Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Frankfurt am Main – Jahresbericht HI-Green Bond-Fonds DE000A2QFYB7

Jahresbericht Fondsinvestments

Sonntag, 02.06.2024

byautoro

Mohamed_hassan (CC0), Pixabay

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht
HI-Green Bond-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.02.2023 – 31.01.2024

HI-Green Bond Fonds

Tätigkeitsbericht
für den Zeitraum 01.02.2023 bis 31.01.2024

I. Anlageziel und Anlagepolitik des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Der HI-Green Bond-Fonds wurde zum 01.04.2021 neu aufgelegt. Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Unternehmensanlei-hen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei werden mindestens 75% des Fondsvermögens in sogenannte Green Bonds investiert, also in Anleihen, deren Emissionserlös ausschließlich an die (Re-)Finanzierung geeigneter „grüner“ Projekte mit klarem Umweltnutzen gekoppelt ist. Bis zu maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlich attraktivem Nachhaltigkeitsprofil investiert werden. Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil bilden den Kern der Anlagestrategie. Zum Geschäftsjahresende per 31.01.2024 wiesen die Wertpapiere ein Durchschnittsbonitätsrating von BBB+ auf. Eine Beimischung aussichtsreicher Papiere aus dem High-Yield-Universum ist möglich. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt.

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

II. Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des Sondervermögens investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Im Berichtszeitraum unterlag der HI-Green Bond-Fonds den folgenden Risiken:

Marktpreisrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht.

Adressenausfallrisiko

Dieses beinhaltet allgemein das Risiko der Partei insbesondere eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Anleihen mit einem Rating von BB+ oder niedriger weisen naturgemäß ein höheres Ausfallrisiko und eine damit einhergehende höhere Volatilität auf als Investmentgrade Anleihen (BBB- und besser).

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken können grundsätzlich aus dem EDV-basierten Handel erwachsen.

Liquiditätsrisiko

Es besteht das Risiko einer eingeschränkten Handelbarkeit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere.

Währungsrisiko

Die im Fonds befindlichen Fremdwährungspositionen werden durch Devisentermingeschäfte weitgehend gesichert.

Sonstige Risiken

Das makroökonomische Umfeld bzw. exogene Faktoren wie der Russland-Ukraine-Krieg, die Inflation, Folgewirkungen der Corona-Pandemie etc. haben weltweit zu erheblichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten geführt. Eine verlässliche Beurteilung zur Weiterentwicklung der Situation und des Ausmaßes der ökonomischen Folgen ist aus aktueller Sicht nicht möglich. Dies führt zur extremen Unsicherheit an den globalen Kapitalmärkten, so dass auch Prognosen hinsichtlich der Wertentwicklungen nur bedingt möglich sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Auswirkungen auf das Sondervermögen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht abschließend beurteilen.

III. Struktur des Portfolios zum Berichtszeitpunkt und wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Zum Geschäftsjahresbeginn per 01.02.2023 betrug das Fondsvermögen 54.062.875,37 Euro. Zum Geschäftsjahresende per 31.01.2024 betrug das Fondsvermögen 63.052.793,12 Euro.

Die Wertentwicklung des HI-Green Bond-Fonds lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 5,32%.

Am Ende des Geschäftsjahres waren 98,27% des Fondsvermögens in Renten investiert. Davon machten Unternehmensanleihen 97,52%, gedeckte Anleihen 0,28% und Anleihen supranationaler Organisationen 0,44% aus. Renten- und Kreditderivate lagen bei 0,03%. Von 100,00% abweichende Summen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Kasse und Geldmarktinstrumente betragen insgesamt 1,84%, davon sind größtenteils Bankguthaben mit 0,70% sowie Forderungen mit 1,11% die beiden größten Positionen. Devisentermingeschäfte belaufen sich auf -0,11%.

27,01% des Fondsvolumens waren zum Geschäftsjahresende in auf Fremdwährung lautende Anlagen investiert. Allerdings waren diese Positionen überwiegend währungsgesichert, so dass die offene Fremdwährungsquote bei 0,25% des Fondsvermögens lag.

Zum 31.01.2024 wies der Fonds, unter Berücksichtigung von Kasse und Derivaten, eine durchschnittliche Rendite von 4,18% auf. Die durchschnittliche Restlaufzeit lag stichtagsbezogen (31.01.2024) bei 6,37 Jahren, der durchschnittliche Kupon bei 2,86%. Die realisierten Kursgewinne und Kursverluste resultierten aus Wertpapier-, Devisen- und Derivategeschäften.

Per Geschäftsjahresende betrug der Anteil der russischen Wertpapiere 0,00% des Fondsvermögens.

IV. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Das Geschäftsjahr war geprägt durch Inflationssorgen und Leitzinserhöhungen durch die führenden westlichen Notenbanken Fed und EZB. Zum Ende des Geschäftsjahres bildete sich allerdings die Erwartung aus, dass die Leitzinsen der FED und EZB nun ihre Höchststände erreicht haben und im Jahr 2024 bereits nach unten angepasst werden sollten. Die Renditen von 10-jährigen Bundesanleihen waren im Berichtszeitraum somit volatil, zeigten sich allerdings auf Sicht des Geschäftsjahres stabil (von +2,29% auf +2,16%). Im Unterschied dazu engten sich die Risikoprämien von Unternehmensanleihen (hier: ICE BofA Euro Corporate Index) von 151 Basispunkten auf 130 Basispunkte deutlich ein, was zu einer weiteren Unterstützung der Anleihepreise führte. Getragen von stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten sich zudem die Spreads von High-Yield Unternehmensanleihen (ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index (HEC4)) im Geschäftsjahr deutlich von 381 auf etwa 324 Basispunkte eingengen.

Neben den genannten allgemeinen Entwicklungen haben insbesondere zwei Ereignisse zumindest kurzfristig die Geschehnisse an den Kapitalmärkten bestimmt. Im März kamen aufgrund der Entwicklungen bei US-Regionalbanken sowie der Credit Suisse Sorgen auf, es könne zu einer erneuten Bankenkrise kommen. Im Oktober kam es zu der signifikanten Nahost-Krise, von der sich die Kapitalmärkte aber ebenfalls nur kurzfristig beeindruckt zeigten.

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	63.099.836,94	100,07
1. Anleihen (nach Restlaufzeit)	61.944.431,70	98,24
< 1 Jahr	3.474.053,05	5,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.810.037,71	18,73
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.193.646,99	19,34
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	23.487.126,65	37,25
>= 10 Jahre	10.979.567,30	17,41
2. Derivate	-52.974,43	-0,08
3. Bankguthaben	424.953,32	0,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	783.426,35	1,24
II. Verbindlichkeiten	-47.043,82	-0,07
III. Fondsvermögen	63.052.793,12	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung ISIN Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum
Bestandspositionen					EUR		61.944.431,70	98,24
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		42.905.162,53	68,05
Verzinsliche Wertpapiere
1,0000 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2026150313	EUR	200	100	0	%	88,38000	176.760,00	0,28
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) XS2583205906	EUR	125	0	0	%	104,23899	130.298,74	0,21
4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30) XS2536941656	EUR	300	300	0	%	103,88476	311.654,28	0,49
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) XS2610209129	EUR	500	600	100	%	99,42902	497.145,08	0,79
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) XS2292487076	EUR	200	300	300	%	82,35852	164.717,04	0,26
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35) XS2595036554	EUR	200	200	0	%	105,61692	211.233,83	0,34
0,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) XS1400167133	EUR	200	200	0	%	95,49000	190.980,00	0,30
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) XS2641794081	EUR	200	600	400	%	104,71965	209.439,30	0,33
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2346972263	EUR	150	0	0	%	95,73500	143.602,50	0,23
5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) BE6339428904	EUR	100	100	0	%	103,44653	103.446,53	0,16
0,3750 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) XS2364754098	EUR	100	0	0	%	94,61100	94.611,00	0,15
5,2720 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) XS2678749990	EUR	375	375	0	%	105,11353	394.175,72	0,63
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31) XS2201857534	EUR	300	200	0	%	87,42401	262.272,02	0,42
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) XS2314312179	EUR	200	200	0	%	82,59822	165.196,44	0,26
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29) XS2545206166	EUR	300	200	0	%	105,85140	317.554,19	0,50
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) IT0005580136	EUR	250	400	150	%	101,88000	254.700,00	0,40
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) XS2553801502	EUR	300	300	0	%	105,55357	316.660,71	0,50
0,3000 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) XS2063247915	EUR	500	300	200	%	92,76080	463.804,00	0,74
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) XS2643234011	EUR	300	300	0	%	106,41795	319.253,85	0,51
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) XS2356569736	EUR	100	100	0	%	89,63697	89.636,97	0,14
3,8750 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 BE6344187966	EUR	100	100	0	%	102,03427	102.034,27	0,16
4,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) FR001400DCZ6	EUR	400	200	0	%	103,28826	413.153,02	0,66
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) FR0013465358	EUR	300	200	0	%	95,81925	287.457,74	0,46
0,3750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) FR00140005J1	EUR	200	0	0	%	92,22836	184.456,71	0,29
0,1250 % BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) FR0013464930	EUR	300	300	0	%	97,13000	291.390,00	0,46
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27) FR00140003P3	EUR	400	0	0	%	89,86810	359.472,38	0,57
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) XS2310118976	EUR	100	100	0	%	93,38322	93.383,22	0,15
0,5000 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) XS2297549391	EUR	500	300	0	%	88,32735	441.636,75	0,70
5,7370 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2676413235	EUR	100	100	0	%	103,92742	103.927,42	0,16
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527	EUR	100	0	0	%	84,61400	84.614,00	0,13
2,0000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) FR0013463775	EUR	100	100	0	%	87,13972	87.139,72	0,14
3,0000 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) DE000CZ45W57	EUR	200	200	0	%	97,97961	195.959,22	0,31
5,2500 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) DE000CZ439B6	EUR	100	100	0	%	105,17166	105.171,66	0,17
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028) XS2554997937	EUR	100	100	0	%	105,71633	105.716,33	0,17
1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S XS2069407786	EUR	100	0	0	%	80,74325	80.743,25	0,13
4,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33) FR001400M4O2	EUR	100	100	0	%	104,96932	104.969,32	0,17
0,4500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2176686546	EUR	200	0	0	%	96,22786	192.455,71	0,31
0,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) XS2351220814	EUR	200	0	0	%	88,67441	177.348,82	0,28
4,1250 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) XS2573569576	EUR	200	0	0	%	103,69867	207.397,34	0,33
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) XS2202902636	EUR	100	100	0	%	95,29946	95.299,46	0,15
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) XS2626691906	EUR	300	300	0	%	102,62853	307.885,58	0,49
0,0100 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) XS2052503872	EUR	200	200	0	%	97,53000	195.060,00	0,31
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) DE000DL19VD6	EUR	100	0	200	%	97,06621	97.066,21	0,15
1,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) DE000DL19WL7	EUR	400	400	0	%	94,42685	377.707,40	0,60
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26) DE000A3H2ZX9	EUR	200	0	100	%	90,33333	180.666,65	0,29
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25) DE000A3T0X97	EUR	100	100	0	%	95,19100	95.191,00	0,15
3,1250 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) XS2534985523	EUR	375	200	0	%	99,48710	373.076,61	0,59
0,3750 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) XS2432567555	EUR	200	0	0	%	91,83798	183.675,95	0,29
4,3750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2654097927	EUR	200	375	175	%	102,49491	204.989,81	0,33
4,5000 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2654098222	EUR	300	300	0	%	103,37357	310.120,70	0,49
0,4000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1650 v.21(28) DE000DFK0RN3	EUR	200	0	0	%	85,30600	170.612,00	0,27
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25) XS2463505581	EUR	600	600	0	%	97,61023	585.661,38	0,93
4,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33) XS2673547746	EUR	300	400	100	%	104,42344	313.270,32	0,50
3,3750 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(30/31) XS2747600018	EUR	300	400	100	%	100,58400	301.752,00	0,48
4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) XS2699159351	EUR	350	350	0	%	106,65906	373.306,69	0,59
3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2747766090	EUR	175	175	0	%	100,14000	175.245,00	0,28
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.) FR0013367612	EUR	100	0	0	%	99,31200	99.312,00	0,16
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) FR001400D6O8	EUR	500	400	0	%	107,35218	536.760,88	0,85
3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) FR001400M9L7	EUR	100	100	0	%	101,49523	101.495,23	0,16
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) XS2035564975	EUR	200	0	0	%	98,01700	196.034,00	0,31
1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80) XS2196328608	EUR	100	0	0	%	94,29688	94.296,88	0,15
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(24/84) XS2751678272	EUR	200	200	0	%	101,43900	202.878,00	0,32
4,3000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) XS2722717555	EUR	600	825	225	%	105,53757	633.225,39	1,00
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1550149204	EUR	200	200	0	%	98,24500	196.490,00	0,31
0,6250 % Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) XS2190255211	EUR	200	200	0	%	82,23833	164.476,66	0,26
3,2500 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) FR0013398229	EUR	400	0	0	%	98,95389	395.815,56	0,63
0,3750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) FR0013428489	EUR	400	200	0	%	91,29899	365.195,96	0,58
2,1250 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) FR0013504693	EUR	200	0	0	%	91,33229	182.664,57	0,29
4,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) FR001400F1I9	EUR	200	0	0	%	103,17212	206.344,23	0,33
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) FR001400F1M1	EUR	300	300	0	%	103,20330	309.609,90	0,49
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) XS1981060624	EUR	300	300	0	%	98,02558	294.076,73	0,47
0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) XS2386650274	EUR	100	100	125	%	80,61249	80.612,49	0,13
4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) AT0000A39UM6	EUR	100	100	0	%	101,26300	101.263,00	0,16
1,1250 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) XS2009861480	EUR	200	100	100	%	88,38917	176.778,34	0,28
4,2500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) XS2697970536	EUR	200	200	0	%	106,46432	212.928,63	0,34
0,2500 % EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28) DE000A3E5L98	EUR	100	0	0	%	87,98572	87.985,72	0,14
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2532681074	EUR	200	0	0	%	101,23406	202.468,11	0,32
4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(33) XS2627121507	EUR	300	300	0	%	104,52000	313.560,00	0,50
2,0000 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) FR0013266368	EUR	300	300	0	%	91,57465	274.723,94	0,44
0,8750 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) FR00140049A8	EUR	200	0	0	%	73,20386	146.407,72	0,23
2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2208868914	EUR	100	0	0	%	85,52000	85.520,00	0,14
1,3750 % Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2241825111	EUR	100	0	0	%	90,68327	90.683,27	0,14
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2695009998	EUR	100	200	100	%	108,23986	108.239,86	0,17
0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) XS2020608548	EUR	200	100	0	%	92,75000	185.500,00	0,29
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.) XS2580221658	EUR	400	200	0	%	101,77700	407.108,00	0,65
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) XS2748213290	EUR	200	200	0	%	101,03000	202.060,00	0,32
3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) XS2558966953	EUR	200	0	0	%	101,20932	202.418,63	0,32
3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2648498371	EUR	400	400	0	%	102,54692	410.187,68	0,65
0,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31) FR0014001IM0	EUR	200	200	0	%	79,01949	158.038,97	0,25
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1646530565	EUR	200	0	0	%	94,04000	188.080,00	0,30
0,6750 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(36) FR0014006PN2	EUR	200	200	0	%	72,92000	145.840,00	0,23
3,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(43) FR001400FIN4	EUR	200	200	0	%	98,71300	197.426,00	0,31
2,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) XS2483607474	EUR	300	300	0	%	97,89780	293.693,39	0,47
4,1250 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) XS2524746687	EUR	200	200	0	%	99,22038	198.440,75	0,31
0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) ES0239140025	EUR	300	300	0	%	86,36884	259.106,52	0,41
5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) XS2592650373	EUR	350	350	0	%	103,79876	363.295,64	0,58
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33) XS2592658947	EUR	200	200	0	%	109,15019	218.300,38	0,35
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) XS2625195891	EUR	200	200	0	%	101,28019	202.560,37	0,32
4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) XS2625196352	EUR	300	300	0	%	106,23043	318.691,29	0,51
1,9500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) XS1881533563	EUR	200	100	100	%	97,79283	195.585,65	0,31
0,2500 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) XS2275029085	EUR	200	200	0	%	80,01001	160.020,01	0,25
1,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2022(22/30) FR00140082Z6	EUR	100	100	0	%	88,20512	88.205,12	0,14
5,5000 % Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27) XS2555918270	EUR	100	100	0	%	104,62316	104.623,16	0,17
0,2500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) BE0002832138	EUR	500	300	0	%	93,56649	467.832,43	0,74
1,3750 % La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) FR0013415692	EUR	100	0	0	%	90,52544	90.525,44	0,14
1,4500 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28) FR0013384567	EUR	200	0	0	%	92,95310	185.906,19	0,29
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v.19(26) DE000LB2CLH7	EUR	300	0	0	%	92,13681	276.410,43	0,44
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) XS2306621934	EUR	100	0	0	%	94,31500	94.315,00	0,15
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29) XS2346124410	EUR	200	200	0	%	85,96041	171.920,82	0,27
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2155365641	EUR	350	100	0	%	99,80046	349.301,59	0,55
8,3750 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) XS2680046021	EUR	100	300	200	%	105,49000	105.490,00	0,17
3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) DE000A3LH6U5	EUR	400	600	200	%	104,22404	416.896,14	0,66
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) XS2011260531	EUR	200	0	0	%	97,74100	195.482,00	0,31
1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) XS1619643015	EUR	200	200	0	%	97,37134	194.742,68	0,31
1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) XS2089229806	EUR	200	0	0	%	79,99294	159.985,87	0,25
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) XS2381261424	EUR	500	300	0	%	79,20699	396.034,95	0,63
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25) XS2104915033	EUR	100	100	0	%	96,72126	96.721,26	0,15
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S XS1224710399	EUR	100	0	0	%	99,43400	99.434,00	0,16
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) XS2528858033	EUR	125	0	0	%	101,77392	127.217,39	0,20
3,3750 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) XS2203802462	EUR	100	0	0	%	96,36769	96.367,69	0,15
2,0000 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) XS2434763483	EUR	100	0	0	%	84,33992	84.339,92	0,13
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2718201515	EUR	125	125	0	%	103,18975	128.987,18	0,20
2,7500 % New Immo Holding S.A. EO-Obl. 2019(19/26) FR0013462728	EUR	100	0	0	%	93,01000	93.010,00	0,15
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2384734542	EUR	100	0	0	%	91,77806	91.778,06	0,15
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43) XS2616652637	EUR	200	200	0	%	106,60370	213.207,40	0,34
7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) XS2641055012	EUR	100	100	0	%	105,70455	105.704,55	0,17
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) XS2411311579	EUR	200	0	100	%	94,41081	188.821,61	0,30
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2411311652	EUR	225	0	0	%	88,40357	198.908,03	0,32
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) XS2010036874	EUR	150	0	0	%	89,91311	134.869,67	0,21
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2591026856	EUR	200	200	0	%	100,33556	200.671,12	0,32
3,7500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) XS2591029876	EUR	400	400	0	%	102,23843	408.953,72	0,65
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) XS2047619064	EUR	400	0	0	%	92,24100	368.964,00	0,59
4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) BE0002977586	EUR	100	200	100	%	105,65869	105.658,69	0,17
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 XS2055627538	EUR	300	100	0	%	92,08789	276.263,67	0,44
4,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) FR001400IEQ0	EUR	200	200	0	%	104,76961	209.539,22	0,33
0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/32) XS2227050379	EUR	200	0	0	%	82,45982	164.919,64	0,26
0,7500 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) FR0014007LP4	EUR	100	0	0	%	79,44560	79.445,60	0,13
2,7500 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) XS2482887879	EUR	200	200	0	%	96,72242	193.444,84	0,31
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) XS2743711298	EUR	500	775	275	%	100,53000	502.650,00	0,80
4,8750 % SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) XS2641720987	EUR	200	200	0	%	101,00461	202.009,21	0,32
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26) XS2346986990	EUR	100	0	175	%	92,64075	92.640,75	0,15
0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29) XS2344569038	EUR	200	200	0	%	85,24439	170.488,77	0,27
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) XS2442768227	EUR	200	0	0	%	90,93120	181.862,40	0,29
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) XS2713671043	EUR	250	250	0	%	103,47981	258.699,51	0,41
0,8750 % SKF AB EO-Notes 2019(19/29) XS2079107830	EUR	200	0	0	%	86,73000	173.460,00	0,28
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) AT0000A377W8	EUR	100	100	0	%	103,21000	103.210,00	0,16
0,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) FR0013536661	EUR	100	100	0	%	90,98795	90.987,95	0,14
1,8500 % Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B XS1435056426	EUR	200	0	0	%	96,83916	193.678,31	0,31
0,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) XS2051032444	EUR	200	0	0	%	92,14400	184.288,00	0,29
3,1250 % SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) XS2536730448	EUR	100	0	0	%	99,34264	99.342,64	0,16
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) XS2579319513	EUR	300	300	0	%	101,55014	304.650,42	0,48
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2510903862	EUR	200	200	0	%	98,53385	197.067,69	0,31
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) XS2726853554	EUR	225	225	0	%	100,03738	225.084,11	0,36
0,5000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) XS2079678400	EUR	150	0	0	%	85,87895	128.818,43	0,20
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) FR001400DQ92	EUR	500	500	0	%	109,42713	547.135,65	0,87
4,5000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) FR001400LZO4	EUR	200	200	0	%	106,03625	212.072,50	0,34
0,3000 % Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27) XS2343563214	EUR	300	100	0	%	92,63947	277.918,41	0,44
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) XS2722162315	EUR	100	300	200	%	105,30219	105.302,19	0,17
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) XS2207430120	EUR	150	0	0	%	96,65000	144.975,00	0,23
1,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) XS1432384409	EUR	200	0	0	%	88,94293	177.885,86	0,28
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) XS2262065233	EUR	200	200	0	%	80,70654	161.413,07	0,26
0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) XS2406569579	EUR	475	300	0	%	85,33187	405.326,36	0,64
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) XS2477935345	EUR	375	200	0	%	97,66463	366.242,34	0,58
2,1250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2478299204	EUR	400	200	0	%	96,73543	386.941,70	0,61
2,3750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) XS2478299386	EUR	200	200	0	%	95,33917	190.678,33	0,30
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) XS2549715618	EUR	100	100	0	%	114,88120	114.881,20	0,18
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) XS1974787480	EUR	200	0	0	%	99,31900	198.638,00	0,32
0,0100 % UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26) XS2358287238	EUR	200	200	0	%	92,86823	185.736,45	0,29
7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) FR001400IU83	EUR	200	200	0	%	103,47043	206.940,86	0,33
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) FR001400MLN4	EUR	300	300	0	%	102,03899	306.116,97	0,49
4,6000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) IT0005570988	EUR	300	400	100	%	104,37276	313.118,27	0,50
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) XS2360310044	EUR	300	200	0	%	89,26291	267.788,72	0,42
0,7500 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) XS2398710546	EUR	150	0	0	%	80,18786	120.281,78	0,19
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) XS2745726047	EUR	100	100	0	%	101,42000	101.420,00	0,16
0,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/31) DE000A3E5FR9	EUR	300	100	0	%	79,18715	237.561,45	0,38
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) DE000A30VQB2	EUR	300	200	0	%	105,19168	315.575,03	0,50
0,6250 % Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24) XS1722859532	EUR	200	0	0	%	97,28000	194.560,00	0,31
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) AT0000A2GLA0	EUR	100	100	0	%	98,47500	98.475,00	0,16
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) XS2582404724	EUR	100	0	0	%	102,81000	102.810,00	0,16
2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. DL-FLR Non-P.MTN21(28/29) 144A US00084DAW02	USD	200	0	0	%	88,12100	162.248,10	0,26
4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S XS2383328932	USD	200	0	0	%	97,87000	180.197,93	0,29
3,0000 % Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27) US037833CX61	USD	200	0	0	%	95,96740	176.694,87	0,28
6,2530 % Bank of Ireland Group PLC DL-FLR Notes 2022(26) 144A US06279JAC36	USD	200	200	0	%	101,08800	186.122,90	0,30
2,3400 % Brookfield Finance I (UK) plc DL-Notes 2021(21/32) US11272BAA17	USD	200	0	0	%	80,61600	148.429,92	0,24
4,0000 % Enel Americas S.A. DL-Notes 2016(16/26) US29274FAF18	USD	200	0	0	%	96,98300	178.564,79	0,28
5,5000 % Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S USV3856JAA17	USD	200	0	0	%	98,70000	181.726,12	0,29
1,0000 % Kia Corp. DL-Notes 2021(24) 144A US49374JAB98	USD	200	200	0	%	99,07200	182.411,05	0,29
2,0000 % Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25) DE000LB2ZTL3	USD	200	0	0	%	96,83000	178.283,08	0,28
3,2500 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(24) 144A US501955AA67	USD	200	0	0	%	98,46300	181.289,76	0,29
2,3750 % LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(31) 144A US501955AD07	USD	200	0	0	%	82,15800	151.269,04	0,24
5,7500 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S USY5S5CGAB83	USD	200	200	0	%	102,12000	188.023,01	0,30
5,6250 % LYB International Fin.III LLC DL-Notes 2023(23/33) US50249AAL70	USD	200	200	0	%	103,75300	191.029,69	0,30
4,6380 % MAF Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Trust Cts 19(29) XS1991188548	USD	200	0	0	%	97,80600	180.080,09	0,29
5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) 144A US59284MAD65	USD	300	300	0	%	82,70900	228.425,32	0,36
7,5000 % MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) XS2634075399	USD	200	200	0	%	103,68000	190.895,28	0,30
5,6305 % New Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) XS2417101149	USD	300	0	0	%	99,53100	274.884,23	0,44
4,6500 % Public Service Elec. & Gas Co. DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) US74456QCL86	USD	300	300	0	%	99,06500	273.597,24	0,43
6,5000 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2023(33) Reg.S USY8085FBL32	USD	200	0	0	%	106,74600	196.540,39	0,31
5,3750 % SK On Co Ltd. DL-Notes 2023(26) XS2612749908	USD	200	200	0	%	100,72000	185.445,34	0,29
2,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25) 144A US86563VAZ22	USD	200	200	0	%	97,19000	178.945,91	0,28
1,8000 % Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/31) US931142ET65	USD	200	200	0	%	83,67920	154.069,87	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					EUR		18.348.367,04	29,10
Verzinsliche Wertpapiere
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2249892535	EUR	100	0	0	%	99,80400	99.804,00	0,16
3,9710 % Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032) DE000A30VPM1	EUR	200	200	0	%	103,62494	207.249,87	0,33
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034) DE000A3514F3	EUR	200	200	0	%	104,46091	208.921,81	0,33
1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) XS2398746144	EUR	100	0	0	%	83,35815	83.358,15	0,13
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2380124227	EUR	100	0	0	%	83,41100	83.411,00	0,13
0,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) XS2303052695	EUR	200	200	0	%	90,87994	181.759,88	0,29
1,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) XS2390546849	EUR	225	0	0	%	80,25451	180.572,64	0,29
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) XS2382953789	EUR	125	0	0	%	83,83485	104.793,56	0,17
4,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) XS2715918020	EUR	400	400	0	%	103,00946	412.037,84	0,65
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) XS2100663579	EUR	200	100	0	%	95,38143	190.762,86	0,30
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) XS2232115423	EUR	300	0	0	%	79,45345	238.360,35	0,38
2,5000 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S XS1891174341	EUR	200	200	0	%	97,51752	195.035,03	0,31
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2247614063	EUR	150	0	0	%	97,41500	146.122,50	0,23
4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) XS2673437484	EUR	150	150	0	%	108,93375	163.400,63	0,26
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S XS2656464844	EUR	100	375	275	%	104,06000	104.060,00	0,17
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN v.2024(2033/2034) XS2756342122	EUR	100	100	0	%	102,19400	102.194,00	0,16
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S^PA) XS1634532748	EUR	100	0	0	%	97,02800	50.562,37	0,08
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S XS2389112736	EUR	100	0	0	%	96,71100	96.711,00	0,15
1,8430 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2403391886	EUR	300	300	0	%	83,46300	250.389,00	0,40
0,0000 % Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) XS2366741770	EUR	100	100	0	%	98,20500	98.205,00	0,16
2,0000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) XS2431319107	EUR	200	100	0	%	77,95441	155.908,81	0,25
0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2241387252	EUR	200	0	0	%	95,08039	190.160,78	0,30
3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2528323780	EUR	200	100	0	%	100,18244	200.364,88	0,32
4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30) XS2672418055	EUR	200	200	0	%	105,84110	211.682,20	0,34
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/41) Reg.S XS2384726449	EUR	200	200	0	%	70,03900	140.077,99	0,22
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26) XS2323295563	EUR	200	200	0	%	93,12121	186.242,41	0,30
0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) XS2314657409	EUR	125	0	0	%	75,97201	94.965,01	0,15
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) XS2529520715	EUR	200	0	0	%	98,90978	197.819,56	0,31
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) XS2589820294	EUR	325	325	0	%	103,32190	335.796,18	0,53
4,6250 % Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) XS2552369469	EUR	200	200	0	%	102,49250	204.985,00	0,33
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2601458602	EUR	100	100	0	%	100,06963	100.069,63	0,16
0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1998025008	EUR	100	0	0	%	98,85800	98.858,00	0,16
2,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29) XS2527451905	EUR	200	200	100	%	97,51407	195.028,13	0,31
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) XS2753310825	EUR	300	300	0	%	101,45200	304.356,00	0,48
7,1250 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2462605671	EUR	100	0	0	%	109,07000	109.070,00	0,17
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30) BE6332787454	EUR	100	0	0	%	84,11812	84.118,12	0,13
1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2407027031	EUR	300	200	0	%	88,56294	265.688,82	0,42
5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2023(23/33) Reg.S USK0479SAG32	USD	300	300	0	%	104,41900	288.383,89	0,46
2,9500 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2022(22/34) US015271AY59	USD	300	300	0	%	83,18900	229.750,98	0,36
3,0000 % Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/29) US031162DD92	USD	200	200	0	%	93,25100	171.693,44	0,27
3,1500 % Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24) US05351WAA18	USD	300	0	0	%	97,97000	270.573,07	0,43
3,2000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25) US05351WAC73	USD	600	600	0	%	97,26100	537.229,92	0,85
2,4560 % Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) US06051GHW24	USD	650	300	0	%	97,73100	584.811,51	0,93
1,6750 % BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 21(26/27)RegS US09659X2Q47	USD	200	200	0	%	91,46400	168.403,22	0,27
4,5000 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2018(18/28) US10112RBA14	USD	200	200	0	%	95,58600	175.992,64	0,28
2,5500 % Boston Properties L.P. DL-Notes 2021(21/32) US10112RBE36	USD	500	200	0	%	79,72000	366.950,52	0,58
4,6500 % Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) US20030NEC11	USD	300	300	0	%	99,93400	275.997,24	0,44
3,9500 % Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B US209111FY40	USD	200	200	0	%	82,50300	151.904,26	0,24
1,6860 % Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(26) US25160PAF45	USD	200	0	0	%	93,60700	172.348,91	0,27
3,9500 % DTE Electric Co. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.A US23338VAJ52	USD	200	200	0	%	82,55900	152.007,36	0,24
3,9500 % Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2018(18/28) US26442CAX20	USD	200	0	0	%	98,19100	180.788,95	0,29
1,0000 % Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25) US29444UBK16	USD	200	0	0	%	93,69600	172.512,77	0,27
3,9000 % Equinix Inc. DL-Notes 2022(22/32) US29444UBU97	USD	200	200	0	%	92,65400	170.594,25	0,27
3,2500 % Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) US345370DA55	USD	600	600	0	%	82,69500	456.773,30	0,72
5,4000 % General Motors Co. DL-Notes 2022(22/29) US37045VAY65	USD	300	100	0	%	101,91300	281.462,83	0,45
3,5000 % Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I US44107TAZ93	USD	200	200	0	%	89,98400	165.678,25	0,26
4,6250 % ING Groep N.V. DL-Med.-Term Nts 2018(26)144A US45685NAA46	USD	400	0	0	%	99,48200	366.331,88	0,58
4,1500 % Intel Corp. DL-Notes 2022(22/32) US458140CA64	USD	200	200	0	%	96,63600	177.925,89	0,28
6,1250 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S USP58072AX05	USD	200	200	0	%	101,72000	187.286,54	0,30
0,7680 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/25) US46647PCM68	USD	400	400	0	%	97,42300	358.749,83	0,57
2,8100 % Kaiser Foundation Hospitals DL-Bonds 2021(21/41) US48305QAF00	USD	200	200	0	%	75,33100	138.699,19	0,22
0,9500 % Metropolitan Life Global Fdg I DL-Med.-Term Nts 2020(25) 144A US59217GEJ40	USD	150	0	0	%	94,76200	130.856,62	0,21
3,6500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/29) US595620AT22	USD	200	200	0	%	95,74800	176.290,91	0,28
4,2500 % Midamerican Energy Co. DL-Bonds 2019(19/49) US595620AU94	USD	900	900	0	%	86,48400	716.553,28	1,14
1,9000 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2021(21/28) US65339KBW99	USD	250	0	0	%	88,70800	204.161,10	0,32
1,9600 % Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(30/30) 144A US65364UAN63	USD	200	0	0	%	83,41300	153.579,75	0,24
4,9500 % NSTAR Electric Co. DL-Debts 2022(22/52) US67021CAT45	USD	200	200	0	%	95,49100	175.817,72	0,28
2,5000 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA DL-Notes 2022(22/31) US62954HBA59	USD	400	400	0	%	84,14500	309.855,01	0,49
2,8750 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49) US713448EP96	USD	200	200	0	%	70,80000	130.356,73	0,21
3,9000 % PepsiCo Inc. DL-Notes 2022(22/32) US713448FM56	USD	400	400	0	%	96,34000	354.761,80	0,56
4,8750 % POSCO DL-Notes 2024(27) Reg.S USY7S272AK86	USD	200	200	0	%	99,15600	182.565,71	0,29
1,2500 % Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30) US74340XBR17	USD	500	300	0	%	80,92400	372.492,52	0,59
3,2000 % Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2019(19/50) US744448CS82	USD	600	600	0	%	70,21500	387.838,90	0,62
3,1500 % Public Service Co. of Oklahoma DL-Notes 2021(21/51) US744533BP41	USD	200	200	0	%	69,11600	127.256,16	0,20
1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) US78016EZT71	USD	200	0	0	%	91,73500	168.902,19	0,27
2,9500 % San Diego Gas & Electric Co. DL-Bonds 2021(21/51) US797440CA05	USD	400	400	0	%	70,12000	258.209,44	0,41
3,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S USP8718AAN65	USD	200	200	0	%	65,81800	121.183,89	0,19
2,4720 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2022(29) US86562MCN83	USD	200	0	0	%	89,67300	165.105,64	0,26
5,8750 % Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A US86745GAF00	USD	125	0	0	%	83,02500	95.540,85	0,15
5,5000 % Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27) USN8438JAB46	USD	200	200	0	%	100,00000	184.119,68	0,29
2,1500 % Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) US89236TGU34	USD	400	200	0	%	87,69700	322.934,87	0,51
4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2015(15/26) 144A US89400PAE34	USD	200	0	0	%	98,02900	180.490,68	0,29
4,9500 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2022(22/52) US907818GC65	USD	100	100	0	%	99,76700	91.845,34	0,15
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29) US92343VES97	USD	400	0	0	%	96,68800	356.043,27	0,56
2,8500 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/41) US92343VGL27	USD	200	200	0	%	73,17700	134.733,26	0,21
3,8750 % Verizon Communications Inc. DL-Notes 2022(22/52) US92343VGP31	USD	200	200	0	%	79,99200	147.281,01	0,23
0,7500 % VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27) US92826CAP77	USD	200	200	0	%	88,89300	163.669,51	0,26
2,8500 % Wisconsin Public Service Corp. DL-Notes 2021(21/51) US976843BN12	USD	100	100	0	%	65,35700	60.167,55	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere					EUR		690.902,13	1,10
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) XS2759989234	EUR	150	150	0	%	100,90000	151.350,00	0,24
1,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A US74977RDK77	USD	250	0	0	%	91,98100	211.693,90	0,34
1,7100 % EDP Finance B.V. DL-Notes 2020(20/28) 144A US26835PAH38	USD	400	200	0	%	89,03400	327.858,23	0,52
Derivate					EUR		-52.974,43	-0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate					EUR		16.988,17	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 03.24 XEUR (MIC)	EUR	1.800					7.120,00	0,01
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 03.24 XEUR (MIC)	EUR	-1.700					-19.030,00	-0,03
FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 03.24 XCBT (MIC)	USD	200					3.725,55	0,01
FUTURE Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe) 03.24 XCBT (MIC)	USD	700					25.172,62	0,04
Devisen-Derivate					EUR		-69.962,60	-0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 18,7 Mio. OTC							-72.493,68	-0,11
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
USD/EUR 0,4 Mio. OTC							2.531,08	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		424.953,32	0,67
Bankguthaben					EUR		424.953,32	0,67
EUR – Guthaben bei:
Landesbank Baden-Württemberg	EUR	365.577,14			%	100,00000	365.577,14	0,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
	USD	64.497,37			%	100,00000	59.376,18	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		783.426,35	1,24
Zinsansprüche	EUR	694.942,28					694.942,28	1,10
Steueransprüche	EUR	889,12					889,12	0,00
Forderungen aus fälligen Kupons	EUR	7.594,95					7.594,95	0,01
OTC Cash Margin Collateral Management	EUR	80.000,00					80.000,00	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-47.043,82	-0,07
Verwaltungsvergütung	EUR	-19.761,48					-19.761,48	-0,03
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.185,05					-2.185,05	0,00
Depotgebühren	EUR	-601,68					-601,68	0,00
Collateral Manager Gebühr	EUR	-425,81					-425,81	0,00
Prüfungskosten	EUR	-23.312,77					-23.312,77	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-757,03					-757,03	0,00
Fondsvermögen					EUR		63.052.793,12	100,00¹⁾
Anteilwert (Rücknahmepreis)					EUR		44,04
Ausgabepreis					EUR		44,92
Umlaufende Anteile					STK		1.431.825

^PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.
¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024
US-Dollar	(USD)	1,0862500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

– Terminbörsen
XCBT (MIC)	CHICAGO BOARD OF TRADE
XEUR (MIC)	EUREX DEUTSCHLAND
– OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	0	100
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR	0	100
4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	0	200
0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	EUR	400	400
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183	EUR	0	100
3,5000 % Adif – Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	EUR	0	100
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	XS2265521620	EUR	0	200
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972	EUR	100	100
0,3750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	EUR	0	200
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698	EUR	0	100
0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	EUR	0	100
3,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)	US045167EJ82	USD	0	300
2,6250 % Atrium Finance PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	XS2294495838	EUR	0	100
0,2500 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2407197545	EUR	0	200
1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	XS1820037270	EUR	0	100
5,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	EUR	100	100
0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332559470	EUR	0	100
0,8000 % Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	XS2333562713	USD	0	200
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	0	125
0,6250 % Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	ES0213679JR9	EUR	0	100
1,7000 % Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)	XS2251641267	GBP	0	200
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207	EUR	100	100
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	800
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	EUR	0	100
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	EUR	0	800
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	DE0001030740	EUR	0	700
3,7500 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2530034649	EUR	0	100
0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2265238639	USD	0	200
1,2500 % China Construction Bank Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2208844493	USD	0	200
3,7130 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2536364081	EUR	0	125
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2533012790	EUR	0	100
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204	EUR	0	300
2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2171875839	EUR	0	100
0,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	XS2067135421	EUR	0	200
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	EUR	200	200
4,5000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	EUR	200	200
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)	XS2433244246	EUR	0	250
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	EUR	100	200
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339	EUR	100	100
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895	EUR	200	300
3,6250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2558395351	EUR	0	175
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278	EUR	0	100
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1750986744	EUR	0	200
1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS1937665955	EUR	200	200
0,8750 % Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859	EUR	0	200
0,3750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2344735811	EUR	0	195
4,0000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	AT0000A32562	EUR	0	100
0,1250 % Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	AT0000A2RAA0	EUR	0	200
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	EUR	0	1.300
1,6250 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	US29874QAY08	USD	0	200
3,3000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AU3CB0245884	AUD	0	200
1,7000 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2019(24)	AU3CB0263945	AUD	0	900
0,7500 % European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	AU3CB0277077	AUD	0	550
2,3750 % European Investment Bank DL-Bonds 2017(27)	US298785HM16	USD	0	800
2,1250 % European Investment Bank DL-Notes 2016(26)	US298785HD17	USD	0	200
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262	EUR	0	200
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393	EUR	0	200
0,7500 % European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2036242803	GBP	0	200
0,3750 % European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2230650405	SEK	0	1.700
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	EUR	100	100
2,1250 % Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(32)	US302154DN61	USD	0	400
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	EUR	0	100
3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467	EUR	0	125
0,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21	GBP	0	800
1,5000 % Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	FR0013281755	EUR	0	200
0,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014003OC5	EUR	300	400
1,1250 % ING Groep N.V. LS-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2305598216	GBP	0	200
4,5000 % Interchile S.A. DL-Notes 2021(21/28-56) 144A	US45846AAA88	USD	200	200
0,2500 % International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592	SEK	0	4.300
1,3750 % International Finance Corp. CD-Medium-Term Notes 2019(24)	CA45950KCQ19	CAD	0	500
2,1250 % International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US45950VHX73	USD	0	300
1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	150	150
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	EUR	0	500
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	EUR	0	500
0,0100 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2291905474	EUR	0	200
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR	200	200
2,1250 % Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	XS1188118100	USD	0	200
2,6250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	XS2475955543	EUR	0	100
0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03	USD	0	1.200
1,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	US500769JQ84	USD	0	250
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207	EUR	0	700
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	0	500
1,9000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	XS2500341990	EUR	0	200
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(31)	XS2359292955	EUR	0	300
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.21(33)	DE000A3H3JM4	EUR	0	200
3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	DE000A3LH6T7	EUR	200	200
3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) 144A	US59284MAC82	USD	200	200
4,3750 % Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0742069726	GBP	0	200
3,8750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	XS2575973776	EUR	200	325
2,0570 % NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2405139432	GBP	0	100
3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2716710756	EUR	100	100
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254	EUR	175	175
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5	EUR	100	100
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	XS1577731604	EUR	0	200
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255	EUR	200	200
0,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	DE000NWB0AL1	EUR	0	400
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)	DE000NWB0AQ0	EUR	0	200
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573	EUR	0	300
4,1250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591032235	EUR	200	200
2,1250 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1997070781	GBP	0	300
2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2020(25)144A	US71567PAN06	USD	0	400
2,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(31) 144A	US71567PAS92	USD	0	200
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2153459123	EUR	0	100
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33)	XS2412044641	EUR	300	400
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247	EUR	100	275
3,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2584685031	EUR	110	110
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	300
2,2500 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Med.-Term Notes 2019(19/35)	XS2057092236	GBP	0	200
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541	EUR	0	100
0,7500 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	XS2022425024	EUR	100	300
0,0000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR00140005B8	EUR	0	500
0,3000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140058G6	EUR	0	100
0,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481	EUR	0	100
4,0000 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2675685700	EUR	125	125
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR	200	200
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	EUR	0	150
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR	350	350
2,0000 % Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2491737461	EUR	0	200
1,3750 % Swedbank AB LS-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2350031048	GBP	0	200
0,3750 % Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28)	XS2169243479	EUR	0	100
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	EUR	200	350
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2209023402	EUR	0	100
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659	EUR	0	100
5,0000 % Ungarn EO-Bonds 2022(27)	XS2558594391	EUR	0	175
0,5000 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2320453884	EUR	0	200
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	EUR	0	100
0,5000 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2009891479	EUR	100	250
0,1250 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2297882644	EUR	0	200
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853	EUR	200	200
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	200	200
2,2500 % Canada CD-Bonds 2022(29)	CA135087N670	CAD	0	400
1,0000 % CDP Financial Inc. DL-Notes 2021(26) 144A 3C7	US125094AV47	USD	0	250
2,5500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	200
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	0	200
0,8750 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1945965611	EUR	0	400
3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2015(15/25) 144A	US268317AS33	USD	200	400
3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR	100	200
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	0	200
1,6500 % Export Development Canada CD-Bonds 2019(24)	CA30216BHL95	CAD	0	300
5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	US31572UAF30	USD	0	200
2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. DL-Notes 2022(22/25)	US438127AA08	USD	200	400
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	0	100
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273	EUR	0	300
0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1890709774	EUR	0	100
0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2384723263	EUR	0	125
3,0000 % New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2018(28)	AU3SG0001878	AUD	0	250
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677	EUR	0	300
2,6500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2018(25)	CA68323AER10	CAD	0	440
1,8500 % Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62	CAD	0	400
2,1000 % Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	CA74814ZFM01	CAD	0	300
2,6000 % Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	CA748148RX35	CAD	0	145
1,8500 % Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	CA748148SA23	CAD	0	400
2,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2019(29)	AU3SG0001928	AUD	0	350
1,5000 % Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32)	AU3SG0002561	AUD	0	500
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	EUR	0	100
1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	XS1577956789	EUR	0	200
5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	EUR	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
1,0000 % China Construction Bank Corp. DL-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2208843503	USD	0	200
1,6780 % Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	US172967MR94	USD	0	200
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205	EUR	0	200
3,5000 % Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/23)	US25243YAY59	USD	0	200
0,4900 % EUROFIMA SK-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2264546917	SEK	0	4.000
5,1250 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71	USD	0	200
1,8750 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371	EUR	0	600
0,6530 % JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24)	US46647PBS48	USD	300	500
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	NOK	0	3.000
0,5000 % LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S	XS1972557737	EUR	0	100
3,6250 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US63254ABA51	USD	0	300
3,7500 % Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23)	FR0013354297	EUR	0	100
2,8930 % Ontario Power Generation Inc. CD-Medium-Term Nts 2020(20/25)	CA68321ZAF86	CAD	0	200
1,5500 % Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(29)	CA68333ZAR88	CAD	0	500
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	150
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL, ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN)		EUR			17.516,65
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-SCHATZ)		EUR			5.494,82
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR		EUR			1.552
CAD/EUR		EUR			2.266
GBP/EUR		EUR			2.325
NOK/EUR		EUR			263
SEK/EUR		EUR			752
USD/EUR		EUR			49.306
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR		EUR			3.075
CAD/EUR		EUR			4.550
GBP/EUR		EUR			4.700
NOK/EUR		EUR			527
SEK/EUR		EUR			1.500
USD/EUR		EUR			61.760

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,35 Prozent.

Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 485.194,79 Euro.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.01.2024

I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	117.852,41
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.422.908,13
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	27.018,87
4. Sonstige Erträge	EUR	10.070,03
Summe der Erträge	EUR	1.577.849,44
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-1.027,40
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-210.635,80
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-23.275,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-14.349,58
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-33.993,34
Summe der Aufwendungen	EUR	-283.281,69
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.294.567,75
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.130.015,09
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.428.915,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.298.899,99
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.004.332,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.139.076,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	4.837.220,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.976.297,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.971.965,34

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	54.004.943,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-650.686,05
2. Mittelzufluss (netto)			EUR	6.485.855,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.694.303,65
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.208.448,62
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	240.714,94
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	2.971.965,34
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.139.076,83
davon nicht realisierte Verluste	EUR	4.837.220,75
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	63.052.793,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

		insgesamt	je Anteil^**
I. für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	3.566.951,63	2,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.004.332,24	-2,10
3. Zuführung aus dem Sondervermögen^*	EUR	6.428.915,08	4,49
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.702.891,97	3,98
III. Gesamtausschüttung^***	EUR	1.288.642,50	0,90

^* realisierte Verluste
^** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.
^*** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022^*)	EUR	60.925.489,74	EUR	48,59
2022/2023	EUR	54.004.943,86	EUR	42,33
2023/2024	EUR	63.052.793,12	EUR	44,04

^*) Auflagedatum 01.04.2021

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

2.650.023,35

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Landesbank Baden-Württemberg

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,85	%
größter potenzieller Risikobetrag	2,80	%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,32	%

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde: MonteCarlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden: Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem historischen Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

134,11

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

iBoxx Euro Corporates Overall TR Index	70,00	%
ICE BofA US Corporate Index hedged EUR	30,00	%

Sonstige Angaben

Anteilwert (Rücknahmepreis)	EUR	44,04
Ausgabepreis	EUR	44,92
Umlaufende Anteile	STK	1.431.825

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).

2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.

3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.

4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.

Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.

6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.

7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.

8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

0,46

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.

Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahlen.

Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Consent payment

EUR

10.068,44

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Depotgebühren	EUR	22.320,71
Collateral Manager Gebühr	EUR	3.622,74

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)

Transaktionskosten

EUR

13.351,66

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	39.100.503,80
davon feste Vergütung	EUR	33.695.139,91
davon variable Vergütung	EUR	5.405.363,89
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG		401
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	20.236.022,89
davon Geschäftsleiter	EUR	1.434.869,22
davon andere Führungskräfte^*)	EUR	2.681.488,46
davon andere Risikoträger	EUR	0,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.854.565,78
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	14.265.099,43

^*) Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird unter Führungskräften auch ein anderer Risikoträger geführt.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % – maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen.

Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.

Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:

– Situation am Arbeitsmarkt

– Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad

– Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung

– Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für die öffentlichen Banken

– Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest

Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht. Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.

Der persönliche Beitrag wird über ein Beurteilungsverfahren von der Führungskraft ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Green Bond-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
•	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
•	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Mai 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Anton Bubnov, Wirtschaftsprüfer

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Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht
HI-Green Bond-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.02.2023 – 31.01.2024

HI-Green Bond Fonds

Tätigkeitsbericht
für den Zeitraum 01.02.2023 bis 31.01.2024

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Marktschlüssel

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.01.2024

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht HI-Green Bond-Fonds für das Geschäftsjahr 01.02.2023 – 31.01.2024

HI-Green Bond Fonds

Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 01.02.2023 bis 31.01.2024

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Marktschlüssel

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis 31.01.2024

Entwicklung des Sondervermögens 2023/​2024

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