DWS Investment GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht 01.10.2023 bis 31.03.2024
DWS TRC Deutschland
ISIN Nr.: DE000DWS08N1
Wertentwicklung im Überblick
| ISIN | 6 Monate |
| DE000DWS08N1 | 10,1% |
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2024
Angaben auf Euro-Basis
Vermögensübersicht zum 31.03.2024
| Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Investmentanteile: | ||
| Aktienfonds | 123.680.778,12 | 95,71 |
| Summe Investmentanteile: | 123.680.778,12 | 95,71 |
| 2. Derivate | -20.655,50 | -0,01 |
| 3. Bankguthaben | 5.528.727,79 | 4,28 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 43.221,71 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -11.195,25 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 129.220.876,87 | 100,00 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024
| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Fonds- vermögen |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Investmentanteile | 123.680.778,12 | 95,71 | ||||||
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | 123.680.778,12 | 95,71 | ||||||
| DWS Deutschland LC (DE0008490962) (1,400%) |
Stück | 457.467 | EUR | 270,3600 | 123.680.778,12 | 95,71 | ||
| Summe Wertpapiervermögen | 123.680.778,12 | 95,71 | ||||||
| Derivate | ||||||||
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | ||||||||
| Aktienindex-Derivate | -20.655,50 | -0,01 | ||||||
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) | ||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
| DAX INDEX JUN 24 (EURX) EUR | Stück | -25 | -16.662,50 | -0,01 | ||||
| MDAX MINI JUN 24 (EURX) EUR | Stück | -5 | -3.993,00 | 0,00 | ||||
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente | 5.528.727,79 | 4,28 | ||||||
| Bankguthaben | 5.528.727,79 | 4,28 | ||||||
| Verwahrstelle (täglich fällig) | ||||||||
| EUR – Guthaben | EUR | 5.519.259,60 | % | 100 | 5.519.259,60 | 4,27 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| Britische Pfund | GBP | 8.101,93 | % | 100 | 9.468,19 | 0,01 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 43.221,71 | 0,03 | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 1.479,91 | % | 100 | 1.479,91 | 0,00 | ||
| Einschüsse (Initial Margin) |
EUR | 41.741,80 | % | 100 | 41.741,80 | 0,03 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -11.195,25 | -0,01 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -11.195,25 | % | 100 | -11.195,25 | -0,01 | ||
| Fondsvermögen | 129.220.876,87 | 100,00 | ||||||
| Anteilwert | 185,61 | |||||||
| Umlaufende Anteile | 696.182,237 | |||||||
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
| EURX | = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 28.03.2024 | |||
| Britische Pfund | GBP | 0,855700 | = EUR 1 |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
| Volumen in 1.000 | ||
| Terminkontrakte | ||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 48.909 |
| (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), MDAX Performance Index) | ||
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 185,61
Umlaufende Anteile: 696.182,237
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
Hinweise
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herange zogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichs indizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2024 wieder sofern nichts anderes angegeben ist).
Verkaufsprospekte
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
c) Kosten für die Geltend machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.
Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Börsentäglich im Internet
www.dws.de
Master-Feeder-Fondskonzept
Die Verwaltungsgesellschaft des „Masterfonds“ DWS Deutschland ist ebenfalls die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main. Dort sind auch der Bericht des Masterfonds sowie nähere Informationen (u. a. Verkaufsprospekt, Jahresbericht usw.) erhältlich.
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes gesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner j eweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma tionen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.
Frankfurt am Main, den 28. Mai 2024
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
