Ampega Investment GmbH
Köln
Halbjahresbericht Ampega Real Estate Plus
für den Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 31.03.2024
(ISIN DE0009847483)
Vermögensübersicht zum 31.03.2024
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| Vermögensgegenstände | ||||
| Aktien | 28.423.355,57 | 23,04 | ||
| Belgien | 2.951.319,16 | 2,39 | ||
| Deutschland | 8.277.209,24 | 6,71 | ||
| Frankreich | 6.736.580,38 | 5,46 | ||
| Großbritannien | 3.354.700,92 | 2,72 | ||
| Luxemburg | 593.155,79 | 0,48 | ||
| Schweden | 1.915.456,57 | 1,55 | ||
| Schweiz | 4.594.933,51 | 3,72 | ||
| Verzinsliche Wertpapiere | 19.589.628,03 | 15,88 | ||
| Belgien | 508.350,00 | 0,41 | ||
| Deutschland | 9.840.102,00 | 7,98 | ||
| Frankreich | 3.325.989,00 | 2,70 | ||
| Großbritannien | 1.886.758,67 | 1,53 | ||
| Japan | 664.993,00 | 0,54 | ||
| Kanada | 1.483.587,36 | 1,20 | ||
| Niederlande | 487.488,00 | 0,40 | ||
| Norwegen | 889.470,00 | 0,72 | ||
| Portugal | 502.890,00 | 0,41 | ||
| Investmentanteile | 61.140.660,08 | 49,56 | ||
| Aktienfonds | 16.823.030,17 | 13,64 | ||
| Gemischte Fonds | 16.506.718,20 | 13,38 | ||
| Rentenfonds | 27.810.911,71 | 22,54 | ||
| Immobilien-Sondervermögen | 12.173.456,77 | 9,87 | ||
| Offene Immobilienfonds | 12.173.456,77 | 9,87 | ||
| Bankguthaben | 1.872.393,96 | 1,52 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 283.908,60 | 0,23 | ||
| Verbindlichkeiten | -111.922,14 | -0,09 | ||
| Fondsvermögen | 123.371.480,87 | 100,00 1) | ||
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2024 | Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||
| 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
||||||||||||||||
| Vermögensgegenstände | ||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 46.905.763,24 | 38,02 | |||||||||||||
| Aktien | EUR | 28.423.355,57 | 23,04 | |||||||||||||
| Belgien | EUR | 2.951.319,16 | 2,39 | |||||||||||||
| Aedifica SA REIT | BE0003851681 | STK | 13.732 | 0 | 0 | EUR | 56,2000 | 771.738,40 | 0,63 | |||||||
| Cofinimmo SA REIT | BE0003593044 | STK | 12.062 | 0 | 0 | EUR | 59,1000 | 712.864,20 | 0,58 | |||||||
| Warehouses de Pauw SCA -REIT- | BE0974349814 | STK | 55.684 | 0 | 0 | EUR | 26,3400 | 1.466.716,56 | 1,19 | |||||||
| Deutschland | EUR | 8.277.209,24 | 6,71 | |||||||||||||
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | STK | 66.435 | 0 | 0 | EUR | 19,1800 | 1.274.223,30 | 1,03 | |||||||
| LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | STK | 26.785 | 0 | 0 | EUR | 79,5000 | 2.129.407,50 | 1,73 | |||||||
| TAG Immobilien AG | DE0008303504 | STK | 60.558 | 0 | 0 | EUR | 12,6800 | 767.875,44 | 0,62 | |||||||
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | STK | 150.668 | 0 | 0 | EUR | 27,2500 | 4.105.703,00 | 3,33 | |||||||
| Frankreich | EUR | 6.736.580,38 | 5,46 | |||||||||||||
| Covivio SA REIT | FR0000064578 | STK | 13.509 | 0 | 0 | EUR | 46,4800 | 627.898,32 | 0,51 | |||||||
| Gecina SA REIT | FR0010040865 | STK | 19.557 | 0 | 0 | EUR | 94,3000 | 1.844.225,10 | 1,49 | |||||||
| Klepierre SA REIT | FR0000121964 | STK | 65.970 | 0 | 0 | EUR | 23,9200 | 1.578.002,40 | 1,28 | |||||||
| WFD Unibail-Rodamco NV REIT | FR0013326246 | STK | 35.944 | 0 | 0 | EUR | 74,7400 | 2.686.454,56 | 2,18 | |||||||
| Großbritannien | EUR | 3.354.700,92 | 2,72 | |||||||||||||
| British Land Co. PLC REIT | GB0001367019 | STK | 343.923 | 0 | 0 | GBP | 3,9320 | 1.578.265,51 | 1,28 | |||||||
| Land Securities Group PLC | GB00BYW0PQ60 | STK | 231.393 | 0 | 0 | GBP | 6,5780 | 1.776.435,41 | 1,44 | |||||||
| Luxemburg | EUR | 593.155,79 | 0,48 | |||||||||||||
| Aroundtown SA | LU1673108939 | STK | 299.498 | 0 | 0 | EUR | 1,9805 | 593.155,79 | 0,48 | |||||||
| Schweden | EUR | 1.915.456,57 | 1,55 | |||||||||||||
| Castellum AB | SE0000379190 | STK | 97.057 | 0 | 0 | SEK | 141,7000 | 1.197.608,51 | 0,97 | |||||||
| Fabege AB | SE0011166974 | STK | 82.148 | 0 | 0 | SEK | 100,3500 | 717.848,06 | 0,58 | |||||||
| Schweiz | EUR | 4.594.933,51 | 3,72 | |||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | STK | 16.086 | 0 | 0 | CHF | 117,7000 | 1.932.237,46 | 1,57 | |||||||
| Swiss Prime Site AG | CH0008038389 | STK | 30.713 | 0 | 0 | CHF | 84,9500 | 2.662.696,05 | 2,16 | |||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 18.482.407,67 | 14,98 | |||||||||||||
| 0,0100 % Eika Boligkreditt MTN 2020/2028 | XS2234711294 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 88,9470 | 889.470,00 | 0,72 | |||||||
| 0,0100 % MMB MTN 2020/2030 | FR00140004Q9 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 82,5350 | 577.745,00 | 0,47 | |||||||
| 0,0100 % UniCredit Bank MTN 2019/2027 | DE000HV2ASU1 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 89,7440 | 717.952,00 | 0,58 | |||||||
| 0,1250 % Belfius Bank MTN 2020/2030 | BE0002682632 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 84,7250 | 508.350,00 | 0,41 | |||||||
| 0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040 | XS2259193998 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 60,9360 | 487.488,00 | 0,40 | |||||||
| 0,1250 % Lloyds Bank MTN 2019/2029 | XS2054600718 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 85,5000 | 684.000,00 | 0,55 | |||||||
| 0,2000 % Bundesobligation 2022/2024 | DE0001104883 | EUR | 700 | 0 | 460 | % | 99,2990 | 695.093,00 | 0,56 | |||||||
| 0,6250 % Vonovia MTN MC 2021/2031 | DE000A3E5FR9 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 79,6990 | 1.195.485,00 | 0,97 | |||||||
| 1,0000 % Bundesanleihe 2014/2024 | DE0001102366 | EUR | 2.900 | 0 | 600 | % | 99,0510 | 2.872.479,00 | 2,33 | |||||||
| 2,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2022/2026 | XS2536375368 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 98,3160 | 688.212,00 | 0,56 | |||||||
| 2,5000 % Bundesobligation 2023/2025 | DE000BU22007 | EUR | 3.700 | 0 | 1.800 | % | 99,2130 | 3.670.881,00 | 2,98 | |||||||
| 3,1250 % Societe Generale SFH 2023/2032 | FR001400FZ81 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,2210 | 1.012.210,00 | 0,82 | |||||||
| 3,2500 % BPCE SFH 2023/2028 | FR001400H8X1 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 100,8520 | 705.964,00 | 0,57 | |||||||
| 3,3750 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. 2023/2028 | PTBSPAOM0008 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,5780 | 502.890,00 | 0,41 | |||||||
| 3,3750 % Nationwide Build. 2023/2028 | XS2725234954 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 101,3720 | 1.013.720,00 | 0,82 | |||||||
| 3,6250 % Cie Fin. Foncier MTN 2023/2029 | FR001400L933 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 103,0070 | 1.030.070,00 | 0,83 | |||||||
| 3,6660 % Toronto Dominion Bank 2023/2031 | XS2676779304 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,1360 | 1.041.360,00 | 0,84 | |||||||
| 1,5000 % Assura Financing MC 2020/2030 | XS2228214362 | GBP | 200 | 0 | 0 | % | 80,9870 | 189.038,67 | 0,15 | |||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 1.107.220,36 | 0,90 | |||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 1.107.220,36 | 0,90 | |||||||||||||
| 0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking MTN 2020/2025 | XS2225211650 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 94,9990 | 664.993,00 | 0,54 | |||||||
| 4,4560 % Toronto Dominion Bank 2022/2032 | US89115A2E11 | USD | 500 | 0 | 0 | % | 95,6980 | 442.227,36 | 0,36 | |||||||
| Investmentanteile | EUR | 61.140.660,08 | 49,56 | |||||||||||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 61.140.660,08 | 49,56 | |||||||||||||
| BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal | IE00BDCJZ889 | ANT | 6.387.048 | 0 | 0 | EUR | 1,0001 | 6.387.686,70 | 5,18 | |||||||
| Convertinvest Global Convertible Properties | AT0000A14J30 | ANT | 60.398 | 0 | 0 | EUR | 108,7800 | 6.570.094,44 | 5,33 | |||||||
| F&C Real Estate Equity Long/Short Fund | IE00B7WC3B40 | ANT | 428.992 | 0 | 0 | EUR | 13,9600 | 5.988.728,32 | 4,85 | |||||||
| First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA | IE00BYSJV039 | ANT | 658.440 | 58.970 | 0 | EUR | 16,4545 | 10.834.301,85 | 8,78 | |||||||
| GS – Global Securitised Income Bond I EUR Hedged | LU0883503087 | ANT | 99.498 | 0 | 0 | EUR | 165,9000 | 16.506.718,20 | 13,38 | |||||||
| Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP | LU0173779223 | ANT | 156.411 | 0 | 0 | EUR | 29,8735 | 4.672.544,01 | 3,79 | |||||||
| Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | ANT | 445.196 | 0 | 0 | EUR | 12,3383 | 5.492.961,81 | 4,45 | |||||||
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | ANT | 33.667 | 0 | 0 | EUR | 139,2350 | 4.687.624,75 | 3,80 | |||||||
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | EUR | 12.173.456,77 | 9,87 | |||||||||||||
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | EUR | 12.173.456,77 | 9,87 | |||||||||||||
| CS Property Dynamic | DE0009751354 | ANT | 37.167 | 0 | 0 | EUR | 10,0000 | 371.670,00 | 0,30 | |||||||
| DEGI Europa Fonds | DE0009807800 | ANT | 25.000 | 0 | 0 | EUR | 0,4100 | 10.250,00 | 0,01 | |||||||
| DEGI Global Business | DE000A0ETSR6 | ANT | 47.082 | 0 | 0 | EUR | 0,8843 | 41.633,53 | 0,03 | |||||||
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | DE000A0CARS0 | ANT | 27.750 | 0 | 0 | EUR | 2,7000 | 74.925,00 | 0,06 | |||||||
| UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | DE0009772681 | ANT | 82.860 | 0 | 0 | EUR | 0,1340 | 11.103,24 | 0,01 | |||||||
| Wertgrund Wohnselect D-A | DE000A1CUAY0 | ANT | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 112,4700 | 1.574.580,00 | 1,28 | |||||||
| grundbesitz europa-RC | DE0009807008 | ANT | 128.100 | 0 | 0 | EUR | 38,3500 | 4.912.635,00 | 3,98 | |||||||
| hausInvest europa | DE0009807016 | ANT | 118.000 | 0 | 0 | EUR | 43,8700 | 5.176.660,00 | 4,20 | |||||||
| Summe Wertpapiervermögen | 121.327.100,45 | 98,34 | ||||||||||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 1.872.393,96 | 1,52 | |||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 1.872.393,96 | 1,52 | |||||||||||||
| EUR – Guthaben bei | EUR | 1.872.393,96 | 1,52 | |||||||||||||
| Verwahrstelle | EUR | 1.872.393,96 | 1.872.393,96 | 1,52 | ||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 283.908,60 | 0,23 | |||||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 126.426,44 | 0,10 | |||||||||||||
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche | EUR | 36.722,34 | 0,03 | |||||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 120.759,82 | 0,10 | |||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -111.922,14 | -0,09 | |||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 123.371.480,87 | 100,00 | 2) | ||||||||||||
| Anteilwert | EUR | 92,20 | ||||||||||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 1.338.044 | ||||||||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,34 | |||||||||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |||||||||||||||
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. März 2024 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,59 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0,41 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,41% in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.03.2024
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97986 | = 1 (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85683 | = 1 (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,48370 | = 1 (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08200 | = 1 (EUR) |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
| Alle Vermögenswerte | per 27.03.2024 oder letztbekannte |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
| Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||||
| Investmentanteile | ||||||||
| Gruppeneigene Investmentanteile | ||||||||
| FAROS Listed Real Assets AMI A (a) | DE000A2PPHS7 | ANT | 0 | 9.100 | ||||
| Anteile an Immobilien-Sondervermögen | ||||||||
| Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile | ||||||||
| SEB Global Property Fund | DE000SEB1A96 | ANT | 0 | 900 | ||||
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | DE0009802314 | ANT | 0 | 38.987 | ||||
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV
| Verwaltungsvergütung der im Ampega Real Estate Plus enthaltenen Investmentanteile: | % p.a. |
|---|---|
| BNY Mellon Global Funds – BNY Mellon US Municipal | k.A. |
| CS Property Dynamic | 1,00000 |
| Convertinvest Global Convertible Properties | 0,80000 |
| DEGI Europa Fonds | 0,65000 |
| DEGI Global Business | 0,50000 |
| F&C Real Estate Equity Long/Short Fund | 1,00000 |
| FAROS Listed Real Assets AMI A (a) | 0,69000 |
| First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA | 0,75000 |
| GS – Global Securitised Income Bond I EUR Hedged | 0,55000 |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 0,40000 |
| Nordea 1-Danish Covered Bond Fund BP | 1,20000 |
| Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR | 0,60000 |
| SEB Global Property Fund | k.A. |
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 1,50000 |
| UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 0,75000 |
| Wertgrund Wohnselect D-A | 1,10000 |
| grundbesitz europa-RC | 1,00000 |
| hausInvest europa | 0,80000 |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 0,20000 |
| Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. | |
| Quelle: WM Datenservice | |
Köln, im April 2024
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann
Dr. Dirk Erdmann
