Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-RentenStrategie Global
Jahresbericht zum 31. März 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Anlageziel des Deka-RentenStrategie Global ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Anteilklasse PB zum 30. September 2024 gekündigt, was deren Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.
Unternehmensanleihen ausgebaut
Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zunächst zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich.
Wichtige Kennzahlen
Deka-RentenStrategie Global
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
Anteilklasse CF | 5,3% | -4,1% | -1,0% |
Anteilklasse TF | 4,9% | -4,5% | -1,4% |
Anteilklasse PB | 5,4% | -4,1% | -1,0% |
ISIN | |||
Anteilklasse CF | DE000DK2J6P1 | ||
Anteilklasse TF | DE000DK2J6Q9 | ||
Anteilklasse PB | DE000DK2J6R7 |
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-RentenStrategie Global CF
Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider. |
|
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 4.600.158,26 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 38.472,88 |
Optionen | 773.181,72 |
Futures | 3.320.027,90 |
Swaps | 780.673,87 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 15.881.900,76 |
Devisenkassageschäften | 25.544,52 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | 25.419.959,91 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | -14.434.078,24 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | -1.005.046,65 |
Futures | -6.357.497,93 |
Swaps | -6.867.842,61 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -18.316.707,14 |
Devisenkassageschäften | -297.193,37 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | -47.278.365,94 |
An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA zu wieder ansteigenden Renditen führten.
Die Positionierung in Rentenanlagen wurde im Stichtagsvergleich angepasst. Auf Corporate Bonds entfiel zum Stichtag mit 54,2 Prozent die mit Abstand größte Position, gefolgt von Anleihen halbstaatlicher Emittenten (23,7 Prozent inkl. eines Schuldscheindarlehens), Staatsanleihen (16,0 Prozent) und Pfandbriefen (3,1 Prozent), Geldmarktfonds (0,4 Prozent) sowie einer Position in Schuldscheindarlehen (0,3 Prozent). Die Position in Corporate Bonds erfuhr eine deutliche Erhöhung zu Lasten von Staatsanleihen sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Ein Teil der Wertpapiere war weiterhin mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen. Auf derivativer Seite kamen zur Investitionsgradsteuerung in größerem Umfang Zinsterminkontrakte und Optionen zum Einsatz. Devisenderivate und Positionen in Zinsswaps und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) nutzte das Fondsmanagement ebenfalls.
Unter regionalen Aspekten lag ein Fokus auf einer breiten Streuung von Anleihen aus der Eurozone, den USA und Großbritannien. Die höchsten absoluten Gewichtungen in den Emerging Markets entfielen auf Titel aus Mexiko und Brasilien.
In der Berichtsperiode wirkte sich die Erhöhung der in BBB gerateten Anleihen zulasten AA bzw. AAA gerateten Anleihen vorteilhaft aus. Die Verlängerung der Duration sowie eine Beimischung von mexikanischen bzw. brasilianischen Staatsanleihen in Lokalwährung trugen ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei. Negative Effekte lieferte aufgrund der Entwicklung der US-Zinssätze die Allokation der US-Dollar Duration. Ebenfalls kostete die teilweise Absicherung von Kreditrisiken Performance.
Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 5,3 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. plus 4,9 Prozent in der Anteilklasse TF sowie eine Wertsteigerung von 5,4 Prozent in der Anteilklasse PB.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.
Fondsstruktur
Deka-RentenStrategie Global
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
Unternehmensanleihen | 54,3% |
Quasi-Staatsanleihen | 23,7% |
Staatsanleihen | 16,0% |
Besicherte Papiere | 3,1% |
Geldmarktfonds | 0,4% |
Barreserve, Sonstiges | 2,5% |
Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Zinsänderungsrisiken (Änderung des Marktzinsniveaus) und Adressenausfallrisiken.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.
Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. .
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse CF | 0,80% p.a. | 3,00% | keine | Ausschüttung |
Anteilklasse TF** | 1,18% p.a. | keiner | keine | Ausschüttung |
Anteilklasse PB** | 0,75% p.a. | 2,00% | EUR 25.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 31. März 2024.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 628.990.645,73 | 95,43 | |||
Ägypten | 1.232.760,00 | 0,19 | |||
Andorra | 473.750,00 | 0,07 | |||
Australien | 8.627.999,50 | 1,31 | |||
Belgien | 13.433.109,78 | 2,03 | |||
Bermuda | 5.503.857,81 | 0,83 | |||
Brasilien | 10.707.743,04 | 1,63 | |||
Bulgarien | 3.252.700,00 | 0,49 | |||
Chile | 7.879.917,61 | 1,20 | |||
Dänemark | 1.759.912,25 | 0,26 | |||
Deutschland | 29.043.031,06 | 4,40 | |||
Elfenbeinküste | 2.174.404,00 | 0,33 | |||
Finnland | 5.763.638,88 | 0,88 | |||
Frankreich | 60.933.442,63 | 9,23 | |||
Großbritannien | 40.874.666,46 | 6,20 | |||
Indien | 765.828,00 | 0,12 | |||
Indonesien | 3.178.527,94 | 0,49 | |||
Irland | 5.242.755,51 | 0,79 | |||
Island | 5.021.250,00 | 0,76 | |||
Italien | 19.917.940,22 | 3,03 | |||
Japan | 1.998.560,00 | 0,30 | |||
Kaiman-Inseln | 4.905.204,94 | 0,75 | |||
Kanada | 15.414.659,08 | 2,34 | |||
Kenia | 949.911,96 | 0,14 | |||
Kolumbien | 1.890.232,61 | 0,28 | |||
Korea, Republik | 3.374.967,05 | 0,51 | |||
Kroatien | 1.220.328,00 | 0,19 | |||
Litauen | 2.835.009,00 | 0,43 | |||
Luxemburg | 4.341.909,86 | 0,67 | |||
Mauritius | 549.068,67 | 0,08 | |||
Mazedonien | 3.536.220,00 | 0,54 | |||
Mexiko | 14.739.721,93 | 2,24 | |||
Niederlande | 46.119.673,65 | 6,99 | |||
Norwegen | 8.225.318,85 | 1,25 | |||
Österreich | 8.391.404,00 | 1,28 | |||
Polen | 17.195.872,20 | 2,62 | |||
Portugal | 7.148.430,00 | 1,09 | |||
Rumänien | 9.482.155,00 | 1,44 | |||
Saudi-Arabien | 1.844.129,37 | 0,28 | |||
Schweden | 3.924.773,00 | 0,60 | |||
Schweiz | 2.447.715,00 | 0,37 | |||
Serbien | 1.010.205,00 | 0,15 | |||
Singapur | 1.986.432,21 | 0,30 | |||
Slowakei | 3.067.755,00 | 0,47 | |||
Slowenien | 2.691.942,50 | 0,41 | |||
Sonstige | 123.720.890,45 | 18,77 | |||
Spanien | 37.382.081,52 | 5,66 | |||
Thailand | 913.312,02 | 0,14 | |||
Tschechische Republik | 2.464.027,50 | 0,38 | |||
Uruguay | 1.032.068,00 | 0,16 | |||
USA | 64.108.929,01 | 9,70 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 4.290.503,66 | 0,66 | |||
2. Investmentanteile | 310.918,00 | 0,05 | |||
Deutschland | 100.650,00 | 0,02 | |||
Irland | 210.268,00 | 0,03 | |||
3. Zertifikate | 6.589,00 | 0,00 | |||
Deutschland | 6.589,00 | 0,00 | |||
4. Schuldscheindarlehen | 1.947.860,00 | 0,30 | |||
Großbritannien | 1.947.860,00 | 0,30 | |||
5. Derivate | -3.609.349,80 | -0,57 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 18.750.278,53 | 2,84 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.643.121,23 | 2,68 | |||
II. Verbindlichkeiten | -4.867.753,40 | -0,73 | |||
III. Fondsvermögen | 659.172.309,29 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 628.990.645,73 | 95,43 | |||
AUD | 1.818.633,44 | 0,28 | |||
BRL | 16.822.926,39 | 2,55 | |||
EUR | 446.958.287,52 | 67,81 | |||
GBP | 11.221.030,17 | 1,70 | |||
KZT | 2.396.477,41 | 0,36 | |||
MXN | 13.854.015,14 | 2,10 | |||
PHP | 2.502.581,18 | 0,38 | |||
USD | 129.513.080,76 | 19,66 | |||
UYU | 3.492.367,87 | 0,53 | |||
ZAR | 411.245,85 | 0,06 | |||
2. Investmentanteile | 310.918,00 | 0,05 | |||
EUR | 310.918,00 | 0,05 | |||
3. Zertifikate | 6.589,00 | 0,00 | |||
EUR | 6.589,00 | 0,00 | |||
4. Schuldscheindarlehen | 1.947.860,00 | 0,30 | |||
EUR | 1.947.860,00 | 0,30 | |||
5. Derivate | -3.609.349,80 | -0,57 | |||
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 18.750.278,53 | 2,84 | |||
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.643.121,23 | 2,68 | |||
II. Verbindlichkeiten | -4.867.753,40 | -0,73 | |||
III. Fondsvermögen | 659.172.309,29 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.03.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
3) Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen. | ||||||||||
4) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 491.885.122,21 | 74,64 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 491.878.533,21 | 74,64 | ||||||||
EUR | 386.688.541,51 | 58,68 | ||||||||
FR001400OIX5 | 4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 101,251 | 1.215.012,00 | 0,18 | |
ES0265936056 | 5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % | 107,563 | 2.366.375,00 | 0,36 | |
NL0000116150 | 2,7067 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und. | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 86,250 | 345.000,00 | 0,05 | |
DE000A351U49 | 5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 111,149 | 1.222.633,50 | 0,19 | |
DE000A3823H4 | 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 104,493 | 1.253.916,00 | 0,19 | |
XS1992938347 | 5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,126 | 2.002.510,00 | 0,30 | |
XS2772266420 | 3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29 | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % | 100,284 | 1.980.609,00 | 0,30 | |
XS2346206902 | 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 91,729 | 917.285,00 | 0,14 | |
XS2779901482 | 4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 100,251 | 902.259,00 | 0,14 | |
BE6350704175 | 3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 101,638 | 1.626.200,00 | 0,25 | |
XS2164646304 | 2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 90,705 | 1.360.567,50 | 0,21 | |
FR001400I145 | 3,1250 % APRR MTN 23/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,523 | 995.230,00 | 0,15 | |
XS1807305328 | 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % | 82,184 | 1.232.760,00 | 0,19 | |
BE6349638187 | 3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 100,425 | 1.205.100,00 | 0,18 | |
XS1245292807 | 4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,565 | 1.493.475,00 | 0,23 | |
FR001400ORA4 | 4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 100,625 | 1.207.500,00 | 0,18 | |
XS1293505639 | 5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 101,250 | 3.037.500,00 | 0,46 | |
XS2747596315 | 3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/34 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,028 | 1.485.420,00 | 0,23 | |
XS1144088165 | 2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 95,847 | 958.470,00 | 0,15 | |
XS2590758665 | 3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 102,863 | 822.900,00 | 0,12 | |
XS1083986718 | 3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,807 | 1.996.140,00 | 0,30 | |
XS1242413679 | 3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 98,265 | 1.473.975,00 | 0,22 | |
XS1134541306 | 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,120 | 1.486.800,00 | 0,23 | |
XS2737652474 | 6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und. | EUR | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % | 103,900 | 1.168.875,00 | 0,18 | |
XS1664644983 | 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | % | 91,757 | 917.570,00 | 0,14 | |
XS2051664675 | 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 92,330 | 1.384.950,00 | 0,21 | |
XS2762369549 | 4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 100,740 | 1.309.613,50 | 0,20 | |
XS2790910272 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 24/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 100,168 | 1.302.177,50 | 0,20 | |
IT0005586729 | 5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % | 99,627 | 1.768.379,25 | 0,27 | |
PTBCPHOM0066 | 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 94,955 | 1.424.325,00 | 0,22 | |
PTBCPJOM0056 | 8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 111,688 | 1.116.880,00 | 0,17 | |
XS2751667150 | 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 101,783 | 1.119.613,00 | 0,17 | |
XS2743029840 | 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % | 100,726 | 2.316.698,00 | 0,35 | |
XS1709328899 | 1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28 | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | % | 92,169 | 2.212.056,00 | 0,34 | |
XS1829259008 | 1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 97,111 | 1.942.220,00 | 0,29 | |
XS2778272471 | 4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 100,829 | 1.058.699,25 | 0,16 | |
XS2778274410 | 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39 | EUR | 2.000.000 | 3.050.000 | 1.050.000 | % | 100,875 | 2.017.500,00 | 0,31 | |
XS2387929834 | 4,9220 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 100,898 | 2.017.960,00 | 0,31 | |
XS2634687912 | 4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 102,607 | 1.539.097,50 | 0,23 | |
XS2560422581 | 5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 108,037 | 1.296.438,00 | 0,20 | |
XS2739054489 | 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 102,401 | 1.331.213,00 | 0,20 | |
XS2707629056 | 6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34 | EUR | 500.000 | 1.100.000 | 600.000 | % | 105,305 | 526.522,50 | 0,08 | |
XS2684846806 | 7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 100,938 | 1.715.937,50 | 0,26 | |
XS2679904768 | 7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 110,644 | 1.659.652,50 | 0,25 | |
BE0390117803 | 4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 101,193 | 809.544,00 | 0,12 | |
XS2555220941 | 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31 | EUR | 2.000.000 | 1.225.000 | 0 | % | 106,919 | 2.138.380,00 | 0,32 | |
FR001400FB22 | 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35 | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % | 103,257 | 1.342.334,50 | 0,20 | |
FR001400N4M5 | 4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 102,591 | 1.231.092,00 | 0,19 | |
FR001400NDS8 | 3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,499 | 1.014.990,00 | 0,15 | |
XS0207764712 | 2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und. | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % | 90,125 | 180.250,00 | 0,03 | |
FR0013504727 | 1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 87,145 | 1.307.175,00 | 0,20 | |
FR001400N6I8 | 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 101,206 | 1.518.082,50 | 0,23 | |
XS2288824969 | 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S | EUR | 6.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 77,000 | 4.620.000,00 | 0,70 | |
XS2675225531 | 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 | EUR | 1.500.000 | 2.175.000 | 675.000 | % | 103,935 | 1.559.017,50 | 0,24 | |
XS2536817484 | 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34 | EUR | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | % | 107,520 | 1.075.200,00 | 0,16 | |
XS2716887844 | 4,8750 % Bulgarien MTN 23/36 | EUR | 2.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | % | 108,875 | 2.177.500,00 | 0,33 | |
