Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
H&H Stiftungsfonds
Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 60 % aus Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Schuldverschreibungen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 40 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Die Ausschüttungen werden jährlich vorgenommen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
| 31.10.2023 | 31.10.2022 | |||
| Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
| Renten | 35.240.753,98 | 52,83 | 17.698.202,64 | 49,96 |
| Aktien | 22.396.068,84 | 33,58 | 10.003.115,26 | 28,24 |
| Fondsanteile | 6.110.419,18 | 9,16 | 6.767.959,65 | 19,11 |
| Optionen | -10.539,02 | -0,02 | -51.652,45 | -0,15 |
| Bankguthaben | 2.709.891,46 | 4,06 | 919.621,92 | 2,60 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 538.304,27 | 0,81 | 202.576,30 | 0,57 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -285.252,31 | -0,43 | -115.457,96 | -0,33 |
| Fondsvermögen | 66.699.646,40 | 100,00 | 35.424.365,36 | 100,00 |
Nach den deutlichen Kursverlusten des Jahres 2022 stiegen die weltweiten Aktienkurse im Verlauf des Geschäftsjahres kontinuierlich an, da die Hoffnung auf eine weiche Landung der Weltwirtschaft sowie die Zuversicht über die Wiedereröffnung Chinas zunahm. Allerdings drückten Befürchtungen, dass die Zinssätze zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation länger hoch bleiben müssten bzw. sogar noch weiter erhöht werden auf die Finanzmärkte, ebenso wie der Zusammenbruch von zwei regionalen US- Banken oder auch die erzwungene Übernahme der Crédit Suisse durch die UBS im März 2023.
Die Marktbreite der Kursentwicklung ist allerdings gering. Wachstumstitel legten im Laufe des ersten Halbjahres deutlich zu, da die Überzeugung wuchs, dass der steile Zinsanstieg zu einem Ende kommen würde. Technologieaktien, die noch im Jahr 2022 deutliche Kursrückgänge verbucht hatten, profitierten von positiven Entwicklungen rund um das Thema „Künstliche Intelligenz“.
Die einsetzenden Rückgänge der Energiepreise, insbesondere des Ölpreises, und Inflationsraten in den großen Industrieländern ab dem zweiten Quartal ließen die Marktteilnehmer auf ein näherkommendes Ende der Leitzinserhöhungen der Notenbanken hoffen und trugen damit zu Kursgewinnen an den Anleihemärkten bei. Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien oder Wasserversorgung & -technologien sorgten für deutlich negative Performancebeiträge.
Nach einem starken ersten Quartal standen Anleihen im zweiten Quartal wieder unter Druck -so verloren beispielsweise der Unternehmens- und Staatsanleihen abbildende Bloomberg Global Aggregate Index (EUR-hedged) und der deutsche Staatsanleihenindex REXP. Insbesondere bei Anleihen mit kurzen Laufzeiten schnellten die Renditen in den vergangenen Monaten nach oben. Der Renditeanstieg am „langen Ende“ war deutlich weniger ausgeprägt, sodass die Inversion der Zinsstrukturkurven sich wieder verstärkte.
Der Haupttreiber für die Entwicklung an den Anleihemärkten ab dem zweiten Quartal im Jahr 2023 war der neuerliche „hawkishe“ Kurswechsel der US-amerikanischen Zentralbank (Fed). Die Turbulenzen bei Regionalbanken im März und April zwangen die US-Notenbank zum Bereitstellen von Notkrediten und dazu, nach einer weiteren Anhebung des Leitzinsbandes (auf 5,00 bis 5,25 Prozent) vorerst eine Straffungspause im Juni zu beschließen. Nach einer weiteren Erhöhung der Leitzinsen im Juli um 25 Basispunkte hob die US-Notenbank die Zinsen im September zwar nicht weiter an, machte aber deutlich, dass die Zinsen höchstwahrscheinlich für längere Zeit hoch bleiben würden. So markierten 10-jährige US-Staatsanleiherenditen im Oktober die höchsten Stände seit 2007 und streiften die marktpsychologisch wichtige Schwelle von 5% p.a.. Zum Ende des ersten Halbjahres holten viele Emittenten zuvor aufgrund der Unsicherheiten verschobene Neuemissionen nach. Zusammen mit der strengeren Notenbankrhetorik zu dieser Zeit, stiegen mit dem gestiegenen Angebot neuer Anleihen die Risikoprämien in dieser Phase wieder an. So wurden im Fonds Zeichnungen für Neuemissionen getätigt bei Namen wie: Temasek, Procter&Gamble, American Tower, L’Oreal, Adidas, Stora Enso, ASML, Linde, Schneider Electric, Recktitt Benckiser, Deutsche Börse oder Sartorius.
Das dominierende Thema zum Ende des Geschäftsjahres war zweifelslos der Angriff der Hamas auf Israel und die darauffolgende Gegenoffensive der israelischen Armee. Zum 21. Juni wurde das Vermögen des Mischfonds Strategie H&H auf die Anteilsklasse C des H&H Stiftungsfonds verschmolzen.
Aufgrund der Struktur des H&H Stiftungsfonds konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut eine Ausschüttung von 3 EUR je Anteil für jede Anteilsklasse erwirtschaftet werden, die im Dezember 2023 an die Investoren ausgekehrt wird.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus verkauften Optionen.
Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2022 bis 31. Oktober 2023)1.
| Anteilklasse A. | +1,90% |
| Anteilklasse B: | +2,35% |
| Anteilklasse P: | +1,61% |
| Anteilklasse C: | +1,79% |
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 31.10.2023
| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände | 66.984.917,29 | 100,43 |
| 1. Aktien | 22.031.324,12 | 33,03 |
| Australien | 227.155,61 | 0,34 |
| Belgien | 219.428,00 | 0,33 |
| Bundesrep. Deutschland | 3.802.834,94 | 5,70 |
| Dänemark | 499.503,20 | 0,75 |
| Finnland | 319.365,00 | 0,48 |
| Frankreich | 2.314.077,14 | 3,47 |
| Großbritannien | 1.645.989,89 | 2,47 |
| Irland | 901.066,66 | 1,35 |
| Italien | 119.760,00 | 0,18 |
| Niederlande | 226.120,00 | 0,34 |
| Norwegen | 697.440,49 | 1,05 |
| Schweden | 831.461,94 | 1,25 |
| Schweiz | 2.034.672,86 | 3,05 |
| Taiwan | 244.990,07 | 0,37 |
| USA | 7.947.458,32 | 11,92 |
| 2. Anleihen | 34.969.808,98 | 52,43 |
| < 1 Jahr | 4.458.196,94 | 6,68 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 12.866.541,10 | 19,29 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 9.360.910,63 | 14,03 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 3.919.402,00 | 5,88 |
| >= 10 Jahre | 4.364.758,31 | 6,54 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 635.689,72 | 0,95 |
| CHF | 364.744,72 | 0,55 |
| EUR | 270.945,00 | 0,41 |
| 4. Investmentanteile | 6.110.419,18 | 9,16 |
| EUR | 5.658.230,70 | 8,48 |
| USD | 452.188,48 | 0,68 |
| 5. Derivate | -10.539,02 | -0,02 |
| 6. Bankguthaben | 2.709.891,46 | 4,06 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 538.322,85 | 0,81 |
| II. Verbindlichkeiten | -285.270,89 | -0,43 |
| III. Fondsvermögen | 66.699.646,40 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.10.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 63.747.242,00 | 95,57 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 48.909.932,78 | 73,33 | |||||
| Aktien | EUR | 21.971.318,12 | 32,94 | |||||
| Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000FMG4 |
STK | 17.000 | 5.000 | 0 | AUD | 22,300 | 227.155,61 | 0,34 |
| Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 CH0009002962 |
STK | 90 | 40 | 0 | CHF | 1.375,000 | 128.678,38 | 0,19 |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 |
STK | 300 | 0 | 0 | CHF | 421,800 | 131.579,49 | 0,20 |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 |
STK | 130 | 110 | 0 | CHF | 3.020,000 | 408.235,42 | 0,61 |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH0025751329 |
STK | 1.600 | 1.600 | 0 | CHF | 71,160 | 118.390,35 | 0,18 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 |
STK | 5.000 | 2.400 | 0 | CHF | 98,060 | 509.826,35 | 0,76 |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267 |
STK | 4.800 | 1.770 | 1.700 | CHF | 84,540 | 421.952,79 | 0,63 |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 CH1243598427 |
STK | 606 | 606 | 0 | CHF | 23,650 | 14.902,67 | 0,02 |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 |
STK | 1.350 | 800 | 0 | CHF | 214,500 | 301.107,41 | 0,45 |
| Novo Nordisk A/S DK0062498333 |
STK | 4.000 | 4.000 | 0 | DKK | 677,000 | 362.822,73 | 0,54 |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 |
STK | 6.700 | 2.400 | 0 | DKK | 152,260 | 136.680,47 | 0,20 |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 |
STK | 2.200 | 700 | 0 | EUR | 220,900 | 485.980,00 | 0,73 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 400 | 400 | 0 | EUR | 565,300 | 226.120,00 | 0,34 |
| Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006766504 |
STK | 2.300 | 3.100 | 2.500 | EUR | 77,660 | 178.618,00 | 0,27 |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 |
STK | 8.000 | 2.000 | 0 | EUR | 43,535 | 348.280,00 | 0,52 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 |
STK | 4.800 | 3.300 | 2.500 | EUR | 56,150 | 269.520,00 | 0,40 |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 |
STK | 1.600 | 1.600 | 0 | EUR | 155,200 | 248.320,00 | 0,37 |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 |
STK | 8.000 | 8.900 | 5.900 | EUR | 36,760 | 294.080,00 | 0,44 |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 |
STK | 25.000 | 8.500 | 0 | EUR | 20,475 | 511.875,00 | 0,77 |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 |
STK | 2.200 | 2.200 | 0 | EUR | 85,700 | 188.540,00 | 0,28 |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,- FR0012435121 |
STK | 13.100 | 3.100 | 0 | EUR | 15,470 | 202.657,00 | 0,30 |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 |
STK | 20.000 | 0 | 0 | EUR | 5,988 | 119.760,00 | 0,18 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 |
STK | 1.000 | 2.000 | 1.500 | EUR | 170,640 | 170.640,00 | 0,26 |
| EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 FR0014008VX5 |
STK | 43 | 0 | 0 | EUR | 4,945 | 212,64 | 0,00 |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 |
STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 31,320 | 62.640,00 | 0,09 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 |
STK | 5.200 | 0 | 0 | EUR | 24,240 | 126.048,00 | 0,19 |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 |
STK | 2.500 | 1.000 | 0 | EUR | 68,080 | 170.200,00 | 0,26 |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 |
STK | 700 | 900 | 500 | EUR | 383,200 | 268.240,00 | 0,40 |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 |
STK | 2.700 | 1.200 | 0 | EUR | 72,880 | 196.776,00 | 0,30 |
| L’Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 |
STK | 850 | 600 | 300 | EUR | 396,150 | 336.727,50 | 0,50 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 500 | 1.100 | 600 | EUR | 378,500 | 189.250,00 | 0,28 |
| Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 |
STK | 4.000 | 2.000 | 0 | EUR | 31,710 | 126.840,00 | 0,19 |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 |
STK | 2.000 | 1.000 | 1.500 | EUR | 85,700 | 171.400,00 | 0,26 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 1.900 | 0 | 0 | EUR | 126,740 | 240.806,00 | 0,36 |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 |
STK | 400 | 600 | 200 | EUR | 236,200 | 94.480,00 | 0,14 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 |
STK | 2.000 | 4.000 | 2.800 | EUR | 144,980 | 289.960,00 | 0,43 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 |
STK | 3.000 | 4.000 | 2.000 | EUR | 124,960 | 374.880,00 | 0,56 |
| Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 |
STK | 2.200 | 500 | 0 | EUR | 99,740 | 219.428,00 | 0,33 |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 |
STK | 17.000 | 5.900 | 0 | EUR | 11,325 | 192.525,00 | 0,29 |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 |
STK | 6.000 | 6.000 | 8.000 | EUR | 25,830 | 154.980,00 | 0,23 |
| VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0JL9W6 |
STK | 3.000 | 3.000 | 0 | EUR | 31,870 | 95.610,00 | 0,14 |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 |
STK | 2.500 | 2.500 | 1.000 | EUR | 104,480 | 261.200,00 | 0,39 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 |
STK | 3.000 | 0 | 0 | EUR | 21,700 | 65.100,00 | 0,10 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 |
STK | 2.600 | 1.000 | 0 | GBP | 102,500 | 306.040,42 | 0,46 |
| GSK PLC Registered Shares LS-,3125 GB00BN7SWP63 |
STK | 11.000 | 11.000 | 0 | GBP | 14,574 | 184.099,68 | 0,28 |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 |
STK | 6.900 | 0 | 0 | GBP | 13,290 | 105.306,61 | 0,16 |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 |
STK | 5.500 | 3.810 | 0 | GBP | 55,020 | 347.508,04 | 0,52 |
| Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 |
STK | 25.000 | 25.000 | 0 | GBP | 4,168 | 119.660,08 | 0,18 |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 |
STK | 11.700 | 2.500 | 0 | GBP | 38,890 | 522.522,97 | 0,78 |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 |
STK | 70.000 | 160.000 | 243.000 | GBP | 0,757 | 60.852,09 | 0,09 |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 |
STK | 16.000 | 6.000 | 0 | NOK | 181,300 | 245.684,76 | 0,37 |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 |
STK | 21.200 | 0 | 0 | NOK | 114,150 | 204.961,46 | 0,31 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 NO0012470089 |
STK | 33.000 | 28.800 | 0 | NOK | 88,300 | 246.794,27 | 0,37 |
| Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50 SE0000862997 |
STK | 18.000 | 12.000 | 0 | SEK | 103,500 | 157.779,74 | 0,24 |
| Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 SE0000163628 |
STK | 29.000 | 11.300 | 0 | SEK | 75,900 | 186.413,84 | 0,28 |
| Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 |
STK | 12.400 | 6.300 | 0 | SEK | 254,300 | 267.058,50 | 0,40 |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 |
STK | 17.000 | 6.300 | 0 | SEK | 152,950 | 220.209,86 | 0,33 |
| AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 US00287Y1091 |
STK | 1.400 | 1.400 | 0 | USD | 141,180 | 187.011,07 | 0,28 |
| Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012 |
STK | 515 | 0 | 0 | USD | 532,060 | 259.259,06 | 0,39 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 |
STK | 3.900 | 1.200 | 0 | USD | 124,080 | 457.859,78 | 0,69 |
| American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US0304201033 |
STK | 3.900 | 1.900 | 0 | USD | 117,650 | 434.132,84 | 0,65 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US0530151036 |
STK | 400 | 400 | 0 | USD | 218,220 | 82.588,70 | 0,12 |
| Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 US0605051046 |
STK | 7.000 | 5.000 | 0 | USD | 26,340 | 174.453,59 | 0,26 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. US09075V1026 |
STK | 2.900 | 2.100 | 1.400 | USD | 93,540 | 256.661,94 | 0,38 |
| Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US1713401024 |
STK | 2.700 | 0 | 0 | USD | 90,940 | 232.319,05 | 0,35 |
| Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 |
STK | 8.400 | 0 | 0 | USD | 52,130 | 414.317,34 | 0,62 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007 |
STK | 4.500 | 4.500 | 0 | USD | 56,490 | 240.519,44 | 0,36 |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US1941621039 |
STK | 7.200 | 1.630 | 0 | USD | 75,120 | 511.745,67 | 0,77 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US2358511028 |
STK | 900 | 900 | 0 | USD | 192,020 | 163.514,05 | 0,25 |
| Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 US2788651006 |
STK | 3.300 | 1.300 | 0 | USD | 167,740 | 523.741,13 | 0,79 |
| Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 US4595061015 |
STK | 2.100 | 0 | 0 | USD | 68,350 | 135.807,55 | 0,20 |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 US46120E6023 |
STK | 860 | 0 | 0 | USD | 262,220 | 213.368,53 | 0,32 |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 |
STK | 3.200 | 1.485 | 0 | USD | 148,340 | 449.132,37 | 0,67 |
| Kellanova Co. Registered Shares DL -,25 US4878361082 |
STK | 5.700 | 0 | 0 | USD | 50,470 | 272.191,31 | 0,41 |
| Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 US4943681035 |
STK | 2.700 | 1.000 | 0 | USD | 119,640 | 305.637,24 | 0,46 |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 IE000S9YS762 |
STK | 1.080 | 400 | 0 | USD | 382,160 | 390.512,63 | 0,59 |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 |
STK | 4.700 | 3.300 | 0 | USD | 70,560 | 313.778,03 | 0,47 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 1.760 | 0 | 130 | USD | 338,110 | 563.036,81 | 0,84 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US7134481081 |
STK | 1.700 | 600 | 0 | USD | 163,280 | 262.632,23 | 0,39 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035 |
STK | 4.000 | 4.800 | 3.000 | USD | 30,560 | 115.659,00 | 0,17 |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. US7427181091 |
STK | 3.400 | 1.000 | 0 | USD | 150,030 | 482.639,80 | 0,72 |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 |
STK | 3.000 | 3.200 | 2.400 | USD | 86,310 | 244.990,07 | 0,37 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 US8835561023 |
STK | 400 | 400 | 0 | USD | 444,770 | 168.330,02 | 0,25 |
| Veralto Corp. Registered Shares o.N. US92338C1036 |
STK | 300 | 300 | 0 | USD | 69,000 | 19.585,58 | 0,03 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 |
STK | 9.000 | 2.000 | 3.000 | USD | 35,130 | 299.148,45 | 0,45 |
| Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 US2546871060 |
STK | 3.200 | 900 | 1.000 | USD | 81,590 | 247.031,89 | 0,37 |
| Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01 US94106L1098 |
STK | 1.700 | 700 | 0 | USD | 164,330 | 264.321,13 | 0,40 |
| Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 US98419M1009 |
STK | 3.100 | 1.500 | 0 | USD | 93,540 | 274.362,76 | 0,41 |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 US98978V1035 |
STK | 1.300 | 300 | 0 | USD | 157,000 | 193.111,93 | 0,29 |
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 26.573.869,94 | 39,84 | |||||
| 0,0000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.) CH0391647986 |
CHF | 100 | 0 | 0 | % | 30,808 | 32.034,94 | 0,05 |
| 4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) DE000AAR0355 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,114 | 198.228,00 | 0,30 |
| 1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31) XS2055647213 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,058 | 82.058,00 | 0,12 |
| 1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) XS1967635621 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,133 | 98.133,00 | 0,15 |
| 4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) XS1180651587 |
EUR | 300 | 100 | 0 | % | 98,244 | 294.732,00 | 0,44 |
| 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) XS2386592484 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,920 | 83.920,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z7 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,170 | 98.170,00 | 0,15 |
| 4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27) XS2622275886 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,927 | 197.854,00 | 0,30 |
| 4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31) XS2622275969 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,350 | 196.700,00 | 0,29 |
| 1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) XS1843435501 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,273 | 86.273,00 | 0,13 |
| 2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) XS2027946610 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 36,138 | 108.414,00 | 0,16 |
| 0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) XS2023872174 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 89,423 | 178.846,00 | 0,27 |
| 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) XS1140860534 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,437 | 97.437,00 | 0,15 |
| 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,881 | 87.881,00 | 0,13 |
| 3,4890 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) XS0203470157 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 79,871 | 79.871,00 | 0,12 |
| 3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) XS2607350985 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,090 | 198.180,00 | 0,30 |
| 1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) XS2281343686 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 65,253 | 130.506,00 | 0,20 |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) XS2002496409 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,219 | 198.438,00 | 0,30 |
| Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024 BE0312794663 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,053 | 294.159,00 | 0,44 |
| 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) XS1222594472 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,137 | 92.137,00 | 0,14 |
| 1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) XS1873143645 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,226 | 95.226,00 | 0,14 |
| 4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26) XS2555218291 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,852 | 100.852,00 | 0,15 |
| 1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) XS2119468572 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 92,090 | 276.270,00 | 0,41 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) DE0001104909 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,700 | 296.100,00 | 0,44 |
| 0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2049767598 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,580 | 86.580,00 | 0,13 |
| 5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) XS2495084621 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 102,732 | 205.464,00 | 0,31 |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS2084418339 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,798 | 89.798,00 | 0,13 |
| 1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) XS1995781546 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,797 | 90.797,00 | 0,14 |
