Erneut haben wir eine Bilanz der Herren Soethe, Goldbrunner und Kober vor uns, die den Kommanditisten nicht wirklich Freude bereiten dürften. Unglaublich, in wie vielen Unternehmen die Herren ihre Hände mit im Spiel haben…
MATOBA GmbH & Co. KG
Pullach i. Isartal
Jahresabschluss von 01.01.2016 bis 31.12.2016
A K T I V A
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Anlagevermögen: | ||
| I. Sachanlagen: | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 3.163.981,42 | 3.284.126,42 |
| und Bauten einschließlich der Bauten | ||
| auf fremden Grundstücken | ||
| Summe Sachanlagen | 3.163.981,42 | 3.284.126,42 |
| Summe Anlagevermögen | 3.163.981,42 | 3.284.126,42 |
| B. Umlaufvermögen: | ||
| I. Forderungen und | ||
| sonstige Vermögensgegenstände: | ||
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 12.573,77 | 12.579,57 |
| Summe Forderungen und | 12.573,77 | 12.579,57 |
| sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Summe Umlaufvermögen | 12.573,77 | 12.579,57 |
| C. Nicht d.Vermögenseinlagen ged. Kapitalanteile | ||
| I. Der persönlich haftenden Gesellschafter: | ||
| 1. Verlustanteile | 437.702,52 | 408.497,27 |
| Summe nicht d.Vermögenseinl. ged. Kapitalant. | 437.702,52 | 408.497,27 |
| der persönlich haftenden Gesellschafter | ||
| II. Der Kommanditisten: | ||
| 1. Verlustanteile | 27.938,43 | 26.074,27 |
| Summe nicht d.Vermögenseinl. ged. Kapitalant. | 27.938,43 | 26.074,27 |
| der Kommanditisten | ||
| Summe nicht d.Vermögenseinl.ged.Kapitalanteil | 465.640,95 | 434.571,54 |
| Summe A K T I V A | 3.642.196,14 | 3.731.277,53 |
P A S S I V A
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Eigenkapital: | ||
| I. Kapitalanteil der pers.haftend.Gesellschafte | ||
| 1. Festkapital (Pflichteinlage): | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2. Ergebnisvortrag | 417.897,27- | 381.802,62- |
| 3. Anteiliges Jahresergebnis | 29.205,25- | 36.094,65- |
| 4. Nicht d. Vermögenseinlagen ged.Verlustanteil | 437.702,52 | 408.497,27 |
| Summe Kapitalanteil der pers.haftend.Gesell. | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitalanteil der Kommanditisten: | ||
| 1. Feste Kapitaleinlage d. Kommanditisten: | 600,00 | 600,00 |
| 2. Ergebnisvortrag | 26.674,27- | 24.370,36- |
| 3. Anteiliges Jahresergebnis | 1.864,16- | 2.303,91- |
| 4. Nicht d. Vermögenseinlagen ged.Verlustanteil | 27.938,43 | 26.074,27 |
| Summe Kapitalanteil der Kommanditisten | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| B. Sonderposten Investitionszus. Anlagevermögen: | ||
| I. Sonderposten Investitionszus. Anlagevermögen | 256.011,79 | 277.346,11 |
| Summe SoPo Investitionszus. Anlagevermögen | 256.011,79 | 277.346,11 |
| C. Verbindlichkeiten: | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: | 2.303.038,63 | 2.431.746,18 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten: | 3.624,51 | 3.624,51 |
| davon aus Steuern: | 3.624,51 | 3.624,51 |
| Summe Verbindlichkeiten | 2.306.663,14 | 2.435.370,69 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten: | ||
| 1.079.521,21 | 1.018.560,73 | |
| Summe P A S S I V A | 3.642.196,14 | 3.731.277,53 |
Verbindlichkeitenspiegel
Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2016
| Gesamtbetrag | Davon mit einer Restlaufzeit von | |||
| bis zu | 1 bis 5 | über | ||
| 1 Jahr | Jahren | 5 Jahren | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Genussscheinkapital | ||||
| gegenüber Kreditinstituten | 2.303.038,63 | 136.442,15 | 632.839,66 | 1.533.756,82 |
| (Vorjahr) | 2.431.746,18 | 128.707,55 | 596.965,46 | 1.706.073,17 |
| aus erhaltenen Anzahlungen | ||||
| aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| gegenüber Unternehmen mit denen | ||||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||
| sonstige | 3.624,51 | 3.624,51 | ||
| (Vorjahr) | 3.624,51 | 3.624,51 | ||
| Wechselverbindlichkeiten | ||||
| Gesamt | 2.306.663,14 | 140.066,66 | 632.839,66 | 1.533.756,82 |
| (Vorjahr) | 2.435.370,69 | 132.332,06 | 596.965,46 | 1.706.073,17 |
Anhang
Angaben zum Unternehmen
MATOBA GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HR A 82130.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist nach den Vorschriften des HGB für „kleine“ Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft betreibt Finanzierungsleasing nach § 1 Abs. 1a Nr. 10 KWG, ist aber eine Leasing-Objektgesellschaft gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 17 KWG und unterliegt somit nicht der Aufsicht. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen. Der Abschluss wurde erstmalig nach Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst. Das negative Kapital resultiert aus leasingspezifischen Abläufen und wird sich kalkulationsgemäß bis zum Ende der Leasingzeit ausgleichen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.
Es werden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:
– für Gebäude 33 Jahre
Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt. Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Der Sonderposten Investitionszuschüsse betrifft das Produktions- und Logistikgebäude in Stadtilm, Thüringen. Die Auflösung erfolgt linear über die Grundmietzeit. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Für die Mietvorauszahlung wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die letzte Mietperiode in Höhe der laufenden Vorauszahlung aufgebaut. Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurde gebildet aufgrund einer bewilligten und ausgezahlten Investitionszuwendung des Investitionszulagengesetzes §2. Die Auflösung erfolgt linear über die Grundmietzeit. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 2.303.038,63 sind voll durch Grundschulden besichert.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für
– geleistete Mietvorauszahlungen
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.
Geschäftsführender Gesellschafter:
MATOBA Beteiligungs GmbH
Pullach i. Isartal
Geschäftsführer:
Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften
Kober Peter, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Persönlich haftender Gesellschafter:
MATOBA Beteiligungs GmbH
Pullach i. Isartal
Gezeichnetes Kapital:
EUR 25.000,00.
Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern zugerechnet.
Pullach i. Isartal, 05. September 2017
MATOBA GmbH & Co. KG
MATOBA Beteiligungs GmbH
Soethe
Goldbrunner
Kober
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde am 05.09.2017 festgestellt.
