IPConcept (Luxemburg) S.A.
Luxemburg-Strassen
EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Hard Value Fund
Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2024
Inhalt
Hard Value Fund
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Anhang
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
Hard Value Fund
Anteilklassenmerkmale des Fonds
| Hard Value Fund I dist. | Hard Value Fund R dist. | Hard Value Fund S dist. | |
| Auflegungsdatum Fonds | 23. November 2022 | 23. November 2022 | 23. November 2022 |
| Auflegungsdatum Anteilklasse | 2. Januar 2023 | 2. Januar 2023 | 2. Januar 2023 |
| Anteilklassenwährung | EUR | EUR | EUR |
| WKN | A3D1ZQ | A3D1ZP | A3D2YL |
| ISIN | DE000A3D1ZQ9 | DE000A3D1ZP1 | DE000A3D2YL1 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 1.540,000 | 18.974,012 | 22.850,000 |
| Anteilwert (in Anteilklassenwährung) | 121,04 | 119,21 | 123,30 |
| Anleger | Private Anleger | Private Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag | bis zu 5% p.a., | bis zu 5% p.a., | keiner |
| derzeit 0% p.a. | derzeit 3% p.a. | ||
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner | keiner |
| Mindestanlagesumme1) | 50.000,00 EUR | keine | 500.000,00 EUR |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,25 % p.a., | bis zu 1,65 % p.a., | bis zu 0,85 % p.a., |
| derzeit 1,20 % p.a. | derzeit 1,60 % p.a. | derzeit 0,80 % p.a. |
Vermögensübersicht
| Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens2) |
|
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Aktien – Gliederung nach Branche | ||
| Industrie | 1.524.399,74 | 28,95 |
| Energie | 1.083.095,16 | 20,57 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 786.802,54 | 14,94 |
| Basiskonsumgüter | 574.866,50 | 10,92 |
| Finanzwesen | 336.243,00 | 6,39 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 135.000,00 | 2,56 |
| Gesundheitswesen | 110.641,69 | 2,10 |
| Summe | 4.551.048,63 | 86,43 |
| 2. Zertifikate | 128.593,50 | 2,44 |
| 3. Bankguthaben | 604.083,09 | 11,47 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.684,55 | 0,24 |
| Summe | 5.296.409,77 | 100,58 |
| II. Verbindlichkeiten | -30.767,42 | -0,58 |
| III. Fondsvermögen | 5.265.642,35 | 100,00 |
1) Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.
2) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
Vermögensaufstellung
| ISIN Gattungsbezeichnung |
Stück bzw. Anteile bzw. WHG |
Bestand 31.05.24 |
Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum |
Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum |
WHG | Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Fonds- vermögen |
| Börsengehandelte Wertpapiere Aktien | ||||||||
| Dänemark | ||||||||
| DK0062498333 Novo-Nordisk AS |
STK | 900,00 | 0,00 | 0,00 | DKK | 916,9000 | 110.641,69 | 2,10 |
| 110.641,69 | 2,10 | |||||||
| Deutschland | ||||||||
| DE0008404005 Allianz SE |
STK | 500,00 | 150,00 | 0,00 | EUR | 265,7000 | 132.850,00 | 2,52 |
| DE0005810055 Dte. Börse AG |
STK | 550,00 | 270,00 | 0,00 | EUR | 179,7000 | 98.835,00 | 1,88 |
| DE000HAG0005 HENSOLDT AG |
STK | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 36,8000 | 114.080,00 | 2,17 |
| DE0008430026 Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München |
STK | 230,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 454,6000 | 104.558,00 | 1,99 |
| DE0007030009 Rheinmetall AG |
STK | 300,00 | 0,00 | 60,00 | EUR | 516,6000 | 154.980,00 | 2,94 |
| 605.303,00 | 11,50 | |||||||
| Frankreich | ||||||||
| FR0000121329 THALES S.A. |
STK | 850,00 | 350,00 | 0,00 | EUR | 164,3000 | 139.655,00 | 2,65 |
| FR0000120271 TotalEnergies SE |
STK | 1.900,00 | 800,00 | 0,00 | EUR | 65,3100 | 124.089,00 | 2,36 |
| 263.744,00 | 5,01 | |||||||
| Griechenland | ||||||||
| GRS282183003 Jumbo S.A. |
STK | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | EUR | 27,0000 | 135.000,00 | 2,56 |
| 135.000,00 | 2,56 | |||||||
| Großbritannien | ||||||||
| GB0002634946 BAE Systems Plc. |
STK | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 13,7300 | 121.033,15 | 2,30 |
| GB0007980591 BP Plc. |
STK | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 4,8525 | 68.441,47 | 1,30 |
| GB0002875804 British American Tobacco Plc. |
STK | 4.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | GBP | 23,8900 | 134.781,38 | 2,56 |
| JE00B4T3BW64 Glencore Plc. |
STK | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | GBP | 4,8190 | 135.937,94 | 2,58 |
| GB0004544929 Imperial Brands Plc. |
STK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 19,2450 | 45.239,77 | 0,86 |
| GB0007188757 Rio Tinto Plc. |
STK | 2.200,00 | 800,00 | 0,00 | GBP | 54,8800 | 141.908,79 | 2,69 |
| GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings Plc. |
STK | 45.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | GBP | 4,5100 | 238.540,20 | 4,53 |
| GB00B0CY5V57 Serica Energy Plc. |
STK | 48.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | GBP | 1,7750 | 100.141,04 | 1,90 |
| 986.023,74 | 18,72 | |||||||
| Italien | ||||||||
| IT0003856405 Leonardo S.p.A. |
STK | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 23,0900 | 140.849,00 | 2,67 |
| 140.849,00 | 2,67 | |||||||
| Japan | ||||||||
| JP3726800000 Japan Tobacco Inc. |
STK | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 4.413,0000 | 101.398,85 | 1,93 |
| JP3877600001 Marubeni Corporation |
STK | 6.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | JPY | 3.039,0000 | 118.170,51 | 2,24 |
| JP3898400001 Mitsubishi Corporation |
STK | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | JPY | 3.290,0000 | 116.300,51 | 2,21 |
| JP3404600003 Sumitomo Corporation |
STK | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 4.000,0000 | 87.195,93 | 1,66 |
| 423.065,80 | 8,04 | |||||||
| Kanada | ||||||||
| CA0679011084 Barrick Gold Corporation |
STK | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | CAD | 23,4200 | 126.457,88 | 2,40 |
| CA13321L1085 Cameco Corporation |
STK | 2.300,00 | 1.100,00 | 0,00 | CAD | 74,9200 | 116.304,00 | 2,21 |
| CA8787423034 Teck Resources Ltd. |
STK | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | CAD | 70,9000 | 95.707,34 | 1,82 |
| 338.469,22 | 6,43 | |||||||
| Kasachstan | ||||||||
| US63253R2013 Kazatomprom GDR |
STK | 3.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | USD | 41,0000 | 139.944,65 | 2,66 |
| 139.944,65 | 2,66 | |||||||
| Schweden | ||||||||
| SE0021921269 SAAB AB |
STK | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | SEK | 240,0000 | 142.119,43 | 2,70 |
| 142.119,43 | 2,70 | |||||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||
| US02209S1033 Altria Group Inc. |
STK | 3.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | USD | 45,4400 | 146.715,87 | 2,79 |
| US1667641005 Chevron Corporation |
STK | 570,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 158,2600 | 83.217,90 | 1,58 |
| US25278X1090 Diamondback Energy Inc. |
STK | 600,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 197,3400 | 109.228,78 | 2,07 |
| US30231G1022 Exxon Mobil Corporation |
STK | 1.200,00 | 500,00 | 0,00 | USD | 113,9900 | 126.188,19 | 2,40 |
| US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. |
STK | 2.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | USD | 52,3100 | 139.943,73 | 2,66 |
| US3696043013 GE Aerospace |
STK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | USD | 164,2000 | 151.476,01 | 2,88 |
| US56585A1025 Marathon Petroleum Corporation |
STK | 700,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 172,0100 | 111.076,57 | 2,11 |
| US6516391066 Newmont Corporation |
STK | 3.800,00 | 1.900,00 | 0,00 | USD | 41,8900 | 146.846,86 | 2,79 |
| US6745991058 Occidental Petroleum Corporation |
STK | 1.850,00 | 550,00 | 0,00 | USD | 61,2100 | 104.463,56 | 1,98 |
| US7181721090 Philip Morris International Inc. |
STK | 1.600,00 | 700,00 | 0,00 | USD | 99,4100 | 146.730,63 | 2,79 |
| 1.265.888,10 | 24,05 | |||||||
| Summe Aktien | 4.551.048,63 | 86,44 | ||||||
| Zertifikate | ||||||||
| Deutschland | ||||||||
| DE000A0S9GB0 Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199) |
STK | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 69,5100 | 128.593,50 | 2,44 |
| 128.593,50 | 2,44 | |||||||
| Summe Zertifikate | 128.593,50 | 2,44 | ||||||
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | 4.679.642,13 | 88,88 | ||||||
| Summe Wertpapiervermögen | 4.679.642,13 | 88,88 | ||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | ||||||||
| Bankguthaben | ||||||||
| EUR-Bankguthaben bei: | ||||||||
| DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt EUR 598.873,20 | 598.873,20 | 11,37 | ||||||
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 906,10 | 906,10 | 0,02 | ||||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD 19.935,97 | 2.359,37 | 0,04 | ||||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 331.101,87 | 1.944,42 | 0,04 | ||||||
| Summe der Bankguthaben | 604.083,09 | 11,47 | ||||||
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 604.083,09 | 11,47 | ||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Forderungen Corporate Actions | EUR | 1.465,33 | 1.465,33 | 0,03 | ||||
| Zinsansprüche | EUR | 2.737,55 | 2.737,55 | 0,05 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 8.240,53 | 8.240,53 | 0,16 | ||||
| Steuerrückerstattungs- ansprüche |
EUR | 241,14 | 241,14 | 0,00 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | 12.684,55 | 0,24 | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR | -4.884,14 | -4.884,14 | -0,09 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten1) | EUR | -25.883,28 | -25.883,28 | -0,15 | ||||
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | -30.767,42 | -0,24 | ||||||
| Fondsvermögen | 5.265.642,35 | 100,00 |
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
1) Diese Position setzt sich zusammen aus Abgrenzungen für Verwahrstellengebühren und Prüfungskosten und aus Verbindlichkeiten für Performancegebühr und Prüfungskosten.
Zurechnung auf die Anteilklassen
Hard Value Fund R dist
| Anteilwert | EUR | 119,21 |
| Umlaufende Anteile | STK | 18.974,012 |
Hard Value Fund S dist.
| Anteilwert | EUR | 123,30 |
| Umlaufende Anteile | STK | 22.850,000 |
Hard Value Fund I dist.
| Anteilwert | EUR | 121,04 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.540,000 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 88,88 |
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
| Wertpapierkurse | Kurse per 30.05.2024 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 30.05.2024 |
| Devisenkurse | Kurse per 30.05.2024 |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| Britisches Pfund | GBP 0,850300 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK 7,460400 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD 8,449700 = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY 170,283100 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD 1,482200 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK 11,420500 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK 11,516800 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD 1,081300 = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| A) Terminbörse | |
| B) OTC | Over the counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw.Anteile bzw. WHG |
Volumen in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere Aktien | |||||
| Deutschland | |||||
| DE0007037129 | RWE AG | STK | 0,00 | 1.700,00 | |
| Großbritannien GB00B033F229 |
Centrica Plc. | STK | 0,00 | 45.000,00 | |
| Schweden SE0000112385 |
SAAB AB | STK | 0,00 | 1.700,00 | |
| Schweiz CH1300646267 |
Bunge Global S.A. | STK | 0,00 | 750,00 | |
| Südafrika ZAE000018123 |
Gold Fields Ltd. | STK | 0,00 | 3.500,00 |
Anhang
Angaben gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
| Anteilwert Hard Value Fund I dist. | EUR | 121,04 |
| Umlaufende Anteile Hard Value Fund I dist. | STK | 1.540,000 |
| Anteilwert Hard Value Fund R dist. | EUR | 119,21 |
| Umlaufende Anteile Hard Value Fund R dist. | STK | 18.974,012 |
| Anteilwert Hard Value Fund S dist. | EUR | 123,30 |
| Umlaufende Anteile Hard Value Fund S dist. | STK | 22.850,000 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).
Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.
Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.
Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.
Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.
Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).
Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.
Luxemburg, den 12. Juni 2024
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Marco Onischschenko, Vorstandsvorsitzender
Nikolaus Rummler, Vorstand
Jörg Hügel, Vorstand
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 10.080.000
Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan)
Vorstandsvorsitzender:
Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder:
Nikolaus Rummler
Jörg Hügel (seit dem 30. Januar 2024)
Aufsichtsrat der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder:
Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer
Wirtschaftsprüfer der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: EUR 1.230.499.250
Wirtschaftsprüfer des Fonds
RGT Treuhand Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niddastraße 91
D-60329 Frankfurt am Main
Zentralverwaltungsstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Anlageberater
Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank
An der Hauptwache 5
D-60313 Frankfurt am Main
