US5486611073 Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 0,33
US0970231058 Boeing Co. Registered Shares DL 5 0,32
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,32
US90353T1007 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 0,32
US74340W1036 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 0,31
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 0,31
US0367521038 Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01 0,31
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,31
US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 0,31
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 0,30
US5128071082 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 0,29
US8725401090 TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 0,29
US6174464486 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 0,29
US1729674242 Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,29
US2441991054 Deere & Co. Registered Shares DL 1 0,29
US8552441094 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 0,29
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,28
US7433151039 Progressive Corp. Registered Shares DL 1 0,28
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,27
US6092071058 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. 0,27
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 0,27
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 0,27
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 0,27
CH0044328745 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 0,27
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 0,26
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,26
US5398301094 Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 0,26
US0326541051 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 0,26
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,26
US1266501006 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 0,26
US8085131055 Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01 0,25
US5951121038 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 0,25
US1011371077 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 0,25
US03027X1000 American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 0,24
US1255231003 Cigna Group, The Registered Shares DL 1 0,24
US09260D1072 Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001 0,24
US3377381088 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 0,23
US98978V1035 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,23
US8725901040 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 0,23
US8716071076 Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US4824801009 KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 0,22
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. 0,21
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 0,21
US29444U7000 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 0,21
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 0,21
US8425871071 Southern Co., The Registered Shares DL 5 0,20
US94106L1098 Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,20
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 0,20
US12572Q1058 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 0,20
US26441C2044 Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 0,20
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 0,20
US1264081035 CSX Corp. Registered Shares DL 1 0,19
US02209S1033 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 0,19
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 0,19
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 0,19
US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,18
US58155Q1031 McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 0,18
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US26875P1012 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 0,18
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 0,18
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 0,18
US6153691059 Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 0,17
US7185461040 Phillips 66 Registered Shares DL -,01 0,17
US6668071029 Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 0,17
US87612E1064 Target Corp. Registered Shares DL -,0833 0,17
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,17
US9029733048 U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 0,17
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US67103H1077 OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 0,17
US3695501086 General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 0,16
US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US5719032022 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,16
IE00BLP1HW54 AON PLC Registered Shares A DL -,01 0,16
US0320951017 Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,16
US8936411003 TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US98138H1014 Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 0,16
US6934751057 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 0,16
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 0,16
US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 0,16
US31428X1063 Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 0,15
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 0,15
US7766961061 Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,15
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 0,15
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 0,15
US1729081059 Cintas Corp. Registered Shares o.N. 0,15
US8334451098 Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 0,15
NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 0,15
US0527691069 Autodesk Inc. Registered Shares o.N. 0,15
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 0,14
US6558441084 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 0,14
US37045V1008 General Motors Co. Registered Shares DL -,01 0,14
US6200763075 Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US6937181088 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 0,14
US2910111044 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 0,14
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. 0,14
US88579Y1010 3M Co. Registered Shares DL -,01 0,14
US14040H1059 Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 0,14
US2788651006 Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 0,14
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 0,13
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US48251W1045 KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. 0,13
US0268747849 American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 0,13
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 0,13
US0533321024 AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,13
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. 0,13
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 0,13
US0010551028 AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 0,13
US7782961038 Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US55354G1004 MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 0,13
US2521311074 DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 0,13
US22822V1017 Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 0,13
US4448591028 Humana Inc. Registered Shares DL -,166 0,13
US6703461052 Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 0,12
US5950171042 Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 0,12
US3453708600 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 0,12
US14448C1045 Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 0,12
US8288061091 Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 0,12
US7561091049 Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 0,12
US8168511090 Sempra Registered Shares o.N. 0,12
US95040Q1040 Welltower Inc. Registered Shares DL 1 0,12
US74460D1090 Public Storage Registered Shares DL -,10 0,12
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 0,12
US59156R1086 MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 0,12
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 0,12
US34959E1091 Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 0,12
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 0,11
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US9694571004 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 0,11
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 0,11
US8718291078 Sysco Corp. Registered Shares DL 1 0,11
US15135B1017 Centene Corp. Registered Shares DL -,001 0,11
US0200021014 Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 0,11
US21036P1084 Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 0,11
US0255371017 American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 0,11
CA94106B1013 Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. 0,11
US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 0,11
US6516391066 Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 0,11
US03073E1055 Cencora Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US7043261079 Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 0,11
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,11
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 0,10
US42809H1077 Hess Corp. Registered Shares DL 1 0,10
US0494681010 Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. 0,10
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 0,10
US25746U1097 Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,10
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 0,10
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US7443201022 Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US7607591002 Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US3703341046 General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 0,10
US2605571031 Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 0,10
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 0,10
US9884981013 Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. 0,10
US16119P1084 Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 0,10
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 0,10
US49177J1025 Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 0,10
US09062X1037 Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 0,10
US8522341036 Block Inc. Registered Shs Class A 0,10
US2855121099 Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 0,09
US30161N1019 Exelon Corp. Registered Shares o.N. 0,09
US37940X1028 Global Payments Inc. Registered Shares o.N. 0,09
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 0,09
US2310211063 Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 0,09
US6935061076 PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 0,09
US98389B1008 Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 0,09
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US60770K1079 Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 0,09
US22052L1044 Corteva Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 0,09
US5007541064 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 0,09
US9224751084 Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 0,08
US23804L1035 Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 0,08
US5010441013 Kroger Co., The Registered Shares DL 1 0,08
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 0,08
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 0,08
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 0,08
US36266G1076 GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 0,08
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. 0,08
US7739031091 Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 0,08
US4278661081 Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- 0,08
US2566771059 Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 0,08
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. 0,08
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. 0,08
US34959J1088 Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 0,07
US2567461080 Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US25179M1036 Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 0,07
US25809K1051 DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,07
US2193501051 Corning Inc. Registered Shares DL -,50 0,07
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. 0,07
US40434L1052 HP Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 0,07
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 0,07
US0304201033 American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 0,06
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 0,06
JE00B783TY65 Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 0,06
US2786421030 eBay Inc. Registered Shares DL -,001 0,06
US29476L1070 Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 0,06
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 0,06
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 0,05
US1156372096 Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 0,05
NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,03

