Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 31. Dezember 2023
Allianz Biotechnologie
Tätigkeitsbericht
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt, vorwiegend im Segment Biotechnologie. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtsjahr blieb der Fonds schwerpunktmäßig in großen Pharmaunternehmen investiert, die mit biotechnologisch hergestellten Medikamenten am Markt aktiv sind und gleichzeitig weitere aussichtsreiche Arzneien in der Entwicklung haben bzw. diese bereits klinisch erproben lassen. Die Anlagen im Portfolio waren über zahlreiche Einzeltitel breit gestreut, konzentrierten sich aber auf der Länderebene unverändert auf Unternehmen aus den USA, die den globalen Markt für Biotechnologieprodukte dominieren. Beigemischt waren insbesondere ausgewählte Titel aus Großbritannien. Neben etablierten Firmen mit großer Börsenkapitalisierung waren nach wie vor auch aussichtsreiche kleinere Unternehmen vertreten, bei denen das Portfoliomanagement besonderes Wachstumspotenzial sieht. Die Liquiditätsquote des Portfolios verharrte per saldo auf niedrigem Niveau.
Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds einen leichten Wertzuwachs und übertraf dabei seinen Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology merklich. Das positive absolute Ergebnis spiegelte hauptsächlich die vorteilhafte Einzeltitelauswahl im Portfolio wider, während der breite Markt für Biotechnologieaktien trotz des allgemeinen Kursaufschwungs an den globalen Aktienmärkten annähernd stagnierte. Die Mehrerträge des Fonds wurden auf breiter Basis erzielt und ergaben sich auch aus einigen Positionen in Unternehmen, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind. Dem standen nur deutlich geringere Mindererträge aus Engagements in anderen Einzeltiteln gegenüber.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 2,27 %, für die Anteilklasse R (EUR) 3,11 % und für die Anteilklasse P (EUR) 3,02 %. Für den Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price Index betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 0,23 %.
Die Gesellschaft hat die Portfolioverwaltung auf Voya Investment Management Co. LLC, New York, ausgelagert.
Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen Allianz Biotechnologie hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.
Das Sondervermögen Allianz Biotechnologie war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen Allianz Biotechnologie hat im Berichtszeitraum ein sehr geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen Allianz Biotechnologie war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen Allianz Biotechnologie war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.
Struktur des Fondsvermögens in %
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/X9wXiobGp4S9RuDA3aH/content/tz66211ffcdc792661694993.jpg)
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
Fondsvermögen in Mio. EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 848 186/ISIN: DE0008481862 | 314,1 | 325,4 | 305,7 | 267,9 |
– Anteilklasse P (EUR) 1) | WKN: A2D U17/ISIN: DE000A2DU172 | 8,1 | — | — | — |
– Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5 | 0,3 | 5,8 | 1,5 | 0,4 |
Anteilwert in EUR | |||||
– Anteilklasse A (EUR) | WKN: 848 186/ISIN: DE0008481862 | 209,95 | 209,08 | 222,48 | 203,12 |
– Anteilklasse P (EUR) 1) | WKN: A2D U17/ISIN: DE000A2DU172 | 1.030,23 | — | — | — |
– Anteilklasse R (EUR) | WKN: A2A MPU/ISIN: DE000A2AMPU5 | 156,25 | 154,33 | 162,79 | 147,35 |
1) Auflegungsdatum: 16.02.2023
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Gliederung nach Anlagenart – Land
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 318.809.716,41 | 98,88 |
Deutschland | 1.462.903,67 | 0,45 |
Frankreich | 3.646.186,52 | 1,13 |
Niederlande | 5.501.605,49 | 1,70 |
Irland | 4.067.111,13 | 1,25 |
Dänemark | 2.254.607,66 | 0,70 |
Schweiz | 1.519.062,43 | 0,47 |
Großbritannien | 20.711.849,99 | 6,42 |
USA | 266.724.734,98 | 82,76 |
Kanada | 2.718.432,26 | 0,84 |
Bermuda | 3.527.264,82 | 1,09 |
Kaiman-Inseln | 6.108.631,57 | 1,89 |
Britische Jungfern-Inseln | 567.325,89 | 0,18 |
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 4.181.607,60 | 1,29 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 113.882,89 | 0,03 |
II. Verbindlichkeiten | -621.670,82 | -0,20 |
III. Fondsvermögen | 322.483.536,08 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart – Währung
Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien | 318.809.716,41 | 98,88 |
USD | 318.809.716,41 | 98,88 |
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 4.181.607,60 | 1,29 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 113.882,89 | 0,03 |
II. Verbindlichkeiten | -621.670,82 | -0,20 |
III. Fondsvermögen | 322.483.536,08 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2023 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
im Berichtszeitraum | ||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
Aktien | ||||||
IE000LK2BOB4 | Mural Oncology Ltd Reg.Shares | STK | 2.481 | 2.481,5 | 0,5 | |
US78349D1072 | RxSight Inc. Reg.Shares | STK | 25.430 | 42.980 | 17.550 | |
US86366E1064 | Structure Therapeutics Inc. Reg. Sh. (Spons.ADRs) | STK | 7.865 | 79.995 | 72.130 | |
Biotechnologie | ||||||
US0042251084 | Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 60.290 | 40.925 | 14.105 | |
US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 115.945 | 97.645 | 22.430 | |
IE00B56GVS15 | Alkermes PLC Reg.Shares | STK | 24.815 | 24.815 | 0 | |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares | STK | 37.535 | 12.580 | 12.945 | |
US0231112063 | Amarin Corp. PLC Reg.Shs (Sp.ADRs) | STK | 8 | 0 | 0 | |
US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 113.130 | 79.255 | 62.305 | |
US03152W1099 | Amicus Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 83.080 | 83.080 | 0 | |
US03753U1060 | Apellis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 66.120 | 121.915 | 91.385 | |
US03940C1009 | Arcellx Inc. Reg.Shares | STK | 60.915 | 40.600 | 81.145 | |
US0396971071 | Ardelyx Inc. Reg.Shares | STK | 353.935 | 353.935 | 0 | |
US04016X1019 | argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs) | STK | 9.050 | 0 | 8.880 | |
US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 10.360 | 10.360 | 0 | |
US04351P1012 | Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt. (Spons.ADRs) | STK | 19.580 | 35.630 | 41.025 | |
US07373V1052 | Beam Therapeutics Inc Reg.Shares | STK | 12.735 | 0 | 0 | |
US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs) | STK | 99.820 | 73.220 | 39.440 | |
US09058V1035 | BioCryst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 155.495 | 0 | 72.915 | |
US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | STK | 63.005 | 47.300 | 43.760 | |
US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | STK | 60.345 | 38.135 | 30.455 | |
US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs) | STK | 15.305 | 21.995 | 46.245 | |
US09627Y1091 | Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares | STK | 18.575 | 42.550 | 50.365 | |
US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. Reg.Shares | STK | 47.140 | 139.635 | 92.495 | |
US15678U1280 | Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Reg.Shares | STK | 36.490 | 36.490 | 0 | |
US22663K1079 | Crinetics Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 27.680 | 63.475 | 35.795 | |
CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien | STK | 26.130 | 14.060 | 9.790 | |
US23282W6057 | Cytokinetics Inc. Reg.Shares | STK | 36.365 | 6.895 | 44.490 | |
US23954D1090 | Day One Biopharmaceuticals Inc Reg.Shares | STK | 17.385 | 0 | 0 | |
US24344T1016 | Deciphera Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 49.880 | 49.880 | 0 | |
US24823R1059 | Denali Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 87.550 | 77.225 | 30.695 | |
US26818M1080 | Dyne Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 21.320 | 103.885 | 82.565 | |
US30063P1057 | Exact Sciences Corp. Reg.Shares | STK | 49.305 | 65.760 | 16.455 | |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | STK | 305.790 | 50.855 | 121.260 | |
US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 25.855 | 25.855 | 36.265 | |
US45166A1025 | Ideaya Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 109.505 | 132.640 | 23.135 | |
US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC Reg.Shares (ADS) | STK | 87.645 | 73.975 | 0 | |
US45253H1014 | ImmunoGen Inc. Reg.Shares | STK | 258.155 | 274.140 | 294.205 | |
US45258J1025 | Immunovant Inc. Reg.Shares | STK | 63.185 | 79.650 | 16.465 | |
US45337C1027 | Incyte Corp. Reg.Shares | STK | 25.410 | 0 | 12.285 | |
US4576693075 | Insmed Inc. Reg.Shares | STK | 148.520 | 32.545 | 0 | |
US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 59.550 | 77.950 | 55.980 | |
US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 20.765 | 20.765 | 15.000 | |
US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 69.270 | 58.385 | 124.945 | |
US48576A1007 | Karuna Therapeutics Inc Reg.Shares | STK | 6.395 | 0 | 4.270 | |
US4923271013 | Keros Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 24.435 | 0 | 38.635 | |
US5011471027 | Krystal Biotech Inc. Reg.Shares | STK | 11.550 | 28.565 | 67.210 | |
US5015751044 | Kymera Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 57.545 | 0 | 0 | |
US52490G1022 | Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2 | STK | 44.000 | 66.740 | 22.740 | |
US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 7.155 | 7.755 | 8.280 | |
NL0011606264 | Merus N.V. Aandelen aan toonder | STK | 93.975 | 93.975 | 72.360 | |
US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | STK | 133.645 | 83.760 | 90.680 | |
KY61559X1045 | Moonlake Immunotherapeutics Reg.Shares | STK | 62.365 | 90.650 | 28.285 | |
US61775R1059 | Morphic Holding Inc. Reg.Shares | STK | 14.220 | 35.065 | 32.750 | |
US6323071042 | Natera Inc. Reg.Shares | STK | 18.750 | 63.475 | 44.725 | |
US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 35.905 | 24.995 | 34.350 | |
US6707031075 | Nuvalent Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 59.915 | 59.915 | 0 | |
US74366E1029 | Protagonist Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 20.090 | 0 | 100.355 | |
IE00B91XRN20 | Prothena Corp. PLC Reg.Shares | STK | 29.715 | 75.465 | 69.955 | |
US75382E1091 | Rapt Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 51.750 | 88.860 | 37.110 | |
US75629V1044 | Recursion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 27.050 | 27.050 | 0 | |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 32.135 | 9.300 | 12.685 | |
US76243J1051 | Rhythm Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 44.375 | 0 | 19.220 | |
BMG762791017 | Roivant Sciences Ltd. Reg.Shares | STK | 343.125 | 343.125 | 0 | |
US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 50.077 | 36.437 | 10.660 | |
US85205L1070 | SpringWorks Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 18.670 | 0 | 73.705 | |
US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 139.790 | 147.470 | 82.065 | |
US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | STK | 124.905 | 120.820 | 30.260 | |
US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares | STK | 32.110 | 8.585 | 0 | |
US92243G1085 | Vaxcyte Inc. Reg.Shares | STK | 43.630 | 27.865 | 0 | |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 83.045 | 1.770 | 5.055 | |
CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 64.940 | 42.270 | 44.470 | |
US98943L1070 | Zentalis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 125.380 | 125.380 | 0 | |
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | ||||||
US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Reg.Shares | STK | 16.340 | 50.655 | 34.315 | |
US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | STK | 60.360 | 76.025 | 48.075 | |
US56600D1072 | Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg.Shares Cl.A | STK | 45.685 | 131.210 | 85.525 | |
US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 4.855 | 9.070 | 6.235 | |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte | ||||||
US2521311074 | DexCom Inc. Reg.Shares | STK | 13.720 | 80.740 | 67.020 | |
VGG312491084 | Establishment Labs Holdings In Reg.Shares | STK | 24.435 | 31.485 | 25.845 | |
US3773221029 | Glaukos Corp. Reg.Shares | STK | 5.810 | 76.480 | 99.875 | |
US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares | STK | 11.465 | 32.235 | 31.880 | |
US45784P1012 | Insulet Corporation Reg.Shares | STK | 19.580 | 24.550 | 4.970 | |
JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Reg.Shares | STK | 113.490 | 144.475 | 76.235 | |
Pharmazeutika | ||||||
US04335A1051 | Arvinas Inc. Reg.Shares | STK | 17.575 | 0 | 0 | |
US0463531089 | Astrazeneca PLC Reg.Shares (Spons.ADRs) | STK | 191.964 | 0 | 47.980 | |
US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 7.525 | 7.525 | 4.110 | |
US46116X1019 | Intra-Cellular Therapies Inc. Reg.Shares | STK | 25.535 | 13.355 | 0 | |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 21.470 | 40.615 | 33.755 | |
US7291391057 | Pliant Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 19.310 | 71.490 | 52.180 | |
US80105N1054 | Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs) | STK | 81.670 | 236.835 | 210.285 | |
US9250501064 | Verona Pharma PLC Reg.Shares (Sp.ADRs) | STK | 15.970 | 30.455 | 35.865 | |
Summe Wertpapiervermögen | ||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
Bankguthaben | ||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
State Street Bank International GmbH | EUR | 2.458.006,51 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
State Street Bank International GmbH | USD | 1.906.388,99 | ||||
Summe Bankguthaben | ||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Dividendenansprüche | EUR | 33.333,98 | ||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 80.548,91 | ||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -147.363,57 | ||||
Kostenabgrenzung | EUR | -474.307,25 | ||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
Fondsvermögen | ||||||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
|
Börsengehandelte Wertpapiere | 318.809.716,41 | 98,88 | |||
Aktien | 318.809.716,41 | 98,88 | |||
IE000LK2BOB4 | Mural Oncology Ltd Reg.Shares | USD | 6,010 | 13.481,14 | 0,00 |
US78349D1072 | RxSight Inc. Reg.Shares | USD | 40,780 | 937.602,64 | 0,29 |
US86366E1064 | Structure Therapeutics Inc. Reg. Sh. (Spons.ADRs) | USD | 36,950 | 262.747,39 | 0,08 |
Biotechnologie | 275.984.879,74 | 85,60 | |||
US0042251084 | Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 31,385 | 1.710.774,06 | 0,53 |
US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 22,790 | 2.389.029,93 | 0,74 |
IE00B56GVS15 | Alkermes PLC Reg.Shares | USD | 27,880 | 625.507,17 | 0,19 |
US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares | USD | 195,710 | 6.641.629,99 | 2,06 |
US0231112063 | Amarin Corp. PLC Reg.Shs (Sp.ADRs) | USD | 0,900 | 6,51 | 0,00 |
US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | USD | 288,460 | 29.504.524,93 | 9,16 |
US03152W1099 | Amicus Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 14,520 | 1.090.657,38 | 0,34 |
US03753U1060 | Apellis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 62,830 | 3.755.996,20 | 1,16 |
US03940C1009 | Arcellx Inc. Reg.Shares | USD | 56,880 | 3.132.629,81 | 0,97 |
US0396971071 | Ardelyx Inc. Reg.Shares | USD | 6,420 | 2.054.394,20 | 0,64 |
US04016X1019 | argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs) | USD | 380,280 | 3.111.553,73 | 0,96 |
US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 31,000 | 290.366,62 | 0,09 |
US04351P1012 | Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt. (Spons.ADRs) | USD | 127,360 | 2.254.607,66 | 0,70 |
US07373V1052 | Beam Therapeutics Inc Reg.Shares | USD | 29,430 | 338.855,43 | 0,11 |
US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs) | USD | 18,690 | 1.686.755,39 | 0,52 |
US09058V1035 | BioCryst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 6,090 | 856.167,94 | 0,27 |
US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | USD | 260,580 | 14.843.671,53 | 4,60 |
US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | USD | 97,130 | 5.299.317,26 | 1,64 |
US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs) | USD | 105,720 | 1.462.903,67 | 0,45 |
US09627Y1091 | Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares | USD | 91,350 | 1.534.131,59 | 0,48 |
US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. Reg.Shares | USD | 41,810 | 1.781.947,83 | 0,55 |
US15678U1280 | Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Reg.Shares | USD | 42,440 | 1.400.149,72 | 0,43 |
US22663K1079 | Crinetics Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 35,750 | 894.679,26 | 0,28 |
CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien | USD | 64,300 | 1.519.062,43 | 0,47 |
US23282W6057 | Cytokinetics Inc. Reg.Shares | USD | 83,240 | 2.736.786,40 | 0,85 |
US23954D1090 | Day One Biopharmaceuticals Inc Reg.Shares | USD | 14,990 | 235.614,26 | 0,07 |
US24344T1016 | Deciphera Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 16,430 | 740.950,59 | 0,23 |
US24823R1059 | Denali Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 21,950 | 1.737.464,40 | 0,54 |
US26818M1080 | Dyne Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 13,160 | 253.669,54 | 0,08 |
US30063P1057 | Exact Sciences Corp. Reg.Shares | USD | 75,720 | 3.375.412,14 | 1,05 |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | USD | 81,140 | 22.432.801,95 | 6,97 |
US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 37,150 | 868.417,57 | 0,27 |
US45166A1025 | Ideaya Biosciences Inc. Reg.Shares | USD | 35,830 | 3.547.365,99 | 1,10 |
US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC Reg.Shares (ADS) | USD | 68,580 | 5.434.378,28 | 1,69 |
US45253H1014 | ImmunoGen Inc. Reg.Shares | USD | 29,710 | 6.934.392,70 | 2,15 |
US45258J1025 | Immunovant Inc. Reg.Shares | USD | 42,350 | 2.419.316,26 | 0,75 |
US45337C1027 | Incyte Corp. Reg.Shares | USD | 62,730 | 1.441.136,75 | 0,45 |
US4576693075 | Insmed Inc. Reg.Shares | USD | 31,740 | 4.262.035,89 | 1,32 |
US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 31,770 | 1.710.504,50 | 0,53 |
US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 50,500 | 948.087,79 | 0,29 |
US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 8,580 | 537.350,57 | 0,17 |
US48576A1007 | Karuna Therapeutics Inc Reg.Shares | USD | 316,300 | 1.828.794,81 | 0,57 |
US4923271013 | Keros Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 41,050 | 906.881,92 | 0,28 |
US5011471027 | Krystal Biotech Inc. Reg.Shares | USD | 127,760 | 1.334.142,22 | 0,41 |
US5015751044 | Kymera Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 26,820 | 1.395.377,15 | 0,43 |
US52490G1022 | Legend Biotech Corp. Reg.Shs (Spons.ADS)/2 | USD | 59,810 | 2.379.313,77 | 0,74 |
US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 233,990 | 1.513.673,39 | 0,47 |
NL0011606264 | Merus N.V. Aandelen aan toonder | USD | 28,130 | 2.390.051,76 | 0,74 |
US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | USD | 98,790 | 11.936.883,10 | 3,70 |
KY61559X1045 | Moonlake Immunotherapeutics Reg.Shares | USD | 61,480 | 3.466.570,41 | 1,07 |
US61775R1059 | Morphic Holding Inc. Reg.Shares | USD | 29,680 | 381.582,75 | 0,12 |
US6323071042 | Natera Inc. Reg.Shares | USD | 62,040 | 1.051.715,56 | 0,33 |
US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares | USD | 132,150 | 4.289.901,68 | 1,33 |
US6707031075 | Nuvalent Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 75,070 | 4.066.560,33 | 1,26 |
US74366E1029 | Protagonist Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 23,130 | 420.127,21 | 0,13 |
IE00B91XRN20 | Prothena Corp. PLC Reg.Shares | USD | 38,470 | 1.033.530,17 | 0,32 |
US75382E1091 | Rapt Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 25,460 | 1.191.225,53 | 0,37 |
US75629V1044 | Recursion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 10,610 | 259.482,39 | 0,08 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 881,700 | 25.616.770,94 | 7,95 |
US76243J1051 | Rhythm Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 47,080 | 1.888.861,26 | 0,59 |
BMG762791017 | Roivant Sciences Ltd. Reg.Shares | USD | 11,370 | 3.527.264,82 | 1,09 |
US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 97,780 | 4.427.041,33 | 1,37 |
US85205L1070 | SpringWorks Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 37,240 | 628.607,02 | 0,19 |
US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 21,590 | 2.728.688,67 | 0,85 |
US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | USD | 48,270 | 5.451.077,57 | 1,69 |
US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares | USD | 219,240 | 6.364.808,46 | 1,97 |
US92243G1085 | Vaxcyte Inc. Reg.Shares | USD | 63,310 | 2.497.369,29 | 0,77 |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 409,270 | 30.729.015,10 | 9,54 |
CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 46,300 | 2.718.432,26 | 0,84 |
US98943L1070 | Zentalis Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 15,580 | 1.766.123,05 | 0,55 |
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | 10.247.723,15 | 3,18 | |||
US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Reg.Shares | USD | 57,550 | 850.202,97 | 0,26 |
US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | USD | 142,130 | 7.756.400,52 | 2,41 |
US56600D1072 | Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg.Shares Cl.A | USD | 6,720 | 277.567,20 | 0,09 |
US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. Reg.Shares | USD | 310,640 | 1.363.552,46 | 0,42 |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte | 10.146.402,74 | 3,15 | |||
US2521311074 | DexCom Inc. Reg.Shares | USD | 124,160 | 1.540.143,03 | 0,48 |
VGG312491084 | Establishment Labs Holdings In Reg.Shares | USD | 25,680 | 567.325,89 | 0,18 |
US3773221029 | Glaukos Corp. Reg.Shares | USD | 80,420 | 422.440,40 | 0,13 |
US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares | USD | 203,830 | 2.112.843,86 | 0,66 |
US45784P1012 | Insulet Corporation Reg.Shares | USD | 219,430 | 3.884.489,31 | 1,20 |
JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Reg.Shares | USD | 15,780 | 1.619.160,25 | 0,50 |
Pharmazeutika | 21.216.879,61 | 6,58 | |||
US04335A1051 | Arvinas Inc. Reg.Shares | USD | 41,990 | 667.215,99 | 0,21 |
US0463531089 | Astrazeneca PLC Reg.Shares (Spons.ADRs) | USD | 67,300 | 11.680.463,99 | 3,62 |
US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 79,620 | 541.693,87 | 0,17 |
US46116X1019 | Intra-Cellular Therapies Inc. Reg.Shares | USD | 71,990 | 1.662.008,63 | 0,52 |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | USD | 123,360 | 2.394.592,65 | 0,74 |
US7291391057 | Pliant Therapeutics Inc. Reg.Shares | USD | 19,110 | 333.632,39 | 0,10 |
US80105N1054 | Sanofi S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs) | USD | 49,380 | 3.646.186,52 | 1,13 |
US9250501064 | Verona Pharma PLC Reg.Shares (Sp.ADRs) | USD | 20,160 | 291.085,57 | 0,09 |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 318.809.716,41 | 98,88 | ||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
Bankguthaben | |||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 2.458.006,51 | 0,76 | |
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | |||||
State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 1.723.601,09 | 0,53 | |
Summe Bankguthaben | EUR | 4.181.607,60 | 1,29 | ||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 4.181.607,60 | 1,29 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
Dividendenansprüche | 33.333,98 | 0,01 | |||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 80.548,91 | 0,02 | |||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 113.882,89 | 0,03 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -147.363,57 | -0,05 | |||
Kostenabgrenzung | -474.307,25 | -0,15 | |||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -621.670,82 | -0,20 | ||
Fondsvermögen | EUR | 322.483.536,08 | 100,00 | ||
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen | STK | 1.505.891 |
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
Allianz Biotechnologie A (EUR)
ISIN | DE0008481862 |
Fondsvermögen | 314.084.027,15 |
Umlaufende Anteile | 1.496.011,230 |
Anteilwert | 209,95 |
Allianz Biotechnologie P (EUR)
ISIN | DE000A2DU172 |
Fondsvermögen | 8.081.397,89 |
Umlaufende Anteile | 7.844,240 |
Anteilwert | 1.030,23 |
Allianz Biotechnologie R (EUR)
ISIN | DE000A2AMPU5 |
Fondsvermögen | 318.111,04 |
Umlaufende Anteile | 2.035,964 |
Anteilwert | 156,25 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 28.12.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2023 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023
USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,10605 |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
Biotechnologie | ||||
US0070021086 | Adicet Bio Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 110.730 |
US00973Y1082 | Akero Therapeutics Inc Reg.Shares | STK | 29.025 | 52.625 |
US0197701065 | Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 115.975 | 209.295 |
US03969K1088 | Arcutis Biotherapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 19.875 |
US05370A1088 | Avidity Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 24.000 |
US31572Q8087 | FibroGen Inc. Reg.Shares | STK | 31.855 | 31.855 |
US59045L1061 | Mersana Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 160.120 | 411.830 |
US60468T1051 | Mirati Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 9.510 | 27.270 |
US61225M1027 | Monte Rosa Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 80.365 |
US6700024010 | Novavax Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 36.000 |
US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 13.985 | 33.385 |
US75943R1023 | Relay Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 57.895 | 127.445 |
US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.030 |
US78667J1088 | Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 18.665 | 18.665 |
US89422G1076 | Travere Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 18.595 |
NL0010696654 | uniQure N.V. Aandelen op naam | STK | 59.015 | 74.125 |
US98887Q1040 | Zai Lab Ltd.Reg.Shares (ADRs) | STK | 23.995 | 23.995 |
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | ||||
US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares | STK | 1.450 | 10.160 |
US23285D1090 | Cytek Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 68.550 |
IE0005711209 | Icon PLC Reg.Shares | STK | 24.105 | 24.105 |
US69404D1081 | Pacific Biosci.of California Reg.Shares | STK | 82.655 | 82.655 |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte | ||||
US05465P1012 | Axonics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 25.475 |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.065 |
US45332Y1091 | Inari Medical Inc. Reg.Shares | STK | 32.035 | 32.035 |
US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 20.845 |
US70975L1070 | Penumbra Inc. Reg.Shares | STK | 13.195 | 25.445 |
US82710M1009 | Silk Road Medical Inc. Reg.Shares | STK | 45.715 | 59.785 |
Gesundheitswesen: Einrichtungen & Dienste | ||||
US40131M1099 | Guardant Health Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 19.400 | 69.300 |
Pharmazeutika | ||||
US00461U1051 | Aclaris Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 82.110 |
US03237H1014 | Amylyx Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 22.885 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | STK | 4.415 | 4.415 |
US6701002056 | Novo-Nordisk ASIndeh.Akt.B (Sp. ADRs) | STK | 24.960 | 24.960 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 87.160 |
US92332V1070 | Ventyx Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 122.380 | 122.380 |
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein) | ||||
Aktien | ||||
Biotechnologie | ||||
US0003802040 | Abcam PLC Reg.Shs(Sp.ADRs) | STK | 68.475 | 68.475 |
IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares | STK | 81.665 | 158.475 |
US46583P1021 | IVERIC Bio Inc. Reg.Shares | STK | 133.015 | 418.565 |
US74349U1088 | Prometheus Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 4.710 | 57.978 |
US81181C1045 | Seagen Inc. Reg.Shares | STK | 24.795 | 104.305 |
Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | ||||
US87166B1026 | Syneos Health Inc. Reg.Shares A | STK | 25.145 | 25.145 |
Pharmazeutika | ||||
US23345J1043 | Dice Therapeutics Inc. Reg.Shares | STK | 85.045 | 101.000 |
US75615P1030 | Reata Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 22.910 | 31.745 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie A (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2023
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2.158.608,21 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 64.057,15 | |
a) Positive Einlagezinsen | 64.057,15 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -538.042,44 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -538.042,44 | |
10. Sonstige Erträge | 186.198,72 | |
Summe der Erträge | 1.870.821,64 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -4.212,79 | |
2. Verwaltungsvergütung | -6.058.073,58 | |
a) Pauschalvergütung1) | -6.058.073,58 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -17.417,39 | |
Summe der Aufwendungen | -6.079.703,76 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | -4.208.882,12 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 41.580.116,11 | |
2. Realisierte Verluste | -40.485.902,69 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.094.213,42 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.114.668,70 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.671.154,99 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 9.234.912,20 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 10.906.067,19 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.791.398,49 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 2,05 % p.a. (im Geschäftsjahr 2,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie P (EUR)
für den Zeitraum vom 16.02.2023 – 31.12.2023
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 50.544,05 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1.570,10 | |
a) Positive Einlagezinsen | 1.570,10 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -12.311,19 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -12.311,19 | |
10. Sonstige Erträge | 3.081,19 | |
Summe der Erträge | 42.884,15 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -51,93 | |
2. Verwaltungsvergütung | -70.148,98 | |
a) Pauschalvergütung1) | -70.148,98 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -393,84 | |
Summe der Aufwendungen | -70.594,75 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | -27.710,60 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 888.673,88 | |
2. Realisierte Verluste | -873.205,06 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 15.468,82 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -12.241,78 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 658.269,59 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 272.176,79 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | 930.446,38 | |
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | 918.204,60 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,08 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,08 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie R (EUR)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2023
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR | EUR | |
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 2.177,64 | |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 64,72 | |
a) Positive Einlagezinsen | 64,72 | |
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
7. Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | |
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | |
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -543,04 | |
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -543,04 | |
10. Sonstige Erträge | 187,72 | |
Summe der Erträge | 1.887,04 | |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -4,24 | |
2. Verwaltungsvergütung | -3.600,52 | |
a) Pauschalvergütung1) | -3.600,52 | |
3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
5. Sonstige Aufwendungen | -17,57 | |
Summe der Aufwendungen | -3.622,33 | |
III. Ordentlicher Nettoertrag | -1.735,29 | |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | 41.940,65 | |
2. Realisierte Verluste | -40.848,69 | |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.091,96 | |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -643,33 | |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -344.431,78 | |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -40.907,62 | |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -385.339,40 | |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -385.982,73 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 2,05 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,18 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2023
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie A (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 325.445.620,46 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -5.325.168,79 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -14.194.300,43 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 77.342.077,06 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 77.342.077,06 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -91.536.377,49 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 366.477,42 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.791.398,49 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.671.154,99 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 9.234.912,20 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 314.084.027,15 |
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie R (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 5.752.722,30 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -103.719,60 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | -4.909.245,81 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 101.636,89 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 101.636,89 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -5.010.882,70 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -35.663,12 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | -385.982,73 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -344.431,78 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -40.907,62 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 318.111,04 |
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie P (EUR)
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres | 0,00 | |
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
3. Mittelzufluss (netto) | 7.143.977,39 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 8.090.854,09 | |
davon aus Anteilschein-Verkäufen | 8.090.854,09 | |
davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -946.876,70 | |
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 19.215,90 | |
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | 918.204,60 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 658.269,59 | |
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 272.176,79 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres | 8.081.397,89 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie A (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 26.098.213,77 | 17,45 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.114.668,70 | -2,08 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 17.976.395,48 | 12,02 |
III. Gesamtausschüttung | 5.007.149,59 | 3,35 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 5.007.149,59 | 3,35 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2023: Stück 1.496.011
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie R (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 28.537,50 | 14,02 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -643,33 | -0,32 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 22.822,58 | 11,21 |
III. Gesamtausschüttung | 5.071,59 | 2,49 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 5.071,59 | 2,49 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2023: Stück 2.036
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anteilklasse: Allianz Biotechnologie P (EUR)
Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres | -12.241,78 | -1,56 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 141.059,89 | 17,98 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
III. Gesamtausschüttung | 128.818,11 | 16,42 |
1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | 128.818,11 | 16,42 |
Umlaufende Anteile per 31.12.2023: Stück 7.844
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. | Ausgabeaufschlag in % | Rücknahmeabschlag in % | ||
maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
A | EUR | 2,05 | 2,05 | 6,00 | 5,00 | — |
P | EUR | 1,08 | 1,08 | — | — | — |
R | EUR | 2,05 | 1,18 | — | — | — |
Anteilklasse | Mindestanlage summe | Ertragsverwendung |
A | — | ausschüttend |
P | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
R | — | ausschüttend |
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | |
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert. | |
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: | |
kleinster potenzieller Risikobetrag | 6,87 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 13,47 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 10,29 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde: | |
Delta-Normal-Methode | |
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden: | |
angenommene Haltedauer: 10 Tage | |
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % | |
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen | |
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 97,52 % |
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern. | |
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens. | |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens | NASDAQ Biotechnology Price Index |
Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | – |
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | – |
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
davon: | |
Bankguthaben | – |
Schuldverschreibungen | – |
Aktien | – |
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
Allianz Biotechnologie -A- | – |
Allianz Biotechnologie -P- | – |
Allianz Biotechnologie -R- | – |
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: | – |
Sonstige Angaben
Anteilwert | |
Allianz Biotechnologie -A- | 209,95 EUR |
Allianz Biotechnologie -P- | 1.030,23 EUR |
Allianz Biotechnologie -R- | 156,25 EUR |
Umlaufende Anteile | |
Allianz Biotechnologie -A- | 1.496.011,230 STK |
Allianz Biotechnologie -P- | 7.844,240 STK |
Allianz Biotechnologie -R- | 2.035,964 STK |
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,88% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,12% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (TER)*) | |
Allianz Biotechnologie -A- | 2,05% |
Allianz Biotechnologie -P- | 1,07% |
Allianz Biotechnologie -R- | 1,19% |
Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. | |
Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung | |
Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen: | |
1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode. | |
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende. | |
Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden. | |
Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen. | |
Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung | |
Allianz Biotechnologie -A- | 0,00 |
Allianz Biotechnologie -P- | 0,00 |
Allianz Biotechnologie -R- | 0,00 |
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
Allianz Biotechnologie -A- | – |
Allianz Biotechnologie -P- | – |
Allianz Biotechnologie -R- | – |
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
Allianz Biotechnologie -A- | 6.058.073,58 EUR |
Allianz Biotechnologie -P- | 70.148,98 EUR |
Allianz Biotechnologie -R- | 3.600,52 EUR |
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. | |
Allianz Biotechnologie -A- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Biotechnologie -P- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Allianz Biotechnologie -R- | |
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | – |
*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Sonstige Erträge | |||
Allianz Biotechnologie -A- EUR | Erträge aus Class Action | EUR | 150.555,54 |
Allianz Biotechnologie -P- EUR | Erträge aus Class Action | EUR | 2.165,96 |
Allianz Biotechnologie -R- EUR | Erträge aus Class Action | EUR | 151,64 |
Sonstige Aufwendungen | |||
Allianz Biotechnologie -A- EUR | Dividendengebühr Ausland Qst(EuGH) | EUR | -13.782,61 |
Allianz Biotechnologie -P- EUR | Dividendengebühr Ausland Qst(EuGH) | EUR | -311,76 |
Allianz Biotechnologie -R- EUR | Dividendengebühr Ausland Qst(EuGH) | EUR | -13,89 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |
Allianz Biotechnologie -A- | 202.534,54 EUR |
Allianz Biotechnologie -P- | 2.324,82 EUR |
Allianz Biotechnologie -R- | 1.922,59 EUR |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Erläuterung der Nettoveränderung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Angaben zur Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
AllianzGI GmbH, Vergütung 2023
alle Werte in EUR
tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2023)
Anzahl Mitarbeiter 1.503 | ||||||
davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen | ||
Fixe Vergütung | 170.425.230 | 5.479.329 | 1.052.327 | 2.230.184 | 383.313 | 1.813.505 |
Variable Vergütung | 106.522.863 | 13.791.926 | 1.192.217 | 5.567.262 | 353.388 | 6.679.060 |
Gesamtvergütung | 276.948.093 | 19.271.255 | 2.244.544 | 7.797.446 | 736.701 | 8.492.565 |
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Festlegung der Vergütung
AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.
Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.
Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.
Vergütungsstruktur
Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.
Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.
Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.
Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.
Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.
Leistungsbewertung
Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.
Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.
Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.
Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.
Risikoträger
Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.
Risikovermeidung
AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.
Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.
Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems
Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.
Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:
1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.
2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.
3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt „Engagement Strategy“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern
Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records aufgeführt, welche unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents verfügbar sind.
5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.
Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
Allianz Biotechnologie
Frankfurt am Main, den 10. April 2024
Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Biotechnologie – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
― |
wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
― |
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 10. April 2024
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter | ppa. Stefan Gass |
Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)
Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie A (EUR)
Fonds | Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price Index | ||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2022 – 31.12.2023 | 2,27 | 0,23 |
2 Jahre | 31.12.2021 – 31.12.2023 | -3,89 | -4,85 |
3 Jahre | 31.12.2020 – 31.12.2023 | 5,27 | 1,72 |
4 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2023 | 22,32 | 17,29 |
5 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2023 | 62,98 | 48,60 |
10 Jahre | 31.12.2013 – 31.12.2023 | 113,73 | 130,08 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie P (EUR)
Fonds | Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price Index | ||
% | % | ||
Seit Auflegung | 16.02.2023 – 31.12.2023 | 3,02 | 0,57 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Biotechnologie R (EUR)
Fonds | Vergleichsindex NASDAQ Biotechnology Price Index | ||
% | % | ||
1 Jahr | 31.12.2022 – 31.12.2023 | 3,11 | 0,23 |
2 Jahre | 31.12.2021 – 31.12.2023 | -2,25 | -4,85 |
3 Jahre | 31.12.2020 – 31.12.2023 | 7,99 | 1,72 |
4 Jahre | 31.12.2019 – 31.12.2023 | 26,60 | 17,29 |
5 Jahre | 31.12.2018 – 31.12.2023 | 70,16 | 48,60 |
Seit Auflegung | 16.11.2017 – 31.12.2023 | 58,69 | 43,10 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.