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Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurt am Main – Jahresbericht Commerzbank Flexible Allocation USA;Commerzbank Flexible Allocation USA;Commerzbank Flexible Allocation USA;Commerzbank Flexible Allocation USA DE000A2JQJ79; DE000A2JF618; DE000A2JQJ61; DE000A2JF600

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TheDigitalArtist (CC0), Pixabay

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht

Commerzbank Flexible Allocation USA

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung eines nachhaltigen, möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten in- und ausländischen Unternehmen, wobei insbesondere die Verlustminderung in Risikophasen im Fokus steht. Es werden systematisch Handelssignale generiert, welchen Ihren Ursprung unter anderem in der Markttechnik haben. Die Signale sind in Ihrem Charakter je nach Marktumfeld trendfolgend oder antizyklisch

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

31.12.2023 31.12.2022
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Aktien 206.543.174,90 95,16 161.181.821,47 89,93
Futures -1.468.387,50 -0,68 -1.091.425,00 -0,61
Bankguthaben 11.922.274,24 5,49 19.067.402,04 10,64
Zins- und Dividendenansprüche 188.635,44 0,09 176.221,48 0,10
Sonstige Ford./​Verbindlichkeiten -144.783,66 -0,07 -101.397,85 -0,06
Fondsvermögen 217.040.913,42 100,00 179.232.622,14 100,00

Das regelbasierte Model hat im Rahmen der festgelegten Systematik, 19 Signale in Höhe der Investitionsgrade 5%, 100% und 180% des Aktienmarktrisikos generiert. Jegliche Signale wurden entsprechend umgesetzt.

Im Zeitraum von Januar bis Oktober war der übergeordnete Markttrend positiv, sodass die Strategie die Investitionsquote mehrmals auf 180% erhöhte oder auf 5% reduzierte, um kurzfristige Opportunitäten zu nutzen. Ende Oktober trübte sich das Marktumfeld ein und die Strategie reduzierte ihr Risiko kurzzeitig auf 5%. Ab Anfang November war der übergeordnete Trend wieder intakt und die Strategie erhöhte ihr Risiko wieder auf die neutrale Investitionsquote von 100%. Am 20.12. reduzierte die Strategie ihr Risiko wieder auf 5%, aufgrund einer kurzfristig überkauften Marktsituation. Am Ende des Jahres war die Strategie mit 5% investiert.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Besonders im Vordergrund stehen zzt. geopolitische Risiken, wie z. B. die Ukraine-Krise und der Nahostkonflikt sowie Risiken mit Blick auf Kredit-Abschreibungen im (gewerblichen) Immobiliensektor, die z. B. ausgewählt Banken belasten könnten. Beides kann eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen haben. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.

– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme /​ Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.

– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus gekauften Futures.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)1.

Anteilklasse A: +26,71%
Anteilklasse T: +26,71%
Anteilklasse R: +25,27%
Anteilklasse I: +25,86%

Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte Tageswert in
USD
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 217.185.697,08 100,07
1. Aktien 206.543.174,90 95,16
Bermuda 289.972,00 0,13
Curaçao 392.954,04 0,18
Irland 4.607.572,68 2,12
Jersey 181.474,16 0,08
Niederlande 426.092,56 0,20
Schweiz 887.819,50 0,41
USA 199.757.289,96 92,04
2. Derivate -1.468.387,50 -0,68
3. Bankguthaben 3.971.426,80 1,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.139.482,88 3,75
II. Verbindlichkeiten -144.783,66 -0,07
III. Fondsvermögen 217.040.913,42 100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
31.12.2023
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in USD
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen USD 206.543.174,90 95,16
Börsengehandelte Wertpapiere USD 206.543.164,54 95,16
Aktien USD 206.543.164,54 95,16
3M Co. Registered Shares DL -,01
US88579Y1010
STK 2.648 0 0 USD 109,320 289.479,36 0,13
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.
US0028241000
STK 9.000 1.440 1.000 USD 110,070 990.630,00 0,46
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
US00287Y1091
STK 8.900 0 0 USD 154,970 1.379.233,00 0,64
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225
IE00B4BNMY34
STK 3.200 0 0 USD 350,910 1.122.912,00 0,52
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
US00724F1012
STK 2.350 0 0 USD 596,600 1.402.010,00 0,65
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
US0079031078
STK 8.000 800 700 USD 147,410 1.179.280,00 0,54
AES Corp., The Registered Shares DL -,01
US00130H1059
STK 2.000 0 USD 19,250 38.500,00 0,02
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10
US0010551028
STK 3.167 0 0 USD 82,500 261.277,50 0,12
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US00846U1016
STK 1.408 0 0 USD 139,030 195.754,24 0,09
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1
US0091581068
STK 1.122 0 0 USD 273,800 307.203,60 0,14
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
US0090661010
STK 2.500 2.500 0 USD 136,140 340.350,00 0,16
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US00971T1016
STK 700 0 0 USD 118,350 82.845,00 0,04
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
US0126531013
STK 400 0 0 USD 144,480 57.792,00 0,03
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01
US0152711091
STK 677 0 0 USD 126,770 85.823,29 0,04
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
US0162551016
STK 400 200 0 USD 274,000 109.600,00 0,05
Allegion PLC Registered Shares DL 1
IE00BFRT3W74
STK 780 0 0 USD 126,690 98.818,20 0,05
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01
US0188021085
STK 1.800 0 0 USD 51,330 92.394,00 0,04
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
US0200021014
STK 1.337 0 0 USD 139,980 187.153,26 0,09
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
US02079K1079
STK 26.300 0 700 USD 140,930 3.706.459,00 1,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
US02079K3059
STK 30.700 700 0 USD 139,690 4.288.483,00 1,98
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333
US02209S1033
STK 10.013 0 0 USD 40,340 403.924,42 0,19
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
US0231351067
STK 46.000 3.300 1.500 USD 151,940 6.989.240,00 3,22
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
JE00BJ1F3079
STK 6.000 0 0 USD 9,640 57.840,00 0,03
Ameren Corp. Registered Shares DL -,01
US0236081024
STK 1.000 0 0 USD 72,340 72.340,00 0,03
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01
US02376R1023
STK 5.692 0 0 USD 13,740 78.208,08 0,04
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50
US0255371017
STK 3.125 1.000 0 USD 81,210 253.781,25 0,12
American Express Co. Registered Shares DL -,20
US0258161092
STK 2.957 0 0 USD 187,340 553.964,38 0,26
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50
US0268747849
STK 4.636 0 0 USD 67,750 314.089,00 0,14
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01
US03027X1000
STK 2.200 0 0 USD 215,880 474.936,00 0,22
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01
US0304201033
STK 994 0 0 USD 131,990 131.198,06 0,06
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01
US03076C1062
STK 621 0 0 USD 379,830 235.874,43 0,11
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01
US0311001004
STK 1.100 0 0 USD 164,890 181.379,00 0,08
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001
US0311621009
STK 2.630 0 0 USD 288,020 757.492,60 0,35
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001
US0320951017
STK 2.652 0 0 USD 99,130 262.892,76 0,12
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166
US0326541051
STK 2.632 0 0 USD 198,560 522.609,92 0,24
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
US03662Q1058
STK 464 0 0 USD 362,880 168.376,32 0,08
AON PLC Registered Shares A DL -,01
IE00BLP1HW54
STK 1.140 0 0 USD 291,020 331.762,80 0,15
APA Corp. Registered Shares DL -,625
US03743Q1085
STK 2.000 0 0 USD 35,875 71.750,00 0,03
Apple Inc. Registered Shares o.N.
US0378331005
STK 75.000 1.600 2.000 USD 192,530 14.439.750,00 6,65
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
US0382221051
STK 4.452 0 0 USD 162,070 721.535,64 0,33
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
JE00B783TY65
STK 1.378 0 0 USD 89,720 123.634,16 0,06
Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01
BMG0450A1053
STK 2.000 0 0 USD 74,270 148.540,00 0,07
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
US0394831020
STK 2.258 0 0 USD 72,220 163.072,76 0,08
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
US0404131064
STK 1.273 0 0 USD 235,510 299.804,23 0,14
AT & T Inc. Registered Shares DL 1
US00206R1023
STK 36.300 0 0 USD 16,780 609.114,00 0,28
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.
US0495601058
STK 600 0 0 USD 115,900 69.540,00 0,03
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.
US0527691069
STK 952 0 0 USD 243,480 231.792,96 0,11
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10
US0530151036
STK 2.076 0 0 USD 232,970 483.645,72 0,22
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01
US0533321024
STK 113 0 0 USD 2.585,610 292.173,93 0,13
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01
US0534841012
STK 628 0 0 USD 187,220 117.574,16 0,05
Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1
US0536111091
STK 600 0 0 USD 202,160 121.296,00 0,06
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
US05464C1018
STK 600 600 0 USD 258,330 154.998,00 0,07
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001
US05722G1004
STK 6.000 0 0 USD 34,180 205.080,00 0,09
Ball Corp. Registered Shares o.N.
US0584981064
STK 1.445 0 0 USD 57,520 83.116,40 0,04
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01
US0605051046
STK 34.500 0 0 USD 33,670 1.161.615,00 0,54
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
US0708301041
STK 2.268 0 0 USD 43,160 97.886,88 0,05
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
US0718131099
STK 2.317 0 0 USD 38,660 89.575,22 0,04
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1
US0758871091
STK 1.471 0 0 USD 243,830 358.673,93 0,17
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20
US0844231029
STK 1.000 0 0 USD 70,720 70.720,00 0,03
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
US0846707026
STK 9.400 520 0 USD 356,660 3.352.604,00 1,54
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10
US0865161014
STK 1.000 0 0 USD 78,280 78.280,00 0,04
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
US09073M1045
STK 720 0 0 USD 77,160 55.555,20 0,03
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
US09062X1037
STK 788 0 0 USD 258,770 203.910,76 0,09
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01
US0640581007
STK 4.206 0 0 USD 52,050 218.922,30 0,10
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
US09247X1019
STK 700 120 120 USD 811,800 568.260,00 0,26
Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001
US09260D1072
STK 3.800 3.800 0 USD 130,920 497.496,00 0,23
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
US09857L1089
STK 190 0 20 USD 3.547,220 673.971,80 0,31
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
US0997241064
STK 2.110 0 0 USD 35,850 75.643,50 0,03
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
US1011371077
STK 7.527 0 0 USD 57,810 435.135,87 0,20
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
US1101221083
STK 10.940 0 0 USD 51,310 561.331,40 0,26
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
US11135F1012
STK 2.299 200 0 USD 1.116,250 2.566.258,75 1,18
Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01
US11133T1034
STK 600 0 0 USD 205,750 123.450,00 0,06
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10
US1152361010
STK 1.200 0 0 USD 71,110 85.332,00 0,04
Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15
US1156372096
STK 1.600 0 0 USD 57,100 91.360,00 0,04
Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
US12008R1077
STK 1.000 1.000 0 USD 166,940 166.940,00 0,08
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
CH1300646267
STK 1.000 1.000 0 USD 100,950 100.950,00 0,05
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10
US12541W2098
STK 1.135 0 0 USD 86,390 98.052,65 0,05
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
US1273871087
STK 1.263 0 0 USD 272,370 344.003,31 0,16
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
US12769G1004
STK 1.881 0 0 USD 46,880 88.181,28 0,04
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01
US1331311027
STK 700 0 0 USD 99,290 69.503,00 0,03
Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375
US1344291091
STK 1.500 1.500 0 USD 43,230 64.845,00 0,03
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01
US14040H1059
STK 2.213 0 0 USD 131,120 290.168,56 0,13
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.
US14149Y1082
STK 1.438 0 0 USD 100,800 144.950,40 0,07
Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
US1431301027
STK 1.422 0 0 USD 76,740 109.124,28 0,05
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
US14448C1045
STK 5.029 0 0 USD 57,450 288.916,05 0,13
Catalent Inc. Registered Shares DL -,01
US1488061029
STK 1.576 0 0 USD 44,930 70.809,68 0,03
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
US1491231015
STK 2.700 0 0 USD 295,670 798.309,00 0,37
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01
US12503M1080
STK 500 0 0 USD 178,670 89.335,00 0,04
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
US12504L1098
STK 1.642 0 0 USD 93,090 152.853,78 0,07
CDW Corp. Registered Shares DL -,01
US12514G1085
STK 689 0 0 USD 227,320 156.623,48 0,07
Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
US1508701034
STK 700 700 0 USD 155,370 108.759,00 0,05
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01
US03073E1055
STK 817 0 0 USD 205,380 167.795,46 0,08
Centene Corp. Registered Shares DL -,001
US15135B1017
STK 3.199 0 0 USD 74,210 237.397,79 0,11
CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.
US15189T1079
STK 4.500 0 0 USD 28,570 128.565,00 0,06
Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.
US15677J1088
STK 1.000 1.000 0 USD 67,120 67.120,00 0,03
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US1252691001
STK 1.180 0 0 USD 79,500 93.810,00 0,04
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
US1598641074
STK 240 0 0 USD 236,400 56.736,00 0,03
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01
US8085131055
STK 7.872 0 0 USD 68,800 541.593,60 0,25
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
US16119P1084
STK 573 0 0 USD 388,680 222.713,64 0,10
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
US1667641005
STK 8.870 0 0 USD 149,160 1.323.049,20 0,61
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01
US1696561059
STK 126 0 0 USD 2.286,960 288.156,96 0,13
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15
CH0044328745
STK 2.000 0 0 USD 226,000 452.000,00 0,21
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1
US1713401024
STK 1.100 0 0 USD 94,560 104.016,00 0,05
Cigna Group, The Registered Shares DL 1
US1255231003
STK 1.515 0 0 USD 299,450 453.666,75 0,21
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2
US1720621010
STK 700 0 0 USD 103,460 72.422,00 0,03
Cintas Corp. Registered Shares o.N.
US1729081059
STK 476 0 0 USD 602,660 286.866,16 0,13
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
US17275R1023
STK 21.722 0 0 USD 50,520 1.097.395,44 0,51
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01
US1729674242
STK 10.337 0 0 USD 51,440 531.735,28 0,24
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01
US1746101054
STK 2.247 0 0 USD 33,140 74.465,58 0,03
Clorox Co., The Registered Shares DL 1
US1890541097
STK 500 0 0 USD 142,590 71.295,00 0,03
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01
US12572Q1058
STK 1.864 0 0 USD 210,600 392.558,40 0,18
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01
US1258961002
STK 1.350 0 0 USD 58,070 78.394,50 0,04
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
US1912161007
STK 20.010 0 0 USD 58,930 1.179.189,30 0,54
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
US1924461023
STK 2.500 0 0 USD 75,530 188.825,00 0,09
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1
US1941621039
STK 4.413 0 0 USD 79,710 351.760,23 0,16
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
US20030N1019
STK 21.500 0 0 USD 43,850 942.775,00 0,43
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
US2058871029
STK 2.500 0 0 USD 28,660 71.650,00 0,03
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01
US20825C1045
STK 6.514 0 0 USD 116,070 756.079,98 0,35
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01
US2091151041
STK 1.911 0 0 USD 90,970 173.843,67 0,08
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01
US21036P1084
STK 746 0 0 USD 241,750 180.345,50 0,08
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
US21037T1097
STK 1.870 0 0 USD 116,890 218.584,30 0,10
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
US2166484020
STK 220 0 0 USD 378,450 83.259,00 0,04
Copart Inc. Registered Shares o.N.
US2172041061
STK 4.000 4.000 2.000 USD 49,000 196.000,00 0,09
Corning Inc. Registered Shares DL -,50
US2193501051
STK 4.268 0 0 USD 30,450 129.960,60 0,06
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01
US22052L1044
STK 3.973 0 0 USD 47,920 190.386,16 0,09
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
US22160N1090
STK 3.000 0 0 USD 87,390 262.170,00 0,12
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005
US22160K1051
STK 2.250 0 0 USD 660,080 1.485.180,00 0,68
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
US1270971039
STK 5.155 0 0 USD 25,520 131.555,60 0,06
Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01
US22822V1017
STK 1.990 0 0 USD 115,190 229.228,10 0,11
CSX Corp. Registered Shares DL 1
US1264081035
STK 11.523 0 0 USD 34,670 399.502,41 0,18
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50
US2310211063
STK 652 0 0 USD 239,570 156.199,64 0,07
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01
US1266501006
STK 6.804 0 0 USD 78,960 537.243,84 0,25
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01
US23331A1097
STK 2.000 1.000 0 USD 151,980 303.960,00 0,14
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
US2358511028
STK 3.240 0 0 USD 231,340 749.541,60 0,35
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.
US2371941053
STK 800 0 0 USD 164,300 131.440,00 0,06
Deere & Co. Registered Shares DL 1
US2441991054
STK 1.400 0 0 USD 399,870 559.818,00 0,26
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
US2473617023
STK 5.629 0 0 USD 40,230 226.454,67 0,10
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
US25179M1036
STK 3.500 0 0 USD 45,300 158.550,00 0,07
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001
US2521311074
STK 2.000 0 0 USD 124,090 248.180,00 0,11
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
US25278X1090
STK 1.000 0 0 USD 155,080 155.080,00 0,07
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01
US2538681030
STK 1.500 0 0 USD 134,580 201.870,00 0,09
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
US2547091080
STK 1.141 0 0 USD 112,400 128.248,40 0,06
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875
US2566771059
STK 1.201 0 0 USD 135,950 163.275,95 0,08
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01
US2567461080
STK 846 0 0 USD 142,050 120.174,30 0,06
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.
US25746U1097
STK 4.667 0 0 USD 47,000 219.349,00 0,10
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01
US25754A2015
STK 170 0 0 USD 412,230 70.079,10 0,03
Dover Corp. Registered Shares DL 1
US2600031080
STK 1.261 0 0 USD 153,810 193.954,41 0,09
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
US2605571031
STK 2.810 0 0 USD 54,840 154.100,40 0,07
DTE Energy Co. Registered Shares o.N.
US2333311072
STK 896 0 0 USD 110,260 98.792,96 0,05
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001
US26441C2044
STK 4.130 0 0 USD 97,040 400.775,20 0,18
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
US26614N1028
STK 2.850 0 0 USD 76,930 219.250,50 0,10
Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
US2774321002
STK 1.000 0 0 USD 89,820 89.820,00 0,04
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01
IE00B8KQN827
STK 2.000 0 0 USD 240,820 481.640,00 0,22
eBay Inc. Registered Shares DL -,001
US2786421030
STK 3.202 0 0 USD 43,620 139.671,24 0,06
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1
US2788651006
STK 1.500 568 0 USD 198,350 297.525,00 0,14
Edison International Registered Shares o.N.
US2810201077
STK 1.836 0 0 USD 71,490 131.255,64 0,06
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1
US28176E1082
STK 3.335 0 0 USD 76,250 254.293,75 0,12
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01
US2855121099
STK 1.568 0 0 USD 136,810 214.518,08 0,10
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01
US0367521038
STK 1.170 0 0 USD 471,560 551.725,20 0,25
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
US5324571083
STK 3.900 300 400 USD 582,920 2.273.388,00 1,05
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50
US2910111044
STK 3.220 0 0 USD 97,330 313.402,60 0,14
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
US29355A1079
STK 672 0 0 USD 132,140 88.798,08 0,04
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01
US29364G1031
STK 967 0 0 USD 101,190 97.850,73 0,05
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01
US26875P1012
STK 3.017 0 0 USD 120,950 364.906,15 0,17
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
US29414B1044
STK 293 0 0 USD 297,340 87.120,62 0,04
EQT Corp. Registered Shares o.N.
US26884L1098
STK 2.000 0 0 USD 38,660 77.320,00 0,04
Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25
US2944291051
STK 600 0 0 USD 247,290 148.374,00 0,07
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
US29444U7000
STK 550 160 0 USD 805,390 442.964,50 0,20
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
US29476L1070
STK 1.999 0 0 USD 61,160 122.258,84 0,06
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001
US2971781057
STK 429 0 0 USD 247,940 106.366,26 0,05
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01
US5184391044
STK 1.107 0 0 USD 146,250 161.898,75 0,07
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001
US29786A1060
STK 550 0 0 USD 81,050 44.577,50 0,02
Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01
BMG3223R1088
STK 400 400 0 USD 353,580 141.432,00 0,07
Evergy Inc. Registered Shares o.N.
US30034W1062
STK 1.100 0 0 USD 52,240 57.464,00 0,03
Eversource Energy Registered Shares DL 5
US30040W1080
STK 1.300 0 0 USD 61,720 80.236,00 0,04
Exelon Corp. Registered Shares o.N.
US30161N1019
STK 5.058 0 0 USD 35,900 181.582,20 0,08
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001
US30212P3038
STK 700 0 0 USD 151,790 106.253,00 0,05
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01
US3021301094
STK 1.483 0 0 USD 127,200 188.637,60 0,09
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
US30225T1025
STK 503 0 0 USD 160,330 80.645,99 0,04
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
US30231G1022
STK 20.800 0 0 USD 99,980 2.079.584,00 0,96
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
US3030751057
STK 180 0 0 USD 477,050 85.869,00 0,04
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01
US3032501047
STK 100 100 0 USD 1.164,010 116.401,00 0,05
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01
US3119001044
STK 3.559 0 0 USD 64,770 230.516,43 0,11
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10
US31428X1063
STK 1.340 0 0 USD 252,970 338.979,80 0,16
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01
US31620M1062
STK 3.310 0 0 USD 60,070 198.831,70 0,09
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.
US3167731005
STK 2.711 0 0 USD 34,490 93.502,39 0,04
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
US3364331070
STK 700 700 0 USD 172,280 120.596,00 0,06
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
US3379321074
STK 3.512 0 0 USD 36,660 128.749,92 0,06
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 3.271 500 0 USD 132,840 434.519,64 0,20
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
US3390411052
STK 400 0 0 USD 282,610 113.044,00 0,05
FMC Corp. Registered Shares DL -,10
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STK 700 0 0 USD 63,050 44.135,00 0,02
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01
US3453708600
STK 20.301 0 0 USD 12,190 247.469,19 0,11
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
US34959E1091
STK 3.805 0 0 USD 58,530 222.706,65 0,10
Fortive Corp. Registered Shares DL -,01
US34959J1088
STK 3.150 0 0 USD 73,630 231.934,50 0,11
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
