Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird die Anlagestrategie jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Aktien | 25.745.710,34 | 86,43 | 21.014.091,51 | 70,27 |
Fondsanteile | 2.337.445,20 | 7,85 | 2.718.828,81 | 9,09 |
Futures | -955.910,23 | -3,21 | -349.240,00 | -1,17 |
Festgelder/Termingelder/Kredite | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 6,69 |
Bankguthaben | 2.695.144,54 | 9,05 | 4.579.680,02 | 15,31 |
Zins- und Dividendenansprüche | 114.737,60 | 0,39 | 42.175,06 | 0,14 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -149.465,40 | -0,50 | -101.954,15 | -0,34 |
Fondsvermögen | 29.787.662,05 | 100,00 | 29.903.581,25 | 100,00 |
Im Jahr 2023 verzeichneten die globalen Aktienmärkte zum Teil deutliche Wertsteigerungen. In Asien erreichten die Börsen in Japan und Indien hohe Kurszuwächse; der japanische TOPIX Index stieg um + 25.1 % und der indische NIFTY Index um + 20.0%. Im Gegensatz dazu spiegelte der Hang Seng Index aus Hongkong mit – 13.8% die Schwäche des chinesischen Marktes wider. In Europa war der griechische ASE Index mit + 39.1% Spitzenreiter, während der britische FTSE 100 Index mit + 3.5% am unteren Ende der Spanne lag. Der deutsche DAX Index wiederum notierte am Jahresende + 20.3% fester. Auch der US-amerikanische S&P 500 Index verbuchte ein deutliches Plus von + 24.2%.
Die Entwicklung der Branchen war dabei recht uneinheitlich. Technologietitel erzielten die höchsten Kursgewinne, aber auch Aktien aus den Bereichen „Zyklische Konsumgüter“ und „Industrie“ legten zu. Aktien aus den eher defensiven Sektoren „Basiskonsumgüter“, „Gesundheitswesen“ und „Versorger“ profitierten dagegen kaum vom Marktaufschwung. Energiewerte entwickelten sich ebenfalls unterdurchschnittlich. Auch währungsseitig gab es Bewegung. Während sich der Schweizer Franken im Vergleich zum Euro um + 6.6% verteuerte, büßte der japanische Yen im vergangenen Jahr – 9.8% an Wert ein. Der US-Dollar verlor gegenüber der Gemeinschaftswährung – 3.0%.
Der WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS erzielte im Jahr 2023 eine Wertsteigerung von + 8.9%. Das Wertsteigerungspotential, das die globalen Aktienmärkte boten (gemessen am Vergleichsindex „MSCI Welt-Aktienindex – alle Länder – total return – inkl. Netto-Dividenden – in EUR“ + 18.1%), konnte damit jedoch nicht voll genutzt werden. Dies beruhte nicht auf einzelnen, größeren Einflussfaktoren. Vielmehr stellen unterschiedliche Phasen, in denen sich die globalen Aktienmärkte befinden können, unterschiedlich günstige Rahmenbedingungen für die Anlagestrategie des Fonds dar. Im Jahr 2023 herrschte eine Phase vor, die für die Anlagestrategie eher weniger chancenreich war. Für sich betrachtet ist dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend. Über den gesamten Zeitraum von knapp 3,5 Jahren seit Abschluss der letzten wesentlichen Anpassung der Anlagestrategie im August 2020 lässt sich für die aktuelle Anlagestrategie jedoch auch im Hinblick auf die relative Wertentwicklung gegenüber dem Vergleichsindex eine positive Bilanz ziehen.
Dies zeigt sich auch darin, dass das Handelsblatt Research Institute im vergangenen Jahr das Anlageberatungsteam des Fonds, Lukas Kretschmer und Wolfgang Mayr der Mayr Investment Managers GmbH, mit dem WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS zu den Top-Fondsmanagern in Deutschland in der Anlagekategorie „Aktien Welt“ zählte; ein Titel, der an die Fondsmanager von lediglich 6 weiteren Investmentfonds dieser Kategorie vergeben wurde. Neben einer Platzierung unter den besten 50 Fonds in der Drei-Jahres-Performancewertung der Ratingagentur Scope in ihrem Segment (per 31.08.2023) sollten die Fonds oder Fondsmanager bei den Ratingagenturen Citywire, Scope oder Morningstar sowie einer Umfrage unter 120 deutschen Fondsgesellschaften positiv hervorgehoben worden sein (Quelle: Handelsblatt online vom 27.11.203, Ranking – Beste Fondsmanager – Das Rendite-Rezept der Aktienprofis, https://www.handelsblatt.com/finanzen/ anlagestrategie/ranking-beste-fondsmanager-das-rendite-rezept-der-aktienprofis/100001263.html).
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktoreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom
Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.
Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +8,94%1.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 29.937.465,99 | 100,50 |
1. Aktien | 25.745.710,34 | 86,43 |
Australien | 1.725.591,04 | 5,79 |
Bermuda | 513.910,14 | 1,73 |
Brasilien | 1.144.931,29 | 3,84 |
Canada | 2.251.800,60 | 7,56 |
China | 397.439,56 | 1,33 |
Griechenland | 521.140,00 | 1,75 |
Großbritannien | 1.223.517,95 | 4,11 |
Indonesien | 104.734,37 | 0,35 |
Japan | 5.794.410,36 | 19,45 |
Kaimaninseln | 635.365,19 | 2,13 |
Luxemburg | 111.552,74 | 0,37 |
Malaysia | 674.824,54 | 2,27 |
Mexiko | 562.385,92 | 1,89 |
Neuseeland | 515.354,38 | 1,73 |
Norwegen | 784.667,03 | 2,63 |
Polen | 1.159.039,45 | 3,89 |
Portugal | 233.684,55 | 0,78 |
Schweden | 560.676,30 | 1,88 |
Schweiz | 127.426,30 | 0,43 |
Spanien | 253.152,00 | 0,85 |
Südkorea | 1.557.274,13 | 5,23 |
Thailand | 508.257,92 | 1,71 |
Ungarn | 579.563,45 | 1,95 |
USA | 3.805.011,13 | 12,77 |
2. Investmentanteile | 2.337.445,20 | 7,85 |
EUR | 2.337.445,20 | 7,85 |
3. Derivate | -955.910,23 | -3,21 |
4. Bankguthaben | 1.516.538,22 | 5,09 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.293.682,46 | 4,34 |
II. Verbindlichkeiten | -149.803,94 | -0,50 |
III. Fondsvermögen | 29.787.662,05 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 28.083.155,54 | 94,28 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 25.091.015,66 | 84,23 | |||||
Aktien | EUR | 25.091.015,66 | 84,23 | |||||
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N. AU000000AGL7 |
STK | 19.900 | 0 | 61.300 | AUD | 9,480 | 116.574,18 | 0,39 |
EML Payments Ltd. Registered Shares o.N. AU000000EML7 |
STK | 1.023.700 | 1.145.700 | 122.000 | AUD | 0,790 | 499.736,14 | 1,68 |
Helia Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000251498 |
STK | 204.300 | 226.000 | 21.700 | AUD | 4,350 | 549.159,61 | 1,84 |
Neuren Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. NZNEUE0001S8 |
STK | 33.400 | 61.500 | 28.100 | AUD | 24,970 | 515.354,38 | 1,73 |
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N. AU000000WGX6 |
STK | 415.800 | 415.800 | 0 | AUD | 2,180 | 560.121,11 | 1,88 |
EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.N. BRECORACNOR8 |
STK | 283.000 | 378.100 | 95.100 | BRL | 9,420 | 497.055,92 | 1,67 |
Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.N. BRPOMOACNPR7 |
STK | 397.500 | 464.000 | 66.500 | BRL | 7,050 | 522.509,46 | 1,75 |
TIM S.A. Registered Shares o.N. BRTIMSACNOR5 |
STK | 37.500 | 58.800 | 21.300 | BRL | 17,930 | 125.365,91 | 0,42 |
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. CA0158571053 |
STK | 20.800 | 28.300 | 7.500 | CAD | 8,360 | 119.412,17 | 0,40 |
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N. CA01626P1484 |
STK | 2.300 | 3.300 | 1.000 | CAD | 78,030 | 123.244,75 | 0,41 |
Capital Power Corp. Registered Shares o.N. CA14042M1023 |
STK | 4.700 | 5.300 | 600 | CAD | 37,840 | 122.131,58 | 0,41 |
Celestica Inc. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. CA15101Q1081 |
STK | 20.500 | 26.300 | 5.800 | CAD | 38,810 | 546.356,96 | 1,83 |
Hammond Power Solutions Inc. Reg.Shs A (Subor.Voting) o.N. CA4085491039 |
STK | 10.100 | 17.600 | 7.500 | CAD | 81,700 | 566.659,80 | 1,90 |
Saputo Inc. Registered Shares o.N. CA8029121057 |
STK | 6.800 | 7.600 | 800 | CAD | 26,830 | 125.287,74 | 0,42 |
Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N. CA85853F1053 |
STK | 9.900 | 9.900 | 0 | CAD | 77,120 | 524.301,61 | 1,76 |
TC Energy Corp. Registered Shares o.N. CA87807B1076 |
STK | 3.500 | 4.000 | 500 | CAD | 51,760 | 124.405,99 | 0,42 |
Emmi AG Namens-Aktien SF 10 CH0012829898 |
STK | 130 | 0 | 341 | CHF | 911,000 | 127.426,30 | 0,43 |
Faes Farma S.A. Acciones Port. EO -,10 ES0134950F36 |
STK | 38.200 | 45.500 | 7.300 | EUR | 3,160 | 120.712,00 | 0,41 |
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 |
STK | 5.200 | 7.000 | 1.800 | EUR | 23,040 | 119.808,00 | 0,40 |
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 ES0157261019 |
STK | 2.200 | 3.600 | 1.400 | EUR | 60,200 | 132.440,00 | 0,44 |
Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97 GRS393503008 |
STK | 14.200 | 33.000 | 18.800 | EUR | 36,700 | 521.140,00 | 1,75 |
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTSON0AM0001 |
STK | 125.900 | 143.100 | 386.092 | EUR | 0,905 | 113.876,55 | 0,38 |
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031274896 |
STK | 180.900 | 217.300 | 36.400 | GBP | 2,724 | 568.823,27 | 1,91 |
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001 KYG8875G1029 |
STK | 137.500 | 0 | 333.500 | HKD | 7,520 | 119.893,79 | 0,40 |
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 KYG211081248 |
STK | 71.000 | 0 | 215.000 | HKD | 13,840 | 113.938,52 | 0,38 |
Hisense Home Appliances Grp Co Registered Shares H YC 1 CNE100000353 |
STK | 203.300 | 265.100 | 61.800 | HKD | 16,860 | 397.439,56 | 1,33 |
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG8813K1085 |
STK | 494.000 | 494.000 | 0 | HKD | 7,010 | 401.532,88 | 1,35 |
Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A UF 100 HU0000073507 |
STK | 324.700 | 324.700 | 0 | HUF | 682,000 | 579.563,45 | 1,95 |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100 ID1000111602 |
STK | 1.576.000 | 1.576.000 | 0 | IDR | 1.130,000 | 104.734,37 | 0,35 |
Adastria Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3856000009 |
STK | 22.800 | 22.800 | 0 | JPY | 3.475,000 | 508.894,90 | 1,71 |
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3551200003 |
STK | 8.400 | 0 | 21.400 | JPY | 2.288,500 | 123.472,05 | 0,41 |
Fibergate Inc. Registered Shares o.N. JP3802380000 |
STK | 19.800 | 19.800 | 0 | JPY | 922,000 | 117.255,86 | 0,39 |
Furuno Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3828400006 |
STK | 43.800 | 48.300 | 4.500 | JPY | 1.854,000 | 521.581,63 | 1,75 |
Itoki Corp. Registered Shares o.N. JP3142700008 |
STK | 62.600 | 62.600 | 0 | JPY | 1.347,000 | 541.602,14 | 1,82 |
Kawada Technologies Inc. Registered Shares o.N. JP3226300006 |
STK | 12.500 | 13.600 | 1.100 | JPY | 6.530,000 | 524.278,01 | 1,76 |
Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3695600001 |
