Der Jahresbericht 2024 des „Deka-UmweltInvest“ Fonds, verwaltet von der Deka Investment GmbH, zeigt eine starke Performance mit einem klaren Fokus auf Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen. Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Aktienallokation in Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserwirtschaft und Recycling langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Jahresrendite betrug 22,2 % (Anteilklasse CF) bzw. 21,4 % (Anteilklasse TF), womit der Fonds von positiven Markttrends profitierte.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds setzt auf einen aktiven Investmentansatz und analysiert Unternehmen nach finanziellen Kennzahlen sowie ESG-Kriterien. Investiert wird in Firmen, deren Geschäftsmodelle aktiv zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 99,5 %
Barreserve, sonstige Vermögenswerte: 0,5 %
Keine Anleihen oder alternative Investments
Die größten Positionen:
Quanta Services (Infrastrukturdienstleistungen) – 4,23 %
Siemens Energy (Energietechnik) – 3,55 %
First Solar (Photovoltaik) – 3,59 %
Veolia Environnement (Recycling, Wasserwirtschaft) – 3,44 %
Schneider Electric (Energieeffizienz) – 1,89 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst:
Wachstum der erneuerbaren Energien, unterstützt durch staatliche Förderprogramme und den Inflation Reduction Act in den USA.
Nachfrageboom für Energietechnik und Infrastruktur, was Unternehmen aus diesen Bereichen begünstigte.
Volatilität bei Solarmodulen, da das Angebot das Wachstum der Nachfrage übertraf.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Starke Abhängigkeit von Umwelt- und Energietrends.
Fremdwährungsrisiko: Hohe US-Quote (48,99 %) führt zu Dollar-Schwankungen.
Regulatorisches Risiko: Strengere ESG-Vorgaben könnten Unternehmen beeinflussen.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Erwirtschaftete Gewinne: 215,55 Mio. EUR
Realisierte Verluste: -141,42 Mio. EUR
Gesamtkostenquote (TER): 1,50 % (CF), 2,22 % (TF)
Fondsvolumen: 2,5 Mrd. EUR
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „Deka-UmweltInvest“ Fonds überzeugt mit einer klaren Nachhaltigkeitsstrategie und starker Wertentwicklung. Die Fokussierung auf Klimaschutz, Energiewende und Umwelttechnologien macht ihn zu einer zukunftsorientierten Anlage.
Empfehlung: Ideal für langfristig orientierte Anleger, die Umweltbewusstsein mit Rendite verbinden möchten.