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Kurswert Kurswert % des Fonds-
in USD in USD vermögens1)
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände 92.436.168,41 100,02
1. Aktien 92.006.995,95 99,56
– Aeronautik und Weltraum 150.789,84 0,16
– Audiovisuelle Industrie 1.065.968,82 1,15
– Banken 4.076.587,85 4,41
– Bau und Baustoffe 348.001,58 0,38
– Bergbau 357.868,53 0,39
– Büroausstattung 8.680.288,45 9,39
– Chemische Industrie 1.510.276,41 1,63
– Einzelhandel 4.827.679,56 5,22
– Elektrik /​ Elektronik 9.822.537,53 10,63
– Energieversorger 4.756.097,63 5,15
– Freizeit/​Tourismus 323.252,82 0,35
– Landwirtschaft und Fischerei 604.816,55 0,65
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 2.704.841,04 2,93
– Pharmaindustrie /​ Biotech 13.304.900,50 14,40
– Real Estate 1.582.577,07 1,71
– Software 11.525.306,41 12,47
– Sonstige Dienstleistungen 1.723.726,90 1,87
– Sonstige Finanzdienstleistungen 3.575.941,08 3,87
– Sonstige industrielle Werte 836.635,95 0,91
– Telekommunikation 13.513.040,60 14,62
– Textilien und Kleidung 310.580,27 0,34
– Transportation 1.180.540,62 1,28
– Verbrauchsgüter 2.207.092,06 2,39
– Versicherungen 3.017.647,88 3,27
2. Forderungen 30.478,78 0,03
3. Bankguthaben 398.693,68 0,43
II. Verbindlichkeiten -22.538,09 -0,02
III. Fondsvermögen 92.413.630,32 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.01.2024 Zugänge Abgänge in USD Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88579Y1010 3M Co. STK 1.379 125 3 USD 94,350 130.108,65 0,14
US0028241000 Abbott Laboratories STK 4.337 383 24 USD 113,150 490.731,55 0,53
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 4.411 399 4 USD 164,400 725.168,40 0,78
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 1.568 139 8 USD 363,880 570.563,84 0,62
US00724F1012 Adobe Inc. STK 1.138 98 23 USD 617,780 703.033,64 0,76
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 4.038 382 11 USD 167,690 677.132,22 0,73
US0010551028 AFLAC Inc. STK 1.410 113 67 USD 84,340 118.919,40 0,13
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. STK 731 63 4 USD 130,100 95.103,10 0,10
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. STK 555 52 1 USD 255,710 141.919,05 0,15
US0090661010 Airbnb Inc. STK 1.065 207 3 USD 144,140 153.509,10 0,17
US0200021014 Allstate Corp., The STK 654 54 14 USD 155,250 101.533,50 0,11
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 14.827 1.282 74 USD 140,100 2.077.262,70 2,25
US02079K1079 Alphabet Inc. STK 13.047 1.043 595 USD 141,800 1.850.064,60 2,00
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 4.435 370 25 USD 40,120 177.932,20 0,19
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 23.206 2.405 25 USD 155,200 3.601.571,20 3,90
US0255371017 American Electric Power Co.Inc STK 1.287 122 2 USD 78,140 100.566,18 0,11
US0258161092 American Express Co. STK 1.564 126 10 USD 200,740 313.957,36 0,34
US0268747849 American International Grp Inc STK 1.779 142 90 USD 69,510 123.658,29 0,13
US03027X1000 American Tower Corp. STK 1.165 109 2 USD 195,650 227.932,25 0,25
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 486 73 0 USD 124,020 60.273,72 0,07
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 256 20 10 USD 386,830 99.028,48 0,11
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. STK 427 78 4 USD 232,680 99.354,36 0,11
US0311621009 Amgen Inc. STK 1.337 127 5 USD 314,260 420.165,62 0,45
US0320951017 Amphenol Corp. STK 1.491 142 2 USD 101,100 150.740,10 0,16
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 1.245 101 24 USD 192,360 239.488,20 0,26
US0367521038 Anthem Inc. STK 589 49 5 USD 493,440 290.636,16 0,31
IE00BLP1HW54 AON PLC STK 507 40 12 USD 298,430 151.304,01 0,16
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 992 88 4 USD 100,400 99.596,80 0,11
US0378331005 Apple Inc. STK 39.070 3.164 597 USD 184,400 7.204.508,00 7,80
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 2.091 174 37 USD 164,300 343.551,30 0,37
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 707 92 0 USD 81,330 57.500,31 0,06
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. STK 1.340 107 40 USD 55,580 74.477,20 0,08