STK | 8.457 | 0 | 23.400 | JPY | 2.327,500 | 126.428,35 | 0,42 |
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. JP3735400008 |
STK | 113.200 | 137.600 | 40.100 | JPY | 172,300 | 125.276,66 | 0,42 |
Organo Corp. Registered Shares o.N. JP3201600008 |
STK | 15.300 | 15.300 | 0 | JPY | 5.840,000 | 573.908,59 | 1,93 |
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. JP3188220002 |
STK | 3.400 | 0 | 9.000 | JPY | 5.289,000 | 115.502,38 | 0,39 |
Pal Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3781650001 |
STK | 33.300 | 67.600 | 34.300 | JPY | 2.464,000 | 527.015,49 | 1,77 |
Paltac Corp. Registered Shares o.N. JP3782200004 |
STK | 4.000 | 0 | 9.300 | JPY | 4.464,000 | 114.689,23 | 0,39 |
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3353200003 |
STK | 48.900 | 55.000 | 6.100 | JPY | 1.719,000 | 539.912,25 | 1,81 |
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3274150006 |
STK | 8.679 | 0 | 17.000 | JPY | 2.407,500 | 134.206,77 | 0,45 |
Uyemura & Co. Ltd., C. Registered Shares o.N. JP3155350006 |
STK | 7.500 | 7.500 | 0 | JPY | 11.060,000 | 532.788,49 | 1,79 |
Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3778400006 |
STK | 8.204 | 0 | 25.600 | JPY | 2.441,000 | 128.626,92 | 0,43 |
Warabeya Nichiyo Hldgs Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3994400004 |
STK | 24.500 | 30.000 | 5.500 | JPY | 3.425,000 | 538.970,64 | 1,81 |
Aekyung Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW1000 KR7018250001 |
STK | 9.700 | 42.500 | 32.800 | KRW | 18.620,000 | 126.990,43 | 0,43 |
Chong Kun Dang Pharmaceutical Registered Shares SW 2500 KR7185750007 |
STK | 6.300 | 6.300 | 0 | KRW | 130.900,000 | 579.828,78 | 1,95 |
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000 KR7097950000 |
STK | 533 | 180 | 1.150 | KRW | 324.000,000 | 121.420,44 | 0,41 |
KINX Inc. Registered Shares SW500 KR7093320000 |
STK | 10.400 | 11.200 | 800 | KRW | 99.700,000 | 729.034,48 | 2,45 |
Qualitas Controladora SAB d.CV Registered Shares o.N. MX01Q0000008 |
STK | 61.300 | 70.900 | 9.600 | MXN | 171,580 | 562.385,92 | 1,89 |
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7 MYL4863OO006 |
STK | 116.800 | 0 | 261.500 | MYR | 5,550 | 127.865,55 | 0,43 |
YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50 MYL6742OO000 |
STK | 1.091.700 | 1.844.700 | 753.000 | MYR | 2,540 | 546.958,99 | 1,84 |
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 NO0010073489 |
STK | 19.500 | 0 | 37.400 | NOK | 74,150 | 128.904,79 | 0,43 |
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG173841013 |
STK | 38.100 | 42.700 | 4.600 | NOK | 151,300 | 513.910,14 | 1,73 |
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4 NO0010365521 |
STK | 22.200 | 22.200 | 0 | NOK | 68,300 | 135.175,18 | 0,45 |
Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20 NO0011082075 |
STK | 63.300 | 159.400 | 96.100 | NOK | 92,250 | 520.587,06 | 1,75 |
Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLALIOR00045 |
STK | 29.000 | 72.700 | 43.700 | PLN | 76,340 | 509.812,32 | 1,71 |
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55 PLPGER000010 |
STK | 59.600 | 88.100 | 28.500 | PLN | 8,678 | 119.103,93 | 0,40 |
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLBZ00000044 |
STK | 4.700 | 4.700 | 0 | PLN | 489,800 | 530.123,20 | 1,78 |
Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25 SE0000584948 |
STK | 39.500 | 52.000 | 12.500 | SEK | 158,000 | 560.676,30 | 1,88 |
Electricity Generating PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 TH0465010013 |
STK | 29.400 | 47.200 | 17.800 | THB | 128,000 | 99.843,20 | 0,34 |
Exotic Food Public Company Lim Reg. Shares (Foreign) BA 0,5 TH5778010014 |
STK | 641.400 | 844.200 | 202.800 | THB | 24,000 | 408.414,72 | 1,37 |
Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50 LU0584671464 |
STK | 11.100 | 0 | 40.900 | USD | 11,100 | 111.552,74 | 0,37 |
Amphastar Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 US03209R1032 |
STK | 9.000 | 21.800 | 12.800 | USD | 61,850 | 503.983,70 | 1,69 |
Andersons Inc., The Registered Shares o.N. US0341641035 |
STK | 2.300 | 3.600 | 1.300 | USD | 57,540 | 119.820,73 | 0,40 |
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. US0394831020 |
STK | 1.800 | 5.200 | 3.400 | USD | 72,220 | 117.696,70 | 0,40 |
Avanos Medical Inc. Registered Shares DL -,01 US05350V1061 |
STK | 5.960 | 8.660 | 2.700 | USD | 22,430 | 121.034,68 | 0,41 |
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 US14888U1016 |
STK | 9.000 | 28.400 | 19.400 | USD | 16,810 | 136.976,01 | 0,46 |
Heritage Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,0001 US42727J1025 |
STK | 64.400 | 100.700 | 36.300 | USD | 6,520 | 380.161,16 | 1,28 |
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 US45337C1027 |
STK | 2.000 | 2.600 | 600 | USD | 62,790 | 113.698,51 | 0,38 |
JAKKS Pacific Inc. Registered Shares DL-,001 US47012E4035 |
STK | 16.500 | 18.200 | 1.700 | USD | 35,550 | 531.077,41 | 1,78 |
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 US49456B1017 |
STK | 7.400 | 9.200 | 1.800 | USD | 17,640 | 118.185,60 | 0,40 |
Lifeway Foods Inc. Registered Shares o.N. US5319141090 |
STK | 45.400 | 45.400 | 0 | USD | 13,410 | 551.212,31 | 1,85 |
Ramaco Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 US75134P6007 |
STK | 28.900 | 48.400 | 19.500 | USD | 17,180 | 449.526,48 | 1,51 |
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N. US8581552036 |
STK | 43.500 | 47.700 | 4.200 | USD | 13,520 | 532.476,23 | 1,79 |
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001 US98986M1036 |
STK | 13.100 | 37.200 | 24.100 | USD | 10,890 | 129.161,61 | 0,43 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 654.694,68 | 2,20 | |||||
Aktien | EUR | 654.694,68 | 2,20 | |||||
Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05 GB00BLH42507 |
STK | 75.500 | 75.500 | 0 | GBP | 6,140 | 535.114,86 | 1,80 |
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01 GB00BQS10J50 |
STK | 9.200 | 10.000 | 33.100 | GBP | 11,260 | 119.579,82 | 0,40 |
Investmentanteile | EUR | 2.337.445,20 | 7,85 | |||||
KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 1.207.693,20 | 4,05 | |||||
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S DE000A3DEBZ3 |
ANT | 11.270 | 11.270 | 0 | EUR | 107,160 | 1.207.693,20 | 4,05 |
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 1.129.752,00 | 3,79 | |||||
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S DE000A0Q95M1 |
ANT | 10.200 | 10.200 | 0 | EUR | 110,760 | 1.129.752,00 | 3,79 |
Summe Wertpapiervermögen 2) | EUR | 28.083.155,54 | 94,28 | |||||
Derivate | EUR | -955.910,23 | -3,21 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | -955.910,23 | -3,21 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | -955.910,23 | -3,21 | |||||
FUTURE MSCI DLY WRLD NR EUR 15.03.24 EUREX 185 |
EUR | Anzahl 83 | 9.255,00 | 0,03 | ||||
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 03.24 CME 352 |
USD | Anzahl -232 | -1.510.620,19 | -5,07 | ||||
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME 352 |
USD | Anzahl 98 | 545.454,96 | 1,83 | ||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 1.516.538,22 | 5,09 | |||||
Bankguthaben | EUR | 1.516.538,22 | 5,09 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 172.064,36 | % | 100,000 | 172.064,36 | 0,58 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | DKK | 41.008,07 | % | 100,000 | 5.501,19 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | HUF | 2.816.649,33 | % | 100,000 | 7.371,69 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | NOK | 49.345,28 | % | 100,000 | 4.399,15 | 0,01 | ||
State Street Bank International GmbH | PLN | 28.793,79 | % | 100,000 | 6.630,69 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | SEK | 97.864,03 | % | 100,000 | 8.791,87 | 0,03 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
State Street Bank International GmbH | AUD | 9.020,32 | % | 100,000 | 5.573,95 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | BRL | 425,41 | % | 100,000 | 79,32 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | CAD | 13.210,35 | % | 100,000 | 9.071,80 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | CHF | 8.907,25 | % | 100,000 | 9.583,87 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | CNY | 537,97 | % | 100,000 | 68,68 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | GBP | 5.589,70 | % | 100,000 | 6.452,38 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | HKD | 72.877,46 | % | 100,000 | 8.450,25 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | IDR | 875.313,39 | % | 100,000 | 51,48 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | ILS | 14.911,90 | % | 100,000 | 3.750,67 | 0,01 | ||
State Street Bank International GmbH | JPY | 339.349,00 | % | 100,000 | 2.179,64 | 0,01 | ||
State Street Bank International GmbH | KRW | 12.075.409,00 | % | 100,000 | 8.490,27 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | MXN | 195.290,58 | % | 100,000 | 10.442,12 | 0,04 | ||
State Street Bank International GmbH | MYR | 57.221,67 | % | 100,000 | 11.286,99 | 0,04 | ||
State Street Bank International GmbH | NZD | 2.254,01 | % | 100,000 | 1.292,59 | 0,00 | ||
State Street Bank International GmbH | PHP | 544.529,78 | % | 100,000 | 8.905,53 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | SGD | 9.431,67 | % | 100,000 | 6.475,13 | 0,02 | ||
State Street Bank International GmbH | THB | 303.808,43 | % | 100,000 | 8.060,48 | 0,03 | ||
State Street Bank International GmbH | TRY | 82.938,97 | % | 100,000 | 2.543,41 | 0,01 | ||
State Street Bank International GmbH | USD | 1.334.048,42 | % | 100,000 | 1.207.830,16 | 4,05 | ||
State Street Bank International GmbH | ZAR | 24.041,78 | % | 100,000 | 1.190,55 | 0,00 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.293.682,46 | 4,34 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 4,94 | 4,94 | 0,00 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 95.977,09 | 95.977,09 | 0,32 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 19.094,11 | 19.094,11 | 0,06 | ||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 1.178.606,32 | 1.178.606,32 | 3,96 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -149.803,94 | -0,50 | |||||
Zinsverbindlichkeiten | EUR | -338,54 | -338,54 | 0,00 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -115.536,49 | -115.536,49 | -0,39 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -26.949,75 | -26.949,75 | -0,09 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -6.481,94 | -6.481,94 | -0,02 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -497,22 | -497,22 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 29.787.662,05 | 100,001) | |||||
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B | ||||||||
Anteilwert | EUR | 142,91 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 150,06 | ||||||
Rücknahmepreis | EUR | 142,91 | ||||||
Anzahl Anteile | STK | 208.434 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2023 | |||
AUD | (AUD) | 1,6183000 | = 1 EUR (EUR) |
BRL | (BRL) | 5,3633000 | = 1 EUR (EUR) |
CAD | (CAD) | 1,4562000 | = 1 EUR (EUR) |
CHF | (CHF) | 0,9294000 | = 1 EUR (EUR) |
CNY | (CNY) | 7,8328000 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4544000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8663000 | = 1 EUR (EUR) |
HKD | (HKD) | 8,6243000 | = 1 EUR (EUR) |
HUF | (HUF) | 382,0900000 | = 1 EUR (EUR) |
IDR | (IDR) | 17003,7775000 | = 1 EUR (EUR) |
ILS | (ILS) | 3,9758000 | = 1 EUR (EUR) |
JPY | (JPY) | 155,6903000 | = 1 EUR (EUR) |
KRW | (KRW) | 1422,2647000 | = 1 EUR (EUR) |
MXN | (MXN) | 18,7022000 | = 1 EUR (EUR) |
MYR | (MYR) | 5,0697000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 11,2170000 | = 1 EUR (EUR) |
NZD | (NZD) | 1,7438000 | = 1 EUR (EUR) |
PHP | (PHP) | 61,1451000 | = 1 EUR (EUR) |
PLN | (PLN) | 4,3425000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 11,1312000 | = 1 EUR (EUR) |
SGD | (SGD) | 1,4566000 | = 1 EUR (EUR) |
THB | (THB) | 37,6911000 | = 1 EUR (EUR) |
TRY | (TRY) | 32,6093000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,1045000 | = 1 EUR (EUR) |
ZAR | (ZAR) | 20,1939000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
352 | Chicago – CME Globex |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846 | GB0006640972 | STK | 7.700 | 10.275 | |
A&D Holon Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3160130005 | STK | 95.400 | 95.400 | |
Accent Group Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000AX19 | STK | 414.500 | 414.500 | |
AG Growth International Inc. Registered Shares o.N. | CA0011811068 | STK | 13.800 | 13.800 | |
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | IE00BF0L3536 | STK | 129.500 | 129.500 | |
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20 | ID1000106701 | STK | 5.189.900 | 6.354.200 | |
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | STK | 0 | 6.600 | |
Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01 | US0226711010 | STK | 0 | 5.000 | |
AMG Critical Materials N.V Registered Shares EO -,02 | NL0000888691 | STK | 11.100 | 11.100 | |
Amneal Pharmaceuticals Inc. Reg Shares Cl.A DL -,01 | US03168L1052 | STK | 147.900 | 147.900 | |
Aoyama Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3106200003 | STK | 0 | 16.500 | |
Asahi Yukizai Corp. Registered Shares o.N. | JP3117200000 | STK | 19.000 | 19.000 | |
ASBISc Enterprises PLC Namens-Aktien DL -,20 | CY1000031710 | STK | 79.200 | 79.200 | |
Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001 | US04546L1061 | STK | 18.600 | 18.600 | |
Astronics Corp. Registered Shares DL -,01 | US0464331083 | STK | 29.600 | 29.600 | |
Banco del Bajio S.A. Registered Shares Ser. O MN 2 | MX41BB000000 | STK | 110.300 | 148.900 | |
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BF4HYT85 | STK | 14.100 | 17.846 | |
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 | CH0009002962 | STK | 85 | 85 | |
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 | CH0011432447 | STK | 9.700 | 9.700 | |
Beazley PLC Registered Shares LS -,05 | GB00BYQ0JC66 | STK | 51.900 | 69.400 | |
Blue Bird Corp. Registered Shares DL -,01 | US0953061068 | STK | 29.200 | 29.200 | |
Bumi Armada Berhad Registered Shares MR -,20 | MYL5210OO009 | STK | 3.635.700 | 3.635.700 | |
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0001347308 | STK | 18.600 | 18.600 | |
Careerlink Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3244520007 | STK | 26.800 | 32.200 | |
Cars.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US14575E1055 | STK | 29.200 | 29.200 | |
CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01 | US1251411013 | STK | 0 | 9.300 | |
Central Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3425000001 | STK | 0 | 5.200 | |
Charm Care Corp. Registered Shares o.N. | JP3512740006 | STK | 0 | 47.700 | |
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N. | BRCPLEACNPB9 | STK | 0 | 257.180 | |
CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.N. | BRCSMGACNOR5 | STK | 0 | 134.900 | |
Cimpress PLC Registered Shares EO-,01 | IE00BKYC3F77 | STK | 9.000 | 9.000 | |
CJ Freshway Corp. Registered Shares SW 1000 | KR7051500007 | STK | 6.700 | 6.700 | |
Core Molding Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | US2186831002 | STK | 35.500 | 35.500 | |
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10 | GB0002318888 | STK | 0 | 11.919 | |
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1 | DK0060083210 | STK | 6.400 | 8.780 | |
Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 | US2372661015 | STK | 0 | 5.300 | |
Dayang Enterprise Holdings BHD Registered Shares MR -,50 | MYL5141OO006 | STK | 3.225.600 | 3.225.600 | |
DD Group Co. Ltd Registered Shares o.N. | JP3499650004 | STK | 60.000 | 60.000 | |
Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500 | KR7241560002 | STK | 13.500 | 13.500 | |
Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | US2697961082 | STK | 6.000 | 6.000 | |
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005677108 | STK | 6.700 | 6.700 | |
Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N. | US29278D1054 | STK | 188.000 | 245.700 | |
EnerSys Registered Shares DL -,01 | US29275Y1029 | STK | 5.400 | 5.400 | |
Enplas Corp. Registered Shares o.N. | JP3169800004 | STK | 0 | 4.000 | |
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001 | US29358P1012 | STK | 1.800 | 1.800 | |
ePlus Inc. Registered Shares DL -,01 | US2942681071 | STK | 8.600 | 8.600 | |
Erex Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3130830007 | STK | 27.500 | 49.503 | |
Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0010556684 | STK | 24.700 | 24.700 | |
Forestar Group Inc. Registered Shares DL 1 | US3462321015 | STK | 27.500 | 27.500 | |
Fujikura Ltd. Registered Shares o.N. | JP3811000003 | STK | 63.500 | 80.600 | |
Futaba Industrial Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3824000008 | STK | 115.600 | 115.600 | |
Greens Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3274090004 | STK | 50.000 | 50.000 | |
gremz Inc. Registered Shares o.N. | JP3952860009 | STK | 31.700 | 31.700 | |
Hagiwara Electric Hldgs Co.Ltd Registered Shares o.N. | JP3765600006 | STK | 19.900 | 19.900 | |
Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01 | US40609P1057 | STK | 66.200 | 76.900 | |
Hanza AB Namn-Aktier o.N. | SE0005878543 | STK | 68.900 | 68.900 | |
Harbin Electric Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | CNE1000003C0 | STK | 1.151.900 | 1.151.900 | |
Harrow Inc. Registered Shares New DL -,001 | US4158581094 | STK | 36.270 | 36.270 | |
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | KR7267260008 | STK | 15.000 | 15.000 | |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83 | GRS260333000 | STK | 28.500 | 28.500 | |
Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01 | SE0018040677 | STK | 41.600 | 50.300 | |
Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N. | JP3845400005 | STK | 99.000 | 99.000 | |
Holley Inc. Registered Shares DL -,0001 | US43538H1032 | STK | 105.400 | 105.400 | |
HUMEDIX Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | KR7200670008 | STK | 19.700 | 19.700 | |
Hyster-Yale Materials Handling Reg. Shares Class A DL -,01 | US4491721050 | STK | 11.100 | 11.100 | |
I-NE Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3100680002 | STK | 20.600 | 20.600 | |
Iamgold Corp. Registered Shares o.N. | CA4509131088 | STK | 206.800 | 206.800 | |
IBEX Ltd. Registered Shares o.N. | BMG4690M1010 | STK | 20.500 | 20.500 | |
Immersion Corp. Registered Shares DL -,001 | US4525211078 | STK | 0 | 15.200 | |
InBody Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | KR7041830001 | STK | 7.300 | 7.300 | |
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | FR0010259150 | STK | 0 | 3.840 | |
J Jill Inc. Registered Shares DL-,01 | US46620W2017 | STK | 15.200 | 20.500 | |
Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3754500001 | STK | 0 | 66.700 | |
JINS Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3386110005 | STK | 7.100 | 7.100 | |
Karat Packaging Inc. Registered Shares DL -,001 | US48563L1017 | STK | 24.900 | 24.900 | |
Karmarts PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,60 | TH0467A10Z17 | STK | 2.377.300 | 2.377.300 | |
Kitron ASA Navne-Aksjer NK 0,10 | NO0003079709 | STK | 135.100 | 135.100 | |
Krosaki Harima Corp. Registered Shares o.N. | JP3272400007 | STK | 11.300 | 11.300 | |
Landsea Homes Corp. Registered Shares o.N. | US51509P1030 | STK | 68.600 | 68.600 | |
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000 | KR7032640005 | STK | 0 | 44.331 | |
Lifull Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3758140002 | STK | 286.700 | 286.700 | |
LS Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | KR7010120004 | STK | 8.000 | 8.000 | |
LSI Industries Inc. Registered Shares o.N. | US50216C1080 | STK | 0 | 10.400 | |
M. Dias Branco S.A. Registered Shares o.N. | BRMDIAACNOR7 | STK | 72.000 | 86.800 | |
Mahle-Metal Leve S.A. Registered Shares o.N. | BRLEVEACNOR2 | STK | 59.800 | 59.800 | |
Manitowoc Co. Inc. Registered Shares New DL -,01 | US5635714059 | STK | 107.100 | 107.100 | |
Matrix Service Co. Registered Shares DL -,01 | US5768531056 | STK | 43.700 | 43.700 | |
MDA Ltd. Registered Shares o.N. | CA55292X1087 | STK | 65.000 | 65.000 | |
Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 | CH0468525222 | STK | 0 | 4.700 | |
Megacable Holdings SAB de C.V. Registered Shares (CPO) | MX01ME090003 | STK | 69.800 | 247.200 | |
MiMedx Group Inc. Registered Shares DL -,001 | US6024961012 | STK | 90.900 | 90.900 | |
MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. | US66981J1025 | STK | 33.550 | 33.550 | |
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500 | ID1000099807 | STK | 4.045.100 | 5.375.100 | |
Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625 | US6078281002 | STK | 26.200 | 26.200 | |
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75 | GRS426003000 | STK | 16.200 | 21.480 | |
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001 | ZAE000042164 | STK | 49.700 | 49.700 | |
Myer Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000MYR2 | STK | 905.900 | 905.900 | |
Nagano Keiki Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3648350001 | STK | 37.000 | 37.000 | |
National Fuel Gas Co. Registered Shares DL 1 | US6361801011 | STK | 0 | 6.750 | |
Nippon Soda Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3726200003 | STK | 0 | 3.500 | |
Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3762950008 | STK | 11.600 | 11.600 | |
North American Constr.Gr.Ltd. Registered Shares o.N. | CA6568111067 | STK | 28.900 | 28.900 | |
O-I Glass Inc. Registered Shares DL -,01 | US67098H1041 | STK | 26.100 | 26.100 | |
OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 | NL0010558797 | STK | 0 | 3.000 | |
OVS S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005043507 | STK | 189.700 | 189.700 | |
Perenti Ltd. Registered Shares o.N. | AU0000061897 | STK | 707.600 | 707.600 | |
Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. EO o.N. | IT0003073266 | STK | 135.100 | 135.100 | |
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93 | GRS014003032 | STK | 310.200 | 310.200 | |
Potbelly Corp. Registered Shares DL -,01 | US73754Y1001 | STK | 55.400 | 55.400 | |
POWELL INDUSTRIES INC. Registered Shares DL -,01 | US7391281067 | STK | 24.300 | 24.300 | |
PriceSmart Inc. Registered Shares DL -,0001 | US7415111092 | STK | 2.100 | 2.100 | |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500 | ID1000108103 | STK | 1.975.900 | 1.975.900 | |
Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48 | GRS434003000 | STK | 49.100 | 49.100 | |
Qol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3266160005 | STK | 44.600 | 44.600 | |
QuinStreet Inc. Registered Shares DL -,01 | US74874Q1004 | STK | 36.300 | 36.300 | |
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000RSG6 | STK | 1.762.700 | 1.762.700 | |
Rover Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | US77936F1030 | STK | 71.400 | 71.400 | |
Ryobi Ltd. Registered Shares o.N. | JP3975800008 | STK | 27.500 | 27.500 | |
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | DE000SAFH001 | STK | 38.800 | 38.800 | |
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 | GB00B019KW72 | STK | 0 | 174.000 | |
Samchully Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | KR7004690004 | STK | 1.100 | 1.500 | |
Sanken Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3329600005 | STK | 6.600 | 6.600 | |
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N. | JP3326410002 | STK | 10.400 | 13.800 | |
Santec Holdings Corp. Registered Shares o.N. | JP3335410001 | STK | 25.700 | 30.100 | |
Sappe Public Company Limited Reg. Shares (Foreign) BA 1 | TH5614010012 | STK | 223.700 | 223.700 | |
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | FR0010411983 | STK | 18.400 | 18.400 | |
SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500 | KR7137310009 | STK | 0 | 20.900 | |
SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25 | SG1R50925390 | STK | 0 | 196.100 | |
ShawCor Ltd. Reg. Shares o.N. | CA8204391079 | STK | 89.100 | 102.200 | |
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60 | CH0014284498 | STK | 0 | 525 | |
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | KR7017670001 | STK | 12.200 | 12.200 | |
SK-Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3162640001 | STK | 68.300 | 68.300 | |
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0DJ6J9 | STK | 5.400 | 7.100 | |
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | GB0009223206 | STK | 0 | 31.800 | |
Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10 | DK0060036564 | STK | 35.480 | 35.480 | |
Stanmore Resources Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000SMR4 | STK | 257.000 | 257.000 | |
STEP Energy Services Ltd. Registered Shares o.N. | CA85859H1055 | STK | 10.825 | 34.525 | |
Stolt-Nielsen Ltd. Registered Shares DL 1 | BMG850801025 | STK | 14.300 | 18.850 | |
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1175448666 | STK | 1.300 | 1.300 | |
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1K0235 | STK | 21.000 | 21.000 | |
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | CH0008742519 | STK | 0 | 830 | |
T&L Co. Ltd. Registered Shares SW500 | KR7340570001 | STK | 4.735 | 4.735 | |
Takeuchi MFG Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3462660006 | STK | 17.100 | 17.100 | |
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. | US8740801043 | STK | 0 | 13.250 | |
Taokaenoi Food & Marketing PCL Reg. Shares (Foreign) TBA -,25 | TH6927010012 | STK | 1.740.500 | 1.740.500 | |
Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5 | PLTAURN00011 | STK | 659.700 | 659.700 | |
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01 | GB00BYT18307 | STK | 14.700 | 19.745 | |
TBS Holdings Inc. Registered Shares o.N. | JP3588600001 | STK | 31.100 | 31.100 | |
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0014559478 | STK | 25.500 | 25.500 | |
Tecnoglass Inc. Registered Shares DL -,0001 | KYG872641009 | STK | 13.950 | 18.050 | |
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05 | GB0008794710 | STK | 4.600 | 4.600 | |
Tera Probe Inc. Registered Shares o.N. | JP3546550009 | STK | 19.500 | 19.500 | |
TerraSky Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3546300009 | STK | 32.900 | 39.900 | |
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | GB00BLGZ9862 | STK | 0 | 144.800 | |
Thermon Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | US88362T1034 | STK | 24.900 | 24.900 | |
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N. | ZAE000296554 | STK | 0 | 6.450 | |
TKP Corporation Registered Shares o.N. | JP3538710009 | STK | 24.400 | 24.400 | |
Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N. | FI4000197934 | STK | 0 | 37.800 | |
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N. | CA8910546032 | STK | 52.100 | 52.100 | |
TORM PLC Registered Shares A DL -,01 | GB00BZ3CNK81 | STK | 16.600 | 21.160 | |
Tupy S.A. Registered Shares o.N. | BRTUPYACNOR1 | STK | 0 | 23.900 | |
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | US9024941034 | STK | 0 | 7.200 | |
Ultrafabrics Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3473600009 | STK | 0 | 4.300 | |
Velesto Energy Bhd Registered Shares MR -,50 | MYL5243OO000 | STK | 11.781.600 | 11.781.600 | |
Vera Bradley Inc. Registered Shares DL -,01 | US92335C1062 | STK | 90.700 | 90.700 | |
Virbac S.A. Actions au Porteur EO 1,25 | FR0000031577 | STK | 0 | 1.740 | |
Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N. | US94132V1052 | STK | 185.000 | 185.000 | |
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N. | BE0974310428 | STK | 49.500 | 49.500 | |
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 | CH0019396990 | STK | 800 | 800 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N. | SE0010520106 | STK | 207.400 | 207.400 | |
Kempower OYJ Registered Shares o.N. | FI4000513593 | STK | 12.400 | 12.400 | |
Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1 | CNE100000510 | STK | 0 | 34.700 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Aurelius Technologies Berhad Registered Shares o.N. | MYL5302OO004 | STK | 839.700 | 839.700 | |
D’Amico International Shipping Actions au Porteur o.N. | LU0290697514 | STK | 1.161.200 | 1.161.200 | |
Plano & Plano Desenvolv.Immob. Registered Shares o.N. | BRPLPLACNOR5 | STK | 366.500 | 366.500 | |
Pum Tech Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | KR7251970000 | STK | 27.600 | 27.600 | |
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045370 | ANT | 0 | 239.110 | |
Xtr.(IE) – MSCI World Registered Shares 1C o.N. | IE00BJ0KDQ92 | ANT | 0 | 22.640 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): MSCI DAILY WORLD NR EUR, S+P 500) | EUR | 96.277,33 | |||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): RUSSELL 2000) | EUR | 88.158,27 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
insgesamt | je Anteil | ||||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 26.970,56 | 0,13 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 820.627,39 | 3,94 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 66.640,51 | 0,32 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -4.045,58 | -0,02 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -69.602,66 | -0,33 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 246,43 | 0,00 | ||
– davon Quellensteuerrückvergütung | EUR | 2,40 | |||
– davon sonstige Erträge | EUR | 244,03 | |||
Summe der Erträge | EUR | 840.836,65 | 4,04 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -5.090,01 | -0,02 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -594.118,50 | -2,85 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -594.118,50 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -59.446,85 | -0,29 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -6.872,49 | -0,03 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 11.395,20 | 0,05 | ||
– Depotgebühren | EUR | -15.179,32 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 32.028,06 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -5.453,54 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -654.132,66 | -3,14 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 186.704,00 | 0,90 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 11.283.738,81 | 54,14 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -10.935.036,83 | -52,46 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 348.701,98 | 1,68 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 535.405,98 | 2,58 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 3.684.613,58 | 17,68 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.644.158,42 | -7,89 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.040.455,16 | 9,79 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.575.861,14 | 12,37 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 29.903.581,25 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -2.684.024,93 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 417.585,06 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -3.101.609,99 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -7.755,41 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.575.861,14 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 3.684.613,58 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -1.644.158,42 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 29.787.662,05 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 535.405,98 | 2,58 |
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Wiederanlage | EUR | 535.405,98 | 2,58 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2020 | Stück | 251.486 | EUR | 24.473.638,39 | EUR | 97,32 |
2021 | Stück | 230.980 | EUR | 33.925.459,84 | EUR | 146,88 |
2022 | Stück | 227.955 | EUR | 29.903.581,25 | EUR | 131,18 |
2023 | Stück | 208.434 | EUR | 29.787.662,05 | EUR | 142,91 |
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
insgesamt | ||||
I. Erträge | ||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 26.970,56 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 820.627,39 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 0,00 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 66.640,51 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -4.045,58 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -69.602,66 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 246,43 | ||
– davon Quellensteuerrückvergütung | EUR | 2,40 | ||
– davon sonstige Erträge | EUR | 244,03 | ||
Summe der Erträge | EUR | 840.836,65 | ||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -5.090,01 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -594.118,50 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -594.118,50 | ||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -59.446,85 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -6.872,49 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | 11.395,20 | ||
– Depotgebühren | EUR | -15.179,32 | ||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 32.028,06 | ||
– Sonstige Kosten | EUR | -5.453,54 | ||
Summe der Aufwendungen | EUR | -654.132,66 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 186.704,00 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 11.283.738,81 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -10.935.036,83 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 348.701,98 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 535.405,98 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 3.684.613,58 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.644.158,42 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.040.455,16 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.575.861,14 |
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 29.903.581,25 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | 0,00 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -2.684.024,93 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 417.585,06 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -3.101.609,99 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -7.755,41 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.575.861,14 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 3.684.613,58 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -1.644.158,42 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 29.787.662,05 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 46.713.189,81 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
J.P. Morgan Sec PLC (Broker) GB
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,28 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -3,21 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 26.01.2016 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,28 | % |
größter potenzieller Risikobetrag | 2,15 | % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,77 | % |
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 2,24 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XFI000000229 | BB: NDEEWNR) | 100,00 | % |
Sonstige Angaben
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Anteilklasse B
Anteilwert | EUR | 142,91 |
Ausgabepreis | EUR | 150,06 |
Rücknahmepreis | EUR | 142,91 |
Anzahl Anteile | STK | 208.434 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote | 2,27 | % |
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | 0,00 | % |
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz |
p.a. in % | ||
KVG – eigene Investmentanteile | ||
ansa-gl Q equity market neutr. Inhaber-Anteile S | DE000A3DEBZ3 | 0,550 |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S | DE000A0Q95M1 | 1,250 |
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681045370 | 0,200 |
Xtr.(IE) – MSCI World Registered Shares 1C o.N. | IE00BJ0KDQ92 | 0,090 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 189.598,70 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 84,3 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 75,0 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 9,3 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 998 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 4,8 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 3,9 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 0,9 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.
Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.°Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 11. April 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
René Rumpelt, Wirtschaftsprüfer
Abelardo Rodríguez González, Wirtschaftsprüfer