Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Das Fondsmanagement strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Dabei wurde im Rahmen dieser Swap-Vereinbarungen die gesamte Wertentwicklung der im Sondervermögen befindlichen Aktien gegen die Wertentwicklung des betreffenden Index getauscht. Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab.
Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
-3,86% | -8,41% | 0,00% | |
ISIN | DE000ETFL342 |
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Swapverträgen mit der DekaBank. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Swapvereinbarungen erfolgt anhand eines internen Limitsystems hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Das interne Limitsystem sieht eine Glattstellung der Swaps bei einem positiven Marktwert größer 3,5 Prozent des Fondsvolumens vor. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Durch die mittelbare Nachbildung des Index MSCI Emerging Markets entspricht das Währungsrisiko des Sondervermögens der Indexwährung US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index, da das Marktpreisrisiko der gehaltenen Wertpapiervermögen mittels einer Swapvereinbarung gegen das Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index getauscht wird sowie den Marktpreisrisiken aus den abgeschlossenen Swapvereinbarungen. Da die Kombination aus im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapieren und den getroffenen Swapvereinbarungen darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Emerging Markets Index (Performanceindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 13,31 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | PHY1001H1024 | AC Energy Corp. Registered Shares PP 1 |
Löschung | INE012A01025 | ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10 |
Löschung | INE399L01023 | Adani Total Gas Ltd. Registered Shares IR 1 |
Löschung | INE931S01010 | Adani Transmission Ltd. Reg. Shares IR 1 |
Löschung | ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05 |
Löschung | MXP001691213 | América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N. |
Löschung | ZAE000043485 | Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25 |
Löschung | TH7545010004 | B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2 |
Löschung | CNE1000010M4 | BBMG Corp. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100003LG3 | Beij.Yuan.Hong.El.Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A 603267 YC 1 |
Löschung | CNE100000221 | Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 |
Löschung | CNE100000N95 | Beijing Originwat.Techn.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KR7282330000 | BGF Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000 |
Löschung | INE376G01013 | Biocon Ltd. Registered Shares IR 5 |
Löschung | BRBRKMACNPA4 | Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N. |
Löschung | BRBRFSACNOR8 | BRF S.A. Registered Shares o.N. |
Löschung | TH6066010005 | Carabao Group PCL Reg. Shares (Local) BA 1 |
Löschung | KR7091990002 | Celltrion Healthcare Co. Ltd. Registered Shares SW 1000 |
Löschung | KR7030000004 | Cheil Worldwide Inc. Registered Shares SW 200 |
Löschung | CNE000000KN8 | Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG2116J1085 | China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 |
Löschung | HK0817039453 | China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | KYG2157Q1029 | China Lesso Group Hldgs Ltd Registered Shs REG S HD -,05 |
Löschung | KYG211921021 | China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 |
Löschung | KYG2113L1068 | China Res.Bui.Mat.Tech.Hld.Ltd Registered Shares HD-,10 |
Löschung | CNE100000WX1 | Chongq.Fuling Zhacai Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CLP249051044 | Cía Cervecerías Unidas S.A. Acciones Nom. CP 17 |
Löschung | KR7001040005 | CJ Corp. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | CNE1000005X1 | Cnnc Hua Yuan Tit.Dio.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001KP1 | Da An Gene Sun Yat-Sen Univ. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000VV7 | Dajin Heavy Industry Corp. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG2743Y1061 | Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 |
Löschung | TH0528010Z00 | Delta Electronics (Thai.)PCL Registered Shares (Local) BA 1 |
Löschung | KYG2816P1072 | Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | TH0465010005 | Electricity Generating PCL Reg. Shares (Local) BA 10 |
Löschung | SA000A0KDVM8 | Emaar The Economic City Registered Shares RS 10 |
Löschung | KR7139480008 | E-Mart Inc. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | ZAE000148466 | Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125 |
Löschung | CNE100000JH1 | Gaona Aero Material Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000WW3 | GCL System Integration Tech.Co Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TW0009921007 | Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10 |
Löschung | PHY272571498 | Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50 |
Löschung | CNE100000PP1 | Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 |
Löschung | KYG410121084 | Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001 |
Löschung | ZAE000179420 | Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | MXP4987V1378 | Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO(1Sh A, 1Sh L, 1Sh D)oN |
Löschung | CNE100002649 | Guangdong Kinlong Hardw.Prod. Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE100001Z17 | Guangzhou Gr.Pw.En.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC1 |
Löschung | KYG4231A1114 | Haichang Ocean Park Hldgs Ltd. Registered Shares DL -,00005 |
Löschung | CNE1000040M1 | Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1 |
Löschung | MYL3034OO005 | Hap Seng Consolidated Bhd Registered Shares MR 1 |
Löschung | MYL5168OO009 | Hartalega Holdings Bhd. Registered Shares o.N. |
Löschung | INE066F01012 | Hindustan Aeronautics Ltd. Registered Shares IR10 |
Löschung | MYL1082OO006 | Hong Leong Financial Group Bhd Registered Shares MR 1 |
Löschung | INE001A01036 | Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2 |
Löschung | CNE000001303 | Huagong Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000DC6 | HuaXin Cement Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001JY5 | Hubei Aviation Prec. Mach. Co. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE1000050S7 | Hunan Changyuan Lico Co. Ltd. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Löschung | KR7020150009 | Iljin Materials Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Löschung | CNE0000017T6 | In.Mongol.Eerd.Res.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | INE121J01017 | Indus Towers Ltd. Registered Shares IR 10 |
Löschung | CNE100002995 | Jafron Biomedical Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | KYG5141L1059 | Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N. |
Löschung | TH3925010Z05 | JMT Network Services PCL Reg. Shares (Local) BA -,50 |
Löschung | CNE100002W27 | Joinn Laboratories (China) Co. Registered Shares A YC1 |
Löschung | KR7293490009 | Kakao Games Corp. Registered Shares SW 100 |
Löschung | KR7023530009 | Lotte Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | US54975P1021 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N. |
Löschung | CNE100004116 | Luoyang Xinq. Slewing Bearing Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KR7008560005 | Meritz Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. |
Löschung | PHY6142T1052 | Monde Nissin Corp. Registered Shares PP -,5 |
Löschung | ZAE000200457 | Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025 |
Löschung | ZAE000265971 | MultiChoice Group Ltd. Registered Shares RC -,02 |
Löschung | ZAE000015889 | Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02 |
Löschung | INE239A01016 | Nestle India Ltd. Reg.Shs (Dematerialised) IR 10 |
Löschung | CNE100000S33 | O-Film Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KR7028670008 | Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000 |
Löschung | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1 |
Löschung | CNE000001PH7 | Pingd.Tianan Coal Mng Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001S57 | Porton Fine Chemicals Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE100002TP9 | Proya Cosmetics Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | ID1000136708 | PT Bank Jago Tbk Registered Shares RP100 |
Löschung | AEA006501018 | Q Holding PJSC Inhaber-Aktien AE 1 |
Löschung | TH0637010Y00 | Ratch Group PCL Reg.Shares (Local) BA 10 |
Löschung | CNE100003J15 | Riyue Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KR7012750006 | S1 Corp. Registered Shares SW 500 |
Löschung | KR7137310009 | SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500 |
Löschung | CNE0000008K4 | Sealand Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000HH6 | Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1 |
Löschung | CNE100004NC6 | Shandong Weifang Rainbow Chem. Registered Shares Cl.A YC 1 |
Löschung | CNE100000510 | Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares H YC -,1 |
Löschung | CNE100003NQ8 | Shanghai Medicilon Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Löschung | CNE100000XC3 | Shenzh.Kstar Sc.a.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BMG8086V1467 | Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1 |
Löschung | CNE100000WF8 | Sichua.Yahua Indust.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000014Z0 | Sichuan New Energy Pow. Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TH5456010Y00 | Srisawad Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 1 |
Löschung | GRS496003005 | Terna Energy SA Namens-Aktien EO 0,30 |
Löschung | TH0450010Y08 | Thai Union Group PCL Reg. Shares (Local) BA -,25 |
Löschung | ZAE000058517 | The SPAR Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE0000016D2 | Tibet Summit Resources Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100002524 | Toly Bread Co. Ltd. Registered Shares A o.N. |
Löschung | MYL7113OO003 | Top Glove Corp. Bhd Registered Shares MR 0,5 |
Löschung | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. |
Löschung | TH0375010Z06 | True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 4 |
Löschung | ID1000109309 | Vale Indonesia TBK Registered Shares RP 25 |
Löschung | INE200M01013 | Varun Beverages Limited Registered Shares IR10 |
Löschung | TW0003105003 | Win Semiconductors Corp. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE100003KG5 | Wuhan Dr Laser Techno.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001PP0 | Xinjiang Zhongtai Chem.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG984191075 | Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | CNE1000008C9 | YOUNGY Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US98887Q1040 | Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N. |
Löschung | CNE100003MW8 | Zhejiang HangKe Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001R58 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharma. Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE100000J59 | Zhejiang Yongtai Tech. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE1000035L3 | Zhuzhou Hongda Elec.Corp.Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE100000P93 | Zibo Qixiang Tengda Chem.Co.Lt Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000F87 | Accelink Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100004ZD8 | ACM Research (Shanghai) Inc. Bearer Shares A YC1 |
Neuaufnahme | CNE1000051B1 | AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | KYG0146B1032 | Akeso Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | KYG022421088 | Alchip Technologies Ltd. Registered Shares TA 10 |
Neuaufnahme | MX01AM050019 | América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares B o.N. |
Neuaufnahme | AEE01135A222 | Americana Restaurants Internat Inhaber-Aktien o.N. |
Neuaufnahme | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | CNE0000018M9 | Anhui Jianghuai Automobile Gr. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000047B9 | Anker Innovations Technology C Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE702C01027 | APL Apollo Tubes Limited Registered Shares IR 2 |
Neuaufnahme | INE208A01029 | Ashok Leyland Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 |
Neuaufnahme | CNE100005RF7 | ASR Microelectronics Co. Ltd. Bearer Shares A YC1 |
Neuaufnahme | INE006I01046 | Astral Ltd. Reg.Shs (demater.) New IR 1 |
Neuaufnahme | CNE100002GC4 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Neuaufnahme | CNE100003RV9 | B.S.High-Speed Railway.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000LP1 | BAIC BluePark New Energy T.Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE028A01039 | Bank of Baroda Reg. Shares (demat.) IR 2 |
Neuaufnahme | TH0148A10Z06 | Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 1 |
Neuaufnahme | CNE1000012M0 | Beijing E-Hua.Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001YF2 | Beijing Kunlun Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000CS3 | Beijing Or.Yuh.Water.T.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003R80 | Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000WF9 | Beijing Tiant.Bio.Pr.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000WC6 | Beiqi Foton Motor Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | BMG1368B1028 | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | PLBUDMX00013 | Budimex S.A. Inhaber-Aktien A ZY 5 |
Neuaufnahme | CNE1000041R8 | Cambricon Techs Corp.Ltd. Reg. Shs A 688256 YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100004447 | Cathay Biotech Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | INE067A01029 | CG Power&Industrial Solns Ltd. Reg.Shares (Demat.) IR 2 |
Neuaufnahme | CNE100003N43 | CGN Power Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N. |
Neuaufnahme | CNE000001H94 | Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100002GX0 | China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1 |
Neuaufnahme | CNE000001D56 | China National Medicine Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000KW8 | China XD Electric Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000TQ2 | Chongqing Taiji Indust. Co.td. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | BRCPLEACNPB9 | Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N. |
Neuaufnahme | CNE000000MS3 | CNPC Capital Company Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 |
Neuaufnahme | KR7005070008 | Cosmo Adv. Materials&Technol. Registered Shares SW 1000 |
Neuaufnahme | TH0429010Z01 | CP Axtra PCL Reg. Shares (Local) BA -,50 |
Neuaufnahme | CNE100003K04 | CSPC Innovation Pharmaceutical Reg.Shs 300765 A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000QR6 | CSSC Science&Technology Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE298A01020 | Cummins India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 |
Neuaufnahme | KR7042660001 | Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Neuaufnahme | TH0528A10Z06 | Delta Electronics (Thai.)PCL Registered Shares (LocalBA ,1 |
Neuaufnahme | QA000B982PM1 | Dukhan Bank Q.P.S.C Registered Shares KA 1 |
Neuaufnahme | CNE100005576 | Eastroc Beverage (Group) Co. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | KR7086520004 | Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | CNE100005GY1 | Empyrean Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | BRENEVACNOR8 | Eneva S.A. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | CNE100002615 | Eoptolink Technology Co.Ltd. Registered Shares A YC1 |
Neuaufnahme | CNE1000051N6 | Everdisplay Optronics (Shang.) Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000041T4 | Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Registered Shares A YC 1 YC1 |
Neuaufnahme | CNE1000015Y8 | Founder Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100004PM0 | Galaxycore Inc. Bearer Shares A DL-,00001 |
Neuaufnahme | MYL5398OO002 | Gamuda Berhad Registered Shares MR 1 |
Neuaufnahme | CNE1000010R3 | Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | TW0002376001 | Giga-Byte Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10 |
Neuaufnahme | TW0003443008 | Global Unichip Corp. Registered Shares TA 10 |
Neuaufnahme | CNE100003RL0 | Gongniu Group Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC1 |
Neuaufnahme | ID1000166903 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered Shares RP 1 |
Neuaufnahme | CNE000000388 | Greenland Holdings Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | MX01OM000018 | Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N. |
Neuaufnahme | CNE000001DX0 | Guangzhou Baiyun Intl Airport Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE0000011C5 | Hainan Airlines Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001C32 | Hainan First Investm. & Merch. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000RC5 | Hangzhou Greatstar Indl Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | KR7042700005 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares SW 100 |
Neuaufnahme | KR7012450003 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Neuaufnahme | CNE0000016V4 | Haohua Chemical Science & Tech Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE127D01025 | HDFC Asset Management Co. Ltd. Reg.Sh.Eq.New FV RS IR 5 |
Neuaufnahme | INE040A01034 | HDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 1 |
Neuaufnahme | CNE000001CX2 | Hebei Hengshui Laobaig. Liquor Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100002ST3 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE066F01012 | Hindustan Aeronautics Ltd. Registered Shares IR10 |
Neuaufnahme | INE066F01020 | Hindustan Aeronautics Ltd. Registered Shares IR5 |
Neuaufnahme | CNE000000PF3 | Hisense Visual Technology Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE0000016H3 | HLA Group Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000055R8 | Hoymiles Power Electronics Inc Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001303 | Huagong Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000050S7 | Hunan Changyuan Lico Co. Ltd. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100005QL7 | Hwatsing Technology Co. Ltd. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100005PT2 | Hygon Inform. Techn. Co. Ltd. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | INE092T01019 | IDFC First Bank Ltd. Registered Shares IR 10 |
Neuaufnahme | INE095A01012 | IndusInd Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10 |
Neuaufnahme | CNE1000058S0 | Isoftstone Information Technol Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. Registered Shares DL -,000025 |
Neuaufnahme | CNE100000CG8 | Jiangsu NHWA Pharmac. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001VC5 | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000019Q6 | Jiangsu Phoen.Pub.& Med.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000009Y1 | Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100005R96 | JinkoSolar Co. Ltd. Reg.Shs A 688223 YC 1 |
Neuaufnahme | INE758E01017 | Jio Financial Services Ltd. Registered Shares IR 10 |
Neuaufnahme | KR7035900000 | JYP Entertainment Corp. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | KR7377300009 | KakaoPay Corp. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | CNE100000XB5 | Kingnet Network Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | TREKOAL00014 | Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1 |
Neuaufnahme | KR7030200000 | KT Corp. Registered Shares SW 5000 |
Neuaufnahme | KR7001570001 | Kum Yang Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | CL0000000423 | LATAM Airlines Group S.A. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US54975P2011 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N. |
Neuaufnahme | INE670K01029 | Macrotech Developers Ltd. Registered Shares IR 10 |
Neuaufnahme | INE027H01010 | Max Healthcare Institute Ltd. Reg. Shares (Dem.) IR 10 |
Neuaufnahme | KYG6180F1081 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
Neuaufnahme | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N. |
Neuaufnahme | GRS426003000 | Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75 |
Neuaufnahme | CNE1000031R9 | Nanjing Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Neuaufnahme | ZAE000325783 | Naspers Ltd. Registered Shares N RC 100 |
Neuaufnahme | CNE1000040F5 | National Silicon Industry Grou Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE239A01024 | Nestle India Ltd. Reg.Shs (Dematerialised) IR 10 |
Neuaufnahme | CNE100001641 | Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000S33 | O-Film Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE982J01020 | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD Registered Shares New IR 1 |
Neuaufnahme | CNE0000004Z1 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | ZAE000314084 | OUTsurance Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | TREPEGS00016 | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Inhaber-Aktien TN 1 |
Neuaufnahme | CNE100001FP0 | People.cn Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE262H01013 | Persistent Systems Ltd. Registered Shares IR 10 |
Neuaufnahme | CNE100005998 | Piotech Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | GRS014003032 | Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93 |
Neuaufnahme | INE455K01017 | Polycab India Ltd. Registered Shares IR 10 |
Neuaufnahme | KR7047050000 | Posco Daewoo Corp. Registered Shares SW 5000 |
Neuaufnahme | KR7022100002 | Posco DX Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | INE134E01011 | Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 |
Neuaufnahme | MXCFFI170008 | Prologis Prop.Mexico SA de CV Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | ID1000191109 | PT Amman Mineral Inter. Tbk. Registered Shares RP 1285 |
Neuaufnahme | CNE1000041K3 | Qi An Xin Technology Group Inc Bearer Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001Z58 | Range Int.Comp.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE020B01018 | REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10 |
Neuaufnahme | CNE100000T73 | Risen Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003RK2 | Rockchip Electronics Co Bearer Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000KB3 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | SA15M1HH2NH5 | Saudi Aramco Base Oil Co. Registered Shares RS 10 |
Neuaufnahme | CNE000000Q11 | SDIC Capital Co Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000JM2 | SDIC Power Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000028B9 | Seres Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000014X3 | Shand.Himil.Mech.Sc.&Te.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000LN6 | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100002RN8 | Shanghai Moons‘ Electric Co. L Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100005PN5 | Shanghai Unit.Imag.Healthcare Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000JX9 | SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001FH8 | Shanxi Coal Intl Energy Gr.Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000K90 | Shede Spirits Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE0000005Q7 | Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100002G84 | Shenzhen Goodix Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000FK4 | Shenzhen Kaifa Sc.Tec.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000BK3 | Shenzhen SED Industry Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001DW2 | Shuangliang Eco-Ene.Sys Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000GJ4 | Sichuan Changhong El.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000SV4 | Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001LS3 | Sinoma Intl.Engineering Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | KR7017670001 | SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Neuaufnahme | INE073K01018 | Sona BLW Precision Forgings Registered Shares IR10 |
Neuaufnahme | CNE100001V45 | Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100002136 | Sunresin New Materials Co. Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE195A01028 | Supreme Industries Ltd. Registered Shares IR 2 |
Neuaufnahme | CNE100001XQ1 | Suzhou TFC Optical Communicati Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE040H01021 | Suzlon Energy Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 |
Neuaufnahme | INE151A01013 | Tata Communications Ltd. Reg. Shares (demater.) IR10 |
Neuaufnahme | IN9155A01020 | Tata Motors Ltd. Reg. Shares A (demater.) IR 2 |