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 658 659 1 USD 258,680 170.211,44 0,18
US00206R1023 AT & T Inc. STK 17.866 1.700 20 USD 17,690 316.049,54 0,34
US0494681010 Atlassian Corp. STK 388 389 1 USD 249,770 96.910,76 0,10
US0527691069 Autodesk Inc. STK 534 46 6 USD 253,810 135.534,54 0,15
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 1.030 90 4 USD 245,780 253.153,40 0,27
US0533321024 AutoZone Inc. STK 45 4 3 USD 2.762,130 124.295,85 0,13
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. STK 355 37 0 USD 179,010 63.548,55 0,07
US0605051046 Bank of America Corp. STK 17.872 1.521 75 USD 34,010 607.826,72 0,66
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 725 82 5 USD 238,810 173.137,25 0,19
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. STK 3.269 318 4 USD 383,740 1.254.446,06 1,36
US09062X1037 Biogen Inc. STK 362 36 4 USD 246,660 89.290,92 0,10
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The STK 1.946 261 59 USD 55,460 107.925,16 0,12
US09247X1019 Blackrock Inc. STK 373 33 2 USD 774,310 288.817,63 0,31
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The STK 1.774 182 2 USD 124,450 220.774,30 0,24
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 89 7 8 USD 3.507,470 312.164,83 0,34
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 3.659 411 4 USD 63,260 231.468,34 0,25
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 5.221 429 58 USD 48,870 255.150,27 0,28
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 1.109 201 9 USD 1.180,000 1.308.620,00 1,42
US1156372096 Brown-Forman Corp. STK 775 72 1 USD 54,900 42.547,50 0,05
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 679 58 1 USD 288,460 195.864,34 0,21
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 953 87 6 USD 135,320 128.959,96 0,14
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 2.093 2.095 2 USD 54,710 114.508,03 0,12
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 1.275 101 25 USD 300,310 382.895,25 0,41
US15135B1017 Centene Corp. STK 1.353 107 52 USD 75,310 101.894,43 0,11
US16119P1084 Charter Communications Inc. STK 243 20 32 USD 370,710 90.082,53 0,10
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. STK 601 95 5 USD 163,990 98.557,99 0,11
US1667641005 Chevron Corp. STK 4.534 434 124 USD 147,430 668.447,62 0,72
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 69 6 0 USD 2.408,770 166.205,13 0,18
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 1.026 85 8 USD 245,000 251.370,00 0,27
US1255231003 Cigna Corp. STK 740 66 19 USD 300,950 222.703,00 0,24
US1729081059 Cintas Corp. STK 229 22 0 USD 604,570 138.446,53 0,15
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 10.122 831 115 USD 50,180 507.921,96 0,55
US1729674242 Citigroup Inc. STK 4.812 433 20 USD 56,170 270.290,04 0,29
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 899 83 0 USD 205,840 185.050,16 0,20
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 2.501 2.501 0 USD 12,000 30.012,00 0,03
US1912161007 Coca-Cola Co., The STK 10.266 948 14 USD 59,490 610.724,34 0,66
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. STK 1.262 103 17 USD 77,120 97.325,44 0,11
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 1.963 167 4 USD 84,200 165.284,60 0,18
US20030N1019 Comcast Corp. STK 10.285 818 536 USD 46,540 478.663,90 0,52
US20825C1045 ConocoPhillips STK 2.993 240 139 USD 111,870 334.826,91 0,36
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 862 74 17 USD 90,900 78.355,80 0,08
US21036P1084 Constellation Brands Inc. STK 413 53 2 USD 245,080 101.218,04 0,11
US2193501051 Corning Inc. STK 2.025 203 2 USD 32,490 65.792,25 0,07
US22052L1044 Corteva Inc. STK 1.774 153 11 USD 45,480 80.681,52 0,09
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 1.106 102 2 USD 694,880 768.537,28 0,83
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 565 105 1 USD 292,500 165.262,50 0,18
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. STK 1.084 103 3 USD 108,250 117.343,00 0,13
US1264081035 CSX Corp. STK 5.014 410 260 USD 35,700 178.999,80 0,19
US2310211063 Cummins Inc. STK 354 34 0 USD 239,300 84.712,20 0,09
US1266501006 CVS Health Corp. STK 3.210 296 68 USD 74,370 238.727,70 0,26
US2358511028 Danaher Corp. STK 1.753 185 2 USD 239,910 420.562,23 0,46
US23804L1035 Datadog Inc. STK 635 75 1 USD 124,440 79.019,40 0,09
US2441991054 Deere & Co. STK 684 55 31 USD 393,580 269.208,72 0,29
US24703L2025 Dell Technologies Inc. STK 640 56 19 USD 82,880 53.043,20 0,06
US25179M1036 Devon Energy Corp. STK 1.601 219 31 USD 42,020 67.274,02 0,07
US2521311074 DexCom Inc. STK 969 93 16 USD 121,350 117.588,15 0,13
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. STK 756 104 1 USD 140,460 106.187,76 0,11
US2566771059 Dollar General Corp. (New) STK 548 48 12 USD 132,070 72.374,36 0,08
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 522 48 35 USD 130,620 68.183,64 0,07
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 2.091 202 2 USD 45,720 95.600,52 0,10
US25809K1051 DoorDash Inc. STK 640 117 5 USD 104,200 66.688,00 0,07
US2605571031 Dow Inc. STK 1.757 161 35 USD 53,600 94.175,20 0,10
US26441C2044 Duke Energy Corp. STK 1.926 179 2 USD 95,830 184.568,58 0,20
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 1.147 101 92 USD 61,800 70.884,60 0,08
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 997 95 3 USD 246,080 245.341,76 0,27
US2786421030 eBay Inc. STK 1.330 110 28 USD 41,070 54.623,10 0,06
US2788651006 Ecolab Inc. STK 641 60 2 USD 198,220 127.059,02 0,14
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 1.519 139 28 USD 78,470 119.195,93 0,13
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 643 55 44 USD 137,580 88.463,94 0,10
US5324571083 Eli Lilly and Company STK 2.016 184 2 USD 645,610 1.301.549,76 1,41
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 1.428 127 42 USD 91,730 130.990,44 0,14
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 1.455 129 5 USD 113,790 165.564,45 0,18
US29444U7000 Equinix Inc. STK 234 27 0 USD 829,770 194.166,18 0,21
US29476L1070 Equity Residential STK 900 89 1 USD 60,190 54.171,00 0,06
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The STK 580 55 1 USD 131,990 76.554,20 0,08
US30161N1019 Exelon Corp. STK 2.487 237 3 USD 34,810 86.572,47 0,09
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 528 529 1 USD 144,440 76.264,32 0,08
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 10.011 869 324 USD 102,810 1.029.230,91 1,11
US30303M1027 Facebook Inc. STK 5.554 509 135 USD 390,140 2.166.837,56 2,34
US31428X1063 Fedex Corp. STK 597 53 17 USD 241,290 144.050,13 0,16
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. STK 1.481 136 36 USD 62,260 92.207,06 0,10
US3377381088 Fiserv Inc. STK 1.523 172 29 USD 141,870 216.068,01 0,23
US3453708600 Ford Motor Co. STK 9.825 875 20 USD 11,720 115.149,00 0,12
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 1.668 161 15 USD 64,490 107.569,32 0,12
US34959J1088 Fortive Corp. STK 880 118 6 USD 78,180 68.798,40 0,07
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 3.583 341 4 USD 39,690 142.209,27 0,15
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. STK 539 61 0 USD 232,160 125.134,24 0,14
US36266G1076 GE Healthcare Technologies Inc. STK 1.023 198 1 USD 73,360 75.047,28 0,08
US3696043013 General Electric Co. STK 2.720 242 13 USD 132,420 360.182,40 0,39
US3703341046 General Mills Inc. STK 1.453 116 16 USD 64,910 94.314,23 0,10
US37045V1008 General Motors Co. STK 3.438 351 59 USD 38,800 133.394,40 0,14
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 3.114 270 3 USD 78,260 243.701,64 0,26
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 650 51 31 USD 133,230 86.599,50 0,09
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The STK 824 66 17 USD 384,010 316.424,24 0,34
US4062161017 Halliburton Co. STK 2.245 2.251 6 USD 35,650 80.034,25 0,09
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 510 41 53 USD 304,900 155.499,00 0,17
US4278661081 Hershey Co., The STK 374 41 1 USD 193,540 72.383,96 0,08
US42809H1077 Hess Corp. STK 691 62 4 USD 140,530 97.106,23 0,11
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 654 52 21 USD 190,960 124.887,84 0,14
US4370761029 Home Depot Inc., The STK 2.499 204 30 USD 352,960 882.047,04 0,95
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 1.659 143 14 USD 202,260 335.549,34 0,36
US40434L1052 HP Inc. STK 2.223 203 329 USD 28,710 63.822,33 0,07
US4448591028 Humana Inc. STK 310 25 2 USD 378,060 117.198,60 0,13
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 207 19 1 USD 515,080 106.621,56 0,12
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 756 62 9 USD 260,900 197.240,40 0,21
US4581401001 Intel Corp. STK 10.466 1.151 11 USD 43,080 450.875,28 0,49
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 1.430 163 1 USD 127,330 182.081,90 0,20
US4592001014 Intl Business Machines Corp. STK 2.277 229 3 USD 183,660 418.193,82 0,45
US4612021034 Intuit Inc. STK 700 95 4 USD 631,330 441.931,00 0,48
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 878 80 13 USD 378,220 332.077,16 0,36
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 458 39 5 USD 208,230 95.369,34 0,10
US4781601046 Johnson & Johnson STK 6.018 1.540 1.494 USD 158,900 956.260,20 1,03
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC STK 1.700 144 9 USD 52,690 89.573,00 0,10
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 7.262 614 13 USD 174,360 1.266.202,32 1,37
US49177J1025 Kenvue Inc. STK 4.307 12.233 7.926 USD 20,760 89.413,32 0,10
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. STK 2.619 852 2 USD 31,440 82.341,36 0,09
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 845 80 2 USD 120,970 102.219,65 0,11
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. STK 5.011 426 42 USD 16,920 84.786,12 0,09
US48251W1045 KKR & Co. Inc. STK 1.437 229 61 USD 86,580 124.415,46 0,13
US4824801009 KLA Corp. STK 341 28 9 USD 594,040 202.567,64 0,22
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 2.149 482 3 USD 37,130 79.792,37 0,09
US5010441013 Kroger Co., The STK 1.708 166 2 USD 46,140 78.807,12 0,09
US5128071082 Lam Research Corp. STK 330 25 6 USD 825,170 272.306,10 0,29
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. STK 948 168 1 USD 48,920 46.376,16 0,05
IE000S9YS762 Linde plc STK 1.219 1.225 6 USD 404,830 493.487,77 0,53
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. STK 1.442 115 83 USD 212,840 306.915,28 0,33
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 288 24 0 USD 453,820 130.700,16 0,14
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV STK 648 57 2 USD 94,120 60.989,76 0,07
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 999 83 217 USD 165,600 165.434,40 0,18
US5719032022 Marriott International Inc. STK 634 51 44 USD 239,730 151.988,82 0,16
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. STK 1.234 110 9 USD 193,840 239.198,56 0,26
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 2.156 223 4 USD 67,700 145.961,20 0,16
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 2.103 172 29 USD 449,230 944.730,69 1,02
US5801351017 McDonald’s Corp. STK 1.821 159 9 USD 292,720 533.043,12 0,58
US58155Q1031 McKesson Corp. STK 337 28 17 USD 499,890 168.462,93 0,18
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 3.325 308 3 USD 87,540 291.070,50 0,31
US58733R1023 Mercadolibre Inc. STK 113 10 0 USD 1.711,810 193.434,53 0,21
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. STK 6.341 594 7 USD 120,780 765.865,98 0,83
US59156R1086 MetLife Inc. STK 1.597 128 71 USD 69,320 110.704,04 0,12
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 1.360 118 13 USD 85,180 115.844,80 0,13
US5951121038 Micron Technology Inc. STK 2.744 278 40 USD 85,750 235.298,00 0,25
US5949181045 Microsoft Corp. STK 17.639 1.576 30 USD 397,580 7.012.913,62 7,59
US60770K1079 Moderna Inc. STK 808 74 21 USD 101,050 81.648,40 0,09
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 3.400 302 15 USD 75,270 255.918,00 0,28
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 1.963 1.076 11 USD 55,020 108.004,26 0,12
US6153691059 Moody’s Corp. STK 413 40 2 USD 392,040 161.912,52 0,18
US6174464486 Morgan Stanley STK 3.106 249 68 USD 87,240 270.967,44 0,29
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 417 39 1 USD 319,500 133.231,50 0,14
US55354G1004 MSCI Inc. STK 198 17 2 USD 598,620 118.526,76 0,13
