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Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI USA MC UCITS ETF DE000ETFL276

Von
autoro
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6689062 (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/​2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/​2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA MC UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
3,96% 4,54% 9,89%
ISIN DE000ETFL276

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,59 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US00827B1061 Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Löschung US0138721065 Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01
Löschung US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung US14448C1045 Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US16679L1098 Chewy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Löschung US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002
Löschung US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US25470M1099 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Löschung US3205171057 First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung US3687361044 Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Löschung BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10
Löschung GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung US5312294094 Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Löschung US5312296073 Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01
Löschung US5312298541 Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01
Löschung US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US6821891057 ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01
Löschung US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US78486Q1013 SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US9478901096 Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01
Löschung US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1
Löschung US9778521024 Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125
Löschung US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US00766T1007 AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US05464C1018 Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US0718131099 Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US12008R1077 Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Neuaufnahme US15118V2079 Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme US20717M1036 Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US26142V1052 DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US30040W1080 Eversource Energy Registered Shares DL 5
Neuaufnahme US3841091040 Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
Neuaufnahme US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme US4523271090 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme US4663131039 Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme BMG611881274 Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Neuaufnahme US5312297550 Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One
Neuaufnahme US5312297899 Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Neuaufnahme US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US5627501092 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US6658591044 Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
Neuaufnahme US69608A1088 Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US69351T1060 PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US7611521078 ResMed Inc. Registered Shares DL -,004
Neuaufnahme US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme US78410G1040 SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US83304A1060 Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Neuaufnahme US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US8574771031 State Street Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US86800U1043 Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
Neuaufnahme US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Neuaufnahme US90364P1057 UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US92338C1036 Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US92343E1029 Verisign Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US92537N1081 Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50
Neuaufnahme US9621661043 Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
Neuaufnahme US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001

 

Zusammensetzung des Index (%)
US23331A1097 D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 0,81
US9113631090 United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 0,79
US2172041061 Copart Inc. Registered Shares o.N. 0,77
US3848021040 Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 0,75
US6826801036 Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 0,74
US21037T1097 Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,73
US3119001044 Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 0,72
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 0,71
US5260571048 Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 0,70
US0311001004 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 0,69
US3666511072 Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 0,67
US69331C1080 PG & E Corp. Registered Shares o.N. 0,63
US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,63
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 0,60
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 0,58
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 0,58
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,57
US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 0,57
US9256521090 Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,57
US12514G1085 CDW Corp. Registered Shares DL -,01 0,56
US9291601097 Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 0,56
US2944291051 Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 0,56
US3032501047 Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 0,55
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. 0,55
US4435731009 HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,54
US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,53
US60937P1066 MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 0,53
US03662Q1058 Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 0,53
US74762E1029 Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 0,52
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 0,52
US7611521078 ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 0,52
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 0,51
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,51
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,51
US98419M1009 Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 0,50
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,50
US12504L1098 CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,50
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 0,49
US2547091080 Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 0,49
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 0,49
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,48
US2810201077 Edison International Registered Shares o.N. 0,48
US86800U1043 Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01 0,47
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 0,46
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 0,46
US8486371045 Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 0,46
US8923561067 Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 0,45
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 0,45
US78410G1040 SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,45
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 0,45
US9621661043 Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 0,44
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 0,44
US8574771031 State Street Corp. Registered Shares DL 1 0,44
US3167731005 Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. 0,43
US62944T1051 NVR Inc. Registered Shares DL -,01 0,43
US7458671010 Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,43
US55261F1049 M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 0,43
US4523271090 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 0,42
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 0,41
US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 0,41
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,41
US7547301090 Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 0,41
US72352L1061 Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 0,40
US2333311072 DTE Energy Co. Registered Shares o.N. 0,40
US12008R1077 Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
IE00BFY8C754 Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 0,40
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 0,40
US69370C1009 PTC Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
US29364G1031 Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 0,39
US2600031080 Dover Corp. Registered Shares DL 1 0,39
US98980G1022 Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 0,39
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 0,39
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 0,38
US30212P3038 Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 0,38
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 0,38
US46187W1071 Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US3379321074 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 0,37
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US6311031081 Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US03990B1017 Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 0,37
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US2435371073 Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 0,37
US3724601055 Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 0,37
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 0,37
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 0,36
US0718131099 Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 0,36
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. 0,36
US0162551016 Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 0,36
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 0,36
US69351T1060 PPL Corp. Registered Shares DL-,01 0,36
US92537N1081 Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 0,36
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,35
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 0,35
US30040W1080 Eversource Energy Registered Shares DL 5 0,35
US5705351048 Markel Group Inc. Registered Shares o.N. 0,35
US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 0,35
US9418481035 Waters Corp. Registered Shares DL -,01 0,35
US1152361010 Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 0,35
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,35
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 0,35
US92276F1003 Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 0,35
US9581021055 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 0,34
US2166484020 Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 0,34
US92343E1029 Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 0,34
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 0,34
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 0,34
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 0,34
US0236081024 Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 0,34
US4364401012 Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US64110D1046 NetApp Inc. Registered Shares o. N. 0,34
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US87612G1013 Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 0,34
US1890541097 Clorox Co., The Registered Shares DL 1 0,33
US4435106079 Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US92338C1036 Veralto Corp. Registered Shares o.N. 0,33
US6819191064 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 0,33
US9022521051 Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US05464C1018 Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 0,33
US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,33
US7591EP1005 Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 0,33
US0584981064 Ball Corp. Registered Shares o.N. 0,32
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 0,32
US5797802064 McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. 0,32
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1 0,32
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 0,31
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,31
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 0,31
US8832031012 Textron Inc. Registered Shares DL -,125 0,31
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. 0,31
BMG3223R1088 Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,31
PA1436583006 Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) 0,31
US1258961002 CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,31
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 0,31
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 0,31
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 0,31
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01 0,31
US7710491033 Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 0,31
US6658591044 Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 0,31
US4663131039 Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 0,30
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 0,30
US83304A1060 Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 0,30
US26142V1052 DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 0,30
US87165B1035 Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 0,30
US29414B1044 EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,30
US0536111091 Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 0,30
US45167R1041 IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 0,30
US1423391002 Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,29
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 0,29
US8666741041 Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 0,29
US05352A1007 Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 0,29
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,29
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 0,29
US8330341012 Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 0,28
US5745991068 Masco Corp. Registered Shares DL 1 0,28
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 0,28
US4878361082 Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 0,28
US2971781057 Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 0,28
US5627501092 Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,28
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,28
US8807701029 Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 0,28
US3802371076 GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,28
US25754A2015 Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 0,28
US3364331070 First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 0,28
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 0,28
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US73278L1052 Pool Corp. Registered Shares DL -,001 0,27
US3841091040 Graco Inc. Registered Shares DL 1 0,27
US5253271028 Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,27
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 0,27
US2681501092 Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,26
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 0,26
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,26
US92556V1061 Viatris Inc. Registered Shares o.N. 0,26
US5404241086 Loews Corp. Registered Shares DL 1 0,26
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,26
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,26
US5658491064 Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 0,26
US26884L1098 EQT Corp. Registered Shares o.N. 0,26
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,26
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,25
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,25
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 0,25
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 0,25
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,25
US4932671088 Keycorp Registered Shares DL 1 0,25
US92840M1027 Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 0,25
US49446R1095 Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 0,25
US6687711084 Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US0126531013 Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 0,25
US89400J1079 TransUnion Registered Shares DL -,01 0,25
US45784P1012 Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 0,25
US7140461093 Revvity Inc. Registered Shares DL 1 0,25
CH1300646267 Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 0,25
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US5312297550 Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One 0,25
US9426222009 Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 0,24
US6792951054 Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,24
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 0,24
US6556631025 Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,24
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,24
US8962391004 Trimble Inc. Registered Shares o.N. 0,23
US7757111049 Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,23
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,23
US1220171060 Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 0,23
US2561631068 DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 0,23
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,23
US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,23
US5529531015 MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 0,23
US6293775085 NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,23
US90138F1021 Twilio Inc. Registered Shares o.N. 0,22
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,22
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 0,22
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US30063P1057 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 0,22
US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1 0,22
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,22
US30034W1062 Evergy Inc. Registered Shares o.N. 0,22
US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 0,22
US00766T1007 AECOM Registered Shares DL -,01 0,22
US8793691069 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 0,21
US02665T3068 American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 0,21
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,21
US1431301027 Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 0,21
US9026531049 UDR Inc. Registered Shares DL-,01 0,21
US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,21
US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01 0,21
US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,21
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 0,21
US69047Q1022 Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01 0,20
US77543R1023 Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 0,20
US3156161024 F5 Inc. Registered Shares o.N. 0,20
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,20
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 0,20
US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. 0,20
US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 0,20
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,20
US57667L1070 Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 0,20
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,20
US7588491032 Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,19
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 0,19
US70432V1026 Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US96145D1054 WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US15677J1088 Dayforce Inc. Registered Shares o.N. 0,19
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,19
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 0,19
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 0,19
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 0,19
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 0,19
US7599161095 RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01 0,19
US1331311027 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,19
US02005N1000 Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 0,18
US1011211018 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US2774321002 Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 0,18
US9139031002 Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,18
US34964C1062 Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 0,18
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,18
US8064071025 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US74736K1016 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 0,18
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 0,18
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,18
US03743Q1085 APA Corp. Registered Shares DL -,625 0,18
US8910921084 Toro Co. Registered Shares DL 1 0,18
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US65249B1098 News Corp. Registered Shares A DL -,01 0,17
US5303073051 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 0,17
US1488061029 Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,17
US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 0,17
US2533931026 Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 0,17
US4039491000 HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 0,17
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,17
US88262P1021 Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01 0,17
US04621X1081 Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US90364P1057 UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001 0,17
US29530P1021 Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. 0,16
US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 0,16
US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,16
US1651677353 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,16
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,16
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. 0,16
US7703231032 Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001 0,16
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,16
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 0,16
US26210C1045 Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,15
US29786A1060 Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 0,15
US35137L1052 Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 0,15
US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 0,15
US3546131018 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 0,15
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,15
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,15
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,14
US0900431000 Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 0,14
US15118V2079 Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,14
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 0,14
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 0,14
US92556H2067 Paramount Global Registered Shares B DL-,001 0,13
US70438V1061 Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001 0,13
US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 0,13
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,13
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 0,13
US2372661015 Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,12
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,12
US0235865062 U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N. 0,12
US23918K1088 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 0,11
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 0,11
US8887871080 Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001 0,11
US29109X1063 Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 0,10
US9182041080 V.F. Corp. Registered Shares o.N. 0,10
US9604131022 Westlake Corp. Registered Shares DL -,01 0,10
US5312297899 Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM 0,09
BMG611881274 Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N. 0,09
US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 0,09
US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 0,08
US35137L2043 Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 0,08
US20717M1036 Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 0,08
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,07
US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 0,06

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Kurswert Kurswert % des Fonds-
in USD in USD vermögens1)
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände 40.554.424,39 100,03
1. Aktien 40.415.405,68 99,68
– Aeronautik und Weltraum 304.813,88 0,75
– Audiovisuelle Industrie 626.904,03 1,55
– Banken 1.325.626,01 3,27
– Bau und Baustoffe 2.193.982,66 5,41
– Bergbau 345.518,58 0,85
– Büroausstattung 1.220.094,11 3,01
– Chemische Industrie 1.043.736,45 2,57
– Einzelhandel 3.314.029,26 8,17
– Elektrik /​ Elektronik 1.970.363,29 4,86
– Energieversorger 4.193.015,85 10,34
– Freizeit/​Tourismus 208.956,79 0,52
– Landwirtschaft und Fischerei 151.854,06 0,37
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 1.843.747,79 4,55
– Papier und andere Basisprodukte 88.643,42 0,22
– Papier- und Verpackungsindustrie 504.487,49 1,24
– Pharmaindustrie /​ Biotech 3.920.982,64 9,67
– Real Estate 2.756.657,90 6,80
– Software 3.665.766,16 9,04
– Sonstige Dienstleistungen 2.632.386,61 6,49
– Sonstige Finanzdienstleistungen 1.681.082,86 4,15
– Sonstige industrielle Werte 472.345,42 1,17
– Telekommunikation 1.615.472,33 3,98
– Textilien und Kleidung 189.437,29 0,47
– Transportation 489.842,24 1,21
– Unterhaltungsindustrie 824.958,78 2,03
– Verbrauchsgüter 1.014.677,79 2,50
– Versicherungen 1.816.021,99 4,48
2. Forderungen 14.394,21 0,04
3. Bankguthaben 124.624,50 0,31
II. Verbindlichkeiten -10.311,84 -0,03
III. Fondsvermögen 40.544.112,55 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.01.2024 Zugänge Abgänge in USD Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00766T1007 AECOM STK 992 1.066 74 USD 88,190 87.484,48 0,22
US00130H1059 AES Corp., The STK 5.040 99 367 USD 16,680 84.067,20 0,21
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. STK 1.142 10 131 USD 123,230 140.728,66 0,35
US0126531013 Albemarle Corp. STK 883 17 65 USD 114,740 101.315,42 0,25
US0130911037 Albertsons Companies Inc. STK 2.600 2.600 0 USD 21,220 55.172,00 0,14
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. STK 1.237 50 45 USD 120,900 149.553,30 0,37
US0162551016 Align Technology Inc. STK 547 11 54 USD 267,320 146.224,04 0,36
IE00BFRT3W74 Allegion PLC STK 661 13 50 USD 123,890 81.891,29 0,20
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 1.902 38 130 USD 48,660 92.551,32 0,23
US02005N1000 Ally Financial Inc. STK 2.043 0 409 USD 36,680 74.937,24 0,18
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc STK 941 42 55 USD 172,910 162.708,31 0,40
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC STK 10.886 223 1.169 USD 9,430 102.654,98 0,25
US0236081024 Ameren Corp. STK 1.977 40 116 USD 69,570 137.539,89 0,34
US0259321042 American Financial Group Inc. STK 543 11 43 USD 120,400 65.377,20 0,16
US02665T3068 American Homes 4 Rent STK 2.448 84 123 USD 35,050 85.802,40 0,21
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.736 35 123 USD 162,050 281.318,80 0,69
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. STK 3.717 134 136 USD 19,190 71.329,23 0,18
US03662Q1058 Ansys Inc. STK 653 13 52 USD 327,830 214.072,99 0,53
US03743Q1085 APA Corp. STK 2.312 8 291 USD 31,330 72.434,96 0,18
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. STK 2.807 61 187 USD 82,430 231.381,01 0,57
US03990B1017 Ares Management Corp. STK 1.228 46 48 USD 121,480 149.177,44 0,37
US29109X1063 Aspen Technology Inc. STK 218 5 17 USD 191,990 41.853,82 0,10
US04621X1081 Assurant Inc. STK 399 5 29 USD 167,950 67.012,05 0,17
US0495601058 Atmos Energy Corp. STK 1.117 29 24 USD 113,940 127.270,98 0,31
US05352A1007 Avantor Inc. STK 5.087 102 371 USD 22,990 116.950,13 0,29
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 606 9 49 USD 199,450 120.866,70 0,30
US05464C1018 Axon Enterprise Inc. STK 535 552 17 USD 249,060 133.247,10 0,33
US05722G1004 Baker Hughes Co. STK 7.599 68 509 USD 28,500 216.571,50 0,53
US0584981064 Ball Corp. STK 2.371 43 170 USD 55,450 131.471,95 0,32
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 1.626 35 223 USD 42,660 69.365,16 0,17
US0718131099 Baxter International Inc. STK 3.811 3.944 133 USD 38,690 147.447,59 0,36
US08265T2087 Bentley Systems Inc. STK 1.599 207 148 USD 50,400 80.589,60 0,20
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. STK 1.550 33 169 USD 81,880 126.914,00 0,31
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.474 30 166 USD 72,490 106.850,26 0,26
US0900431000 Bill.com Holdings Inc. STK 722 20 48 USD 78,050 56.352,10 0,14
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. STK 1.416 31 89 USD 88,080 124.721,28 0,31
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. STK 163 4 17 USD 320,890 52.305,07 0,13
US09073M1045 Bio-Techne Corp. STK 1.191 25 80 USD 70,320 83.751,12 0,21
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. STK 986 19 84 USD 140,770 138.799,22 0,34
US0997241064 BorgWarner Inc. STK 1.769 14 127 USD 33,900 59.969,10 0,15
US1011211018 Boston Properties Inc. STK 1.122 23 84 USD 66,500 74.613,00 0,18
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions STK 889 20 63 USD 204,200 181.533,80 0,45
US1152361010 Brown & Brown Inc. STK 1.814 41 135 USD 77,560 140.693,84 0,35
US12008R1077 Builders Firstsource Inc. STK 941 1.077 136 USD 173,730 163.479,93 0,40
CH1300646267 Bunge Global S.A. STK 1.134 1.170 36 USD 88,090 99.894,06 0,25
US1220171060 Burlington Stores Inc. STK 488 7 40 USD 191,150 93.281,20 0,23
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 876 0 108 USD 84,090 73.662,84 0,18
US1270971039 Cabot Oil & Gas Corp. STK 5.682 61 701 USD 24,880 141.368,16 0,35
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. STK 1.620 33 117 USD 43,870 71.069,40 0,18
US1331311027 Camden Property Trust STK 804 28 28 USD 93,840 75.447,36 0,19
US1344291091 Campbell Soup Co. STK 1.458 27 241 USD 44,630 65.070,54 0,16
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 1.854 0 311 USD 109,190 202.438,26 0,50
US1423391002 Carlisle Cos. Inc. STK 376 8 43 USD 314,260 118.161,76 0,29
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The STK 1.625 116 70 USD 40,020 65.032,50 0,16
US1431301027 Carmax Inc. STK 1.194 14 85 USD 71,180 84.988,92 0,21
PA1436583006 Carnival Corp. STK 7.582 264 525 USD 16,580 125.709,56 0,31
US1488061029 Catalent Inc. STK 1.357 47 48 USD 51,640 70.075,48 0,17
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. STK 794 16 65 USD 183,850 145.976,90 0,36
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 2.332 6 226 USD 86,310 201.274,92 0,50
US12514G1085 CDW Corp. STK 1.009 21 87 USD 226,720 228.760,48 0,56
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) STK 778 17 100 USD 146,290 113.813,62 0,28
US15118V2079 Celsius Holdings Inc. STK 1.128 1.128 0 USD 49,900 56.287,20 0,14
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. STK 4.750 95 347 USD 27,940 132.715,00 0,33
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. STK 1.113 49 31 USD 69,520 77.375,76 0,19
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. STK 1.452 5 136 USD 75,510 109.640,52 0,27
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. STK 386 8 26 USD 216,280 83.484,08 0,21
US1651677353 Chesapeake Energy Corp. STK 847 106 75 USD 77,110 65.312,17 0,16
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 1.852 44 122 USD 99,850 184.922,20 0,46
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 1.180 24 46 USD 110,800 130.744,00 0,32
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. STK 3.554 49 433 USD 32,700 116.215,80 0,29
US1858991011 Cleveland-Cliffs Inc. STK 3.828 61 344 USD 20,050 76.751,40 0,19
US1890541097 Clorox Co., The STK 933 20 66 USD 145,250 135.518,25 0,33
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 2.092 2.137 45 USD 79,050 165.372,60 0,41
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 2.196 44 154 USD 57,160 125.523,36 0,31
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. STK 1.287 323 20 USD 128,200 164.993,40 0,41
US2058871029 ConAgra Brands Inc. STK 3.597 61 283 USD 29,150 104.852,55 0,26
US20717M1036 Confluent Inc. STK 1.363 1.363 0 USD 22,360 30.476,68 0,08
US21037T1097 Constellation Energy Corp. STK 2.420 50 227 USD 122,000 295.240,00 0,73
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 373 385 12 USD 373,030 139.140,19 0,34
US2172041061 Copart Inc. STK 6.484 3.417 332 USD 48,040 311.491,36 0,77
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 3.073 147 220 USD 83,480 256.534,04 0,63
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 908 8 63 USD 88,500 80.358,00 0,20
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 2.291 25 357 USD 142,910 327.406,81 0,81
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 905 17 86 USD 162,580 147.134,90 0,36
US2372661015 Darling Ingredients Inc. STK 1.200 24 98 USD 43,300 51.960,00 0,13
US23918K1088 DaVita Inc. STK 412 3 26 USD 108,160 44.561,92 0,11
US2435371073 Deckers Outdoor Corp. STK 197 206 9 USD 753,730 148.484,81 0,37
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 1.211 1.211 0 USD 39,140 47.398,54 0,12
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. STK 1.278 12 76 USD 153,740 196.479,72 0,48
US2533931026 Dick’s Sporting Goods Inc. STK 462 487 25 USD 149,070 68.870,34 0,17
US2547091080 Discover Financial Services STK 1.881 41 331 USD 105,520 198.483,12 0,49
US2561631068 DocuSign Inc. STK 1.529 36 96 USD 60,920 93.146,68 0,23
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. STK 263 2 24 USD 426,220 112.095,86 0,28
US2600031080 Dover Corp. STK 1.053 0 88 USD 149,780 157.718,34 0,39
US26142V1052 DraftKings Inc. STK 3.143 3.233 90 USD 39,050 122.734,15 0,30
US26210C1045 Dropbox Inc. STK 1.953 42 276 USD 31,680 61.871,04 0,15
US2333311072 DTE Energy Co. STK 1.552 69 56 USD 105,420 163.611,84 0,40
US2681501092 Dynatrace Inc. STK 1.876 395 117 USD 57,000 106.932,00 0,26
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 892 0 84 USD 83,550 74.526,60 0,18
US2810201077 Edison International STK 2.885 61 207 USD 67,480 194.679,80 0,48
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 1.026 1.026 0 USD 104,130 106.837,38 0,26
US29362U1043 Entegris Inc. STK 1.130 23 77 USD 117,700 133.001,00 0,33
US29364G1031 Entergy Corp. STK 1.591 39 64 USD 99,760 158.718,16 0,39
US29414B1044 EPAM Systems Inc. STK 436 10 30 USD 278,110 121.255,96 0,30
US26884L1098 EQT Corp. STK 2.940 296 2 USD 35,400 104.076,00 0,26
US2944291051 Equifax Inc. STK 924 18 67 USD 244,340 225.770,16 0,56
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. STK 2.614 11 382 USD 32,690 85.451,66 0,21
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. STK 1.332 26 99 USD 67,690 90.163,08 0,22
US29530P1021 Erie Indemnity Co. STK 191 4 15 USD 345,830 66.053,53 0,16
US29670G1022 Essential Utilities Inc. STK 1.891 38 126 USD 35,860 67.811,26 0,17
US2971781057 Essex Property Trust Inc. STK 483 7 41 USD 233,270 112.669,41 0,28
US29786A1060 Etsy Inc. STK 926 12 92 USD 66,560 61.634,56 0,15
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. STK 327 34 20 USD 384,970 125.885,19 0,31
US30034W1062 Evergy Inc. STK 1.729 34 129 USD 50,770 87.781,33 0,22
US30040W1080 Eversource Energy STK 2.627 2.627 0 USD 54,220 142.435,94 0,35
US30063P1057 Exact Sciences Corp. STK 1.360 43 89 USD 65,400 88.944,00 0,22
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 1.037 11 182 USD 148,330 153.818,21 0,38
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. STK 1.113 0 187 USD 126,330 140.605,29 0,35
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 446 17 44 USD 183,700 81.930,20 0,20
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. STK 287 6 21 USD 475,920 136.589,04 0,34
US3032501047 Fair Isaac Corp. STK 187 1 15 USD 1.198,830 224.181,21 0,55
US3119001044 Fastenal Co. STK 4.300 71 337 USD 68,230 293.389,00 0,72
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC STK 1.535 27 147 USD 187,860 288.365,10 0,71
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. STK 1.946 7 147 USD 50,030 97.358,38 0,24
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 5.124 104 433 USD 34,240 175.445,76 0,43
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. STK 81 0 14 USD 1.510,000 122.310,00 0,30
US3364331070 First Solar Inc. STK 764 30 28 USD 146,300 111.773,20 0,28
US3379321074 FirstEnergy Corp. STK 4.099 84 298 USD 36,680 150.351,32 0,37
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. STK 529 1 38 USD 289,930 153.372,97 0,38
US3024913036 FMC Corp. STK 939 19 81 USD 56,200 52.771,80 0,13
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. STK 955 10 83 USD 77,590 74.098,45 0,18
US35137L1052 Fox Corp. STK 1.883 14 566 USD 32,300 60.820,90 0,15
US35137L2043 Fox Corp. STK 1.064 10 103 USD 30,010 31.930,64 0,08
US3546131018 Franklin Resources Inc. STK 2.253 51 174 USD 26,630 59.997,39 0,15
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Inc. STK 1.977 46 108 USD 45,650 90.250,05 0,22
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 1.153 15 88 USD 119,490 137.771,97 0,34
US3666511072 Gartner Inc. STK 593 12 47 USD 457,440 271.261,92 0,67
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 1.057 19 86 USD 140,230 148.223,11 0,37
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 714 21 43 USD 122,820 87.693,48 0,22
US3802371076 GoDaddy Inc. STK 1.050 12 205 USD 106,660 111.993,00 0,28
US3841091040 Graco Inc. STK 1.272 1.364 92 USD 85,300 108.501,60 0,27
US3848021040 Grainger Inc., W.W. STK 339 4 29 USD 895,640 303.621,96 0,75
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The STK 2.302 7 273 USD 86,960 200.181,92 0,49
US4180561072 Hasbro Inc. STK 992 20 70 USD 48,950 48.558,40 0,12
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. STK 4.117 64 235 USD 18,500 76.164,50 0,19
US4228061093 HEICO Corp. STK 329 7 24 USD 179,590 59.085,11 0,15
US4228062083 HEICO Corp. STK 565 15 33 USD 141,470 79.930,55 0,20
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 983 15 114 USD 74,840 73.567,72 0,18
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 9.655 92 762 USD 15,290 147.624,95 0,36
US4039491000 HF Sinclair Corp. STK 1.208 100 184 USD 56,490 68.239,92 0,17
US4364401012 Hologic Inc. STK 1.843 6 147 USD 74,440 137.192,92 0,34
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 2.262 2.334 72 USD 30,370 68.696,94 0,17
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. STK 5.355 108 434 USD 19,220 102.923,10 0,25
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. STK 2.947 81 105 USD 56,260 165.798,22 0,41
US4435106079 Hubbell Inc. STK 404 8 31 USD 335,570 135.570,28 0,33
US4435731009 HubSpot Inc. STK 358 12 16 USD 611,000 218.738,00 0,54
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc STK 622 11 49 USD 200,980 125.009,56 0,31
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 10.897 220 783 USD 12,730 138.718,81 0,34
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. STK 300 6 23 USD 258,920 77.676,00 0,19
US4485791028 Hyatt Hotels Corp. STK 346 370 24 USD 128,370 44.416,02 0,11
US45167R1041 IDEX Corp. STK 569 11 42 USD 211,500 120.343,50 0,30
US4523271090 Illumina Inc. STK 1.191 1.191 0 USD 143,010 170.324,91 0,42
US45337C1027 Incyte Corp. STK 1.433 29 98 USD 58,770 84.217,41 0,21
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 3.043 74 235 USD 79,860 243.013,98 0,60
US45784P1012 Insulet Corporation STK 525 11 37 USD 190,870 100.206,75 0,25
US4601461035 International Paper Co. STK 2.474 2 261 USD 35,830 88.643,42 0,22
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. STK 2.897 38 248 USD 32,990 95.572,03 0,24
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. STK 1.921 1.982 61 USD 80,680 154.986,28 0,38
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 4.606 100 344 USD 32,930 151.675,58 0,37
US46284V1017 Iron Mountain Inc. STK 2.196 44 158 USD 67,520 148.273,92 0,37
US8326964058 J.M. Smucker Co. STK 799 47 95 USD 131,550 105.108,45 0,26
US4663131039 Jabil Inc. STK 985 1.017 32 USD 125,290 123.410,65 0,30
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. STK 548 12 43 USD 165,830 90.874,84 0,22
US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC. STK 948 988 40 USD 134,770 127.761,96 0,32
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC STK 451 16 63 USD 122,720 55.346,72 0,14
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 2.419 63 208 USD 36,960 89.406,24 0,22
US4878361082 Kellogg Co. STK 2.061 111 77 USD 54,760 112.860,36 0,28
US4932671088 Keycorp STK 7.044 193 560 USD 14,530 102.349,32 0,25
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 1.336 20 109 USD 153,260 204.755,36 0,51
US49446R1095 Kimco Realty Corp. STK 5.055 482 342 USD 20,200 102.111,00 0,25
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc STK 1.214 43 42 USD 57,380 69.659,32 0,17
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs STK 666 0 52 USD 222,300 148.051,80 0,37
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 1.091 21 73 USD 102,440 111.762,04 0,28
US5184151042 Lattice Semiconductor Corp. STK 1.037 1.073 36 USD 60,860 63.111,82 0,16
US5218652049 Lear Corp. STK 442 7 37 USD 132,900 58.741,80 0,14
US5253271028 Leidos Holdings Inc. STK 982 20 69 USD 110,470 108.481,54 0,27
US5260571048 Lennar Corp. STK 1.883 37 180 USD 149,850 282.167,55 0,70
US5261071071 Lennox International Inc. STK 241 5 17 USD 428,160 103.186,56 0,25
US5303073051 Liberty Broadband Corp. STK 901 0 94 USD 78,450 70.683,45 0,17
BMG611881274 Liberty Global Ltd. STK 1.716 1.913 197 USD 20,940 35.933,04 0,09
US5312297550 Liberty Media Corp. STK 1.483 1.537 54 USD 67,250 99.731,75 0,25
US5312297899 Liberty Media Corp. STK 1.234 1.279 45 USD 30,360 37.464,24 0,09
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. STK 1.212 31 190 USD 88,850 107.686,20 0,27
US5018892084 LKQ Corp. STK 2.014 30 87 USD 46,670 93.993,38 0,23
US5404241086 Loews Corp. STK 1.443 7 191 USD 72,860 105.136,98 0,26
US50212V1008 LPL Financial Holdings Inc. STK 570 10 74 USD 239,190 136.338,30 0,34
US5494981039 Lucid Group Inc. STK 6.872 7.065 193 USD 3,380 23.227,36 0,06
US55261F1049 M&T Bank Corp. STK 1.249 2 148 USD 138,100 172.486,90 0,43
US5627501092 Manhattan Associates Inc. STK 464 482 18 USD 242,560 112.547,84 0,28
US5658491064 Marathon Oil Corp. STK 4.558 0 826 USD 22,850 104.150,30 0,26
US5705351048 Markel Corp. STK 95 2 14 USD 1.497,430 142.255,85 0,35
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. STK 284 6 21 USD 225,510 64.044,84 0,16
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. STK 465 7 38 USD 508,420 236.415,30 0,58
US5745991068 Masco Corp. STK 1.693 34 133 USD 67,290 113.921,97 0,28
US57667L1070 Match Group Inc. STK 2.093 12 168 USD 38,380 80.329,34 0,20
US5797802064 McCormick & Co. Inc. STK 1.891 39 138 USD 68,160 128.890,56 0,32
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. STK 165 165 179 USD 1.197,190 197.536,35 0,49
US5529531015 MGM Resorts International STK 2.113 0 386 USD 43,370 91.640,81 0,23
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. STK 878 18 57 USD 126,380 110.961,64 0,27
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. STK 439 12 35 USD 356,440 156.477,16 0,39
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. STK 1.429 27 110 USD 61,790 88.297,91 0,22
US60937P1066 MongoDB Inc. STK 537 17 21 USD 400,520 215.079,24 0,53
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 342 8 19 USD 602,720 206.130,24 0,51
US61945C1036 Mosaic Co., The STK 2.501 12 255 USD 30,710 76.805,71 0,19
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 2.588 36 196 USD 57,770 149.508,76 0,37
US64110D1046 NetApp Inc. STK 1.571 14 189 USD 87,200 136.991,20 0,34
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. STK 735 18 43 USD 139,770 102.730,95 0,25
US65249B1098 News Corp. STK 2.869 31 226 USD 24,640 70.692,16 0,17
US65473P1057 NISOURCE Inc. STK 3.110 62 178 USD 25,970 80.766,70 0,20
US6556631025 Nordson Corp. STK 386 8 31 USD 251,720 97.163,92 0,24
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 1.558 1.624 66 USD 79,640 124.079,12 0,31
US6687711084 NortonLifeLock Inc. STK 4.331 0 426 USD 23,480 101.691,88 0,25
US6293775085 NRG Energy Inc. STK 1.724 0 145 USD 53,040 91.440,96 0,23
US62944T1051 NVR Inc. STK 25 0 0 USD 7.075,290 176.882,25 0,44
US6792951054 Okta Inc. STK 1.180 35 53 USD 82,650 97.527,00 0,24
US6819191064 Omnicom Group Inc. STK 1.487 23 164 USD 90,380 134.395,06 0,33
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 4.384 1.114 281 USD 68,250 299.208,00 0,74
US69047Q1022 Ovintiv Inc. STK 1.951 135 205 USD 42,420 82.761,42 0,20
US6907421019 Owens Corning (New) STK 676 0 89 USD 151,530 102.434,28 0,25
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 677 4 72 USD 165,880 112.300,76 0,28
US69608A1088 Palantir Technologies Inc. STK 13.890 14.080 190 USD 16,090 223.490,10 0,55
US70432V1026 Paycom Software Inc. STK 410 23 18 USD 190,240 77.998,40 0,19
US70438V1061 Paylocity Holding Corp. STK 338 30 21 USD 158,410 53.542,58 0,13
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 1.243 25 89 USD 73,170 90.950,31 0,22
US7140461093 PerkinElmer Inc. STK 934 20 89 USD 107,180 100.106,12 0,25
US69331C1080 PG & E Corp. STK 15.252 3.406 0 USD 16,870 257.301,24 0,63
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 4.379 125 378 USD 37,470 164.081,13 0,40
US73278L1052 Pool Corp. STK 294 1 22 USD 371,250 109.147,50 0,27
US69351T1060 PPL Corp. STK 5.547 5.750 203 USD 26,200 145.331,40 0,36
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 1.819 1 162 USD 79,100 143.882,90 0,35
US69370C1009 PTC Inc. STK 894 37 30 USD 180,650 161.501,10 0,40
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 1.652 4 192 USD 104,560 172.733,12 0,43
US74736K1016 Qorvo Inc. STK 737 1 84 USD 99,740 73.508,38 0,18
US74762E1029 Quanta Services Inc. STK 1.093 21 64 USD 194,050 212.096,65 0,52
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 845 0 82 USD 128,430 108.523,35 0,27
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 1.493 53 103 USD 110,180 164.498,74 0,41
US7588491032 Regency Centers Corp. STK 1.251 116 89 USD 62,670 78.400,17 0,19
US7591EP1005 Regions Financial Corp. STK 7.062 140 503 USD 18,670 131.847,54 0,33
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. STK 441 475 34 USD 285,420 125.870,22 0,31
US7599161095 RepliGen Corp. STK 399 8 28 USD 189,400 75.570,60 0,19
US7611521078 ResMed Inc. STK 1.107 1.107 0 USD 190,200 210.551,40 0,52
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 4.954 5.066 112 USD 15,310 75.845,74 0,19
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 806 7 72 USD 79,540 64.109,24 0,16
US7707001027 Robinhood Markets Inc. STK 3.246 3.314 68 USD 10,740 34.862,04 0,09
US7710491033 Roblox Corp. STK 3.199 461 79 USD 38,810 124.153,19 0,31
US77543R1023 Roku Inc. STK 934 28 53 USD 88,060 82.248,04 0,20
US7757111049 Rollins Inc. STK 2.190 503 74 USD 43,310 94.848,90 0,23
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. STK 1.832 79 71 USD 127,500 233.580,00 0,58
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC STK 2.872 181 88 USD 28,390 81.536,08 0,20
US7496851038 RPM International Inc. STK 970 20 75 USD 106,660 103.460,20 0,26
US78410G1040 SBA Communications Corp. STK 816 816 0 USD 223,860 182.669,76 0,45
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC STK 1.486 50 140 USD 85,680 127.320,48 0,31
US7841171033 SEI Investment Co. STK 847 13 81 USD 63,240 53.564,28 0,13
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. STK 5.784 6.070 286 USD 5,090 29.440,56 0,07
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 1.200 22 97 USD 104,460 125.352,00 0,31
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 938 6 89 USD 77,610 72.798,18 0,18
US83304A1060 Snap Inc. STK 7.725 8.929 1.204 USD 15,890 122.750,25 0,30
US8330341012 Snap-on Inc. STK 398 7 32 USD 289,930 115.392,14 0,28
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 1.121 1.160 39 USD 29,890 33.506,69 0,08
US8486371045 Splunk Inc. STK 1.205 24 112 USD 153,370 184.810,85 0,46
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings STK 1.680 11 155 USD 61,020 102.513,60 0,25
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 1.153 23 45 USD 93,300 107.574,90 0,27
US8574771031 State Street Corp. STK 2.398 2.398 0 USD 73,870 177.140,26 0,44
US8581191009 Steel Dynamics Inc. STK 1.184 0 267 USD 120,690 142.896,96 0,35
IE00BFY8C754 Steris PLC STK 743 13 65 USD 218,950 162.679,85 0,40
US8666741041 Sun Communities Inc. STK 936 23 67 USD 125,350 117.327,60 0,29
US86800U1043 Super Micro Computer Inc. STK 358 367 9 USD 529,610 189.600,38 0,47
US87165B1035 Synchrony Financial STK 3.147 0 681 USD 38,870 122.323,89 0,30
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 1.688 1.688 0 USD 108,450 183.063,60 0,45
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc STK 1.278 34 81 USD 164,930 210.780,54 0,52
US87612G1013 Targa Resources Corp. STK 1.599 31 142 USD 84,960 135.851,04 0,34
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 354 7 25 USD 418,470 148.138,38 0,37
US8793691069 Teleflex Inc. STK 354 7 26 USD 242,830 85.961,82 0,21
US8807701029 Teradyne Inc. STK 1.159 15 102 USD 96,590 111.947,81 0,28
US88262P1021 Texas Pacific Land Corp. STK 46 1 4 USD 1.461,330 67.221,18 0,17
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 3.358 77 247 USD 68,430 229.787,94 0,57
US8887871080 Toast Inc. STK 2.474 516 0 USD 17,770 43.962,98 0,11
US8910921084 Toro Co. STK 782 842 60 USD 92,480 72.319,36 0,18
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 819 12 75 USD 224,600 183.947,40 0,45
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. STK 820 45 79 USD 95,390 78.219,80 0,19
US89400J1079 TransUnion STK 1.455 30 105 USD 69,190 100.671,45 0,25
US8962391004 Trimble Inc. STK 1.869 29 128 USD 50,860 95.057,34 0,23
US90138F1021 Twilio Inc. STK 1.295 36 118 USD 70,330 91.077,35 0,22
US9022521051 Tyler Technologies Inc. STK 317 7 20 USD 422,750 134.011,75 0,33
US9024941034 Tyson Foods Inc. STK 2.149 2.228 79 USD 54,760 117.679,24 0,29
US9026531049 UDR Inc. STK 2.356 53 279 USD 36,020 84.863,12 0,21
US0235865062 U-Haul Holding Co. STK 730 56 27 USD 63,870 46.625,10 0,11
US90364P1057 UiPath Inc. STK 2.916 2.916 0 USD 22,980 67.009,68 0,17
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 370 8 45 USD 502,050 185.758,50 0,46
US9113631090 United Rentals Inc. STK 514 5 47 USD 625,400 321.455,60 0,79
US91307C1027 United Therapeutics Corp.(Del. STK 353 372 19 USD 214,780 75.817,34 0,19
US91332U1016 Unity Software Inc. STK 1.876 152 242 USD 32,400 60.782,40 0,15
US9139031002 Universal Health Services Inc. STK 468 0 54 USD 158,810 74.323,08 0,18
US9182041080 V.F. Corp. STK 2.488 50 186 USD 16,460 40.952,48 0,10
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. STK 287 6 39 USD 222,000 63.714,00 0,16
US92276F1003 Ventas Inc. STK 3.028 60 208 USD 46,390 140.468,92 0,35
US92338C1036 Veralto Corp. STK 1.761 1.815 54 USD 76,690 135.051,09 0,33
US92343E1029 Verisign Inc. STK 699 699 0 USD 198,880 139.017,12 0,34
US92537N1081 Vertiv Holdings Co. STK 2.577 2.577 0 USD 56,330 145.162,41 0,36
US92556H2067 ViacomCBS Inc. STK 3.675 91 1.251 USD 14,590 53.618,25 0,13
US92556V1061 Viatris Inc. STK 9.028 182 789 USD 11,770 106.259,56 0,26
US9256521090 Vici Properties Inc. STK 7.627 181 207 USD 30,120 229.725,24 0,57
US92840M1027 Vistra Corp. STK 2.490 0 488 USD 41,030 102.164,70 0,25
US9291601097 Vulcan Materials Co. STK 1.000 20 76 USD 226,010 226.010,00 0,56
US92936U1097 W.P. Carey Inc. STK 1.610 151 74 USD 61,960 99.755,60 0,25
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 5.526 5.526 0 USD 22,570 124.721,82 0,31
US9418481035 Waters Corp. STK 445 5 36 USD 317,710 141.380,95 0,35
US9426222009 Watsco Inc. STK 253 260 7 USD 390,980 98.917,94 0,24
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc STK 556 11 43 USD 373,030 207.404,68 0,51
US9581021055 Western Digital Corp. STK 2.439 73 133 USD 57,250 139.632,75 0,34
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp STK 1.348 31 56 USD 131,570 177.356,36 0,44
US9604131022 Westlake Chemical Corp. STK 288 5 22 USD 138,350 39.844,80 0,10
US96145D1054 WestRock Co. STK 1.930 42 133 USD 40,260 77.701,80 0,19
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 5.500 5.500 0 USD 32,770 180.235,00 0,44
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 772 12 99 USD 94,430 72.899,96 0,18
US98419M1009 Xylem Inc. STK 1.812 506 126 USD 112,440 203.741,28 0,50
US9892071054 Zebra Technologies Corp. STK 386 6 32 USD 239,550 92.466,30 0,23
US98954M2008 Zillow Group Inc. STK 1.151 5 112 USD 56,840 65.422,84 0,16
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. STK 1.794 1.852 58 USD 64,610 115.910,34 0,29
US98980G1022 Zscaler Inc. STK 665 25 36 USD 235,670 156.720,55 0,39
USD 40.415.405,68 99,68
Summe Wertpapiervermögen USD 40.415.405,68 99,68
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 124.624,50 0,31
USD-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 123.725 % 100,000 123.725,06 0,31
EUR-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 828 % 100,000 899,44 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände USD 14.394,21 0,04
Dividendenansprüche USD   13.717,93 13.717,93 0,03
Quellensteuererstattungsansprüche USD 676,28 676,28 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten USD -10.311,84 -0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -10.311,84 -10.311,84 -0,03
Fondsvermögen USD 40.544.112,55 100,001)
Anteilwert USD 27,42
Umlaufende Anteile STK 1.478.655,00

 

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2024
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2024
Euro (EUR) 0,92060 = 1 US-Dollar (USD)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 2 480
US00827B1061 Affirm Holdings Inc. STK 0 1.546
US0138721065 Alcoa Corp. STK 2 1.432
US03852U1060 Aramark STK 143 1.986
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 0 1.934
US0427351004 Arrow Electronics Inc. STK 0 510
US0477263026 Atlanta Braves Holdings Inc. STK 44 44
US09215C1053 Black Knight Inc. STK 0 1.240
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 6 1.213
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 0 6.687
US16679L1098 Chewy Inc. STK 164 903
JE00BJJN4441 Clarivate PLC STK 490 2.898
US1924221039 Cognex Corp. STK 22 1.400
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. STK 28 1.740
US25470M1099 Dish Network Corp. STK 40 2.011
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. STK 64 3.455
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 20 1.084
US3205171057 First Horizon Corp. STK 82 4.346
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) STK 29 1.481
US34965K1079 Fortrea Holdings Inc. STK 690 690
US3687361044 Generac Holdings Inc. STK 6 513
US4062161017 Halliburton Co. STK 0 7.207
US42226K1051 Healthcare Realty Trust Inc. STK 57 3.081
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC STK 4 1.743
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 50 2.761
GB00B8W67662 Liberty Global PLC STK 13 1.322
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC STK 0 2.253
US5312296073 Liberty Media Corp. STK 23 1.327
US5312294094 Liberty Media Corp. STK 11 596
US5312297220 Liberty Media Corp. STK 384 384
US5312298541 Liberty Media Corp. STK 0 1.559
US5341871094 Lincoln National Corp. STK 0 1.285
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 0 7.404
US5747951003 Masimo Corp. STK 7 404
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 81 4.841
US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 18 422
US64110Y1082 Net Lease Office Properties STK 110 110
US6512291062 Newell Brands Inc. STK 59 3.181
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. STK 16 765
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 0 755
US6821891057 ON Semiconductor Corp. STK 58 3.501
US71880K1016 Phinia, Inc. STK 364 364
US72919P2020 Plug Power Inc. STK 108 4.247
US81211K1007 Sealed Air Corp. STK 17 1.171
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC STK 4 1.238
US82669G1040 Signature Bank STK 0 500
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. STK 11 453
US78486Q1013 SVB Financial Group STK 0 469
US9026811052 UGI Corp. STK 34 1.698
US29430C1027 Vestis Corp. STK 961 961
US92942W1071 W.K. Kellogg Co. STK 532 532
US9478901096 Webster Financial Corp. STK 12 1.409
US9598021098 Western Union Co. STK 0 3.065
US9633201069 Whirlpool Corp. STK 8 441
US9778521024 Wolfspeed Inc. STK 19 1.006
US98980F1049 ZoomInfo Technologies Inc. STK 123 2.207

 

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 649.629,62 0,439
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 7.943,78 0,005
3. Abzug ausländischer Quellensteuer -187.216,98 -0,127
4. Sonstige Erträge 11.755,16 0,008
davon: Sonstiges 11.755,16 0,008
Summe der Erträge 482.111,58 0,326
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -67,36 0,000
2. Verwaltungsvergütung -114.113,54 -0,077
3. Sonstige Aufwendungen -2.603,08 -0,002
davon: Sonstiges -2.603,08 -0,002
Summe der Aufwendungen -116.783,98 -0,079
III. Ordentlicher Nettoertrag 365.327,60 0,247
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 1.180.870,73 0,799
2. Realisierte Verluste -2.257.818,46 -1,527
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -1.076.947,73 -0,728
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -711.620,13 -0,481
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 2.076.439,59 1,404
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 158.915,19 0,107
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.235.354,78 1,512
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.523.734,65 1,030
Entwicklung des Sondervermögens 2023 /​ 2024
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 39.495.694,50
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -221.198,25
2. Zwischenausschüttungen -399.236,85
3. Mittelzufluss (netto) 144.252,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 144.252,84
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 865,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.523.734,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 2.076.439,59
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 158.915,19
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 40.544.112,55
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar 5.235.659,93 3,541
1. Vortrag aus dem Vorjahr 5.947.280,06 4,022
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -711.620,13 -0,481
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 4.762.490,33 3,221
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 4.762.490,33 3,221
III. Gesamtausschüttung 473.169,60 0,320
1. Zwischenausschüttung 399.236,85 0,270
2. Endausschüttung 73.932,75 0,050

 

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Sondervermögen Anteilwert
am Ende des
Geschäftsjahres
USD USD
2023/​2024 40.544.112,55 27,42
2022/​2023 39.495.694,50 26,81
2021/​2022 39.609.005,35 28,78
2020/​2021 25.569.835,95 24,97

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert USD 27,42
Umlaufende Anteile STK 1.478.655,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters

 

Gesamtkostenquote (in %) 0,31
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

 

Transaktionskosten USD 176,13
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: USD 0,00
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,09
Höhe der Annual Tracking Difference -0,25

Der im Geschäftsjahr 2023/​2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 11.754,86 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Habenzinsen in Höhe von USD -2.579,37 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung 63.521.373,38
davon feste Vergütung 47.888.259,53
davon variable Vergütung 15.633.113,85

 

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 489

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** 8.109.790,91
Geschäftsführer 2.091.060,65
weitere Risk Taker 2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen 434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker 3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA MC UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer		 Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer
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