XS2690050682 | 5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 105,995 | 1.589.925,00 | 0,24 | |
XS2641164491 | 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29 | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | % | 103,230 | 1.987.177,50 | 0,30 | |
PTCCCMOM0006 | 8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 105,270 | 2.631.750,00 | 0,40 | |
PTCMG3OM0038 | 8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 102,875 | 1.337.375,00 | 0,20 | |
PTCMGGOM0008 | 10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26 | EUR | 600.000 | 900.000 | 300.000 | % | 106,350 | 638.100,00 | 0,10 | |
FR001400L1E0 | 5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 104,645 | 1.255.734,00 | 0,19 | |
XS2387052744 | 0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 80,803 | 808.025,00 | 0,12 | |
XS2555412001 | 6,6930 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % | 101,395 | 912.555,00 | 0,14 | |
XS1859010685 | 1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 97,153 | 1.360.142,00 | 0,21 | |
FR0010167247 | 3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 94,062 | 940.620,00 | 0,14 | |
XS2189784288 | 6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,875 | 1.977.500,00 | 0,30 | |
FR001400OLD1 | 4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 99,688 | 797.500,00 | 0,12 | |
XS2758114321 | 3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 99,725 | 698.071,50 | 0,11 | |
XS2274815369 | 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 95,855 | 958.550,00 | 0,15 | |
XS1770927629 | 1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 97,591 | 3.903.640,00 | 0,59 | |
XS2081543204 | 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 2.775.000 | % | 92,354 | 1.847.080,00 | 0,28 | |
XS2763029571 | 3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 100,237 | 5.011.825,00 | 0,76 | |
IT0005585622 | 3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 102,010 | 1.734.170,00 | 0,26 | |
FR0012222297 | 4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und. | EUR | 800.000 | 1.500.000 | 700.000 | % | 100,180 | 801.440,00 | 0,12 | |
FR0013203734 | 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48 | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,875 | 2.037.500,00 | 0,31 | |
FR001400M4Z8 | 2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 98,695 | 2.368.680,00 | 0,36 | |
IT0005579997 | 3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 102,389 | 1.535.827,50 | 0,23 | |
FR001400KDS4 | 5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33 | EUR | 1.500.000 | 3.700.000 | 2.200.000 | % | 105,146 | 1.577.182,50 | 0,24 | |
XS2381671671 | 0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 87,000 | 1.305.000,00 | 0,20 | |
XS2648077191 | 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31 | EUR | 1.500.000 | 1.650.000 | 150.000 | % | 102,984 | 1.544.752,50 | 0,23 | |
XS2626691906 | 4,6250 % De Volksbank N.V. MTN 23/27 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 102,325 | 1.125.575,00 | 0,17 | |
DE000DL19WU8 | 3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 97,792 | 1.466.872,50 | 0,22 | |
DE000DL19VZ9 | 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. | EUR | 600.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | % | 85,250 | 511.500,00 | 0,08 | |
DE000A351ZT4 | 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33 | EUR | 1.500.000 | 2.800.000 | 1.300.000 | % | 104,887 | 1.573.297,50 | 0,24 | |
XS2597696124 | 4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29 | EUR | 2.175.000 | 0 | 0 | % | 102,036 | 2.219.283,00 | 0,34 | |
XS2509750233 | 4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 91,587 | 457.935,00 | 0,07 | |
XS2783118131 | 3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31 | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | % | 99,235 | 1.910.273,75 | 0,29 | |
FR001400IIT5 | 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 100,259 | 802.068,00 | 0,12 | |
FR001400IIU3 | 3,6250 % Edenred SE Notes 23/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,645 | 1.006.445,00 | 0,15 | |
FR0011401751 | 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und. | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,879 | 1.997.580,00 | 0,30 | |
XS2381277008 | 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % | 80,320 | 1.365.440,00 | 0,21 | |
XS2751678272 | 5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 102,125 | 919.125,00 | 0,14 | |
XS2770512064 | 4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und. | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % | 99,438 | 2.187.625,00 | 0,33 | |
FR001400KHI6 | 4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 106,050 | 1.696.792,00 | 0,26 | |
XS2623956773 | 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33 | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | % | 104,175 | 1.380.312,13 | 0,21 | |
XS2716891440 | 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28 | EUR | 1.500.000 | 2.875.000 | 1.375.000 | % | 103,432 | 1.551.472,50 | 0,24 | |
AT0000A39UM6 | 4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 101,694 | 1.220.328,00 | 0,19 | |
XS1961057780 | 5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 97,500 | 975.000,00 | 0,15 | |
AT0000A2J645 | 1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 94,007 | 1.410.097,50 | 0,21 | |
AT0000A34QR4 | 4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 103,594 | 1.553.910,00 | 0,24 | |
XS2697970536 | 4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 105,729 | 1.585.935,00 | 0,24 | |
XS2756341314 | 3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,499 | 1.004.985,00 | 0,15 | |
EU000A3K7MW2 | 1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29 | EUR | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | % | 94,230 | 13.192.130,00 | 2,00 | |
EU000A3K4DD8 | 1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 87,031 | 8.703.050,00 | 1,32 | |
EU000A3K4DE6 | 1,1250 % Europaeische Union MTN 22/371) | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 79,938 | 7.993.800,00 | 1,21 | |
EU000A3LNF05 | 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30 | EUR | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | % | 102,215 | 9.199.350,00 | 1,40 | |
EU000A3K4D41 | 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34 | EUR | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | % | 103,123 | 16.499.680,00 | 2,51 | |
EU000A3K4EL9 | 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44 | EUR | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | % | 110,876 | 8.870.080,00 | 1,35 | |
EU000A3K4EU0 | 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50 | EUR | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | % | 100,356 | 4.164.774,00 | 0,63 | |
XS2205081966 | 0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 94,619 | 473.095,00 | 0,07 | |
XS2349472493 | 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 97,234 | 972.335,00 | 0,15 | |
XS2724457457 | 5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 104,724 | 1.570.860,00 | 0,24 | |
XS2606264005 | 4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 | 0 | % | 101,471 | 1.192.278,38 | 0,18 | |
XS2625985945 | 4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27 | EUR | 1.500.000 | 2.100.000 | 600.000 | % | 102,799 | 1.541.985,00 | 0,23 | |
XS2704918478 | 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % | 106,023 | 1.643.356,50 | 0,25 | |
XS2105772201 | 1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 90,171 | 1.352.565,00 | 0,21 | |
XS2748213290 | 4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 101,000 | 1.212.000,00 | 0,18 | |
XS2586739729 | 5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31 | EUR | 1.500.000 | 2.150.000 | 650.000 | % | 105,863 | 1.587.945,00 | 0,24 | |
FR001400LCK1 | 4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30 | EUR | 1.500.000 | 2.300.000 | 800.000 | % | 104,055 | 1.560.825,00 | 0,24 | |
XS2056730323 | 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. | EUR | 1.500.000 | 500.000 | 0 | % | 98,405 | 1.476.075,00 | 0,22 | |
XS2764264789 | 4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 101,786 | 1.832.148,00 | 0,28 | |
XS2322423455 | 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 98,950 | 1.484.250,00 | 0,23 | |
XS2752472436 | 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 101,110 | 1.112.204,50 | 0,17 | |
XS2530443659 | 3,0000 % Íslandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27 | EUR | 3.250.000 | 0 | 0 | % | 97,989 | 3.184.642,50 | 0,48 | |
XS2791972248 | 3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | % | 101,125 | 1.466.305,25 | 0,22 | |
XS2544400786 | 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 100,626 | 1.207.506,00 | 0,18 | |
BE0002475508 | 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,571 | 1.991.420,00 | 0,30 | |
BE0002728096 | 0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 94,855 | 948.545,00 | 0,14 | |
BE0002961424 | 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und. | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 107,063 | 1.070.625,00 | 0,16 | |
FR001400KHX5 | 3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35 | EUR | 1.500.000 | 2.900.000 | 1.400.000 | % | 102,642 | 1.539.630,00 | 0,23 | |
XS1217882171 | 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 | EUR | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 | % | 99,514 | 1.701.680,85 | 0,26 | |
ES0000012E85 | 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 98,869 | 9.886.850,00 | 1,50 | |
XS2678945317 | 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27 | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % | 102,625 | 2.026.833,88 | 0,31 | |
XS2582098930 | 5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 95,571 | 955.710,00 | 0,14 | |
DE000LB2CPE5 | 4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und. | EUR | 600.000 | 1.000.000 | 400.000 | % | 88,625 | 531.750,00 | 0,08 | |
XS2656537664 | 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 | 0 | % | 101,488 | 1.192.478,13 | 0,18 | |
XS2690137299 | 4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 105,040 | 1.260.474,00 | 0,19 | |
XS2743047156 | 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,219 | 992.190,00 | 0,15 | |
XS2406727151 | 5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 84,250 | 842.500,00 | 0,13 | |
XS2758931880 | 3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 99,992 | 1.049.916,00 | 0,16 | |
XS2607040958 | 4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 102,652 | 1.129.172,00 | 0,17 | |
XS2680745119 | 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27 | EUR | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | % | 101,642 | 1.524.622,50 | 0,23 | |
XS2525246901 | 3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29 | EUR | 650.000 | 0 | 0 | % | 99,431 | 646.298,25 | 0,10 | |
XS2716710756 | 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 | 0 | % | 103,724 | 1.115.027,63 | 0,17 | |
XS2598649254 | 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29 | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 102,088 | 1.225.056,00 | 0,19 | |
XS2750306511 | 6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34 | EUR | 500.000 | 900.000 | 400.000 | % | 103,999 | 519.995,00 | 0,08 | |
XS2641055012 | 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 105,420 | 527.100,00 | 0,08 | |
XS2224439385 | 2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 95,125 | 1.426.875,00 | 0,22 | |
XS2778385240 | 5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und. | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | % | 100,438 | 552.406,25 | 0,08 | |
FR001400OF01 | 3,5000 % Pluxee Notes 24/28 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | % | 99,968 | 999.680,00 | 0,15 | |
BE0002977586 | 4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 104,645 | 941.805,00 | 0,14 | |
BE0390123868 | 3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 100,634 | 905.701,50 | 0,14 | |
XS2700245561 | 7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 104,580 | 627.480,00 | 0,10 | |
XS2782937937 | 3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 100,447 | 1.607.144,00 | 0,24 | |
FR001400H2O3 | 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27 | EUR | 1.800.000 | 625.000 | 0 | % | 101,794 | 1.832.292,00 | 0,28 | |
XS2644969425 | 4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 106,007 | 1.590.105,00 | 0,24 | |
FR0014006W65 | 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 95,361 | 1.907.220,00 | 0,29 | |
XS1796266754 | 6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/48 Reg.S2) | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 81,250 | 893.750,00 | 0,14 | |
XS2064786911 | 6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/40 Reg.S | EUR | 1.475.000 | 0 | 0 | % | 86,824 | 1.280.654,00 | 0,19 | |
XS2387734317 | 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34 | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.400.000 | % | 78,500 | 1.570.000,00 | 0,24 | |
XS2293755125 | 0,0000 % Republik Island MTN 21/28 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % | 87,458 | 1.836.607,50 | 0,28 | |
XS2765498717 | 3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34 | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | % | 99,474 | 2.835.009,00 | 0,43 | |
XS1744744191 | 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,046 | 1.960.920,00 | 0,30 | |
XS2582522681 | 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 105,020 | 1.575.300,00 | 0,24 | |
XS2746102479 | 3,6250 % Republik Polen MTN 24/34 | EUR | 3.000.000 | 4.350.000 | 1.350.000 | % | 100,090 | 3.002.700,00 | 0,46 | |
XS2330514899 | 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 68,680 | 2.747.200,00 | 0,42 | |
XS2689948078 | 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 3.425.000 | 1.925.000 | % | 107,206 | 1.608.090,00 | 0,24 | |
XS2770921315 | 5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S | EUR | 2.500.000 | 4.975.000 | 2.475.000 | % | 99,875 | 2.496.875,00 | 0,38 | |
XS2308620793 | 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S | EUR | 1.350.000 | 0 | 500.000 | % | 74,830 | 1.010.205,00 | 0,15 | |
XS2726335099 | 3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36 | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | % | 103,692 | 1.996.061,38 | 0,30 | |
XS1995716211 | 3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 95,310 | 1.429.650,00 | 0,22 | |
XS2715940891 | 4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30 | EUR | 1.500.000 | 3.175.000 | 1.675.000 | % | 103,351 | 1.550.257,50 | 0,24 | |
XS2771418097 | 3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | % | 100,816 | 1.436.620,88 | 0,22 | |
XS2775728269 | 4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % | 101,196 | 1.796.229,00 | 0,27 | |
XS2769892600 | 3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | % | 100,888 | 1.916.872,00 | 0,29 | |
DE000A3827R4 | 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29 | EUR | 1.375.000 | 1.375.000 | 0 | % | 100,748 | 1.385.285,00 | 0,21 | |
AT0000A377W8 | 5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28 | EUR | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | % | 103,146 | 1.031.455,00 | 0,16 | |
SK4000023230 | 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33 | EUR | 2.000.000 | 4.350.000 | 2.350.000 | % | 101,815 | 2.036.300,00 | 0,31 | |
FR001400KZQ1 | 4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29 | EUR | 1.500.000 | 2.100.000 | 600.000 | % | 103,745 | 1.556.167,50 | 0,24 | |
FI4000567102 | 4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 100,785 | 1.108.629,50 | 0,17 | |
XS2781419424 | 3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29 | EUR | 1.625.000 | 1.625.000 | 0 | % | 100,716 | 1.636.635,00 | 0,25 | |
FR001400LZO4 | 4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33 | EUR | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | % | 105,760 | 2.855.506,50 | 0,43 | |
XS2613209670 | 4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,725 | 2.094.500,00 | 0,32 | |
XS1729882024 | 2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47 | EUR | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | % | 93,154 | 1.397.310,00 | 0,21 | |
XS2720095970 | 5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,570 | 1.065.700,00 | 0,16 | |
XS1577960203 | 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 94,040 | 1.880.800,00 | 0,29 | |
FR001400J861 | 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 105,253 | 1.263.030,00 | 0,19 | |
XS2725836410 | 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28 | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 104,264 | 1.094.766,75 | 0,17 | |
XS2722162315 | 4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 103,717 | 1.348.314,50 | 0,20 | |
FR001400M2F4 | 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 102,726 | 1.129.980,50 | 0,17 | |
FR001400M2G2 | 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 104,942 | 2.098.830,00 | 0,32 | |
FR001400L263 | 4,2500 % THALES S.A. MTN 23/31 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 105,377 | 1.159.141,50 | 0,18 | |
XS2435614693 | 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30 | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 85,298 | 4.264.900,00 | 0,65 | |
XS1501166869 | 3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 98,010 | 490.050,00 | 0,07 | |
XS2290960876 | 2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und. | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 81,895 | 409.475,00 | 0,06 | |
XS2785465787 | 3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | % | 100,255 | 1.453.697,50 | 0,22 | |
CH0591979627 | 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 76,181 | 1.142.715,00 | 0,17 | |
ES0380907073 | 6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,309 | 1.063.090,00 | 0,16 | |
XS1078235733 | 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,995 | 1.499.925,00 | 0,23 | |
XS2631848665 | 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,079 | 2.061.570,00 | 0,31 | |
XS2592659671 | 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 | EUR | 1.500.000 | 0 | 225.000 | % | 98,405 | 1.476.075,00 | 0,22 | |
XS2708134023 | 7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83 | EUR | 1.000.000 | 1.600.000 | 600.000 | % | 107,625 | 1.076.250,00 | 0,16 | |
XS2599156192 | 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 106,098 | 1.591.470,00 | 0,24 | |
XS2320759538 | 0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 86,868 | 868.675,00 | 0,13 | |
XS2126084750 | 2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,735 | 1.496.017,50 | 0,23 | |
XS2757511113 | 4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 100,309 | 351.081,50 | 0,05 | |
AT000B121991 | 7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 100,039 | 1.200.468,00 | 0,18 | |
AT000B122270 | 5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 99,887 | 1.298.531,00 | 0,20 | |
XS1910947941 | 5,4720 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,707 | 2.014.130,00 | 0,31 | |
XS2675884733 | 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 112,875 | 1.128.750,00 | 0,17 | |
XS2675884576 | 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und. | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 108,875 | 1.742.000,00 | 0,26 | |
XS2694872594 | 4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29 | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | % | 104,394 | 1.383.220,50 | 0,21 | |
XS2745725155 | 3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | % | 100,735 | 1.359.922,50 | 0,21 | |
DE000A2R8NE1 | 1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 68,913 | 551.300,00 | 0,08 | |
XS2575952853 | 3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,470 | 2.009.400,00 | 0,30 | |
XS2433361719 | 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 94,067 | 1.410.997,50 | 0,21 | |
XS2757520965 | 4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 100,540 | 1.508.100,00 | 0,23 | |
AUD | 1.818.633,44 | 0,28 | ||||||||
AU0000DXAHB0 | 5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26 | AUD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 100,734 | 1.818.633,44 | 0,28 | |
BRL | 13.948.791,78 | 2,11 | ||||||||
XS2285181074 | 5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/28 | BRL | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 89,001 | 1.654.063,10 | 0,25 | |
XS2483844176 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/37 | BRL | 61.310.000 | 61.310.000 | 0 | % | 31,160 | 3.550.470,85 | 0,54 | |
XS2293889759 | 6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28 | BRL | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 90,137 | 1.675.175,39 | 0,25 | |
BRSTNCNTF212 | 10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33 | STK | 40.000 | 40.000 | 0 | BRL | 950,924 | 7.069.082,44 | 1,07 | |
GBP | 8.881.596,44 | 1,35 | ||||||||
XS2748853194 | 5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31 | GBP | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 101,134 | 1.772.301,11 | 0,27 | |
XS2790094523 | 5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35 | GBP | 725.000 | 725.000 | 0 | % | 101,146 | 856.709,62 | 0,13 | |
XS2636324274 | 8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,875 | 1.248.605,36 | 0,19 | |
XS2560994381 | 8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33 | GBP | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 106,521 | 1.244.469,63 | 0,19 | |
DE000A30WF43 | 7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25 | GBP | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | % | 95,875 | 1.120.093,93 | 0,17 | |
BE0390118819 | 6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,632 | 1.175.669,28 | 0,18 | |
XS2640859265 | 8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33 | GBP | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % | 108,948 | 1.463.747,51 | 0,22 | |
KZT | 2.396.477,41 | 0,36 | ||||||||
XS2361431476 | 10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24 | KZT | 1.200.000.000 | 0 | 0 | % | 96,605 | 2.396.477,41 | 0,36 | |
MXN | 13.854.015,14 | 2,10 | ||||||||
XS2580724727 | 0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43 | MXN | 90.000.000 | 0 | 0 | % | 16,697 | 839.232,66 | 0,13 | |
XS2587310421 | 10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33 | MXN | 13.000.000 | 0 | 0 | % | 101,801 | 739.092,76 | 0,11 | |
XS1720700191 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47 | MXN | 150.000.000 | 0 | 0 | % | 11,750 | 984.306,94 | 0,15 | |
XS1792116532 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38 | MXN | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | % | 29,199 | 815.341,23 | 0,12 | |
MX0MGO0000D8 | 7,5000 % Mexiko Bonos 07/27 | STK | 1.000.000 | 800.000 | 500.000 | MXN | 94,687 | 5.288.004,02 | 0,80 | |
MX0MGO0000J5 | 8,5000 % Mexiko Bonos 08/38 | STK | 1.000.000 | 300.000 | 500.000 | MXN | 92,897 | 5.188.037,53 | 0,79 | |
RUB | 0,00 | 0,00 | ||||||||
XS1946883342 | 9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/223) | RUB | 120.000.000 | 0 | 0 | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
USD | 61.830.177,62 | 9,39 | ||||||||
XS1598047550 | 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S | USD | 750.000 | 0 | 0 | % | 99,886 | 694.231,30 | 0,11 | |
XS2072933778 | 3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 88,255 | 2.453.572,42 | 0,37 | |
XS2337067792 | 2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S | USD | 3.550.000 | 0 | 0 | % | 88,125 | 2.899.117,32 | 0,44 | |
US008281BF39 | 5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und. | USD | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | % | 97,625 | 2.759.301,73 | 0,42 | |
US05946KAN19 | 7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34 | USD | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | % | 109,360 | 3.445.670,47 | 0,52 | |
US05946KAR23 | 6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,158 | 937.433,97 | 0,14 | |
US05971KAP49 | 9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und. | USD | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | % | 107,125 | 1.985.450,84 | 0,30 | |
XS2018639539 | 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24 | USD | 1.287.000 | 0 | 2.063.000 | % | 98,552 | 1.175.390,83 | 0,18 | |
USF1R15XL274 | 4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 81,720 | 757.297,75 | 0,11 | |
USF1067PAF39 | 8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S1) | USD | 725.000 | 725.000 | 0 | % | 102,000 | 685.293,30 | 0,10 | |
US15238RAJ14 | 5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S | USD | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % | 99,704 | 1.039.444,33 | 0,16 | |
XS2133064480 | 4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/502) | USD | 4.350.000 | 0 | 0 | % | 67,167 | 2.707.580,39 | 0,41 | |
US219868CF16 | 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27 | USD | 5.000.000 | 0 | 6.000.000 | % | 92,580 | 4.289.685,85 | 0,65 | |
XS2078677213 | 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25 | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 97,720 | 1.358.354,18 | 0,21 | |
XS1827041721 | 4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,681 | 4.618.710,04 | 0,70 | |
XS2356571559 | 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28 | USD | 1.000.000 | 0 | 1.175.000 | % | 86,785 | 804.235,01 | 0,12 | |
US30216KAF93 | 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S | USD | 1.000.000 | 0 | 600.000 | % | 82,640 | 765.828,00 | 0,12 | |
XS2397083820 | 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S | USD | 2.000.000 | 0 | 1.700.000 | % | 73,625 | 1.364.563,06 | 0,21 | |
XS2492384818 | 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S | USD | 2.500.000 | 6.500.000 | 4.000.000 | % | 95,875 | 2.221.179,69 | 0,34 | |
XS2363250833 | 3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 51,500 | 2.386.247,80 | 0,36 | |
USV3855GAA86 | 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S | USD | 600.000 | 0 | 0 | % | 98,750 | 549.068,67 | 0,08 | |
US404280EC98 | 7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 109,023 | 1.010.314,15 | 0,15 | |
XS2048606375 | 4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 98,556 | 913.312,02 | 0,14 | |
XS1444473109 | 1,8200 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26 | USD | 1.268.000 | 0 | 0 | % | 93,080 | 1.093.739,60 | 0,17 | |
XS0210976329 | 3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 97,109 | 899.911,96 | 0,14 | |
XS2747599095 | 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/34 Reg.S | USD | 2.000.000 | 3.650.000 | 1.650.000 | % | 99,500 | 1.844.129,37 | 0,28 | |
USY5S5CGAA01 | 5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S | USD | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | % | 100,329 | 1.348.133,17 | 0,20 | |
XS1978319108 | 3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24 | USD | 750.000 | 0 | 0 | % | 99,935 | 694.571,87 | 0,11 | |
XS2764839945 | 9,7500 % Republik Kenia Notes 24/31 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 102,505 | 949.911,96 | 0,14 | |
US731011AY80 | 5,1250 % Republik Polen Notes 24/34 | USD | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 99,825 | 4.162.844,04 | 0,63 | |
US731011AZ55 | 5,5000 % Republik Polen Notes 24/54 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 99,175 | 919.052,91 | 0,14 | |
USG77265AA73 | 0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S | USD | 550.000 | 0 | 1.000.000 | % | 59,497 | 303.244,98 | 0,05 | |
USF8586CBQ45 | 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S | USD | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 91,530 | 848.206,84 | 0,13 | |
USF8600KAA46 | 10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 106,812 | 1.484.744,23 | 0,23 | |
USF8500RAD47 | 8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S | USD | 2.775.000 | 2.775.000 | 0 | % | 99,550 | 2.560.015,29 | 0,39 | |
XS2099045515 | 4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 98,625 | 913.956,07 | 0,14 | |
XS2122900330 | 3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25 | USD | 2.200.000 | 0 | 0 | % | 97,434 | 1.986.432,21 | 0,30 | |
UYU | 2.460.299,87 | 0,37 | ||||||||
XS2033397550 | 10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24 | UYU | 100.000.000 | 0 | 0 | % | 99,884 | 2.460.299,87 | 0,37 | |
Zertifikate | 6.589,00 | 0,00 | ||||||||
EUR | 6.589,00 | 0,00 | ||||||||
DE000A0S9GB0 | Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. | STK | 100 | 0 | 0 | EUR | 65,890 | 6.589,00 | 0,00 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 134.864.904,20 | 20,45 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 134.864.904,20 | 20,45 | ||||||||
EUR | 60.269.746,01 | 9,13 | ||||||||
XS2774944008 | 6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,250 | 1.032.500,00 | 0,16 | |
FR0013457058 | 0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 75,594 | 1.058.316,00 | 0,16 | |
XS2790191303 | 6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % | 100,175 | 1.202.100,00 | 0,18 | |
XS2628821790 | 6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,405 | 1.064.045,00 | 0,16 | |
XS2759982577 | 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29 | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 100,102 | 975.994,50 | 0,15 | |
XS2558591967 | 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 105,055 | 1.575.817,50 | 0,24 | |
XS2791973642 | 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 99,877 | 1.298.401,00 | 0,20 | |
XS2102912966 | 4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und. | EUR | 1.000.000 | 600.000 | 0 | % | 93,625 | 936.250,00 | 0,14 | |
XS2777442281 | 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 100,941 | 1.413.167,00 | 0,21 | |
XS2794589403 | 5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 99,935 | 1.299.155,00 | 0,20 | |
XS2468979302 | 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 97,350 | 1.460.250,00 | 0,22 | |
XS2032657608 | 7,0000 % Crèdit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 94,750 | 473.750,00 | 0,07 | |
XS2100663579 | 0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 95,846 | 958.460,00 | 0,15 | |
BE6343437255 | 6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 110,340 | 2.758.500,00 | 0,42 | |
XS2661068234 | 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 | 0 | % | 106,189 | 1.937.940,13 | 0,29 | |
XS2767246908 | 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 101,586 | 1.320.618,00 | 0,20 | |
XS2624938739 | 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 102,138 | 1.532.062,50 | 0,23 | |
XS2776890068 | 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36 | EUR | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | % | 100,660 | 1.862.210,00 | 0,28 | |
XS2240507801 | 2,1250 % Informa PLC MTN 20/25 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 97,571 | 1.463.557,50 | 0,22 | |
XS1883352095 | 1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 95,982 | 959.815,00 | 0,15 | |
XS2561647368 | 4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 104,160 | 1.562.400,00 | 0,24 | |
XS2528323780 | 3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,928 | 1.998.560,00 | 0,30 | |
XS2672967234 | 4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28 | EUR | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | % | 101,893 | 1.477.441,25 | 0,22 | |
XS2790333707 | 3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 100,768 | 2.116.117,50 | 0,32 | |
XS2788379126 | 3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 100,579 | 1.709.834,50 | 0,26 | |
XS2793675534 | 4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 100,260 | 501.297,50 | 0,08 | |
XS2413677464 | 10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 114,355 | 1.143.550,00 | 0,17 | |
XS2344384768 | 0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 88,311 | 1.766.220,00 | 0,27 | |
XS2764853425 | 4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30 | EUR | 875.000 | 875.000 | 0 | % | 100,629 | 880.499,38 | 0,13 | |
XS0982711714 | 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,370 | 1.003.700,00 | 0,15 | |
XS2338991941 | 0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31 | EUR | 4.250.000 | 0 | 0 | % | 82,843 | 3.520.806,25 | 0,53 | |
FR001400P3E2 | 4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31 | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | % | 100,474 | 1.331.280,50 | 0,20 | |
XS2645248225 | 4,1250 % Republik Chile Notes 23/34 | EUR | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | % | 102,023 | 4.591.012,50 | 0,70 | |
XS2679898184 | 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30 | EUR | 2.500.000 | 2.800.000 | 300.000 | % | 105,728 | 2.643.200,00 | 0,40 | |
XS2629470845 | 4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 104,140 | 1.145.540,00 | 0,17 | |
XS2679878319 | 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 101,823 | 1.527.337,50 | 0,23 | |
XS2676395077 | 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 103,604 | 1.036.035,00 | 0,16 | |
XS2676395408 | 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 107,882 | 1.078.820,00 | 0,16 | |
DE000A383HC1 | 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 99,725 | 1.495.875,00 | 0,23 | |
XS2532473555 | 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 105,210 | 1.157.310,00 | 0,18 | |
BRL | 2.874.134,61 | 0,44 | ||||||||
US105756BN96 | 10,2500 % Brasilien Bonds 07/28 | BRL | 15.000.000 | 0 | 0 | % | 103,100 | 2.874.134,61 | 0,44 | |
GBP | 2.339.433,73 | 0,35 | ||||||||
XS1998799792 | 7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und. | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,375 | 1.149.301,07 | 0,17 | |
XS2242666779 | 7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,870 | 1.190.132,66 | 0,18 | |
PHP | 2.502.581,18 | 0,38 | ||||||||
XS1906335606 | 3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24 | PHP | 153.000.000 | 0 | 0 | % | 99,417 | 2.502.581,18 | 0,38 | |
USD | 65.435.694,82 | 9,93 | ||||||||
XS2651619285 | 4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 23/33 Reg.S | USD | 775.000 | 775.000 | 0 | % | 98,130 | 704.760,91 | 0,11 | |
XS1633896813 | 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24 | USD | 1.200.000 | 0 | 0 | % | 99,522 | 1.106.722,27 | 0,17 | |
XS2053566068 | 3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 89,936 | 1.666.870,54 | 0,25 | |
USP2000TAE57 | 6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S | USD | 825.000 | 825.000 | 0 | % | 100,000 | 764.525,99 | 0,12 | |
US06738ECN31 | 9,6250 % Barclays PLC FLR Cap.Nts 23/Und. | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 106,250 | 984.616,81 | 0,15 | |
US06738EBN40 | 6,1250 % Barclays PLC FLR Notes 20/Und. | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 96,750 | 896.580,48 | 0,14 | |
USG10367AF01 | 4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S | USD | 3.300.000 | 0 | 0 | % | 97,300 | 2.975.535,17 | 0,45 | |
USP3143NBQ62 | 5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/34 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,300 | 929.478,27 | 0,14 | |
US22535EAK38 | 5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 100,303 | 2.788.504,31 | 0,42 | |
US345397B850 | 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25 | USD | 700.000 | 0 | 0 | % | 97,040 | 629.487,54 | 0,10 | |
USG10367AH66 | 5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S | USD | 1.250.000 | 0 | 0 | % | 96,625 | 1.119.277,64 | 0,17 | |
XS2761357594 | 8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und. | USD | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | % | 101,250 | 1.548.165,14 | 0,23 | |
US46115HBZ91 | 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X | USD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 103,379 | 2.874.020,02 | 0,44 | |
US46647PCQ72 | 6,1156 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27 | USD | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 99,661 | 1.847.104,07 | 0,28 | |
XS1556395710 | 5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 98,925 | 916.736,17 | 0,14 | |
US683234AU21 | 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32 | USD | 7.500.000 | 0 | 0 | % | 84,353 | 5.862.732,83 | 0,89 | |
USL7909CAC12 | 6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S | USD | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 102,575 | 760.448,52 | 0,12 | |
US195325EL56 | 8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35 | USD | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 105,250 | 877.814,85 | 0,13 | |
US195325EM30 | 8,7500 % Republik Kolumbien Bonds 23/53 | USD | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 109,250 | 1.012.417,76 | 0,15 | |
US80386WAA36 | 5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,000 | 1.853.396,35 | 0,28 | |
USP29094AA07 | 6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S2) | USD | 7.000.000 | 0 | 0 | % | 36,372 | 2.359.426,84 | 0,36 | |
US83368RBX98 | 6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 100,721 | 933.384,30 | 0,14 | |
XS2777443768 | 5,1710 % SUCI Second Investment Co. MTN 24/31 | USD | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 100,005 | 3.243.605,78 | 0,49 | |
USP9401JAA53 | 7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S | USD | 1.675.000 | 1.675.000 | 0 | % | 100,250 | 1.556.099,99 | 0,24 | |
US91282CEP23 | 2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32 | USD | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % | 90,934 | 5.898.759,69 | 0,89 | |
US91282CDZ14 | 1,5000 % U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25 | USD | 7.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 96,906 | 6.286.199,15 | 0,95 | |
US91282CHC82 | 3,3750 % U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33 | USD | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % | 93,803 | 13.039.023,43 | 1,98 | |
UYU | 1.032.068,00 | 0,16 | ||||||||
US760942BF85 | 9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33 | UYU | 40.000.000 | 64.000.000 | 24.000.000 | % | 104,750 | 1.032.068,00 | 0,16 | |
ZAR | 411.245,85 | 0,06 | ||||||||
XS1610672708 | 0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48 | ZAR | 141.000.000 | 0 | 0 | % | 5,990 | 411.245,85 | 0,06 | |
Neuemissionen | 1.571.761,19 | 0,24 | ||||||||
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen | 1.571.761,19 | 0,24 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 1.571.761,19 | 0,24 | ||||||||
USD | 1.571.761,19 | 0,24 | ||||||||
XS2725962638 | 7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 113,073 | 1.571.761,19 | 0,24 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | 675.447,13 | 0,10 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 675.447,13 | 0,10 | ||||||||
USD | 675.447,13 | 0,10 | ||||||||
XS2010027451 | 4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29 | USD | 2.975.000 | 0 | 0 | % | 24,500 | 675.447,13 | 0,10 | |
Wertpapier-Investmentanteile | 310.918,00 | 0,05 | ||||||||
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 100.650,00 | 0,02 | ||||||||
EUR | 100.650,00 | 0,02 | ||||||||
DE000ETFL375 | Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | ANT | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 100,650 | 100.650,00 | 0,02 | |
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 210.268,00 | 0,03 | ||||||||
EUR | 210.268,00 | 0,03 | ||||||||
IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares | ANT | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 91,578 | 91.578,00 | 0,01 | |
IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares | ANT | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 118,690 | 118.690,00 | 0,02 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 629.308.152,73 | 95,48 | |||||||
Schuldscheindarlehen | 1.947.860,00 | 0,30 | ||||||||
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25 | OTC | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 97,393 | 1.947.860,00 | 0,30 | |
Summe der Schuldscheindarlehen | EUR | 1.947.860,00 | 0,30 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | 276.302,47 | 0,05 | ||||||||
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Juni 24 | XOSE | JPY | -2.700.000.000 | -28.100,03 | 0,00 | |||||
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 | XEUR | EUR | 60.000.000 | 192.000,00 | 0,03 | |||||
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 | XEUR | EUR | 10.000.000 | -85.000,00 | -0,01 | |||||
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24 | XEUR | EUR | -2.500.000 | -84.000,00 | -0,01 | |||||
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24 | XEUR | EUR | -13.500.000 | -194.710,00 | -0,03 | |||||
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24 | XCBT | USD | 10.000.000 | 34.751,18 | 0,01 | |||||
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 | XEUR | EUR | -10.000.000 | -47.400,00 | -0,01 | |||||
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Juni 24 | XSES | JPY | -2.200.000.000 | -12.121,58 | 0,00 | |||||
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Juni 24 | XSFE | AUD | 17.000.000 | -39.535,85 | -0,01 | |||||
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24 | XCBT | USD | 37.000.000 | 238.407,41 | 0,04 | |||||
Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT) Juni 24 | XSFE | AUD | -52.000.000 | 45.982,27 | 0,01 | |||||
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24 | XCBT | USD | 110.600.000 | -36.894,43 | -0,01 | |||||
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 24 | XCBT | USD | -10.000.000 | -45.900,52 | -0,01 | |||||
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24 | XCBT | USD | 22.500.000 | 338.824,02 | 0,05 | |||||
Optionsrechte | -18.750,00 | 0,00 | ||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | -18.750,00 | 0,00 | ||||||||
EURO Bobl Future (FGBM) Call Mai 24 118 | XEUR | EUR | Anzahl 250 | EUR | -0,075 | -18.750,00 | 0,00 | |||
Summe Zins-Derivate | EUR | 257.552,47 | 0,05 | |||||||
Devisen-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | -174.165,99 | -0,03 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 5.300.000,00 | OTC | -169.441,78 | -0,03 | |||||||
PLN/EUR 7.000.000,00 | OTC | -4.724,21 | 0,00 | |||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -1.523.038,83 | -0,24 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 8.733.956,00 | OTC | 80.262,79 | 0,01 | |||||||
BRL/EUR 62.000.000,00 | OTC | -126.546,85 | -0,02 | |||||||
GBP/EUR 10.000.000,00 | OTC | 20.228,78 | 0,00 | |||||||
MXN/EUR 210.000.000,00 | OTC | -249.275,09 | -0,04 | |||||||
PHP/USD 150.000.000,00 | OTC | 4.972,63 | 0,00 | |||||||
USD/EUR 144.000.000,00 | OTC | -1.252.681,09 | -0,19 | |||||||
Optionsrechte | 21.356,05 | 0,00 | ||||||||
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | 21.356,05 | 0,00 | ||||||||
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024 | OTC | USD | 28.600.000 | % | 0,081 | 21.356,05 | 0,00 | |||
Summe Devisen-Derivate | EUR | -1.675.848,77 | -0,27 | |||||||
Swaps | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsswaps | -42.216,74 | -0,01 | ||||||||
(Erhalten/Zahlen) | ||||||||||
IRS 7.855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027 | OTC | MXN | 20.000.000 | -42.216,74 | -0,01 | |||||
Credit Default Swaps (CDS) | -1.917.594,91 | -0,30 | ||||||||
Protection Buyer | -1.571.757,59 | -0,25 | ||||||||
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026 | OTC | USD | 5.000.000 | -66.058,94 | -0,01 | |||||
CDS CDX.EM. S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028 | OTC | USD | 15.000.000 | 229.958,44 | 0,03 | |||||
CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028 | OTC | USD | 10.000.000 | -665.699,66 | -0,10 | |||||
CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028 | OTC | USD | 5.000.000 | -332.849,83 | -0,05 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2028 | OTC | EUR | 10.000.000 | -765.895,40 | -0,12 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028 | OTC | EUR | 20.000.000 | 28.787,80 | 0,00 | |||||
Protection Seller | -345.837,32 | -0,05 | ||||||||
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026 | OTC | USD | -5.000.000 | -345.837,32 | -0,05 | |||||
Inflation Swaps (IFS) | ||||||||||
Protection Seller | -231.241,85 | -0,04 | ||||||||
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR / CITIGLMD_FRA 15.12.2028 | OTC | STK | 35.000.000 | -231.241,85 | -0,04 | |||||
Summe Swaps | EUR | -2.191.053,50 | -0,35 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 8.010.080,47 | % | 100,000 | 8.010.080,47 | 1,21 | ||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
Landesbank Berlin AG | EUR | 94.792,04 | % | 100,000 | 94.792,04 | 0,01 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CZK | 13,56 | % | 100,000 | 0,54 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | 44.589,22 | % | 100,000 | 112,86 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | 18,18 | % | 100,000 | 1,55 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | PLN | 694,21 | % | 100,000 | 160,77 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | RON | 99,19 | % | 100,000 | 19,95 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 456,65 | % | 100,000 | 39,58 | 0,00 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | 78.517,10 | % | 100,000 | 47.251,35 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 40.974,37 | % | 100,000 | 27.912,36 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 34.273,45 | % | 100,000 | 35.052,67 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 640.352,25 | % | 100,000 | 748.114,39 | 0,11 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HKD | 145,66 | % | 100,000 | 17,25 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 128.863.449,00 | % | 100,000 | 788.903,54 | 0,12 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | MXN | 1.004.366,76 | % | 100,000 | 56.091,07 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NZD | 335.365,66 | % | 100,000 | 185.382,20 | 0,03 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | TRY | 1.725,84 | % | 100,000 | 49,21 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | UAH | 21.978.000,00 | % | 100,000 | 520.235,52 | 0,08 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 6.301.718,79 | % | 100,000 | 5.839.791,30 | 0,89 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | ZAR | 247.884,05 | % | 100,000 | 12.069,91 | 0,00 | ||||
Summe Bankguthaben4) | EUR | 16.366.078,53 | 2,48 | |||||||
Geldmarktfonds | ||||||||||
Gruppeneigene Geldmarktfonds | 2.384.200,00 | 0,36 | ||||||||
LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: Euro | ANT | 50.000,00 | 850.000 | 800.000 | EUR | 47,684 | 2.384.200,00 | 0,36 | |
Summe Geldmarktfonds | EUR | 2.384.200,00 | 0,36 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 18.750.278,53 | 2,84 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 8.950.882,42 | 8.950.882,42 | 1,36 | ||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 4.833.650,41 | 4.833.650,41 | 0,74 | ||||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 416,51 | 416,51 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 273.421,89 | 273.421,89 | 0,04 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 3.580.000,00 | 3.580.000,00 | 0,54 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 17.643.121,23 | 2,68 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -137,45 | -137,45 | 0,00 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -744.886,89 | -744.886,89 | -0,11 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -3.115.882,72 | -3.115.882,72 | -0,47 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -476.846,34 | -476.846,34 | -0,07 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | EUR | -530.000,00 | -530.000,00 | -0,08 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -4.867.753,40 | -0,73 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 659.172.309,29 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 3.878.113,000 | ||||||||
Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 3.629.031,000 | ||||||||
Umlaufende Anteile Klasse PB | STK | 897.674,000 | ||||||||
Anteilwert Klasse CF | EUR | 78,76 | ||||||||
Anteilwert Klasse TF | EUR | 77,98 | ||||||||
Anteilwert Klasse PB | EUR | 78,80 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominal | in EUR | ||||
in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S | USD | 725.000 | 685.293,30 | ||
1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37 | EUR | 10.000.000 | 7.993.800,00 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 8.679.093,30 | 8.679.093,30 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85596 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,69920 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 11,53830 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97777 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 35,07430 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Polen, Zloty | (PLN) | 4,31810 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 25,33950 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Ungarn, Forint | (HUF) | 395,08000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Rumänien, Leu | (RON) | 4,97290 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Ukraine, Hryvnia | (UAH) | 42,24625 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kasachstan, Tenge | (KZT) | 483,73500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Südafrika, Rand | (ZAR) | 20,53735 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,07910 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46797 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Mexiko, Peso | (MXN) | 17,90600 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Brasilien, Real | (BRL) | 5,38075 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Uruguay, Peso | (UYU) | 40,59810 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Philippinen, Peso | (PHP) | 60,78045 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 163,34500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,44270 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,66169 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,80905 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
XSFE | Sydney – Sydney/N.S.W. – ASX Trade24 |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XOSE | Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options |
XSES | Singapur – Singapore Exchange (SGX) |
XCBT | Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000AAR0298 | 0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2613658470 | 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
FR0014006ND8 | 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2579284469 | 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31 | EUR | 0 | 450.000 |
XS1995662027 | 1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29 | EUR | 0 | 600.000 |
XS2644240975 | 4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33 | EUR | 850.000 | 850.000 |
XS2707169111 | 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
XS2341269970 | 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2622275886 | 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27 | EUR | 850.000 | 850.000 |
XS2536431617 | 4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32 | EUR | 0 | 700.000 |
XS2598746290 | 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.175.000 |
XS2711801287 | 7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS1980065301 | 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 2.500.000 |
BE6333133039 | 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
FR001400H8D3 | 4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25 | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS2597991988 | 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27 | EUR | 0 | 1.075.000 |
XS2180008513 | 2,0500 % AT & T Inc. Notes 20/32 | EUR | 0 | 700.000 |
XS2636745882 | 5,1250 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 23/33 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2775027043 | 4,2500 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 24/32 | EUR | 725.000 | 725.000 |
XS2724401588 | 7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2365097455 | 0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2677541364 | 5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
ES0413900939 | 3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS2626699982 | 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2705604234 | 4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
XS2575952424 | 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS1829261087 | 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS2684974046 | 9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS2561182622 | 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2717301365 | 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 |
XS2724428193 | 5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 | EUR | 975.000 | 975.000 |
XS2430951660 | 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.175.000 |
XS2451803063 | 5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2695047659 | 5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28 | EUR | 1.675.000 | 1.675.000 |
XS2781410712 | 5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34 | EUR | 1.375.000 | 1.375.000 |
FR001400F0V4 | 3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31 | EUR | 0 | 1.000.000 |
FR001400CFW8 | 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
FR001400O671 | 4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36 | EUR | 200.000 | 200.000 |
FR001400F075 | 4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28 | EUR | 0 | 800.000 |
IT0005561243 | 5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 |
IT0005583460 | 4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
FR001400DZN3 | 4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29 | EUR | 0 | 700.000 |
FR001400EAY1 | 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2391779134 | 3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2536817211 | 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29 | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS2716887760 | 4,3750 % Bulgarien MTN 23/31 | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 |
XS2264064259 | 1,0000 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 600.000 |
PTCMGAOM0038 | 0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2649712689 | 5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29 | EUR | 900.000 | 900.000 |
ES0840609053 | 7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
XS2676814499 | 4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
XS2726256113 | 4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS2624683301 | 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26 | EUR | 925.000 | 925.000 |
XS2300292617 | 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26 | EUR | 0 | 900.000 |
XS2676413235 | 5,7370 % Ceská Sporitelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2536364081 | 3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.150.000 |
DE000CZ439B6 | 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29 | EUR | 800.000 | 800.000 |
DE000CZ439T8 | 4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
DE000CZ43ZN8 | 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30 | EUR | 0 | 900.000 |
DE000CZ45VC5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2182121827 | 1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS2594907664 | 4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28 | EUR | 0 | 2.500.000 |
FR0013523602 | 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30 | EUR | 0 | 3.000.000 |
FR001400KSZ7 | 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33 | EUR | 600.000 | 600.000 |
FR001400M4O2 | 4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33 | EUR | 700.000 | 700.000 |
FR001400N2M9 | 3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2684860203 | 4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
BE0002989706 | 5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2715918020 | 4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2660380622 | 4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
DE000DL19WL7 | 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.300.000 |
DE000A30VT06 | 5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR | 0 | 1.500.000 |
DE000A0DEN75 | 2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und. | EUR | 0 | 200.000 |
XS2698148702 | 4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 |
XS2010038730 | 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2673536541 | 3,7500 % E.ON SE MTN 23/29 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
PTEDP4OM0025 | 5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
FR001400OP33 | 3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2558395278 | 4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2579293619 | 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2531420656 | 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2312744217 | 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
XS2576550243 | 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2576550086 | 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und. | EUR | 0 | 1.175.000 |
XS2623957078 | 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27 | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 |
XS2315951041 | 1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS2676883114 | 4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
XS1133551405 | 3,9520 % European Investment Bank FLR MTN 14/24 | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS2627121259 | 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29 | EUR | 750.000 | 750.000 |
XS1959498160 | 3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2324724645 | 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2698713695 | 5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 |
XS2605914105 | 3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29 | EUR | 0 | 975.000 |
XS2125145867 | 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2587352340 | 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29 | EUR | 0 | 800.000 |
XS2747270630 | 3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
XS2228892860 | 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2198574209 | 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40 | EUR | 0 | 2.300.000 |
XS2599730822 | 3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30 | EUR | 0 | 1.175.000 |
XS2597113989 | 4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28 | EUR | 0 | 2.400.000 |
FI4000562202 | 5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28 | EUR | 700.000 | 700.000 |
XS2090970521 | 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2723593187 | 4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29 | EUR | 675.000 | 675.000 |
XS2056730679 | 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2483607474 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26 | EUR | 0 | 600.000 |
ES0239140017 | 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2117435904 | 1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27 | EUR | 0 | 950.000 |
XS2322423539 | 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 | EUR | 0 | 1.300.000 |
XS2678939427 | 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und. | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS2463450408 | 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2223762381 | 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2625195891 | 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26 | EUR | 750.000 | 750.000 |
XS1843459782 | 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2633317701 | 4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
FR00140082Z6 | 1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2527421668 | 3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28 | EUR | 0 | 575.000 |
XS2754488851 | 5,1250 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/35 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
BE0002875566 | 3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30 | EUR | 0 | 1.500.000 |
FR001400G412 | 3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33 | EUR | 0 | 1.300.000 |
AT0000A3BMD1 | 5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2764455619 | 3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36 | EUR | 700.000 | 700.000 |
BE0000341504 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 | EUR | 0 | 10.000.000 |
XS2577054716 | 4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27 | EUR | 0 | 1.175.000 |
XS2582195207 | 4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 | EUR | 0 | 1.400.000 |
DE000LB1B2E5 | 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 | EUR | 0 | 700.000 |
XS2628821873 | 4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27 | EUR | 675.000 | 675.000 |
XS2521027446 | 3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2723556572 | 4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30 | EUR | 975.000 | 975.000 |
XS2680046021 | 8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2597999452 | 4,7500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 | EUR | 0 | 2.425.000 |
XS2548080832 | 4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2446386356 | 2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.675.000 |
XS2528858033 | 4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 975.000 |
XS2718201515 | 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31 | EUR | 725.000 | 725.000 |
FR001400H0F5 | 5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28 | EUR | 0 | 300.000 |
XS2713801780 | 6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28 | EUR | 600.000 | 600.000 |
XS1550988643 | 4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48 | EUR | 1.728.000 | 1.728.000 |
XS2488809612 | 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31 | EUR | 0 | 800.000 |
XS1294343337 | 6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und. | EUR | 0 | 1.000.000 |
FR001400GDJ1 | 5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und. | EUR | 600.000 | 600.000 |
FR001400DAO4 | 5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2712523310 | 6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S | EUR | 975.000 | 975.000 |
XS2641927574 | 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29 | EUR | 1.725.000 | 1.725.000 |
XS2643320018 | 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
CH1224575899 | 5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
FR001400E904 | 4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25 | EUR | 0 | 575.000 |
FR001400F0U6 | 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26 | EUR | 0 | 650.000 |
XS2631867533 | 3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31 | EUR | 525.000 | 525.000 |
FR0014007TY9 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25 | EUR | 0 | 20.000.000 |
XS2406936075 | 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S | EUR | 0 | 3.150.000 |
XS2636412210 | 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S | EUR | 4.025.000 | 4.025.000 |
XS2788435050 | 3,5000 % Republik Island MTN 24/34 | EUR | 725.000 | 725.000 |
AT0000A2QRW0 | 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25 | EUR | 0 | 20.000.000 |
AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 | EUR | 0 | 10.000.000 |
XS2689949399 | 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S | EUR | 3.375.000 | 3.375.000 |
XS1768067297 | 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS1934867547 | 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S | EUR | 0 | 3.000.000 |
XS2388562139 | 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2592088400 | 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35 | EUR | 0 | 1.375.000 |
RU000A102CK5 | 1,1250 % Russische Föderation Notes 20/27 | EUR | 0 | 3.000.000 |
RU000A102CL3 | 1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32 | EUR | 0 | 1.500.000 |
RU000A1034K8 | 2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36 | EUR | 0 | 8.600.000 |
XS2743711298 | 3,6250 % RWE AG MTN 24/32 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
DE000A3823S1 | 4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
XS2616008541 | 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26 | EUR | 1.375.000 | 1.375.000 |
XS1003587356 | 7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
FR001400F877 | 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und. | EUR | 0 | 700.000 |
FR001400DZM5 | 4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27 | EUR | 0 | 700.000 |
DK0030528187 | 5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2671251127 | 4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2555209381 | 3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25 | EUR | 0 | 1.350.000 |
FR0013426376 | 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2618731256 | 4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS2597110027 | 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 | EUR | 0 | 2.075.000 |
XS2629062568 | 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26 | EUR | 600.000 | 600.000 |
FR001400AFN1 | 2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2411241693 | 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42 | EUR | 0 | 2.400.000 |
XS2625194225 | 4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30 | EUR | 475.000 | 475.000 |
XS2592301365 | 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31 | EUR | 0 | 950.000 |
FR001400IIO6 | 3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
XS2122485845 | 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2389353181 | 4,9260 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27 | EUR | 0 | 5.000.000 |
XS2617256065 | 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
XS2587306403 | 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28 | EUR | 0 | 550.000 |
XS2511301322 | 2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2557526345 | 3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34 | EUR | 0 | 500.000 |
XS1005342313 | 5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23 | EUR | 0 | 200.000 |
CH1236363391 | 4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31 | EUR | 0 | 650.000 |
BE0390119825 | 4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2558594391 | 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27 | EUR | 0 | 1.875.000 |
XS2680932907 | 5,3750 % Ungarn Bonds 23/33 | EUR | 4.175.000 | 4.175.000 |
XS2753429047 | 4,0000 % Ungarn Bonds 24/29 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
FR001400MLN4 | 4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
XS1953271225 | 4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29 | EUR | 750.000 | 750.000 |
XS2433139966 | 0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2632654161 | 3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29 | EUR | 850.000 | 850.000 |
XS2591848275 | 3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31 | EUR | 0 | 1.250.000 |
FR001400KKC3 | 5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und. | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2550881143 | 4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30 | EUR | 0 | 625.000 |
XS2604697891 | 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26 | EUR | 0 | 400.000 |
DE000A3E5MH6 | 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS1936779245 | 0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24 | EUR | 0 | 1.800.000 |
AT0000A37249 | 4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
XS2592516210 | 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31 | EUR | 0 | 1.075.000 |
XS2262961076 | 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 | EUR | 0 | 400.000 |
XS2399851901 | 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 | EUR | 0 | 800.000 |
GBP | ||||
XS1664647499 | 2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25 | GBP | 0 | 975.000 |
XS2251641267 | 1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26 | GBP | 0 | 1.200.000 |
XS2711945878 | 7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29 | GBP | 850.000 | 850.000 |
GB00BNNGP882 | 0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51 | GBP | 1.250.000 | 5.000.000 |
INR | ||||
US45950VEM46 | 6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24 | INR | 0 | 50.000.000 |
MXN | ||||
XS1562584158 | 0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32 | MXN | 0 | 11.000.000 |
XS1760777604 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48 | MXN | 0 | 80.500.000 |
XS0282382588 | 8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27 | MXN | 0 | 26.000.000 |
SEK | ||||
SE0011426295 | 6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23 | SEK | 0 | 6.400.000 |
USD | ||||
US008281BC08 | 0,7500 % African Development Bank MTN 20/23 | USD | 0 | 4.943.000 |
USG0R4HJAD89 | 6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S | USD | 500.000 | 500.000 |
XS2166383799 | 1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/25 | USD | 0 | 2.000.000 |
XS2389123931 | 1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S | USD | 0 | 2.200.000 |
US04522KAC09 | 0,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 20/23 | USD | 0 | 3.000.000 |
US046353AD01 | 6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37 | USD | 1.500.000 | 1.500.000 |
US05964HAU95 | 5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28 | USD | 3.000.000 | 3.000.000 |
US05565A5R02 | 8,5000 % BNP Paribas S.A.FLR Nts 23/Und. 144A | USD | 3.000.000 | 3.000.000 |
US05565QDW50 | 6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und. | USD | 400.000 | 400.000 |
XS1650033571 | 5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S | USD | 0 | 1.400.000 |
XS2063540038 | 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S | USD | 0 | 5.000.000 |
USN15516AG70 | 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S | USD | 0 | 1.500.000 |
US191241AH15 | 2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30 | USD | 0 | 850.000 |
US219868CD67 | 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 | USD | 0 | 6.000.000 |
USL20041AF38 | 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
USF2R125CJ25 | 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S | USD | 0 | 1.950.000 |
XS2125308085 | 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S | USD | 0 | 5.000.000 |
US29874QEK67 | 5,6401 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24 | USD | 0 | 7.000.000 |
XS2618838564 | 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S | USD | 1.225.000 | 1.225.000 |
US4581X0DT22 | 5,5621 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26 | USD | 0 | 9.000.000 |
US4581X0ED60 | 5,6408 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 22/27 | USD | 0 | 5.000.000 |
US459058HC08 | 5,6615 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24 | USD | 0 | 10.000.000 |
US45906M2B63 | 5,7407 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24 | USD | 0 | 10.000.000 |
US459058JU87 | 5,7311 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 21/31 | USD | 0 | 10.000.000 |
US46514BRM18 | 5,7500 % Israel Bonds 24/54 | USD | 2.475.000 | 2.475.000 |
XS2722281081 | 6,2500 % Israel MTN 23/27 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
XS2730249997 | 10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S | USD | 775.000 | 775.000 |
XS2399149694 | 2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S | USD | 0 | 2.200.000 |
XS2602742285 | 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S | USD | 1.700.000 | 1.700.000 |
XS2159975619 | 2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S | USD | 0 | 5.000.000 |
XS2634075399 | 7,5000 % MVM Energetika Zrt. Bonds 23/28 | USD | 1.750.000 | 1.750.000 |
US71647NBK46 | 6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
USY70902AB04 | 4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
XS2779850630 | 7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S | USD | 1.125.000 | 1.125.000 |
US698299AD63 | 8,8750 % Republik Panama Bonds 97/27 | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2571922884 | 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S | USD | 0 | 1.826.000 |
XS2571923007 | 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S | USD | 0 | 1.350.000 |
US77586TAD81 | 4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S | USD | 0 | 5.000.000 |
US900123DJ66 | 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30 | USD | 2.800.000 | 2.800.000 |
USY7758EEF44 | 5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S | USD | 0 | 675.000 |
XS2621004642 | 4,6250 % The Metropolis of Tokyo Notes 23/26 Reg.S | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
USH42097ES26 | 9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S | USD | 400.000 | 400.000 |
USH42097ER43 | 9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S | USD | 600.000 | 600.000 |
XS2010026305 | 5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S | USD | 0 | 1.675.000 |
UZS | ||||
XS2264056313 | 14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S | UZS | 0 | 19.700.000.000 |
ZAR | ||||
XS1388872605 | 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31 | ZAR | 0 | 22.000.000 |
ZAG000106998 | 8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 | ZAR | 0 | 100.000.000 |
ZAG000125972 | 8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35 | ZAR | 0 | 62.000.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
DOP | ||||
USP3579ECQ81 | 13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S | DOP | 0 | 19.000.000 |
EUR | ||||
XS2644414125 | 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2106568806 | 5,8700 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S | EUR | 0 | 1.200.000 |
XS2780025511 | 3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
XS2314652194 | 6,4400 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2694995163 | 3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28 | EUR | 400.000 | 400.000 |
XS2598332133 | 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.325.000 |
XS2267889991 | 2,0000 % Autostrade per L’Italia S.p.A. MTN 20/28 | EUR | 0 | 1.500.000 |
IT0005571309 | 9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und. | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 |
XS2585932275 | 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29 | EUR | 0 | 1.400.000 |
XS2621007231 | 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28 | EUR | 775.000 | 775.000 |
XS2394063437 | 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2610788569 | 3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S | EUR | 575.000 | 575.000 |
XS2109448006 | 7,3320 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2521013909 | 3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29 | EUR | 0 | 475.000 |
XS2628785466 | 4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S | EUR | 875.000 | 875.000 |
XS2428716000 | 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32 | EUR | 0 | 1.450.000 |
XS2673433814 | 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 |
BE6342251038 | 5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und. | EUR | 0 | 300.000 |
XS2656464844 | 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S | EUR | 1.575.000 | 1.575.000 |
XS2417188245 | 6,2920 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2071971498 | 2,9918 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS2778270772 | 6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29 | EUR | 475.000 | 475.000 |