US64110L1061 Netflix Inc. STK 1.107 99 2 USD 564,110 624.469,77 0,68
US6516391066 Newmont Corp. STK 2.880 1.080 3 USD 34,510 99.388,80 0,11
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 5.126 669 6 USD 58,630 300.537,38 0,33
US6541061031 NIKE Inc. STK 3.059 253 64 USD 101,530 310.580,27 0,34
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 567 48 14 USD 235,240 133.381,08 0,14
US6703461052 Nucor Corp. STK 622 49 22 USD 186,930 116.270,46 0,13
US67066G1040 NVIDIA Corp. STK 6.173 593 76 USD 615,270 3.798.061,71 4,11
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 644 57 9 USD 210,570 135.607,08 0,15
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. STK 1.658 136 594 USD 57,570 95.451,06 0,10
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 246 246 0 USD 391,020 96.190,92 0,10
US6821891057 ON Semiconductor Corp. STK 1.078 1.079 1 USD 71,130 76.678,14 0,08
US68389X1054 Oracle Corp. STK 4.107 479 4 USD 111,700 458.751,90 0,50
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] STK 151 13 6 USD 1.023,050 154.480,55 0,17
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 1.029 88 14 USD 88,440 91.004,76 0,10
US6937181088 Paccar Inc. STK 1.307 519 2 USD 100,390 131.209,73 0,14
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 771 92 0 USD 338,510 260.991,21 0,28
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 321 29 0 USD 464,500 149.104,50 0,16
US7043261079 Paychex Inc. STK 812 77 1 USD 121,730 98.844,76 0,11
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 2.607 208 96 USD 61,350 159.939,45 0,17
US7134481081 PepsiCo Inc. STK 3.436 311 10 USD 168,530 579.069,08 0,63
US7170811035 Pfizer Inc. STK 14.109 1.377 16 USD 27,080 382.071,72 0,41
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. STK 3.879 363 5 USD 90,850 352.407,15 0,38
US7185461040 Phillips 66 STK 1.113 89 69 USD 144,310 160.617,03 0,17
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. STK 583 71 3 USD 229,830 133.990,89 0,14
US6934751057 PNC Financial Services Group STK 995 86 23 USD 151,210 150.453,95 0,16
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 589 56 1 USD 141,040 83.072,56 0,09
US7427181091 Procter & Gamble Co., The STK 5.890 517 45 USD 157,140 925.554,60 1,00
US7433151039 Progressive Corp. STK 1.463 137 2 USD 178,250 260.779,75 0,28
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 2.309 216 3 USD 126,690 292.527,21 0,32
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 907 75 13 USD 104,930 95.171,51 0,10
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc. STK 1.247 115 1 USD 57,990 72.313,53 0,08
US74460D1090 Public Storage STK 395 36 0 USD 283,190 111.860,05 0,12
US7475251036 QUALCOMM Inc. STK 2.789 249 11 USD 148,510 414.194,39 0,45
US7561091049 Realty Income Corp. STK 2.079 678 2 USD 54,390 113.076,81 0,12
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 267 25 1 USD 942,780 251.722,26 0,27
US7607591002 Republic Services Inc. STK 553 51 0 USD 171,120 94.629,36 0,10
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 287 26 1 USD 253,280 72.691,36 0,08
US7766961061 Roper Technologies Inc. STK 267 26 0 USD 537,000 143.379,00 0,16
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 846 68 17 USD 140,280 118.676,88 0,13
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 813 66 27 USD 448,350 364.508,55 0,39
US79466L3024 salesforce.com Inc. STK 2.432 220 59 USD 281,090 683.610,88 0,74
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) STK 3.552 342 3 USD 48,700 172.982,40 0,19
US8085131055 Schwab Corp., Charles STK 3.760 465 8 USD 62,920 236.579,20 0,26
US8168511090 Sempra Energy STK 1.573 861 2 USD 71,560 112.563,88 0,12
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 511 53 1 USD 765,400 391.119,40 0,42
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 610 52 1 USD 304,380 185.671,80 0,20
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 818 77 3 USD 138,610 113.382,98 0,12
US8334451098 Snowflake Inc. STK 700 194 0 USD 195,640 136.948,00 0,15
US8425871071 Southern Co., The STK 2.725 256 3 USD 69,520 189.442,00 0,20
US8522341036 Square Inc. STK 1.373 171 1 USD 65,010 89.258,73 0,10
