Es gibt recht wenige Bilanzen aus dem Unternehmen WealthCap die uns in den letzten Jahren überzeugt haben. Auch diese gehört nicht dazu…WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
AKTIVA
| Euro | 31.12.2016 Euro |
Euro | RGJ 2.02.-31.12.2015 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | ||||
| Sachanlagen | ||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 104.779.007,63 | 0,00 | ||
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 107.292,50 | ||
| 104.779.007,63 | 107.292,50 | |||
| B. Umlaufvermögen | ||||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistunen | 93.404,63 | 0,00 | ||
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 328.375,00 | 6.375,00 | ||
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 93,64 | 2.851,67 | ||
| 421.873,27 | 9.226,67 | |||
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 33.492,24 | 21,53 | ||
| 455.365,51 | 9.248,20 | |||
| C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile | 821.977,27 | 8.634,80 | ||
| Summe Aktiva | 106.056.350,41 | 125.175,50 | ||
|
PASSIVA |
||||
| Euro | 31.12.2016 Euro |
Euro | RGJ 2.02.-31.12.2015 Euro |
|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Kapitalanteile der Komplementärin | ||||
| (ohne Einlage) | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Kaptialanteile der Kommanditisten | ||||
| 1. Kapitalkonto I (Festkapital) | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| 2. Kapitalkonto III (Gewinne und Verluste) | -831.977,27 | -18.634,80 | ||
| -821.977,27 | -8.634,80 | |||
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten (Ausweis unter Aktiva C.) | 821.977,27 | 8.634,80 | ||
| 0,00 | 0,00 | |||
| B. Rückstellungen | ||||
| Sonstige Rückstellungen | 140.091,00 | 94.033,00 | ||
| C. Verbindlichkeiten | ||||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.853.421,76 | 31.142,50 | ||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 103.963.331,91 | 0,00 | ||
| – davon gegenüber Gesellschaftern: 142.640,65 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | ||||
| – davon gegenüber Kreditinstituten: 51.399.691,26 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | ||||
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 99.505,74 | 0,00 | ||
| – davon aus Steuern: 66.013,50 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) | ||||
| 105.916.259,41 | 31.142,50 | |||
| Summe Passiva | 106.056.350,41 | 125.175,50 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG, München
(vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 9 GmbH & Co. KG)
1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG (kurz: Gesellschaft) ist nach den Vorschriften für kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne der §§ 264a, 267 Abs. 1 HGB sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) sind nach § 264c Abs. 2 HGB getrennt von den Kapitalanteilen der Kommanditisten ausgewiesen.
Die WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG ist im Handelsregister Abteilung A des Amtsgerichtes München unter der Nummer HRA 103511 eingetragen.
Mit Beschluss vom 13. Juni 2016 wurde die WealthCap Objekt-Vorrat 9 GmbH & Co. KG umfirmiert in WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG. Die Eintragung der Umfirmierung ins Handelsregister erfolgte am 8. Juli 2016.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Vorschriften des BilRUG wurden zum 1. Januar 2016 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.
Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die Gesellschaft ist im Rahmen geplanter Anlaufverluste bilanziell, jedoch nicht im insolvenzrechtlichen Sinn überschuldet. Die Wealth Management Capital Holding GmbH hat der Gesellschaft zur Eigenkapitalzwischenfinanzierung ein Darlehen von maximal 59.500 Tsd. EUR (Inanspruchnahme zum Abschlussstichtag: 52.421 Tsd. EUR) gewährt. Das gewährte Direktdarlehen wurde im Zuge der Eigenkapitalerhöhung am 3. Januar 2017 vollständig zurückgeführt, so dass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht gegeben ist. Bei dem angefallenen Jahresfehlbetrag handelt es sich um von vornherein geplante Buchverluste in der Gründungsphase der Gesellschaft.
Mit notariellem Kaufvertrag vom 21. Dezember 2015 wurde die Büroimmobilie in München erworben. Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte zum 1. Juni 2016. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, linearer Abschreibungen angesetzt.
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.
Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.
3. Sonstige Angaben zur Bilanz
Aktiva
Anlagevermögen
Die Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.
Unter den Guthaben bei Kreditinstituten ist in Höhe von 33 Tsd. EUR ein Mietkautionskonto ausgewiesen.
Passiva
Von den Pflichteinlagen sind 10 Tsd. EUR als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen.
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
4. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
5. Organe
Komplementärin der Gesellschaft war bis zum 12. Juni 2016 die WealthCap Objekt-Vorrat 9 Komplementär GmbH, Grünwald. Deren Geschäftsführer waren:
Stephan Klemmer,
Alfred Gangkofner und
Christoph Geißler (bis 30. Juni 2017).
Seit dem 13. Juni 2016 ist die WealthCap 39 Komplementär GmbH, Grünwald, mit einem gezeichneten Kapital von 25 Tsd. EUR, Komplementärin der Gesellschaft. Deren Geschäftsführer sind:
Stephan Klemmer,
Alfred Gangkofner und
Christoph Geißler.
Daneben war die Kommanditistin WealthCap Management Services GmbH, Grünwald, mit der Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt, deren Geschäftsführer sind:
Stephan Klemmer,
Alfred Gangkofner und
Christoph Geißler.
Grünwald, den 3. Juli 2017
WealthCap Management Services GmbH
Die geschäftsführende Kommanditistin
gez. Stephan Klemmer
gez. Alfred Gangkofner
gez. Christoph Geißler
WEITERE DATEN
WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG, München (vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 9 GmbH & Co. KG, München)
Anlage 1 zum Anhang
Anlagespiegel zum 31.12.2016
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | |||||
| Stand am 01.01.2016 EUR |
Zugänge EUR |
Umbuchungen EUR |
Abgänge EUR |
Stand am 31.12.2016 EUR |
|
| Objekt Sendling | |||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grund und Boden | 0,00 | 24.233.054,27 | 24.612,90 | 0,00 | 24.257.667,17 |
| Gebäude | 0,00 | 81.389.165,73 | 82.679,60 | 0,00 | 81.471.845,33 |
| 0,00 | 105.622.220,00 | 107.292,50 | 0,00 | 105.729.512,50 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 107.292,50 | 0,00 | -107.292,50 | 0,00 | 0,00 |
| 107.292,50 | 105.622.220,00 | 0,00 | 0,00 | 105.729.512,50 | |
| Kumulierte Abschreibungen | |||||
| Stand am 01.01.2016 EUR |
Zugänge EUR |
Zuschreibungen EUR |
Abgänge EUR |
Stand am 31.12.2016 EUR |
|
| Objekt Sendling | |||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebäude | 0,00 | 950.504,87 | 0,00 | 0,00 | 950.504,87 |
| 0,00 | 950.504,87 | 0,00 | 0,00 | 950.504,87 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 950.504,87 | 0,00 | 0,00 | 950.504,87 | |
| Buchwerte | ||
| Stand am 31.12.2016 EUR |
31.12.2015 EUR |
|
| Objekt Sendling | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grund und Boden | 24.257.667,17 | 0,00 |
| Gebäude | 80.521.340,46 | 0,00 |
| 104.779.007,63 | 0,00 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 107.292,50 |
| 104.779.007,63 | 107.292,50 | |
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016
der WealthCap Objekt Sendling GmbH & Co. KG, München (vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 9 GmbH Co. KG, München)
Anlage 2 zum Anhang
| Restlaufzeiten | |||||
| Gesamtbetrag in EUR |
< = 1 Jahr in EUR |
>1 Jahr < = 5 Jahre in EUR |
>5 Jahre in EUR |
Besicherung | |
| 31.12.2016 | |||||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.853.421,76 | 1.853.421,76 | 0,00 | 0,00 | – |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 103.963.331,91 | 59.223.379,78 | 3.216.798,07 | 41.523.154,06 | – |
| – davon gegenüber Kreditinstituten | 51.399.691,26 | 6.659.739,13 | 3.216.798,07 | 41.523.154,06 | Erstrangige Grundschuld, Abtretung der Ansprüche aus Mietverträgen |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 99.505,74 | 99.505,74 | 0,00 | 0,00 | – |
| Summe | 105.916.259,41 | 61.176.307,28 | 3.216.798,07 | 41.523.154,06 | |
| 31.12.2015 | |||||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.142,50 | 31.142,50 | 0,00 | 0,00 | – |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| – davon gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Summe | 31.142,50 | 31.142,50 | 0,00 | 0,00 | |