XS2586123965 | 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 | EUR | 0 | 850.000 |
XS2774392638 | 5,5000 % Forvia SE Notes 24/31 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 |
XS2154335363 | 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
XS2607183980 | 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26 | EUR | 0 | 650.000 |
DE000A30VGD9 | 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 | EUR | 0 | 1.900.000 |
XS2624938655 | 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27 | EUR | 725.000 | 725.000 |
ES0344251022 | 4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
XS2677668357 | 4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS2622214745 | 4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25 | EUR | 2.275.000 | 2.275.000 |
XS2321537255 | 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S | EUR | 0 | 525.000 |
XS2444273168 | 2,3750 % Mexiko Notes 22/30 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2754067242 | 4,4899 % Mexiko Notes 24/32 | EUR | 1.575.000 | 1.575.000 |
XS2301390089 | 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28 | EUR | 0 | 2.075.000 |
XS2362994068 | 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 |
XS2639027346 | 7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS2436807940 | 1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
XS1568874983 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS1824425182 | 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2589820294 | 4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2494945939 | 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.525.000 |
XS2629468278 | 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30 | EUR | 800.000 | 800.000 |
XS1961852750 | 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S | EUR | 0 | 1.075.000 |
XS2678111050 | 4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS1562623584 | 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S | EUR | 0 | 2.100.000 |
FR001400M1X9 | 6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
XS2181959110 | 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2778764188 | 3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36 | EUR | 625.000 | 625.000 |
XS2681940297 | 7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
XS2782800713 | 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29 | EUR | 950.000 | 950.000 |
XS2626022573 | 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28 | EUR | 375.000 | 375.000 |
GBP | ||||
XS2403928877 | 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26 | GBP | 0 | 6.000.000 |
NZD | ||||
NZIIBDT004C8 | 2,5000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 14/35 | NZD | 0 | 10.000.000 |
USD | ||||
US00828EEP07 | 4,3750 % African Development Bank MTN 22/27 | USD | 0 | 2.500.000 |
XS1892247963 | 5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23 | USD | 0 | 4.400.000 |
XS2641777235 | 5,2330 % Almarai Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 23/33 | USD | 1.800.000 | 1.800.000 |
US037833ES58 | 4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26 | USD | 650.000 | 650.000 |
USN06537AD10 | 4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S | USD | 0 | 500.000 |
XS1951093894 | 7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und. | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
USP3143NBT02 | 6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
XS2278534099 | 5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28 | USD | 0 | 700.000 |
USP37110AS59 | 6,1500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 23/33 Reg.S | USD | 450.000 | 450.000 |
USU3149FAB59 | 2,3750 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. Notes 20/31 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
USP58072AY87 | 6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S | USD | 700.000 | 700.000 |
US49177JAA07 | 5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A | USD | 0 | 225.000 |
US49177JAE29 | 5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A | USD | 0 | 550.000 |
US91087BAX82 | 6,3380 % Mexiko Notes 23/53 | USD | 350.000 | 350.000 |
US91087BAZ31 | 6,0000 % Mexiko Notes 24/36 | USD | 200.000 | 200.000 |
USC68012AC42 | 1,1250 % OMERS Finance Trust Notes 20/23 Reg.S | USD | 0 | 15.000.000 |
US71654QDC33 | 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30 | USD | 0 | 750.000 |
US71654QDH20 | 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 | USD | 0 | 1.000.000 |
USL7909CAD94 | 6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S | USD | 250.000 | 250.000 |
US698299BT07 | 6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35 | USD | 0 | 500.000 |
US698299BV52 | 6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54 | USD | 0 | 1.300.000 |
US698299BX19 | 7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31 | USD | 1.300.000 | 1.300.000 |
US83368TBM99 | 4,6770 % Société Générale S.A. MTN 22/27 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
XS2530049837 | 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S | USD | 0 | 2.000.000 |
US912828H458 | 0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25 | USD | 7.500.000 | 7.500.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CAD | ||||
CA32117DAD62 | 2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32 | CAD | 0 | 500.000 |
CHF | ||||
CH0448036266 | 3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23 | CHF | 0 | 2.500.000 |
CH0367206668 | 0,3750 % Verizon Communications Inc. Anl. 17/23 | CHF | 0 | 2.500.000 |
EUR | ||||
DE000BLB7VS4 | 3,3980 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23 | EUR | 0 | 4.000.000 |
DE000A3LP8M8 | 2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code’T. O. S 04/Und. | EUR | 200.000 | 200.000 |
XS2102238867 | 3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2680393761 | 5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN Tr.2 23/31 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 |
XS2262806933 | 2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S | EUR | 0 | 4.000.000 |
XS1824425265 | 5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
XS2239061927 | 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24 | EUR | 0 | 4.000.000 |
HUF | ||||
XS2404252970 | 2,7500 % International Finance Corp. MTN 21/23 | HUF | 0 | 1.550.000.000 |
JPY | ||||
JP560800BJ84 | 0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23 | JPY | 0 | 200.000.000 |
NZD | ||||
NZIIBDT003C0 | 3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30 | NZD | 0 | 5.000.000 |
UAH | ||||
UA4000207880 | 9,9900 % Ukraine Bonds 19/24 | UAH | 0 | 220.000.000 |
USD | ||||
XS2130327047 | 5,6320 % European Investment Bank FLR MTN 20/24 Reg.S | USD | 0 | 7.000.000 |
US556079AF83 | 6,7980 % Macquarie Bank Ltd. MTN 23/33 144A | USD | 1.500.000 | 1.500.000 |
Geldmarktpapiere | ||||
USD | ||||
US912796YN33 | 0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/23 | USD | 0 | 3.000.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 979.049 | |
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), | |||
Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 339.893 | |
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), | |||
Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB)) | |||
Optionsrechte | |||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 27.300 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 14.100 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 29.125 | |
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM)) | |||
Währungsderivate | |||
Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||
Optionsrechte auf Devisen | |||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||
EUR/HUF | EUR | 10.710.000 | |
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
EUR/JPY | EUR | 7.096.650 | |
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||
EUR/HUF | EUR | 10.920.000 | |
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
EUR/JPY | EUR | 8.886.625 | |
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 3.761 | |
AUD/GBP | EUR | 6.646 | |
AUD/NZD | EUR | 13.687 | |
BRL/EUR | EUR | 261.812 | |
CAD/EUR | EUR | 10.277 | |
CHF/EUR | EUR | 17.412 | |
GBP/EUR | EUR | 135.837 | |
INR/EUR | EUR | 8.364 | |
JPY/CHF | EUR | 6.201 | |
MXN/EUR | EUR | 133.263 | |
NOK/EUR | EUR | 2.806 | |
NOK/SEK | EUR | 19.567 | |
NZD/EUR | EUR | 111.705 | |
PHP/USD | EUR | 50.321 | |
PLN/EUR | EUR | 5.098 | |
SEK/EUR | EUR | 3.666 | |
USD/EUR | EUR | 1.739.988 | |
ZAR/EUR | EUR | 17.978 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 6.234 | |
AUD/GBP | EUR | 3.311 | |
AUD/NZD | EUR | 13.747 | |
BRL/EUR | EUR | 261.812 | |
CAD/EUR | EUR | 13.069 | |
CHF/EUR | EUR | 17.417 | |
GBP/EUR | EUR | 147.634 | |
HUF/EUR | EUR | 60 | |
INR/EUR | EUR | 11.188 | |
JPY/CHF | EUR | 6.260 | |
MXN/EUR | EUR | 152.514 | |
NOK/EUR | EUR | 1.879 | |
NOK/SEK | EUR | 19.479 | |
NZD/EUR | EUR | 122.965 | |
PHP/USD | EUR | 52.957 | |
PLN/EUR | EUR | 5.036 | |
SEK/EUR | EUR | 3.867 | |
USD/EUR | EUR | 1.969.592 | |
ZAR/EUR | EUR | 17.509 | |
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||
Zinsswaps | EUR | 94.765 | |
(Erhalten/Zahlen) | |||
(Basiswert(e): IRS 5,1575% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM03 AUD/ 4,0525% AUD) | |||
Inflation Swaps (IFS) | |||
Protection Buyer: | EUR | 30.940 | |
(Basiswert(e): IFS 2,73167% / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP) | |||
Protection Seller: | EUR | 10.300 | |
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR) | |||
Credit Default Swaps (CDS) | |||
Protection Buyer: | EUR | 69.509 | |
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S39 V1 5Y) | |||
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
befristet | EUR | 5.346 | |
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S) | |||
unbefristet | EUR | 391.874 |
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25, 0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26, 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26, 0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25, 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26, 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27, 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28, 1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S, 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30, 2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26, 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34, 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S, 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25, 3,1250 % APRR MTN 23/30, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26, 3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31, 3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/31, 3,6250 % Republik Polen MTN 24/34, 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33, 3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29, 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33, 3,7500 % E.ON SE MTN 23/29, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26, 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32, 3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29, 3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29, 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44, 4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Ungarn Bonds 24/29, 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28, 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27, 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % Republik Chile Notes 23/34, 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28, 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33, 4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31, 4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und., 4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27, 4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27, 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26, 4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29, 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und., 4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30, 4,7500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29, 4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28, 4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28, 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31, 4,8750 % Bulgarien MTN 23/36, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29, 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28, 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28, 5,4720 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29, 5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28, 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33, 5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und., 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33, 5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47, 5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31, 5,9430 % EDP – Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33, 6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6930 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25, 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27, 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und., 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S, 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S, 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und., 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S, 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und., 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 5,78 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 82.891.963 Euro. |
Deka-RentenStrategie Global (CF)
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 283.772.918,48 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -5.173.828,38 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | 11.776.078,02 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 49.424.408,02 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 49.424.408,02 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -37.648.330,00 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 229.734,49 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.824.882,04 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.972.919,69 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 22.601.688,45 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 305.429.784,65 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.03.2021 | 306.738.762,51 | 97,03 | |
31.03.2022 | 330.308.396,26 | 83,54 | |
31.03.2023 | 283.772.918,48 | 76,17 | |
31.03.2024 | 305.429.784,65 | 78,76 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.04.2023 – 31.03.2024 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 500.870,11 | 0,13 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 10.515.002,95 | 2,71 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 598.875,00 | 0,15 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -484,27 | -0,00 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 599.359,27 | 0,15 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 5.472,65 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 16.185,93 | 0,00 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 16.185,93 | 0,00 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -9.769,58 | -0,00 | ||
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -9.769,58 | -0,00 | |||
10. | Sonstige Erträge | 227.854,86 | 0,06 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 373,75 | 0,00 | |||
davon Kompensationszahlungen | 227.481,11 | 0,06 | |||
Summe der Erträge | 11.854.491,92 | 3,06 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -38.003,24 | -0,01 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -2.330.260,40 | -0,60 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -377.548,35 | -0,10 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -5.341,30 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -7.440,17 | -0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -8.544,09 | -0,00 | |||
davon Kostenpauschale | -350.539,64 | -0,09 | |||
davon Ratinggebühren | -5.683,15 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -2.745.811,99 | -0,71 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 9.108.679,93 | 2,35 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 25.419.959,91 | 6,55 | ||
2. | Realisierte Verluste | -47.278.365,94 | -12,19 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -21.858.406,03 | -5,64 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.749.726,10 | -3,29 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.972.919,69 | 1,28 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 22.601.688,45 | 5,83 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 27.574.608,14 | 7,11 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 14.824.882,04 | 3,82 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt. | |||
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
3) Ausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.749.726,10 | -3,29 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen1) | 21.824.510,52 | 5,63 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
III. | Gesamtausschüttung2) | 9.074.784,42 | 2,34 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung3) | 9.074.784,42 | 2,34 |
Umlaufende Anteile: Stück 3.878.113 |
Deka-RentenStrategie Global (TF)
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 280.844.189,43 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -5.055.402,75 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | -5.912.436,11 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 30.567.657,45 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 30.567.657,45 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -36.480.093,56 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -273.049,55 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 13.402.109,58 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.765.404,39 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 21.498.315,04 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 283.005.410,60 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.03.2021 | 330.335.295,96 | 96,38 | |
31.03.2022 | 336.248.090,07 | 82,98 | |
31.03.2023 | 280.844.189,43 | 75,71 | |
31.03.2024 | 283.005.410,60 | 77,98 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.04.2023 – 31.03.2024 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 464.806,69 | 0,13 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 9.761.000,39 | 2,69 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 555.966,74 | 0,15 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -449,46 | -0,00 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 556.416,20 | 0,15 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 5.078,40 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 15.030,85 | 0,00 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 15.030,85 | 0,00 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -9.067,52 | -0,00 | ||
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -9.067,52 | -0,00 | |||
10. | Sonstige Erträge | 211.599,20 | 0,06 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 346,50 | 0,00 | |||
davon Kompensationszahlungen | 211.252,70 | 0,06 | |||
Summe der Erträge | 11.004.414,75 | 3,03 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -35.301,07 | -0,01 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -3.191.532,27 | -0,88 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -350.559,31 | -0,10 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -4.960,04 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -6.906,87 | -0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -7.932,05 | -0,00 | |||
davon Kostenpauschale | -325.489,72 | -0,09 | |||
davon Ratinggebühren | -5.270,63 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -3.577.392,65 | -0,99 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 7.427.022,10 | 2,05 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 23.600.059,84 | 6,50 | ||
2. | Realisierte Verluste | -43.888.691,79 | -12,09 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -20.288.631,95 | -5,59 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.861.609,85 | -3,54 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.765.404,39 | 1,31 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 21.498.315,04 | 5,92 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 26.263.719,43 | 7,24 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 13.402.109,58 | 3,69 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt. | |||
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
3) Ausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.861.609,85 | -3,54 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen1) | 20.264.833,09 | 5,58 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
III. | Gesamtausschüttung2) | 7.403.223,24 | 2,04 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung3) | 7.403.223,24 | 2,04 |
Umlaufende Anteile: Stück 3.629.031 |
Deka-RentenStrategie Global (PB)
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 75.037.805,54 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -1.347.215,34 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | -6.579.112,75 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.286.323,93 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 5.286.323,93 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -11.865.436,68 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -194.033,02 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.819.669,55 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.214.972,12 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 5.519.637,35 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 70.737.113,98 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.03.2021 | 90.979.235,50 | 97,04 | |
31.03.2022 | 85.681.385,76 | 83,56 | |
31.03.2023 | 75.037.805,54 | 76,18 | |
31.03.2024 | 70.737.113,98 | 78,80 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.04.2023 – 31.03.2024 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 115.978,15 | 0,13 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.434.674,72 | 2,71 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 138.664,66 | 0,15 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -112,06 | -0,00 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 138.776,72 | 0,15 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 1.267,13 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 3.747,45 | 0,00 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 3.747,45 | 0,00 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -2.262,02 | -0,00 | ||
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -2.262,02 | -0,00 | |||
10. | Sonstige Erträge | 52.755,40 | 0,06 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 86,57 | 0,00 | |||
davon Kompensationszahlungen | 52.668,83 | 0,06 | |||
Summe der Erträge | 2.744.825,49 | 3,06 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -8.798,74 | -0,01 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -506.211,63 | -0,56 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -87.481,73 | -0,10 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -1.236,60 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -1.722,70 | -0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -1.979,78 | -0,00 | |||
davon Kostenpauschale | -81.226,61 | -0,09 | |||
davon Ratinggebühren | -1.316,04 | -0,00 | |||
Summe der Aufwendungen | -602.492,10 | -0,67 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 2.142.333,39 | 2,39 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 5.885.717,28 | 6,56 | ||
2. | Realisierte Verluste | -10.942.990,59 | -12,19 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -5.057.273,31 | -5,63 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.914.939,92 | -3,25 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.214.972,12 | 1,35 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 5.519.637,35 | 6,15 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 6.734.609,47 | 7,50 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.819.669,55 | 4,26 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt. | |||
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
3) Ausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.914.939,92 | -3,25 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen1) | 5.051.404,04 | 5,63 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
III. | Gesamtausschüttung2) | 2.136.464,12 | 2,38 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung3) | 2.136.464,12 | 2,38 |
Umlaufende Anteile: Stück 897.674 |
Anhang.
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | |
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR | 670.892.506,92 |
Vertragspartner der derivativen Geschäfte | |
Barclays Bank Ireland PLC | |
BNP Paribas S.A. | |
BofA Securities Europe S.A. | |
Citigroup Global Markets Europe AG | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | |
Goldman Sachs Bank Europe SE | |
HSBC Continental Europe S.A. | |
J.P. Morgan SE | |
J.P. Morgan Securities PLC | |
UBS AG [London Branch] |
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 3.580.000,00 |
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 530.000,00 |
davon: | ||
Bankguthaben | EUR | 530.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
50% ICE BofA BB-B Global High Yield Constrained Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPM GBI-EM Global Diversified Europe hedged in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,67%
größter potenzieller Risikobetrag 2,95%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,21%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
220,19%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
---|---|---|
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 8.679.093,30 |
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 10.040.852,00 |
davon: | ||
Aktien | EUR | 10.040.852,00 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 16.185,93 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 5.341,30 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF | EUR | 15.030,85 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF | EUR | 4.960,04 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB | EUR | 3.747,45 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB | EUR | 1.236,60 |
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 3.878.113 |
Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 3.629.031 |
Umlaufende Anteile Klasse PB | STK | 897.674 |
Anteilwert Klasse CF | EUR | 78,76 |
Anteilwert Klasse TF | EUR | 77,98 |
Anteilwert Klasse PB | EUR | 78,80 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF | 0,92% | |
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF | 1,30% | |
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB | 0,87% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 0,20 | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | 0,20 | |
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares | 0,50 | |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares | 0,20 | |
Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 373,75 |
Kompensationszahlungen | EUR | 227.481,11 |
Anteilklasse TF | ||
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 346,50 |
Kompensationszahlungen | EUR | 211.252,70 |
Anteilklasse PB | ||
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 86,57 |
Kompensationszahlungen | EUR | 52.668,83 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 5.341,30 |
EMIR-Kosten | EUR | 7.440,17 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 8.544,09 |
Kostenpauschale | EUR | 350.539,64 |
Ratinggebühren | EUR | 5.683,15 |
Anteilklasse TF | ||
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 4.960,04 |
EMIR-Kosten | EUR | 6.906,87 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 7.932,05 |
Kostenpauschale | EUR | 325.489,72 |
Ratinggebühren | EUR | 5.270,63 |
Anteilklasse PB | ||
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 1.236,60 |
EMIR-Kosten | EUR | 1.722,70 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 1.979,78 |
Kostenpauschale | EUR | 81.226,61 |
Ratinggebühren | EUR | 1.316,04 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 368.973,24 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung | EUR | 63.521.373,38 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 47.888.259,53 |
davon variable Vergütung | EUR | 15.633.113,85 |
Zahl der Mitarbeitenden der KVG | 489 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** | EUR | 8.109.790,91 |
Geschäftsführer | EUR | 2.091.060,65 |
weitere Risk Taker | EUR | 2.336.833,98 |
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen | EUR | 434.400,67 |
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 3.247.495,61 |
* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
---|---|---|
Verzinsliche Wertpapiere | 8.679.093,30 | 1,32 |
10 größte Gegenparteien | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 8.679.093,30 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 8.679.093,30 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 10.040.852,00 | |
Ertrags- und Kostenanteile | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
Ertragsanteil des Fonds | 34.991,79 | 100,00 |
Kostenanteil des Fonds | 11.547,32 | 33,00 |
Ertragsanteil der KVG | 11.547,32 | 33,00 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,38% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
---|---|---|
ASML Holding N.V. | 8.922.000,00 | |
SAP SE | 1.118.852,00 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1 | |
Clearstream Banking Frankfurt | 10.040.852,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
andere Konten/Depots | 0,00% | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 25. Juni 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentenStrategie Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentenStrategie Global unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 27. Juni 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |