Der Wert des Investmentvermögens hat sich im Geschäftsjahr von 14.991.628,46 EUR um 913.937,80 EUR auf 15.905.566,26 EUR erhöht. Dies ist auf das realisierte Ergebnis in Höhe von -324.679,64 EUR und das nicht realisierte Ergebnis in Höhe von 1.238.617,44 EUR zurückzuführen.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Gleichwohl wird die Gesellschaft die zur Auflage des AIF rechnerisch prognostizierte Rendite im Durchschnitt voraussichtlich nicht erreichen.
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Das ist dann schon einmal eine Ansage an die Anleger, denn die haben ja gerade deshalb in diesen Fonds investiert, weil sie dachten, hier eine gute Investmententscheidung getätigt zu haben. Pustekuchen könnte es jetzt da heißen.
I Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019
A. Aktiva
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
| Investmentanlagevermögen | EUR | EUR | EUR | % | EUR | % |
| 1. Beteiligungen | 15.413.403,11 | 95,70 | 14.509.409,87 | 96,29 | ||
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||||||
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben | 147.491,95 | 0,92 | 201.072,02 | 1,33 | ||
| 3. Forderungen | ||||||
| a) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen | 1.000,00 | 0,01 | 1.000,00 | 0,01 | ||
| b) Andere Forderungen | 19.848,59 | 0,12 | 17.855,93 | 0,12 | ||
| 20.848,59 | 0,13 | 18.855,93 | 0,13 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 523.624,36 | 3,25 | 339.000,16 | 2,25 | ||
| 16.105.368,01 | 100,00 | 15.068.337,98 | 100,00 |
B. Passiva
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
| EUR | EUR | EUR | % | EUR | % | |
| B. Passiva | ||||||
| 1. Rückstellungen | 28.060,49 | 0,17 | 28.627,08 | 0,19 | ||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||||
| a) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 169.622,63 | 1,06 | 45.213,81 | 0,30 | ||
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
| a) gegenüber Gesellschaftern | 2.118,63 | 0,01 | 2.868,63 | 0,02 | ||
| 4. Eigenkapital | ||||||
| a) Kapitalanteile Kommanditisten | 15.391.538,79 | 95,57 | 15.716.218,43 | 104,30 | ||
| b) Nicht realisierte Gewinne (Vorjahr: Verluste) | 514.027,47 | 3,19 | -724.589,97 | -4,81 | ||
| 15.905.566,26 | 98,76 | 14.991.628,46 | 99,49 | |||
| 16.105.368,01 | 100,00 | 15.068.337,98 | 100,00 |
II Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Investmenttätigkeit | EUR | EUR |
| 1. Erträge | ||
| a) Sonstige betriebliche Erträge | 1.824,53 | 5.518,49 |
| Summe der Erträge | 1.824,53 | 5.518,49 |
| 2. Aufwendungen | ||
| a) Verwaltungsvergütung | 166.817,06 | 152.396,64 |
| b) Verwahrstellenvergütung | 35.700,00 | 35.700,00 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 13.637,99 | 13.773,03 |
| d) Sonstige Aufwendungen | 110.349,12 | 103.582,19 |
| Summe der Aufwendungen | 326.504,17 | 305.451,86 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -324.679,64 | -299.933,37 |
| 4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -324.679,64 | -299.933,37 |
| 5. Zeitwertänderung | ||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 1.240.724,69 | 742.395,10 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung | 2.107,25 | 4.432,59 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 1.238.617,44 | 737.962,51 |
| 6. Ergebnis des Geschäftsjahres | 913.937,80 | 438.029,14 |