| 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) DE000CZ45W81 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,319 | 198.638,00 | 0,30 |
| 4,1750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24) XS2576245364 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,051 | 200.102,00 | 0,30 |
| 1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) XS2517103250 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,178 | 96.178,00 | 0,14 |
| 0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26) XS2188805688 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 93,949 | 187.898,00 | 0,28 |
| 1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2168478068 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 92,520 | 185.040,00 | 0,28 |
| 3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) DE000A351ZR8 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 100,332 | 401.328,00 | 0,60 |
| 3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) DE000A351ZS6 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,905 | 99.905,00 | 0,15 |
| 2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) DE000A3MQQV5 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 87,101 | 174.202,00 | 0,26 |
| 2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) DE000A0DEN75 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 68,959 | 413.754,00 | 0,62 |
| 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1732232340 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,755 | 96.755,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) XS1991114858 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,537 | 187.074,00 | 0,28 |
| 2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2391403354 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,858 | 80.858,00 | 0,12 |
| 3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26) DE000A3MQUY1 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,937 | 197.874,00 | 0,30 |
| 1,7000 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80) PTEDPLOM0017 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,970 | 92.970,00 | 0,14 |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) PTEDPYOM0020 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 76,492 | 152.984,00 | 0,23 |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) PTEDPROM0029 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 89,062 | 178.124,00 | 0,27 |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) XS2035564975 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 95,964 | 191.928,00 | 0,29 |
| 2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81) XS2381277008 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 70,329 | 70.329,00 | 0,11 |
| 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) XS2066706909 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,797 | 87.797,00 | 0,13 |
| 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29) XS2531420656 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,931 | 98.931,00 | 0,15 |
| 1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) XS2312746345 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 72,474 | 144.948,00 | 0,22 |
| 1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) FR0014000RR2 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,429 | 82.429,00 | 0,12 |
| 0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) XS2297177664 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,044 | 168.088,00 | 0,25 |
| 3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) XS2535484526 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 98,481 | 196.962,00 | 0,30 |
| 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) XS1651444140 |
EUR | 300 | 100 | 0 | % | 98,492 | 295.476,00 | 0,44 |
| 1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) DE000A3E5WW4 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,518 | 85.518,00 | 0,13 |
| 0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25) XS2085608326 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 92,878 | 92.878,00 | 0,14 |
| 4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25) FI4000507132 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,251 | 97.251,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024) XS2198798659 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 98,236 | 196.472,00 | 0,29 |
| 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027) XS2198879145 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,060 | 93.060,00 | 0,14 |
| 0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026) XS2084497705 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,682 | 87.682,00 | 0,13 |
| 1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026) XS2178769076 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,968 | 90.968,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027) XS2530444624 |
EUR | 300 | 200 | 0 | % | 96,730 | 290.190,00 | 0,44 |
| 3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2338530467 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 35,871 | 35.871,00 | 0,05 |
| 3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29) XS2605914105 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,084 | 99.084,00 | 0,15 |
| 0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) XS2078696866 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,677 | 187.354,00 | 0,28 |
| 6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2630524986 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,600 | 301.800,00 | 0,45 |
| 3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) XS2553817680 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,783 | 195.566,00 | 0,29 |
| 3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) XS1109836038 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 96,445 | 192.890,00 | 0,29 |
| 1,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) XS2105772201 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,033 | 85.033,00 | 0,13 |
| 0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2281473111 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,118 | 82.118,00 | 0,12 |
| 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027) XS2530219349 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 96,625 | 193.250,00 | 0,29 |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) XS2384273715 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,021 | 77.021,00 | 0,12 |
| 0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) XS2286442186 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 70,731 | 141.462,00 | 0,21 |
| 0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1485597329 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,391 | 194.782,00 | 0,29 |
| 4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27) FI4000523550 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 97,967 | 195.934,00 | 0,29 |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) XS2056730323 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,039 | 96.039,00 | 0,14 |
| 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) XS2056730679 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 91,603 | 91.603,00 | 0,14 |
| 4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) XS2554746185 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 101,303 | 101.303,00 | 0,15 |
| 1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) XS1771838494 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,311 | 96.311,00 | 0,14 |
| 3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) XS2583741934 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,623 | 197.246,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) XS2063268754 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 91,155 | 182.310,00 | 0,27 |
| 2,8750 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25) FR0013367174 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 96,556 | 193.112,00 | 0,29 |
| 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) XS2534891978 |
EUR | 300 | 200 | 0 | % | 97,434 | 292.302,00 | 0,44 |
| 2,0000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) XS2149379211 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,173 | 86.173,00 | 0,13 |
| 3,1250 % L’Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) FR001400HX73 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,156 | 297.468,00 | 0,45 |
| 0,8750 % L’Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) FR0014009EJ8 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 93,366 | 186.732,00 | 0,28 |
| 2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28) FR001400CN47 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 95,187 | 190.374,00 | 0,29 |
| 0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27) DE000A254P51 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 86,332 | 86.332,00 | 0,13 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) XS2218405772 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,212 | 90.212,00 | 0,14 |
| 0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28) XS2287624584 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,082 | 84.082,00 | 0,13 |
| 5,5480 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) NO0010874050 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,762 | 100.762,00 | 0,15 |
| 1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) XS2221845683 |
EUR | 300 | 100 | 0 | % | 76,423 | 229.269,00 | 0,34 |
| 0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28) FI4000496286 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 87,320 | 174.640,00 | 0,26 |
| 3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) XS2555196463 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,833 | 296.499,00 | 0,44 |
| 0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27) XS2107435617 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 89,673 | 179.346,00 | 0,27 |
| 2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24) NL0010733424 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,931 | 296.793,00 | 0,44 |
| 2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) XS1960685383 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,491 | 94.491,00 | 0,14 |
| 1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) XS1974922442 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,665 | 95.665,00 | 0,14 |
| 0,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24) DK0009522732 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,321 | 99.321,00 | 0,15 |
| 2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS1713462403 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,417 | 196.834,00 | 0,30 |
| 1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S XS2293075680 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 71,925 | 143.850,00 | 0,22 |
| 3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2591026856 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,062 | 297.186,00 | 0,45 |
| 0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) XS1900750107 |
EUR | 300 | 200 | 0 | % | 96,834 | 290.502,00 | 0,44 |
| 3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) XS2617256065 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,137 | 297.411,00 | 0,45 |
| 0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) XS2296204444 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 71,576 | 71.576,00 | 0,11 |
| 1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S XS2211183244 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 80,616 | 161.232,00 | 0,24 |
| 2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S XS2211183756 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 68,661 | 137.322,00 | 0,21 |
| 4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25) FR001400E904 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,404 | 198.808,00 | 0,30 |
| 2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) FR0013393774 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 98,578 | 98.578,00 | 0,15 |
| 0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S XS2177013252 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,965 | 91.965,00 | 0,14 |
| 3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) XS2681383662 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,332 | 297.996,00 | 0,45 |
| 0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2031862076 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 97,257 | 194.514,00 | 0,29 |
| 0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS1989375412 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,168 | 196.336,00 | 0,29 |
| 0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25) XS2333391303 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,132 | 188.264,00 | 0,28 |
| 3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) XS1219499032 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,661 | 195.322,00 | 0,29 |
| 2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25) XS2523390271 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,761 | 195.522,00 | 0,29 |
| 3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) FR001400DT99 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,445 | 196.890,00 | 0,30 |
| 3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) FR001400IJT3 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,585 | 197.170,00 | 0,30 |
| 3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) FR001400F703 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,205 | 194.410,00 | 0,29 |
| 0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S XS2303927227 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,447 | 84.447,00 | 0,13 |
| 4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2607381436 |
EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,732 | 99.732,00 | 0,15 |
| 2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) XS2526839175 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 97,831 | 293.493,00 | 0,44 |
| 1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024) DE000A3H2UX0 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,384 | 97.384,00 | 0,15 |
| 0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25) XS2163320679 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 95,313 | 190.626,00 | 0,29 |
| 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) XS1002121454 |
EUR | 750 | 250 | 0 | % | 90,217 | 676.758,31 | 1,01 |
| 0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2265360359 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 75,978 | 75.978,00 | 0,11 |
| 4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) XS2629062568 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,416 | 298.248,00 | 0,45 |
| 0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24) XS2087622069 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 95,931 | 287.793,00 | 0,43 |
| 7,0720 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) XS0222524372 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,940 | 195.880,00 | 0,29 |
| 1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025) DE000SYM7720 |
EUR | 150 | 0 | 0 | % | 94,366 | 141.549,00 | 0,21 |
| 0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) XS2197348324 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 89,326 | 89.326,00 | 0,13 |
| 2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) XS1729882024 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 88,814 | 266.442,00 | 0,40 |
| 4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) XS2547609433 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,531 | 99.531,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,762 | 299.286,00 | 0,45 |
| 0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) XS2056399855 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 78,269 | 78.269,00 | 0,12 |
| 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2586779782 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,848 | 197.696,00 | 0,30 |
| 0,6250 % Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/28) FR0013486834 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 84,848 | 169.696,00 | 0,25 |
| 4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) XS2576550326 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 93,870 | 281.610,00 | 0,42 |
| 0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28) XS2058556536 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 87,161 | 174.322,00 | 0,26 |
| 3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26) XS2557526006 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,690 | 197.380,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Tornator Oy EO-Notes 2020(20/26) FI4000442108 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,122 | 91.122,00 | 0,14 |
| 2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) XS2432130610 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,188 | 88.188,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2572989650 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,858 | 197.716,00 | 0,30 |
| 1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) BE0002784651 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 85,948 | 85.948,00 | 0,13 |
| 0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) XS2257961818 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,474 | 82.474,00 | 0,12 |
| 0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28) XS2123970167 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 81,293 | 81.293,00 | 0,12 |
| 3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) XS1205618470 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,840 | 91.840,00 | 0,14 |
| 2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) FR0013252061 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,003 | 99.003,00 | 0,15 |
| 1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) FR0013445335 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 88,128 | 264.384,00 | 0,40 |
| 2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) FR00140007K5 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 91,367 | 91.367,00 | 0,14 |
| 2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) FR0014006IX6 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 83,750 | 167.500,00 | 0,25 |
| 1,4960 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) FR0013246733 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 93,672 | 187.344,00 | 0,28 |
| 0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) FR0014001I50 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 88,573 | 88.573,00 | 0,13 |
| 1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28) FR0014002KP7 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 83,196 | 83.196,00 | 0,12 |
| 3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) XS1888179477 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,940 | 299.820,00 | 0,45 |
| 3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) XS2560495462 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 96,987 | 193.974,00 | 0,29 |
| 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27) XS2374595044 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,316 | 87.316,00 | 0,13 |
| 0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) DE000A28ZQP7 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,650 | 90.650,00 | 0,14 |
| 2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24) AT0000A20F93 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,869 | 197.738,00 | 0,30 |
| 1,6250 % Worldline S.A. EO-Obl. 2017(17/24) FR0013281946 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 96,010 | 192.020,00 | 0,29 |
| 0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27) FR0013521564 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 86,946 | 173.892,00 | 0,26 |
| 1,7500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25) XS2100001192 |
NOK | 2.000 | 1.000 | 0 | % | 96,344 | 163.198,10 | 0,24 |
| 6,0400 % Salmar ASA NK-FLR Notes 2021(27) NO0010980683 |
NOK | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,737 | 127.979,59 | 0,19 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 364.744,72 | 0,55 | |||||
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 1.500 | 600 | 0 | CHF | 233,850 | 364.744,72 | 0,55 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 8.294.370,04 | 12,44 | |||||
| Aktien | EUR | 60.006,00 | 0,09 | |||||
| Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N. DE0001644565 |
STK | 10.001 | 0 | 0 | EUR | 6,000 | 60.006,00 | 0,09 |
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 7.963.419,04 | 11,94 | |||||
| 3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) XS2575555938 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,529 | 295.587,00 | 0,44 |
| 2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S XS2249892535 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,326 | 97.326,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S XS2249894234 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,694 | 95.694,00 | 0,14 |
| 3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025) XS2555178644 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,709 | 197.418,00 | 0,30 |
| 3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029) XS2555179378 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 96,792 | 193.584,00 | 0,29 |
| 0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) BE6330288687 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 69,497 | 138.994,00 | 0,21 |
| 2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) DE000A3E5TR0 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 64,780 | 129.560,00 | 0,19 |
| 0,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033) DE000A3E5VX4 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 70,664 | 141.328,00 | 0,21 |
| 3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25) XS2631416950 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,674 | 299.022,00 | 0,45 |
| 1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2080318053 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 90,076 | 90.076,00 | 0,14 |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28) XS2375844144 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 84,417 | 337.668,00 | 0,51 |
| 2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) XS2388910270 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 49,698 | 149.094,00 | 0,22 |
| 3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2380124227 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 71,397 | 142.794,00 | 0,21 |
| 0,7000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/31) XS2051655095 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 77,818 | 77.818,00 | 0,12 |
| 0,2500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2021(41) XS2287744135 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 53,798 | 134.495,00 | 0,20 |
| 0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25) XS2100663579 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 93,015 | 93.015,00 | 0,14 |
| 1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30) XS2100664114 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 80,216 | 80.216,00 | 0,12 |
| 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32) XS2232115423 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 72,035 | 72.035,00 | 0,11 |
| 2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) XS1209031019 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 94,390 | 188.780,00 | 0,28 |
| 1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) FR0013431244 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,035 | 94.035,00 | 0,14 |
| 2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S XS2326548562 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 88,177 | 264.531,00 | 0,40 |
| 3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S XS2034925375 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 79,945 | 319.780,00 | 0,48 |
| 1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) DE000A1919G4 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,203 | 94.203,00 | 0,14 |
| 0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29) XS2042667944 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 82,953 | 82.953,00 | 0,12 |
| 3,2500 % Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) BE0002660414 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 93,693 | 187.386,00 | 0,28 |
| 2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2069101868 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 95,682 | 191.364,00 | 0,29 |
| 6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2486270858 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 101,080 | 101.080,00 | 0,15 |
| 2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) XS2228900556 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 89,804 | 269.412,00 | 0,40 |
| 5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) XS2250987356 |
EUR | 300 | 100 | 0 | % | 87,157 | 261.471,00 | 0,39 |
| 3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25) XS2634593854 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,971 | 299.913,00 | 0,45 |
| 3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29) XS2634593938 |
EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,018 | 294.054,00 | 0,44 |
| 2,6250 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) XS1979274708 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,529 | 96.529,00 | 0,14 |
| 4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) XS1853998182 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 97,244 | 97.244,00 | 0,15 |
| 0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) XS2168625544 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 87,461 | 87.461,00 | 0,13 |
| 0,4000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32) XS2242633258 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 75,088 | 75.088,00 | 0,11 |
| 4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) XS2678111050 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,196 | 200.392,00 | 0,30 |
| 4,3750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) XS2676395077 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,408 | 198.816,00 | 0,30 |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) XS2050968333 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 90,575 | 271.725,00 | 0,41 |
| 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) XS2547591474 |
EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,088 | 198.176,00 | 0,30 |
| 2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S XS2090816526 |
EUR | 500 | 100 | 0 | % | 96,439 | 482.195,00 | 0,72 |
| 1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) XS2082429890 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 89,874 | 179.748,00 | 0,27 |
| 1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27) BE6332786449 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 84,299 | 84.299,00 | 0,13 |
| 4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) DE000A3H2VA6 |
EUR | 100 | 0 | 0 | % | 94,905 | 94.905,00 | 0,14 |
| 1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) XS2052968596 |
EUR | 200 | 100 | 0 | % | 85,243 | 170.486,00 | 0,26 |
| 2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) XS2378468420 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 70,800 | 141.600,00 | 0,21 |
| 3,1000 % Colgate-Palmolive Co. DL-Notes 2022(22/27) US194162AN32 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 92,953 | 87.948,72 | 0,13 |
| 0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(27) US912828ZE35 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 86,793 | 82.120,32 | 0,12 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 270.945,00 | 0,41 | |||||
| 4,9790 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.24 CBHD DE000SN6CNF7 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 88,390 | 132.585,00 | 0,20 |
| 7,2000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)VNA DE000VU7H075 |
EUR | 150 | 150 | 0 | % | 92,240 | 138.360,00 | 0,21 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 432.520,00 | 0,65 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 432.520,00 | 0,65 | |||||
| 4,0000 % V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.) DE000A3E5U30 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 86,504 | 432.520,00 | 0,65 |
| Investmentanteile | EUR | 6.110.419,18 | 9,16 | |||||
| KVG – eigene Investmentanteile | EUR | 1.577.396,70 | 2,36 | |||||
| Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A DE000A2JF7Y2 |
ANT | 11.700 | 3.000 | 0 | EUR | 81,420 | 952.614,00 | 1,43 |
| LF – Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse S1 DE000A2PMXG6 |
ANT | 570 | 0 | 0 | EUR | 1.096,110 | 624.782,70 | 0,94 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 4.533.022,48 | 6,80 | |||||
| ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. S o.N. LU0278153084 |
ANT | 1.000 | 260 | 0 | EUR | 716,860 | 716.860,00 | 1,07 |
| Arachide FCP – Compartment 2 ZERT 01.07.2024 Portfolio XS2050464887 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 95,980 | 287.940,00 | 0,43 |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I DE000A2DTL86 |
ANT | 7.800 | 0 | 0 | EUR | 84,600 | 659.880,00 | 0,99 |
| BayernInv.Reserve Eur Bond Fds Inhaber-Anteile InstAL 1 oN LU2091562707 |
ANT | 50 | 0 | 0 | EUR | 9.924,040 | 496.202,00 | 0,74 |
| Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N. LI0329781608 |
ANT | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 90,190 | 360.760,00 | 0,54 |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C DE000A2DTNQ7 |
ANT | 7.500 | 2.500 | 0 | EUR | 89,040 | 667.800,00 | 1,00 |
| Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N. IE00B04GQR24 |
ANT | 3.750 | 3.750 | 0 | EUR | 128,419 | 481.572,00 | 0,72 |
| Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN LU0290357929 |
ANT | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 204,910 | 409.820,00 | 0,61 |
| Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. R USD Acc. oN LU1864482788 |
ANT | 2.100 | 600 | 0 | USD | 227,580 | 452.188,48 | 0,68 |
| Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 63.747.242,00 | 95,57 | |||||
| Derivate | EUR | -10.539,02 | -0,02 | |||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | EUR | -10.539,02 | -0,02 | |||||
| Wertpapier-Optionsrechte | EUR | -10.539,02 | -0,02 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Optionsrechte auf Aktien | EUR | -10.539,02 | -0,02 | |||||
| ESSILORLUXO. PUT 17.11.23 BP 160,00 EUREX 185 |
STK | -700 | EUR | 0,580 | -406,00 | 0,00 | ||
| SCHNEIDER ELEC. PUT 17.11.23 BP 140,00 EUREX 185 |
STK | -800 | EUR | 1,880 | -1.504,00 | 0,00 | ||
| VEOLIA ENVIRONNE. PUT 17.11.23 BP 25,50 EUREX 185 |
STK | -6.000 | EUR | 0,430 | -2.580,00 | 0,00 | ||
| VINCI S.A. PUT 17.11.23 BP 97,00 EUREX 185 |
STK | -1.000 | EUR | 0,320 | -320,00 | 0,00 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. CALL 17.11.23 BP 555,00 NYSE AI6 |
STK | -200 | USD | 6,525 | -1.234,74 | 0,00 | ||
| DANAHER CORP. PUT 17.11.23 BP 185,00 CBOE 361 |
STK | -500 | USD | 2,050 | -969,82 | 0,00 | ||
| MSCI PUT 17.11.23 BP 460,00 CBOE 361 |
STK | -500 | USD | 7,450 | -3.524,46 | -0,01 | ||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 2.709.891,46 | 4,06 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 2.709.891,46 | 4,06 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 2.422.488,19 | % | 100,000 | 2.422.488,19 | 3,63 | ||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | DKK | 335.220,71 | % | 100,000 | 44.913,48 | 0,07 | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | NOK | 46.495,20 | % | 100,000 | 3.937,94 | 0,01 | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | SEK | 72.517,21 | % | 100,000 | 6.141,57 | 0,01 | ||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | AUD | 34.985,03 | % | 100,000 | 20.962,93 | 0,03 | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | CHF | 18.151,80 | % | 100,000 | 18.874,70 | 0,03 | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | GBP | 57.914,58 | % | 100,000 | 66.507,33 | 0,10 | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | USD | 133.238,44 | % | 100,000 | 126.065,32 | 0,19 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 538.322,85 | 0,81 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 456.964,37 | 456.964,37 | 0,69 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 32.342,69 | 32.342,69 | 0,05 | ||||
| Quellensteueransprüche | EUR | 48.997,21 | 48.997,21 | 0,07 | ||||
| Sonstige Forderungen | EUR | 18,58 | 18,58 | 0,00 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -285.270,89 | -0,43 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -88.598,89 | -88.598,89 | -0,13 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -10.062,39 | -10.062,39 | -0,02 | ||||
| Anlageberatungsvergütung | EUR | -163.840,80 | -163.840,80 | -0,25 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -19.060,00 | -19.060,00 | -0,03 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -3.708,81 | -3.708,81 | -0,01 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 66.699.646,40 | 100,001) | |||||
| H&H Stiftungsfonds AK A | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 87,95 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 89,71 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 87,95 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 437.817 | ||||||
| H&H Stiftungsfonds AK B | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 89,85 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 91,65 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 89,85 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 27.149 | ||||||
| H&H Stiftungsfonds AK P | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 95,82 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 97,74 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 95,82 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 12.183 | ||||||
| H&H Stiftungsfonds AK C | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 96,05 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 96,05 | ||||||
| Rücknahmepreis | EUR | 96,05 | ||||||
| Anzahl Anteile | STK | 256.010 | ||||||
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: | EUR | 100.683,13 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| per 31.10.2023 | |||
| AUD | (AUD) | 1,6689000 | = 1 EUR (EUR) |
| CHF | (CHF) | 0,9617000 | = 1 EUR (EUR) |
| DKK | (DKK) | 7,4637000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8708000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,8070000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,8076000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0569000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
| Terminbörsen | |
| 185 | Eurex Deutschland |
| 361 | Chicago – CBOE Opt. Ex. |
| AI6 | New York – NYSE Arca Op. |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | STK | 0 | 800 | |
| BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | CH0038389992 | STK | 0 | 3.400 | |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | 0 | 200 | |
| Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | US31428X1063 | STK | 0 | 400 | |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A0LD6E6 | STK | 0 | 2.000 | |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 0 | 300 | |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 0 | 1.200 | |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | GB00BP6MXD84 | STK | 0 | 4.000 | |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1175448666 | STK | 0 | 1.100 | |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000SYM9999 | STK | 0 | 1.800 | |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | STK | 200 | 700 | |
| W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001 | US92942W1071 | STK | 1.425 | 1.425 | |
| Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | US9311421039 | STK | 0 | 1.000 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075) | XS1222591023 | EUR | 0 | 200 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1871439342 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22) | XS1828032513 | EUR | 0 | 150 | |
| 0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(23) | XS1872032369 | EUR | 0 | 100 | |
| 6,7500 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027) | DE000A2GSB86 | EUR | 0 | 20 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
| Aktien | |||||
| Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | STK | 400 | 800 | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 0 | 2.000 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1872038218 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1873982745 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) | DE000BHY0GU5 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,8750 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) | XS1886402814 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1881574591 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23) | ES0205045018 | EUR | 0 | 200 | |
| 1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) | FR0013292828 | EUR | 0 | 100 | |
| 8,9510 % Eastnine AB EO-FLR Bonds 2021(24) | SE0013719788 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,5000 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | BE6305977074 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23) | XS1882544627 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23) | XS1580476759 | EUR | 100 | 213 | |
| 0,8750 % KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23) | BE0002602804 | EUR | 0 | 100 | |
| 2,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. NK-Medium-Term Notes 2018(22) | XS1883926013 | NOK | 0 | 1.000 | |
| 6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S | XS1713474168 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) | FR0013412699 | EUR | 0 | 100 | |
| 1,3750 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23) | XS1880919383 | EUR | 0 | 200 | |
| 5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) | XS1050461034 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1769090728 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27) | DE000A3H3J22 | EUR | 0 | 100 | |
| 0,8750 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) | DE000A192ZH7 | EUR | 0 | 100 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | |||||
| 5,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 2022(23) Novo-Nordisk | CH1150258320 | EUR | 0 | 100 | |
| 4,1370 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.23 CBHD | DE000SE8G5T3 | EUR | 0 | 100 | |
| 5,2660 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.23 VODI | DE000SE8P451 | EUR | 0 | 200 | |
| 5,4060 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.23 VNA | DE000SN6YP07 | EUR | 150 | 150 | |
| 7,9760 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 10.23 VVD | DE000SN6QDF8 | EUR | 100 | 100 | |
| Investmentanteile | |||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
| Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I2 EUR Acc. oN | LU1819586188 | ANT | 0 | 3.700 | |
| DWS Inv.-ESG Float.Rate Notes Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | LU1965928069 | ANT | 0 | 10.000 | |
| Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y EUR Acc. oN | LU1892830081 | ANT | 0 | 21.800 | |
| KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN | IE00BKKFT854 | ANT | 15.000 | 64.000 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Optionsrechte | |||||
| Wertpapier-Optionsrechte | |||||
| Optionsrechte auf Aktien | |||||
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
| (Basiswert(e): ADOBE INC., AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, ALLIANZ SE NA O.N., AMERICAN WATER WKS DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, AURUBIS AG, AUTOM. DATA PROC. DL -,10, BIONTECH SE SPON. ADRS 1, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DANAHER CORP. DL-,01, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., EIFFAGE SA INH. EO 4, ELI LILLY, ESSILORLUXO. INH. EO -,18, GERRESHEIMER AG, GIVAUDAN SA NA SF 10, KELLANOVA CO. DL -,25, KERING S.A. INH. EO 4, KIMBERLY-CLARK DL 1,25, L OREAL INH. EO 0,2, LINDE PLC EO 0,001, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTE OYJ, NESTLE NAM. SF-,10, | EUR | 191,79 | |||
| , NOVARTIS NAM. SF 0,49, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05, SANOFI SA INHABER EO 2, SAP SE O.N., SARTORIUS AG VZO O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SHELL PLC EO-07, SIEMENS AG NA O.N., STRAUMANN HLDG NA SF 0,01, SYMRISE AG INH. O.N., TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VERBIO VER.BIOENERGIE ON, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VISA INC. CL. A DL -,0001, VONOVIA SE NA O.N., WALMART DL-,10, XYLEM INC. DL-,01, ZOETIS INC. CL.A DL -,01) | |||||
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
| (Basiswert(e): AMERICAN WATER WKS DL-,01, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05) | EUR | 1,39 | |||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
| (Basiswert(e): ABBVIE INC. DL-,01, ADOBE INC., ALPHABET INC.CL C DL-,001, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMERICAN WATER WKS DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, AURUBIS AG, AUTOM. DATA PROC. DL -,10, BANK AMERICA DL 0,01, BASF SE NA O.N., CISCO SYSTEMS DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DEERE CO. DL 1, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DISNEY (WALT) CO., ECOLAB INC. DL 1, EIFFAGE SA INH. EO 4, ELI LILLY, ESSILORLUXO. INH. EO -,18, FEDEX CORP. DL-,10, FRESEN.MED.CARE KGAA O.N., GEBERIT AG NA DISP. SF-10, GERRESHEIMER AG, | EUR | 198,34 | |||
| , HUMANA INC. DL-,166, KERING S.A. INH. EO 4, L OREAL INH. EO 0,2, LINDE PLC EO 0,001, MASTERCARD INC.A DL-,0001, MICROSOFT DL-,00000625, MSCI INC. A DL-,01, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTE OYJ, NEXTERA ENERGY INC.DL-,01, PEPSICO INC. DL-,0166, PROCTER GAMBLE, ROCHE HLDG AG GEN., SANOFI SA INHABER EO 2, SARTORIUS AG VZO O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05, STRAUMANN HLDG NA SF 0,01, SYMRISE AG INH. O.N., TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VERIZON COMM. INC. DL-,10, VINCI S.A. INH. EO 2,50, | |||||
| , VISA INC. CL. A DL -,0001, VONOVIA SE NA O.N., WALMART DL-,10, WASTE MANAGEMENT) | |||||
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
H&H Stiftungsfonds AK A
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 49.513,86 | 0,11 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 245.965,82 | 0,56 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 117.059,78 | 0,27 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 369.786,10 | 0,85 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 76.790,15 | 0,18 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 118.446,78 | 0,27 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -48.712,56 | -0,11 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 178,47 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 929.028,39 | 2,13 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -436,19 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -426.903,30 | -0,98 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -72.305,59 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -354.597,71 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -23.366,89 | -0,05 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.419,09 | -0,02 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -30.218,18 | -0,07 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -7.161,01 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -22.282,11 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -775,06 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -488.343,64 | -1,12 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 440.684,75 | 1,01 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 757.721,26 | 1,73 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -565.732,40 | -1,29 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 191.988,87 | 0,44 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 632.673,62 | 1,45 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 462.065,75 | 1,06 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -462.217,32 | -1,06 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -151,57 | 0,00 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 632.522,05 | 1,45 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 31.565.360,04 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -1.061.040,00 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 7.399.091,74 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 7.400.878,74 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -1.787,00 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -31.619,94 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 632.522,05 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 462.065,75 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -462.217,32 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 38.504.313,89 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 1.693.561,10 | 3,87 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | -388.902,73 | -0,88 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 632.673,62 | 1,45 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 1.449.790,21 | 3,30 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 380.110,10 | 0,87 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 380.110,10 | 0,87 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 1.313.451,00 | 3,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 1.313.451,00 | 3,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2019/2020 | Stück | 325.790 | EUR | 31.486.166,31 | EUR | 96,65 |
| 2020/2021 | Stück | 344.510 | EUR | 35.345.563,14 | EUR | 102,60 |
| 2021/2022 | Stück | 353.680 | EUR | 31.565.360,04 | EUR | 89,25 |
| 2022/2023 | Stück | 437.817 | EUR | 38.504.313,89 | EUR | 87,95 |
H&H Stiftungsfonds AK B
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 3.126,33 | 0,12 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 15.533,38 | 0,57 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 7.395,04 | 0,27 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 23.355,95 | 0,85 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 4.858,79 | 0,18 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 7.483,40 | 0,28 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -3.076,98 | -0,11 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 11,18 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 58.687,09 | 2,16 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -28,33 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -17.153,66 | -0,63 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -4.791,95 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -12.361,71 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -1.544,54 | -0,06 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -500,32 | -0,02 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -507,46 | -0,02 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -457,66 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 0,00 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -49,79 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -19.734,30 | -0,73 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 38.952,79 | 1,43 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 47.749,42 | 1,76 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -35.654,24 | -1,31 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 12.095,18 | 0,45 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 51.047,97 | 1,88 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 16.862,63 | 0,62 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -10.127,70 | -0,37 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 6.734,93 | 0,25 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 57.782,90 | 2,13 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 2.463.050,58 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -81.447,00 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 0,00 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | 0,00 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 0,00 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 57.782,90 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 16.862,63 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -10.127,70 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 2.439.386,48 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 136.629,18 | 5,04 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | -6.129,63 | -0,22 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 51.047,97 | 1,88 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 91.710,84 | 3,38 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 55.182,18 | 2,04 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 55.182,18 | 2,04 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 81.447,00 | 3,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 81.447,00 | 3,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2019/2020 | Stück | 23.480 | EUR | 2.304.542,79 | EUR | 98,15 |
| 2020/2021 | Stück | 27.819 | EUR | 2.886.921,55 | EUR | 103,78 |
| 2021/2022 | Stück | 27.149 | EUR | 2.463.050,58 | EUR | 90,72 |
| 2022/2023 | Stück | 27.149 | EUR | 2.439.386,48 | EUR | 89,85 |
H&H Stiftungsfonds AK P
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 1.504,09 | 0,12 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 7.458,40 | 0,61 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 3.540,23 | 0,30 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 11.201,92 | 0,92 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 2.327,76 | 0,19 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 3.593,57 | 0,29 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -1.477,14 | -0,12 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 5,17 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 28.153,98 | 2,31 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -2,89 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -8.569,56 | -0,70 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -1.159,37 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -7.410,19 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -374,80 | -0,03 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -87,18 | -0,01 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -8.713,16 | -0,72 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -141,65 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -8.556,33 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -15,18 | |||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -10,39 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -17.747,59 | -1,46 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 10.406,39 | 0,85 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 23.125,41 | 1,90 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -17.346,97 | -1,42 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 5.778,44 | 0,48 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 16.184,83 | 1,33 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 40.917,58 | 3,36 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -59.694,59 | -4,90 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -18.777,01 | -1,54 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.592,18 | -0,21 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 216.409,53 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -1.094,00 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 964.854,30 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 1.189.878,12 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -225.023,82 | ||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -10.199,49 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.592,18 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 40.917,58 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -59.694,59 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 1.167.378,17 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 38.371,13 | 3,14 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 3.746,87 | 0,30 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 16.184,83 | 1,33 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 18.439,43 | 1,51 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 1.822,13 | 0,14 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 1.822,13 | 0,14 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 36.549,00 | 3,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 36.549,00 | 3,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2022*) | Stück | 2.283 | EUR | 216.409,53 | EUR | 94,79 |
| 2022/2023 | Stück | 12.183 | EUR | 1.167.378,17 | EUR | 95,82 |
*) Auflagedatum 07.06.2022
H&H Stiftungsfonds AK C
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | je Anteil | ||||
| I. Erträge | |||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 31.597,49 | 0,12 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 156.817,51 | 0,61 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 74.443,34 | 0,29 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 235.536,31 | 0,92 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 48.953,17 | 0,19 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 75.561,64 | 0,30 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -31.064,75 | -0,12 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 108,40 | 0,00 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 591.953,10 | 2,31 | ||
| II. Aufwendungen | |||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -27,73 | 0,00 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -138.660,94 | -0,54 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -21.778,72 | |||
| – Beratungsvergütung | EUR | -116.882,22 | |||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -7.149,37 | -0,03 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -1.469,66 | -0,01 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -175.519,37 | -0,68 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -3.087,51 | |||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -172.201,57 | |||
| – Sonstige Kosten | EUR | -230,30 | |||
| – davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen | EUR | -122,38 | |||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -322.827,07 | -1,26 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 269.126,03 | 1,05 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 488.083,40 | 1,91 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -366.537,94 | -1,43 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 121.545,46 | 0,48 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 390.671,49 | 1,53 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -277.750,01 | -1,08 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -151.976,74 | -0,59 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -429.726,75 | -1,67 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -39.055,26 | -0,14 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 1.179.545,21 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -4.897,50 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 23.708.676,67 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 10.657.641,91 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -2.583.679,77 | ||
| c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der | EUR | 15.634.714,53 | ||
| Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden | ||||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -255.701,27 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -39.055,26 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -277.750,01 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -151.976,74 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 24.588.567,85 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
| insgesamt | je Anteil | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 2.096.140,22 | 8,19 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 1.338.930,78 | 5,23 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 390.671,49 | 1,53 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen*) | EUR | 366.537,94 | 1,43 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 1.328.111,09 | 5,19 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 1.328.111,09 | 5,19 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 768.029,13 | 3,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 768.029,13 | 3,00 |
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Vergleichende Übersicht seit Auflegung
| Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
| 2022*) | Stück | 12.436 | EUR | 1.179.545,21 | EUR | 94,85 |
| 2022/2023 | Stück | 256.010 | EUR | 24.588.567,85 | EUR | 96,05 |
*) Auflagedatum 07.06.2022
H&H Stiftungsfonds
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
| insgesamt | ||||
| I. Erträge | ||||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 85.741,76 | ||
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 425.775,11 | ||
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 202.438,38 | ||
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 639.880,28 | ||
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 132.929,87 | ||
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | ||
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 205.085,39 | ||
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | ||
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | 0,00 | ||
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -84.331,42 | ||
| 11. Sonstige Erträge | EUR | 303,21 | ||
| Summe der Erträge | EUR | 1.607.822,57 | ||
| II. Aufwendungen | ||||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -495,14 | ||
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -591.287,46 | ||
| – Verwaltungsvergütung | EUR | -100.035,63 | ||
| – Beratungsvergütung | EUR | -491.251,83 | ||
| – Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | ||
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -32.435,59 | ||
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -9.476,25 | ||
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -214.958,17 | ||
| – Depotgebühren | EUR | -10.847,83 | ||
| – Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -203.040,01 | ||
| – Sonstige Kosten | EUR | -1.070,33 | ||
| Summe der Aufwendungen | EUR | -848.652,61 | ||
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 759.169,97 | ||
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 1.316.679,50 | ||
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -985.271,54 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 331.407,95 | ||
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.090.577,92 | ||
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 242.095,95 | ||
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -684.016,35 | ||
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -441.920,40 | ||
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 648.657,52 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 35.424.365,36 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -1.148.478,50 | ||
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 32.072.622,71 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 19.248.398,77 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -2.810.490,59 | ||
| c) Nettoinventarwert der Anteilscheine, die im Rahmen der | EUR | 15.634.714,53 | ||
| Verschmelzung mit dem übernommenen Fonds ausgegeben wurden | ||||
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -297.520,70 | ||
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 648.657,52 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 242.095,95 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -684.016,35 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 66.699.646,39 |
Anteilklassenmerkmale im Überblick
| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung |
Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %) |
Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) |
Ertragsverwendung | Währung |
| H&H Stiftungsfonds AK A | keine | 2,00 | 0,250 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| H&H Stiftungsfonds AK B | keine | 2,00 | 0,250 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| H&H Stiftungsfonds AK P | keine | 2,00 | 0,250 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| H&H Stiftungsfonds AK C | keine | 0,00 | 0,250 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 259.080,62 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Broker) DE
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,57 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,02 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 12.04.2018 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,64 | % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 1,20 | % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,98 | % |
| Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: | 0,96 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
| iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR) (ID: XFIIBOXX0211 | BB: QW5A) | 80,00 | % |
| STOXX Europe 600 Net Return (EUR) (ID: XFI000000272 | BB: SXXR) | 20,00 | % |
Sonstige Angaben
H&H Stiftungsfonds AK A
| Anteilwert | EUR | 87,95 |
| Ausgabepreis | EUR | 89,71 |
| Rücknahmepreis | EUR | 87,95 |
| Anzahl Anteile | STK | 437.817 |
H&H Stiftungsfonds AK B
| Anteilwert | EUR | 89,85 |
| Ausgabepreis | EUR | 91,65 |
| Rücknahmepreis | EUR | 89,85 |
| Anzahl Anteile | STK | 27.149 |
H&H Stiftungsfonds AK P
| Anteilwert | EUR | 95,82 |
| Ausgabepreis | EUR | 97,74 |
| Rücknahmepreis | EUR | 95,82 |
| Anzahl Anteile | STK | 12.183 |
H&H Stiftungsfonds AK C
| Anteilwert | EUR | 96,05 |
| Ausgabepreis | EUR | 96,05 |
| Rücknahmepreis | EUR | 96,05 |
| Anzahl Anteile | STK | 256.010 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
H&H Stiftungsfonds AK A
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,25 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK B
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 0,80 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK P
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,49 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK C
| Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,29 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
| Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
| KVG – eigene Investmentanteile | ||
| Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A | DE000A2JF7Y2 | 0,500 |
| LF – Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse S1 | DE000A2PMXG6 | 0,800 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||
| ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. S o.N. | LU0278153084 | 0,450 |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | DE000A2DTL86 | 0,950 |
| BayernInv.Reserve Eur Bond Fds Inhaber-Anteile InstAL 1 oN | LU2091562707 | 0,095 |
| Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N. | LI0329781608 | 1,910 |
| Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. R USD Acc. oN | LU1864482788 | 0,800 |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C | DE000A2DTNQ7 | 0,750 |
| Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N. | IE00B04GQR24 | 0,120 |
| Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN | LU0290357929 | 0,150 |
| Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: | ||
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||
| Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I2 EUR Acc. oN | LU1819586188 | 0,800 |
| DWS Inv.-ESG Float.Rate Notes Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | LU1965928069 | 0,105 |
| Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y EUR Acc. oN | LU1892830081 | 0,800 |
| KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN | IE00BKKFT854 | 0,930 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
H&H Stiftungsfonds AK A
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK B
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK P
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
H&H Stiftungsfonds AK C
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
| Transaktionskosten | EUR | 38.461,13 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 72,9 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 64,8 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 8,1 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 902 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 5,7 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 4,6 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,1 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
H&H Stiftungsfonds
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.
Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im „Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
ANHANG
Frankfurt am Main, den 1. November 2023
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens H&H Stiftungsfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.°November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 27. Februar 2024
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Neuf, Wirtschaftsprüfer