US35137L1052
STK 1.500 0 0 USD 29,670 44.505,00 0,02
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
US35671D8570
STK 8.100 0 0 USD 42,570 344.817,00 0,16
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1
US3635761097
STK 1.032 0 0 USD 224,880 232.076,16 0,11
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10
CH0114405324
STK 700 0 0 USD 128,540 89.978,00 0,04
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005
US3666511072
STK 465 0 0 USD 451,110 209.766,15 0,10
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
US36266G1076
STK 1.689 1.690 1 USD 77,320 130.593,48 0,06
Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01
US6687711084
STK 5.120 0 0 USD 22,820 116.838,40 0,05
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
US3687361044
STK 548 0 0 USD 129,240 70.823,52 0,03
General Electric Co. Registered Shares DL -,06
US3696043013
STK 5.500 3.000 2.570 USD 127,630 701.965,00 0,32
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10
US3703341046
STK 2.795 0 0 USD 65,140 182.066,30 0,08
General Motors Co. Registered Shares DL -,01
US37045V1008
STK 7.338 0 0 USD 35,920 263.580,96 0,12
Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1
US3724601055
STK 744 0 0 USD 138,500 103.044,00 0,05
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
US3755581036
STK 5.900 0 0 USD 81,010 477.959,00 0,22
Global Payments Inc. Registered Shares o.N.
US37940X1028
STK 1.604 0 0 USD 127,000 203.708,00 0,09
Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
US37959E1029
STK 800 800 0 USD 121,720 97.376,00 0,04
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
US38141G1040
STK 1.750 0 0 USD 385,770 675.097,50 0,31
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1
US3848021040
STK 250 0 130 USD 828,690 207.172,50 0,10
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
US4062161017
STK 5.000 0 0 USD 36,150 180.750,00 0,08
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01
US4165151048
STK 1.944 0 0 USD 80,380 156.258,72 0,07
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
US4180561072
STK 1.140 0 0 USD 51,060 58.208,40 0,03
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01
US40412C1018
STK 1.078 0 0 USD 270,680 291.793,04 0,13
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1
US42250P1030
STK 4.741 0 0 USD 19,800 93.871,80 0,04
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
US8064071025
STK 1.200 1.200 0 USD 75,710 90.852,00 0,04
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-
US4278661081
STK 772 0 0 USD 186,440 143.931,68 0,07
Hess Corp. Registered Shares DL 1
US42809H1077
STK 1.600 0 0 USD 144,160 230.656,00 0,11
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01
US42824C1099
STK 5.950 0 0 USD 16,980 101.031,00 0,05
Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US43300A2033
STK 1.186 0 0 USD 182,090 215.958,74 0,10
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01
US4364401012
STK 1.400 0 0 USD 71,450 100.030,00 0,05
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05
US4370761029
STK 5.240 0 0 USD 346,550 1.815.922,00 0,84
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1
US4385161066
STK 3.500 0 0 USD 209,830 734.405,00 0,34
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
US4404521001
STK 2.480 0 0 USD 32,110 79.632,80 0,04
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
US44107P1049
STK 4.000 0 0 USD 19,490 77.960,00 0,04
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01
US4432011082
STK 3.338 0 0 USD 54,120 180.652,56 0,08
HP Inc. Registered Shares DL -,01
US40434L1052
STK 4.000 0 0 USD 30,090 120.360,00 0,06
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01
US4435106079
STK 250 250 0 USD 328,930 82.232,50 0,04
Humana Inc. Registered Shares DL -,166
US4448591028
STK 609 0 0 USD 457,810 278.806,29 0,13
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01
US4456581077
STK 739 0 0 USD 199,740 147.607,86 0,07
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01
US4461501045
STK 8.648 0 0 USD 12,720 110.002,56 0,05
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01
US4464131063
STK 400 400 0 USD 259,640 103.856,00 0,05
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01
US45167R1041
STK 660 0 0 USD 217,110 143.292,60 0,07
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10
US45168D1046
STK 437 0 0 USD 555,050 242.556,85 0,11
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.
US4523081093
STK 1.510 0 0 USD 261,940 395.529,40 0,18
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
US4523271090
STK 876 300 0 USD 139,240 121.974,24 0,06
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
US45337C1027
STK 900 0 0 USD 62,790 56.511,00 0,03
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01
US45687V1061
STK 2.000 0 0 USD 77,340 154.680,00 0,07
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001
US45784P1012
STK 400 400 0 USD 216,980 86.792,00 0,04
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
US4581401001
STK 20.500 0 0 USD 50,250 1.030.125,00 0,47
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01
US45866F1049
STK 2.617 0 0 USD 128,430 336.101,31 0,15
International Paper Co. Registered Shares DL 1
US4601461035
STK 3.049 0 0 USD 36,150 110.221,35 0,05
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
US4606901001
STK 2.000 0 0 USD 32,640 65.280,00 0,03
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
US4592001014
STK 4.881 0 0 USD 163,550 798.287,55 0,37
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
US4595061015
STK 1.300 0 0 USD 80,970 105.261,00 0,05
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
US4612021034
STK 1.400 0 130 USD 625,030 875.042,00 0,40
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001
US46120E6023
STK 1.938 0 0 USD 337,360 653.803,68 0,30
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01
US46187W1071
STK 4.000 0 0 USD 34,110 136.440,00 0,06
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US46266C1053
STK 914 0 0 USD 231,380 211.481,32 0,10
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01
US46284V1017
STK 1.300 0 0 USD 69,980 90.974,00 0,04
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.
US8326964058
STK 500 0 0 USD 126,380 63.190,00 0,03
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
US4663131039
STK 700 700 0 USD 127,400 89.180,00 0,04
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01
US4262811015
STK 633 0 0 USD 163,410 103.438,53 0,05
JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1
US46982L1089
STK 1.135 0 0 USD 129,800 147.323,00 0,07
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
US4781601046
STK 12.787 2.900 3.113 USD 156,740 2.004.234,38 0,92
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01
IE00BY7QL619
STK 3.377 0 0 USD 57,640 194.650,28 0,09
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
US46625H1005
STK 14.500 1.000 1.000 USD 170,100 2.466.450,00 1,14
Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
US48203R1041
STK 3.000 3.000 0 USD 29,480 88.440,00 0,04
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
US4878361082
STK 1.200 0 0 USD 55,910 67.092,00 0,03
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
US49177J1025
STK 10.000 25.004 15.004 USD 21,530 215.300,00 0,10
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01
US49271V1008
STK 4.000 0 0 USD 33,330 133.320,00 0,06
Keycorp Registered Shares DL 1
US4932671088
STK 4.172 0 0 USD 14,400 60.076,80 0,03
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US49338L1035
STK 800 0 0 USD 159,090 127.272,00 0,06
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25
US4943681035
STK 1.729 0 0 USD 121,510 210.090,79 0,10
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
US49446R1095
STK 4.000 0 0 USD 21,310 85.240,00 0,04
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01
US49456B1017
STK 9.533 0 0 USD 17,640 168.162,12 0,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001
US4824801009
STK 740 0 0 USD 581,300 430.162,00 0,20
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
US5007541064
STK 4.000 0 0 USD 36,980 147.920,00 0,07
Kroger Co., The Registered Shares DL 1
US5010441013
STK 3.358 0 0 USD 45,710 153.494,18 0,07
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
US50540R4092
STK 515 0 0 USD 227,290 117.054,35 0,05
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001
US5128071082
STK 715 0 0 USD 783,260 560.030,90 0,26
Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
US5132721045
STK 1.000 1.000 0 USD 108,090 108.090,00 0,05
Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001
US5178341070
STK 1.500 0 0 USD 49,210 73.815,00 0,03
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
US5253271028
STK 1.233 0 0 USD 108,240 133.459,92 0,06
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10
US5260571048
STK 1.592 0 0 USD 149,040 237.271,68 0,11
Linde plc Registered Shares EO -,001
IE000S9YS762
STK 2.400 2.400 0 USD 409,690 983.256,00 0,45
Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
US5380341090
STK 600 0 0 USD 93,600 56.160,00 0,03
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01
US5018892084
STK 1.300 0 0 USD 47,790 62.127,00 0,03
Loews Corp. Registered Shares DL 1
US5404241086
STK 1.000 0 720 USD 69,590 69.590,00 0,03
Lowe’s Companies Inc. Registered Shares DL -,50
US5486611073
STK 2.940 0 0 USD 222,550 654.297,00 0,30
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
US5500211090
STK 603 603 0 USD 511,290 308.307,87 0,14
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04
NL0009434992
STK 1.300 0 0 USD 95,080 123.604,00 0,06
M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50
US55261F1049
STK 814 0 0 USD 137,080 111.583,12 0,05
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
US5658491064
STK 3.846 0 0 USD 24,160 92.919,36 0,04
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01
US56585A1025
STK 2.321 0 0 USD 148,360 344.343,56 0,16
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
US57060D1081
STK 271 0 0 USD 292,850 79.362,35 0,04
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
US5719032022
STK 1.463 500 0 USD 225,510 329.921,13 0,15
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1
US5717481023
STK 2.717 0 0 USD 189,470 514.789,99 0,24
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01
US5732841060
STK 291 0 0 USD 498,910 145.182,81 0,07
Masco Corp. Registered Shares DL 1
US5745991068
STK 2.110 0 0 USD 66,980 141.327,80 0,07
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
US57636Q1040
STK 4.000 300 500 USD 426,510 1.706.040,00 0,79
Match Group Inc
US57667L1070
STK 1.200 0 0 USD 36,500 43.800,00 0,02
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.
US5797802064
STK 1.300 0 0 USD 68,420 88.946,00 0,04
McDonald’s Corp. Registered Shares DL-,01
US5801351017
STK 3.850 0 0 USD 296,510 1.141.563,50 0,53
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01
US58155Q1031
STK 807 0 0 USD 462,980 373.624,86 0,17
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001
IE00BTN1Y115
STK 7.070 0 0 USD 82,380 582.426,60 0,27
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
US58933Y1055
STK 12.799 0 0 USD 109,020 1.395.346,98 0,64
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
US30303M1027
STK 11.510 0 0 USD 353,960 4.074.079,60 1,88
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01
US59156R1086
STK 3.814 0 0 USD 66,130 252.219,82 0,12
Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
US5926881054
STK 127 0 0 USD 1.212,960 154.045,92 0,07
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
US5529531015
STK 2.500 2.500 0 USD 44,680 111.700,00 0,05
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001
US5950171042
STK 2.900 0 0 USD 90,180 261.522,00 0,12
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
US5951121038
STK 5.744 0 0 USD 85,340 490.192,96 0,23
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
US5949181045
STK 38.300 1.700 600 USD 376,040 14.402.332,00 6,64
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01
US59522J1034
STK 747 0 0 USD 134,460 100.441,62 0,05
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
US60770K1079
STK 1.843 0 0 USD 99,450 183.286,35 0,08
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001
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STK 260 0 0 USD 361,310 93.940,60 0,04
Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01
US60871R2094
STK 1.200 1.200 0 USD 61,210 73.452,00 0,03
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
US6092071058
STK 6.925 0 0 USD 72,430 501.577,75 0,23
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
US6098391054
STK 200 0 0 USD 630,780 126.156,00 0,06
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005
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STK 4.000 4.000 2.000 USD 57,610 230.440,00 0,11
Moody’s Corp. Registered Shares DL-,01
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STK 761 0 0 USD 390,560 297.216,16 0,14
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01
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STK 6.500 0 0 USD 93,250 606.125,00 0,28
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
US61945C1036
STK 1.754 0 0 USD 35,730 62.670,42 0,03
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 900 0 0 USD 313,090 281.781,00 0,13
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01
US55354G1004
STK 400 0 0 USD 565,650 226.260,00 0,10
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01
US6311031081
STK 1.500 0 0 USD 58,140 87.210,00 0,04
NetApp Inc. Registered Shares o. N.
US64110D1046
STK 1.000 0 0 USD 88,160 88.160,00 0,04
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
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STK 2.291 0 0 USD 486,880 1.115.442,08 0,51
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60
US6516391066
STK 4.500 0 0 USD 41,390 186.255,00 0,09
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 10.150 0 0 USD 60,740 616.511,00 0,28
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
US6541061031
STK 6.300 0 0 USD 108,570 683.991,00 0,32
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.
US65473P1057
STK 3.450 0 0 USD 26,550 91.597,50 0,04
Nordson Corp. Registered Shares o. N.
US6556631025
STK 470 0 0 USD 264,160 124.155,20 0,06
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1
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STK 1.304 0 0 USD 236,380 308.239,52 0,14
Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
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STK 923 0 0 USD 84,380 77.882,74 0,04
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01
US6293775085
STK 1.000 0 0 USD 51,700 51.700,00 0,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
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STK 1.179 0 0 USD 174,040 205.193,16 0,09
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
US67066G1040
STK 12.600 600 400 USD 495,220 6.239.772,00 2,87
NVR Inc. Registered Shares DL -,01
US62944T1051
STK 16 0 0 USD 7.000,450 112.007,20 0,05
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20
NL0009538784
STK 1.317 0 0 USD 229,680 302.488,56 0,14
O’Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01
US67103H1077
STK 314 0 0 USD 950,080 298.325,12 0,14
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20
US6745991058
STK 3.300 0 0 USD 59,710 197.043,00 0,09
Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
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STK 500 0 0 USD 405,330 202.665,00 0,09
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15
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STK 1.000 0 0 USD 86,510 86.510,00 0,04
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
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STK 2.300 0 0 USD 83,530 192.119,00 0,09
Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01
US6826801036
STK 2.172 0 0 USD 70,220 152.517,84 0,07
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
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STK 8.100 700 0 USD 105,430 853.983,00 0,39
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01
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STK 1.932 0 0 USD 89,470 172.856,04 0,08
Paccar Inc. Registered Shares DL 1
US6937181088
STK 3.000 1.452 0 USD 97,650 292.950,00 0,13
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01
US6951561090
STK 600 600 0 USD 162,910 97.746,00 0,05
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
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STK 1.500 1.800 300 USD 294,880 442.320,00 0,20
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50
US7010941042
STK 822 300 0 USD 460,700 378.695,40 0,17
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 1.683 0 0 USD 119,110 200.462,13 0,09
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01
US70432V1026
STK 230 0 0 USD 206,720 47.545,60 0,02
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
US70450Y1038
STK 5.797 0 0 USD 61,410 355.993,77 0,16
Pentair PLC Registered Shares DL -,01
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PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166
US7134481081
STK 6.990 0 0 USD 169,840 1.187.181,60 0,55
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
US7170811035
STK 28.715 0 0 USD 28,790 826.704,85 0,38
PG & E Corp. Registered Shares o.N.
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Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
US7181721090
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Phillips 66 Registered Shares DL -,01
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Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
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PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5
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Pool Corp. Registered Shares DL -,001
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STK 190 0 0 USD 398,710 75.754,90 0,03
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666
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PPL Corp. Registered Shares DL-,01
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Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01
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Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
US7427181091
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Progressive Corp. Registered Shares DL 1
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ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01
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Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01
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PTC Inc. Registered Shares DL -,01
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Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.
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Public Storage Registered Shares DL -,10
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Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 1.100 0 0 USD 103,220 113.542,00 0,05
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
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STK 900 900 0 USD 112,610 101.349,00 0,05
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
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STK 6.000 722 0 USD 144,630 867.780,00 0,40
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
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STK 752 0 0 USD 215,800 162.281,60 0,07
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01
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Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01
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Realty Income Corp. Registered Shares DL 1
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001
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Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01
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Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01
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ResMed Inc. Registered Shares DL -,004
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Revvity Inc. Registered Shares DL 1
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Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
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Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1
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Rollins Inc. Registered Shares DL 1
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Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
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Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01
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RTX Corp. Registered Shares DL -,01
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S&P Global Inc. Registered Shares DL 1
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Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
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SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
US78410G1040
STK 489 0 0 USD 253,690 124.054,41 0,06
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01
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Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
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Sempra Registered Shares o.N.
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ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
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STK 1.114 200 0 USD 706,490 787.029,86 0,36
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1
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Signature Bank Registered Shares DL -,01
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Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001
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Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
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STK 941 0 0 USD 112,420 105.787,22 0,05
Snap-on Inc. Registered Shares DL 1
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Southern Co., The Registered Shares DL 5
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Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
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Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
US8545021011
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Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001
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State Street Corp. Registered Shares DL 1
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Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025
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STK 1.000 1.000 0 USD 118,100 118.100,00 0,05
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010
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Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
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Synchrony Financial Registered Shares DL -,001
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Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
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Sysco Corp. Registered Shares DL 1
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T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001
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T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
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STK 1.315 0 0 USD 107,690 141.612,35 0,07
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01
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Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
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Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
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Target Corp. Registered Shares DL -,0833
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TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57
CH0102993182
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Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
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Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
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Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
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Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
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Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1
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Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
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TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1
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Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008
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Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1
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TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 300 50 0 USD 1.011,600 303.480,00 0,14
Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.
US89417E1091
STK 1.277 0 0 USD 190,490 243.255,73 0,11
Trimble Inc. Registered Shares o.N.
US8962391004
STK 1.100 0 0 USD 53,200 58.520,00 0,03
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5
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Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
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Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
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U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01
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Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001
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UDR Inc. Registered Shares DL-,01
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Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01
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Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50
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United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
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United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01
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Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01
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Ventas Inc. Registered Shares DL -,25
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Veralto Corp. Registered Shares o.N.
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Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001
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Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10
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Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01
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Viatris Inc. Registered Shares o.N.
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Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01
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VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
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Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1
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STK 700 0 0 USD 227,010 158.907,00 0,07
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
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Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
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Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01
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Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
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STK 12.462 0 0 USD 11,380 141.817,56 0,07
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01
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STK 2.000 0 0 USD 179,100 358.200,00 0,17
Waters Corp. Registered Shares DL -,01
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WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10
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Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
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STK 18.500 0 0 USD 49,220 910.570,00 0,42
Welltower Inc. Registered Shares DL 1
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STK 3.007 1.000 0 USD 90,170 271.141,19 0,12
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25
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STK 400 0 0 USD 352,120 140.848,00 0,06
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01
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STK 2.000 2.000 0 USD 52,370 104.740,00 0,05
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01
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STK 1.643 0 0 USD 126,900 208.496,70 0,10
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
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STK 5.353 0 0 USD 34,770 186.123,81 0,09
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1
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STK 6.627 0 0 USD 34,830 230.818,41 0,11
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.
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STK 704 0 0 USD 241,200 169.804,80 0,08
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
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STK 700 700 0 USD 91,110 63.777,00 0,03
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50
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STK 2.540 0 0 USD 61,910 157.251,40 0,07
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01
US98419M1009
STK 1.200 400 0 USD 114,360 137.232,00 0,06
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.
US9884981013
STK 1.514 0 0 USD 130,660 197.819,24 0,09
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01
US9892071054
STK 300 0 161 USD 273,330 81.999,00 0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US98956P1021
STK 1.138 0 0 USD 121,700 138.494,60 0,06
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
US98978V1035
STK 2.443 0 0 USD 197,370 482.174,91 0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere USD 10,36 0,00
Aktien USD 10,36 0,00
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
US78486Q1013
STK 313 0 0 USD 0,033 10,36 0,00
Summe Wertpapiervermögen 2) USD 206.543.174,90 95,16
Derivate USD -1.468.387,50 -0,68
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate USD -1.468.387,50 -0,68
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte USD -1.468.387,50 -0,68
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 15.03.24 CME
352
USD Anzahl -866 -1.468.387,50 -0,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds USD 3.971.426,80 1,83
Bankguthaben USD 3.971.426,80 1,83
USD – Guthaben bei:
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland USD 3.825.729,75 % 100,000 3.825.729,75 1,76
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen bei:
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland EUR 131.912,22 % 100,000 145.697,05 0,07
Sonstige Vermögensgegenstände USD 8.139.482,88 3,75
Zinsansprüche USD 38.897,52 38.897,52 0,02
Dividendenansprüche USD 149.737,92 149.737,92 0,07
Einschüsse (Initial Margins) USD 7.950.847,44 7.950.847,44 3,66
Sonstige Verbindlichkeiten USD -144.783,66 -0,07
Verwaltungsvergütung USD -118.758,38 -118.758,38 -0,05
Verwahrstellenvergütung USD -9.350,94 -9.350,94 0,00
Lagerstellenkosten USD -3.899,26 -3.899,26 0,00
Prüfungskosten USD -12.225,90 -12.225,90 -0,01
Veröffentlichungskosten USD -549,18 -549,18 0,00
Fondsvermögen USD 217.040.913,42 100,001)
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A
Anteilwert USD 72,09
Ausgabepreis USD 74,97
Rücknahmepreis USD 72,09
Anzahl Anteile STK 124.102
Commerzbank Flexible Allocation USA AK T
Anteilwert USD 75,58
Ausgabepreis USD 78,60
Rücknahmepreis USD 75,58
Anzahl Anteile STK 2.720.259
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R
Anteilwert USD 72,60
Ausgabepreis USD 75,50
Rücknahmepreis USD 72,60
Anzahl Anteile STK 16.126
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I
Anteilwert USD 73,91
Ausgabepreis USD 74,65
Rücknahmepreis USD 73,91
Anzahl Anteile STK 17.930

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023
EUR (EUR) 0,9053871 = 1 USD (USD)

Marktschlüssel

Terminbörsen
352 Chicago – CME Globex

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 US00751Y1064 STK 0 540
Boeing Co. Registered Shares DL 5 US0970231058 STK 0 2.800
First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 US33616C1009 STK 0 800
Fortrea Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 US34965K1079 STK 515 515
Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01 US34964C1062 STK 0 1.190
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 US5502411037 STK 0 8.108
MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001 US57638P1049 STK 0 1.190
Phinia Inc. Registered Shs o.N. US71880K1016 STK 422 422
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 US83417M1045 STK 0 462
V.F. Corp. Registered Shares o.N. US9182041080 STK 0 2.619
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001 US92942W1071 STK 300 300
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 US00507V1098 STK 0 3.740
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG169621056 STK 1.000 1.000
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 STK 0 2.400
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): S+P 500) USD 702.561,79
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): S+P 500) USD 1.277.592,81

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Commerzbank Flexible Allocation USA AK A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) USD 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) USD 121.733,84 0,98
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 40.958,22 0,33
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen USD 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften USD 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer USD 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer USD -34.470,28 -0,28
11. Sonstige Erträge USD 88,58 0,00
– davon Quellensteuerrückvergütung USD 88,58
Summe der Erträge USD 128.310,36 1,03
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD -17,74 0,00
2. Verwaltungsvergütung USD -7.544,63 -0,06
– Verwaltungsvergütung USD -7.544,63
– Beratungsvergütung USD 0,00
– Asset Management Gebühr USD 0,00
3. Verwahrstellenvergütung USD -1.822,34 -0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD -382,93 0,00
5. Sonstige Aufwendungen USD -5.622,06 -0,05
– Depotgebühren USD -3.703,30
– Ausgleich ordentlicher Aufwand USD -1.951,54
– Sonstige Kosten USD 32,77
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen USD -0,16
Summe der Aufwendungen USD -15.389,70 -0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag USD 112.920,66 0,91
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne USD 1.041.493,71 8,39
2. Realisierte Verluste USD -824.205,32 -6,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD 217.288,39 1,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 330.209,05 2,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD 1.188.552,99 9,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD 193.630,40 1,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 1.382.183,39 11,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 1.712.392,44 13,80
Entwicklung des Sondervermögens 2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres USD 6.073.739,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr USD -107.508,31
2. Zwischenausschüttungen USD 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) USD 1.355.921,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen USD 2.308.272,30
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen USD -952.351,24
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich USD -87.537,30
5. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 1.712.392,44
davon nicht realisierte Gewinne USD 1.188.552,99
davon nicht realisierte Verluste USD 193.630,40
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres USD 8.947.007,55
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar USD 1.406.993,17 11,32
1. Vortrag aus Vorjahr USD 1.076.784,12 8,66
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 330.209,05 2,66
3. Zuführung aus dem Sondervermögen USD 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet USD 1.263.034,85 10,16
1. Der Wiederanlage zugeführt USD 168.550,57 1,36
2. Vortrag auf neue Rechnung USD 1.094.484,28 8,80
III. Gesamtausschüttung USD 143.958,32 1,16
1. Zwischenausschüttung USD 0,00 0,00
2. Endausschüttung USD 143.958,32 1,16

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020 Stück 93.178 USD 5.376.075,19 USD 57,70
2021 Stück 93.572 USD 7.222.141,73 USD 77,18
2022 Stück 105.002 USD 6.073.739,66 USD 57,84
2023 Stück 124.102 USD 8.947.007,55 USD 72,09

Commerzbank Flexible Allocation USA AK T

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) USD 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) USD 2.792.526,90 1,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 939.915,93 0,35
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen USD 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften USD 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer USD 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer USD -790.720,96 -0,29
11. Sonstige Erträge USD 2.035,59 0,00
– davon Quellensteuerrückvergütung USD 2.035,59
Summe der Erträge USD 2.943.757,46 1,08
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD -409,34 0,00
2. Verwaltungsvergütung USD -205.421,00 -0,08
– Verwaltungsvergütung USD -205.421,00
– Beratungsvergütung USD 0,00
– Asset Management Gebühr USD 0,00
3. Verwahrstellenvergütung USD -49.652,84 -0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD -10.722,71 0,00
5. Sonstige Aufwendungen USD -86.518,13 -0,03
– Depotgebühren USD -101.299,32
– Ausgleich ordentlicher Aufwand USD 13.828,19
– Sonstige Kosten USD 953,00
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen USD -4,69
Summe der Aufwendungen USD -352.724,01 -0,13
III. Ordentlicher Nettoertrag USD 2.591.033,45 0,95
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne USD 23.884.020,94 8,78
2. Realisierte Verluste USD -18.936.758,02 -6,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD 4.947.262,92 1,82
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 7.538.296,37 2,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD 32.914.246,00 12,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD 4.287.254,69 1,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 37.201.500,69 13,68
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 44.739.797,06 16,45

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres USD 170.214.063,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr USD 0,00
2. Zwischenausschüttungen USD 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) USD -9.826.145,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen USD 19.781.257,28
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen USD -29.607.402,64
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich USD 470.403,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 44.739.797,06
davon nicht realisierte Gewinne USD 32.914.246,00
davon nicht realisierte Verluste USD 4.287.254,69
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres USD 205.598.119,04

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 7.538.296,37 2,77
2. Zuführung aus dem Sondervermögen USD 0,00 0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr USD 0,00 0,00
II. Wiederanlage USD 7.538.296,37 2,77

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020 Stück 4.834.517 USD 283.094.027,75 USD 58,56
2021 Stück 4.792.364 USD 378.578.267,20 USD 79,00
2022 Stück 2.853.618 USD 170.214.063,35 USD 59,65
2023 Stück 2.720.259 USD 205.598.119,04 USD 75,58

Commerzbank Flexible Allocation USA AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) USD 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) USD 16.088,60 0,99
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 5.414,94 0,34
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen USD 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften USD 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer USD 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer USD -4.555,41 -0,28
11. Sonstige Erträge USD 11,77 0,00
– davon Quellensteuerrückvergütung USD 11,77
Summe der Erträge USD 16.959,90 1,05
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD -2,35 0,00
2. Verwaltungsvergütung USD -16.295,69 -1,01
– Verwaltungsvergütung USD -16.295,69
– Beratungsvergütung USD 0,00
– Asset Management Gebühr USD 0,00
3. Verwahrstellenvergütung USD -300,96 -0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD -66,03 0,00
5. Sonstige Aufwendungen USD 854,76 0,05
– Depotgebühren USD -616,28
– Ausgleich ordentlicher Aufwand USD 1.465,46
– Sonstige Kosten USD 5,59
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen USD -0,03
Summe der Aufwendungen USD -15.810,27 -0,98
III. Ordentlicher Nettoertrag USD 1.149,63 0,07
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne USD 137.944,87 8,55
2. Realisierte Verluste USD -108.717,11 -6,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD 29.227,76 1,81
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 30.377,39 1,88
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD 166.218,97 10,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD 62.678,01 3,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 228.896,98 14,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 259.274,37 16,08

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres USD 1.217.893,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr USD -20.843,24
2. Zwischenausschüttungen USD 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) USD -299.861,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen USD 25.848,39
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen USD -325.709,48
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich USD 14.201,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 259.274,37
davon nicht realisierte Gewinne USD 166.218,97
davon nicht realisierte Verluste USD 62.678,01
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres USD 1.170.665,41

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar USD 172.899,80 10,71
1. Vortrag aus Vorjahr USD 142.522,41 8,83
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 30.377,39 1,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen USD 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet USD 154.032,80 9,54
1. Der Wiederanlage zugeführt USD 22.806,22 1,41
2. Vortrag auf neue Rechnung USD 131.226,58 8,13
III. Gesamtausschüttung USD 18.866,99 1,17
1. Zwischenausschüttung USD 0,00 0,00
2. Endausschüttung USD 18.866,99 1,17

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020 Stück 21.729 USD 1.288.679,80 USD 59,31
2021 Stück 22.793 USD 1.802.345,78 USD 79,07
2022 Stück 20.670 USD 1.217.893,64 USD 58,92
2023 Stück 16.126 USD 1.170.665,41 USD 72,60

Commerzbank Flexible Allocation USA AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) USD 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) USD 18.143,93 1,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 6.105,89 0,34
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) USD 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen USD 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften USD 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer USD 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer USD -5.137,46 -0,29
11. Sonstige Erträge USD 13,25 0,00
– davon Quellensteuerrückvergütung USD 13,25
Summe der Erträge USD 19.125,61 1,07
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD -2,65 0,00
2. Verwaltungsvergütung USD -11.139,42 -0,62
– Verwaltungsvergütung USD -11.139,42
– Beratungsvergütung USD 0,00
– Asset Management Gebühr USD 0,00
3. Verwahrstellenvergütung USD -326,18 -0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD -70,86 0,00
5. Sonstige Aufwendungen USD -94,67 -0,01
– Depotgebühren USD -665,74
– Ausgleich ordentlicher Aufwand USD 564,80
– Sonstige Kosten USD 6,28
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen USD -0,03
Summe der Aufwendungen USD -11.633,79 -0,65
III. Ordentlicher Nettoertrag USD 7.491,82 0,42
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne USD 155.479,25 8,67
2. Realisierte Verluste USD -122.680,15 -6,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD 32.799,10 1,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 40.290,93 2,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD -107.685,83 -6,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD 348.913,25 19,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 241.227,42 13,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 281.518,35 15,70

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres USD 1.726.925,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr USD -20.760,76
2. Zwischenausschüttungen USD 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) USD -672.164,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen USD 60.086,34
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen USD -732.250,50
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich USD 9.602,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 281.518,35
davon nicht realisierte Gewinne USD -107.685,83
davon nicht realisierte Verluste USD 348.913,25
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres USD 1.325.121,42

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar USD 200.845,70 11,21
1. Vortrag aus Vorjahr USD 160.554,78 8,96
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 40.290,93 2,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen USD 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet USD 179.509,46 10,02
1. Der Wiederanlage zugeführt USD 25.550,10 1,43
2. Vortrag auf neue Rechnung USD 153.959,36 8,59
III. Gesamtausschüttung USD 21.336,25 1,19
1. Zwischenausschüttung USD 0,00 0,00
2. Endausschüttung USD 21.336,25 1,19

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020 Stück 53.726 USD 3.203.702,89 USD 59,63
2021 Stück 28.047 USD 2.235.493,07 USD 79,71
2022 Stück 28.928 USD 1.726.925,50 USD 59,70
2023 Stück 17.930 USD 1.325.121,42 USD 73,91

 

Commerzbank Flexible Allocation USA

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

insgesamt
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) USD 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) USD 2.948.493,28
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren USD 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) USD 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland USD 992.394,98
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) USD 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen USD 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften USD 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer USD 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer USD -834.884,11
11. Sonstige Erträge USD 2.149,20
– davon Quellensteuerrückvergütung USD 2.149,20
Summe der Erträge USD 3.108.153,34
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen USD -432,07
2. Verwaltungsvergütung USD -240.400,74
– Verwaltungsvergütung USD -240.400,74
– Beratungsvergütung USD 0,00
– Asset Management Gebühr USD 0,00
3. Verwahrstellenvergütung USD -52.102,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten USD -11.242,54
5. Sonstige Aufwendungen USD -91.380,10
– Depotgebühren USD -106.284,64
– Ausgleich ordentlicher Aufwand USD 13.906,91
– Sonstige Kosten USD 997,63
Summe der Aufwendungen USD -395.557,77
III. Ordentlicher Nettoertrag USD 2.712.595,57
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne USD 25.218.938,77
2. Realisierte Verluste USD -19.992.360,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften USD 5.226.578,17
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 7.939.173,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne USD 34.161.332,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste USD 4.892.476,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres USD 39.053.808,48
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 46.992.982,22

Entwicklung des Sondervermögens 2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres USD 179.232.622,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr USD -149.112,31
2. Zwischenausschüttungen USD 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) USD -9.442.249,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen USD 22.175.464,31
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen USD -31.617.713,86
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich USD 406.670,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres USD 46.992.982,22
davon nicht realisierte Gewinne USD 34.161.332,13
davon nicht realisierte Verluste USD 4.892.476,35
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres USD 217.040.913,42

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme
in Währung
Ausgabeaufschlag
bis zu 4,00%, derzeit
(Angabe in %)
Verwaltungsvergütung
bis zu 1,950% p.a.,
derzeit (Angabe in %
p.a.)
Ertragsverwendung Währung
Commerzbank Flexible Allocation USA AK A keine 4,00 0,150 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK T keine 4,00 0,150 Thesaurierer USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK R keine 4,00 1,400 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung USD
Commerzbank Flexible Allocation USA AK I 100.000 1,00 0,900 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung USD

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 208.706.000,00

die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BNP Paribas (Broker) GB

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,68

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 24.05.2018 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,08 %
größter potenzieller Risikobetrag 7,11 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,54 %
Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 1,35

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

S&P 500 Net Total Return (USD) (ID: XFI000002068 | BB: SPTR500N) 100,00 %

Sonstige Angaben

Commerzbank Flexible Allocation USA AK A

Anteilwert USD 72,09
Ausgabepreis USD 74,97
Rücknahmepreis USD 72,09
Anzahl Anteile STK 124.102

Commerzbank Flexible Allocation USA AK T

Anteilwert USD 75,58
Ausgabepreis USD 78,60
Rücknahmepreis USD 75,58
Anzahl Anteile STK 2.720.259

Commerzbank Flexible Allocation USA AK R

Anteilwert USD 72,60
Ausgabepreis USD 75,50
Rücknahmepreis USD 72,60
Anzahl Anteile STK 16.126

Commerzbank Flexible Allocation USA AK I

Anteilwert USD 73,91
Ausgabepreis USD 74,65
Rücknahmepreis USD 73,91
Anzahl Anteile STK 17.930

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Commerzbank Flexible Allocation USA AK A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,18 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK T

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,19 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,45 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,94 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen USD 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Commerzbank Flexible Allocation USA AK A

Wesentliche sonstige Erträge: USD 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK T

Wesentliche sonstige Erträge: USD 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK R

Wesentliche sonstige Erträge: USD 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: USD 0,00

Commerzbank Flexible Allocation USA AK I

Wesentliche sonstige Erträge: USD 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: USD 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten USD 89.370,92

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 84,3
davon feste Vergütung in Mio. EUR 75,0
davon variable Vergütung in Mio. EUR 9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG 998
Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 4,8
davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 3,9
davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Commerzbank Flexible Allocation USA

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.

Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Commerzbank Flexible Allocation USA – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 19. April 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel, Wirtschaftsprüfer

Neuf, Wirtschaftsprüfer

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