Der Jahresbericht 2024 des „rezooM WORLD“ Fonds, verwaltet von Axxion S.A., zeigt eine flexible, nachhaltig orientierte Aktienstrategie mit einem Fokus auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen weltweit. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und setzt auf Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, die ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Die Jahresrendite betrug +21,59 % in der I-Klasse, +21,05 % in der R-Klasse und +20,99 % in der S-Klasse.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds verfolgt einen aktiven, diskretionären Investmentansatz und setzt auf fundamental unterbewertete Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Nachhaltigkeitskriterien sind ein integraler Bestandteil der Anlagestrategie.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 97,21 %
Bankguthaben: 4,68 %
Sonstige Vermögensgegenstände: 0,02 %
Verbindlichkeiten: -1,91 %
Die größten Aktienpositionen:
Pro Medicus Ltd. – 2,33 %
Boston Scientific Corp. – 2,14 %
Lennox International Inc. – 2,10 %
Wix.com Ltd. – 2,12 %
Republic Services Inc. – 2,58 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 war überdurchschnittlich und wurde durch folgende Faktoren beeinflusst:
Outperformance von Small- und Mid-Caps durch Zinssenkungen der Notenbanken.
Gezielte Investitionen in den Gesundheits- und Technologiesektor, insbesondere Unternehmen mit KI-Bezug.
Vermeidung von schwachen Sektoren wie erneuerbare Energien, die unter Kostendruck litten.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Einfluss von Konjunktur- und Zinsschwankungen.
Währungsrisiko: US-Dollar- und Nicht-EU-Währungen könnten schwanken.
Nachhaltigkeitsrisiko: ESG-Kriterien könnten langfristige Wertentwicklung beeinflussen.
Liquiditätsrisiko: Fokus auf Mid- und Small-Caps kann zu erhöhter Volatilität führen.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 207.919,87 EUR
Verwaltungsgebühr: 1,05 Mio. EUR (inkl. Performance Fee 572.459,99 EUR)
Gesamtkostenquote (TER): Bis zu 1,90 % p.a.
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „rezooM WORLD“ Fonds konnte mit einer dynamischen Aktienstrategie und nachhaltiger Selektion eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Die Positionierung auf Wachstumsbranchen und flexible Allokation machen ihn attraktiv für langfristige, risikobewusste Investoren.
Empfehlung: Ideal für Anleger, die eine wachstumsstarke, nachhaltige Aktienstrategie mit Fokus auf Mid- und Small-Caps bevorzugen.
