Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL573

Jahresbericht Fondsinvestments

Sonntag, 26.05.2024

byautoro

Edar (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in dieser Fremdwährung, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
	29,72%	14,67%	17,70%

ISIN	DE000ETFL573

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,45 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001
Löschung	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01
Löschung	US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001
Löschung	US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003
Löschung	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Löschung	US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
Löschung	US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002
Löschung	US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
Löschung	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10
Löschung	US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Löschung	GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung	US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung	US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
Löschung	US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01
Löschung	US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166
Löschung	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
Löschung	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung	US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01
Löschung	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung	US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
Löschung	US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1
Löschung	US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125
Neuaufnahme	US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
Neuaufnahme	US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Neuaufnahme	BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme	US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Neuaufnahme	IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50
Neuaufnahme	US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1

Zusammensetzung des Index (%)
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	11,33
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	9,86
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,88
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	4,65
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,95
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,88
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,67
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,63
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,55
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	1,38
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,08
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,99
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,98
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,97
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,94
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,91
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,88
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,85
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,81
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,78
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,65
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,64
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,62
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,57
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,56
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,55
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,53
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,52
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,49
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,48
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,46
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,43
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,42
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,42
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,40
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,39
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,38
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,32
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,32
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,31
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,31
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,30
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,29
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,29
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,28
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,27
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,27
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,27
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,26
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,25
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,25
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,20
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,20
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,20
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,19
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,18
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,17
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,15
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,15
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,15
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,14
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,14
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,14
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,14
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,13
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,13
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,11
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
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US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,01
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,01
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,01
BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	0,01
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,01
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,01
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,01
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,01
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,01
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,01
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,01
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,01
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,01
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,01
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,01
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,01
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,01
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,01
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,01
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,01
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,01
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,00
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,00
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,00
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,00
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,00
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,00
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,00
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,00
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,00
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,00
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,00
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,00
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

			Kurswert	Kurswert	% des Fonds-
			in EUR	in EUR	vermögens¹⁾
¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände				890.731.521,52	100,02
	1. Aktien			888.942.404,41	99,82
		– Aeronautik und Weltraum	571.960,78		0,06
		– Audiovisuelle Industrie	9.321.969,87		1,05
		– Banken	35.551.549,50		3,99
		– Bau und Baustoffe	3.082.249,43		0,35
		– Bergbau	1.368.630,79		0,15
		– Büroausstattung	97.491.605,80		10,95
		– Chemische Industrie	2.496.830,38		0,28
		– Einzelhandel	32.769.647,72		3,68
		– Elektrik / Elektronik	157.533.956,22		17,69
		– Energieversorger	4.108.212,15		0,46
		– Freizeit/Tourismus	2.178.869,26		0,24
		– Landwirtschaft und Fischerei	257.600,96		0,03
		– Maschinenbau und Fahrzeugbau	49.703.584,36		5,58
		– Papier und andere Basisprodukte	46.278,01		0,01
		– Papier- und Verpackungsindustrie	234.383,17		0,03
		– Pharmaindustrie / Biotech	116.077.869,56		13,03
		– Real Estate	30.306.215,49		3,40
		– Software	145.522.053,06		16,34
		– Sonstige Dienstleistungen	18.428.141,24		2,07
		– Sonstige Finanzdienstleistungen	32.416.399,79		3,64
		– Sonstige industrielle Werte	1.642.225,32		0,18
		– Telekommunikation	103.702.741,40		11,64
		– Textilien und Kleidung	3.287.691,78		0,37
		– Transportation	7.542.824,09		0,85
		– Unterhaltungsindustrie	1.224.202,07		0,14
		– Verbrauchsgüter	5.247.950,86		0,59
		– Versicherungen	26.826.761,35		3,01
	2. Forderungen			204.902,89	0,02
	3. Bankguthaben			1.584.214,22	0,18
II. Verbindlichkeiten				-188.571,98	-0,02
III. Fondsvermögen				890.542.949,54	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
		Anteile bzw.	31.01.2024	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fondsver-
		Whg. in		Im Berichtszeitraum					mögens
		1.000
¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88579Y1010	3M Co.	STK	2.751	460	11.813	USD	94,350	238.947,62	0,03
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	10.535	4.558	54.481	USD	113,150	1.097.385,73	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	37.814	8.860	19.277	USD	164,400	5.723.011,83	0,64
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	13.819	3.207	7.075	USD	363,880	4.629.190,08	0,52
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	9.628	2.019	4.991	USD	617,780	5.475.706,18	0,61
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	50.725	16.874	26.842	USD	167,690	7.830.679,17	0,88
US00766T1007	AECOM	STK	8.459	10.581	2.122	USD	88,190	686.765,67	0,08
US0010551028	AFLAC Inc.	STK	12.426	2.208	6.628	USD	84,340	964.795,25	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	8.744	2.998	6.023	USD	130,100	1.047.267,57	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	8.912	3.078	4.178	USD	144,140	1.182.578,30	0,13
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	3.332	755	1.698	USD	123,230	377.999,87	0,04
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	2.759	2.209	3.302	USD	114,740	291.431,68	0,03
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	1.982	2.204	222	USD	21,220	38.718,56	0,00
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	4.906	1.946	3.165	USD	120,900	546.039,49	0,06
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	1.795	193	1.294	USD	267,320	441.739,38	0,05
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	2.165	286	1.202	USD	123,890	246.924,60	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK	5.759	1.181	2.994	USD	155,250	823.092,98	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	1.481	210	7.372	USD	36,680	50.009,74	0,01
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK	2.702	747	1.339	USD	172,910	430.106,16	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	129.484	29.621	66.234	USD	140,100	16.700.306,93	1,88
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	113.943	20.761	60.469	USD	141,800	14.874.216,25	1,67
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	245.922	147.188	246.151	USD	155,200	35.136.565,62	3,95
US0258161092	American Express Co.	STK	13.783	3.023	7.123	USD	200,740	2.547.111,09	0,29
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	9.919	3.964	6.318	USD	35,050	320.056,11	0,04
US0268747849	American International Grp Inc	STK	15.674	2.745	8.373	USD	69,510	1.002.991,71	0,11
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	13.830	4.703	9.160	USD	195,650	2.490.991,48	0,28
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	5.430	2.216	3.514	USD	124,020	619.957,28	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	2.247	425	1.188	USD	386,830	800.190,57	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK	1.127	260	594	USD	232,680	241.408,85	0,03
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	6.697	2.293	4.419	USD	162,050	999.078,34	0,11
US0311621009	Amgen Inc.	STK	11.584	2.729	5.897	USD	314,260	3.351.335,18	0,38
US0320951017	Amphenol Corp.	STK	14.722	1.573	10.029	USD	101,100	1.370.213,30	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	15.523	4.865	10.618	USD	192,360	2.748.910,73	0,31
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK	10.860	3.127	5.371	USD	19,190	191.855,83	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	1.841	430	940	USD	327,830	555.613,38	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK	5.188	1.135	2.670	USD	493,440	2.356.701,24	0,26
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK	4.466	889	2.328	USD	298,430	1.226.962,84	0,14
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK	8.726	2.068	4.441	USD	100,400	806.527,41	0,09
US0378331005	Apple Inc.	STK	464.921	112.742	280.497	USD	184,400	78.924.218,55	8,86
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	5.184	543	25.476	USD	164,300	784.102,37	0,09
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	16.207	19.450	4.095	USD	81,330	1.213.454,83	0,14
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	8.212	2.011	4.157	USD	82,430	623.167,01	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK	3.221	4.004	783	USD	55,580	164.808,45	0,02
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	3.577	1.022	1.748	USD	121,480	400.031,26	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	7.844	3.210	4.968	USD	258,680	1.867.973,23	0,21
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	627	139	325	USD	191,990	110.819,54	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	1.167	272	598	USD	167,950	180.435,12	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	151.083	34.937	77.239	USD	17,690	2.460.444,90	0,28
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	164	31	87	USD	113,940	17.202,45	0,00
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	10.120	2.226	5.257	USD	253,810	2.364.609,62	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	8.900	2.037	4.564	USD	245,780	2.013.755,58	0,23
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	114	13	77	USD	2.762,130	289.880,62	0,03
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	4.314	1.535	2.827	USD	179,010	710.931,31	0,08
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	17.651	2.444	9.736	USD	22,990	373.575,59	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	480	49	2.326	USD	199,450	88.134,41	0,01
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	2.085	2.814	729	USD	249,060	478.057,63	0,05
US0584981064	Ball Corp.	STK	1.816	712	873	USD	55,450	92.701,68	0,01
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	157.404	35.657	80.830	USD	34,010	4.928.248,60	0,55
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK	5.560	583	3.396	USD	42,660	218.356,36	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	12.755	1.769	7.043	USD	38,690	454.306,97	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	8.745	3.695	5.272	USD	238,810	1.922.571,65	0,22
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK	4.536	952	2.371	USD	81,880	341.917,31	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	25.000	30.668	5.668	USD	383,740	8.831.760,64	0,99
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	1.269	140	736	USD	72,490	84.685,67	0,01
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	3.056	713	1.556	USD	246,660	693.940,58	0,08
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	4.040	992	2.044	USD	88,080	327.588,68	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	651	223	457	USD	320,890	192.312,44	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	4.856	1.677	3.158	USD	70,320	314.360,34	0,04
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK	17.074	4.372	8.722	USD	55,460	871.736,75	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK	3.281	746	1.684	USD	774,310	2.338.790,44	0,26
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK	15.549	3.884	7.840	USD	124,450	1.781.425,13	0,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	762	104	419	USD	3.507,470	2.460.476,08	0,28
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	1.460	177	810	USD	33,900	45.564,10	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	4.570	1.549	3.024	USD	66,500	279.774,45	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	37.280	5.617	20.291	USD	63,260	2.171.077,38	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	63.925	20.742	43.289	USD	48,870	2.875.962,95	0,32
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	12.658	5.748	8.496	USD	1.180,000	13.750.462,60	1,54
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	2.601	628	1.319	USD	204,200	488.952,08	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK	5.261	1.264	2.676	USD	77,560	375.643,88	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	8.984	3.080	5.942	USD	54,900	454.059,01	0,05
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	792	1.067	275	USD	173,730	126.668,96	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK	664	692	28	USD	88,090	53.847,42	0,01
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	1.653	192	925	USD	191,150	290.882,35	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	746	83	3.856	USD	84,090	57.750,19	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	5.713	1.319	2.923	USD	288,460	1.517.120,35	0,17
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	4.465	1.208	2.235	USD	43,870	180.326,40	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK	3.123	1.226	2.021	USD	93,840	269.792,70	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	1.121	121	732	USD	44,630	46.057,75	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	8.398	1.920	4.292	USD	135,320	1.046.183,99	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	1.619	169	1.099	USD	109,190	162.742,10	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	306	34	170	USD	314,260	88.528,02	0,01
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK	4.729	1.484	2.314	USD	40,020	174.227,46	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK	1.031	133	574	USD	71,180	67.559,57	0,01
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	5.240	705	2.885	USD	54,710	263.917,51	0,03
US1488061029	Catalent Inc.	STK	5.493	2.211	3.529	USD	51,640	261.135,58	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	1.126	115	644	USD	300,310	311.299,48	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	2.306	535	1.181	USD	183,850	390.295,14	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	2.034	212	10.006	USD	86,310	161.615,23	0,02
US12514G1085	CDW Corp.	STK	3.094	425	2.434	USD	226,720	645.773,70	0,07
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK	4.081	4.191	110	USD	49,900	187.472,41	0,02
US15135B1017	Centene Corp.	STK	11.816	9.813	14.009	USD	75,310	819.206,41	0,09
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	3.105	938	1.513	USD	69,520	198.720,00	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	1.552	536	1.022	USD	216,280	309.014,09	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK	2.088	331	1.320	USD	370,710	712.582,26	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	563	130	289	USD	2.408,770	1.248.458,01	0,14
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	9.043	1.991	4.668	USD	245,000	2.039.617,95	0,23
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	7.165	2.068	3.326	USD	99,850	658.619,33	0,07
US1255231003	Cigna Corp.	STK	6.459	1.282	3.371	USD	300,950	1.789.492,34	0,20
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	3.454	938	1.728	USD	110,800	352.315,95	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK	1.911	455	975	USD	604,570	1.063.597,95	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	125.351	41.013	84.935	USD	50,180	5.790.668,06	0,65
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	42.399	9.893	21.749	USD	56,170	2.192.452,78	0,25
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	10.399	2.007	5.493	USD	32,700	313.047,00	0,04
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK	1.925	2.029	104	USD	20,050	35.531,65	0,00
US1890541097	Clorox Co., The	STK	732	82	3.482	USD	145,250	97.880,78	0,01
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK	5.769	1.828	2.774	USD	79,050	419.829,18	0,05
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	7.840	1.877	3.987	USD	205,840	1.485.648,42	0,17
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	6.077	6.241	164	USD	12,000	67.133,72	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK	11.120	2.354	5.764	USD	77,120	789.481,61	0,09
US20030N1019	Comcast Corp.	STK	88.710	15.515	47.160	USD	46,540	3.800.748,81	0,43
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	2.774	351	1.540	USD	29,150	74.441,52	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	2.839	2.275	3.492	USD	90,900	237.574,32	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	2.919	319	2.673	USD	245,080	658.585,52	0,07
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	1.424	2.049	2.541	USD	373,030	489.017,00	0,05
US2172041061	Copart Inc.	STK	18.404	12.042	5.242	USD	48,040	813.926,96	0,09
US2193501051	Corning Inc.	STK	4.652	499	22.350	USD	32,490	139.142,44	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	12.481	14.737	2.256	USD	83,480	959.184,24	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	959	131	565	USD	694,880	613.477,49	0,07
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	4.958	1.665	2.369	USD	292,500	1.335.065,59	0,15
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	13.200	4.487	8.696	USD	108,250	1.315.443,04	0,15
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	533	69	298	USD	88,500	43.425,09	0,00
US1264081035	CSX Corp.	STK	35.424	3.741	20.374	USD	35,700	1.164.222,60	0,13
US2310211063	Cummins Inc.	STK	885	122	489	USD	239,300	194.964,79	0,02
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	6.842	2.088	31.099	USD	74,370	468.436,86	0,05
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	1.898	204	1.215	USD	142,910	249.706,03	0,03
US2358511028	Danaher Corp.	STK	21.166	7.442	13.870	USD	239,910	4.674.738,84	0,52
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	2.400	508	1.244	USD	162,580	359.210,13	0,04
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	977	108	4.698	USD	43,300	38.945,09	0,00
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	5.304	1.350	2.651	USD	124,440	607.622,33	0,07
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	1.167	266	595	USD	108,160	116.200,43	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK	653	813	160	USD	753,730	453.105,35	0,05
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.676	179	1.013	USD	393,580	607.263,59	0,07
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	15.053	1.654	8.510	USD	82,880	1.148.531,77	0,13
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	305	49	166	USD	39,140	10.989,83	0,00
US2521311074	DexCom Inc.	STK	11.708	3.777	7.609	USD	121,350	1.307.954,71	0,15
US2533931026	Dick’s Sporting Goods Inc.	STK	394	497	103	USD	149,070	54.070,04	0,01
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	22.659	20.978	10.275	USD	140,460	2.929.972,97	0,33
US2547091080	Discover Financial Services	STK	5.503	824	2.987	USD	105,520	534.569,91	0,06
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	4.240	1.058	2.129	USD	60,920	237.791,30	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	5.547	621	3.188	USD	132,070	674.423,28	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	5.352	670	3.399	USD	130,620	643.570,30	0,07
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK	672	303	301	USD	426,220	263.677,64	0,03
US2600031080	Dover Corp.	STK	815	90	4.039	USD	149,780	112.378,09	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	5.418	964	2.859	USD	31,680	158.013,57	0,02
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	2.635	3.134	499	USD	61,800	149.913,00	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	5.169	2.069	2.243	USD	57,000	271.238,67	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	2.506	299	11.890	USD	246,080	567.711,37	0,06
US2786421030	eBay Inc.	STK	13.741	1.426	9.948	USD	41,070	519.533,14	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	2.145	1.774	2.581	USD	198,220	391.421,77	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	18.421	5.809	12.246	USD	78,470	1.330.721,17	0,15
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	5.373	1.035	3.058	USD	137,580	680.522,29	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	24.352	8.286	16.140	USD	645,610	14.473.550,95	1,63
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	4.881	756	2.650	USD	91,730	412.183,32	0,05
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	12.843	4.519	8.581	USD	104,130	1.231.154,51	0,14
US29362U1043	Entegris Inc.	STK	3.695	433	2.460	USD	117,700	400.369,62	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	1.276	319	642	USD	278,110	326.691,24	0,04
US2944291051	Equifax Inc.	STK	2.653	628	1.355	USD	244,340	596.763,19	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	6.485	5.949	3.253	USD	829,770	4.953.793,74	0,56
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	7.648	1.231	4.123	USD	32,690	230.161,68	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	5.353	1.841	3.530	USD	67,690	333.573,83	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK	10.950	3.796	7.206	USD	60,190	606.748,45	0,07
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	1.503	1.198	1.818	USD	35,860	49.618,03	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	1.945	632	1.299	USD	233,270	417.684,83	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	6.901	2.352	4.557	USD	131,990	838.539,00	0,09
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	3.782	1.190	2.562	USD	66,560	231.742,16	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	956	310	460	USD	384,970	338.809,04	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.834	2.296	3.413	USD	54,220	141.458,67	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	3.805	958	1.910	USD	65,400	229.088,15	0,03
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	8.785	7.242	10.929	USD	34,810	281.524,37	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	3.769	393	2.530	USD	126,330	438.331,66	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	6.190	3.938	3.041	USD	144,440	823.091,92	0,09
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	4.063	1.547	2.880	USD	183,700	687.109,87	0,08
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	818	199	416	USD	475,920	358.391,31	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	522	115	271	USD	1.198,830	576.100,58	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK	14.726	1.958	8.148	USD	68,230	924.975,82	0,10
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	1.455	159	7.327	USD	241,290	323.200,87	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	1.333	143	752	USD	187,860	230.533,84	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	5.693	1.263	2.924	USD	50,030	262.205,56	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	12.803	2.742	6.587	USD	62,260	733.822,58	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	14.958	3.401	7.653	USD	34,240	471.495,44	0,05
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK	235	39	139	USD	1.510,000	326.674,34	0,04
US3364331070	First Solar Inc.	STK	9.559	3.076	4.376	USD	146,300	1.287.440,00	0,14
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	13.161	3.256	6.716	USD	141,870	1.718.896,27	0,19
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	1.510	333	773	USD	289,930	403.032,73	0,05
US3024913036	FMC Corp.	STK	752	121	3.699	USD	56,200	38.906,70	0,00
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	8.571	1.342	4.630	USD	11,720	92.476,06	0,01
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	14.635	3.438	7.450	USD	64,490	868.871,02	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	10.386	3.963	6.850	USD	78,180	747.505,16	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	3.122	2.491	3.898	USD	77,590	223.002,05	0,03
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	6.570	1.583	3.336	USD	26,630	161.067,07	0,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	4.716	1.231	2.356	USD	232,160	1.007.932,39	0,11
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	4.536	1.729	3.236	USD	119,490	498.970,44	0,06
US3666511072	Gartner Inc.	STK	1.694	401	864	USD	457,440	713.374,78	0,08
US3703341046	General Mills Inc.	STK	3.416	422	16.937	USD	64,910	204.126,64	0,02
US37045V1008	General Motors Co.	STK	2.987	459	1.619	USD	38,800	106.693,30	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	902	113	513	USD	140,230	116.444,15	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	26.776	6.176	13.694	USD	78,260	1.929.104,50	0,22
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	5.594	973	2.962	USD	133,230	686.111,50	0,08
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	3.009	418	1.688	USD	106,660	295.456,79	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	7.231	1.439	3.787	USD	384,010	2.556.295,80	0,29
US3841091040	Graco Inc.	STK	4.980	6.782	1.802	USD	85,300	391.064,67	0,04
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	294	30	1.446	USD	895,640	242.410,27	0,03
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	6.733	1.233	3.568	USD	86,960	539.011,90	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	815	91	3.895	USD	48,950	36.726,58	0,00
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	4.296	627	2.564	USD	304,900	1.205.846,17	0,14
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	16.127	5.693	10.624	USD	18,500	274.660,07	0,03
US4228061093	HEICO Corp.	STK	275	30	1.486	USD	179,590	45.465,82	0,01
US4228062083	HEICO Corp.	STK	473	56	2.493	USD	141,470	61.602,13	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	3.426	2.729	4.387	USD	74,840	236.043,12	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK	3.511	524	1.914	USD	193,540	625.564,04	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	8.494	1.013	4.775	USD	15,290	119.561,11	0,01
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK	166	18	108	USD	56,490	8.632,76	0,00
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	3.827	905	3.944	USD	190,960	672.776,91	0,08
US4364401012	Hologic Inc.	STK	6.247	725	3.541	USD	74,440	428.102,81	0,05
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	21.460	4.469	11.185	USD	352,960	6.973.092,38	0,78
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	1.249	191	698	USD	30,370	34.920,26	0,00
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	18.069	1.914	11.933	USD	19,220	319.711,10	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	2.256	264	10.237	USD	56,260	116.844,70	0,01
US40434L1052	HP Inc.	STK	5.291	598	4.065	USD	28,710	139.843,14	0,02
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	1.316	178	730	USD	335,570	406.545,57	0,05
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	998	277	490	USD	611,000	561.360,64	0,06
US4448591028	Humana Inc.	STK	2.704	565	1.406	USD	378,060	941.104,02	0,11
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	508	57	2.434	USD	200,980	93.991,11	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	31.463	7.240	16.134	USD	12,730	368.721,74	0,04
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK	166	749	583	USD	128,370	19.617,42	0,00
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	2.203	750	1.460	USD	211,500	428.938,55	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	2.554	892	1.673	USD	515,080	1.211.060,36	0,14
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	1.848	237	9.132	USD	260,900	443.860,25	0,05
US4523271090	Illumina Inc.	STK	4.726	1.596	3.123	USD	143,010	622.200,47	0,07
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	4.096	992	2.072	USD	58,770	221.608,21	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	11.830	4.055	7.839	USD	79,860	869.729,62	0,10
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	2.109	722	1.388	USD	190,870	370.582,12	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK	110.911	24.021	248.828	USD	43,080	4.398.661,34	0,49
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	12.446	3.160	6.213	USD	127,330	1.458.917,54	0,16
US4601461035	International Paper Co.	STK	1.403	159	830	USD	35,830	46.278,01	0,01
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	8.227	1.767	4.259	USD	32,990	249.858,44	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	48.067	12.058	24.355	USD	183,660	8.127.028,97	0,91
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	1.500	157	7.426	USD	80,680	111.410,82	0,01
US4612021034	Intuit Inc.	STK	5.972	1.670	2.967	USD	631,330	3.470.934,65	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	10.611	3.354	6.953	USD	378,220	3.694.630,54	0,41
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	18.126	6.389	12.104	USD	32,930	549.495,22	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	5.633	1.914	3.878	USD	208,230	1.079.824,71	0,12
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	8.916	3.045	5.864	USD	67,520	554.207,89	0,06
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	468	77	279	USD	131,550	56.677,01	0,01
US4663131039	Jabil Inc.	STK	858	907	49	USD	125,290	98.963,24	0,01
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	1.567	378	794	USD	165,830	239.222,66	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	1.788	678	1.375	USD	122,720	202.000,79	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	72.682	36.851	69.228	USD	158,900	10.632.147,11	1,19
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	4.331	645	2.362	USD	52,690	210.080,91	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	63.985	14.574	32.881	USD	174,360	10.270.586,51	1,15
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	8.511	1.074	4.735	USD	36,960	289.589,47	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK	1.599	333	854	USD	54,760	80.608,74	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	24.598	9.782	10.920	USD	31,440	711.955,00	0,08
US4932671088	Keycorp	STK	20.424	4.689	10.437	USD	14,530	273.197,44	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	5.229	1.755	3.509	USD	153,260	737.764,36	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	1.493	165	9.766	USD	120,970	166.267,63	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	18.725	6.395	12.403	USD	20,200	348.211,74	0,04
US4824801009	KLA Corp.	STK	4.058	1.243	2.740	USD	594,040	2.219.207,66	0,25
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	953	119	4.491	USD	57,380	50.341,21	0,01
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	3.795	1.056	1.884	USD	37,130	129.720,00	0,01
US5010441013	Kroger Co., The	STK	1.504	222	822	USD	46,140	63.884,52	0,01
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	1.884	390	978	USD	222,300	385.558,76	0,04
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	3.209	2.547	4.069	USD	825,170	2.437.717,40	0,27
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	610	65	3.073	USD	102,440	57.526,72	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	7.126	1.760	3.585	USD	48,920	320.924,21	0,04
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK	3.895	5.317	1.422	USD	60,860	218.227,57	0,02
US5218652049	Lear Corp.	STK	130	17	74	USD	132,900	15.905,18	0,00
US5260571048	Lennar Corp.	STK	1.553	185	886	USD	149,850	214.238,94	0,02
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	193	26	107	USD	428,160	76.073,54	0,01
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	4.925	5.250	325	USD	20,940	94.940,85	0,01
IE000S9YS762	Linde plc	STK	1.895	4.784	2.889	USD	404,830	706.239,68	0,08
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	3.424	538	1.832	USD	88,850	280.066,65	0,03
US5018892084	LKQ Corp.	STK	1.724	193	8.066	USD	46,670	74.070,50	0,01
US5404241086	Loews Corp.	STK	1.394	1.124	1.632	USD	72,860	93.502,27	0,01
US5486611073	Lowe’s Companies Inc.	STK	12.285	1.948	6.649	USD	212,840	2.407.124,88	0,27
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	1.664	326	881	USD	239,190	366.409,35	0,04
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	2.843	1.091	2.323	USD	453,820	1.187.765,49	0,13
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	476	75	289	USD	94,120	41.243,84	0,00
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	3.641	656	1.922	USD	138,100	462.897,22	0,05
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	1.312	1.385	73	USD	242,560	292.970,05	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	441	49	392	USD	165,600	67.230,93	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	821	197	417	USD	225,510	170.443,00	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	3.423	3.607	7.025	USD	239,730	755.439,16	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	10.849	2.457	5.561	USD	193,840	1.935.990,94	0,22
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	258	41	1.217	USD	508,420	120.757,06	0,01
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	25.516	8.818	16.682	USD	67,700	1.590.272,22	0,18
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.346	153	6.493	USD	67,290	83.380,75	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	18.198	3.879	9.438	USD	449,230	7.525.972,42	0,85
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	5.971	1.327	3.065	USD	38,380	210.970,75	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	5.856	797	3.238	USD	68,160	367.452,21	0,04
US5801351017	McDonald’s Corp.	STK	15.238	3.468	7.804	USD	292,720	4.106.299,07	0,46
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	890	95	551	USD	499,890	409.576,16	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	33.752	4.439	18.723	USD	87,540	2.720.046,10	0,31
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	1.144	124	792	USD	1.711,810	1.802.817,62	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	77.159	26.360	51.249	USD	120,780	8.579.299,44	0,96
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	14.074	2.541	7.492	USD	69,320	898.144,70	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	656	208	445	USD	1.197,190	722.998,06	0,08
US5529531015	MGM Resorts International	STK	5.867	829	3.209	USD	43,370	234.247,91	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	15.210	4.794	10.209	USD	85,180	1.192.716,04	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	4.821	543	23.064	USD	85,750	380.576,06	0,04
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	239.415	43.289	241.132	USD	397,580	87.628.645,06	9,84
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	3.487	1.223	2.263	USD	126,380	405.695,80	0,05
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	7.036	1.530	3.623	USD	101,050	654.534,22	0,07
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	1.272	293	649	USD	356,440	417.391,65	0,05
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	836	107	463	USD	61,790	47.554,84	0,01
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	1.527	423	752	USD	400,520	563.032,49	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	1.295	457	835	USD	602,720	718.547,66	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	21.817	20.893	13.457	USD	55,020	1.105.059,92	0,12
US6153691059	Moody’s Corp.	STK	3.626	856	1.847	USD	392,040	1.308.664,71	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK	27.257	5.517	14.204	USD	87,240	2.189.091,54	0,25
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	1.928	655	828	USD	30,710	54.507,60	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	5.083	1.766	3.390	USD	319,500	1.495.068,81	0,17
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	7.519	1.727	3.836	USD	57,770	399.882,74	0,04
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	5.246	1.869	4.472	USD	87,200	421.128,84	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	9.724	2.267	4.976	USD	564,110	5.049.855,59	0,57
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	2.053	517	1.035	USD	139,770	264.163,69	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK	26.969	23.763	23.750	USD	34,510	856.801,10	0,10
US65249B1098	News Corp.	STK	8.115	9.961	1.846	USD	24,640	184.076,96	0,02
US6541061031	NIKE Inc.	STK	29.995	3.108	17.358	USD	101,530	2.803.583,29	0,31
US6556631025	Nordson Corp.	STK	1.245	176	683	USD	251,720	288.507,62	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	4.008	548	4.249	USD	235,240	867.978,75	0,10
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	4.540	1.275	2.261	USD	79,640	332.856,71	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	12.058	2.346	6.288	USD	23,480	260.641,51	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	177.874	45.105	104.716	USD	615,270	100.750.781,11	11,31
US62944T1051	NVR Inc.	STK	20	2	92	USD	7.075,290	130.270,01	0,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	6.149	713	3.450	USD	210,570	1.191.986,13	0,13
US6792951054	Okta Inc.	STK	3.393	917	1.680	USD	82,650	258.164,74	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	2.765	1.042	1.785	USD	391,020	995.323,64	0,11
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	4.239	833	2.231	USD	90,380	352.700,41	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	1.855	430	8.981	USD	71,130	121.469,41	0,01
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	81.362	21.315	40.849	USD	111,700	8.366.522,81	0,94
US67103H1077	O’Reilly Automotive Inc.[New]	STK	387	40	1.962	USD	1.023,050	364.483,64	0,04
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	10.134	1.109	5.696	USD	88,440	825.087,19	0,09
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	551	59	332	USD	151,530	76.863,55	0,01
US6937181088	Paccar Inc.	STK	3.340	1.992	1.812	USD	100,390	308.679,03	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	383	44	223	USD	165,880	58.487,49	0,01
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	6.724	1.826	3.313	USD	338,510	2.095.411,96	0,24
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	791	88	3.798	USD	464,500	338.245,80	0,04
US7043261079	Paychex Inc.	STK	7.036	1.682	3.573	USD	121,730	788.485,41	0,09
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US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK	932	280	443	USD	158,410	135.915,42	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	22.586	4.239	11.940	USD	61,350	1.275.628,17	0,14
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	1.029	115	4.912	USD	73,170	69.313,63	0,01
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK	3.761	1.289	2.562	USD	107,180	371.096,87	0,04
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	172.541	60.357	113.494	USD	27,080	4.301.413,38	0,48
US7185461040	Phillips 66	STK	491	51	316	USD	144,310	65.230,11	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	8.769	1.811	4.546	USD	151,210	1.220.677,09	0,14
US73278L1052	Pool Corp.	STK	1.011	119	565	USD	371,250	345.531,65	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.386	155	6.636	USD	141,040	179.959,90	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	5.309	1.082	2.766	USD	79,100	386.597,84	0,04
US7433151039	Progressive Corp.	STK	12.820	3.036	6.527	USD	178,250	2.103.719,22	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	28.043	9.518	18.566	USD	126,690	3.270.672,19	0,37
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	7.921	1.641	4.141	USD	104,930	765.155,84	0,09
US69370C1009	PTC Inc.	STK	2.538	720	1.222	USD	180,650	422.084,88	0,05
US74460D1090	Public Storage	STK	4.768	1.606	3.122	USD	283,190	1.243.037,90	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	1.358	139	821	USD	104,560	130.718,05	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	2.323	237	1.389	USD	99,740	213.298,98	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	27.518	3.395	15.308	USD	148,510	3.762.207,76	0,42
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	8.690	1.347	4.946	USD	194,050	1.552.400,00	0,17
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	2.407	465	1.251	USD	128,430	284.585,51	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	4.319	1.140	2.198	USD	110,180	438.082,78	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	21.168	8.446	11.497	USD	54,390	1.059.910,26	0,12
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	5.061	2.035	3.175	USD	62,670	291.988,83	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	2.316	550	1.187	USD	942,780	2.010.106,77	0,23
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	20.475	4.793	10.439	USD	18,670	351.915,54	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	1.526	1.890	364	USD	285,420	400.967,48	0,05
US7599161095	RepliGen Corp.	STK	1.630	551	1.078	USD	189,400	284.208,98	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	900	118	498	USD	171,120	141.779,52	0,02
US7611521078	ResMed Inc.	STK	3.743	508	2.068	USD	190,200	655.391,12	0,07
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	2.334	503	1.209	USD	79,540	170.905,74	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	2.956	330	2.010	USD	253,280	689.248,04	0,08
US77543R1023	Roku Inc.	STK	2.441	601	1.233	USD	88,060	197.886,73	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK	8.452	3.441	3.769	USD	43,310	336.990,67	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	2.235	541	1.134	USD	537,000	1.104.897,58	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	8.647	879	5.003	USD	140,280	1.116.686,91	0,13
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK	11.374	15.516	4.142	USD	28,390	297.268,46	0,03
US7496851038	RPM International Inc.	STK	762	308	312	USD	106,660	74.821,56	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	7.147	1.369	3.746	USD	448,350	2.949.926,31	0,33
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	47.298	10.991	24.329	USD	281,090	12.239.350,81	1,37
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	3.303	1.141	2.178	USD	223,860	680.699,27	0,08
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	32.746	8.642	16.463	USD	62,920	1.896.780,96	0,21
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	1.175	194	5.739	USD	85,680	92.680,32	0,01
US8168511090	Sempra Energy	STK	779	532	342	USD	71,560	51.318,98	0,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	10.178	2.500	5.184	USD	765,400	7.171.683,50	0,81
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	1.569	287	7.711	USD	304,380	439.652,22	0,05
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	9.905	3.344	6.558	USD	138,610	1.263.919,03	0,14
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	16.636	3.745	8.577	USD	5,090	77.953,73	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	3.822	602	2.127	USD	104,460	367.545,33	0,04
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	764	82	3.796	USD	77,610	54.586,00	0,01
US83304A1060	Snap Inc.	STK	22.128	4.294	12.787	USD	15,890	323.695,21	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	1.290	167	720	USD	289,930	344.312,73	0,04
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	611	104	325	USD	29,890	16.812,70	0,00
US8486371045	Splunk Inc.	STK	8.460	1.944	4.288	USD	153,370	1.194.485,80	0,13
US8522341036	Square Inc.	STK	11.553	3.238	5.698	USD	65,010	691.425,11	0,08
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	929	110	4.244	USD	93,300	79.793,51	0,01
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	23.209	5.460	11.840	USD	93,030	1.987.694,61	0,22
US8574771031	State Street Corp.	STK	6.988	892	4.165	USD	73,870	475.216,17	0,05
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	678	89	508	USD	120,690	75.330,56	0,01
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	2.948	960	1.964	USD	218,950	594.213,67	0,07
US8636671013	Stryker Corp.	STK	8.662	1.215	4.767	USD	335,480	2.675.192,41	0,30
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK	3.726	1.291	2.454	USD	125,350	429.969,25	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	9.075	1.326	5.566	USD	38,870	324.736,71	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	3.190	737	1.631	USD	533,350	1.566.293,67	0,18
US8718291078	Sysco Corp.	STK	3.249	416	1.812	USD	80,930	242.063,59	0,03
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	4.926	1.133	2.515	USD	108,450	491.806,40	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	3.569	957	1.779	USD	164,930	541.896,59	0,06
US87612E1064	Target Corp.	STK	2.964	339	14.184	USD	139,080	379.501,15	0,04
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	7.834	914	4.415	USD	142,190	1.025.469,70	0,12
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	1.413	481	935	USD	242,830	315.874,61	0,04
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	3.888	396	2.717	USD	96,590	345.723,29	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	239.920	58.918	115.849	USD	187,290	41.366.735,83	4,65
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	26.569	8.824	17.360	USD	160,120	3.916.435,70	0,44
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	29.391	3.480	16.456	USD	94,910	2.568.009,03	0,29
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	11.249	1.726	7.333	USD	161,230	1.669.667,45	0,19
US8910921084	Toro Co.	STK	622	778	156	USD	92,480	52.955,18	0,01
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	658	66	3.227	USD	224,600	136.052,29	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK	2.375	600	1.211	USD	95,390	208.562,72	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.407	152	6.871	USD	252,050	326.475,81	0,04
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	346	43	1.718	USD	1.092,680	348.048,13	0,04
US89400J1079	TransUnion	STK	4.214	1.012	2.142	USD	69,190	268.415,80	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	5.041	1.010	2.628	USD	211,360	980.866,06	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK	7.683	2.601	4.999	USD	50,860	359.730,61	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	29.054	6.722	14.888	USD	37,060	991.246,25	0,11
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	3.700	879	1.905	USD	70,330	239.559,03	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	872	216	442	USD	422,750	339.367,55	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	1.220	143	681	USD	54,760	61.502,60	0,01
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	33.422	10.511	16.269	USD	41,540	1.278.112,66	0,14
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	48.707	16.603	23.924	USD	65,270	2.926.679,76	0,33
US9026531049	UDR Inc.	STK	9.451	2.747	6.370	USD	36,020	313.394,73	0,04
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	2.468	576	1.298	USD	63,870	145.114,99	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	1.507	626	1.003	USD	502,050	696.514,94	0,08
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	5.337	845	2.933	USD	243,930	1.198.485,07	0,13
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	17.801	2.409	9.856	USD	141,900	2.325.396,46	0,26
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	2.054	872	1.341	USD	625,400	1.182.574,55	0,13
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	999	1.221	222	USD	214,780	197.528,40	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	20.395	4.625	10.478	USD	511,740	9.608.227,66	1,08
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.046	343	10.008	USD	16,460	31.003,14	0,00
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	789	171	433	USD	222,000	161.250,17	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	390	56	310	USD	138,900	49.869,74	0,01
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	3.267	1.004	1.557	USD	207,410	623.805,27	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	12.020	4.065	7.884	USD	46,390	513.332,84	0,06
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	1.978	394	1.035	USD	198,880	362.149,27	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	3.161	539	1.736	USD	241,530	702.855,08	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	90.348	21.837	45.741	USD	42,350	3.522.428,35	0,40
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	5.609	1.356	2.844	USD	433,380	2.237.816,73	0,25
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	10.482	1.690	7.984	USD	14,590	140.789,30	0,02
US92556V1061	Viatris Inc.	STK	30.572	3.938	16.972	USD	11,770	331.261,16	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	29.572	11.414	19.030	USD	30,120	819.984,94	0,09
US92826C8394	VISA Inc.	STK	34.762	7.687	17.949	USD	273,260	8.744.823,13	0,98
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	785	287	3.897	USD	226,010	163.330,59	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	6.348	2.772	3.981	USD	61,960	362.091,67	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	4.739	623	2.630	USD	22,570	98.466,49	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	STK	9.084	980	45.066	USD	165,250	1.381.938,78	0,16
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	39.438	9.507	20.015	USD	96,050	3.487.245,02	0,39
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	50.436	12.115	25.581	USD	10,020	465.241,63	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	4.243	650	2.330	USD	155,260	606.460,93	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	1.659	171	8.296	USD	185,630	283.507,64	0,03
US9418481035	Waters Corp.	STK	1.762	574	1.189	USD	317,710	515.355,60	0,06
US9426222009	Watsco Inc.	STK	218	271	53	USD	390,980	78.465,95	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	80.558	16.647	42.213	USD	50,180	3.721.427,33	0,42
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	15.744	6.083	8.738	USD	86,510	1.253.867,38	0,14
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK	2.214	768	1.483	USD	373,030	760.311,55	0,09
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	1.963	321	1.061	USD	57,250	103.458,46	0,01
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	4.372	757	2.378	USD	131,570	529.550,32	0,06
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	136	15	77	USD	138,350	17.321,61	0,00
US96145D1054	WestRock Co.	STK	1.073	151	590	USD	40,260	39.768,91	0,00
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	2.302	434	1.215	USD	246,300	521.963,27	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK	4.341	1.137	2.164	USD	291,070	1.163.208,17	0,13
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	2.023	331	1.083	USD	94,430	175.863,65	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	7.360	4.007	3.931	USD	112,440	761.848,93	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	5.736	1.275	2.946	USD	129,490	683.778,73	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	317	35	1.516	USD	239,550	69.907,80	0,01
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	4.696	1.913	3.059	USD	56,840	245.726,71	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	6.224	2.687	3.962	USD	125,600	719.663,43	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	14.049	4.679	9.436	USD	187,810	2.429.038,15	0,27
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	5.247	1.492	2.583	USD	64,610	312.090,84	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	1.825	478	914	USD	235,670	395.947,30	0,04
						EUR		888.942.404,41	99,82
Summe Wertpapiervermögen						EUR		888.942.404,41	99,82

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		1.584.214,22	0,18
EUR-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.587.893,00			%	100,000	1.587.893,00	0,18

Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		204.902,89	0,02
Dividendenansprüche		EUR	204.902,89					204.902,89	0,02

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-3.678,78	-0,00
Verwahrstelle		USD	-3.996,07			%	100,000	-3.678,78	-0,00

Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-188.571,98	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-188.571,98					-188.571,98	-0,02

Fondsvermögen						EUR		890.542.949,54	100,00¹⁾
Anteilwert						EUR		41,26
Umlaufende Anteile						STK		21.585.758,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte				Kurse per 31.01.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)				31.01.2024
US-Dollar	(USD)	1,08625	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/	Volumen
		Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge	in 1.000
		Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	2.363	23.295
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	3	553
US03852U1060	Aramark	STK	198	6.232
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	34	639
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	547	6.909
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	318	4.476
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	786	786
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK	94	1.252
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	52	405
JE00BJJN4441	Clarivate PLC	STK	2.594	10.894
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	138.389
US1924221039	Cognex Corp.	STK	1.700	8.485
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	0	27.774
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	516	8.204
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	0	17.220
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	0	4.154
US3205171057	First Horizon Corp.	STK	2.051	17.094
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	0	5.127
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	0	2.777
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	STK	1.885	1.885
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK	0	853
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	407	6.195
US3696043013	General Electric Co.	STK	0	2.560
US4062161017	Halliburton Co.	STK	418	6.121
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK	13.286	13.286
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	625	6.468
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	1.455	10.983
US4878361165	Kellanova Co.	STK	1.592	1.592
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	145.057	145.057
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	28	3.437
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK	213	4.743
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	455	8.253
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0	4.530
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.721
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK	0	24.790
US5747951003	Masimo Corp.	STK	0	1.773
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	0	23.429
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	54	471
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	0	45.657
US64110Y1082	Net Lease Office Properties	STK	470	470
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	0	3.352
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	412	4.081
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	56	758
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	0	46.399
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	307	307
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	1.130	16.939
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	0	57.266
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	0	82.617
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	0	3.907
US81181C1045	Seagen Inc.	STK	771	4.601
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	78	5.029
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK	386	5.823
US82669G1040	Signature Bank	STK	0	1.764
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	1.974	8.917
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	0	1.658
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	32	362
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	658	12.701
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.448	17.105
US9026811052	UGI Corp.	STK	30	369
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	8.195	8.195
US29430C1027	Vestis Corp.	STK	603	603
US9285634021	VMware Inc.	STK	3.636	17.887
US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	STK	398	398
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	684	5.614
US9598021098	Western Union Co.	STK	0	10.521
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	0	6.245
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	39	506
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	1.517	1.517
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK	906	4.282

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
			insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
			EUR	EUR	EUR
I. Erträge
	1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			9.896.519,85	0,458
	2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			63.064,24	0,003
	3. Abzug ausländischer Quellensteuer			-2.893.803,42	-0,134
	4. Sonstige Erträge			36.636,13	0,002
		davon: Sonstiges	36.636,13		0,002
	Summe der Erträge			7.102.416,80	0,329

II. Aufwendungen
	1. Zinsen aus Kreditaufnahme			-1.456,57	0,000
	2. Verwaltungsvergütung			-2.005.840,21	-0,093
	3. Sonstige Aufwendungen			-468.610,97	-0,022
		davon: Sonstiges	-468.610,97		-0,022
Summe der Aufwendungen				-2.475.907,75	-0,115

III. Ordentlicher Nettoertrag				4.626.509,05	0,214

IV. Veräußerungsgeschäfte
	1. Realisierte Gewinne			77.871.904,74	3,608
	2. Realisierte Verluste			-45.909.468,77	-2,127
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				31.962.435,97	1,481

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				36.588.945,02	1,695

	1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			132.697.946,03	6,147
	2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			59.496.769,88	2,756
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				192.194.715,91	8,904

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres				228.783.660,93	10,599



Entwicklung des Sondervermögens				2023 / 2024

			EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				1.017.354.432,38
	1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.526.663,15
	2. Zwischenausschüttungen			-4.251.400,44
	3. Mittelzufluss (netto)			-350.824.015,98
		a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	78.069.462,07
		b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-428.893.478,05
	4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			1.006.935,80
	5. Ergebnis des Geschäftsjahres			228.783.660,93
		davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	132.697.946,03
		davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	59.496.769,88
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				890.542.949,54




Verwendung der Erträge des Sondervermögens
			insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
			EUR	EUR	EUR

I. Für die Ausschüttung verfügbar				112.020.839,44	5,190
	1. Vortrag aus dem Vorjahr			75.431.894,42	3,495
	2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			36.588.945,02	1,695

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				107.121.866,26	4,963
	1. Der Wiederanlage zugeführt			0,00	0,000
	2. Vortrag auf neue Rechnung			107.121.866,26	4,963

III. Gesamtausschüttung				4.898.973,18	0,227
	1. Zwischenausschüttung			4.251.400,44	0,197
	2. Endausschüttung			647.572,74	0,030

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr	Sondervermögen	Anteilwert
	am Ende des
	Geschäftsjahres
	EUR	EUR
2023/2024	890.542.949,54	41,26
2022/2023	1.017.354.432,38	32,01
2021/2022	1.144.938.774,61	36,10
2020/2021	168.195.447,34	27,89

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert	EUR	41,26
Umlaufende Anteile	STK	21.585.758,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %)		0,25
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten	EUR	31.418,01
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	EUR	46.429,82
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,18 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.431.731,36 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)		0,09
Höhe der Annual Tracking Difference		-0,40

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Durch den im Fonds gehaltenen Cash Anteil, resultierend u.a. aus Dividendenzahlungen, wirkt sich eine Veränderung der Marktvolatilität auch auf den realisierten Tracking Error aus.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Sollzinsen in Höhe von EUR 29,94 und Korrektur Dividenden in Höhe von EUR 35.978,38 und Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 83,31 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Stornierung Corporate Action in Höhe von EUR -474.615,26 Korrektur Habenzinsen in Höhe von EUR -153,17 und Korrekturzahlungen in Höhe von EUR -41,98 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

		EUR
*Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH gezahlten Mitarbeitendenvergütung**		63.521.373,38
davon feste Vergütung		47.888.259,53
davon variable Vergütung		15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**		8.109.790,91
Geschäftsführer		2.091.060,65
weitere Risk Taker		2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen		434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker		3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:		Unternehmenskennung (LEI-Code):
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		529900NTCJMU8BK23O05

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
•	•	[X] Ja		•	•	[ ] Nein
[X]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,83%		[ ]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen
		[ ]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
		[X]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%				[ ]	mit einem sozialen Ziel
				[ ]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachbildet. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen amerikanischen Unternehmen und berücksichtigte im Berichtszeitraum ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Diese zielten darauf ab

• die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber der eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren. Dazu wurden Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, hoch gewichtet. Gleichzeitig wurden Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen, stark untergewichtet. Diese Umgewichtung der Indextitel wurde anhand des sogenannten LCT Scores vorgenommen. Der LCT-Score wird mit einem Wert zwischen 0 und 10 angegeben und ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsarmen Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden. Grundlage für die Zuordnung des LCT-Scores ist die CO2- Intensität eines Unternehmens. Die CO2-Intensität ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie hoch die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Unternehmenswert (EVIC = enterprise value including cash) sind. Die Unternehmen werden nach ihrem LCT-Score in eine der fünf LCT-Kategorien (Asset Stranding, Product Transition, Operational Transition, Neutral und Solution) eingeordnet.

Die Basis der Gewichte der einzelnen Unternehmen im Index bildet die Streubesitz-basierte Marktkapitalisierung. Dieses Gewicht wird anschließend mit einem Faktor, der sich aus LCT-Kategorie und –Score zusammensetzt, adjustiert. Unternehmen der Kategorie „Solution“, die aktiv dazu beitragen, dass CO2- Emissionen reduziert werden, wurden dabei übergewichtet. Unternehmen der Kategorien „Asset Stranding“, „Product Transition“ und „Operational Transition“ wurden untergewichtet, da diese Unternehmen hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufweisen.

• in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Hierzu wurde das Anlageuniversum des zugrundeliegenden Index durch verbindliche Ausschlusskriterien eingegrenzt.

Nicht investiert wurde in Unternehmen,

• die Nuklearsprengköpfe und/oder ganze Atomraketen herstellten.
• die Komponenten herstellten, die für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder erheblich verändert wurden.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für den ausschließlichen Einsatz von Kernwaffen entwickelt oder erheblich modifiziert wurden.
• die Hilfsdienste im Zusammenhang mit Kernwaffen anboten.
• die Komponenten herstellten, die nicht für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder wesentlich verändert wurden, aber in Kernwaffen verwendet werden konnten.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für Kernwaffen verwendet werden konnten, aber nicht für die ausschließliche Nutzung von Kernwaffen entwickelt oder nicht wesentlich geändert wurden.
• die Komponenten für Trägersysteme herstellten, die ausschließlich für Nuklearwaffen verwendet wurden.
• die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Landminen, Waffen mit abgereichertem Uran, biologische/chemische Waffen, Blendlaser, nicht nachweisbare Splitter und Brandwaffen mit weißem Phosphor) in Verbindung standen.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten oder unterstützenden Systemen und Dienstleistungen erzielten.
• die als „Produzent“ von Tabakwaren eingestuft waren oder 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, dem Angebot und der Lizenzierung von Tabakerzeugnissen erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus der arktischen Erdöl oder Erdgasförderung bezogen oder ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas in arktischen Gebieten förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes mit unkonventionellem Erdöl und Erdgas erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas mit der Methode des hydraulischen Frackings oder Ölsand förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kohle und dem Verkauf an externe Parteien erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Kohle förderten.
• die Atomkraftwerke betrieben oder besaßen oder mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kernenergie erzielten.
• die Uranminen betrieben oder besaßen.
• mit einer CO2Emissionsintensität (gemessen in Scope1 und 2 CO2e/ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500.
• mit einer Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300.
• die in den letzten drei Jahren mehr als eine schwere oder sehr schwere Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen hatten.
• die sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen hielten.
• die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem „MSCI ESG Controversy Score“ von 0 umgesetzt.
• die mit sehr schwerwiegenden oder schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem “MSCI ESG Environmental Controversy Score“ von 1 oder 0 umgesetzt.
• mit einem MSCI ESGRating von „CCC“ oder „B“, fehlendem LCT-Score oder fehlendem ESG-Score.
Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Berichtszeitraums zweimal neue Ausschlusskriterien eingeführt.

Mit Wirkung vom 01.06.2023 wurden dadurch keine Wertpapiere von Unternehmen mehr in den Index aufgenommen,

• die in irgendeiner Weise mit Nuklearwaffen in Verbindung stehen.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes mit der Lieferung wichtiger nuklearspezifischer Produkte oder Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie erzielten.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Produktion von Handfeuerwaffen erzielten.
Zudem wurde die Umsatzschwelle für Unternehmen, die Uran abbauen von 0% auf 5% erhöht.

Außerdem wurden am 01.12.2023 die Ausschlusskriterien im Index erweitert. Der Index sieht keine Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen vor,

• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Förderung von Erdöl und Erdgas erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von fossilen Brennstoffen generierten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Das nachhaltige Anlageziel des Fonds ist es, mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

Der MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) wurde als Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf das nachhaltige Investitionsziel ausgerichtet ist. Der Index erfüllt zudem die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen. Durch die dynamischen Umgewichtungsfaktoren der im Index enthaltenen Unternehmen wird sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zu einem breiten Marktindex erfolgt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt.

•

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt im Rahmen der physischen Replikation ausschließlich in Wertpapiere von Unternehmen, die im zugrundliegenden Index enthalten waren. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen des Indexregelwerks festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Die Zusammensetzung des Index und damit die Überprüfung der Ausschlusskriterien wurde durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Wertpapieren von Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen, in Umwelt- oder andere ESG-Kontroversen verwickelt waren und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen aus dem zugrundeliegenden Index geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“ wieder.

2. CO2-Intensität

Der Indikator „CO2-Intensität“ betrug im Berichtszeitraum 83,95 tCO2e je 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen.

Dies wurde erreicht durch eine Übergewichtung von Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, bei gleichzeitiger Untergewichtung von Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert, gemessen in tCO2e. Diese wird mit 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Fonds enthaltenen Unternehmen, ins Verhältnis gesetzt. Der Indikator basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt die Datenlage an den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums wider.

In der unten dargestellten Tabelle wird unter “nicht nachhaltige Investitionen“ für die letzte Berichtsperiode der Wert von “2 Andere Investitionen“ und “1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ ausgewiesen. Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug für die letzte Berichtsperiode 16,65%. Die Abweichung resultiert aus der Offenlegung im letzten Berichtsjahr unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

•

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode			01.02.2023-31.01.2024	01.02.2022-31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien			0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
CO2-Emissionsintensität (je 1 Mio. € Unternehmenswert)			83,95 tCO2e	100,81 tCO2e
Anteil nachhaltige Investitionen			99,83%	18,59%
	Anteil Investitionen mit Umweltziel		99,83%	11,94%
		Anteil der taxonomie- konformen Investitionen	0,00%	0,00%
		Anteil Investitionen mit anderen Umweltzielen	99,83%	11,94%
	Anteil Investitionen mit sozialem Ziel		0,00%	0,00%
Anteil nicht nachhaltige Investitionen			0,17%	81,41%

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

	•	Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?
		Damit die nachhaltigen Investitionen den nachhaltigen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.
		Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
		Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.
		Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt: • Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren(PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen(PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)
		Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts, hielten die investierten Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.
		Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.
		Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.
		Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung einbezogen. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
		Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.
		Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden.
		Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.
		Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei dem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.
Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die von den im Index enthaltenen Unternehmen ausgehen können, wurden im Berichtszeitraum begrenzt, indem der Index gegenüber einem breiten Marktindex Unternehmen ausschloss, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhielten und damit besonders hohe negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufwiesen. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Im Berichtszeitraum waren insbesondere keine Unternehmen mehr im Index enthalten, deren CO2-Emissionsintensität (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) und Energieverbrauchsintensität (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) einen definierten Schwellenwert überschritt, die definierte Umsatzschwellen in kontroversen Geschäftsfeldern wie fossilen Brennstoffen (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder kontroversen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) überschritten und die gegen soziale Mindeststandards verstießen, indem ihnen z.B. Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder mehrfach Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288) vorgeworfen wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien und Schwellenwerte bzw. Ausprägungen, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:
• Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • CO2-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 01.02.2023 – 31.01.2024

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entﬁel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.
Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto- Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	10,48%	Vereinigte Staaten
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	9,58%	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	8,93%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	4,96%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	3,15%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	1,76%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C (US02079K1079)	Medien & Unterhaltung	1,60%	Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Company Reg.Shares (US5324571083)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,46%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,41%	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc. Reg.Shares (US11135F1012)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,24%	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc. Reg.Shares (US79466L3024)	Software & Dienste	1,16%	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares (US91324P1021)	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,14%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,06%	Vereinigte Staaten
Merck & Co. Inc. Reg.Shares (US58933Y1055)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,00%	Vereinigte Staaten
Oracle Corp. Reg.Shares (US68389X1054)	Software & Dienste	0,93%	Vereinigte Staaten

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

•

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels beitrugen (#1 Nachhaltig) betrug im Berichtszeitraum 99,83%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten und Teil des CTB-konformen Index waren.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf das nachhaltige Investitionsziel des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

•

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 1,7% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Sektor		Anteil
Basiskonsumgüter		2,49%
	Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,63%
	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,17%
	Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,69%
Energie		0,06%
	Energie	0,06%
Finanzwesen		11,00%
	Banken	2,84%
	Finanzdienstleistungen	6,24%
	Versicherungen	1,92%
Gesundheitswesen		14,56%
	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,39%
	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,17%
Immobilien		3,60%
	Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,12%
	Immobilienvermögensgesellschaften	3,48%
Industrie		4,69%
	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,01%
	Investitionsgüter	2,41%
	Transportwesen	1,27%
Informationstechnologie		43,71%
	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	14,47%
	Hardware & Ausrüstung	11,55%
	Software & Dienste	17,69%
Kommunikationsdienste		6,12%
	Medien & Unterhaltung	5,28%
	Telekommunikationsdienste	0,84%
Nicht-Basiskonsumgüter		12,80%
	Automobile & Komponenten	5,12%
	Dienstleistungsunternehmen	1,68%
	Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,73%
	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	5,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe		0,65%
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,65%
Sonstige		0,17%
	Sonstige	0,17%
Versorgungsbetriebe		0,17%
	Versorgungsbetriebe	0,17%

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Staatsanleihen. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

	•	Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert ¹?
		[ ] Ja: [ ] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie [X] Nein
		________________________ ¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
– Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
– Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
– Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

•

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

	Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?
		Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant reduziert. Zudem musste der Index sicherstellen, dass die CO2-Intensität jährlich um mindestens 7 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt. So wird dafür Sorge getragen, dass die CO2-Intensität einem Transitionspfad folgt, der mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Gezielt Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu tätigen, die als taxonomiekonform gelten, sind nicht Teil der Anlagestrategie. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.
		Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 99,83%.
		Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.
	Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
		Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in
		• Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.
		Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit dem nachhaltigen Investitionsziel erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen, die auf Indexebene umgesetzt sind. Dabei findet die Überwachung und Neugewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere im Rahmen der vierteljährlichen Indexanpassungen (jeweils im Februar, Mai, August und November) statt. Aufgrund der Veröffentlichungspläne wurden die Unternehmen in der Regel zudem einmal jährlich von MSCI kontaktiert und das aktualisierte Unternehmensprofil wurde ihnen zugesendet. Die Low Carbon Transition Bewertung erfolgt ebenfalls auf jährlicher Basis. Die zugrundeliegenden Daten für die LCT Kategorien und Scores (d.h. Kohlenstoffemissionen, Einnahmen aus alternativen Energien, Einnahmen aus Energieeffizienz) wurden das ganze Jahr über aktualisiert. Wurden unterjährig signifikante Änderungen in den zugrundeliegenden Daten identifiziert erfolgte eine zusätzliche Bewertung.
Darüber hinaus erfolgte eine Nachhaltigkeitsanalyse durch die Deka Investment GmbH. Die Ergebnisse dieses Analyseprozesses werden auf jährlicher Basis herangezogen, um die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
Im Rahmen der Mitwirkungspolitik nahm die Gesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr, um Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und Arbeitsbedingungen. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

•

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für dieses Produkt wurde der MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) als Referenzwert bestimmt. Dieser erfüllt die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen.

Der zugrundeliegende Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zum einen durch die reduzierte Anzahl der enthaltenen Titel in Folge der Anwendung der im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? beschriebenen Ausschlusskriterien. Zum anderen wird bei den verbleibenden Indextiteln zusätzlich eine Umgewichtung anhand des LCT Scores vorgenommen. Dadurch wird erreicht, dass die CO2-Intensität des Portfolios um 30% gegenüber einem bereiten Marktindex reduziert wird. Darüber hinaus sorgt die Umgewichtung dafür, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Darüber hinaus kann sich bspw. der ESG-Score bzw. das ESG-Rating des zugrundeliegenden Index insgesamt von dem Wert eines breiten Marktindex unterscheiden.

•

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	83,95

•

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	Referenzindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	83,95	83,95

•

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	Breiter Marktindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	83,95	314,38

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens, den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Fondsinvestments

Sonntag, 26.05.2024

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Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Adressenausfallrisiken

Währungsrisiken

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Sonstige Marktpreisrisiken

Operationelle Risiken

Liquiditätsrisiken

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Angaben zu den Kosten

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vergütungskomponenten

Bemessung des Bonuspools

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investitionsziel

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

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Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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