Wer auf das Jahresergebnis in dieser Bilanz schaut, der wird unsere Überschrift nachvollziehen können.
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Lagebericht
entfällt
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
|
| A. Umlaufvermögen | 1.374.098,97 | 1.453.984,73 |
| I. Vorräte | 189.600,00 | 180.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.178.843,11 | 1.272.613,57 |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 149.498,63 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 1.029.344,48 | 1.272.613,57 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 640.000,00 | 640.000,00 |
| davon gegen Gesellschafter | 0,00 | 415.888,57 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.655,86 | 1.371,16 |
| Aktiva | 1.374.098,97 | 1.453.984,73 |
Passiva |
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|---|---|---|
| 31.12.2021 EUR |
31.12.2020 EUR |
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| A. Eigenkapital | 1.092.207,23 | 1.160.008,23 |
| I. Kapitalanteile | 1.092.207,23 | 1.160.008,23 |
| 1. Kapitalanteile Kommanditisten | 1.092.207,23 | 1.160.008,23 |
| II. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | 4.480,00 | 6.380,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 277.411,74 | 287.596,50 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 46.187,74 | 37.210,28 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 46.187,74 | 37.210,28 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 231.224,00 | 250.386,22 |
| davon sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 8.944,46 |
| davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 231.224,00 | 250.386,22 |
| Passiva | 1.374.098,97 | 1.453.984,73 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| 1.1.2021 – 31.12.2021 EUR |
1.1.2020 – 31.12.2020 EUR |
|
|---|---|---|
| 1. Rohergebnis | 19.089,22 | 18.330,57 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | 84.532,82 | 90.053,39 |
| davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung | 62,06 | |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 53.259,99 | 52.802,66 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 18.459,99 | 18.002,66 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.725,39 | 18.502,20 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 41.892,00 | -70.953,00 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | -67.801,00 | 33.530,64 |
| Jahresfehlbetrag | 67.801,00 | -33.530,64 |
Anhang
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG,
Hamburg
I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft wurde am 26. Juni 2012 als Kommanditgesellschaft in das Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund eingetragen. Nach erfolgter Sitzverlegung wurde die Gesellschaft beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRA 116805 eingetragen.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag gemäß § 264a Abs. 1 i. V. mit § 267a Abs.1 HGB die einer Kleinstkapitalgesellschaft entsprechenden Größenmerkmale auf. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Von einer Aufstellung des Lageberichts ist die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB i. V. mit § 264a HGB befreit.
II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gesellschaft verfügt über kein Sachanlagevermögen.
Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten wurden mit den sich aus den Vorschriften §§ 252, 253 Absatz 1 und 256a HGB ergebenden Werten angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.
Forderungen und Verbindlichkeiten in der Fremdwährung USD mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigen Ansprüche aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen berücksichtigen Forderungen gegen die Solvium Capital GmbH, welche ab 29. Dezember 2021 nicht mehr als Komplementärin für die Gesellschaft tätig ist. In Vorjahren wurden diese unter dem Bilanzposten Forderungen gegen persönlich haftenden Gesellschafter erfasst und ausgewiesen. Die Forderungen berücksichtigen gewährte Darlehen sowie die daraus resultierenden Zinsen.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr berücksichtigen Zinsansprüche für gewährte Darlehen.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr berücksichtigen ein im Geschäftsjahr 2017 gewährtes Darlehen, welches bis zum 31.12.2023 befristet ist.
Die Rückstellungen berücksichtigen Aufwendungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021, Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten sowie Aufwendungen für die Offenlegung des Jahresabschlusses 2021 im elektronischen Bundesanzeiger.
Es werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 225.624,00 ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 46.187,74 und berücksichtigen die im Zusammenhang mit einem Darlehen stehenden Zinsen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen Euro 5.600,00 und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie berücksichtigen im Wesentlichen die sich aus den Rückkaufsvereinbarungen ergebenden Verpflichtungen.
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
V. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung erfolgte bis zu ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft am 29. Dezember 2021 durch die Komplementärin, die Solvium Capital GmbH. Seit dem 29. Dezember 2021 erfolgt die Geschäftsführung durch die zu diesem Zeitpunkt als Komplementärin in die Gesellschaft eingetretene Solvium Verwaltungs GmbH. Sie hat vertragsgemäß keine Einlage geleistet und nimmt am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht teil. Das Stammkapital der neuen Komplementärin beträgt EUR 25.000,00.
Die Komplementärin wird durch ihre Geschäftsführer vertreten. Die Geschäftsführer sind:
Herr Marc Schumann, Diplom-Kaufmann, Hamburg
Herr André Wreth, Kaufmann, Hamburg
Hamburg, den 22. Februar 2022
Bericht des Aufsichtsrats
entfällt
sonstige Berichtsbestandteile
Versicherung der gesetzlichen Vertreter (Bilanzeid)
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 der Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und im Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens beschrieben wird.
Hamburg, den 1. Dezember 2021
Marc Schumann André Wreth
Geschäftsführer Solvium Verwaltuns GmbH (Komplementärin der Gesellschaft)
Herr Marc Schumann, Diplom-Kaufmann, Hamburg
Herr André Wreth, Kaufmann, Hamburg
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.02.2022 festgestellt.
Bestätigungsvermerk
entfällt
