Der Fonds FV Global Equities verfolgt das Ziel, den globalen Aktienindex MSCI ACWI ESG Screened zu übertreffen. Im Geschäftsjahr 2024 gelang dies eindrucksvoll:
Anteilklasse I: +22,59 %
Anteilklasse R: +21,90 %
Damit zählt der Fonds zu den Top-Performern unter aktiv gemanagten ESG-orientierten Aktienfonds mit globalem Anspruch.
1. Wertentwicklung & Ergebnis
Outperformance zur Benchmark durch gezielte Übergewichtung im Technologiesektor (Ø 29,7 % vs. Benchmark 26,5 %)
Stärkster Ergebnisbeitrag aus realisierten Gewinnen bei ausländischen Aktien
Gesamtergebnis Anteilklasse I:
Realisierte Gewinne: +24,53 %
Nicht realisierte Gewinne: +5,93 %
Nicht realisierte Verluste: -3,69 %
Nettogesamtergebnis: +22,83 %
2. Portfoliostruktur & Allokation
Aktienquote: 97,3 %
Bankguthaben: 2,27 %
Anzahl Positionen: ca. 200 Aktien
Regionalstruktur:
USA: 43,5 %
Deutschland: 17,3 %
Europa (inkl. Frankreich, GB, Schweiz): >30 %
Asien-Pazifik: Japan, Korea, Taiwan, Indien
Beispiele großer Positionen:
Alphabet (2,94 %), Apple (2,16 %), Siemens (2,46 %), JPMorgan Chase (2,05 %), TotalEnergies (2,03 %), Repsol (2,08 %)
3. Anlagestrategie & Benchmark
Fokus auf nachhaltige, wachstumsstarke Unternehmen
Investitionen stark an der Benchmark ausgerichtet (>90 % im Index), aber mit gezielten Über- und Untergewichtungen
Technologie übergewichtet aufgrund langfristiger KI- und Digitalisierungstrends
Finanzsektor untergewichtet wegen konjunktureller Unsicherheiten
Europa übergewichtet zur Währungsabsicherung und Bewertungsoptimierung
4. Risikobewertung
Keine Derivate zur Absicherung eingesetzt – Anleger tragen volles Markt-, Währungs- und Einzeltitelrisiko
Währungsrisiken bestehen v. a. durch starke USD-Lastigkeit
Marktpreisrisiken wurden bewusst übernommen, kein Leverage oder Short-Strategien
5. Kostenstruktur & Erträge
Verwaltungsvergütung: 1,47 % (Klasse I)
Gesamtkostenquote (geschätzt): ca. 1,6 – 1,7 %
Ausschüttung je Anteil (Klasse I): 2,29 EUR
Realisierte Dividenden (gesamt): über 300.000 EUR
6. Fondsvolumen & Entwicklung
Fondsvolumen stieg von 11,2 Mio. EUR auf 16,85 Mio. EUR
Nettozuflüsse: +2,62 Mio. EUR
Anteilwert Klasse I: 127,94 EUR
Anteilwert Klasse R: 126,85 EUR
Fonds seit Juli 2023 am Markt – noch jung, aber wachstumsstark
Fazit:
Der FV Global Equities überzeugte 2024 durch konsequent umgesetzte ESG-Strategie, intelligente Allokation und klare Überrendite gegenüber der Benchmark. Die Technologielastigkeit, globale Streuung und aktives Management sorgten für ein herausragendes Ergebnis. Der Verzicht auf Derivate und Leverage erhöht die Transparenz und passt zu langfristig orientierten Anlegern mit ESG-Anspruch.
Empfehlung:
Ideal für Wachstums- und ESG-orientierte Anleger, die ein aktives globales Aktieninvestment mit Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und Benchmarknähe suchen.
