Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der gezielt in dividendenstarke europäische Unternehmen investiert. Der Jahresbericht 2024/2025 bietet eine transparente Grundlage zur Beurteilung dieses Fonds aus Anlegersicht:
1. Anlageziel und Strategie
Der ETF repliziert passiv den EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, der sich aus den 30 dividendenstärksten Unternehmen der Eurozone zusammensetzt.
Die Auswahl basiert auf Dividendenrendite, nicht auf Marktkapitalisierung – dies spricht gezielt einkommensorientierte Anleger an.
Das Management folgt der Strategie der exakten Nachbildung (physische Replikation) und verzichtet auf aktives Eingreifen.
2. Performance
1-Jahres-Performance: +14,92 %
3 Jahre p.a.: +1,51 %
5 Jahre p.a.: +2,04 %
→ Starker kurzfristiger Aufschwung, aber langfristig nur moderate Wertentwicklung, was auf die zyklische und dividendenorientierte Natur des Index hindeutet. Für Einkommensanleger trotzdem attraktiv – insbesondere bei moderatem Risiko.
3. Ausschüttungspolitik
Ausschüttung je Anteil: 1,008 € (inkl. Zwischenausschüttung 0,888 €)
Ordentlicher Nettoertrag je Anteil: 1,012 €
Der ETF verfolgt eine regelmäßige Ausschüttungspolitik – dies spricht Dividendenstrategen und einkommensorientierte Anleger an.
4. Fondsstruktur und Kosten
Fondsvolumen: 164,3 Mio. €
Anteilwert: 17,48 €
Gesamtkostenquote (TER): 0,32 % – etwas höher als bei DAX-ETFs, aber gerechtfertigt durch die aktivere Indexkonstruktion.
Tracking Error: 0,22 % → sehr geringe Abweichung vom Index, zeigt hohe Replikationsqualität.
5. Risikoprofil
Adressenausfallrisiko: niedrig
Währungsrisiko: entfällt für Anleger aus der Eurozone, da alle Werte in Euro denominiert sind.
Volatilität: 10,71 % – moderat und im Einklang mit dem konservativen, dividendenfokussierten Ansatz.
Liquidität: gut, alle Titel erfüllen entsprechende Anforderungen gemäß Indexregeln.
6. Nachhaltigkeitsaspekte
Der Fonds ist gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-6-Fonds klassifiziert: keine expliziten ESG-Ziele.
Principal Adverse Impacts (PAI) werden berücksichtigt; z. B. keine Investitionen in kontroverse Waffen.
Transparente Mitwirkungspolitik durch Deka Investment vorhanden.
7. Branchengewichtung
Übergewichtung von Banken (28 %) und Versicherungen (26 %)
Weitere bedeutende Sektoren: Energieversorger (12 %), Konsumgüter, Industrie
→ Dies macht den Fonds konjunkturabhängig, aber attraktiv bei stabilen bis steigenden Zinsen.
Fazit
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF eignet sich besonders für Anleger mit Fokus auf regelmäßige Dividendenerträge und einer moderat konservativen Strategie. Er bietet eine breite Diversifikation über Europa, eine solide Performance im letzten Jahr und bleibt trotz begrenzter ESG-Ausrichtung transparent und kosteneffizient.
Der ETF ist ideal für Einkommensinvestoren, die eine ergänzende Beimischung zu wachstumsstarken Anlagen suchen oder auf regelmäßige Ausschüttungen Wert legen.