US8552441094 Starbucks Corp. STK 2.862 260 4 USD 93,030 266.251,86 0,29
US8636671013 Stryker Corp. STK 854 82 1 USD 335,480 286.499,92 0,31
US8716071076 Synopsys Inc. STK 380 33 0 USD 533,350 202.673,00 0,22
US8718291078 Sysco Corp. STK 1.260 111 1 USD 80,930 101.971,80 0,11
US87612E1064 Target Corp. STK 1.154 110 1 USD 139,080 160.498,32 0,17
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 785 67 8 USD 142,190 111.619,15 0,12
US88160R1014 Tesla Inc. STK 7.139 1.096 7 USD 187,290 1.337.063,31 1,45
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 2.269 211 17 USD 160,120 363.312,28 0,39
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 965 87 12 USD 538,980 520.115,70 0,56
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 2.859 235 13 USD 94,910 271.347,69 0,29
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 1.323 113 214 USD 161,230 213.307,29 0,23
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 571 50 5 USD 252,050 143.920,55 0,16
US8936411003 TransDigm Group Inc. STK 138 22 1 USD 1.092,680 150.789,84 0,16
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The STK 572 46 13 USD 211,360 120.897,92 0,13
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 3.329 320 4 USD 37,060 123.372,74 0,13
US9029733048 U.S. Bancorp STK 3.831 630 5 USD 41,540 159.139,74 0,17
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 4.596 1.228 5 USD 65,270 299.980,92 0,32
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 1.523 132 27 USD 243,930 371.505,39 0,40
US9113121068 United Parcel Service Inc. STK 1.807 159 14 USD 141,900 256.413,30 0,28
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. STK 2.315 196 6 USD 511,740 1.184.678,10 1,28
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 882 71 84 USD 138,900 122.509,80 0,13
US9224751084 Veeva System Inc. STK 381 63 0 USD 207,410 79.023,21 0,09
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 362 34 29 USD 241,530 87.433,86 0,09
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 10.506 980 13 USD 42,350 444.929,10 0,48
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 645 63 1 USD 433,380 279.530,10 0,30
US92826C8394 VISA Inc. STK 4.015 330 29 USD 273,260 1.097.138,90 1,19
US9311421039 Walmart Inc. STK 3.699 322 47 USD 165,250 611.259,75 0,66
US2546871060 Walt Disney Co., The STK 4.573 438 6 USD 96,050 439.236,65 0,48
US9344231041 Warner Bros. Discovery Inc. STK 5.787 555 6 USD 10,020 57.985,74 0,06
CA94106B1013 Waste Connections Inc. STK 644 61 1 USD 155,260 99.987,44 0,11
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) STK 1.012 85 12 USD 185,630 187.857,56 0,20
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 788 72 0 USD 80,760 63.638,88 0,07
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 9.143 817 289 USD 50,180 458.795,74 0,50
US95040Q1040 Welltower Inc. STK 1.296 245 1 USD 86,510 112.116,96 0,12
US9694571004 Williams Cos.Inc., The STK 3.040 276 4 USD 34,660 105.366,40 0,11
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 262 21 9 USD 246,300 64.530,60 0,07
US98138H1014 Workday Inc. STK 517 61 1 USD 291,070 150.483,19 0,16
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 1.378 137 1 USD 59,870 82.500,86 0,09
US9884981013 Yum! Brands, Inc. STK 700 62 8 USD 129,490 90.643,00 0,10
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 522 47 2 USD 125,600 65.563,20 0,07
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 1.150 97 10 USD 187,810 215.981,50 0,23
USD 92.006.995,95 99,56
Summe Wertpapiervermögen USD 92.006.995,95 99,56
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 398.693,68 0,43
USD-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 397.023 % 100,000 397.022,56 0,43
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.538 % 100,000 1.671,12 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände USD 30.478,78 0,03
Dividendenansprüche USD   30.478,78 30.478,78 0,03
Sonstige Verbindlichkeiten USD -22.538,09 -0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -22.538,09 -22.538,09 -0,02
Fondsvermögen USD 92.413.630,32 100,001)
Anteilwert USD 324,63
Umlaufende Anteile STK 284.675,00

 

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2024
Euro (EUR) 0,92060 = 1 US-Dollar (USD)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 184 1.961
US0718131099 Baxter International Inc. STK 1 1.145
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 0 579
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 21 385
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 20 328
US30040W1080 Eversource Energy STK 48 835
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 36 718
US4523271090 Illumina Inc. STK 22 379
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. STK 30 609
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. STK 25 460
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 0 1.132
US5494981039 Lucid Group Inc. STK 0 950
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. STK 54 54
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 0 450
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. STK 0 3.791
US69351T1060 PPL Corp. STK 0 1.672
US7611521078 ResMed Inc. STK 19 352
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 0 722
US78410G1040 SBA Communications Corp. STK 14 259
US81181C1045 Seagen Inc. STK 26 340
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 83 1.767
US83304A1060 Snap Inc. STK 0 2.534
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 0 337
US8574771031 State Street Corp. STK 37 872
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 31 544
US9024941034 Tyson Foods Inc. STK 0 658
US92338C1036 Veralto Corp. STK 558 558
US92343E1029 Verisign Inc. STK 10 229
US9285634021 VMware Inc. STK 87 567
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 88 1.757
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 83 1.765
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. STK 0 513

 

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.248.584,28 4,386
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 10.761,95 0,038
3. Abzug ausländischer Quellensteuer -357.244,74 -1,255
4. Sonstige Erträge 4.735,72 0,017
davon: Sonstiges 4.735,72 0,017
Summe der Erträge 906.837,21 3,186
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -4,87 0,000
2. Verwaltungsvergütung -237.628,24 -0,835
3. Sonstige Aufwendungen -25.124,41 -0,088
davon: Sonstiges -25.124,41 -0,088
Summe der Aufwendungen -262.757,52 -0,923
III. Ordentlicher Nettoertrag 644.079,69 2,263
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 756.574,92 2,658
2. Realisierte Verluste -782.305,52 -2,748
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -25.730,60 -0,090
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 618.349,09 2,172
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 15.385.286,54 54,045
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 335.940,02 1,180
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 15.721.226,56 55,225
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 16.339.575,65 57,397
Entwicklung des Sondervermögens 2023 /​ 2024
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 69.870.608,39
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -154.683,25
2. Zwischenausschüttungen -674.565,75
3. Mittelzufluss (netto) 7.030.818,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 7.030.818,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 1.876,45
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 16.339.575,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 15.385.286,54
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 335.940,02
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 92.413.630,32
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar 11.992.973,69 42,129
1. Vortrag aus dem Vorjahr 11.374.624,60 39,957
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 618.349,09 2,172
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 11.013.805,69 38,689
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 11.013.805,69 38,689
III. Gesamtausschüttung 979.168,00 3,440
1. Zwischenausschüttung 674.565,75 2,370
2. Endausschüttung 304.602,25 1,070

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Sondervermögen Anteilwert
am Ende des
Geschäftsjahres
USD USD
2023/​2024 92.413.630,32 324,63
2022/​2023 69.870.608,39 266,50
2021/​2022 105.350.112,10 300,84
2020/​2021 76.473.541,59 251,03

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert USD 324,63
Umlaufende Anteile STK 284.675,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters

 

Gesamtkostenquote (in %) 0,30
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

 

Transaktionskosten USD 432,95
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: USD 327,83
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,53 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 178.695,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,22
Höhe der Annual Tracking Difference 0,00

Der im Geschäftsjahr 2023/​2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 4.735,72 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Steuerrückerstattungen in Höhe von USD -24.196,50 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung 63.521.373,38
davon feste Vergütung 47.888.259,53
davon variable Vergütung 15.633.113,85

 

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 489

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** 8.109.790,91
Geschäftsführer 2.091.060,65
weitere Risk Taker 2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen 434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker 3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA LC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA LC UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer
Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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