Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
Jahresbericht zum 31. Januar 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI World Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.
Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.
Adressenausfallrisiken
Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
|||
Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
23,62% | 12,40% | 14,31% | |
ISIN | DE000ETFL581 |
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,37 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: | ||
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 |
Löschung | US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 |
Löschung | JP3102000001 | Aisin Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 |
Löschung | US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 |
Löschung | LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 |
Löschung | US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 |
Löschung | IL0002300114 | Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Registered Shares IS 1 |
Löschung | US09215C1053 | Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | SE0017768716 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. |
Löschung | GB0001367019 | British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 |
Löschung | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | GB00B033F229 | Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 |
Löschung | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 |
Löschung | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. |
Löschung | US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 |
Löschung | US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 |
Löschung | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 |
Löschung | JP3311400000 | Cyberagent Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. EO-,25 |
Löschung | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 |
Löschung | US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B |
Löschung | SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
Löschung | CA29250N1050 | Enbridge Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 |
Löschung | ES0118900010 | Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 |
Löschung | US3205171057 | First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625 |
Löschung | US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 |
Löschung | FI0009007132 | Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 |
Löschung | PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 |
Löschung | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3687361044 | Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Löschung | JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 |
Löschung | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | HK0012000102 | Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
Löschung | JP3143000002 | Ito En Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 |
Löschung | NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 |
Löschung | JP3206000006 | Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3277800003 | Keio Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | CA4932711001 | Keyera Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 |
Löschung | JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 |
Löschung | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 |
Löschung | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | AU000000LLC3 | LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. |
Löschung | US5303073051 | Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01 |
Löschung | GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 |
Löschung | GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 |
Löschung | US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 |
Löschung | JP3626800001 | LIXIL Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | JP3435750009 | M3 Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US5747951003 | Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. |
Löschung | GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Registered Shares EO -,20 |
Löschung | FI0009013296 | Neste Oyj Registered Shs o.N. |
Löschung | CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 |
Löschung | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3689050007 | Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 |
Löschung | US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 |
Löschung | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 |
Löschung | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 |
Löschung | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. |
Löschung | NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 |
Löschung | CA7677441056 | Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | FI0009003305 | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. |
Löschung | CH1243598427 | Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 |
Löschung | US81181C1045 | Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 |
Löschung | CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 |
Löschung | CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.N. |
Löschung | US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 |
Löschung | KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10 |
Löschung | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. |
Löschung | US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 |
Löschung | US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. |
Löschung | LU0156801721 | Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 |
Löschung | LU2598331598 | Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 |
Löschung | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | JP3592200004 | Toshiba Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. Registered Shares IS -,10 |
Löschung | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 |
Löschung | US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | GB00B10RZP78 | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 |
Löschung | DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien o.N. |
Löschung | FR0013176526 | Valéo S.E. Actions Port. EO 1 |
Löschung | SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25 |
Löschung | US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US9285634021 | VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US9478901096 | Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | FR0000121204 | Wendel SE Actions Port. EO 4 |
Löschung | US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 |
Löschung | US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9778521024 | Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125 |
Löschung | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | IL0065100930 | Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US00766T1007 | AECOM Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | BMG0112X1056 | AEGON Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US0130911037 | Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN |
Neuaufnahme | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 |
Neuaufnahme | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. |
Neuaufnahme | JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3835250006 | BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | NL0012866412 | BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 |
Neuaufnahme | SE0015949748 | Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. |
Neuaufnahme | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 |
Neuaufnahme | SE0020050417 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. |
Neuaufnahme | US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | CH1300646267 | Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 |
Neuaufnahme | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | CA13646K1084 | Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | AU000000CAR3 | CAR Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | CA1249003098 | CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N. |
Neuaufnahme | US15118V2079 | Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | GB00B033F229 | Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 |
Neuaufnahme | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 |
Neuaufnahme | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1 |
Neuaufnahme | US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US2533931026 | Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | CH1216478797 | DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 |
Neuaufnahme | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. |
Neuaufnahme | NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 |
Neuaufnahme | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 |
Neuaufnahme | IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 |
Neuaufnahme | FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. EO 1 |
Neuaufnahme | CA3039011026 | Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. |
Neuaufnahme | NL0015001FS8 | Ferrovial SE Registered Shares EO-,01 |
Neuaufnahme | FI0009007132 | Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 |
Neuaufnahme | US3841091040 | Graco Inc. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | CH0466642201 | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 |
Neuaufnahme | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01 |
Neuaufnahme | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 |
Neuaufnahme | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3284600008 | Koito Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | BMG611881274 | Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N. |
Neuaufnahme | IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 |
Neuaufnahme | US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | JP3869010003 | MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | FI0009014575 | Metso Oyj Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | GB00BMWC6P49 | Mondi PLC Registered Shares EO -,22 |
Neuaufnahme | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 |
Neuaufnahme | FI0009013296 | Neste Oyj Registered Shs o.N. |
Neuaufnahme | US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 |
Neuaufnahme | JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | DK0062498333 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 |
Neuaufnahme | NL0010558797 | OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 |
Neuaufnahme | NL0015001WM6 | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 |
Neuaufnahme | CA74935Q1072 | RB Global Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 |
Neuaufnahme | GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 |
Neuaufnahme | FI4000552500 | Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | CH1243598427 | Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 |
Neuaufnahme | SG1H97877952 | Seatrium Limited Registered Shares SD -,10 |
Neuaufnahme | CH1256740924 | SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04 |
Neuaufnahme | CA85472N1096 | Stantec Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3814800003 | Subaru Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | BE0974464977 | Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N. |
Neuaufnahme | DE000TLX1005 | Talanx AG Namens-Aktien o.N. |
Neuaufnahme | LU2598331598 | Tenaris S.A. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 |
Neuaufnahme | CA8849038085 | Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US8910921084 | Toro Co. Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N. |
Neuaufnahme | US9426222009 | Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 |
Neuaufnahme | US9694571004 | Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 |
Neuaufnahme | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 |
Neuaufnahme | JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Zusammensetzung des Index (%) | ||
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 9,21 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 7,65 |
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 5,89 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,14 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,97 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,21 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 1,08 |
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Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.
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---|---|---|---|---|---|
in EUR | in EUR | vermögens1) | |||
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | 679.374.426,84 | 100,02 | |||
1. Aktien | 678.502.446,41 | 99,90 | |||
– Aeronautik und Weltraum | 1.107.439,41 | 0,16 | |||
– Audiovisuelle Industrie | 5.505.152,70 | 0,81 | |||
– Banken | 41.459.171,66 | 6,10 | |||
– Bau und Baustoffe | 12.956.687,67 | 1,91 | |||
– Bergbau | 3.019.142,23 | 0,44 | |||
– Büroausstattung | 52.689.150,66 | 7,76 | |||
– Chemische Industrie | 7.758.964,13 | 1,14 | |||
– Einzelhandel | 34.060.963,81 | 5,01 | |||
– Elektrik / Elektronik | 102.085.113,36 | 15,03 | |||
– Energieversorger | 10.496.732,52 | 1,55 | |||
– Freizeit/Tourismus | 1.529.148,33 | 0,23 | |||
– Holdinggesellschaften | 825.223,02 | 0,12 | |||
– Landwirtschaft und Fischerei | 224.857,14 | 0,03 | |||
– Maschinenbau und Fahrzeugbau | 37.320.680,94 | 5,49 | |||
– Papier und andere Basisprodukte | 303.165,72 | 0,04 | |||
– Papier- und Verpackungsindustrie | 491.726,02 | 0,07 | |||
– Pharmaindustrie / Biotech | 93.251.915,99 | 13,73 | |||
– Real Estate | 20.739.087,74 | 3,05 | |||
– Software | 97.779.024,18 | 14,40 | |||
– Sonstige Dienstleistungen | 15.077.217,69 | 2,22 | |||
– Sonstige Finanzdienstleistungen | 19.085.823,38 | 2,81 | |||
– Sonstige industrielle Werte | 4.999.074,90 | 0,74 | |||
– Telekommunikation | 61.215.889,43 | 9,01 | |||
– Textilien und Kleidung | 6.898.668,08 | 1,02 | |||
– Transportation | 10.613.300,68 | 1,56 | |||
– Unterhaltungsindustrie | 2.352.414,20 | 0,35 | |||
– Verbrauchsgüter | 11.700.787,03 | 1,72 | |||
– Versicherungen | 22.955.923,79 | 3,38 | |||
2. Forderungen | 329.322,76 | 0,05 | |||
3. Bankguthaben | 542.657,67 | 0,08 | |||
II. Verbindlichkeiten | -162.919,03 | -0,02 | |||
III. Fondsvermögen | 679.211.507,81 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.01.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. in | Im Berichtszeitraum | mögens | ||||||||
1.000 | ||||||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||||
Aktien | ||||||||||
Inland | ||||||||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 2.285 | 479 | 103 | EUR | 176,120 | 402.434,20 | 0,06 | |
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 4.378 | 948 | 60 | EUR | 247,800 | 1.084.868,40 | 0,16 | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | 1.613 | 1.444 | 1.142 | EUR | 96,780 | 156.106,14 | 0,02 | |
DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | 298 | 263 | 200 | EUR | 90,750 | 27.043,50 | 0,00 | |
DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 863 | 184 | 3 | EUR | 48,340 | 41.717,42 | 0,01 | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 1.425 | 311 | 0 | EUR | 135,850 | 193.586,25 | 0,03 | |
DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | STK | 2.067 | 1.751 | 1.479 | EUR | 82,260 | 170.031,42 | 0,03 | |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | STK | 614 | 165 | 15 | EUR | 98,560 | 60.515,84 | 0,01 | |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 11.442 | 2.508 | 143 | EUR | 10,680 | 122.200,56 | 0,02 | |
DE0005439004 | Continental AG | STK | 375 | 82 | 0 | EUR | 76,200 | 28.575,00 | 0,00 | |
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 485 | 109 | 0 | EUR | 49,080 | 23.803,80 | 0,00 | |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | STK | 1.849 | 464 | 611 | EUR | 21,300 | 39.383,70 | 0,01 | |
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | STK | 20.904 | 4.666 | 1.308 | EUR | 12,034 | 251.558,74 | 0,04 | |
DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 2.031 | 439 | 5 | EUR | 184,750 | 375.227,25 | 0,06 | |
DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | STK | 1.455 | 605 | 3.660 | EUR | 7,748 | 11.273,34 | 0,00 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 14.188 | 3.209 | 185 | EUR | 44,520 | 631.649,76 | 0,09 | |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 33.923 | 7.487 | 217 | EUR | 22,745 | 771.578,64 | 0,11 | |
DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | STK | 576 | 480 | 238 | EUR | 79,120 | 45.573,12 | 0,01 | |
DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 2.394 | 2.560 | 166 | EUR | 12,560 | 30.068,64 | 0,00 | |
DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | STK | 581 | 180 | 0 | EUR | 17,145 | 9.961,25 | 0,00 | |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care KGaA | STK | 2.163 | 470 | 4 | EUR | 36,000 | 77.868,00 | 0,01 | |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | STK | 4.455 | 968 | 10 | EUR | 26,120 | 116.364,60 | 0,02 | |
DE0006602006 | GEA Group AG | STK | 2.338 | 2.015 | 1.369 | EUR | 37,200 | 86.973,60 | 0,01 | |
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 655 | 143 | 3 | EUR | 222,200 | 145.541,00 | 0,02 | |
DE000A161408 | HelloFresh SE | STK | 2.305 | 492 | 148 | EUR | 12,370 | 28.512,85 | 0,00 | |
DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | 1.440 | 314 | 0 | EUR | 63,360 | 91.238,40 | 0,01 | |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | 2.346 | 490 | 74 | EUR | 71,100 | 166.800,60 | 0,02 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 17.781 | 3.792 | 0 | EUR | 33,745 | 600.019,85 | 0,09 | |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | STK | 2.546 | 562 | 77 | EUR | 57,540 | 146.496,84 | 0,02 | |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | STK | 1.089 | 286 | 19 | EUR | 77,460 | 84.353,94 | 0,01 | |
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 1.841 | 419 | 0 | EUR | 152,400 | 280.568,40 | 0,04 | |
DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | STK | 1.481 | 300 | 14 | EUR | 394,200 | 583.810,20 | 0,09 | |
DE0006452907 | Nemetschek SE | STK | 613 | 130 | 1 | EUR | 86,020 | 52.730,26 | 0,01 | |
DE0006969603 | PUMA SE | STK | 1.486 | 324 | 0 | EUR | 37,600 | 55.873,60 | 0,01 | |
DE0007010803 | RATIONAL AG | STK | 72 | 16 | 1 | EUR | 714,000 | 51.408,00 | 0,01 | |
DE0007164600 | SAP SE | STK | 26.056 | 5.913 | 0 | EUR | 160,800 | 4.189.804,80 | 0,62 | |
DE0007165631 | Sartorius AG | STK | 401 | 126 | 10 | EUR | 340,900 | 136.700,90 | 0,02 | |
DE000A12DM80 | Scout24 AG | STK | 795 | 175 | 49 | EUR | 68,420 | 54.393,90 | 0,01 | |
DE0007236101 | Siemens AG | STK | 8.152 | 1.857 | 70 | EUR | 166,680 | 1.358.775,36 | 0,20 | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 19.534 | 6.775 | 288 | EUR | 13,965 | 272.792,31 | 0,04 | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | STK | 1.787 | 393 | 15 | EUR | 95,940 | 171.444,78 | 0,03 | |
DE000TLX1005 | Talanx AG | STK | 701 | 701 | 0 | EUR | 65,050 | 45.600,05 | 0,01 | |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | STK | 10.842 | 3.566 | 729 | EUR | 29,050 | 314.960,10 | 0,05 | |
DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | STK | 45 | 45 | 0 | EUR | 101,450 | 4.565,25 | 0,00 | |
DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | 3.326 | 727 | 0 | EUR | 18,680 | 62.129,68 | 0,01 | |
EUR | 13.656.884,24 | 2,01 | ||||||||
Ausland | ||||||||||
GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | STK | 25.250 | 5.112 | 210 | GBP | 24,790 | 733.818,87 | 0,11 | |
US88579Y1010 | 3M Co. | STK | 5.458 | 1.195 | 22 | USD | 94,350 | 474.073,46 | 0,07 | |
DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S | STK | 16 | 8 | 31 | DKK | 12.725,000 | 27.315,48 | 0,00 | |
DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S | STK | 10 | 5 | 19 | DKK | 12.510,000 | 16.783,72 | 0,00 | |
SE0005127818 | AB Sagax | STK | 3.028 | 862 | 60 | SEK | 254,300 | 68.607,87 | 0,01 | |
CH0012221716 | ABB Ltd. | STK | 23.987 | 5.533 | 0 | CHF | 36,690 | 944.497,78 | 0,14 | |
US0028241000 | Abbott Laboratories | STK | 24.087 | 4.954 | 268 | USD | 113,150 | 2.509.039,40 | 0,37 | |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 18.594 | 4.013 | 74 | USD | 164,400 | 2.814.134,50 | 0,41 | |
NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. | STK | 5.168 | 1.720 | 3 | EUR | 13,660 | 70.594,88 | 0,01 | |
GB00BF8Q6K64 | Abrdn PLC | STK | 20.378 | 4.372 | 2.286 | GBP | 1,685 | 40.254,31 | 0,01 | |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | 6.813 | 1.489 | 50 | USD | 363,880 | 2.282.268,76 | 0,34 | |
ES0125220311 | Acciona S.A. | STK | 1.061 | 228 | 0 | EUR | 120,250 | 127.585,25 | 0,02 | |
FR0000120404 | ACCOR S.A. | STK | 1.426 | 482 | 0 | EUR | 36,700 | 52.334,20 | 0,01 | |
ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA | STK | 3.157 | 2.707 | 2.126 | EUR | 36,590 | 115.514,63 | 0,02 | |
CH0012138605 | Adecco Group AG | STK | 1.726 | 376 | 1 | CHF | 37,540 | 69.536,42 | 0,01 | |
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | STK | 2.826 | 1.287 | 0 | GBP | 25,150 | 83.322,27 | 0,01 | |
US00724F1012 | Adobe Inc. | STK | 4.734 | 1.005 | 100 | USD | 617,780 | 2.692.354,91 | 0,40 | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 25.761 | 8.655 | 558 | USD | 167,690 | 3.976.858,08 | 0,59 | |
JP3122400009 | Advantest Corp. | STK | 11.700 | 9.800 | 300 | JPY | 5.823,000 | 429.071,57 | 0,06 | |
NL0012969182 | Adyen N.V. | STK | 235 | 52 | 1 | EUR | 1.171,200 | 275.232,00 | 0,04 | |
US00766T1007 | AECOM | STK | 4.916 | 4.916 | 0 | USD | 88,190 | 399.118,10 | 0,06 | |
BMG0112X1056 | AEGON Ltd. | STK | 17.625 | 35.037 | 17.412 | EUR | 5,464 | 96.303,00 | 0,01 | |
ES0105046009 | Aena SME S.A. | STK | 1.121 | 277 | 28 | EUR | 164,250 | 184.124,25 | 0,03 | |
JP3388200002 | Aeon Co. Ltd. | STK | 9.600 | 2.100 | 0 | JPY | 3.533,000 | 213.605,27 | 0,03 | |
NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | STK | 3.105 | 1.653 | 141 | USD | 76,560 | 218.843,54 | 0,03 | |
FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | STK | 524 | 183 | 0 | EUR | 124,400 | 65.185,60 | 0,01 | |
US0010551028 | AFLAC Inc. | STK | 6.126 | 1.296 | 300 | USD | 84,340 | 475.642,66 | 0,07 | |
JP3112000009 | AGC Inc. | STK | 500 | 100 | 0 | JPY | 5.566,000 | 17.527,11 | 0,00 | |
BE0974264930 | AGEAS SA/NV | STK | 1.734 | 361 | 5 | EUR | 39,810 | 69.030,54 | 0,01 | |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | STK | 4.429 | 1.184 | 180 | USD | 130,100 | 530.460,67 | 0,08 | |
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | STK | 7.241 | 2.413 | 141 | CAD | 66,080 | 329.705,62 | 0,05 | |
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | STK | 13.439 | 2.828 | 1.266 | EUR | 26,010 | 349.548,39 | 0,05 | |
HK0000069689 | AIA Group Ltd | STK | 124.600 | 26.400 | 3.800 | HKD | 60,950 | 894.354,91 | 0,13 | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | STK | 17.056 | 7.918 | 0 | EUR | 4,076 | 69.520,26 | 0,01 | |
CA0089118776 | Air Canada Inc. | STK | 1.657 | 1.454 | 1.098 | CAD | 18,220 | 20.803,13 | 0,00 | |
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | STK | 1.165 | 501 | 2.926 | EUR | 173,680 | 202.337,20 | 0,03 | |
US0090661010 | Airbnb Inc. | STK | 4.382 | 1.340 | 0 | USD | 144,140 | 581.469,72 | 0,09 | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. | STK | 5.800 | 2.200 | 0 | JPY | 6.087,000 | 222.345,52 | 0,03 | |
US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | STK | 1.638 | 363 | 24 | USD | 123,230 | 185.823,47 | 0,03 | |
NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | STK | 2.328 | 491 | 100 | EUR | 71,240 | 165.846,72 | 0,02 | |
US0126531013 | Albemarle Corp. | STK | 1.577 | 367 | 0 | USD | 114,740 | 166.577,66 | 0,02 | |
US0130911037 | Albertsons Companies Inc. | STK | 1.133 | 1.133 | 0 | USD | 21,220 | 22.133,27 | 0,00 | |
CH0432492467 | Alcon AG | STK | 7.564 | 2.045 | 190 | CHF | 65,440 | 531.217,17 | 0,08 | |
US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. | STK | 2.485 | 764 | 62 | USD | 120,900 | 276.581,36 | 0,04 | |
SE0000695876 | Alfa Laval AB | STK | 1.464 | 335 | 0 | SEK | 384,100 | 50.102,23 | 0,01 | |
CA0158571053 | Algonquin Power&Utilities Corp | STK | 2.466 | 697 | 261 | CAD | 7,970 | 13.542,82 | 0,00 | |
US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 1.078 | 262 | 27 | USD | 267,320 | 265.289,72 | 0,04 | |
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | STK | 1.238 | 345 | 96 | USD | 123,890 | 141.197,53 | 0,02 | |
US0200021014 | Allstate Corp., The | STK | 2.839 | 617 | 88 | USD | 155,250 | 405.758,11 | 0,06 | |
US02005N1000 | Ally Financial Inc. | STK | 2.942 | 667 | 357 | USD | 36,680 | 99.344,13 | 0,01 | |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | STK | 1.329 | 328 | 0 | USD | 172,910 | 211.551,11 | 0,03 | |
US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 63.671 | 13.615 | 413 | USD | 140,100 | 8.212.020,35 | 1,21 | |
US02079K1079 | Alphabet Inc. | STK | 56.029 | 11.608 | 2.267 | USD | 141,800 | 7.314.073,37 | 1,08 | |
FR0010220475 | Alstom S.A. | STK | 11.515 | 2.937 | 1.444 | EUR | 11,750 | 135.301,25 | 0,02 | |
CA0213611001 | AltaGas Ltd. | STK | 178 | 39 | 0 | CAD | 27,950 | 3.428,15 | 0,00 | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | STK | 4.799 | 1.035 | 12 | EUR | 65,060 | 312.222,94 | 0,05 | |
US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | 140.945 | 32.622 | 0 | USD | 155,200 | 20.137.780,44 | 2,96 | |
US0258161092 | American Express Co. | STK | 6.795 | 1.475 | 126 | USD | 200,740 | 1.255.722,26 | 0,18 | |
US02665T3068 | American Homes 4 Rent | STK | 5.024 | 1.553 | 101 | USD | 35,050 | 162.109,28 | 0,02 | |
US0268747849 | American International Grp Inc | STK | 7.728 | 1.628 | 387 | USD | 69,510 | 494.520,86 | 0,07 | |
US03027X1000 | American Tower Corp. | STK | 7.005 | 1.857 | 174 | USD | 195,650 | 1.261.706,10 | 0,19 | |
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 2.750 | 868 | 76 | USD | 124,020 | 313.974,68 | 0,05 | |
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | 1.105 | 236 | 45 | USD | 386,830 | 393.507,16 | 0,06 | |
US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. | STK | 2.576 | 2.174 | 1.433 | USD | 232,680 | 551.791,65 | 0,08 | |
US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | 3.392 | 905 | 81 | USD | 162,050 | 506.028,63 | 0,07 | |
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 5.696 | 1.228 | 15 | USD | 314,260 | 1.647.894,09 | 0,24 | |
US0320951017 | Amphenol Corp. | STK | 8.840 | 2.632 | 538 | USD | 101,100 | 822.760,87 | 0,12 | |
IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | STK | 1.962 | 521 | 57 | EUR | 30,370 | 59.585,94 | 0,01 | |
AU0000088338 | Ampol Ltd. | STK | 151 | 33 | 0 | AUD | 36,370 | 3.342,18 | 0,00 | |
FR0004125920 | Amundi S.A. | STK | 664 | 144 | 0 | EUR | 62,900 | 41.765,60 | 0,01 | |
JP3429800000 | ANA Holdings Inc. | STK | 1.500 | 400 | 100 | JPY | 3.270,000 | 30.891,29 | 0,00 | |
US0326541051 | Analog Devices Inc. | STK | 7.863 | 1.934 | 263 | USD | 192,360 | 1.392.429,62 | 0,21 | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 4.207 | 901 | 1 | GBP | 18,966 | 93.540,40 | 0,01 | |
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | STK | 8.706 | 1.908 | 0 | EUR | 57,510 | 500.682,06 | 0,07 | |
US0357108390 | Annaly Capital Management Inc. | STK | 5.340 | 1.371 | 13 | USD | 19,190 | 94.337,95 | 0,01 | |
US03662Q1058 | Ansys Inc. | STK | 905 | 194 | 3 | USD | 327,830 | 273.128,79 | 0,04 | |
US0367521038 | Anthem Inc. | STK | 2.558 | 555 | 48 | USD | 493,440 | 1.161.997,26 | 0,17 | |
GB0000456144 | Antofagasta PLC | STK | 5.263 | 2.183 | 42 | GBP | 17,350 | 107.049,30 | 0,02 | |
IE00BLP1HW54 | AON PLC | STK | 2.196 | 481 | 79 | USD | 298,430 | 603.316,25 | 0,09 | |
AU000000APA1 | APA Group | STK | 4.124 | 1.308 | 0 | AUD | 8,490 | 21.307,67 | 0,00 | |
US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New] | STK | 4.291 | 919 | 0 | USD | 100,400 | 396.608,88 | 0,06 | |
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 235.492 | 58.711 | 7.356 | USD | 184,400 | 39.976.731,69 | 5,89 | |
US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 11.854 | 2.456 | 61 | USD | 164,300 | 1.792.968,65 | 0,26 | |
JE00B783TY65 | Aptiv PLC | STK | 9.419 | 8.347 | 0 | USD | 81,330 | 705.221,88 | 0,10 | |
LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | 1.061 | 1.061 | 0 | EUR | 25,640 | 27.204,04 | 0,00 | |
BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | 4.049 | 899 | 4 | USD | 82,430 | 307.258,06 | 0,05 | |
US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. | STK | 1.841 | 1.852 | 11 | USD | 55,580 | 94.198,19 | 0,01 | |
US03990B1017 | Ares Management Corp. | STK | 1.759 | 452 | 0 | USD | 121,480 | 196.716,52 | 0,03 | |
NL0010832176 | argenx SE | STK | 615 | 159 | 0 | EUR | 348,800 | 214.512,00 | 0,03 | |
US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 3.973 | 1.259 | 81 | USD | 258,680 | 946.131,77 | 0,14 | |
AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | STK | 5.973 | 1.329 | 141 | AUD | 44,500 | 161.756,63 | 0,02 | |
FR0010313833 | Arkema S.A. | STK | 152 | 70 | 381 | EUR | 101,300 | 15.397,60 | 0,00 | |
JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. | STK | 4.900 | 1.300 | 0 | JPY | 5.510,000 | 170.037,52 | 0,03 | |
JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd. | STK | 3.200 | 800 | 100 | JPY | 2.831,500 | 57.064,19 | 0,01 | |
JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. | STK | 4.200 | 1.700 | 10.600 | JPY | 1.122,500 | 29.691,54 | 0,00 | |
SG1M77906915 | Ascendas Real Estate Inv.Trust | STK | 57.000 | 19.100 | 1.100 | SGD | 2,920 | 114.659,69 | 0,02 | |
GB0000536739 | Ashtead Group PLC | STK | 6.731 | 1.779 | 174 | GBP | 52,020 | 410.488,42 | 0,06 | |
NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | 652 | 144 | 0 | EUR | 516,200 | 336.562,40 | 0,05 | |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | 5.977 | 1.539 | 139 | EUR | 798,200 | 4.770.841,40 | 0,70 | |
US29109X1063 | Aspen Technology Inc. | STK | 308 | 68 | 7 | USD | 191,990 | 54.437,67 | 0,01 | |
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | STK | 1.721 | 1.739 | 18 | EUR | 43,710 | 75.224,91 | 0,01 | |
SE0007100581 | Assa-Abloy AB | STK | 13.905 | 3.038 | 0 | SEK | 286,700 | 355.197,89 | 0,05 | |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | STK | 11.001 | 2.461 | 936 | EUR | 20,690 | 227.610,69 | 0,03 | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC | STK | 1.152 | 474 | 3.044 | GBP | 23,410 | 31.615,85 | 0,00 | |
US04621X1081 | Assurant Inc. | STK | 576 | 127 | 6 | USD | 167,950 | 89.057,95 | 0,01 | |
JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | STK | 28.000 | 7.100 | 700 | JPY | 1.725,000 | 304.189,50 | 0,04 | |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | STK | 24.002 | 6.364 | 602 | GBP | 105,000 | 2.954.525,21 | 0,43 | |
AU000000ASX7 | ASX Ltd. | STK | 2.060 | 445 | 5 | AUD | 65,660 | 82.314,75 | 0,01 | |
US00206R1023 | AT & T Inc. | STK | 74.292 | 16.267 | 736 | USD | 17,690 | 1.209.873,86 | 0,18 | |
SE0017486897 | Atlas Copco AB | STK | 22.952 | 6.074 | 603 | SEK | 144,750 | 296.013,01 | 0,04 | |
SE0017486889 | Atlas Copco AB | STK | 39.498 | 10.454 | 1.039 | SEK | 166,950 | 587.534,29 | 0,09 | |
US0495601058 | Atmos Energy Corp. | STK | 376 | 321 | 222 | USD | 113,940 | 39.439,76 | 0,01 | |
NZAIAE0002S6 | Auckland Intl Airport Ltd. | STK | 19.971 | 5.603 | 0 | NZD | 8,435 | 95.461,08 | 0,01 | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd. | STK | 18.627 | 9.157 | 5.105 | AUD | 3,790 | 42.962,71 | 0,01 | |
AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. | STK | 32.539 | 7.143 | 64 | AUD | 27,200 | 538.620,25 | 0,08 | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | STK | 9.700 | 2.116 | 272 | GBP | 7,288 | 82.876,44 | 0,01 | |
US0527691069 | Autodesk Inc. | STK | 5.060 | 1.080 | 81 | USD | 253,810 | 1.182.304,81 | 0,17 | |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. | STK | 4.377 | 940 | 35 | USD | 245,780 | 990.360,47 | 0,15 | |
US0533321024 | AutoZone Inc. | STK | 262 | 55 | 16 | USD | 2.762,130 | 666.216,86 | 0,10 | |
US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. | STK | 2.185 | 607 | 54 | USD | 179,010 | 360.079,95 | 0,05 | |
US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | 10.090 | 2.127 | 41 | USD | 22,990 | 213.550,38 | 0,03 | |
US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | 1.097 | 236 | 5 | USD | 199,450 | 201.423,84 | 0,03 | |
GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | STK | 29.727 | 6.019 | 202 | GBP | 4,323 | 150.656,30 | 0,02 | |
FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 19.583 | 4.325 | 714 | EUR | 31,160 | 610.206,28 | 0,09 | |
US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | STK | 1.056 | 1.069 | 13 | USD | 249,060 | 242.124,15 | 0,04 | |
JP3937200008 | Azbil Corp. | STK | 4.200 | 900 | 0 | JPY | 4.812,000 | 127.283,47 | 0,02 | |
IL0011194789 | Azrieli Group | STK | 635 | 170 | 14 | ILS | 246,800 | 39.659,38 | 0,01 | |
CH1176493729 | Bachem Holding AG | STK | 519 | 147 | 13 | CHF | 58,200 | 32.416,61 | 0,00 | |
US0584981064 | Ball Corp. | STK | 1.038 | 358 | 1.809 | USD | 55,450 | 52.986,97 | 0,01 | |
CH0012410517 | Bâloise Holding AG | STK | 497 | 107 | 1 | CHF | 138,300 | 73.765,94 | 0,01 | |
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. | STK | 64.757 | 13.433 | 446 | EUR | 8,676 | 561.831,73 | 0,08 | |
IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | STK | 13.067 | 13.067 | 0 | EUR | 5,010 | 65.465,67 | 0,01 | |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | STK | 175.683 | 35.851 | 3.680 | EUR | 3,736 | 656.263,85 | 0,10 | |
JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | STK | 8.500 | 8.500 | 0 | JPY | 3.215,000 | 172.106,39 | 0,03 | |
IL0006625771 | Bank Hapoalim B.M. | STK | 13.733 | 2.977 | 35 | ILS | 31,180 | 108.359,89 | 0,02 | |
IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel B.M. | STK | 16.451 | 3.498 | 186 | ILS | 27,860 | 115.984,63 | 0,02 | |
US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 77.400 | 16.528 | 682 | USD | 34,010 | 2.423.359,26 | 0,36 | |
HK2388011192 | Bank of China (Hongkong) Ltd. | STK | 40.000 | 9.000 | 500 | HKD | 18,720 | 88.182,82 | 0,01 | |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | STK | 11.417 | 2.343 | 3 | EUR | 8,532 | 97.409,84 | 0,01 | |
CA0636711016 | Bank of Montreal | STK | 7.787 | 2.082 | 0 | CAD | 126,640 | 679.514,68 | 0,10 | |
CA0641491075 | Bank of Nova Scotia, The | STK | 13.084 | 2.911 | 51 | CAD | 62,870 | 566.815,56 | 0,08 | |
CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | STK | 326 | 69 | 0 | CHF | 110,800 | 38.764,54 | 0,01 | |
GB0031348658 | Barclays PLC | STK | 163.590 | 36.822 | 10.119 | GBP | 1,484 | 284.642,77 | 0,04 | |
GB0000811801 | Barratt Developments PLC | STK | 13.967 | 2.903 | 394 | GBP | 5,404 | 88.484,96 | 0,01 | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG | STK | 48 | 11 | 0 | CHF | 1.266,000 | 65.215,71 | 0,01 | |
US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | STK | 3.178 | 656 | 165 | USD | 42,660 | 124.808,73 | 0,02 | |
US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 7.291 | 1.512 | 6 | USD | 38,690 | 259.690,49 | 0,04 | |
JP3835250006 | BayCurrent Consulting Inc. | STK | 1.400 | 1.400 | 0 | JPY | 3.466,000 | 30.560,02 | 0,00 | |
CA05534B7604 | BCE Inc. | STK | 768 | 167 | 5 | CAD | 54,250 | 28.709,04 | 0,00 | |
NL0012866412 | BE Semiconductor Inds N.V. | STK | 1.077 | 1.077 | 0 | EUR | 139,800 | 150.564,60 | 0,02 | |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | STK | 4.429 | 1.136 | 19 | USD | 238,810 | 973.707,24 | 0,14 | |
SE0015949748 | Beijer Ref AB | STK | 5.653 | 5.653 | 0 | SEK | 142,800 | 71.924,84 | 0,01 | |
GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | 1.525 | 315 | 15 | GBP | 48,010 | 85.832,65 | 0,01 | |
US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. | STK | 2.236 | 471 | 48 | USD | 81,880 | 168.546,54 | 0,02 | |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | STK | 12.402 | 12.407 | 5 | USD | 383,740 | 4.381.259,82 | 0,65 | |
US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 2.902 | 2.479 | 1.920 | USD | 72,490 | 193.662,58 | 0,03 | |
US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 1.503 | 327 | 9 | USD | 246,660 | 341.293,42 | 0,05 | |
US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | STK | 1.987 | 440 | 0 | USD | 88,080 | 161.118,49 | 0,02 | |
FR0013280286 | bioMerieux | STK | 634 | 163 | 17 | EUR | 100,000 | 63.400,00 | 0,01 | |
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | STK | 330 | 87 | 15 | USD | 320,890 | 97.485,57 | 0,01 | |
US09073M1045 | Bio-Techne Corp. | STK | 2.460 | 665 | 49 | USD | 70,320 | 159.251,74 | 0,02 | |
US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The | STK | 8.396 | 2.018 | 132 | USD | 55,460 | 428.669,42 | 0,06 | |
US09247X1019 | Blackrock Inc. | STK | 1.613 | 348 | 17 | USD | 774,310 | 1.149.792,43 | 0,17 | |
US09260D1072 | Blackstone Group Inc., The | STK | 7.646 | 1.719 | 0 | USD | 124,450 | 875.990,52 | 0,13 | |
AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. | STK | 1.050 | 238 | 10 | AUD | 23,610 | 15.086,72 | 0,00 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | 11.403 | 2.341 | 426 | EUR | 62,550 | 713.257,65 | 0,11 | |
SE0020050417 | Boliden AB | STK | 3.743 | 6.102 | 2.359 | SEK | 276,950 | 92.361,91 | 0,01 | |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | 378 | 81 | 30 | USD | 3.507,470 | 1.220.551,13 | 0,18 | |
US0997241064 | BorgWarner Inc. | STK | 834 | 177 | 0 | USD | 33,900 | 26.027,71 | 0,00 | |
US1011211018 | Boston Properties Inc. | STK | 2.315 | 613 | 57 | USD | 66,500 | 141.723,82 | 0,02 | |
US1011371077 | Boston Scientific Corp. | STK | 21.310 | 6.321 | 1.329 | USD | 63,260 | 1.241.031,62 | 0,18 | |
FR0000120503 | Bouygues S.A. | STK | 7.039 | 1.508 | 710 | EUR | 33,980 | 239.185,22 | 0,04 | |
AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | STK | 14.724 | 3.236 | 33 | AUD | 14,640 | 131.182,67 | 0,02 | |
JP3830800003 | Bridgestone Corp. | STK | 5.800 | 5.000 | 3.700 | JPY | 6.444,000 | 235.385,99 | 0,03 | |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | STK | 32.379 | 8.210 | 998 | USD | 48,870 | 1.456.719,66 | 0,21 | |
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 6.412 | 2.492 | 564 | USD | 1.180,000 | 6.965.394,71 | 1,03 | |
US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | STK | 1.282 | 282 | 2 | USD | 204,200 | 240.998,30 | 0,04 | |
JP3830000000 | Brother Industries Ltd. | STK | 3.200 | 2.800 | 2.200 | JPY | 2.484,000 | 50.060,90 | 0,01 | |
US1152361010 | Brown & Brown Inc. | STK | 2.587 | 566 | 7 | USD | 77,560 | 184.715,97 | 0,03 | |
US1156372096 | Brown-Forman Corp. | STK | 4.550 | 1.216 | 114 | USD | 54,900 | 229.960,87 | 0,03 | |
CA05577W2004 | BRP Inc. | STK | 131 | 56 | 356 | CAD | 84,840 | 7.658,25 | 0,00 | |
GB0030913577 | BT Group PLC | STK | 70.093 | 14.594 | 3.790 | GBP | 1,122 | 92.197,36 | 0,01 | |
KYG1674K1013 | Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. | STK | 18.000 | 5.000 | 400 | HKD | 12,280 | 26.030,89 | 0,00 | |
US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. | STK | 1.812 | 1.843 | 31 | USD | 173,730 | 289.803,23 | 0,04 | |
CH1300646267 | Bunge Global S.A. | STK | 379 | 379 | 0 | USD | 88,090 | 30.735,20 | 0,00 | |
GB00B0744B38 | Bunzl PLC | STK | 5.020 | 1.098 | 0 | GBP | 32,150 | 189.206,33 | 0,03 | |
GB0031743007 | Burberry Group PLC | STK | 5.175 | 1.083 | 275 | GBP | 13,080 | 79.354,04 | 0,01 | |
FR0006174348 | Bureau Veritas SA | STK | 3.130 | 689 | 1 | EUR | 24,700 | 77.311,00 | 0,01 | |
US1220171060 | Burlington Stores Inc. | STK | 945 | 198 | 2 | USD | 191,150 | 166.293,90 | 0,02 | |
US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | STK | 1.706 | 357 | 70 | USD | 84,090 | 132.066,78 | 0,02 | |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | 2.809 | 603 | 17 | USD | 288,460 | 745.946,27 | 0,11 | |
US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | STK | 2.215 | 547 | 4 | USD | 43,870 | 89.456,43 | 0,01 | |
ES0140609019 | Caixabank S.A. | STK | 44.786 | 9.891 | 2.989 | EUR | 3,954 | 177.083,84 | 0,03 | |
US1331311027 | Camden Property Trust | STK | 1.582 | 482 | 40 | USD | 93,840 | 136.667,32 | 0,02 | |
US1344291091 | Campbell Soup Co. | STK | 2.562 | 538 | 152 | USD | 44,630 | 105.263,12 | 0,02 | |
CA1360691010 | Canadian Imperial Bk of Comm. | STK | 10.034 | 2.304 | 0 | CAD | 60,760 | 420.097,05 | 0,06 | |
CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | STK | 2.681 | 584 | 83 | CAD | 166,780 | 308.104,86 | 0,05 | |
CA13646K1084 | Canadian Paci.Kansas City Ltd. | STK | 4.538 | 4.792 | 254 | CAD | 108,190 | 338.305,75 | 0,05 | |
CA1366812024 | Canadian Tire Corp. Ltd. | STK | 66 | 28 | 181 | CAD | 142,900 | 6.498,81 | 0,00 | |
CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. | STK | 465 | 127 | 0 | CAD | 30,640 | 9.817,47 | 0,00 | |
JP3242800005 | Canon Inc. | STK | 13.900 | 12.200 | 9.200 | JPY | 4.080,000 | 357.167,60 | 0,05 | |
JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. | STK | 1.800 | 500 | 100 | JPY | 5.645,000 | 63.993,16 | 0,01 | |
FR0000125338 | Capgemini SE | STK | 1.696 | 395 | 98 | EUR | 207,200 | 351.411,20 | 0,05 | |
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | STK | 4.141 | 891 | 30 | USD | 135,320 | 515.866,62 | 0,08 | |
SG1M51904654 | CapitaLand Integrated Comm.Tr. | STK | 81.116 | 22.400 | 1.900 | SGD | 2,010 | 112.319,62 | 0,02 | |
SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd. | STK | 36.500 | 9.600 | 2.600 | SGD | 2,960 | 74.428,22 | 0,01 | |
AU000000CAR3 | CAR Group Ltd. | STK | 3.788 | 3.788 | 0 | AUD | 33,010 | 76.096,57 | 0,01 | |