Neuaufnahme | SA000A0DPSH3 | The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50 |
Neuaufnahme | SA15L0N10HH3 | The Power & Water Utility Registered Shares RS 10 |
Neuaufnahme | CNE100003F43 | Tianfeng Securities Co. Ltd. Reg.Other Shares Voting YC 1 |
Neuaufnahme | TH0068010Z07 | TMB Bank PCL Reg. Shares (Local) BA-,95 |
Neuaufnahme | TRATOASO91H3 | Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS Bearer Shares Class E TN 1 |
Neuaufnahme | KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 |
Neuaufnahme | THB231010000 | True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 4 |
Neuaufnahme | CNE000000RK9 | Tsinghua Tongfang Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001BZ8 | Univ.Sci.Ind.(Shanghai)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE200M01021 | Varun Beverages Limited Registered Shares IR 5 |
Neuaufnahme | CNE100004413 | Versilicon Microelectronics Registered Shares A YC1 |
Neuaufnahme | CNE100001WW1 | Wanda Film Holding Co. Ltd. Registered Shares A o.N. |
Neuaufnahme | CNE000000WD4 | Wintime Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | TW0003231007 | Wistron Corp. Registered Shares TA 10 |
Neuaufnahme | CNE000000HP9 | Wuzhou Minovo Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100004P24 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000XX9 | Yonghui Superstores Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001HC5 | Yunnan Chihong Zinc & Germ.Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | KYG9887T1168 | Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006 |
Neuaufnahme | CNE100005K77 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY Registered Shares H YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001FJ4 | Zhejiang Longsheng Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001M22 | Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001SP3 | Zhejiang Zhen.Elect.Pow.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000PY4 | Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000001FM8 | Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
TW0002330008 | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 | 7,34 |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | 3,86 |
KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 3,43 |
KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 2,15 |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10 | 1,55 |
US7223041028 | PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. | 1,13 |
INE009A01021 | Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 | 0,99 |
INE090A01021 | ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 | 0,95 |
CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,85 |
KR7000660001 | SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 | 0,82 |
INE040A01034 | HDFC Bank Ltd. Registered Shares IR 1 | 0,73 |
TW0002454006 | MediaTek Inc. Registered Shares TA 10 | 0,70 |
BRVALEACNOR0 | Vale S.A. Registered Shares o.N. | 0,69 |
SA0007879113 | Al Rajhi Bank Registered Shares RS 10 | 0,65 |
INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1 | 0,62 |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,61 |
KYG596691041 | Meituan Registered Shs Cl.B o.N. | 0,60 |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N. | 0,58 |
KYG6427A1022 | NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 0,56 |
KR7005931001 | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100 | 0,54 |
ID1000109507 | Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50 | 0,50 |
BRITUBACNPR1 | Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N. | 0,48 |
SA13L050IE10 | The National Commercial Bank Registered Shares RS 10 | 0,47 |
CNE1000003G1 | Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 | 0,47 |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N. | 0,47 |
INE397D01024 | Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5 | 0,47 |
CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,44 |
INE238A01034 | Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2 | 0,44 |
KYG070341048 | Baidu Inc. Registered Shares o.N. | 0,43 |
INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 | 0,42 |
CNE1000003X6 | Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 | 0,42 |
MXP370711014 | Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N. | 0,39 |
MXP320321310 | Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN | 0,39 |
KYG8208B1014 | JD.com Inc. Registered Shares A o.N. | 0,39 |
ID1000118201 | PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50 | 0,37 |
INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,36 |
KYG9830T1067 | Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | 0,36 |
INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd. Registered Shares IR 5 | 0,36 |
KW0EQ0100010 | National Bank of Kuwait S.A.K. Namens-Aktien KD -,10 | 0,36 |
CNE100000296 | BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,35 |
KR7005490008 | POSCO Registered Shares SW 5000 | 0,34 |
INE296A01024 | Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 | 0,33 |
SA0007879543 | Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50 | 0,32 |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10 | 0,32 |
MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N. | 0,32 |
TW0002382009 | Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10 | 0,32 |
KR7068270008 | Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000 | 0,31 |
KW0EQ0100085 | Kuwait Finance House KSC Namens-Aktien KD -,10 | 0,30 |
KR7000270009 | Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000 | 0,30 |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,30 |
KR7035420009 | Naver Corp. Registered Shares SW 500 | 0,29 |
KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 | 0,29 |
QA0006929895 | Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10 | 0,29 |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries (SABIC) Registered Shares RS 50 | 0,28 |
INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 | 0,28 |
ZAE000066304 | Firstrand Ltd. Registered Shares RC -,01 | 0,27 |
AEE000401019 | Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1 | 0,27 |
INE860A01027 | HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 | 0,27 |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 | 0,26 |
TW0002303005 | United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10 | 0,26 |
AEN000101016 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10 | 0,26 |
TW0002308004 | Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10 | 0,26 |
MX01AM050019 | América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares B o.N. | 0,25 |
CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,25 |
INE733E01010 | NTPC Ltd. Registered Shares IR 10 | 0,25 |
INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5 | 0,25 |
BRBBDCACNPR8 | Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N. | 0,25 |
INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 | 0,24 |
KR7105560007 | KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000 | 0,24 |
MXP370841019 | Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N. | 0,24 |
TW0002881000 | Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,24 |
KR7051910008 | LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,24 |
TW0002891009 | CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,24 |
SA123GA0ITH7 | Saudi Arabian Mining Co. Registered Shares RS 10 | 0,24 |
INE154A01025 | I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,24 |
INE280A01028 | Titan Co. Ltd Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,23 |
ID1000095003 | Bank Mandiri Taspen, PT Registered Shares RP 250 | 0,23 |
KYG5479M1050 | Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N. | 0,23 |
BRB3SAACNOR6 | B3 S.A. Registered Shares o.N. | 0,23 |
KR7006400006 | Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,23 |
CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,23 |
INE752E01010 | Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10 | 0,22 |
TW0002412004 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,21 |
ZAE000109815 | Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10 | 0,21 |
US98850P1093 | Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,21 |
CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,21 |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 | 0,21 |
TW0002886009 | Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,20 |
INE062A01020 | State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,20 |
INE021A01026 | Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,20 |
MYL1295OO004 | Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1 | 0,20 |
TW0002882008 | Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,20 |
KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000 | 0,20 |
AEE000301011 | Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10 | 0,20 |
KR7373220003 | LG Energy Solution Ltd. Registered Shares SW 500 | 0,20 |
ZAE000018123 | Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50 | 0,20 |
TW0003711008 | ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10 | 0,20 |
CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 | 0,19 |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,19 |
MXP225611567 | Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN | 0,19 |
BRABEVACNOR1 | AMBEV S.A. Registered Shares o.N. | 0,19 |
ID1000129000 | PT Telekomunikasi Ind. Tbk Registered Shares B RP 50 | 0,18 |
KR7035720002 | Kakao Corp. Registered Shares SW 500 | 0,18 |
INE081A01020 | Tata Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,18 |
KYG532631028 | Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N. | 0,17 |
KYG6470A1168 | New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -0,001 | 0,17 |
PLPKO0000016 | Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1 | 0,17 |
KR7207940008 | Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500 | 0,17 |
TW0001216000 | Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10 | 0,17 |
TW0002884004 | E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10 | 0,17 |
SA0007879048 | Riyad Bank Registered Shares RS 50 | 0,17 |
HU0000061726 | OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100 | 0,16 |
BRWEGEACNOR0 | Weg S.A. Registered Shares o.N. | 0,16 |
BRITSAACNPR7 | Itausa – Investimentos Itau S. Reg. Preferred Shares o.N. | 0,16 |
CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,16 |
SA122050HV19 | Alinma Bank Registered Shares RS 10 | 0,16 |
KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,16 |
CNE100000Q43 | Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 | 0,16 |
MYL1155OO000 | Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1 | 0,16 |
KR7086790003 | Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000 | 0,16 |
TW0002357001 | ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10 | 0,15 |
BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5 | 0,15 |
KYG970081173 | WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 | 0,15 |
BRELETACNOR6 | Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N. | 0,15 |
BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N. | 0,15 |
BRBBASACNOR3 | Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N. | 0,15 |
KYG2108Y1052 | China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,14 |
SA0007879089 | Saudi British Bank Registered Shares RS 50 | 0,14 |
KR7012330007 | HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000 | 0,14 |
INE213A01029 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 | 0,14 |
TW0003231007 | Wistron Corp. Registered Shares TA 10 | 0,14 |
TH0646010Z00 | PTT PCL Registered Shares BA 1 | 0,14 |
TW0002002003 | China Steel Corp. Registered Shares TA 10 | 0,14 |
TW0003034005 | Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10 | 0,14 |
US4824971042 | KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N. | 0,14 |
ZAE000035861 | Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01 | 0,14 |
TW0002892007 | First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10 | 0,14 |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10 | 0,14 |
AEE000801010 | Emirates NBD PJSC Inhaber-Aktien VE 1 | 0,14 |
PLPKN0000018 | Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25 | 0,14 |
QA0006929853 | Qatar Islamic Bank Inhaber-Aktien KA 10 | 0,13 |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp. Registered Shares TA 10 | 0,13 |
TW0002885001 | Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,13 |
ZAE000042164 | MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001 | 0,13 |
INE758T01015 | ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1 | 0,13 |
KR7028260008 | Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 100 | 0,13 |
TH0264A10Z04 | Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10 | 0,13 |
INE669C01036 | Tech Mahindra Ltd. Registered Shares New IR 5 | 0,13 |
TH0737010Y08 | CP All PCL Reg. Shares (Local) BA 1 | 0,13 |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A) | 0,13 |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 | 0,13 |
CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 | 0,13 |
CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,13 |
INE059A01026 | Cipla Ltd. Registered Shares IR 2 | 0,13 |
KYG202881093 | ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,13 |
TW0002345006 | Accton Technology Corp. Registered Shares TA 10 | 0,13 |
MYL1023OO000 | CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares MR 1 | 0,13 |
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INE721A01013 | Shriram Finance Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 | 0,12 |
BRSUZBACNOR0 | Suzano Papel e Celulose S.A. Registered Shares o.N. | 0,12 |
ZAE000216537 | Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,12 |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 | 0,12 |
KYG1146Y1017 | BeiGene Ltd. Registered Shares o.N. | 0,12 |
INE089A01023 | Dr Reddys Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5 | 0,12 |
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TW0003008009 | Largan Precision Co.Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,12 |
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BREQTLACNOR0 | Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N. | 0,11 |
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TH0268010Z03 | Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1 | 0,11 |
PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10 | 0,11 |
ZAE000012084 | Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134 | 0,11 |
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AEA000201011 | Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien VE 1 | 0,11 |
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BRPRIOACNOR1 | Petro Rio S.A. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N. | 0,10 |
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US98980A1051 | ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001 | 0,10 |
KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 | 0,10 |
TW0001101004 | Taiwan Cement Corp. Registered Shares TA 10 | 0,10 |
TH0528A10Z06 | Delta Electronics (Thai.)PCL Registered Shares (LocalBA ,1 | 0,10 |
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CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,10 |
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ZAE000070660 | Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01 | 0,10 |
SA1510P1UMH1 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Registered Shares RS 10 | 0,10 |
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BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US44332N1063 | H World Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001 | 0,10 |
ID1000122807 | Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50 | 0,10 |
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PHY8076N1120 | SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1 | 0,09 |
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PHY077751022 | BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10 | 0,09 |
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MX01AC100006 | Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N. | 0,09 |
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SA000A0D9HK3 | Bank Albilad Registered Shares RS 50 | 0,09 |
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KR7003550001 | LG Corp. Registered Shares SW 5000 | 0,09 |
TW0003529004 | Ememory Technology Inc. Registered Shares TA 10 | 0,09 |
SA15GG53GHH3 | Elm Co. Registered Shares RS 10 | 0,09 |
HK0688002218 | China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,09 |
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TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1 | 0,08 |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 | 0,08 |
TW0008069006 | E Ink Holdings Inc. Registered Shares TA 10 | 0,08 |
MXP001661018 | Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.N. | 0,08 |
BRVBBRACNOR1 | Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N | 0,08 |
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CNE100003662 | Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1 | 0,08 |
US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. | 0,08 |
BRSBSPACNOR5 | Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N. | 0,08 |
TW0005876007 | The Shanghai Comm.&Sav.Bk Ltd. Registered Shares TWD 10 | 0,08 |
ID1000096605 | PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 7500 | 0,08 |
MXP370641013 | Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Class O MN 0,41371 | 0,08 |
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CLP0939W1081 | Banco de Chile Registered Shares o.N. | 0,08 |
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GRS323003012 | Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30 | 0,07 |
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KR7034730002 | SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,07 |
MX01KO000002 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N. | 0,07 |
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CNE000001G87 | China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,07 |
INE974X01010 | Tube Investments India Ltd. Reg.Shs (Part. Restr.) IR 1 | 0,07 |
QA000A0KD6K3 | Industries Qatar Inhaber-Aktien KA 10 | 0,07 |
AED000201015 | Dubai Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 1 | 0,07 |
TRATHYAO91M5 | Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1 | 0,07 |
CNE100003688 | China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
MXCFFU000001 | Fibra Uno Administracion S.A. Registered Shares MN -,01 | 0,07 |
BRGGBRACNPR8 | Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N. | 0,07 |
TW0002603008 | Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,07 |
INE040H01021 | Suzlon Energy Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 | 0,07 |
KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N. | 0,07 |
BRBBSEACNOR5 | BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N. | 0,07 |
CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
TW0002912003 | President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10 | 0,07 |
INE646L01027 | Interglobe Aviation Limited Registered Shares IR 10 | 0,07 |
TW0002324001 | Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10 | 0,07 |
INE129A01019 | GAIL (India) Ltd. Registered Shares IR 10 | 0,07 |
TRATUPRS91E8 | Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens-Aktien TN 1 | 0,07 |
TW0002356003 | Inventec Corp. Registered Shares TA 10 | 0,07 |
ID1000166903 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered Shares RP 1 | 0,07 |
US8740801043 | TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. | 0,07 |
CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,07 |
QA0007227752 | Commercial Bank (Q.S.C.), The Inhaber-Aktien KA 10 | 0,07 |
KR7259960003 | Krafton Inc. Registered Shares SW 500 | 0,07 |
INE318A01026 | Pidilite Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,07 |
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TW0004904008 | Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,07 |
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KR7018260000 | Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | 0,07 |
PHY411571011 | Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1 | 0,07 |
PLBZ00000044 | Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 | 0,06 |
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PLLPP0000011 | LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2 | 0,06 |
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BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N. | 0,06 |
GRS393503008 | Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97 | 0,06 |
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PHY0488F1004 | Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1 | 0,06 |
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PHY0967S1694 | Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10 | 0,06 |
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HU0000123096 | Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100 | 0,06 |
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HU0000153937 | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 125 | 0,06 |
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KR7009540006 | Hyundai Heavy Inds Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,05 |
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TH8319010Z06 | Gulf Energy Development PCL Reg. Shares (Local) BA1 | 0,05 |
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PHY0486V1154 | Ayala Corp. Registered Shares PP 50 | 0,04 |
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KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1 | 0,04 |
HK0285041858 | BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
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BRCCROACNOR2 | CCR S.A. Registered Shares o.N. | 0,04 |
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CZ0008019106 | Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 100 | 0,04 |
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KR7000100008 | Yuhan Corp. Registered Shares SW 5000 | 0,04 |
KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 0,04 |
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CLP7847L1080 | Empresas Copec S.A. Registered Shares o.N. | 0,04 |
MXP000511016 | Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N. | 0,04 |
THA790010005 | SCB X PCL Reg.Shares (Local) BA 10 | 0,04 |
ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01 | 0,04 |
KR7086280005 | Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | 0,04 |
INE018E01016 | SBI Cards and Payment Services Registered Shares IR 10 | 0,04 |
TRASAHOL91Q5 | Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 | 0,04 |
BRHYPEACNOR0 | Hypera S.A. Registered Shares o.N. | 0,04 |
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SA000A0DPSH3 | The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50 | 0,04 |
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BRCSNAACNOR6 | Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N. | 0,04 |
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BRELETACNPB7 | Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N. | 0,03 |
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MYL2445OO004 | Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1 | 0,03 |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS Namens-Aktien TN 1 | 0,03 |
CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,03 |
BRENEVACNOR8 | Eneva S.A. Registered Shares o.N. | 0,03 |
CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,03 |
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CL0000000423 | LATAM Airlines Group S.A. Registered Shares o.N. | 0,03 |
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BRENGICDAM16 | Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs) | 0,03 |
ID1000111305 | Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100 | 0,03 |
KR7326030004 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | 0,03 |
INE726G01019 | ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg. Shares (demat.) IR 10 | 0,03 |
KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 | 0,03 |
KR7004020004 | Hyundai Steel Co. Registered Shares SW 5000 | 0,03 |
BRSANBCDAM13 | Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N. | 0,03 |
ID1000058407 | United Tractors PT Registered Shares RP 250 | 0,03 |
CLP371861061 | Enel Americas S.A. Registered Shares o.N. | 0,03 |
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AEE01135A222 | Americana Restaurants Internat Inhaber-Aktien o.N. | 0,03 |
KYG989221000 | Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10 | 0,03 |
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CNE000001DB6 | CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,03 |
SA15CIBJGH12 | Arabian Internet and Communic. Registered Shares RS 10 | 0,03 |
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CLP3880F1085 | S.A.C.I. Falabella Registered Shares o.N. | 0,03 |
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KR7017670001 | SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500 | 0,03 |
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CNE100000114 | CMOC Group Ltd. Registered Shares H YC -,20 | 0,03 |
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TRAOTOSN91H6 | Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien TN 1 | 0,03 |
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CNE100000BG0 | CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,03 |
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PHY4466S1007 | Jollibee Foods Corp. Registered Shares PP 1 | 0,03 |
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SA000A0JK5M3 | Saudi Research and Media Group Registered Shares RS 10 | 0,03 |
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TRAEREGL91G3 | Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien TN 1 | 0,03 |
INE463A01038 | Berger Paints India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 | 0,03 |
BMG0171K1018 | Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 | 0,03 |
KYG4402L1510 | Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 | 0,03 |
KYG2122G1064 | China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N. | 0,03 |
QA000B982PM1 | Dukhan Bank Q.P.S.C Registered Shares KA 1 | 0,03 |
SA15M1HH2NH5 | Saudi Aramco Base Oil Co. Registered Shares RS 10 | 0,03 |
CNE1000000S2 | Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,03 |
BMG677491539 | Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10 | 0,03 |
CNE100001T64 | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,03 |
KYG8878S1030 | Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,03 |
MYL4065OO008 | PPB Group Berhad Registered Shares MR 1 | 0,03 |
BRCPLEACNPB9 | Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N. | 0,03 |
MYL5285OO001 | Sime Darby Plantation Sdn Bhd. Registered Shares MR -,50 | 0,03 |
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ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01 | 0,03 |
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PHY6028G1361 | Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20 | 0,03 |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co. Registered Shares PP 10 | 0,03 |
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THB231010000 | True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 4 | 0,03 |
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PHY9297P1004 | Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1 | 0,03 |
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PHY7072Q1032 | PLDT Inc. Registered Shares PP 5 | 0,03 |
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MX01SI0C0002 | Operadora de Sites Mex. S.A. Bearer Shares A-1 MN -,01 | 0,02 |
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KR7008770000 | Hotel Shilla Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,02 |
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MYL5681OO001 | Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1 | 0,02 |
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BRCRFBACNOR2 | Atacadao S.A. Registered Shares o.N. | 0,02 |
ID1000106800 | Semen Indonesia(Persero)TBK,PT Registered Shares RP 100 | 0,02 |
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SA000A0LE310 | Advanced Petrochemical Co. Registered Shares RS 10 | 0,02 |
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KR7302440003 | SKBioscience Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 0,02 |
TH0689010Z00 | Krungthai Card PCL Reg. Shares (Local) TBA 1 | 0,02 |
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ID1000062201 | PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Registered Shares RP 1000 | 0,02 |
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HK0000055878 | CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N. | 0,02 |
US46591M1099 | JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N. | 0,02 |
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CNE000000GG0 | Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1 | 0,02 |
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CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 0,01 |
TH6488010005 | Global Power Synergy PCL Reg. Shares (Local) BA 10 | 0,01 |
BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 | 0,01 |
CNE1000018M7 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE100004YZ4 | China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1 | 0,01 |
MYL5296OO008 | Mr D.I.Y. Group (M) Bhd. Registered Shares o.N. | 0,01 |
BMG4404N1149 | China Ruyi Holdings Ltd. Registered Shares HD -0,02 | 0,01 |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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ID1000106602 | PT Aneka Tambang TBK Registered Shares RP 100 | 0,01 |
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PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien ZY -,04 | 0,01 |
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TH0002010Z06 | Berli Jucker PCL (BJC) Reg. Shares (Local) BA 1 | 0,01 |
TRAHEKTS91E4 | Hektas Ticaret T.A.S. Namens-Aktien TN 1 | 0,01 |
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US9485961018 | Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025 | 0,01 |
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CNE100000V46 | Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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KYG608371046 | Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001 | 0,01 |
CNE100000GS4 | EVE Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE000000FH0 | XCMG Construction Machinery Co Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
EGS69101C011 | EFG-Hermes Holding S.A.E. Inhaber-Aktien LE 5 | 0,01 |
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US54975P2011 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N. | 0,01 |
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CNE000000KB3 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE100003T39 | Shenzhen New Ind.Biomed.Eng.Co Registered Shares Cl.A YC 1 | 0,01 |
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CNE100002FG7 | China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE100005R96 | JinkoSolar Co. Ltd. Reg.Shs A 688223 YC 1 | 0,01 |
CNE100000BP1 | GoerTek Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE100001YW7 | Lens Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000001BM7 | Shandong Hualu Hengsheng Chem. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE0000011K8 | CN Res.Sanjiu Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000001LJ2 | Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE000000M15 | Huayu Automotive System.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE0000012G4 | Guanghui Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000000X38 | Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE0000007J8 | Changchun New & High Tech. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE100001B07 | Zhejiang Satell.Petroch.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE1000041R8 | Cambricon Techs Corp.Ltd. Reg. Shs A 688256 YC 1 | 0,01 |
CNE000001BD6 | Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000001FM8 | Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE100004090 | Beij.Want.Bio.Phar.Ent.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE100004900 | Zhongtai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000000QS4 | Beijing New Build.Mat. PLC Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE0000010T1 | Unisplendour Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE000000WF9 | Beijing Tiant.Bio.Pr.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE0000012M2 | Inspur Electro.Info.Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000000V89 | Shanghai Intl Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
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CNE100001NQ2 | Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares A YC 1 | 0,01 |
CNE000001F05 | JCET Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001VW3 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000KD8 | Zhejiang Chint Electr. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001Y83 | Mango Excellent Media Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000001GD5 | Hundsun Technologies Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001C32 | Hainan First Investm. & Merch. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
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CNE000001CW4 | Jiangsu Zhongtian Technologies Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001M22 | Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000L08 | Zangge Mining Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000KC0 | China National Chem. Eng. Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000012L4 | Yintai Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000040F5 | National Silicon Industry Grou Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001KM8 | Shanghai Siyuan Electric Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000013N8 | Shanghai Intl Port(Grp)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001733 | Guangzhou Baiyun.Pharm.Hldg.Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000017Y6 | Yonyou Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000012J8 | YTO Express Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000015M3 | Lomon Billions Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001TS5 | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003NZ9 | Chongqing Rural Comm. Bank Co. Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
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CNE100003R80 | Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
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CNE100001RG4 | Guangzhou Tinci Mat.Tec.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000005Q7 | Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002TX3 | Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000001FP1 | Shan Xi Hua Yang Gr.New Energy Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002V10 | Hoshine Silicon Ind. Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100002V44 | Caitong Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100000PW7 | Sichuan Kelun Pharmac.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001P52 | Shandong Sunpaper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000619 | Western Mining Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003GF5 | Avary Holdings(Shenzen)Co.Ltd. Registered Shares YC 1 | 0,00 |
CNE0000006Y9 | Dong-E E-Jiao Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000XL5 | Shengyi Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000019P8 | Soochow Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000PY4 | Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000022H9 | Anhui Jingjia Distillery Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001FH8 | Shanxi Coal Intl Energy Gr.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003MP2 | China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 YC1 | 0,00 |
CNE1000015L5 | Guangdong LY Intellig.Manuf.Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001NY7 | Guoxuan High-tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000016H3 | HLA Group Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000098 | Inner Mon.Dian T.EnergyCo.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000QW6 | Humanwell Healthcare (Grp) Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000015S0 | Shijiazhuang Yil.Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003HV0 | Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE000001JN8 | Hualan Biological Engineering Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000009X3 | Jiangsu Yuyue Med. Equ. Supp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003JW4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE1000015R2 | Zhejiang Century Huatong Gr.Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000XR2 | Youngor Fashion Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000SV4 | Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002RB3 | Oppein Home Group Inc. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100002PC5 | Yealink Network Technology Co. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000001NK6 | Huafon Chemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001DN1 | Hangzhou Silan Microelectronic Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000010F8 | In.Mongo.Junz.En.&Ch.I.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000KC1 | AVIC Industry-Fin.Hldgs Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000058S0 | Isoftstone Information Technol Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003GD0 | China Great Wall Securities Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000933 | Shenzhen Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000009Y1 | Jinduicheng Molybdenum Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000HP9 | Wuzhou Minovo Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001LS3 | Sinoma Intl.Engineering Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002BZ6 | Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002ST3 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000049X9 | CNGR Advanced Material Co.Ltd. Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000WD4 | Wintime Energy Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000052S3 | Ningbo Deye Technology Co.Ltd. Bearer Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE100002NT4 | SG Micro Corp. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000WL7 | Xiamen C & D Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004QK2 | Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002GM3 | Shandong Linglong Tyre Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000S01 | Yunnan Yuntian Hua Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000FW8 | Shenzhen Salubris Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003F50 | Bank of Changsha Co. Ltd. Registered Shares YC 1 | 0,00 |
CNE100003R64 | BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000012X7 | TongKun Group Company Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003FS0 | Suzhou Maxwell Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001V60 | Shanghai M&G Stationary Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004PM0 | Galaxycore Inc. Bearer Shares A DL-,00001 | 0,00 |
CNE1000006C3 | TongFu Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000QZ9 | Guoyuan Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000K15 | Shenzhen Capchem Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000222 | China Baoan Group Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002GF7 | Jason Furniture(Hangz.)Co.Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE0000018X6 | Hubei Jumpcan Pharmac. Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100005D92 | Zhejiang Supcon Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002GC4 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000K90 | Shede Spirits Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000007W9 | Ninestar Corporation Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000031R9 | Nanjing Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000SH3 | Changjiang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001KS5 | Zhejiang Supor Cookware Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000W45 | Jointown Pharmaceut.Grp Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001FQ9 | HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003373 | Shennan Circuits Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000L55 | Yantai Jereh Oilf.Serv.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003NL9 | Bloomage Biotechnology Corp. Bearer Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE000000TL3 | Chongqing Brewery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000RL7 | China Greatwall Tech.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000014G0 | Hubei Angel Yeast Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000010H6 | Jizhong Energy Res Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001D96 | Western Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000WN2 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000023N5 | Zhej. Wei. Env. Prot. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001ZY0 | Juneyao Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000007H2 | Pangang Gr.Van.Tit.&Res.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000023M7 | Zhej. Ding. Machinery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002RG2 | Dashenlin Pharmaceutical Group Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001303 | Huagong Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003LQ2 | Bank of Suzhou Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE100001VC5 | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000X77 | Dalian Port (PDA) Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000018P0 | Kuang-Chi Technologies Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003F43 | Tianfeng Securities Co. Ltd. Reg.Other Shares Voting YC 1 | 0,00 |
CNE100002177 | Dongxing Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000Y84 | Guangdong By-health Bio.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000WS2 | China Minmetals Rare Earth Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000LN6 | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001Q02 | Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001FJ4 | Zhejiang Longsheng Grp Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000019T2 | Offshore Oil Engineer. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000JX9 | SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000388 | Greenland Holdings Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000H44 | Lepu Medical Techn.Beij.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000RY0 | China Zhenhua(Grp)Scie.+Tec.Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000016P6 | Southwest Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002VW1 | Guangzhou Kingmed Diagn. Grp Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000LP1 | BAIC BluePark New Energy T.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000041D8 | Guolian Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000YJ6 | Tianshan Aluminum Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001T23 | Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000R85 | FAW Jiefang Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000594 | Shanghai Yuyuan Touris.M.(Grp) Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000SS0 | Shenzhen Overs.Chi.Town Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001WW1 | Wanda Film Holding Co. Ltd. Registered Shares A o.N. | 0,00 |
CNE1000008S5 | Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002G84 | Shenzhen Goodix Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001XB3 | Yongxing Spe.Mat.Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002K47 | Guangzhou Shiyuan El.Techn.Co. Registered Shares o.N. | 0,00 |
CNE100003JZ7 | Ginlong Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000013M0 | Guangzhou Yue.Fin.Hold.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000T24 | Guangzhou Haige Comm. Gr. Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004G74 | Yunnan Botanee Bio-Tech. Grp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001P78 | Sinoma Science & Tech.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000650 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000C74 | Shanghai Autom.Instrument. Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001BZ8 | Univ.Sci.Ind.(Shanghai)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000Q68 | Hangzhou Oxygen Pl.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000022S6 | Anhui Kouzi Distillery Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002Q33 | Shenzhen Kangtai Biological Pr Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE0000004Z1 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000NH4 | Sichuan Swellfun Co., Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000051B1 | AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000008F2 | COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000XG4 | Hangzho.Songch.Tour.Dev.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000005J2 | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000MK0 | Shanghai Jin Jiang Capital Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000KT4 | GEM Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003MF3 | West.Supercond.Techs Co. Ltd. Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000RK8 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000021D0 | Thunder Software Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000S84 | Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001377 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000001BB0 | China Nat.Softw. & Serv.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000033T1 | Sangfor Technologies Inc. Registered Shares 300454 A YC1 | 0,00 |
CNE000001D56 | China National Medicine Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000JJ8 | Ningbo Shanshan Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000KF4 | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000RC5 | Hangzhou Greatstar Indl Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001G53 | Shanghai Electric Power Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001DX0 | Guangzhou Baiyun Intl Airport Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001WV3 | Sinomine Resource Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000XX9 | Yonghui Superstores Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002BF8 | Seazen Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002136 | Sunresin New Materials Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000027G0 | First Capital Securities Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000042V8 | IRAY Technology Co. Ltd. Reg.Shs A\688301 YC 1 | 0,00 |
CNE100002GX0 | China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100002YQ7 | Fujian Anjoy Foods Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100003RN6 | Starpower Semiconductor Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE100001641 | Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001260 | SUNWODA Electronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000S33 | O-Film Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001617 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001D15 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000MK9 | Zhejiang Weix.New Build.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002H00 | Shenzhen Yuto Pack.Tech.Co.LTD Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000H20 | HBIS Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000041Z1 | Shanghai Junshi Biosc. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000N79 | Suzhou Dongshan Prec.Manuf.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000030Y7 | Bethel Autom.Safety.Syst. Registerd Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE0000002Y8 | Livzon Pharmaceutical Grp Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000BS5 | Hangzhou Binj.Re.Est.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001CP8 | Keda Industrial Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002WP3 | Nanjing King-Friend Bioch. Ph. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100000825 | Tianshui Huatian Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000011K6 | Shanghai Bairun Invt Ho.Gr.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000011D3 | Yunnan Tin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000WY9 | Hangzhou Robam Applian.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000WR4 | Shanghai Construction Group Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001N70 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001816 | Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000HT1 | Tianma Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003HQ0 | Ming Yang Smart Energy Group L Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000WM5 | Shanxi Taigang Stainless Steel Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000041K3 | Qi An Xin Technology Group Inc Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000DJ1 | Ningbo Joyson Electronic Corp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000CS3 | Beijing Or.Yuh.Water.T.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000016V4 | Haohua Chemical Science & Tech Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000019Z9 | Heilongjiang Agricult. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001JM9 | Sichuan Hebang Biotech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000S92 | Hunan Jiuguijiu Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000BK3 | Shenzhen SED Industry Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001B66 | Jiangsu Yangn.Chemical Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001H94 | Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000RM5 | AECC Aero-Engine Cont. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE0000000K1 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003G91 | Shenzhen SC New Energy Technol Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000N61 | Beijing Dabeinong Technol.Grp Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000BB2 | Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000033J2 | Huaxi Securities Co. LTD Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE1000034T9 | Weihai Guangwei Composites Co. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE0000015V6 | Avic Helicopter Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001D72 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000XS0 | Asia-Potash Int.Inv.Gu.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100005RF7 | ASR Microelectronics Co. Ltd. Bearer Shares A YC1 | 0,00 |
CNE1000030X9 | Tianjin 712 Com.+Brd.Corp.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001LV7 | Meinian Oneh.Hea.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000MZ8 | Topchoice Medical Corp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000027D7 | Skshu Paint Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000P20 | IM Yuan Xing Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000BN6 | Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000BL1 | Guangdong Hec Tech.Hold.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000G78 | Fujian Sunner Developm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000018W6 | Perfect World Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000FK4 | Shenzhen Kaifa Sc.Tec.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000PG0 | Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003LZ3 | AMLOGIC (SHANGHAI) CO. LTD. Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000010R3 | Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000031N8 | ECOVACS ROBOTICS CO. LTD Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001T15 | CECEP Wind-Power Corp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002JW6 | Shenzhen Kedali Industry Co. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000001790 | Gemdale Corp. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000ZC9 | Hubei Xingfa Chem.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000015 | Yunda Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000000M5 | Shenzhen Sunlord Electronics C Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001CC6 | Fangda Carbon New Mat. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001R90 | Yangzhou Yan.Elec.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100000WJ0 | Shanxi Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000WN3 | Luxi Chemical Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004413 | Versilicon Microelectronics Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100000F87 | Accelink Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000HK0 | Jonjee High-Tech I.&C.H.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001DL5 | Zhejiang Huahai Pharma.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000T73 | Risen Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002FV6 | Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001360 | Yuan Longping High-Tech Agricu Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001XM0 | Suzhou TA&A Ul.Cle.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000CL8 | Zhefu Holding Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000668 | Beijing Shiji Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003RK2 | Rockchip Electronics Co Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004363 | Jiangsu Goodwe Power Supply Te Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001W36 | Zhejiang Jiuzhou Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000NN1 | Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004017 | Wuxi Autowell Technology Co Lt Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001NL4 | DHC Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000YH0 | Titan Wind Ener.(Suzhou)Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001CX2 | Hebei Hengshui Laobaig. Liquor Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000198 | North Industries Grp Red A.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002DD9 | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE1000012M0 | Beijing E-Hua.Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001666 | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000Q29 | China Meheco Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000055R8 | Hoymiles Power Electronics Inc Bearer Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE0000012Q3 | BTG Hotels (Group) Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002MR0 | Ovctek China Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003449 | BGI Genomics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000P69 | Nafinfo Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000007F4 | Jiangxi Special Elec.M.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000GX5 | Tangshan Jidong Cement Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002Q09 | Hangzhou Chan.Chu.Techn.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003MX6 | Raytron Technology Co. Ltd. Registerd Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE100000P85 | Do-Fluoride New Mater. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100004PL2 | Shanghai Fudan Micro.Group Co. Registered Shares A YC -,10 | 0,00 |
CNE000001DZ5 | Shenghe Resources Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000000Q45 | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003JF9 | Wuxi Shangji Automation Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100005D68 | PYLON TECHNOLOGIES CO LTD Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100000CM6 | Westone Information Ind. Inc. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002DP3 | Shenzhen Sen.Tech. Material Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE100004314 | Hangzhou Lion Electronics Co.L Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003MS6 | Ningbo Ronb.New Energ.Tech.Co. Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002GK7 | G-Bits Netw.Tec.(Xiamen)Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100001XR9 | Hubei Feilihua Quartz Glass Co Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE1000042T2 | 3Peak Inc. Bearer Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE000001DW2 | Shuangliang Eco-Ene.Sys Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003M28 | Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100002RT5 | Juewei Food Co. Ltd. Registered Shares A YC1 | 0,00 |
CNE000000JK6 | Hongfa Technology Co Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
CNE100003K95 | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd Bearer Shares Cl.A YC 1 | 0,00 |
CNE100000Z75 | Anhui Honglu St.Cons.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 | 0,00 |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.
Kurswert | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in USD | in USD | vermögens1) | |||
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | 82.198.366,38 | 100,06 | |||
1. Aktien | 83.546.527,56 | 101,70 | |||
– Aeronautik und Weltraum | 3.592.933,29 | 4,37 | |||
– Banken | 6.118.356,65 | 7,45 | |||
– Bau und Baustoffe | 3.028.078,99 | 3,69 | |||
– Chemische Industrie | 8.380.885,78 | 10,20 | |||
– Einzelhandel | 1.219.153,17 | 1,48 | |||
– Elektrik / Elektronik | 2.766.901,21 | 3,37 | |||
– Energieversorger | 1.519.454,32 | 1,85 | |||
– Maschinenbau und Fahrzeugbau | 7.672.157,40 | 9,34 | |||
– Papier- und Verpackungsindustrie | 2.651.452,50 | 3,23 | |||
– Pharmaindustrie / Biotech | 15.793.900,60 | 19,23 | |||
– Real Estate | 3.108.334,05 | 3,78 | |||
– Software | 5.443.380,55 | 6,63 | |||
– Sonstige Finanzdienstleistungen | 1.327.529,21 | 1,62 | |||
– Telekommunikation | 5.841.043,56 | 7,11 | |||
– Textilien und Kleidung | 2.109.005,30 | 2,57 | |||
– Transportation | 6.140.419,61 | 7,47 | |||
– Verbrauchsgüter | 2.805.909,51 | 3,42 | |||
– Versicherungen | 4.027.631,86 | 4,90 | |||
2. Derivate | -1.405.734,02 | -1,71 | |||
3. Bankguthaben | 57.572,84 | 0,07 | |||
II. Verbindlichkeiten | -45.864,32 | -0,06 | |||
III. Fondsvermögen | 82.152.502,06 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.01.2024 | Zugänge | Abgänge | in USD | Fondsver- | |||||
Whg. in | Im Berichtszeitraum | mögens | ||||||||
1.000 | ||||||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||||
Aktien | ||||||||||
Inland | ||||||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 11.024 | 43.445 | 32.421 | EUR | 176,120 | 2.109.005,30 | 2,57 | |
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 14.963 | 118.887 | 119.725 | EUR | 247,800 | 4.027.631,86 | 4,90 | |
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 66.735 | 451.030 | 384.295 | EUR | 44,460 | 3.222.945,14 | 3,92 | |
DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | 63.016 | 365.346 | 302.330 | EUR | 28,900 | 1.978.237,66 | 2,41 | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 19.255 | 130.135 | 136.359 | EUR | 135,850 | 2.841.403,79 | 3,46 | |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 323.683 | 1.680.070 | 1.709.229 | EUR | 10,680 | 3.755.095,04 | 4,57 | |
DE0005439004 | Continental AG | STK | 35.055 | 236.917 | 201.862 | EUR | 76,200 | 2.901.581,22 | 3,53 | |
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 96.748 | 747.188 | 742.025 | EUR | 49,080 | 5.157.940,64 | 6,28 | |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | STK | 67.309 | 519.831 | 516.239 | EUR | 21,300 | 1.557.336,75 | 1,90 | |
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | 180.789 | 1.402.839 | 1.222.050 | EUR | 12,034 | 2.363.261,61 | 2,88 | |
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 6.615 | 46.684 | 56.633 | EUR | 184,750 | 1.327.529,21 | 1,62 | |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | STK | 368.580 | 2.846.568 | 2.826.899 | EUR | 7,748 | 3.102.066,95 | 3,78 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 62.828 | 123.415 | 60.587 | EUR | 44,520 | 3.038.352,66 | 3,70 | |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 173.382 | 1.171.803 | 1.098.101 | EUR | 22,745 | 4.283.706,81 | 5,21 | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 111.370 | 689.146 | 577.776 | EUR | 12,560 | 1.519.454,32 | 1,85 | |
DE0005664809 | Evotec SE | STK | 143.498 | 1.108.248 | 1.100.591 | EUR | 14,310 | 2.230.566,99 | 2,72 | |
DE0005773303 | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | STK | 50.888 | 393.010 | 390.294 | EUR | 54,780 | 3.028.078,99 | 3,69 | |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 72.159 | 284.377 | 212.218 | EUR | 26,120 | 2.047.356,48 | 2,49 | |
DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | STK | 25.721 | 160.732 | 135.011 | EUR | 94,900 | 2.651.452,50 | 3,23 | |
DE000A161408 | HelloFresh SE | STK | 208.821 | 476.204 | 332.168 | EUR | 12,370 | 2.805.909,51 | 3,42 | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | STK | 36.942 | 320.276 | 283.334 | EUR | 77,460 | 3.108.334,05 | 3,78 | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | STK | 28.665 | 166.191 | 137.526 | EUR | 62,850 | 1.956.982,84 | 2,38 | |
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 17.813 | 128.575 | 123.202 | EUR | 152,400 | 2.948.844,18 | 3,59 | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | 15.478 | 60.999 | 45.521 | EUR | 213,700 | 3.592.933,29 | 4,37 | |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | STK | 55.703 | 55.703 | 0 | EUR | 46,500 | 2.813.593,34 | 3,42 | |
DE0007164600 | SAP SE | STK | 13.844 | 99.000 | 107.005 | EUR | 160,800 | 2.418.117,64 | 2,94 | |
DE0007165631 | Sartorius AG | STK | 7.472 | 43.319 | 42.064 | EUR | 340,900 | 2.766.901,21 | 3,37 | |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | STK | 66.524 | 449.605 | 383.081 | EUR | 51,860 | 3.747.491,50 | 4,56 | |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | STK | 209.088 | 1.614.801 | 1.603.643 | EUR | 13,320 | 3.025.262,91 | 3,68 | |
DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | 60.083 | 464.024 | 460.818 | EUR | 18,680 | 1.219.153,17 | 1,48 | |
USD | 83.546.527,56 | 101,70 | ||||||||
Summe Wertpapiervermögen | USD | 83.546.527,56 | 101,70 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | ||||||||||
Swaps | -1.405.734,02 | -1,71 | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||||
Equity Swaps | ||||||||||
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) / LIBOR 3M | OTC | USD | 82.472.131 | -514.043,52 | -0,63 | |||||
LIBOR 3M / SWAXX Index (USD) | OTC | USD | 82.472.131 | -891.690,50 | -1,09 | |||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 57.572,84 | 0,07 | |||||||
USD-Guthaben bei: | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 57.417 | % | 100,000 | 57.417,31 | 0,07 | ||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 143 | % | 100,000 | 155,53 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | USD | -45.864,32 | -0,06 | |||||||
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | USD | -45.864 | -45.864,32 | -0,06 | ||||||
Fondsvermögen | USD | 82.152.502,06 | 100,001) | |||||||
Anteilwert | USD | 43,95 | ||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 1.869.105,00 | ||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: | ||||||||
Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2024 | |||||||
Devisenkurse (in Mengennotiz) | 31.01.2024 | |||||||
Euro | (EUR) | 0,92060 | = 1 US-Dollar (USD) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | in 1.000 | ||
Whg. in 1.000 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Inland | |||||
DE0006766504 | Aurubis AG | STK | 188.858 | 188.858 | |
DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 164.575 | 164.575 | |
DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | STK | 173.616 | 173.616 | |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 0 | 18.742 | |
DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | STK | 78.444 | 117.012 | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG | STK | 311.466 | 415.290 | |
DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | STK | 58.963 | 78.618 | |
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | 461.883 | 461.883 | |
DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | STK | 5.061.386 | 6.070.132 | |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | 0 | 43.214 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 459.644 | 459.644 | |
DE000BFB0019 | METRO AG | STK | 1.536.380 | 1.842.584 | |
DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | STK | 19.011 | 28.358 | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 590.301 | 590.301 | |
DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA | STK | 164.981 | 164.981 | |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG | STK | 579.796 | 864.857 | |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG | STK | 2.610.758 | 2.610.758 | |
DE000VTSC017 | Vitesco Technologies Group AG | STK | 222.606 | 259.199 | |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | STK | 56.865 | 56.865 | |
Ausland | |||||
FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 636.733 | 789.550 | |
FI0009013403 | KONE Oyj | STK | 163.746 | 218.879 | |
NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 452.375 | 507.824 | |
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | STK | 394.399 | 471.491 | |
FI0009003727 | Wärtsilä Corp. | STK | 562.724 | 562.724 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||||
Swaps | |||||
Equity Swaps | |||||
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) / LIBOR 3M | USD | 569.649 | |||
LIBOR 3M / SWAXX Index (USD) | USD | 569.649 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich | |||||
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024 | |||||
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |||
USD | USD | USD | |||
I. Erträge | |||||
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 4.302,37 | 0,002 | |||
2. Sonstige Erträge | 34,77 | 0,000 | |||
davon: Sonstiges | 34,77 | 0,000 | |||
Summe der Erträge | 4.337,14 | 0,002 | |||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -6.615,02 | -0,004 | |||
2. Verwaltungsvergütung | -534.205,45 | -0,286 | |||
3. Sonstige Aufwendungen | -4,94 | 0,000 | |||
davon: Sonstiges | -4,94 | 0,000 | |||
Summe der Aufwendungen | -540.825,41 | -0,289 | |||
III. Ordentlicher Nettoertrag | -536.488,27 | -0,287 | |||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | 56.180.351,14 | 30,057 | |||
2. Realisierte Verluste | -58.409.280,06 | -31,250 | |||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -2.228.928,92 | -1,193 | |||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.765.417,19 | -1,480 | |||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -555.343,79 | -0,297 | |||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -91.416,65 | -0,049 | |||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -646.760,44 | -0,346 | |||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.412.177,63 | -1,826 | |||
Entwicklung des Sondervermögens | 2023 / 2024 | ||||
USD | USD | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 85.579.478,36 | ||||
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | ||||
2. Mittelzufluss (netto) | -86.663,81 | ||||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.740.420,19 | ||||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -2.827.084,00 | ||||
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 71.865,14 | ||||
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.412.177,63 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | -555.343,79 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | -91.416,65 | ||||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 82.152.502,06 | ||||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||||
insgesamt | je Anteil1) | ||||
USD | USD | ||||
I. Für die Wiederanlage verfügbar | |||||
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.765.417,19 | -1,480 | |||
2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,000 | |||
II. Wiederanlage | -2.765.417,19 | -1,480 | |||
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | |||
Geschäftsjahr | Sondervermögen | Anteilwert | |
am Ende des | |||
Geschäftsjahres | |||
USD | USD | ||
2023/2024 | 82.152.502,06 | 43,95 | |
2022/2023 | 85.579.478,36 | 45,72 | |
2021/2022 | 80.315.347,73 | 52,55 | |
2020/2021 | 62.818.514,22 | 57,21 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 164.944.262,00 |
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) und SWAXX Index (USD) addiert. Der Marktwert des Basiswertes LIBOR 3M, welcher Bestandteil der beiden Swapkontrakte ist, wurde vernachlässigt, da sich dieser in der Gesamtbetrachtung der beiden Swaps neutralisiert. | ||
Vertragspartner der derivativen Geschäfte
DekaBank Deutsche Girozentrale
Nominal | |||
In Stk bzw. | Kurswert in Währung | ||
Whg. in 1.000 | befristet | unbefristet | |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 1.682.474,36 | |
davon: | |||
Aktien | EUR | 1.682.474,36 | |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% MSCI Emerging Markets NR in USD
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 6.62%
größter potenzieller Risikobetrag 11,20%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 7,92%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
Historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
299,28%
Sonstige Angaben | |||
Anteilwert | USD | 43,95 | |
Umlaufende Anteile | STK | 1.869.105,00 | |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 101,70 | ||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -1,71 | ||
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert | |
Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag | |
Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters | |
Gesamtkostenquote (in %) | 0,65 | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. | ||
Transaktionskosten | USD | 0,00 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. | ||
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | USD | 0,00 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.505.699.644,36 USD. | ||
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds | ||
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,10 | |
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,93 | |
Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Sollzinsen in Höhe von USD 34,85 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Total Return Swaps | Wertpapierleihe | ||
USD | USD | ||
Verwendete Vermögensgegenstände | |||
absolut | -1.405.734,02 | ||
in % des Fondsvermögens | -1,71 | ||
10 größte Gegenparteien | |||
Name | DekaBank Deusche Girozentrale | ||
Bruttovolumen offene Geschäfte | 164.944.262,00 | ||
Sitzstaat | Deutschland | ||
Arten von Abwicklung und Clearing | Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte). | ||
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
unter 1 Tag | 0,00 | ||
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 | ||
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 | ||
1 bis 3 Monate | 164.944.262,00 | ||
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 | ||
über 1 Jahr | 0,00 | ||
unbefristet | 0,00 | ||
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte | Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. | ||
Währungen der erhaltenen Sicherheiten | Euro | ||
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
unter 1 Tag | 0,00 | ||
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) | 0,00 | ||
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 | ||
1 bis 3 Monate | 0,00 | ||
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 | ||
über 1 Jahr | 0,00 | ||
unbefristet | 1.682.474,36 | ||
Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2024 keine Untersicherung.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut | 0,00 | 4.487.240,70 | |
in % der Bruttoerträge | 0,00 | 93,97% | |
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | |||
absolut | 0,00 | 288.190,06 | |
in % der Bruttoerträge | 0,00 | 6,03% | |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag) | Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten. | ||
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | |||
1. Name | Adidas AG | ||
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.682.474,36 | ||
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten. | ||
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | |||
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1,00 | ||
Name | Clearstream Banking AG | ||
verwahrter Betrag absolut | 1.682.474,36 | ||
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gesonderte Konten / Depots | 0,00 | ||
Sammelkonten/Depots | 0,00 | ||
Andere Konten/Depots | 0,00 | ||
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 | ||
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
EUR | |||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung | 63.521.373,38 | ||
davon feste Vergütung | 47.888.259,53 | ||
davon variable Vergütung | 15.633.113,85 | ||
Zahl der Mitarbeitenden der KVG | 489 | ||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** | 8.109.790,91 | ||
Geschäftsführer | 2.091.060,65 | ||
weitere Risk Taker | 2.336.833,98 | ||
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen | 434.400,67 | ||
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | 3.247.495,61 | ||
* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Frankfurt am Main, den 26. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 30. April 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |