Bei allen drei Fonds können wir – schaut man sich die Bilanzen des vergangenen Jahres an – nur vor einer Beteiligung warnen. Für uns ist das jeweils ein Venture Capital Investment…
Bilanz
zum 31. Dezember 2016
AKTIVA
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Finanzanlagen | |||
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.484.537,75 | 1.944.543,06 | |
| 2. GmbH-Anteile im Anlagevermögen | 8.835.599,12 | 7.835.300,94 | |
| 11.320.136,87 | 9.779.844,00 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten | 449.385,63 | 71.882,30 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 17.309,49 | 547.365,93 | |
| 466.695,12 | 619.248,23 | ||
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 1.443.231,75 | 1.834.106,77 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 118.171,69 | 125.557,42 | |
| D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter | 891,04 | 887,29 | |
| E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten | 1.782,08 | 1.774,58 | |
| 13.350.908,55 | 12.361.418,29 | ||
|
PASSIVA |
|||
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | 29.677.758,19 | 31.366.935,78 | |
| nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -16.597.872,40 | -19.290.898,79 | |
| eingefordertes Kapital | 13.079.885,79 | 12.076.036,99 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | 60.334,95 | 58.298,98 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.560,13 | 23.206,42 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 190.127,68 | 203.875,90 | |
| 210.687,81 | 227.082,32 | ||
| 13.350.908,55 | 12.361.418,29 | ||
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
| 2016 | 2015 | |
| EUR | EUR | |
| 1. sonstige betriebliche Erträge | 236.210,55 | 4.124.741,13 |
| 2. Personalaufwand | ||
| a) Personalaufwendungen | -14.280,00 | -14.280,00 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | -314.756,94 | -1.437.503,89 |
| 4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 42,94 | 738,47 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11,14 | -220,56 |
| 6. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) | -92.794,59 | 2.673.475,15 |
| 7. Belastung (Vorjahr: Gutschrift) auf Kapitalkonten | 92.794,59 | -2.673.475,15 |
| 8. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2016
der MIG GmbH & Co. Fonds 2 KG, München,
A. Grundlagen
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
| Firmenname laut Registergericht: | MIG GmbH & Co. Fonds 2 KG |
| Firmensitz laut Registergericht: | München |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | München |
| Register-Nr.: | HRA 85033 |
MIG GmbH & Co. Fonds 4 KG
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz zum 31. Dezember 2016
AKTIVA
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Finanzanlagen | |||
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.987.930,77 | 4.367.928,63 | |
| 2. GmbH-Anteile im Anlagevermögen | 13.596.569,77 | 11.757.514,46 | |
| 18.584.500,54 | 16.125.443,09 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 963,90 | |
| 2. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten | 61.165,00 | 72.540,00 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 10.642,17 | 1.119.613,96 | |
| 71.807,17 | 1.193.117,86 | ||
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 1.490.907,27 | 2.346.454,12 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 190.245,65 | 202.037,80 | |
| D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter | 2.275,54 | 2.252,44 | |
| E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten | 4.551,08 | 4.504,88 | |
| 20.344.287,25 | 19.873.810,19 | ||
|
PASSIVA |
|||
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | 58.663.734,38 | 63.501.708,72 | |
| nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -38.918.188,99 | -43.832.823,13 | |
| eingefordertes Kapital | 19.745.545,39 | 19.668.885,59 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | 67.289,72 | 64.028,12 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.219,31 | 30.556,66 | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 508.232,83 | 110.339,82 | |
| 531.452,14 | 140.896,48 | ||
| 20.344.287,25 | 19.873.810,19 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
| 2016 | 2015 | |
| EUR | EUR | |
| 1. sonstige betriebliche Erträge | 467.618,53 | 8.084.376,31 |
| 2. Personalaufwand | ||
| a) Personalaufwendungen | -21.420,00 | -21.420,00 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | -338.759,02 | -2.761.641,62 |
| 4. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -1.161.773,19 | 0,00 |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 90,24 | 1.252,91 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74,80 | -276,09 |
| 7. Jahresfehlbetrag (VJ: Jahresüberschuss) | -1.054.318,24 | 5.302.291,51 |
| 8. Belastung (VJ: Gutschrift) auf Kapitalkonten | 1.054.318,24 | -5.302.291,51 |
| 9. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
der MIG GmbH & Co. Fonds 4 KG, München
A. Grundlagen
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
| Firmenname laut Registergericht: | MIG GmbH & Co. Fonds 4 KG |
| Firmensitz laut Registergericht: | München |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | München |
| Register-Nr.: | HRA 86430 |
MIG GmbH & Co. Fonds 6 KG
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz zum 31. Dezember 2016
AKTIVA
31.12.2016
31.12.2015
EUR
EUR
EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens
4.264.808,82
2.780.988,77
2. GmbH-Anteile im Anlagevermögen
8.757.371,78
6.630.549,66
3. Anzahlungen auf Finanzanlagen
0,00
149.295,43
13.022.180,60
9.560.833,86
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten
153.790,00
133.710,00
2. sonstige Vermögensgegenstände
7.366,44
0,00
161.156,44
133.710,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten
3.560.395,58
1.941.214,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten
150.149,87
158.022,56
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter
1.422,91
1.448,04
E. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten
2.845,82
2.896,08
16.898.151,22
11.798.124,87
PASSIVA
31.12.2016
31.12.2015
EUR
EUR
EUR
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile Kommanditisten
56.554.315,48
57.110.457,18
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
-41.055.955,87
-45.594.781,98
eingefordertes Kapital
15.498.359,61
11.515.675,20
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen
68.930,55
56.873,98
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
13.372,71
43.456,61
2. sonstige Verbindlichkeiten
1.317.488,35
182.119,08
1.330.861,06
225.575,69
16.898.151,22
11.798.124,87
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
2016
2015
EUR
EUR
1. sonstige betriebliche Erträge
1.348.353,84
940.780,74
2. Personalaufwand
a) Personalkosten
-21.420,00
-21.420,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen
-501.705,44
-930.482,14
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
71,09
374,80
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
-82,56
6. Jahresüberschuss (VJ: Jahresfehlbetrag)
825.299,49
-10.829,16
7. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten
-825.299,49
10.829,16
8. Bilanzgewinn
0,00
0,00
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
der MIG GmbH & Co. Fonds 6 KG, München,
A. Grundlagen
1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:
MIG GmbH & Co. Fonds 6 KG
Firmensitz laut Registergericht:
München
Registereintrag:
Handelsregister
Registergericht:
München
Register-Nr.:
HRA 90156
