Der Jahresbericht zum 30.04.2025 zeigt, dass der iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) im Geschäftsjahr 2024/25 ein solides Ergebnis erzielt hat:
1. Wertentwicklung und Vergleich mit Benchmark
Fondsrendite: +10,76 %, leicht über der Benchmark (+10,65 %).
Der Fonds erfüllt damit sein Ziel der indexnahen Abbildung mit einem sehr geringen Tracking Error (0,28 Prozentpunkte).
Der Anteilspreis stieg von 17,77 EUR (2024) auf 19,20 EUR (2025).
2. Fondsvolumen und Mittelzuflüsse
Fondsvolumen: 159,1 Mio. EUR (Vorjahr: 131,0 Mio. EUR).
Netto-Mittelzufluss: +17,1 Mio. EUR, was ein positives Anlegerinteresse belegt.
3. Ertragslage und Ausschüttung
Jahresergebnis: 16,38 Mio. EUR, davon realisierte Gewinne 22,34 Mio. EUR.
Ausschüttung gesamt: 0,38 EUR je Anteil (davon 0,24 EUR Zwischenausschüttung, 0,14 EUR Endausschüttung).
Ordentlicher Nettoertrag: 3,17 Mio. EUR.
4. Portfolio-Struktur
Schwerpunktländer: Frankreich (36 %), Deutschland (26 %), Spanien (21 %).
Wichtigste Positionen: Siemens (9,0 %), Schneider Electric (6,55 %), Sanofi (6,28 %), Münchener Rück (4,76 %), Iberdrola (5,52 %).
Branchenfokus auf Industrie, Energie, Finanzen und Gesundheitswesen.
5. Risikoprofil
Marktpreisrisiko bleibt der wesentliche Risikofaktor, da es sich um einen passiven Indexfonds handelt.
Währungsrisiken praktisch ausgeschlossen, da ausschließlich in der Eurozone investiert wird.
Weitere Risiken wie Adressenausfall-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko wurden als gering eingestuft.
6. Kostenstruktur
Gesamtkostenquote (TER): 0,41 %, was für ETFs im Nachhaltigkeitsbereich wettbewerbsfähig ist.
Transaktionskosten: 165.287 EUR.
7. Nachhaltigkeitsfokus (ESG)
Artikel-8-Fonds nach SFDR (Förderung ökologischer/sozialer Merkmale).
Ausschluss von Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung und Erwachsenenunterhaltung.
Index basiert auf S&P Global Corporate Sustainability Assessment.
Fazit für Anleger:
Der Fonds bietet eine stabile, indexnahe Performance mit leichtem Outperformance-Effekt. Er kombiniert eine breite Diversifikation in führenden Eurozonen-Unternehmen mit einem klaren Nachhaltigkeitsprofil. Die moderate Kostenquote und das stetige Wachstum des Fondsvermögens sind positiv. Für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf ESG-konforme Investments ist der Fonds weiterhin attraktiv.