US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | 3.702 | 3.152 | 2.652 | USD | 109,190 | 372.125,55 | 0,05 | |
US1423391002 | Carlisle Cos. Inc. | STK | 699 | 144 | 1 | USD | 314,260 | 202.225,77 | 0,03 | |
DK0010181759 | Carlsberg AS | STK | 996 | 226 | 0 | DKK | 889,200 | 118.820,07 | 0,02 | |
US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The | STK | 2.325 | 656 | 20 | USD | 40,020 | 85.658,46 | 0,01 | |
US1431301027 | Carmax Inc. | STK | 2.357 | 508 | 0 | USD | 71,180 | 154.449,95 | 0,02 | |
FR0000120172 | Carrefour S.A. | STK | 8.459 | 1.906 | 257 | EUR | 15,820 | 133.821,38 | 0,02 | |
US14448C1045 | Carrier Global Corp. | STK | 11.981 | 2.659 | 0 | USD | 54,710 | 603.434,30 | 0,09 | |
US1488061029 | Catalent Inc. | STK | 2.782 | 870 | 70 | USD | 51,640 | 132.255,45 | 0,02 | |
US1491231015 | Caterpillar Inc. | STK | 645 | 131 | 8 | USD | 300,310 | 178.319,86 | 0,03 | |
US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | STK | 1.134 | 243 | 6 | USD | 183,850 | 191.931,78 | 0,03 | |
US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | 4.650 | 942 | 7 | USD | 86,310 | 369.474,34 | 0,05 | |
CA1249003098 | CCL Industries Inc. | STK | 2.003 | 2.003 | 0 | CAD | 57,540 | 79.416,10 | 0,01 | |
CA1349211054 | Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. | STK | 1.205 | 291 | 35 | CAD | 46,670 | 38.750,97 | 0,01 | |
US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 1.769 | 431 | 268 | USD | 226,720 | 369.222,26 | 0,05 | |
ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | 5.997 | 1.648 | 15 | EUR | 35,780 | 214.572,66 | 0,03 | |
US15118V2079 | Celsius Holdings Inc. | STK | 2.067 | 2.067 | 0 | USD | 49,900 | 94.953,56 | 0,01 | |
US15135B1017 | Centene Corp. | STK | 5.862 | 1.291 | 303 | USD | 75,310 | 406.414,01 | 0,06 | |
JP3566800003 | Central Japan Railway Co. | STK | 28.700 | 25.000 | 700 | JPY | 3.693,000 | 667.510,80 | 0,10 | |
US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc. | STK | 1.527 | 409 | 0 | USD | 69,520 | 97.728,00 | 0,01 | |
CA12532H1047 | CGI Inc. | STK | 2.268 | 497 | 43 | CAD | 150,560 | 235.293,77 | 0,03 | |
US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. | STK | 786 | 212 | 19 | USD | 216,280 | 156.498,12 | 0,02 | |
US16119P1084 | Charter Communications Inc. | STK | 1.027 | 231 | 139 | USD | 370,710 | 350.489,45 | 0,05 | |
IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd | STK | 954 | 197 | 48 | USD | 158,930 | 139.580,41 | 0,02 | |
JP3511800009 | Chiba Bank Ltd., The | STK | 5.700 | 1.200 | 0 | JPY | 1.100,000 | 39.487,95 | 0,01 | |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | STK | 277 | 59 | 1 | USD | 2.408,770 | 614.250,21 | 0,09 | |
CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | STK | 1 | 0 | 0 | CHF | 109.400,000 | 117.407,17 | 0,02 | |
CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli | STK | 13 | 3 | 1 | CHF | 11.000,000 | 153.466,41 | 0,02 | |
CH0044328745 | Chubb Ltd. | STK | 4.459 | 973 | 83 | USD | 245,000 | 1.005.712,31 | 0,15 | |
JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 10.400 | 2.700 | 200 | JPY | 5.347,000 | 350.219,73 | 0,05 | |
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | 3.629 | 988 | 62 | USD | 99,850 | 333.584,03 | 0,05 | |
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG | STK | 7.495 | 1.636 | 0 | CHF | 129,000 | 1.037.620,73 | 0,15 | |
FR001400AJ45 | Cie Génle Éts Michelin SCpA | STK | 6.854 | 5.978 | 6.099 | EUR | 30,820 | 211.240,28 | 0,03 | |
US1255231003 | Cigna Corp. | STK | 3.213 | 693 | 83 | USD | 300,950 | 890.174,78 | 0,13 | |
US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | STK | 1.703 | 419 | 8 | USD | 110,800 | 173.709,92 | 0,03 | |
US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 940 | 201 | 0 | USD | 604,570 | 523.172,20 | 0,08 | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | STK | 63.493 | 16.192 | 1.965 | USD | 50,180 | 2.933.098,96 | 0,43 | |
US1729674242 | Citigroup Inc. | STK | 20.902 | 4.635 | 277 | USD | 56,170 | 1.080.842,66 | 0,16 | |
US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. | STK | 5.127 | 1.149 | 257 | USD | 32,700 | 154.340,99 | 0,02 | |
SG1R89002252 | City Developments Ltd. | STK | 7.700 | 3.000 | 100 | SGD | 6,110 | 32.410,44 | 0,00 | |
KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd. | STK | 29.000 | 7.000 | 1.000 | HKD | 35,250 | 120.385,80 | 0,02 | |
CH0012142631 | Clariant AG | STK | 746 | 308 | 1.833 | CHF | 11,110 | 8.894,68 | 0,00 | |
US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. | STK | 1.101 | 1.101 | 0 | USD | 20,050 | 20.322,26 | 0,00 | |
US1890541097 | Clorox Co., The | STK | 1.673 | 375 | 0 | USD | 145,250 | 223.708,40 | 0,03 | |
US18915M1071 | Cloudflare Inc. | STK | 2.837 | 797 | 0 | USD | 79,050 | 206.457,86 | 0,03 | |
US12572Q1058 | CME Group Inc. | STK | 3.855 | 841 | 9 | USD | 205,840 | 730.506,97 | 0,11 | |
NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 3.474 | 15.320 | 22.951 | USD | 12,000 | 38.377,91 | 0,01 | |
GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC | STK | 2.776 | 610 | 0 | USD | 68,900 | 176.079,54 | 0,03 | |
CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | STK | 2.950 | 846 | 0 | GBP | 23,280 | 80.511,14 | 0,01 | |
AU000000COH5 | Cochlear Ltd. | STK | 991 | 261 | 26 | AUD | 304,480 | 183.629,31 | 0,03 | |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. | STK | 5.470 | 1.178 | 133 | USD | 77,120 | 388.351,12 | 0,06 | |
DK0060448595 | Coloplast AS | STK | 2.092 | 707 | 0 | DKK | 797,600 | 223.860,69 | 0,03 | |
US20030N1019 | Comcast Corp. | STK | 43.622 | 9.239 | 2.188 | USD | 46,540 | 1.868.969,28 | 0,28 | |
AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | STK | 18.160 | 3.825 | 169 | AUD | 117,530 | 1.298.895,33 | 0,19 | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | STK | 4.807 | 3.880 | 4.479 | EUR | 65,840 | 316.492,88 | 0,05 | |
GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | STK | 17.418 | 3.749 | 428 | GBP | 21,780 | 444.740,96 | 0,07 | |
AU000000CPU5 | Computershare Ltd. | STK | 5.781 | 1.559 | 312 | AUD | 25,390 | 89.325,46 | 0,01 | |
US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | STK | 6.342 | 1.363 | 0 | USD | 29,150 | 170.190,38 | 0,03 | |
JP3305990008 | Concordia Financial Group Ltd. | STK | 11.500 | 2.500 | 300 | JPY | 707,700 | 51.255,93 | 0,01 | |
US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | STK | 1.575 | 328 | 37 | USD | 90,900 | 131.799,77 | 0,02 | |
US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | STK | 1.757 | 384 | 283 | USD | 245,080 | 396.414,78 | 0,06 | |
CA21037X1006 | Constellation Software Inc. | STK | 205 | 43 | 1 | CAD | 3.715,860 | 524.893,23 | 0,08 | |
US2166484020 | Cooper Companies Inc. | STK | 721 | 853 | 690 | USD | 373,030 | 247.599,20 | 0,04 | |
US2172041061 | Copart Inc. | STK | 9.050 | 5.524 | 0 | USD | 48,040 | 400.241,20 | 0,06 | |
US2193501051 | Corning Inc. | STK | 10.637 | 2.335 | 22 | USD | 32,490 | 318.155,24 | 0,05 | |
ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias R | STK | 3.150 | 3.229 | 79 | EUR | 24,100 | 75.915,00 | 0,01 | |
US22160N1090 | CoStar Group Inc. | STK | 6.322 | 6.484 | 162 | USD | 83,480 | 485.855,52 | 0,07 | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | STK | 2.128 | 437 | 62 | USD | 694,880 | 1.361.293,11 | 0,20 | |
FR0000064578 | Covivio S.A. | STK | 783 | 296 | 69 | EUR | 45,160 | 35.360,28 | 0,01 | |
FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | STK | 11.598 | 2.815 | 1.560 | EUR | 13,312 | 154.392,58 | 0,02 | |
IE0001827041 | CRH PLC | STK | 1.613 | 691 | 4.261 | GBP | 56,240 | 106.348,32 | 0,02 | |
GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | STK | 1.933 | 406 | 10 | GBP | 48,050 | 108.887,05 | 0,02 | |
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | STK | 2.438 | 718 | 0 | USD | 292,500 | 656.492,52 | 0,10 | |
US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. | STK | 6.686 | 1.771 | 152 | USD | 108,250 | 666.291,83 | 0,10 | |
US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 1.218 | 1.043 | 783 | USD | 88,500 | 99.234,06 | 0,01 | |
AU000000CSL8 | CSL Ltd. | STK | 5.102 | 1.110 | 6 | AUD | 301,700 | 936.753,53 | 0,14 | |
US1264081035 | CSX Corp. | STK | 21.287 | 5.347 | 787 | USD | 35,700 | 699.604,97 | 0,10 | |
US2310211063 | Cummins Inc. | STK | 506 | 205 | 1.272 | USD | 239,300 | 111.471,39 | 0,02 | |
US1266501006 | CVS Health Corp. | STK | 13.576 | 2.988 | 306 | USD | 74,370 | 929.479,51 | 0,14 | |
IL0011334468 | CyberArk Software Ltd. | STK | 429 | 102 | 0 | USD | 233,480 | 92.209,82 | 0,01 | |
US23331A1097 | D.R. Horton Inc. | STK | 4.339 | 906 | 222 | USD | 142,910 | 570.850,62 | 0,08 | |
JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | STK | 2.800 | 2.600 | 2.200 | JPY | 4.292,000 | 75.685,87 | 0,01 | |
JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. | STK | 4.300 | 3.200 | 0 | JPY | 2.938,500 | 79.577,67 | 0,01 | |
JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | STK | 10.200 | 2.200 | 400 | JPY | 3.261,000 | 209.482,65 | 0,03 | |
JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | STK | 28.500 | 8.600 | 700 | JPY | 4.423,000 | 793.887,37 | 0,12 | |
JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. | STK | 3.700 | 1.000 | 0 | JPY | 23.885,000 | 556.575,47 | 0,08 | |
JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. | STK | 900 | 200 | 0 | JPY | 16.825,000 | 95.366,24 | 0,01 | |
JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | STK | 8.700 | 1.900 | 100 | JPY | 4.584,000 | 251.166,06 | 0,04 | |
JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. | STK | 34 | 10 | 0 | JPY | 260.700,000 | 55.823,50 | 0,01 | |
JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc. | STK | 14.400 | 3.100 | 0 | JPY | 1.064,000 | 96.494,20 | 0,01 | |
US2358511028 | Danaher Corp. | STK | 10.721 | 2.953 | 263 | USD | 239,910 | 2.367.848,20 | 0,35 | |
DK0010274414 | Danske Bank AS | STK | 7.487 | 1.614 | 21 | DKK | 185,650 | 186.480,66 | 0,03 | |
US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | 1.191 | 262 | 24 | USD | 162,580 | 178.258,03 | 0,03 | |
US2372661015 | Darling Ingredients Inc. | STK | 2.233 | 571 | 86 | USD | 43,300 | 89.011,65 | 0,01 | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | STK | 17.434 | 3.832 | 76 | EUR | 48,235 | 840.928,99 | 0,12 | |
US23804L1035 | Datadog Inc. | STK | 2.608 | 601 | 0 | USD | 124,440 | 298.770,56 | 0,04 | |
NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | STK | 7.756 | 2.048 | 139 | EUR | 9,410 | 72.983,96 | 0,01 | |
US23918K1088 | DaVita Inc. | STK | 579 | 130 | 6 | USD | 108,160 | 57.652,14 | 0,01 | |
SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | STK | 19.600 | 4.200 | 0 | SGD | 31,880 | 430.454,67 | 0,06 | |
IE0002424939 | DCC PLC | STK | 48 | 10 | 1 | GBP | 57,560 | 3.239,02 | 0,00 | |
US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | STK | 374 | 377 | 3 | USD | 753,730 | 259.512,10 | 0,04 | |
US2441991054 | Deere & Co. | STK | 3.833 | 798 | 119 | USD | 393,580 | 1.388.807,49 | 0,20 | |
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | STK | 8.749 | 1.920 | 165 | USD | 82,880 | 667.541,65 | 0,10 | |
US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | STK | 169 | 72 | 437 | USD | 39,140 | 6.089,45 | 0,00 | |
DK0060738599 | Demant AS | STK | 1.441 | 395 | 14 | DKK | 313,800 | 60.666,36 | 0,01 | |
JP3551500006 | Denso Corp. | STK | 6.400 | 5.200 | 400 | JPY | 2.341,000 | 94.357,95 | 0,01 | |
JP3551520004 | Dentsu Group Inc. | STK | 2.100 | 500 | 200 | JPY | 3.932,000 | 52.003,18 | 0,01 | |
CA2499061083 | Descartes Systems Grp.Inc, The | STK | 884 | 192 | 5 | CAD | 117,720 | 71.706,79 | 0,01 | |
US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 5.930 | 1.493 | 86 | USD | 121,350 | 662.467,66 | 0,10 | |
AU000000DXS1 | DEXUS | STK | 16.158 | 4.438 | 405 | AUD | 7,800 | 76.699,37 | 0,01 | |
GB0002374006 | Diageo PLC | STK | 32.792 | 8.335 | 810 | GBP | 28,605 | 1.099.666,07 | 0,16 | |
IT0003492391 | Diasorin S.p.A. | STK | 342 | 92 | 45 | EUR | 85,540 | 29.254,68 | 0,00 | |
US2533931026 | Dick’s Sporting Goods Inc. | STK | 902 | 919 | 17 | USD | 149,070 | 123.784,71 | 0,02 | |
BE0974259880 | D’Ieteren Group S.A. | STK | 326 | 70 | 40 | EUR | 187,700 | 61.190,20 | 0,01 | |
US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | STK | 11.669 | 8.182 | 0 | USD | 140,460 | 1.508.886,30 | 0,22 | |
JP3548600000 | Disco Corp. | STK | 1.400 | 1.200 | 100 | JPY | 40.380,000 | 356.033,97 | 0,05 | |
US2547091080 | Discover Financial Services | STK | 2.710 | 567 | 187 | USD | 105,520 | 263.253,58 | 0,04 | |
NO0010161896 | DNB Bank ASA | STK | 10.047 | 2.122 | 24 | NOK | 205,100 | 181.418,29 | 0,03 | |
US2561631068 | DocuSign Inc. | STK | 2.085 | 471 | 0 | USD | 60,920 | 116.932,75 | 0,02 | |
US2566771059 | Dollar General Corp. (New) | STK | 3.171 | 661 | 38 | USD | 132,070 | 385.541,05 | 0,06 | |
US2567461080 | Dollar Tree Inc. | STK | 3.059 | 672 | 151 | USD | 130,620 | 367.840,35 | 0,05 | |
CA25675T1075 | Dollarama Inc. | STK | 4.332 | 1.236 | 128 | CAD | 98,670 | 294.531,22 | 0,04 | |
US25754A2015 | Domino s Pizza Inc. | STK | 333 | 134 | 5 | USD | 426,220 | 130.661,69 | 0,02 | |
US2600031080 | Dover Corp. | STK | 1.864 | 386 | 18 | USD | 149,780 | 257.021,79 | 0,04 | |
US26210C1045 | Dropbox Inc. | STK | 2.664 | 562 | 120 | USD | 31,680 | 77.694,38 | 0,01 | |
CH1216478797 | DSM-Firmenich AG | STK | 2.443 | 2.443 | 0 | EUR | 98,080 | 239.609,44 | 0,04 | |
DK0060079531 | DSV Panalpina A/S | STK | 2.704 | 559 | 42 | DKK | 1.237,500 | 448.934,41 | 0,07 | |
US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. | STK | 6.025 | 6.025 | 0 | USD | 61,800 | 342.780,21 | 0,05 | |
US2681501092 | Dynatrace Inc. | STK | 2.542 | 923 | 5 | USD | 57,000 | 133.389,18 | 0,02 | |
JP3783600004 | East Japan Railway Co. | STK | 12.000 | 3.400 | 300 | JPY | 8.441,000 | 637.928,84 | 0,09 | |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | STK | 5.730 | 1.302 | 0 | USD | 246,080 | 1.298.079,08 | 0,19 | |
US2786421030 | eBay Inc. | STK | 7.855 | 1.603 | 228 | USD | 41,070 | 296.989,51 | 0,04 | |
NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd. | STK | 2.307 | 2.307 | 0 | NZD | 37,550 | 49.090,67 | 0,01 | |
US2788651006 | Ecolab Inc. | STK | 1.190 | 256 | 0 | USD | 198,220 | 217.152,41 | 0,03 | |
FR0010908533 | Edenred S.A. | STK | 2.621 | 565 | 6 | EUR | 55,420 | 145.255,82 | 0,02 | |
ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | STK | 14.694 | 5.323 | 1.119 | EUR | 15,050 | 221.144,70 | 0,03 | |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | STK | 9.331 | 2.304 | 208 | USD | 78,470 | 674.065,43 | 0,10 | |
FR0000130452 | Eiffage S.A. | STK | 1.084 | 248 | 106 | EUR | 97,080 | 105.234,72 | 0,02 | |
JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. | STK | 3.900 | 1.000 | 100 | JPY | 6.998,000 | 171.884,07 | 0,03 | |
US2855121099 | Electronic Arts Inc. | STK | 2.642 | 550 | 155 | USD | 137,580 | 334.624,96 | 0,05 | |
CA2861812014 | Element Fleet Management Corp. | STK | 9.503 | 2.012 | 112 | CAD | 22,680 | 148.512,00 | 0,02 | |
US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 12.335 | 3.272 | 310 | USD | 645,610 | 7.331.276,73 | 1,08 | |
BE0003822393 | Elia Group | STK | 1.407 | 307 | 103 | EUR | 111,800 | 157.302,60 | 0,02 | |
FI0009007884 | Elisa Oyj | STK | 1.522 | 328 | 0 | EUR | 42,250 | 64.304,50 | 0,01 | |
US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | 2.708 | 600 | 36 | USD | 91,730 | 228.681,10 | 0,03 | |
CA2918434077 | Empire Co. Ltd. | STK | 2.104 | 444 | 200 | CAD | 34,840 | 50.510,50 | 0,01 | |
CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | STK | 65 | 14 | 0 | CHF | 655,500 | 45.726,01 | 0,01 | |
ES0130960018 | Enagas S.A. | STK | 630 | 137 | 0 | EUR | 15,090 | 9.506,70 | 0,00 | |
GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC | STK | 2.502 | 2.503 | 1 | GBP | 14,120 | 41.416,46 | 0,01 | |
ES0130670112 | Endesa S.A. | STK | 1.566 | 1.566 | 0 | EUR | 18,360 | 28.751,76 | 0,00 | |
IT0003128367 | ENEL S.p.A. | STK | 113.112 | 113.112 | 0 | EUR | 6,341 | 717.243,19 | 0,11 | |
FR0010208488 | Engie S.A. | STK | 1.778 | 1.778 | 0 | EUR | 14,810 | 26.332,18 | 0,00 | |
US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | STK | 6.522 | 1.787 | 196 | USD | 104,130 | 625.211,38 | 0,09 | |
IM00B5VQMV65 | Entain PLC | STK | 6.606 | 1.830 | 15 | GBP | 9,682 | 74.981,58 | 0,01 | |
US29362U1043 | Entegris Inc. | STK | 2.112 | 448 | 1 | USD | 117,700 | 228.844,56 | 0,03 | |
US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | STK | 628 | 143 | 1 | USD | 278,110 | 160.785,34 | 0,02 | |
SE0012853455 | EQT AB | STK | 3.832 | 1.318 | 22 | SEK | 282,000 | 96.282,26 | 0,01 | |
US2944291051 | Equifax Inc. | STK | 1.305 | 285 | 7 | USD | 244,340 | 293.545,41 | 0,04 | |
US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 3.340 | 2.278 | 43 | USD | 829,770 | 2.551.375,65 | 0,38 | |
US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. | STK | 3.767 | 817 | 253 | USD | 32,690 | 113.365,46 | 0,02 | |
US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. | STK | 2.711 | 728 | 67 | USD | 67,690 | 168.936,79 | 0,02 | |
US29476L1070 | Equity Residential | STK | 5.546 | 1.505 | 138 | USD | 60,190 | 307.308,39 | 0,05 | |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | STK | 3.732 | 806 | 12 | EUR | 40,050 | 149.466,60 | 0,02 | |
US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | STK | 876 | 204 | 0 | USD | 35,860 | 28.919,09 | 0,00 | |
US2971781057 | Essex Property Trust Inc. | STK | 985 | 249 | 24 | USD | 233,270 | 211.526,77 | 0,03 | |
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | STK | 4.510 | 1.410 | 186 | EUR | 182,300 | 822.173,00 | 0,12 | |
SE0009922164 | Essity AB | STK | 8.117 | 1.801 | 0 | SEK | 244,700 | 176.970,63 | 0,03 | |
US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The | STK | 3.496 | 930 | 84 | USD | 131,990 | 424.798,20 | 0,06 | |
US29786A1060 | Etsy Inc. | STK | 1.916 | 470 | 54 | USD | 66,560 | 117.402,96 | 0,02 | |
FR0000121121 | Eurazeo SE | STK | 445 | 96 | 0 | EUR | 79,050 | 35.177,25 | 0,01 | |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | STK | 2.071 | 554 | 66 | EUR | 56,100 | 116.183,10 | 0,02 | |
NL0006294274 | Euronext N.V. | STK | 921 | 199 | 2 | EUR | 81,650 | 75.199,65 | 0,01 | |
BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. | STK | 471 | 134 | 0 | USD | 384,970 | 166.923,70 | 0,02 | |
US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 1.652 | 406 | 4 | USD | 54,220 | 82.459,32 | 0,01 | |
SE0012673267 | Evolution AB (publ) | STK | 1.886 | 442 | 5 | SEK | 1.223,000 | 205.513,25 | 0,03 | |
US30063P1057 | Exact Sciences Corp. | STK | 1.871 | 428 | 2 | USD | 65,400 | 112.647,55 | 0,02 | |
US30161N1019 | Exelon Corp. | STK | 5.035 | 1.115 | 6 | USD | 34,810 | 161.351,76 | 0,02 | |
NL0012059018 | EXOR N.V. | STK | 1.004 | 254 | 163 | EUR | 89,860 | 90.219,44 | 0,01 | |
US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. | STK | 2.154 | 454 | 155 | USD | 126,330 | 250.508,46 | 0,04 | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | STK | 9.838 | 2.131 | 39 | GBP | 32,960 | 380.141,24 | 0,06 | |
US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | STK | 3.136 | 1.674 | 78 | USD | 144,440 | 416.997,78 | 0,06 | |
US3156161024 | F5 Networks Inc. | STK | 2.092 | 590 | 94 | USD | 183,700 | 353.786,33 | 0,05 | |
US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. | STK | 402 | 91 | 3 | USD | 475,920 | 176.128,74 | 0,03 | |
US3032501047 | Fair Isaac Corp. | STK | 257 | 55 | 4 | USD | 1.198,830 | 283.635,73 | 0,04 | |
CA3039011026 | Fairfax Finl Holdings Ltd. | STK | 232 | 232 | 0 | CAD | 1.401,470 | 224.042,06 | 0,03 | |
JP3802400006 | Fanuc Corp. | STK | 13.500 | 11.400 | 100 | JPY | 4.117,000 | 350.035,21 | 0,05 | |
JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. | STK | 2.700 | 2.000 | 0 | JPY | 39.740,000 | 675.754,14 | 0,10 | |
US3119001044 | Fastenal Co. | STK | 8.417 | 1.767 | 62 | USD | 68,230 | 528.692,21 | 0,08 | |
SE0017832488 | Fastighets AB Balder | STK | 9.790 | 2.892 | 477 | SEK | 69,940 | 61.007,05 | 0,01 | |
US31428X1063 | Fedex Corp. | STK | 3.328 | 690 | 70 | USD | 241,290 | 739.252,58 | 0,11 | |
JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC | STK | 3.047 | 2.598 | 1.991 | USD | 187,860 | 526.959,19 | 0,08 | |
NL0011585146 | Ferrari N.V. | STK | 605 | 149 | 17 | EUR | 323,700 | 195.838,50 | 0,03 | |
NL0015001FS8 | Ferrovial SE | STK | 18.950 | 18.950 | 0 | EUR | 35,410 | 671.019,50 | 0,10 | |
US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. | STK | 2.807 | 609 | 45 | USD | 50,030 | 129.283,51 | 0,02 | |
US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | STK | 6.296 | 1.393 | 156 | USD | 62,260 | 360.864,41 | 0,05 | |
US3167731005 | Fifth Third Bancorp | STK | 7.355 | 1.592 | 84 | USD | 34,240 | 231.839,08 | 0,03 | |
IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. | STK | 6.613 | 1.431 | 16 | EUR | 13,430 | 88.812,59 | 0,01 | |
US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. | STK | 117 | 27 | 12 | USD | 1.510,000 | 162.642,12 | 0,02 | |
CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | STK | 5.880 | 1.295 | 0 | CAD | 12,200 | 49.430,49 | 0,01 | |
US3364331070 | First Solar Inc. | STK | 4.855 | 1.558 | 121 | USD | 146,300 | 653.888,61 | 0,10 | |
CA33767E2024 | FirstService Corp. | STK | 593 | 137 | 0 | CAD | 225,020 | 91.946,16 | 0,01 | |
US3377381088 | Fiserv Inc. | STK | 6.472 | 1.492 | 70 | USD | 141,870 | 845.277,46 | 0,12 | |
NZFAPE0001S2 | Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd | STK | 8.304 | 1.819 | 0 | NZD | 23,670 | 111.385,08 | 0,02 | |
US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. | STK | 743 | 167 | 16 | USD | 289,930 | 198.313,45 | 0,03 | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 1.819 | 470 | 4 | GBP | 162,850 | 347.273,33 | 0,05 | |
US3024913036 | FMC Corp. | STK | 1.720 | 360 | 0 | USD | 56,200 | 88.988,72 | 0,01 | |
US3453708600 | Ford Motor Co. | STK | 4.755 | 1.944 | 12.201 | USD | 11,720 | 51.303,66 | 0,01 | |
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | STK | 5.907 | 1.358 | 66 | AUD | 29,880 | 107.413,07 | 0,02 | |
US34959E1091 | Fortinet Inc. | STK | 7.196 | 1.562 | 32 | USD | 64,490 | 427.222,13 | 0,06 | |
CA3495531079 | Fortis Inc. | STK | 1.526 | 364 | 3 | CAD | 53,940 | 56.718,30 | 0,01 | |
US34959J1088 | Fortive Corp. | STK | 5.261 | 1.554 | 156 | USD | 78,180 | 378.646,70 | 0,06 | |
US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. | STK | 1.785 | 370 | 8 | USD | 77,590 | 127.501,17 | 0,02 | |
US3546131018 | Franklin Resources Inc. | STK | 3.231 | 722 | 20 | USD | 26,630 | 79.209,69 | 0,01 | |
JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. | STK | 4.300 | 900 | 100 | JPY | 7.459,000 | 201.997,57 | 0,03 | |
JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. | STK | 5.200 | 1.300 | 0 | JPY | 9.410,000 | 308.169,79 | 0,05 | |
JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | STK | 1.800 | 400 | 300 | JPY | 20.840,000 | 236.247,55 | 0,03 | |
US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. | STK | 591 | 130 | 43 | USD | 46,720 | 25.419,12 | 0,00 | |
HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd | STK | 21.000 | 5.000 | 0 | HKD | 40,600 | 100.406,88 | 0,01 | |
US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. | STK | 2.319 | 544 | 0 | USD | 232,160 | 495.630,88 | 0,07 | |
CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | 2.297 | 594 | 56 | USD | 119,490 | 252.675,29 | 0,04 | |
US3666511072 | Gartner Inc. | STK | 833 | 182 | 4 | USD | 457,440 | 350.791,73 | 0,05 | |
CH0030170408 | Geberit AG | STK | 466 | 99 | 31 | CHF | 500,200 | 250.153,68 | 0,04 | |
FR0010040865 | Gecina S.A. | STK | 715 | 193 | 22 | EUR | 102,700 | 73.430,50 | 0,01 | |
US3703341046 | General Mills Inc. | STK | 7.810 | 1.586 | 36 | USD | 64,910 | 466.694,68 | 0,07 | |
US37045V1008 | General Motors Co. | STK | 1.657 | 722 | 4.315 | USD | 38,800 | 59.186,74 | 0,01 | |
DK0010272202 | GENMAB AS | STK | 707 | 159 | 1 | DKK | 1.921,000 | 182.212,34 | 0,03 | |
SGXE21576413 | Genting Singapore | STK | 62.900 | 14.400 | 500 | SGD | 1,010 | 43.764,81 | 0,01 | |
US3724601055 | Genuine Parts Co. | STK | 2.063 | 1.759 | 1.332 | USD | 140,230 | 266.324,04 | 0,04 | |
SE0000202624 | Getinge AB | STK | 3.342 | 686 | 18 | SEK | 223,700 | 66.610,72 | 0,01 | |
FR0010533075 | Getlink SE | STK | 5.697 | 1.269 | 848 | EUR | 16,000 | 91.152,00 | 0,01 | |
CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | STK | 2.434 | 506 | 45 | CAD | 44,400 | 74.466,56 | 0,01 | |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | STK | 13.167 | 2.836 | 89 | USD | 78,260 | 948.630,08 | 0,14 | |
CH0010645932 | Givaudan SA | STK | 132 | 35 | 3 | CHF | 3.609,000 | 511.255,63 | 0,08 | |
NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | STK | 2.171 | 467 | 5 | NOK | 169,700 | 32.435,51 | 0,00 | |
US37940X1028 | Global Payments Inc. | STK | 2.751 | 605 | 158 | USD | 133,230 | 337.413,79 | 0,05 | |
JP3047510007 | GLP J-REIT | STK | 75 | 24 | 1 | JPY | 131.700,000 | 62.207,70 | 0,01 | |
US3802371076 | GoDaddy Inc. | STK | 1.479 | 348 | 169 | USD | 106,660 | 145.224,52 | 0,02 | |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The | STK | 3.556 | 750 | 111 | USD | 384,010 | 1.257.113,52 | 0,19 | |
AU000000GMG2 | Goodman Group | STK | 25.958 | 6.764 | 439 | AUD | 25,600 | 404.408,96 | 0,06 | |
AU000000GPT8 | GPT Group | STK | 28.903 | 7.643 | 726 | AUD | 4,660 | 81.966,88 | 0,01 | |
US3841091040 | Graco Inc. | STK | 2.523 | 2.577 | 54 | USD | 85,300 | 198.123,73 | 0,03 | |
US3848021040 | Grainger Inc., W.W. | STK | 673 | 138 | 2 | USD | 895,640 | 554.905,15 | 0,08 | |
CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. | STK | 3.030 | 656 | 11 | CAD | 44,880 | 93.702,95 | 0,01 | |
ES0171996087 | Grifols S.A. | STK | 3.136 | 683 | 1 | EUR | 10,145 | 31.814,72 | 0,00 | |
BE0003797140 | Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) | STK | 951 | 220 | 104 | EUR | 70,400 | 66.950,40 | 0,01 | |
GB00BN7SWP63 | GSK PLC | STK | 63.080 | 16.899 | 1.597 | GBP | 15,680 | 1.159.547,95 | 0,17 | |
SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | STK | 9.491 | 2.026 | 929 | SEK | 147,480 | 124.714,45 | 0,02 | |
GB0004052071 | Halma PLC | STK | 5.723 | 1.515 | 144 | GBP | 21,930 | 147.134,10 | 0,02 | |
JP3771800004 | Hamamatsu Photonics K.K. | STK | 2.200 | 500 | 0 | JPY | 5.874,000 | 81.386,75 | 0,01 | |
HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd. | STK | 26.000 | 6.000 | 3.000 | HKD | 9,080 | 27.802,08 | 0,00 | |
HK0011000095 | Hang Seng Bank Ltd. | STK | 8.300 | 1.800 | 0 | HKD | 81,250 | 79.418,12 | 0,01 | |
JP3774200004 | Hankyu Hanshin Holdings Inc. | STK | 3.400 | 800 | 0 | JPY | 4.529,000 | 96.979,14 | 0,01 | |
GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC | STK | 3.842 | 828 | 9 | GBP | 7,658 | 34.492,43 | 0,01 | |
US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The | STK | 3.320 | 716 | 157 | USD | 86,960 | 265.783,38 | 0,04 | |
US4180561072 | Hasbro Inc. | STK | 1.864 | 413 | 0 | USD | 48,950 | 83.997,97 | 0,01 | |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | STK | 2.131 | 467 | 230 | USD | 304,900 | 598.151,35 | 0,09 | |
US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | STK | 8.169 | 2.245 | 205 | USD | 18,500 | 139.126,81 | 0,02 | |
US4228061093 | HEICO Corp. | STK | 630 | 127 | 1 | USD | 179,590 | 104.158,07 | 0,02 | |
US4228062083 | HEICO Corp. | STK | 1.081 | 234 | 0 | USD | 141,470 | 140.786,26 | 0,02 | |
NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | STK | 1.298 | 507 | 7 | EUR | 77,850 | 101.049,30 | 0,01 | |
NL0000009165 | Heineken N.V. | STK | 2.885 | 847 | 14 | EUR | 93,300 | 269.170,50 | 0,04 | |
CH0466642201 | Helvetia Holding AG | STK | 403 | 404 | 1 | CHF | 125,100 | 54.105,28 | 0,01 | |
US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | 1.959 | 400 | 38 | USD | 74,840 | 134.970,37 | 0,02 | |
FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | STK | 467 | 123 | 11 | EUR | 1.957,800 | 914.292,60 | 0,13 | |
US4278661081 | Hershey Co., The | STK | 2.108 | 569 | 0 | USD | 193,540 | 375.587,87 | 0,06 | |
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 19.472 | 4.119 | 79 | USD | 15,290 | 274.086,89 | 0,04 | |
SE0015961909 | Hexagon AB | STK | 31.138 | 9.719 | 800 | SEK | 114,000 | 316.276,74 | 0,05 | |
US4039491000 | HF Sinclair Corp. | STK | 93 | 20 | 7 | USD | 56,490 | 4.836,43 | 0,00 | |
JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc. | STK | 200 | 100 | 100 | JPY | 25.860,000 | 32.572,84 | 0,00 | |
GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | STK | 2.411 | 501 | 8 | GBP | 19,315 | 54.593,75 | 0,01 | |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | STK | 1.883 | 516 | 723 | USD | 190,960 | 331.026,63 | 0,05 | |
JP3799000009 | Hirose Electric Co. Ltd. | STK | 500 | 300 | 100 | JPY | 17.260,000 | 54.351,04 | 0,01 | |
JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. | STK | 400 | 200 | 1.000 | JPY | 4.234,000 | 10.666,16 | 0,00 | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd. | STK | 21.600 | 20.400 | 7.100 | JPY | 11.675,000 | 1.588.209,29 | 0,23 | |
HK0000093390 | HKT Trust and HKT Ltd. | STK | 40.000 | 9.000 | 0 | HKD | 9,390 | 44.232,73 | 0,01 | |
SE0011090018 | Holmen AB | STK | 1.082 | 311 | 240 | SEK | 411,600 | 39.680,24 | 0,01 | |
US4364401012 | Hologic Inc. | STK | 3.571 | 914 | 251 | USD | 74,440 | 244.718,29 | 0,04 | |
US4370761029 | Home Depot Inc., The | STK | 10.647 | 2.255 | 184 | USD | 352,960 | 3.459.576,64 | 0,51 | |
JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | STK | 15.800 | 14.300 | 100 | JPY | 1.675,500 | 166.724,19 | 0,02 | |
HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. | STK | 12.900 | 2.800 | 100 | HKD | 236,600 | 359.436,85 | 0,05 | |
BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd. | STK | 16.500 | 4.300 | 500 | USD | 3,130 | 47.544,30 | 0,01 | |
US4404521001 | Hormel Foods Corp. | STK | 2.858 | 674 | 25 | USD | 30,370 | 79.905,60 | 0,01 | |
JP3845770001 | Hoshizaki Corp. | STK | 1.500 | 300 | 0 | JPY | 5.394,000 | 50.956,47 | 0,01 | |
US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. | STK | 10.850 | 2.974 | 299 | USD | 19,220 | 191.978,83 | 0,03 | |
US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | STK | 1.290 | 520 | 3.071 | USD | 56,260 | 66.812,80 | 0,01 | |
JP3837800006 | Hoya Corp. | STK | 5.200 | 1.200 | 100 | JPY | 18.945,000 | 620.433,22 | 0,09 | |
US40434L1052 | HP Inc. | STK | 12.098 | 10.446 | 9.351 | USD | 28,710 | 319.754,73 | 0,05 | |
GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | STK | 210.583 | 44.435 | 3.535 | GBP | 6,182 | 1.526.171,29 | 0,22 | |
US4435106079 | Hubbell Inc. | STK | 752 | 165 | 0 | USD | 335,570 | 232.311,75 | 0,03 | |
US4435731009 | HubSpot Inc. | STK | 491 | 123 | 0 | USD | 611,000 | 276.180,44 | 0,04 | |
JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. | STK | 5.900 | 1.500 | 100 | JPY | 1.638,000 | 60.864,35 | 0,01 | |
US4448591028 | Humana Inc. | STK | 1.345 | 292 | 27 | USD | 378,060 | 468.115,72 | 0,07 | |
US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc | STK | 1.160 | 255 | 1 | USD | 200,980 | 214.625,36 | 0,03 | |
US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | STK | 15.608 | 3.384 | 59 | USD | 12,730 | 182.913,55 | 0,03 | |
SE0001662230 | Husqvarna AB | STK | 1.191 | 553 | 3.855 | SEK | 81,400 | 8.637,89 | 0,00 | |
US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. | STK | 329 | 329 | 0 | USD | 128,370 | 38.880,30 | 0,01 | |
CA4488112083 | Hydro One Ltd. | STK | 12.265 | 3.274 | 250 | CAD | 39,900 | 337.208,27 | 0,05 | |
CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. | STK | 1.101 | 235 | 37 | CAD | 91,400 | 69.341,19 | 0,01 | |
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | STK | 224.921 | 224.921 | 0 | EUR | 11,175 | 2.513.492,18 | 0,37 | |
JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. | STK | 1.500 | 300 | 0 | JPY | 7.544,000 | 71.267,25 | 0,01 | |
IL0002810146 | ICL Group Ltd. | STK | 2.548 | 1.335 | 4.301 | ILS | 16,760 | 10.806,88 | 0,00 | |
US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | 1.116 | 296 | 28 | USD | 211,500 | 217.292,52 | 0,03 | |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 1.294 | 356 | 33 | USD | 515,080 | 613.591,27 | 0,09 | |
AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. | STK | 2.762 | 1.038 | 0 | AUD | 19,750 | 33.197,12 | 0,00 | |
CA4495861060 | IGM Financial Inc. | STK | 901 | 195 | 2 | CAD | 36,370 | 22.580,10 | 0,00 | |
AU000000IGO4 | IGO Ltd. | STK | 10.103 | 2.628 | 0 | AUD | 7,560 | 46.481,67 | 0,01 | |
JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd. | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | JPY | 2.243,000 | 31.077,71 | 0,00 | |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | STK | 4.226 | 861 | 9 | USD | 260,900 | 1.015.018,09 | 0,15 | |
US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 2.394 | 631 | 57 | USD | 143,010 | 315.181,53 | 0,05 | |
NL0010801007 | IMCD N.V. | STK | 855 | 194 | 0 | EUR | 142,000 | 121.410,00 | 0,02 | |
US45337C1027 | Incyte Corp. | STK | 2.014 | 441 | 0 | USD | 58,770 | 108.964,58 | 0,02 | |
ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA | STK | 16.169 | 3.613 | 0 | EUR | 39,710 | 642.070,99 | 0,09 | |
SE0000190126 | Industrivärden AB | STK | 1.408 | 304 | 8 | SEK | 328,400 | 41.198,13 | 0,01 | |
SE0000107203 | Industrivärden AB | STK | 1.584 | 363 | 92 | SEK | 327,900 | 46.277,33 | 0,01 | |
SE0001515552 | Indutrade AB | STK | 4.073 | 889 | 0 | SEK | 254,300 | 92.285,29 | 0,01 | |
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | STK | 14.769 | 3.328 | 731 | GBP | 7,774 | 134.600,48 | 0,02 | |
IT0005090300 | Infrastrutt. Wireless Italiane | STK | 3.329 | 733 | 28 | EUR | 11,245 | 37.434,61 | 0,01 | |
NL0011821202 | ING Groep N.V. | STK | 39.291 | 8.666 | 1.567 | EUR | 13,190 | 518.248,29 | 0,08 | |
US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 5.992 | 1.600 | 152 | USD | 79,860 | 440.525,77 | 0,06 | |
US45784P1012 | Insulet Corporation | STK | 1.068 | 285 | 25 | USD | 190,870 | 187.663,21 | 0,03 | |
AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd. | STK | 26.450 | 5.644 | 223 | AUD | 6,040 | 97.223,71 | 0,01 | |
CA45823T1066 | Intact Financial Corp. | STK | 1.931 | 434 | 3 | CAD | 210,250 | 279.753,83 | 0,04 | |
US4581401001 | Intel Corp. | STK | 63.566 | 22.814 | 66.412 | USD | 43,080 | 2.520.988,06 | 0,37 | |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 6.120 | 1.434 | 24 | USD | 127,330 | 717.385,13 | 0,11 | |
GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group | STK | 1.140 | 278 | 542 | GBP | 75,000 | 100.234,47 | 0,01 | |
US4601461035 | International Paper Co. | STK | 802 | 338 | 2.146 | USD | 35,830 | 26.454,00 | 0,00 | |
US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. | STK | 4.082 | 891 | 66 | USD | 32,990 | 123.972,55 | 0,02 | |
GB0031638363 | Intertek Group PLC | STK | 1.709 | 369 | 2 | GBP | 44,930 | 90.018,02 | 0,01 | |
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | STK | 168.695 | 34.804 | 8.870 | EUR | 2,863 | 482.973,79 | 0,07 | |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. | STK | 24.032 | 5.360 | 0 | USD | 183,660 | 4.063.260,87 | 0,60 | |
US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. | STK | 3.429 | 743 | 68 | USD | 80,680 | 254.685,13 | 0,04 | |
US4612021034 | Intuit Inc. | STK | 2.937 | 733 | 5 | USD | 631,330 | 1.706.988,46 | 0,25 | |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 5.375 | 1.329 | 90 | USD | 378,220 | 1.871.514,38 | 0,28 | |
SE0015811963 | Investor AB | STK | 18.753 | 4.113 | 892 | SEK | 245,900 | 410.866,73 | 0,06 | |
US46187W1071 | Invitation Homes Inc. | STK | 9.181 | 2.527 | 285 | USD | 32,930 | 278.324,81 | 0,04 | |
FR0010259150 | Ipsen S.A. | STK | 585 | 154 | 14 | EUR | 107,000 | 62.595,00 | 0,01 | |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 2.853 | 755 | 113 | USD | 208,230 | 546.909,27 | 0,08 | |
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | STK | 4.516 | 1.203 | 102 | USD | 67,520 | 280.709,16 | 0,04 | |
IL0006912120 | Israel Discount Bank Ltd. | STK | 13.362 | 2.900 | 24 | ILS | 17,780 | 60.121,56 | 0,01 | |
JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. | STK | 600 | 100 | 0 | JPY | 2.032,500 | 7.680,31 | 0,00 | |
US8326964058 | J.M. Smucker Co. | STK | 1.074 | 270 | 40 | USD | 131,550 | 130.066,47 | 0,02 | |
US4663131039 | Jabil Inc. | STK | 491 | 491 | 0 | USD | 125,290 | 56.632,81 | 0,01 | |
US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. | STK | 770 | 168 | 1 | USD | 165,830 | 117.550,38 | 0,02 | |
AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | STK | 4.319 | 908 | 17 | AUD | 58,210 | 152.999,63 | 0,02 | |
JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | JPY | 2.843,500 | 23.280,57 | 0,00 | |
JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. | STK | 5.400 | 1.200 | 0 | JPY | 3.284,000 | 111.684,78 | 0,02 | |
JP3039710003 | Japan Metropolitan Fund Invest | STK | 105 | 29 | 5 | JPY | 100.200,000 | 66.260,41 | 0,01 | |
JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd | STK | 15.700 | 12.200 | 0 | JPY | 1.535,500 | 151.826,14 | 0,02 | |
JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd | STK | 22.400 | 5.800 | 3.600 | JPY | 1.416,000 | 199.759,92 | 0,03 | |
JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd | STK | 2.100 | 400 | 0 | JPY | 2.774,000 | 36.687,90 | 0,01 | |
JP3027680002 | Japan Real Estate Inv. Corp. | STK | 20 | 5 | 0 | JPY | 566.000,000 | 71.292,45 | 0,01 | |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | STK | 906 | 269 | 86 | USD | 122,720 | 102.356,11 | 0,02 | |
GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC | STK | 37.796 | 8.377 | 0 | GBP | 1,171 | 51.864,27 | 0,01 | |
NL0014332678 | JDE Peet’s N.V. | STK | 1.289 | 850 | 357 | EUR | 22,860 | 29.466,54 | 0,00 | |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 4.090 | 880 | 0 | EUR | 21,080 | 86.217,20 | 0,01 | |
US4781601046 | Johnson & Johnson | STK | 36.815 | 15.485 | 9.247 | USD | 158,900 | 5.385.411,74 | 0,79 | |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC | STK | 9.902 | 2.330 | 27 | USD | 52,690 | 480.309,67 | 0,07 | |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 31.517 | 6.750 | 259 | USD | 174,360 | 5.058.968,12 | 0,74 | |
JP3385980002 | JSR Corp. | STK | 1.800 | 1.000 | 600 | JPY | 4.035,000 | 45.741,79 | 0,01 | |
CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | STK | 2.230 | 453 | 44 | CHF | 47,300 | 113.199,18 | 0,02 | |
US48203R1041 | Juniper Networks Inc. | STK | 4.878 | 1.046 | 0 | USD | 36,960 | 165.975,49 | 0,02 | |
JP3210200006 | Kajima Corp. | STK | 6.200 | 5.300 | 4.000 | JPY | 2.644,000 | 103.240,53 | 0,02 | |
JP3205800000 | Kao Corp. | STK | 6.400 | 1.400 | 100 | JPY | 5.863,000 | 236.318,09 | 0,03 | |
JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | STK | 300 | 300 | 0 | JPY | 7.201,000 | 13.605,40 | 0,00 | |
BE0003565737 | KBC Groep N.V. | STK | 2.717 | 586 | 6 | EUR | 60,480 | 164.324,16 | 0,02 | |
JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 15.800 | 3.500 | 1.200 | JPY | 4.897,000 | 487.286,39 | 0,07 | |
JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp. | STK | 63 | 63 | 0 | JPY | 160.200,000 | 63.562,38 | 0,01 | |
JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co.Ltd | STK | 4.800 | 1.500 | 200 | JPY | 6.698,000 | 202.480,62 | 0,03 | |
US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 3.657 | 994 | 0 | USD | 54,760 | 184.356,57 | 0,03 | |
SG1U68934629 | Keppel Corp. Ltd. | STK | 5.300 | 1.200 | 0 | SGD | 7,160 | 26.142,19 | 0,00 | |
FR0000121485 | Kering S.A. | STK | 1.037 | 215 | 11 | EUR | 383,250 | 397.430,25 | 0,06 | |
IE0004906560 | Kerry Group PLC | STK | 2.168 | 495 | 0 | EUR | 82,680 | 179.250,24 | 0,03 | |
FI0009000202 | Kesko Oyj | STK | 4.047 | 883 | 0 | EUR | 18,080 | 73.169,76 | 0,01 | |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | STK | 14.061 | 5.992 | 14 | USD | 31,440 | 406.976,15 | 0,06 | |
US4932671088 | Keycorp | STK | 10.136 | 2.258 | 87 | USD | 14,530 | 135.582,12 | 0,02 | |
JP3236200006 | Keyence Corp. | STK | 2.900 | 800 | 100 | JPY | 66.580,000 | 1.216.014,85 | 0,18 | |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | 2.649 | 696 | 79 | USD | 153,260 | 373.749,82 | 0,06 | |
JP3240400006 | Kikkoman Corp. | STK | 1.900 | 400 | 100 | JPY | 9.141,000 | 109.381,63 | 0,02 | |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | STK | 3.422 | 778 | 840 | USD | 120,970 | 381.090,30 | 0,06 | |
US49446R1095 | Kimco Realty Corp. | STK | 9.485 | 2.524 | 238 | USD | 20,200 | 176.383,89 | 0,03 | |
GB0033195214 | Kingfisher PLC | STK | 20.536 | 4.223 | 472 | GBP | 2,204 | 53.061,36 | 0,01 | |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | STK | 5.965 | 1.318 | 0 | EUR | 75,560 | 450.715,40 | 0,07 | |
CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | STK | 16.241 | 3.433 | 670 | CAD | 7,410 | 82.925,62 | 0,01 | |
JP3260800002 | Kintetsu Group Holdings Co.Ltd | STK | 6.600 | 1.800 | 0 | JPY | 4.560,000 | 189.542,18 | 0,03 | |
JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. | STK | 10.200 | 2.100 | 400 | JPY | 2.123,000 | 136.378,92 | 0,02 | |
US4824801009 | KLA Corp. | STK | 2.055 | 491 | 53 | USD | 594,040 | 1.123.822,51 | 0,17 | |
FR0000121964 | Klépierre S.A. | STK | 3.271 | 867 | 102 | EUR | 24,090 | 78.798,39 | 0,01 | |
US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc | STK | 2.179 | 608 | 101 | USD | 57,380 | 115.103,36 | 0,02 | |
JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd. | STK | 2.300 | 600 | 0 | JPY | 3.770,000 | 54.609,26 | 0,01 | |
JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | STK | 1.200 | 300 | 0 | JPY | 1.844,000 | 13.936,04 | 0,00 | |
JP3284600008 | Koito Mfg. Co. Ltd. | STK | 6.700 | 7.200 | 500 | JPY | 2.277,000 | 96.080,43 | 0,01 | |
JP3304200003 | Komatsu Ltd. | STK | 13.100 | 11.200 | 8.200 | JPY | 4.245,000 | 350.224,14 | 0,05 | |
NL0000009082 | Kon. KPN N.V. | STK | 35.554 | 8.682 | 670 | EUR | 3,148 | 111.923,99 | 0,02 | |
JP3300200007 | Konami Holdings Corp. | STK | 1.000 | 200 | 0 | JPY | 9.126,000 | 57.474,81 | 0,01 | |
FI0009013403 | KONE Oyj | STK | 4.717 | 1.025 | 0 | EUR | 45,940 | 216.698,98 | 0,03 | |
JP3283650004 | KOSE Corp. | STK | 500 | 100 | 0 | JPY | 9.699,000 | 30.541,76 | 0,00 | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 8.680 | 2.864 | 0 | USD | 37,130 | 296.698,18 | 0,04 | |
US5010441013 | Kroger Co., The | STK | 834 | 344 | 2.173 | USD | 46,140 | 35.425,33 | 0,01 | |
JP3266400005 | Kubota Corp. | STK | 14.000 | 12.000 | 9.100 | JPY | 2.252,500 | 198.604,88 | 0,03 | |
CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG | STK | 791 | 172 | 0 | CHF | 293,800 | 249.405,24 | 0,04 | |
JP3249600002 | Kyocera Corp. | STK | 17.700 | 14.200 | 0 | JPY | 2.182,500 | 243.290,20 | 0,04 | |
JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | STK | 4.200 | 1.100 | 100 | JPY | 2.333,500 | 61.724,02 | 0,01 | |
SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB | STK | 1.855 | 1.206 | 0 | SEK | 544,600 | 90.010,51 | 0,01 | |
FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX | STK | 1.088 | 235 | 3 | EUR | 37,640 | 40.952,32 | 0,01 | |
US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs | STK | 935 | 205 | 22 | USD | 222,300 | 191.346,84 | 0,03 | |
US5128071082 | Lam Research Corp. | STK | 1.835 | 374 | 25 | USD | 825,170 | 1.393.958,07 | 0,21 | |
US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | STK | 1.396 | 291 | 34 | USD | 102,440 | 131.651,31 | 0,02 | |
GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC | STK | 10.962 | 2.852 | 226 | GBP | 6,696 | 86.051,06 | 0,01 | |
US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | STK | 3.504 | 792 | 8 | USD | 48,920 | 157.805,00 | 0,02 | |
SE0010100958 | Latour Investment AB | STK | 1.506 | 331 | 3 | SEK | 263,100 | 35.303,48 | 0,01 | |
US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. | STK | 1.973 | 2.021 | 48 | USD | 60,860 | 110.542,49 | 0,02 | |
US5218652049 | Lear Corp. | STK | 74 | 15 | 0 | USD | 132,900 | 9.053,72 | 0,00 | |
GB0005603997 | Legal & General Group PLC | STK | 64.899 | 14.038 | 177 | GBP | 2,550 | 194.012,25 | 0,03 | |
FR0010307819 | Legrand S.A. | STK | 4.064 | 1.106 | 167 | EUR | 90,240 | 366.735,36 | 0,05 | |
US5260571048 | Lennar Corp. | STK | 3.552 | 749 | 28 | USD | 149,850 | 490.004,33 | 0,07 | |
US5261071071 | Lennox International Inc. | STK | 441 | 97 | 0 | USD | 428,160 | 173.826,06 | 0,03 | |
BMG611881274 | Liberty Global Ltd. | STK | 2.422 | 2.620 | 198 | USD | 20,940 | 46.689,69 | 0,01 | |
SE0015949201 | Lifco AB | STK | 2.368 | 519 | 69 | SEK | 252,200 | 53.210,64 | 0,01 | |
IE000S9YS762 | Linde plc | STK | 4.334 | 8.514 | 4.180 | USD | 404,830 | 1.615.220,46 | 0,24 | |
HK0823032773 | Link Real Estate Investment Tr | STK | 38.540 | 19.540 | 5.200 | HKD | 39,200 | 177.916,37 | 0,03 | |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | STK | 1.699 | 367 | 102 | USD | 88,850 | 138.969,99 | 0,02 | |
US5018892084 | LKQ Corp. | STK | 3.943 | 929 | 0 | USD | 46,670 | 169.408,34 | 0,02 | |
GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | STK | 687.188 | 142.761 | 36.451 | GBP | 0,425 | 342.667,55 | 0,05 | |
CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | STK | 2.285 | 469 | 52 | CAD | 134,350 | 211.534,71 | 0,03 | |
US5404241086 | Loews Corp. | STK | 683 | 143 | 42 | USD | 72,860 | 45.812,09 | 0,01 | |
CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 2.326 | 484 | 73 | CHF | 72,460 | 180.877,83 | 0,03 | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange GroupPLC | STK | 4.448 | 1.679 | 0 | GBP | 89,420 | 466.283,89 | 0,07 | |
CH0013841017 | Lonza Group AG | STK | 1.077 | 304 | 16 | CHF | 424,800 | 490.995,49 | 0,07 | |
US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. | STK | 6.094 | 1.266 | 333 | USD | 212,840 | 1.194.059,34 | 0,18 | |
US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. | STK | 818 | 173 | 29 | USD | 239,190 | 180.121,91 | 0,03 | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | 1.625 | 449 | 132 | USD | 453,820 | 678.902,19 | 0,10 | |
CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | STK | 8.827 | 7.530 | 5.665 | CAD | 10,980 | 66.784,12 | 0,01 | |
FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | STK | 3.932 | 850 | 0 | EUR | 773,600 | 3.041.795,20 | 0,45 | |
NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | STK | 264 | 58 | 12 | USD | 94,120 | 22.874,73 | 0,00 | |
US55261F1049 | M&T Bank Corp. | STK | 1.790 | 372 | 73 | USD | 138,100 | 227.571,00 | 0,03 | |
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | STK | 3.960 | 855 | 11 | AUD | 190,450 | 458.971,52 | 0,07 | |
CA5592224011 | Magna International Inc. | STK | 344 | 73 | 0 | CAD | 76,410 | 18.112,00 | 0,00 | |
JP3862400003 | Makita Corp. | STK | 3.100 | 700 | 0 | JPY | 4.007,000 | 78.230,86 | 0,01 | |
US5627501092 | Manhattan Associates Inc. | STK | 645 | 653 | 8 | USD | 242,560 | 144.028,72 | 0,02 | |
CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. | STK | 19.672 | 4.243 | 808 | CAD | 29,720 | 402.860,87 | 0,06 | |
SG2D18969584 | Mapletree Commercial Trust | STK | 35.800 | 9.500 | 800 | SGD | 1,460 | 36.007,16 | 0,01 | |
SG1S03926213 | Mapletree Logistics Trust | STK | 53.495 | 15.300 | 1.100 | SGD | 1,550 | 57.121,28 | 0,01 | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | STK | 253 | 57 | 51 | USD | 165,600 | 38.570,13 | 0,01 | |
US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. | STK | 404 | 88 | 0 | USD | 225,510 | 83.872,07 | 0,01 | |
US5719032022 | Marriott International Inc. | STK | 1.698 | 1.877 | 2.258 | USD | 239,730 | 374.740,20 | 0,06 | |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | STK | 5.335 | 1.152 | 57 | USD | 193,840 | 952.024,30 | 0,14 | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | STK | 590 | 145 | 6 | USD | 508,420 | 276.149,87 | 0,04 | |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. | STK | 12.924 | 3.484 | 275 | USD | 67,700 | 805.481,98 | 0,12 | |
US5745991068 | Masco Corp. | STK | 3.077 | 684 | 21 | USD | 67,290 | 190.611,12 | 0,03 | |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | 8.949 | 1.910 | 180 | USD | 449,230 | 3.700.952,15 | 0,54 | |
US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | 2.936 | 628 | 35 | USD | 38,380 | 103.736,41 | 0,02 | |
JP3869010003 | MatsukiyoCocokara & Co. | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY | 2.692,500 | 84.785,74 | 0,01 | |
JP3868400007 | Mazda Motor Corp. | STK | 600 | 100 | 0 | JPY | 1.821,500 | 6.883,00 | 0,00 | |
US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | STK | 3.348 | 742 | 0 | USD | 68,160 | 210.080,26 | 0,03 | |
JP3750500005 | McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. | STK | 900 | 200 | 0 | JPY | 6.560,000 | 37.182,92 | 0,01 | |
US5801351017 | McDonald’s Corp. | STK | 7.493 | 1.624 | 79 | USD | 292,720 | 2.019.195,36 | 0,30 | |
US58155Q1031 | McKesson Corp. | STK | 2.036 | 863 | 518 | USD | 499,890 | 936.962,98 | 0,14 | |
AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. | STK | 29.895 | 6.448 | 87 | AUD | 3,840 | 69.861,73 | 0,01 | |
IT0000062957 | Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA | STK | 5.992 | 1.335 | 508 | EUR | 12,300 | 73.701,60 | 0,01 | |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 19.293 | 4.206 | 0 | USD | 87,540 | 1.554.807,11 | 0,23 | |
JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd. | STK | 600 | 1.100 | 1.400 | JPY | 3.571,000 | 13.493,92 | 0,00 | |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 687 | 179 | 19 | USD | 1.711,810 | 1.082.636,11 | 0,16 | |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | STK | 39.083 | 10.413 | 1.030 | USD | 120,780 | 4.345.633,82 | 0,64 | |
NZMRPE0001S2 | Mercury NZ Ltd. | STK | 32.657 | 10.431 | 711 | NZD | 6,750 | 124.916,98 | 0,02 | |
NZMELE0002S7 | Meridian Energy Ltd. | STK | 55.267 | 15.376 | 2.580 | NZD | 5,550 | 173.820,22 | 0,03 | |
US59156R1086 | MetLife Inc. | STK | 6.939 | 1.477 | 331 | USD | 69,320 | 442.818,39 | 0,07 | |
CA59162N1096 | Metro Inc. | STK | 3.345 | 681 | 55 | CAD | 70,590 | 162.703,57 | 0,02 | |
FI0009014575 | Metso Outotec Oyj | STK | 9.407 | 9.461 | 54 | EUR | 9,290 | 87.391,03 | 0,01 | |
US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. | STK | 332 | 83 | 11 | USD | 1.197,190 | 365.907,55 | 0,05 | |
US5529531015 | MGM Resorts International | STK | 2.911 | 658 | 253 | USD | 43,370 | 116.225,61 | 0,02 | |
US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | 7.704 | 1.894 | 193 | USD | 85,180 | 604.121,26 | 0,09 | |
US5951121038 | Micron Technology Inc. | STK | 11.027 | 2.428 | 0 | USD | 85,750 | 870.485,85 | 0,13 | |
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 170.769 | 36.383 | 644 | USD | 397,580 | 62.503.419,12 | 9,20 | |
US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. | STK | 1.766 | 482 | 34 | USD | 126,380 | 205.465,67 | 0,03 | |
JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc. | STK | 5.100 | 1.200 | 0 | JPY | 3.090,000 | 99.248,91 | 0,01 | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. | STK | 2.437 | 2.214 | 1.608 | AUD | 59,950 | 88.910,75 | 0,01 | |
AU000000MGR9 | Mirvac Group | STK | 59.319 | 15.860 | 2.189 | AUD | 2,170 | 78.336,31 | 0,01 | |
JP3885400006 | Misumi Group Inc. | STK | 4.000 | 800 | 0 | JPY | 2.570,000 | 64.742,61 | 0,01 | |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Hldgs Corp | STK | 3.100 | 600 | 0 | JPY | 894,900 | 17.471,62 | 0,00 | |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. | STK | 6.900 | 1.600 | 100 | JPY | 2.203,000 | 95.732,78 | 0,01 | |
JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | STK | 17.300 | 4.000 | 400 | JPY | 2.062,500 | 224.717,63 | 0,03 | |
JP3499800005 | Mitsubishi HC Capital Inc. | STK | 8.700 | 3.600 | 500 | JPY | 1.051,000 | 57.586,28 | 0,01 | |
JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. | STK | 124.000 | 27.300 | 5.400 | JPY | 1.395,000 | 1.089.414,08 | 0,16 | |
JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | STK | 400 | 0 | 0 | JPY | 4.374,000 | 11.018,84 | 0,00 | |
JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | STK | 14.200 | 3.900 | 500 | JPY | 3.728,000 | 333.396,73 | 0,05 | |
JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | STK | 1.300 | 1.100 | 900 | JPY | 5.310,000 | 43.474,54 | 0,01 | |
IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | STK | 1.667 | 365 | 7 | ILS | 136,300 | 57.498,76 | 0,01 | |
JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. | STK | 26.190 | 5.600 | 0 | JPY | 2.702,000 | 445.674,65 | 0,07 | |
US60770K1079 | Moderna Inc. | STK | 3.460 | 755 | 69 | USD | 101,050 | 321.871,58 | 0,05 | |
US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | STK | 633 | 140 | 3 | USD | 356,440 | 207.711,41 | 0,03 | |
US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | STK | 1.912 | 412 | 0 | USD | 61,790 | 108.761,78 | 0,02 | |
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | STK | 3.047 | 776 | 55 | EUR | 57,300 | 174.593,10 | 0,03 | |
GB00BMWC6P49 | Mondi PLC | STK | 1.083 | 1.083 | 0 | GBP | 14,140 | 17.952,66 | 0,00 | |
US60937P1066 | MongoDB Inc. | STK | 751 | 187 | 0 | USD | 400,520 | 276.907,27 | 0,04 | |
US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. | STK | 656 | 180 | 11 | USD | 602,720 | 363.990,17 | 0,05 | |
JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd. | STK | 3.800 | 900 | 0 | JPY | 1.400,500 | 33.516,90 | 0,00 | |
US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) | STK | 11.051 | 7.023 | 157 | USD | 55,020 | 559.747,77 | 0,08 | |
US6153691059 | Moody’s Corp. | STK | 1.783 | 387 | 7 | USD | 392,040 | 643.505,01 | 0,09 | |
US6174464486 | Morgan Stanley | STK | 13.403 | 2.921 | 440 | USD | 87,240 | 1.076.435,19 | 0,16 | |
US61945C1036 | Mosaic Co., The | STK | 1.102 | 441 | 0 | USD | 30,710 | 31.155,28 | 0,00 | |
US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | STK | 2.575 | 699 | 76 | USD | 319,500 | 757.387,80 | 0,11 | |
NO0003054108 | Mowi ASA | STK | 6.418 | 1.964 | 0 | NOK | 189,800 | 107.244,48 | 0,02 | |
JP3890310000 | MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. | STK | 4.700 | 1.000 | 100 | JPY | 6.148,000 | 181.982,16 | 0,03 | |
HK0066009694 | MTR Corporation Ltd. | STK | 63.500 | 16.500 | 1.500 | HKD | 25,400 | 189.944,00 | 0,03 | |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | STK | 24.200 | 17.900 | 0 | JPY | 3.015,000 | 459.515,09 | 0,07 | |
US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | 3.698 | 811 | 38 | USD | 57,770 | 196.670,62 | 0,03 | |
AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | STK | 33.874 | 7.360 | 459 | AUD | 32,600 | 672.037,73 | 0,10 | |
CA6330671034 | National Bank of Canada | STK | 3.652 | 795 | 18 | CAD | 102,830 | 258.766,69 | 0,04 | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | STK | 16.874 | 5.994 | 0 | GBP | 10,550 | 208.699,53 | 0,03 | |
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. | STK | 91 | 93 | 2 | EUR | 25,000 | 2.275,00 | 0,00 | |
GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | STK | 62.533 | 17.821 | 702 | GBP | 2,252 | 165.092,99 | 0,02 | |
JP3733000008 | NEC Corp. | STK | 2.600 | 500 | 0 | JPY | 9.700,000 | 158.833,52 | 0,02 | |
FI0009013296 | Neste Oyj | STK | 427 | 531 | 1.320 | EUR | 32,050 | 13.685,35 | 0,00 | |
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 3.150 | 819 | 134 | USD | 87,200 | 252.869,97 | 0,04 | |
US64110L1061 | Netflix Inc. | STK | 4.782 | 1.031 | 27 | USD | 564,110 | 2.483.382,30 | 0,37 | |
US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | STK | 1.009 | 229 | 1 | USD | 139,770 | 129.830,09 | 0,02 | |
HK0000608585 | New World Development Co. Ltd. | STK | 23.000 | 6.000 | 0 | HKD | 9,580 | 25.948,45 | 0,00 | |
US6516391066 | Newmont Corp. | STK | 15.416 | 6.949 | 0 | USD | 34,510 | 489.764,01 | 0,07 | |
US65249B1098 | News Corp. | STK | 4.026 | 4.032 | 6 | USD | 24,640 | 91.323,95 | 0,01 | |
JP3758190007 | Nexon Co. Ltd | STK | 3.600 | 900 | 1.200 | JPY | 2.365,000 | 53.620,48 | 0,01 | |
GB0032089863 | NEXT PLC | STK | 1.780 | 372 | 86 | GBP | 84,680 | 176.706,21 | 0,03 | |
SE0015988019 | NIBE Industrier AB | STK | 56.281 | 12.385 | 328 | SEK | 62,740 | 314.613,97 | 0,05 | |
IL0002730112 | NICE Ltd. | STK | 1.566 | 1.033 | 2 | ILS | 752,100 | 298.053,60 | 0,04 | |
JP3734800000 | Nidec Corp. | STK | 5.800 | 1.200 | 300 | JPY | 5.542,000 | 202.437,80 | 0,03 | |
US6541061031 | NIKE Inc. | STK | 17.146 | 3.484 | 235 | USD | 101,530 | 1.602.608,41 | 0,24 | |
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | STK | 10.500 | 2.300 | 600 | JPY | 8.310,000 | 549.524,95 | 0,08 | |
JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc. | STK | 23 | 7 | 1 | JPY | 597.000,000 | 86.476,73 | 0,01 | |
JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. | STK | 400 | 300 | 200 | JPY | 8.801,000 | 22.171,20 | 0,00 | |
JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | STK | 12.600 | 3.900 | 0 | JPY | 1.168,500 | 92.724,90 | 0,01 | |
JP3047550003 | Nippon Prologis REIT Inc. | STK | 35 | 11 | 1 | JPY | 262.600,000 | 57.884,18 | 0,01 | |
JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp. | STK | 400 | 300 | 1.100 | JPY | 3.770,000 | 9.497,26 | 0,00 | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp. | STK | 1.800 | 1.800 | 0 | JPY | 3.570,000 | 40.470,43 | 0,01 | |
JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. | STK | 317.700 | 308.000 | 200 | JPY | 186,300 | 372.758,16 | 0,05 | |
JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) | STK | 1.200 | 500 | 3.000 | JPY | 5.098,000 | 38.528,15 | 0,01 | |
JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. | STK | 1.700 | 400 | 0 | JPY | 5.922,000 | 63.403,67 | 0,01 | |
JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | JPY | 588,400 | 10.005,38 | 0,00 | |
JP3675600005 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | STK | 2.700 | 2.100 | 0 | JPY | 4.779,000 | 81.263,94 | 0,01 | |
JP3756100008 | Nitori Holdings Co. Ltd. | STK | 1.200 | 300 | 0 | JPY | 19.265,000 | 145.595,30 | 0,02 | |
JP3684000007 | Nitto Denko Corp. | STK | 2.000 | 600 | 100 | JPY | 12.310,000 | 155.054,77 | 0,02 | |
NL0010773842 | NN Group N.V. | STK | 2.939 | 819 | 264 | EUR | 38,040 | 111.799,56 | 0,02 | |
FI0009000681 | Nokia Oyj | STK | 79.980 | 17.711 | 0 | EUR | 3,322 | 265.693,56 | 0,04 | |
JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. | STK | 32.400 | 7.800 | 100 | JPY | 769,200 | 156.957,25 | 0,02 | |
JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. | STK | 1.600 | 300 | 100 | JPY | 4.062,000 | 40.931,44 | 0,01 | |
JP3048110005 | Nomura Real Estate Mast.Fd Inc | STK | 64 | 16 | 2 | JPY | 161.400,000 | 65.054,99 | 0,01 | |
JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. | STK | 4.200 | 1.300 | 0 | JPY | 4.533,000 | 119.903,57 | 0,02 | |
FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | 34.755 | 41.749 | 35.723 | EUR | 11,428 | 397.180,14 | 0,06 | |
US6556631025 | Nordson Corp. | STK | 712 | 162 | 0 | USD | 251,720 | 164.993,91 | 0,02 | |
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | STK | 2.413 | 760 | 821 | USD | 235,240 | 522.563,06 | 0,08 | |
NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | STK | 3.322 | 815 | 0 | NOK | 61,940 | 18.115,48 | 0,00 | |
AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | STK | 11.629 | 2.574 | 0 | AUD | 13,150 | 93.063,14 | 0,01 | |
US6658591044 | Northern Trust Corp. | STK | 2.233 | 574 | 20 | USD | 79,640 | 163.715,65 | 0,02 | |
CA6665111002 | Northland Power Inc. | STK | 11.525 | 3.231 | 0 | CAD | 24,740 | 196.470,97 | 0,03 | |
US6687711084 | NortonLifeLock Inc. | STK | 5.929 | 1.301 | 234 | USD | 23,480 | 128.159,19 | 0,02 | |
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 31.713 | 7.100 | 797 | CHF | 89,400 | 3.042.651,00 | 0,45 | |
DK0062498333 | Novo-Nordisk AS | STK | 50.660 | 51.933 | 1.273 | DKK | 774,800 | 5.266.059,98 | 0,78 | |
DK0060336014 | Novozymes A/S | STK | 10.588 | 4.430 | 0 | DKK | 354,300 | 503.287,44 | 0,07 | |
JP3165700000 | NTT Data Corp. | STK | 6.800 | 1.400 | 0 | JPY | 2.140,500 | 91.668,73 | 0,01 | |
CA67077M1086 | Nutrien Ltd | STK | 1.209 | 544 | 3.443 | CAD | 67,040 | 55.849,34 | 0,01 | |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. | STK | 91.607 | 23.652 | 2.291 | USD | 615,270 | 51.887.722,80 | 7,64 | |
US62944T1051 | NVR Inc. | STK | 46 | 11 | 0 | USD | 7.075,290 | 299.621,03 | 0,04 | |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 3.515 | 724 | 61 | USD | 210,570 | 681.384,17 | 0,10 | |
JP3190000004 | Obayashi Corp. | STK | 9.600 | 8.200 | 6.100 | JPY | 1.369,500 | 82.800,00 | 0,01 | |
JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | STK | 700 | 100 | 0 | JPY | 22.735,000 | 100.228,24 | 0,01 | |
GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC | STK | 8.835 | 2.369 | 274 | GBP | 5,466 | 56.614,43 | 0,01 | |
NL0010558797 | OCI N.V. | STK | 245 | 245 | 0 | EUR | 26,620 | 6.521,90 | 0,00 | |
JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co.Ltd | STK | 11.400 | 3.500 | 300 | JPY | 2.260,500 | 162.295,49 | 0,02 | |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp. | STK | 2.100 | 600 | 100 | JPY | 578,600 | 7.652,35 | 0,00 | |
US6792951054 | Okta Inc. | STK | 1.668 | 405 | 0 | USD | 82,650 | 126.913,88 | 0,02 | |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | 1.401 | 403 | 23 | USD | 391,020 | 504.321,31 | 0,07 | |
JP3201200007 | Olympus Corp. | STK | 17.500 | 4.400 | 800 | JPY | 2.200,000 | 242.469,89 | 0,04 | |
US6819191064 | Omnicom Group Inc. | STK | 2.103 | 445 | 55 | USD | 90,380 | 174.977,34 | 0,03 | |
JP3197800000 | Omron Corp. | STK | 5.900 | 1.300 | 400 | JPY | 6.710,000 | 249.328,33 | 0,04 | |
US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | STK | 4.242 | 969 | 0 | USD | 71,130 | 277.775,34 | 0,04 | |
CA68272K1030 | Onex Corp. | STK | 725 | 160 | 33 | CAD | 99,270 | 49.592,25 | 0,01 | |
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 6.000 | 1.900 | 200 | JPY | 2.672,000 | 100.968,24 | 0,01 | |
JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd. | STK | 1.100 | 200 | 0 | JPY | 4.646,000 | 32.186,15 | 0,00 | |
CA6837151068 | Open Text Corp. | STK | 2.884 | 596 | 5 | CAD | 58,630 | 116.512,61 | 0,02 | |
US68389X1054 | Oracle Corp. | STK | 40.679 | 9.521 | 0 | USD | 111,700 | 4.183.055,74 | 0,62 | |
JP3689500001 | Oracle Corp. Japan | STK | 400 | 100 | 0 | JPY | 11.670,000 | 29.398,69 | 0,00 | |
FR0000133308 | Orange S.A. | STK | 19.504 | 4.385 | 1.327 | EUR | 10,998 | 214.504,99 | 0,03 | |
FR0000120321 | Oréal S.A., L‘ | STK | 3.632 | 957 | 91 | EUR | 444,700 | 1.615.150,40 | 0,24 | |
US67103H1077 | O’Reilly Automotive Inc.[New] | STK | 884 | 181 | 22 | USD | 1.023,050 | 832.567,27 | 0,12 | |
AU000000ORI1 | Orica Ltd. | STK | 1.123 | 466 | 2.770 | AUD | 16,260 | 11.112,45 | 0,00 | |
JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. | STK | 11.100 | 9.500 | 0 | JPY | 5.502,000 | 384.627,79 | 0,06 | |
FI0009014377 | Orion Corp. | STK | 1.663 | 442 | 32 | EUR | 42,720 | 71.043,36 | 0,01 | |
JP3200450009 | ORIX Corp. | STK | 28.300 | 6.600 | 500 | JPY | 2.868,500 | 511.255,96 | 0,08 | |
NO0003733800 | Orkla ASA | STK | 9.507 | 2.163 | 614 | NOK | 82,500 | 69.052,03 | 0,01 | |
DK0060094928 | Orsted A/S | STK | 8.614 | 2.214 | 0 | DKK | 391,500 | 452.446,92 | 0,07 | |
US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. | STK | 5.793 | 1.177 | 8 | USD | 88,440 | 471.652,86 | 0,07 | |
JP3188200004 | Otsuka Corp. | STK | 1.200 | 200 | 0 | JPY | 6.234,000 | 47.113,47 | 0,01 | |
JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. | STK | 6.100 | 1.700 | 0 | JPY | 5.824,000 | 223.742,40 | 0,03 | |
SG1S04926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. | STK | 36.700 | 8.000 | 100 | SGD | 12,890 | 325.890,74 | 0,05 | |
US6907421019 | Owens Corning (New) | STK | 1.259 | 1.077 | 853 | USD | 151,530 | 175.628,33 | 0,03 | |
US6937181088 | Paccar Inc. | STK | 1.909 | 2.762 | 4.824 | USD | 100,390 | 176.427,63 | 0,03 | |
US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | 875 | 749 | 580 | USD | 165,880 | 133.620,25 | 0,02 | |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | STK | 3.306 | 811 | 0 | USD | 338,510 | 1.030.254,60 | 0,15 | |
CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | STK | 4.936 | 2.740 | 0 | CAD | 18,200 | 61.901,95 | 0,01 | |
JP3639650005 | Pan Pacific Intl Hldgs Corp. | STK | 5.500 | 1.200 | 0 | JPY | 3.207,000 | 111.085,85 | 0,02 | |
JP3866800000 | Panasonic Corp. | STK | 7.700 | 3.200 | 19.400 | JPY | 1.408,500 | 68.303,77 | 0,01 | |
DK0060252690 | Pandora A/S | STK | 1.200 | 270 | 77 | DKK | 1.009,000 | 162.443,90 | 0,02 | |
US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | STK | 1.808 | 394 | 0 | USD | 464,500 | 773.133,26 | 0,11 | |
CA70137W1086 | Parkland Corp. | STK | 89 | 19 | 7 | CAD | 45,880 | 2.813,66 | 0,00 | |
CH0024608827 | Partners Group Holding AG | STK | 594 | 166 | 2 | CHF | 1.173,000 | 747.759,18 | 0,11 | |
US7043261079 | Paychex Inc. | STK | 3.460 | 750 | 2 | USD | 121,730 | 387.742,97 | 0,06 | |
US70432V1026 | Paycom Software Inc. | STK | 558 | 158 | 12 | USD | 190,240 | 97.725,13 | 0,01 | |
US70438V1061 | Paylocity Holding Corp. | STK | 458 | 125 | 0 | USD | 158,410 | 66.791,05 | 0,01 | |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | STK | 11.106 | 2.399 | 496 | USD | 61,350 | 627.252,57 | 0,09 | |
GB0006776081 | Pearson PLC | STK | 6.871 | 1.507 | 229 | GBP | 9,716 | 78.263,35 | 0,01 | |
IE00BLS09M33 | Pentair PLC | STK | 2.353 | 523 | 0 | USD | 73,170 | 158.498,51 | 0,02 | |
US7140461093 | PerkinElmer Inc. | STK | 1.905 | 508 | 68 | USD | 107,180 | 187.965,85 | 0,03 | |
FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | STK | 3.020 | 826 | 76 | EUR | 152,500 | 460.550,00 | 0,07 | |
GB0006825383 | Persimmon PLC | STK | 4.575 | 999 | 0 | GBP | 14,630 | 78.466,88 | 0,01 | |
US7170811035 | Pfizer Inc. | STK | 87.396 | 23.805 | 2.092 | USD | 27,080 | 2.178.765,18 | 0,32 | |
US7185461040 | Phillips 66 | STK | 282 | 60 | 16 | USD | 144,310 | 37.464,14 | 0,01 | |
GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC | STK | 8.154 | 1.771 | 15 | GBP | 5,054 | 48.312,22 | 0,01 | |
AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd. | STK | 39.536 | 35.381 | 15.934 | AUD | 3,550 | 85.414,31 | 0,01 | |
US6934751057 | PNC Financial Services Group | STK | 4.314 | 943 | 124 | USD | 151,210 | 600.524,69 | 0,09 | |
US73278L1052 | Pool Corp. | STK | 578 | 119 | 9 | USD | 371,250 | 197.544,30 | 0,03 | |
IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | STK | 5.524 | 1.198 | 41 | EUR | 10,065 | 55.599,06 | 0,01 | |
CA7392391016 | Power Corporation of Canada | STK | 6.250 | 1.574 | 47 | CAD | 39,190 | 168.776,92 | 0,02 | |
US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | 3.169 | 698 | 0 | USD | 141,040 | 411.466,75 | 0,06 | |
US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | 2.611 | 570 | 84 | USD | 79,100 | 190.131,28 | 0,03 | |
US7433151039 | Progressive Corp. | STK | 6.304 | 1.364 | 16 | USD | 178,250 | 1.034.465,36 | 0,15 | |
US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 14.205 | 3.761 | 351 | USD | 126,690 | 1.656.737,81 | 0,24 | |
US7443201022 | Prudential Financial Inc. | STK | 3.940 | 840 | 79 | USD | 104,930 | 380.597,65 | 0,06 | |
GB0007099541 | Prudential PLC | STK | 29.596 | 6.389 | 125 | GBP | 8,184 | 283.955,05 | 0,04 | |
IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | STK | 3.612 | 3.092 | 2.219 | EUR | 40,990 | 148.055,88 | 0,02 | |
US69370C1009 | PTC Inc. | STK | 1.248 | 324 | 0 | USD | 180,650 | 207.550,01 | 0,03 | |
US74460D1090 | Public Storage | STK | 2.415 | 634 | 48 | USD | 283,190 | 629.600,78 | 0,09 | |
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | STK | 2.429 | 530 | 6 | EUR | 93,100 | 226.139,90 | 0,03 | |
US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | 3.105 | 637 | 95 | USD | 104,560 | 298.880,37 | 0,04 | |
AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. | STK | 8.080 | 1.711 | 453 | AUD | 5,560 | 27.339,82 | 0,00 | |
AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd. | STK | 16.217 | 3.561 | 19 | AUD | 15,850 | 156.426,15 | 0,02 | |
NL0015001WM6 | Qiagen N.V. | STK | 3.406 | 3.406 | 0 | EUR | 40,405 | 137.619,43 | 0,02 | |
US74736K1016 | Qorvo Inc. | STK | 1.328 | 272 | 35 | USD | 99,740 | 121.937,60 | 0,02 | |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. | STK | 16.524 | 4.464 | 593 | USD | 148,510 | 2.259.129,33 | 0,33 | |
US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | 5.050 | 1.158 | 31 | USD | 194,050 | 902.142,69 | 0,13 | |
CA7481932084 | Quebecor Inc. | STK | 1.620 | 354 | 41 | CAD | 32,690 | 36.491,16 | 0,01 | |
US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | 1.183 | 263 | 52 | USD | 128,430 | 139.868,99 | 0,02 | |
JP3967200001 | Rakuten Group Inc. | STK | 23.300 | 13.400 | 500 | JPY | 650,500 | 95.455,36 | 0,01 | |
AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | STK | 1.932 | 416 | 2 | AUD | 51,230 | 60.233,91 | 0,01 | |
NL0000379121 | Randstad N.V. | STK | 1.186 | 265 | 89 | EUR | 52,760 | 62.573,36 | 0,01 | |
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | 2.124 | 525 | 37 | USD | 110,180 | 215.440,57 | 0,03 | |
CA74935Q1072 | RB Global Inc. | STK | 1.883 | 1.887 | 4 | CAD | 86,060 | 111.663,04 | 0,02 | |
AU000000REA9 | REA Group Ltd. | STK | 560 | 122 | 2 | AUD | 183,940 | 62.686,47 | 0,01 | |
US7561091049 | Realty Income Corp. | STK | 10.722 | 3.673 | 0 | USD | 54,390 | 536.864,98 | 0,08 | |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | STK | 9.785 | 2.154 | 0 | GBP | 57,080 | 654.780,54 | 0,10 | |
IT0003828271 | Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA | STK | 1.602 | 423 | 40 | EUR | 51,300 | 82.182,60 | 0,01 | |
JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. | STK | 15.300 | 3.300 | 0 | JPY | 5.927,000 | 571.114,85 | 0,08 | |
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | STK | 17.793 | 4.692 | 654 | EUR | 15,430 | 274.545,99 | 0,04 | |
AU000000REH4 | Reece Ltd. | STK | 3.366 | 744 | 0 | AUD | 22,780 | 46.663,51 | 0,01 | |
US7588491032 | Regency Centers Corp. | STK | 2.564 | 824 | 65 | USD | 62,670 | 147.927,16 | 0,02 | |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK | 1.139 | 256 | 14 | USD | 942,780 | 988.562,87 | 0,15 | |
US7591EP1005 | Regions Financial Corp. | STK | 10.157 | 2.241 | 21 | USD | 18,670 | 174.574,17 | 0,03 | |
US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. | STK | 872 | 872 | 0 | USD | 285,420 | 229.124,27 | 0,03 | |
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 20.011 | 4.268 | 248 | GBP | 32,620 | 765.250,67 | 0,11 | |
FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A. | STK | 344 | 87 | 6 | EUR | 94,280 | 32.432,32 | 0,00 | |
FR0000131906 | Renault S.A. | STK | 226 | 226 | 0 | EUR | 35,070 | 7.925,82 | 0,00 | |
JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. | STK | 19.700 | 7.500 | 0 | JPY | 2.472,000 | 306.698,59 | 0,05 | |
GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | STK | 38.069 | 9.943 | 665 | GBP | 4,083 | 182.222,43 | 0,03 | |
US7599161095 | RepliGen Corp. | STK | 826 | 218 | 20 | USD | 189,400 | 144.022,46 | 0,02 | |
US7607591002 | Republic Services Inc. | STK | 2.058 | 447 | 0 | USD | 171,120 | 324.202,49 | 0,05 | |
US7611521078 | ResMed Inc. | STK | 2.248 | 582 | 0 | USD | 190,200 | 393.619,88 | 0,06 | |
JP3500610005 | Resona Holdings Inc. | STK | 23.000 | 5.000 | 400 | JPY | 819,900 | 118.764,27 | 0,02 | |
CA76131D1033 | Restaurant Brands Intl Inc. | STK | 2.971 | 702 | 91 | CAD | 104,950 | 214.853,71 | 0,03 | |
JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. | STK | 7.800 | 6.600 | 5.200 | JPY | 1.168,000 | 57.376,56 | 0,01 | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | STK | 919 | 200 | 9 | AUD | 132,920 | 74.338,78 | 0,01 | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 2.787 | 608 | 27 | GBP | 55,030 | 179.799,07 | 0,03 | |
CA7669101031 | Riocan Real Estate Inv. Trust | STK | 2.213 | 554 | 55 | CAD | 18,290 | 27.890,28 | 0,00 | |
US7703231032 | Robert Half International Inc. | STK | 1.148 | 246 | 22 | USD | 79,540 | 84.061,61 | 0,01 | |
CH0012032113 | Roche Holding AG | STK | 495 | 194 | 13 | CHF | 261,800 | 139.075,98 | 0,02 | |
US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | 1.775 | 471 | 45 | USD | 253,280 | 413.875,26 | 0,06 | |
DK0010219153 | Rockwool International A/S | STK | 347 | 92 | 0 | DKK | 1.890,000 | 87.987,76 | 0,01 | |
CA7751092007 | Rogers Communications Inc. | STK | 3.761 | 822 | 31 | CAD | 62,800 | 162.749,91 | 0,02 | |
JP3982800009 | Rohm Co. Ltd. | STK | 4.500 | 3.800 | 200 | JPY | 2.579,500 | 73.104,67 | 0,01 | |
US77543R1023 | Roku Inc. | STK | 1.211 | 277 | 0 | USD | 88,060 | 98.173,22 | 0,01 | |
US7757111049 | Rollins Inc. | STK | 4.281 | 1.726 | 0 | USD | 43,310 | 170.688,25 | 0,03 | |
US7766961061 | Roper Technologies Inc. | STK | 1.099 | 242 | 2 | USD | 537,000 | 543.303,11 | 0,08 | |
US7782961038 | Ross Stores Inc. | STK | 4.943 | 1.003 | 71 | USD | 140,280 | 638.346,64 | 0,09 | |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada | STK | 15.091 | 3.269 | 55 | CAD | 131,210 | 1.364.403,18 | 0,20 | |
GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC | STK | 5.761 | 5.896 | 135 | USD | 28,390 | 150.568,28 | 0,02 | |
US7496851038 | RPM International Inc. | STK | 1.743 | 779 | 0 | USD | 106,660 | 171.146,96 | 0,03 | |
US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | 3.514 | 774 | 154 | USD | 448,350 | 1.450.404,51 | 0,21 | |
GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The | STK | 10.612 | 2.336 | 8 | GBP | 11,780 | 146.552,59 | 0,02 | |
GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J. | STK | 2.026 | 2.137 | 20.259 | GBP | 2,702 | 6.417,64 | 0,00 | |
US79466L3024 | salesforce.com Inc. | STK | 23.648 | 5.229 | 306 | USD | 281,090 | 6.119.416,64 | 0,90 | |
NO0010310956 | Salmar ASA | STK | 1.059 | 372 | 27 | NOK | 584,800 | 54.523,33 | 0,01 | |
FI4000552500 | Sampo OYJ | STK | 4.900 | 5.002 | 102 | EUR | 38,785 | 190.046,50 | 0,03 | |
KYG7800X1079 | Sands China Ltd. | STK | 24.000 | 5.200 | 400 | HKD | 20,500 | 57.940,63 | 0,01 | |
SE0000667891 | Sandvik AB | STK | 14.720 | 3.332 | 10 | SEK | 219,400 | 287.750,52 | 0,04 | |
FR0000120578 | Sanofi S.A. | STK | 17.622 | 4.591 | 382 | EUR | 93,360 | 1.645.189,92 | 0,24 | |
CA8029121057 | Saputo Inc. | STK | 597 | 141 | 6 | CAD | 27,720 | 11.403,16 | 0,00 | |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | STK | 420 | 111 | 10 | EUR | 251,200 | 105.504,00 | 0,02 | |
US78410G1040 | SBA Communications Corp. | STK | 1.673 | 451 | 41 | USD | 223,860 | 344.780,46 | 0,05 | |
JP3436120004 | SBI Holdings Inc. | STK | 2.700 | 600 | 0 | JPY | 3.644,000 | 61.963,97 | 0,01 | |
AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. | STK | 77.567 | 20.512 | 1.949 | AUD | 3,070 | 144.918,87 | 0,02 | |
CH0024638212 | Schindler Holding AG | STK | 327 | 71 | 0 | CHF | 206,400 | 72.432,71 | 0,01 | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | STK | 567 | 124 | 0 | CHF | 216,000 | 131.435,93 | 0,02 | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | STK | 19.935 | 4.394 | 0 | EUR | 182,900 | 3.646.111,50 | 0,54 | |
GB00BP9LHF23 | Schroders PLC | STK | 8.706 | 2.511 | 21 | GBP | 4,062 | 41.458,11 | 0,01 | |
US8085131055 | Schwab Corp., Charles | STK | 16.102 | 3.911 | 135 | USD | 62,920 | 932.693,06 | 0,14 | |
JP3400400002 | SCSK Corp. | STK | 1.700 | 400 | 0 | JPY | 2.906,000 | 31.112,98 | 0,00 | |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC | STK | 2.686 | 688 | 113 | USD | 85,680 | 211.863,27 | 0,03 | |
SG1H97877952 | Seatrium Limited | STK | 606.848 | 606.848 | 0 | SGD | 0,100 | 41.805,46 | 0,01 | |
FR0000121709 | SEB S.A. | STK | 348 | 76 | 0 | EUR | 113,500 | 39.498,00 | 0,01 | |
JP3421800008 | Secom Co. Ltd. | STK | 2.200 | 500 | 0 | JPY | 10.720,000 | 148.530,13 | 0,02 | |
SE0000163594 | Securitas AB | STK | 5.158 | 1.125 | 40 | SEK | 101,350 | 46.577,56 | 0,01 | |
AU000000SEK6 | Seek Ltd. | STK | 3.813 | 985 | 0 | AUD | 25,450 | 59.056,02 | 0,01 | |
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | STK | 17.792 | 4.575 | 902 | GBP | 8,818 | 183.927,15 | 0,03 | |
JP3414750004 | Seiko Epson Corp. | STK | 4.100 | 3.700 | 2.700 | JPY | 2.166,500 | 55.942,21 | 0,01 | |
JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | STK | 1.300 | 500 | 3.200 | JPY | 2.117,000 | 17.332,50 | 0,00 | |
JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | STK | 8.600 | 1.900 | 200 | JPY | 3.347,000 | 181.280,57 | 0,03 | |
US8168511090 | Sempra Energy | STK | 1.728 | 1.209 | 227 | USD | 71,560 | 113.837,22 | 0,02 | |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 5.089 | 1.117 | 0 | USD | 765,400 | 3.585.841,75 | 0,53 | |
GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | STK | 4.206 | 1.191 | 0 | GBP | 25,980 | 128.103,02 | 0,02 | |
JP3162770006 | SG Holdings Co. Ltd. | STK | 4.700 | 1.400 | 0 | JPY | 1.914,500 | 56.669,62 | 0,01 | |
CH1256740924 | SGS S.A. | STK | 1.605 | 1.694 | 89 | CHF | 80,040 | 137.866,71 | 0,02 | |
JP3359600008 | Sharp Corp. | STK | 900 | 400 | 2.000 | JPY | 997,000 | 5.651,12 | 0,00 | |
US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | STK | 3.587 | 767 | 5 | USD | 304,380 | 1.005.119,50 | 0,15 | |
JP3357200009 | Shimadzu Corp. | STK | 3.400 | 700 | 0 | JPY | 4.109,000 | 87.985,71 | 0,01 | |
JP3358000002 | Shimano Inc. | STK | 1.100 | 300 | 0 | JPY | 21.355,000 | 147.941,27 | 0,02 | |
JP3358800005 | Shimizu Corp. | STK | 17.100 | 3.900 | 1.100 | JPY | 989,500 | 106.563,63 | 0,02 | |
JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | STK | 18.200 | 15.400 | 100 | JPY | 5.875,000 | 673.405,02 | 0,10 | |
JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | STK | 4.000 | 1.000 | 100 | JPY | 7.110,000 | 179.112,82 | 0,03 | |
JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. | STK | 5.700 | 1.200 | 0 | JPY | 4.130,000 | 148.259,32 | 0,02 | |
JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc. | STK | 5.100 | 1.300 | 0 | JPY | 1.354,500 | 43.505,71 | 0,01 | |
CA82509L1076 | Shopify Inc. | STK | 12.704 | 2.848 | 0 | CAD | 107,630 | 942.175,04 | 0,14 | |
CH0435377954 | SIG Group AG | STK | 4.097 | 943 | 7 | CHF | 18,160 | 79.847,09 | 0,01 | |
CH0418792922 | Sika AG | STK | 2.048 | 513 | 0 | CHF | 240,100 | 527.714,96 | 0,08 | |
US8288061091 | Simon Property Group Inc. | STK | 5.017 | 1.322 | 123 | USD | 138,610 | 640.189,98 | 0,09 | |
SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. | STK | 12.700 | 3.700 | 0 | SGD | 6,680 | 58.443,10 | 0,01 | |
SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. | STK | 9.200 | 2.000 | 100 | SGD | 9,410 | 59.639,02 | 0,01 | |
HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd. | STK | 54.000 | 16.000 | 2.000 | HKD | 8,160 | 51.892,20 | 0,01 | |
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | STK | 8.180 | 1.740 | 83 | USD | 5,090 | 38.330,22 | 0,01 | |
SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken | STK | 17.226 | 3.495 | 54 | SEK | 148,150 | 227.382,89 | 0,03 | |
SE0000113250 | Skanska AB | STK | 5.127 | 4.401 | 3.221 | SEK | 181,150 | 82.751,02 | 0,01 | |
SE0000108227 | SKF AB | STK | 1.225 | 543 | 3.646 | SEK | 205,900 | 22.473,16 | 0,00 | |
US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 2.185 | 522 | 16 | USD | 104,460 | 210.122,07 | 0,03 | |
JP3162600005 | SMC Corp. | STK | 800 | 200 | 0 | JPY | 82.910,000 | 417.728,39 | 0,06 | |
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | STK | 12.738 | 2.807 | 0 | GBP | 11,105 | 165.832,93 | 0,02 | |
US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | 1.747 | 360 | 19 | USD | 77,610 | 124.819,03 | 0,02 | |
GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | STK | 3.542 | 764 | 119 | GBP | 16,225 | 67.372,74 | 0,01 | |
IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC | STK | 856 | 457 | 1.558 | EUR | 34,550 | 29.574,80 | 0,00 | |
IT0003153415 | Snam S.p.A. | STK | 5.845 | 1.854 | 0 | EUR | 4,529 | 26.472,01 | 0,00 | |
US83304A1060 | Snap Inc. | STK | 10.881 | 2.667 | 1.090 | USD | 15,890 | 159.170,62 | 0,02 | |
US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | 738 | 161 | 2 | USD | 289,930 | 196.978,91 | 0,03 | |
FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 8.019 | 1.867 | 747 | EUR | 23,960 | 192.135,24 | 0,03 | |
FR0000121220 | Sodexo S.A. | STK | 896 | 195 | 3 | EUR | 104,600 | 93.721,60 | 0,01 | |
BE0003717312 | Sofina S.A. | STK | 166 | 38 | 0 | EUR | 222,600 | 36.951,60 | 0,01 | |
JP3436100006 | SoftBank Group Corp. | STK | 11.000 | 2.500 | 1.600 | JPY | 6.460,000 | 447.530,15 | 0,07 | |
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. | STK | 3.200 | 600 | 100 | JPY | 7.691,000 | 154.999,35 | 0,02 | |
AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. | STK | 4.778 | 1.061 | 88 | AUD | 32,020 | 93.105,87 | 0,01 | |
CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 768 | 190 | 39 | CHF | 277,700 | 228.883,45 | 0,03 | |
JP3435000009 | Sony Group Corp. | STK | 18.000 | 3.900 | 0 | JPY | 14.695,000 | 1.665.862,63 | 0,25 | |
US8447411088 | Southwest Airlines Co. | STK | 1.397 | 1.198 | 848 | USD | 29,890 | 38.440,81 | 0,01 | |
NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. | STK | 19.343 | 3.966 | 112 | NZD | 5,315 | 58.259,74 | 0,01 | |
GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC | STK | 1.085 | 289 | 26 | GBP | 100,050 | 127.261,72 | 0,02 | |
US8486371045 | Splunk Inc. | STK | 4.230 | 1.013 | 119 | USD | 153,370 | 597.242,90 | 0,09 | |
SG1T75931496 | S’pore Telecommunications Ltd. | STK | 85.400 | 18.500 | 200 | SGD | 2,400 | 141.195,92 | 0,02 | |
JP3164630000 | Square Enix Hldgs Co. Ltd. | STK | 900 | 200 | 0 | JPY | 5.783,000 | 32.778,78 | 0,00 | |
US8522341036 | Square Inc. | STK | 5.681 | 1.423 | 0 | USD | 65,010 | 339.997,06 | 0,05 | |
GB0007908733 | SSE PLC | STK | 11.026 | 3.044 | 0 | GBP | 16,850 | 217.805,51 | 0,03 | |
GB0007669376 | St. James’s Place PLC | STK | 5.913 | 1.325 | 33 | GBP | 6,542 | 45.349,18 | 0,01 | |
GB0004082847 | Standard Chartered PLC | STK | 24.877 | 5.314 | 1.802 | GBP | 5,988 | 174.634,79 | 0,03 | |
US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 2.125 | 535 | 0 | USD | 93,300 | 182.520,14 | 0,03 | |
CA85472N1096 | Stantec Inc. | STK | 1.769 | 1.815 | 46 | CAD | 108,030 | 131.683,08 | 0,02 | |
US8552441094 | Starbucks Corp. | STK | 11.412 | 2.453 | 32 | USD | 93,030 | 977.360,98 | 0,14 | |
US8574771031 | State Street Corp. | STK | 3.436 | 779 | 461 | USD | 73,870 | 233.663,82 | 0,03 | |
US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | 1.551 | 1.331 | 1.159 | USD | 120,690 | 172.326,99 | 0,03 | |
IE00BFY8C754 | Steris PLC | STK | 1.493 | 379 | 36 | USD | 218,950 | 300.936,57 | 0,04 | |
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | STK | 9.506 | 2.134 | 2 | EUR | 40,915 | 388.937,99 | 0,06 | |
AU000000SGP0 | Stockland | STK | 36.501 | 9.628 | 819 | AUD | 4,560 | 101.292,94 | 0,01 | |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj | STK | 2.023 | 826 | 4.687 | EUR | 11,815 | 23.901,75 | 0,00 | |
CH1175448666 | Straumann Holding AG | STK | 1.684 | 446 | 42 | CHF | 132,400 | 239.280,53 | 0,04 | |
US8636671013 | Stryker Corp. | STK | 4.951 | 1.115 | 0 | USD | 335,480 | 1.529.078,46 | 0,23 | |
JP3814800003 | Subaru Corp. | STK | 700 | 700 | 0 | JPY | 2.991,000 | 13.185,95 | 0,00 | |
JP3322930003 | Sumco Corp. | STK | 3.500 | 700 | 0 | JPY | 2.256,000 | 49.728,37 | 0,01 | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | STK | 3.600 | 1.500 | 9.700 | JPY | 349,400 | 7.921,77 | 0,00 | |
JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. | STK | 2.700 | 600 | 0 | JPY | 1.976,000 | 33.600,66 | 0,00 | |
JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | STK | 3.300 | 2.800 | 2.100 | JPY | 4.101,000 | 85.231,63 | 0,01 | |
JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group | STK | 13.800 | 2.800 | 100 | JPY | 7.700,000 | 669.216,90 | 0,10 | |
JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc | STK | 7.100 | 4.200 | 0 | JPY | 3.041,000 | 135.979,01 | 0,02 | |
JP3409000001 | Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. | STK | 4.300 | 1.000 | 200 | JPY | 4.676,000 | 126.631,00 | 0,02 | |
US8666741041 | Sun Communities Inc. | STK | 1.887 | 512 | 48 | USD | 125,350 | 217.754,15 | 0,03 | |
HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | STK | 22.000 | 5.500 | 500 | HKD | 72,850 | 188.742,79 | 0,03 | |
CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. | STK | 6.371 | 1.376 | 13 | CAD | 69,690 | 305.939,70 | 0,05 | |
AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd. | STK | 13.789 | 3.000 | 0 | AUD | 14,190 | 119.076,14 | 0,02 | |
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. | STK | 1.900 | 400 | 0 | JPY | 4.832,000 | 57.819,94 | 0,01 | |
JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. | STK | 500 | 500 | 0 | JPY | 6.688,000 | 21.060,24 | 0,00 | |
SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB | STK | 8.565 | 1.822 | 4 | SEK | 142,050 | 108.402,75 | 0,02 | |
SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB | STK | 15.833 | 3.417 | 48 | SEK | 112,550 | 158.774,37 | 0,02 | |
CH0012255151 | Swatch Group AG, The | STK | 415 | 91 | 0 | CHF | 203,700 | 90.722,79 | 0,01 | |
CH0012255144 | Swatch Group AG, The | STK | 754 | 165 | 0 | CHF | 39,500 | 31.962,87 | 0,00 | |
SE0000242455 | Swedbank AB | STK | 9.216 | 2.029 | 552 | SEK | 212,800 | 174.737,36 | 0,03 | |
SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB | STK | 2.059 | 878 | 225 | SEK | 292,000 | 53.568,67 | 0,01 | |
HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. | STK | 6.000 | 2.500 | 0 | HKD | 60,500 | 42.748,88 | 0,01 | |
HK0000063609 | Swire Properties Ltd. | STK | 17.400 | 4.800 | 600 | HKD | 14,580 | 29.876,17 | 0,00 | |
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | STK | 320 | 66 | 9 | CHF | 621,400 | 213.402,02 | 0,03 | |
CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | STK | 1.163 | 309 | 30 | CHF | 87,700 | 109.460,29 | 0,02 | |
CH0126881561 | Swiss Re AG | STK | 3.274 | 707 | 10 | CHF | 99,100 | 348.200,69 | 0,05 | |
CH0008742519 | Swisscom AG | STK | 275 | 60 | 1 | CHF | 516,200 | 152.344,92 | 0,02 | |
BE0974464977 | Syensqo N.V. | STK | 178 | 178 | 0 | EUR | 82,490 | 14.683,22 | 0,00 | |
US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | 4.462 | 1.025 | 609 | USD | 38,870 | 159.666,69 | 0,02 | |
US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 1.568 | 337 | 10 | USD | 533,350 | 769.889,80 | 0,11 | |
US8718291078 | Sysco Corp. | STK | 7.429 | 1.601 | 8 | USD | 80,930 | 553.490,42 | 0,08 | |
JP3351100007 | Sysmex Corp. | STK | 2.600 | 800 | 100 | JPY | 8.008,000 | 131.127,72 | 0,02 | |
JP3539220008 | T & D Holdings Inc. | STK | 5.400 | 1.200 | 300 | JPY | 2.465,000 | 83.831,60 | 0,01 | |
US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | STK | 2.422 | 532 | 27 | USD | 108,450 | 241.809,80 | 0,04 | |
JP3443600006 | Taisei Corp. | STK | 2.400 | 500 | 100 | JPY | 5.385,000 | 81.394,31 | 0,01 | |
JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 24.400 | 7.300 | 600 | JPY | 4.362,000 | 670.305,18 | 0,10 | |
US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc | STK | 1.755 | 421 | 0 | USD | 164,930 | 266.469,18 | 0,04 | |
US87612E1064 | Target Corp. | STK | 6.777 | 1.498 | 0 | USD | 139,080 | 867.705,56 | 0,13 | |
GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | STK | 50.670 | 11.046 | 0 | GBP | 1,482 | 88.033,93 | 0,01 | |
JP3538800008 | TDK Corp. | STK | 5.800 | 1.300 | 0 | JPY | 7.442,000 | 271.840,87 | 0,04 | |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. | STK | 4.478 | 933 | 15 | USD | 142,190 | 586.169,68 | 0,09 | |
HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. | STK | 19.500 | 4.500 | 0 | HKD | 83,200 | 191.062,77 | 0,03 | |
SE0005190238 | Tele2 AB | STK | 5.682 | 1.253 | 338 | SEK | 88,860 | 44.986,19 | 0,01 | |
IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | STK | 104.614 | 22.671 | 273 | EUR | 0,279 | 29.176,84 | 0,00 | |
US8793691069 | Teleflex Inc. | STK | 716 | 190 | 17 | USD | 242,830 | 160.061,02 | 0,02 | |
SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. | STK | 43.224 | 12.536 | 46.310 | SEK | 57,730 | 222.330,07 | 0,03 | |
ES0178430E18 | Telefónica S.A. | STK | 51.540 | 11.264 | 3.135 | EUR | 3,770 | 194.305,80 | 0,03 | |
NO0010063308 | Telenor ASA | STK | 6.470 | 1.490 | 678 | NOK | 116,700 | 66.474,36 | 0,01 | |
FR0000051807 | Téléperformance SE | STK | 617 | 132 | 1 | EUR | 145,650 | 89.866,05 | 0,01 | |
SE0000667925 | Telia Company AB | STK | 24.737 | 5.184 | 2.375 | SEK | 26,880 | 59.244,49 | 0,01 | |
AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd. | STK | 41.421 | 8.938 | 129 | AUD | 4,040 | 101.838,39 | 0,01 | |
CA87971M1032 | TELUS Corp. | STK | 5.051 | 1.165 | 0 | CAD | 24,080 | 83.809,19 | 0,01 | |
CH0012453913 | Temenos AG | STK | 663 | 149 | 0 | CHF | 88,380 | 62.884,67 | 0,01 | |
US8807701029 | Teradyne Inc. | STK | 2.335 | 603 | 75 | USD | 96,590 | 207.629,60 | 0,03 | |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA | STK | 52.669 | 13.354 | 1.090 | EUR | 7,828 | 412.292,93 | 0,06 | |
JP3546800008 | Terumo Corp. | STK | 9.600 | 2.200 | 0 | JPY | 5.031,000 | 304.174,39 | 0,04 | |
US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 123.561 | 43.442 | 7.687 | USD | 187,290 | 21.304.248,28 | 3,14 | |
US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. | STK | 17.202 | 17.626 | 424 | USD | 12,100 | 191.617,22 | 0,03 | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. | STK | 13.458 | 3.476 | 235 | USD | 160,120 | 1.983.792,83 | 0,29 | |
CA87241L1094 | TFI International Inc. | STK | 1.140 | 288 | 21 | CAD | 176,690 | 138.795,25 | 0,02 | |
AU0000219529 | The Lottery Corporation Ltd. | STK | 22.379 | 4.560 | 174 | AUD | 5,060 | 68.912,94 | 0,01 | |
CA8849038085 | Thomson Reuters Corp. | STK | 1.693 | 1.694 | 1 | CAD | 199,610 | 232.861,14 | 0,03 | |
JP3104890003 | TIS Inc. | STK | 5.500 | 1.200 | 200 | JPY | 3.304,000 | 114.445,79 | 0,02 | |
US8725401090 | TJX Companies Inc. | STK | 16.800 | 3.496 | 3 | USD | 94,910 | 1.467.883,08 | 0,22 | |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. | STK | 5.531 | 1.203 | 794 | USD | 161,230 | 820.955,70 | 0,12 | |
CA87262K1057 | TMX Group Ltd. | STK | 2.987 | 2.526 | 8 | CAD | 33,250 | 68.436,00 | 0,01 | |
JP3597800006 | Tobu Railway Co. Ltd. | STK | 3.000 | 900 | 100 | JPY | 3.919,000 | 74.044,64 | 0,01 | |
JP3598600009 | Toho Co. Ltd. (9602) | STK | 1.200 | 300 | 0 | JPY | 4.817,000 | 36.404,49 | 0,01 | |
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. | STK | 19.600 | 4.300 | 400 | JPY | 3.930,000 | 485.116,13 | 0,07 | |
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. | STK | 6.600 | 4.900 | 0 | JPY | 27.865,000 | 1.158.244,04 | 0,17 | |
JP3574200006 | Tokyu Corp. | STK | 8.000 | 2.200 | 7.600 | JPY | 1.732,500 | 87.289,16 | 0,01 | |
JP3629000005 | Toppan Printing Co. Ltd. | STK | 3.300 | 2.900 | 2.400 | JPY | 4.089,000 | 84.982,23 | 0,01 | |
JP3621000003 | Toray Industries Inc. | STK | 3.400 | 700 | 0 | JPY | 740,500 | 15.856,27 | 0,00 | |
US8910921084 | Toro Co. | STK | 1.423 | 1.437 | 14 | USD | 92,480 | 121.149,86 | 0,02 | |
CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. | STK | 1.201 | 264 | 0 | CAD | 117,760 | 97.453,75 | 0,01 | |
CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank, The | STK | 19.731 | 4.441 | 252 | CAD | 81,670 | 1.110.374,35 | 0,16 | |
JP3595200001 | Tosoh Corp. | STK | 600 | 100 | 0 | JPY | 1.911,000 | 7.221,19 | 0,00 | |
JP3596200000 | Toto Ltd. | STK | 1.800 | 400 | 100 | JPY | 4.015,000 | 45.515,06 | 0,01 | |
JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | STK | 500 | 200 | 1.200 | JPY | 12.585,000 | 39.629,66 | 0,01 | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | STK | 13.400 | 5.400 | 33.700 | JPY | 3.000,000 | 253.176,36 | 0,04 | |
JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | STK | 800 | 300 | 1.900 | JPY | 9.786,000 | 49.305,15 | 0,01 | |
US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | 1.504 | 309 | 5 | USD | 224,600 | 310.976,66 | 0,05 | |
US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. | STK | 1.168 | 267 | 6 | USD | 95,390 | 102.568,95 | 0,02 | |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | STK | 3.217 | 672 | 7 | USD | 252,050 | 746.462,46 | 0,11 | |
US8936411003 | TransDigm Group Inc. | STK | 791 | 203 | 0 | USD | 1.092,680 | 795.682,28 | 0,12 | |
US89400J1079 | TransUnion | STK | 2.072 | 452 | 4 | USD | 69,190 | 131.978,53 | 0,02 | |
AU000000TCL6 | Transurban Group | STK | 46.079 | 12.337 | 1.048 | AUD | 13,510 | 378.850,59 | 0,06 | |
US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The | STK | 2.485 | 546 | 89 | USD | 211,360 | 483.525,52 | 0,07 | |
AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd | STK | 10.912 | 3.966 | 769 | AUD | 10,770 | 71.520,35 | 0,01 | |
JP3637300009 | Trend Micro Inc. | STK | 1.400 | 400 | 100 | JPY | 8.504,000 | 74.980,51 | 0,01 | |
US8962391004 | Trimble Inc. | STK | 3.892 | 1.031 | 73 | USD | 50,860 | 182.229,80 | 0,03 | |
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. | STK | 14.415 | 3.139 | 34 | USD | 37,060 | 491.801,98 | 0,07 | |
DK0060636678 | Tryg AS | STK | 3.790 | 769 | 56 | DKK | 147,550 | 75.025,59 | 0,01 | |
US90138F1021 | Twilio Inc. | STK | 1.820 | 406 | 22 | USD | 70,330 | 117.837,15 | 0,02 | |
US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | STK | 429 | 95 | 0 | USD | 422,750 | 166.959,49 | 0,02 | |
US9024941034 | Tyson Foods Inc. | STK | 698 | 146 | 1 | USD | 54,760 | 35.187,55 | 0,01 | |
US9029733048 | U.S. Bancorp | STK | 16.435 | 4.570 | 40 | USD | 41,540 | 628.501,63 | 0,09 | |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | STK | 27.915 | 9.896 | 0 | USD | 65,270 | 1.677.341,36 | 0,25 | |
CH0244767585 | UBS Group AG | STK | 35.529 | 8.869 | 1.705 | CHF | 25,990 | 990.983,81 | 0,15 | |
BE0003739530 | UCB S.A. | STK | 1.962 | 519 | 49 | EUR | 87,300 | 171.282,60 | 0,03 | |
US9026531049 | UDR Inc. | STK | 4.787 | 1.095 | 113 | USD | 36,020 | 158.736,70 | 0,02 | |
US0235865062 | U-Haul Holding Co. | STK | 1.411 | 409 | 0 | USD | 63,870 | 82.964,85 | 0,01 | |
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 763 | 188 | 30 | USD | 502,050 | 352.648,24 | 0,05 | |
BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | 743 | 166 | 0 | EUR | 21,170 | 15.729,31 | 0,00 | |
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | STK | 1.792 | 453 | 45 | EUR | 66,980 | 120.028,16 | 0,02 | |
JP3951600000 | Unicharm Corp. | STK | 5.300 | 1.200 | 100 | JPY | 5.088,000 | 169.832,21 | 0,03 | |
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 17.401 | 4.329 | 3.256 | EUR | 27,160 | 472.611,16 | 0,07 | |
US9078181081 | Union Pacific Corp. | STK | 3.111 | 720 | 10 | USD | 243,930 | 698.611,03 | 0,10 | |
SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. | STK | 13.700 | 3.700 | 100 | SGD | 28,370 | 267.752,14 | 0,04 | |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. | STK | 10.175 | 2.245 | 0 | USD | 141,900 | 1.329.189,87 | 0,20 | |
US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | 1.040 | 263 | 33 | USD | 625,400 | 598.771,92 | 0,09 | |
US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. | STK | 491 | 492 | 1 | USD | 214,780 | 97.083,53 | 0,01 | |
GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC | STK | 9.715 | 2.507 | 244 | GBP | 10,665 | 121.465,98 | 0,02 | |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 10.055 | 2.166 | 104 | USD | 511,740 | 4.736.981,08 | 0,70 | |
SG1S83002349 | UOL Group Ltd. | STK | 7.100 | 1.800 | 100 | SGD | 6,260 | 30.618,63 | 0,00 | |
FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | STK | 5.401 | 1.504 | 1.826 | EUR | 33,670 | 181.851,67 | 0,03 | |
JP3944130008 | USS Co. Ltd. | STK | 7.500 | 1.900 | 100 | JPY | 2.800,500 | 132.279,92 | 0,02 | |
US9182041080 | V.F. Corp. | STK | 4.679 | 1.001 | 0 | USD | 16,460 | 70.901,12 | 0,01 | |
US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. | STK | 388 | 92 | 23 | USD | 222,000 | 79.296,66 | 0,01 | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. | STK | 223 | 53 | 34 | USD | 138,900 | 28.515,26 | 0,00 | |
CH0311864901 | VAT Group AG | STK | 397 | 105 | 10 | CHF | 406,700 | 173.277,42 | 0,03 | |
US9224751084 | Veeva System Inc. | STK | 1.607 | 446 | 0 | USD | 207,410 | 306.842,69 | 0,05 | |
US92276F1003 | Ventas Inc. | STK | 6.088 | 1.605 | 127 | USD | 46,390 | 259.997,53 | 0,04 | |
FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 6.364 | 5.439 | 3.954 | EUR | 30,270 | 192.638,28 | 0,03 | |
AT0000746409 | Verbund AG | STK | 3.257 | 859 | 81 | EUR | 75,650 | 246.392,05 | 0,04 | |
US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | 972 | 211 | 35 | USD | 198,880 | 177.962,13 | 0,03 | |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | 1.554 | 346 | 116 | USD | 241,530 | 345.535,21 | 0,05 | |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 44.427 | 9.711 | 0 | USD | 42,350 | 1.732.090,63 | 0,26 | |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | STK | 2.758 | 603 | 2 | USD | 433,380 | 1.100.356,31 | 0,16 | |
DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS | STK | 45.984 | 10.509 | 0 | DKK | 196,660 | 1.213.259,74 | 0,18 | |
US92556H2067 | ViacomCBS Inc. | STK | 5.200 | 1.212 | 1.109 | USD | 14,590 | 69.843,96 | 0,01 | |
US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 17.476 | 3.780 | 0 | USD | 11,770 | 189.360,20 | 0,03 | |
US9256521090 | Vici Properties Inc. | STK | 14.979 | 4.495 | 339 | USD | 30,120 | 415.344,06 | 0,06 | |
AU000000VCX7 | Vicinity Centres Ltd. | STK | 56.867 | 14.622 | 1.460 | AUD | 2,050 | 70.945,32 | 0,01 | |
FR0000125486 | VINCI S.A. | STK | 7.574 | 1.656 | 287 | EUR | 117,080 | 886.763,92 | 0,13 | |
US92826C8394 | VISA Inc. | STK | 17.094 | 3.663 | 250 | USD | 273,260 | 4.300.213,06 | 0,63 | |
FR0000127771 | Vivendi S.A. | STK | 7.165 | 1.490 | 384 | EUR | 10,455 | 74.910,08 | 0,01 | |
GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | STK | 241.890 | 55.412 | 34.535 | GBP | 0,673 | 190.903,11 | 0,03 | |
AT0000937503 | voestalpine AG | STK | 268 | 67 | 0 | EUR | 27,600 | 7.396,80 | 0,00 | |
SE0000115420 | Volvo (publ), AB | STK | 687 | 280 | 1.765 | SEK | 256,400 | 15.694,46 | 0,00 | |
SE0000115446 | Volvo (publ), AB | STK | 5.181 | 2.123 | 13.310 | SEK | 249,900 | 115.359,01 | 0,02 | |
SE0016844831 | Volvo Car AB | STK | 737 | 298 | 1.829 | SEK | 27,320 | 1.793,99 | 0,00 | |
US9291601097 | Vulcan Materials Co. | STK | 1.794 | 785 | 371 | USD | 226,010 | 373.267,61 | 0,05 | |
US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | STK | 3.215 | 1.082 | 66 | USD | 61,960 | 183.384,49 | 0,03 | |
US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | 10.835 | 2.360 | 0 | USD | 22,570 | 225.128,61 | 0,03 | |
US9311421039 | Walmart Inc. | STK | 20.770 | 4.280 | 210 | USD | 165,250 | 3.159.716,92 | 0,47 | |
US2546871060 | Walt Disney Co., The | STK | 19.393 | 4.239 | 22 | USD | 96,050 | 1.714.796,46 | 0,25 | |
BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V. | STK | 2.655 | 850 | 2.840 | EUR | 27,280 | 72.428,40 | 0,01 | |
US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. | STK | 24.801 | 5.384 | 0 | USD | 10,020 | 228.774,24 | 0,03 | |
FI0009003727 | Wärtsilä Corp. | STK | 17.584 | 4.188 | 0 | EUR | 13,700 | 240.900,80 | 0,04 | |
CA94106B1013 | Waste Connections Inc. | STK | 2.426 | 563 | 0 | USD | 155,260 | 346.753,29 | 0,05 | |
US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) | STK | 3.794 | 776 | 59 | USD | 185,630 | 648.359,24 | 0,10 | |
US9418481035 | Waters Corp. | STK | 893 | 228 | 27 | USD | 317,710 | 261.187,60 | 0,04 | |
US9426222009 | Watsco Inc. | STK | 498 | 498 | 0 | USD | 390,980 | 179.247,91 | 0,03 | |
US9497461015 | Wells Fargo & Co. | STK | 39.618 | 8.067 | 749 | USD | 50,180 | 1.830.178,36 | 0,27 | |
US95040Q1040 | Welltower Inc. | STK | 7.975 | 2.620 | 0 | USD | 86,510 | 635.136,71 | 0,09 | |
AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | STK | 15.873 | 3.416 | 10 | AUD | 58,170 | 561.911,16 | 0,08 | |
CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. | STK | 144 | 103 | 421 | CAD | 106,910 | 10.608,12 | 0,00 | |
JP3659000008 | West Japan Railway Co. | STK | 7.700 | 1.700 | 100 | JPY | 6.150,000 | 298.237,97 | 0,04 | |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc | STK | 1.122 | 303 | 34 | USD | 373,030 | 385.306,94 | 0,06 | |
US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | 4.488 | 1.092 | 0 | USD | 57,250 | 236.536,71 | 0,03 | |
US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp | STK | 2.499 | 617 | 0 | USD | 131,570 | 302.686,70 | 0,04 | |
US9604131022 | Westlake Chemical Corp. | STK | 78 | 32 | 203 | USD | 138,350 | 9.934,45 | 0,00 | |
CA9611485090 | Weston Ltd., George | STK | 905 | 191 | 108 | CAD | 171,300 | 106.822,74 | 0,02 | |
AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | STK | 37.365 | 8.123 | 92 | AUD | 24,180 | 549.833,07 | 0,08 | |
US96145D1054 | WestRock Co. | STK | 613 | 253 | 1.542 | USD | 40,260 | 22.719,80 | 0,00 | |
KYG960071028 | WH Group Ltd | STK | 19.500 | 4.500 | 500 | HKD | 4,600 | 10.563,57 | 0,00 | |
KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd | STK | 25.000 | 6.000 | 0 | HKD | 22,900 | 67.420,76 | 0,01 | |
CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | STK | 7.222 | 1.920 | 179 | CAD | 63,010 | 313.562,94 | 0,05 | |
GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | STK | 1.913 | 397 | 70 | GBP | 35,960 | 80.646,52 | 0,01 | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | 1.132 | 247 | 52 | USD | 246,300 | 256.673,51 | 0,04 | |
SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. | STK | 4.800 | 4.800 | 0 | SGD | 3,300 | 10.912,10 | 0,00 | |
AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. | STK | 1.719 | 532 | 0 | AUD | 72,990 | 76.356,99 | 0,01 | |
IL0011301780 | Wix.com Ltd. | STK | 578 | 131 | 30 | USD | 126,880 | 67.513,59 | 0,01 | |
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | STK | 2.657 | 605 | 149 | EUR | 136,500 | 362.680,50 | 0,05 | |
AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | STK | 17.615 | 3.957 | 0 | AUD | 36,010 | 386.024,92 | 0,06 | |
US98138H1014 | Workday Inc. | STK | 2.135 | 504 | 0 | USD | 291,070 | 572.091,55 | 0,08 | |
FR0011981968 | Worldline S.A. | STK | 2.561 | 560 | 4 | EUR | 12,615 | 32.307,02 | 0,00 | |
JE00B8KF9B49 | WPP PLC | STK | 11.435 | 2.498 | 189 | GBP | 7,714 | 103.411,01 | 0,02 | |
CA92938W2022 | WSP Global Inc. | STK | 1.982 | 532 | 50 | CAD | 197,510 | 269.743,20 | 0,04 | |
US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | 995 | 211 | 59 | USD | 94,430 | 86.497,45 | 0,01 | |
NZXROE0001S2 | Xero Ltd. | STK | 1.479 | 396 | 0 | AUD | 110,790 | 99.719,09 | 0,01 | |
US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 3.728 | 1.678 | 70 | USD | 112,440 | 385.893,04 | 0,06 | |
JP3931600005 | Yakult Honsha Co. Ltd. | STK | 2.500 | 1.500 | 0 | JPY | 3.230,000 | 50.855,70 | 0,01 | |
JP3942600002 | Yamaha Corp. | STK | 1.900 | 500 | 200 | JPY | 3.266,000 | 39.081,11 | 0,01 | |
JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. | STK | 3.000 | 2.200 | 0 | JPY | 1.407,000 | 26.583,52 | 0,00 | |
JP3940000007 | Yamato Holdings Co. Ltd. | STK | 3.800 | 800 | 200 | JPY | 2.556,500 | 61.182,40 | 0,01 | |
NO0010208051 | Yara International ASA | STK | 395 | 101 | 0 | NOK | 349,400 | 12.150,64 | 0,00 | |
JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. | STK | 8.100 | 1.700 | 0 | JPY | 5.627,000 | 287.050,97 | 0,04 | |
JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp. | STK | 8.000 | 1.700 | 0 | JPY | 2.924,000 | 147.320,93 | 0,02 | |
US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | STK | 2.821 | 611 | 41 | USD | 129,490 | 336.286,57 | 0,05 | |
JP3933800009 | Z Holdings Corp. | STK | 28.200 | 6.100 | 100 | JPY | 462,000 | 82.051,81 | 0,01 | |
US9892071054 | Zebra Technologies Corp. | STK | 724 | 149 | 2 | USD | 239,550 | 159.663,25 | 0,02 | |
JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd. | STK | 900 | 900 | 0 | JPY | 7.247,000 | 41.076,92 | 0,01 | |
US98954M2008 | Zillow Group Inc. | STK | 2.378 | 614 | 71 | USD | 56,840 | 124.433,16 | 0,02 | |
US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | STK | 3.153 | 823 | 76 | USD | 125,600 | 364.572,43 | 0,05 | |
US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 7.116 | 1.850 | 207 | USD | 187,810 | 1.230.339,20 | 0,18 | |
US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. | STK | 2.587 | 665 | 8 | USD | 64,610 | 153.874,40 | 0,02 | |
JP3399310006 | Zozo Inc. | STK | 2.200 | 800 | 100 | JPY | 3.253,000 | 45.071,69 | 0,01 | |
US98980G1022 | Zscaler Inc. | STK | 897 | 213 | 3 | USD | 235,670 | 194.610,81 | 0,03 | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | STK | 1.589 | 352 | 49 | CHF | 439,100 | 748.797,92 | 0,11 | |
EUR | 661.966.176,25 | 97,46 | ||||||||
Andere Wertpapiere | ||||||||||
Ausland | ||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG – Genussscheine | CHF | 10.858 | 2.853 | 266 | % | 247,100 | 2.879.385,92 | 0,42 | |
EUR | 2.879.385,92 | 0,42 | ||||||||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 678.502.446,41 | 99,90 | |||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 542.657,67 | 0,08 | |||||||
EUR-Guthaben bei: | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 573.891,28 | % | 100,000 | 573.891,28 | 0,08 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 1.590,93 | % | 100,000 | 141,75 | 0,00 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | ILS | 1.952,07 | % | 100,000 | 493,99 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NZD | 135,34 | % | 100,000 | 76,70 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 78,13 | % | 100,000 | 71,93 | 0,00 | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 329.322,76 | 0,05 | |||||||
Dividendenansprüche | EUR | 256.103,12 | 256.103,12 | 0,04 | ||||||
Forderungen Aktien | EUR | 10.624,83 | 10.624,83 | 0,00 | ||||||
Quellensteuererstattungsansprüche | EUR | 62.594,81 | 62.594,81 | 0,01 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -32.017,98 | -0,00 | |||||||
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | -2.971,92 | % | 100,000 | -3.189,44 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | -2.233,20 | % | 100,000 | -299,61 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | -2.355,01 | % | 100,000 | -207,33 | -0,00 | ||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | -22.204,86 | % | 100,000 | -13.513,18 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | -4.554,78 | % | 100,000 | -3.138,52 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | -7.069,67 | % | 100,000 | -8.288,01 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HKD | -14.823,11 | % | 100,000 | -1.745,65 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | -185.567,00 | % | 100,000 | -1.168,69 | -0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SGD | -678,69 | % | 100,000 | -467,55 | -0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -162.919,03 | -0,02 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -21.907,00 | -21.907,00 | -0,00 | ||||||
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | EUR | -141.012,03 | -141.012,03 | -0,02 | ||||||
Fondsvermögen | EUR | 679.211.507,81 | 100,001) | |||||||
Anteilwert | EUR | 28,67 | ||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 23.689.076,00 | ||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze | ||||||||
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Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: | ||||||||
Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2024 | |||||||
Devisenkurse (in Mengennotiz) | 31.01.2024 | |||||||
Australische Dollar | (AUD) | 1,64320 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Britisches Pfund | (GBP) | 0,85300 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänische Krone | (DKK) | 7,45365 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Hong-Kong Dollar | (HKD) | 8,49145 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Israelische Schekel | (ILS) | 3,95160 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japanishe Yen | (JPY) | 158,78260 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanadische Dollar | (CAD) | 1,45125 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland Dollar | (NZD) | 1,76465 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegische Krone | (NOK) | 11,35850 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schwedische Krone | (SEK) | 11,22350 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweizer Franken | (CHF) | 0,93180 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Singapur Dollar | (SGD) | 1,45160 | = 1 Euro (EUR) | |||||
US-Dollar | (USD) | 1,08625 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | in 1.000 | ||
Whg. in 1.000 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Inland | |||||
DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG | STK | 1.991 | 10.589 | |
DE0005089031 | United Internet AG | STK | 70 | 881 | |
Ausland | |||||
ES0167050246 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA | STK | 33 | 33 | |
ES06670509N0 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte | STK | 673 | 673 | |
ES06670509O8 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte | STK | 3.121 | 3.121 | |
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 1.477 | 7.837 | |
US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. | STK | 64 | 755 | |
NL0000303709 | AEGON N.V. | STK | 2.390 | 17.632 | |
JP3102000001 | Aisin Corp. | STK | 100 | 500 | |
NO0010345853 | Aker BP ASA | STK | 40 | 196 | |
US03852U1060 | Aramark | STK | 636 | 2.469 | |
LU1673108939 | Aroundtown SA | STK | 1.002 | 12.618 | |
US0427351004 | Arrow Electronics Inc. | STK | 93 | 855 | |
US05722G1004 | Baker Hughes Co. | STK | 511 | 2.517 | |
IL0002300114 | Bezeq, Israel Telecomm. Corp. | STK | 1.470 | 18.514 | |
US09215C1053 | Black Knight Inc. | STK | 165 | 1.429 | |
SE0017768716 | Boliden AB | STK | 213 | 3.123 | |
SE0020050425 | Boliden AB | STK | 3.123 | 3.123 | |
GB0001367019 | British Land Co. PLC, The | STK | 1.972 | 12.220 | |
BMG169621056 | Bunge Ltd. | STK | 353 | 353 | |
CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. | STK | 253 | 3.716 | |
SGXC16332337 | CapitaLand Ascott Trust | STK | 1.804 | 1.804 | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | STK | 180 | 1.646 | |
GB00B033F229 | Centrica PLC | STK | 6.731 | 6.731 | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | STK | 56 | 501 | |
DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS | STK | 419 | 1.637 | |
JE00BJJN4441 | Clarivate PLC | STK | 1.258 | 3.780 | |
US1912161007 | Coca-Cola Co., The | STK | 3.830 | 48.238 | |
US1924221039 | Cognex Corp. | STK | 667 | 2.642 | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | STK | 768 | 9.681 | |
CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | STK | 1.946 | 24.513 | |
JP3311400000 | Cyberagent Inc. | STK | 900 | 4.400 | |
FR0000120644 | Danone S.A. | STK | 428 | 5.388 | |
US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | STK | 579 | 2.994 | |
PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA | STK | 136.070 | 136.070 | |
ES0627797907 | EDP Renováveis S.A. – Anrechte | STK | 11.257 | 11.257 | |
US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. | STK | 432 | 5.444 | |
SE0016589188 | Electrolux, AB | STK | 153 | 1.928 | |
SE0016828511 | Embracer Group AB | STK | 677 | 5.931 | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc. | STK | 499 | 4.507 | |
US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | 0 | 1.262 | |
ES0118900010 | Ferrovial S.A. | STK | 1.471 | 7.045 | |
US3205171057 | First Horizon Corp. | STK | 1.118 | 5.689 | |
US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) | STK | 114 | 1.675 | |
US3379321074 | FirstEnergy Corp. | STK | 301 | 3.795 | |
US34965K1079 | Fortrea Holdings Inc. | STK | 801 | 801 | |
FI0009007132 | Fortum Oyj | STK | 284 | 284 | |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. | STK | 62 | 316 | |
US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc. | STK | 22 | 282 | |
US3687361044 | Generac Holdings Inc. | STK | 457 | 2.304 | |
US3696043013 | General Electric Co. | STK | 68 | 847 | |
JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc. | STK | 0 | 400 | |
JP3766550002 | Hakuhodo DY Holdings Inc. | STK | 500 | 2.500 | |
US4062161017 | Halliburton Co. | STK | 447 | 2.242 | |
US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. | STK | 5.836 | 5.836 | |
HK0012000102 | Henderson Land Devmt Co. Ltd. | STK | 5.000 | 22.000 | |
IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC | STK | 285 | 2.061 | |
ES06445809Q1 | Iberdrola S.A. – Anrechte | STK | 71.175 | 71.175 | |
BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | STK | 779 | 3.674 | |
SE0015811955 | Investor AB | STK | 464 | 4.716 | |
JP3143000002 | Ito En Ltd. | STK | 0 | 600 | |
JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions Corp. | STK | 100 | 900 | |
GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC | STK | 128 | 625 | |
NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com N.V. | STK | 227 | 2.335 | |
JP3206000006 | Kakaku.com Inc. | STK | 0 | 1.100 | |
JP3277800003 | Keio Corp. | STK | 500 | 1.700 | |
US4878361165 | Kellanova Co. | STK | 3.313 | 3.313 | |
US49177J1025 | Kenvue Inc. | STK | 66.877 | 66.877 | |
SG1T22929874 | Keppel REIT | STK | 980 | 980 | |
CA4932711001 | Keyera Corp. | STK | 55 | 492 | |
SE0015810247 | Kinnevik AB | STK | 232 | 2.301 | |
JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. | STK | 200 | 800 | |
NL0000009827 | Koninklijke DSM N.V. | STK | 133 | 1.944 | |
NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | STK | 1.348 | 11.349 | |
JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd. | STK | 300 | 1.400 | |
AU000000LLC3 | LendLease Group | STK | 2.112 | 9.919 | |
US5303073051 | Liberty Broadband Corp. | STK | 114 | 1.150 | |
GB00B8W67662 | Liberty Global PLC | STK | 154 | 1.530 | |
GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC | STK | 463 | 2.832 | |
US5341871094 | Lincoln National Corp. | STK | 0 | 1.380 | |
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 0 | 3.423 | |
JP3626800001 | LIXIL Corp. | STK | 400 | 3.700 | |
US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | STK | 0 | 7.532 | |
CA55027C1068 | Lumine Group Inc. | STK | 489 | 489 | |
JP3435750009 | M3 Inc. | STK | 0 | 3.700 | |
FI4000552526 | Mandatum OYJ | STK | 4.550 | 4.550 | |
US5747951003 | Masimo Corp. | STK | 62 | 631 | |
US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. | STK | 588 | 7.407 | |
US6081901042 | Mohawk Industries Inc. | STK | 67 | 591 | |
US6092071058 | Mondelez International Inc. | STK | 1.237 | 15.577 | |
GB00B1CRLC47 | Mondi PLC | STK | 484 | 4.197 | |
CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 0 | 21.775 | |
US64110Y1082 | Net Lease Office Properties | STK | 204 | 204 | |
AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. | STK | 1.241 | 8.294 | |
US6512291062 | Newell Brands Inc. | STK | 364 | 4.575 | |
JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. | STK | 700 | 3.200 | |
JP3689050007 | Nihon M&A Center Inc. | STK | 200 | 2.800 | |
JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | STK | 100 | 700 | |
JP3676800000 | Nisshin Seifun Group Inc. | STK | 0 | 400 | |
JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. | STK | 207 | 1.275 | |
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 27.255 | 46.799 | |
US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | 57 | 278 | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | STK | 137 | 1.235 | |
US7134481081 | PepsiCo Inc. | STK | 1.257 | 15.830 | |
JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd. | STK | 18.400 | 19.900 | |
US71880K1016 | Phinia, Inc. | STK | 143 | 143 | |
US72352L1061 | Pinterest Inc. | STK | 652 | 5.456 | |
US72919P2020 | Plug Power Inc. | STK | 1.461 | 18.400 | |
US7427181091 | Procter & Gamble Co., The | STK | 2.287 | 28.798 | |
NL0012169213 | Qiagen N.V. | STK | 949 | 3.600 | |
CA7677441056 | Ritchie Brothers Auction. Inc. | STK | 78 | 978 | |
LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | STK | 102 | 1.293 | |
FI0009003305 | Sampo OYJ | STK | 637 | 4.737 | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | STK | 6.422 | 6.422 | |
US81181C1045 | Seagen Inc. | STK | 324 | 1.488 | |
US81211K1007 | Sealed Air Corp. | STK | 389 | 1.944 | |
GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC | STK | 419 | 2.127 | |
CH0002497458 | SGS S.A. | STK | 1.346 | 1.400 | |
CA82028K2002 | Shaw Communications Inc. | STK | 185 | 4.119 | |
US82669G1040 | Signature Bank | STK | 14 | 550 | |
KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd. | STK | 0 | 10.000 | |
US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | STK | 704 | 2.729 | |
BE0003470755 | Solvay S.A. | STK | 41 | 176 | |
US78486Q1013 | SVB Financial Group | STK | 13 | 518 | |
SE0020846285 | Swedish Orphan Biovitrum AB – Anrechte | STK | 1.578 | 1.578 | |
US87612G1013 | Targa Resources Corp. | STK | 118 | 534 | |
LU0156801721 | Tenaris S.A. | STK | 175 | 1.110 | |
LU2598331598 | Tenaris S.A. | STK | 1.173 | 1.173 | |
US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | STK | 415 | 4.074 | |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | STK | 764 | 5.321 | |
CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. | STK | 122 | 1.535 | |
JP3592200004 | Toshiba Corp. | STK | 200 | 1.000 | |
IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | STK | 112 | 939 | |
AU0000303125 | Treasury Wine Estates Ltd – Anrechte | STK | 965 | 965 | |
FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | STK | 0 | 762 | |
US9026811052 | UGI Corp. | STK | 40 | 469 | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 2.367 | 29.818 | |
FR0013176526 | Valéo S.E. | STK | 134 | 700 | |
SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. | STK | 400 | 3.400 | |
US92338C1036 | Veralto Corp. | STK | 3.616 | 3.616 | |
US29430C1027 | Vestis Corp. | STK | 1.137 | 1.137 | |
US9285634021 | VMware Inc. | STK | 1.662 | 6.063 | |
US92942W1071 | W.K. Kellogg Co. | STK | 828 | 828 | |
US9478901096 | Webster Financial Corp. | STK | 386 | 1.884 | |
JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. | STK | 200 | 1.300 | |
FR0000121204 | Wendel SE | STK | 57 | 280 | |
US9598021098 | Western Union Co. | STK | 0 | 3.197 | |
US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | 677 | 8.523 | |
US9633201069 | Whirlpool Corp. | STK | 73 | 660 | |
US9694571004 | Williams Cos.Inc., The | STK | 681 | 681 | |
US9778521024 | Wolfspeed Inc. | STK | 356 | 1.340 | |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd. | STK | 240 | 1.180 | |
IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | STK | 0 | 640 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich | |||||
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024 | |||||
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |||
EUR | EUR | EUR | |||
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 222.277,51 | 0,009 | |||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 9.069.179,88 | 0,383 | |||
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 67.563,41 | 0,003 | |||
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -33.342,90 | -0,001 | |||
5. Abzug ausländischer Quellensteuer | -1.882.375,27 | -0,079 | |||
6. Sonstige Erträge | 11.076,41 | 0,000 | |||
davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern | 0,99 | 0,000 | |||
davon: Sonstiges | 11.075,42 | 0,000 | |||
Summe der Erträge | 7.454.379,04 | 0,315 | |||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -2.471,73 | 0,000 | |||
2. Verwaltungsvergütung | -1.430.470,88 | -0,060 | |||
3. Sonstige Aufwendungen | -250.008,16 | -0,011 | |||
davon: Bankgebühren | -10.565,19 | 0,000 | |||
davon: Negative Einlagezinsen | -1,21 | 0,000 | |||
davon: Sonstiges | -239.441,76 | -0,010 | |||
Summe der Aufwendungen | -1.682.950,77 | -0,071 | |||
III. Ordentlicher Nettoertrag | 5.771.428,27 | 0,244 | |||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | 8.102.263,00 | 0,342 | |||
2. Realisierte Verluste | -8.013.125,90 | -0,338 | |||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 89.137,10 | 0,004 | |||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.860.565,37 | 0,247 | |||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 107.241.322,32 | 4,527 | |||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 7.576.017,37 | 0,320 | |||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 114.817.339,69 | 4,847 | |||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 120.677.905,06 | 5,094 | |||
Entwicklung des Sondervermögens | 2023 / 2024 | ||||
EUR | EUR | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 448.506.015,46 | ||||
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -981.121,50 | ||||
2. Zwischenausschüttungen | -5.188.048,42 | ||||
3. Mittelzufluss (netto) | 116.407.177,10 | ||||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 116.407.177,10 | ||||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | ||||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -210.419,89 | ||||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 120.677.905,06 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 107.241.322,32 | ||||
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 7.576.017,37 | ||||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 679.211.507,81 | ||||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||||
insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |||
EUR | EUR | EUR | |||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | 49.445.550,41 | 2,087 | |||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 43.584.985,04 | 1,840 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.860.565,37 | 0,247 | |||
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 43.783.720,47 | 1,848 | |||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,000 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | 43.783.720,47 | 1,848 | |||
III. Gesamtausschüttung | 5.661.829,94 | 0,239 | |||
1. Zwischenausschüttung | 5.188.048,42 | 0,219 | |||
2. Endausschüttung | 473.781,52 | 0,020 | |||
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | |||
Geschäftsjahr | Sondervermögen | Anteilwert | |
am Ende des | |||
Geschäftsjahres | |||
EUR | EUR | ||
2023/2024 | 679.211.507,81 | 28,67 | |
2022/2023 | 448.506.015,46 | 23,45 | |
2021/2022 | 349.023.588,26 | 25,88 | |
2020/2021 | 41.811.923,17 | 20,84 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben | ||
Anteilwert | EUR | 28,67 |
Umlaufende Anteile | STK | 23.689.076,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,90 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert | |
Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag | |
Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters | |
Gesamtkostenquote (in %) | 0,25 | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. | ||
Transaktionskosten | EUR | 58.629,53 |
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. | ||
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | EUR | 45.716,50 |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,36 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 792.432,16 EUR. | ||
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds | ||
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,08 | |
Höhe der Annual Tracking Difference | -0,30 | |
Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Durch den im Fonds gehaltenen Cash Anteil, resultierend u.a. aus Dividendenzahlungen, wirkt sich eine Veränderung der Marktvolatilität auch auf den realisierten Tracking Error aus.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Korrekturen Habenzinsen in Höhe von EUR 564,39, Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 4,94 und Reklassifizierungen von US-Dividenden in Höhe von EUR 9.669,01 enthalten.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1,14, Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -10.125,04, Stornierungen Corporate Actions in Höhe von EUR -235.887,56, Anpassungsbuchungen Anrechte in Höhe von EUR -193,26, Korrekturen Dividenden in Höhe von EUR -128,67 und Korrektur Habenzinsen in Höhe von EUR -114,06 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
EUR | |||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung | 63.521.373,38 | ||
davon feste Vergütung | 47.888.259,53 | ||
davon variable Vergütung | 15.633.113,85 | ||
Zahl der Mitarbeitenden der KVG | 489 | ||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen** | 8.109.790,91 | ||
Geschäftsführer | 2.091.060,65 | ||
weitere Risk Taker | 2.336.833,98 | ||
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen | 434.400,67 | ||
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | 3.247.495,61 | ||
* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten
Name des Produkts: | Unternehmenskennung (LEI-Code): | |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 529900PZKI8LG6WCA991 | |
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Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Frankfurt am Main, den 26. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens, den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 30. April 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |