Die findet man seit gestern im Bundesanzeiger:
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
| A. Umlaufvermögen | 4.649.692,61 | 5.862.130,24 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.426.299,62 | 5.751.064,94 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 223.392,99 | 111.065,30 |
| B. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten | 2.659,42 | 1.704,84 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 4.652.352,03 | 5.863.835,08 |
|
PASSIVA |
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| 31.12.2014 EUR |
31.12.2013 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 3.986.467,49 | 5.167.517,97 |
| I. Kapitalanteile | 3.986.467,49 | 5.167.517,97 |
| 1. Kapitalanteile der Kommanditisten | 3.986.467,49 | 5.167.517,97 |
| B. Rückstellungen | 354.892,29 | 405.667,15 |
| C. Verbindlichkeiten | 310.992,25 | 290.649,96 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 4.652.352,03 | 5.863.835,08 |
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
1. Grundsätzliche Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Personengesellschaften
i.S.d. § 264a HGB sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die der Größenklasse entsprechenden Aufstellungserleichterungen wurden in Anspruch genommen.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 – 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen
Ansatzvorschriften für Personengesellschaften, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB erstellt.
B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN
1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1.1 Bilanzierungsmethoden
Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert ausgeübt.
1.2 Bewertungsmethoden
Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.
Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Kreditportfolien
sind zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst.
Sonstige Vermögensgegenstände
sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
sind zum Nennwert angesetzt.
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des
steuerlichen Gewinns dotiert.
Sonstige Rückstellungen
wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten
sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
1. Verbindlichkeiten
1.1 Restlaufzeiten
Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
1.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen im Wesentlichen aus Ausschüttungen (TEUR 54, Vorjahr: TEUR 65) sowie für Lieferungen und Leistungen (TEUR 166, Vorjahr: TEUR 30).
D. SONSTIGE ANGABEN
1. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i.V. mit § 251 HGB bestehen nicht.
2. Sonstiges
Der Gesellschaftsvertrag sieht eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2015 vor. Die Bearbeitung der Kreditportfolien gemäß Prospekt wird länger dauern.
Daher soll in einer Gesellschafterversammlung die Verlängerung beschlossen werden. Der Jahresabschluss wurde daher unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.
Die Umsätze der Gesellschaft umfassen Erlöse aus der Verwertung der Forderungen aus Kreditportfolien, deren Nominalwert höher ist, als die in der Bilanz anzusetzenden historischen Anschaffungskosten.
Die Hafteinlagen entsprechen für die Gründungs- und Treuhandkommanditisten (Einlage aus eigenem Recht) der Pflichteinlage, für die übrigen Kommanditisten bzw. für die Treugeber 50% der Pflichteinlage. Die Pflichteinlagen sind vollständig geleistet. Die Hafteinlagen gelten in Höhe von rund 68 % gemäß § 172 HGB zum Bilanzstichtag als nicht geleistet.
3. Gesellschaftsorgane
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:
Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, der publity Investor GmbH, Leipzig.
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin im Berichtsjahr ist Herr Christoph Blacha.
Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt 150.000,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG, Leipzig
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
Leipzig, 21. April 2015
publity Investor GmbH
Angaben zur Feststellung:
