1. Fondsüberblick und Anlagestrategie
Der Fonds Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus verfolgt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos zu erzielen. Der Fokus liegt auf deutschen Blue-Chip-Unternehmen, wobei das Portfolio aktiv gemanagt wird, um Marktchancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Absicherungsstrategien werden eingesetzt, um Marktschwankungen zu reduzieren.
2. Performance-Entwicklung
Jahresrendite: 6,24 % (Anteilklasse I), 5,76 % (Anteilklasse P).
Marktstrategie: Positive Wertentwicklung durch Umschichtungen in DAX-Werte und gezielte Absicherungsmaßnahmen.
Haupttreiber: Gewinne aus Indexfutures, während Verluste ebenfalls aus Termingeschäften resultierten.
3. Portfolioallokation und Marktstrategie
Aktienquote: 89,04 % des Fondsvermögens.
Geografischer Fokus: Investitionen ausschließlich in deutsche Unternehmen.
Hauptsektoren: Finanzwerte, Industrie und Technologie.
Top-Positionen: SAP, Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, Bayer, Airbus, BASF.
Liquiditätsquote: 5,02 %, um flexibel auf Marktschwankungen reagieren zu können.
4. Risikobetrachtung und Ertragsentwicklung
Realisierte Gewinne: 445.490 EUR, insbesondere aus Futures-Verkäufen.
Realisierte Verluste: -1,25 Mio. EUR durch Absicherungsstrategien.
Adressenausfallrisiko: Breit gestreutes Portfolio minimiert Klumpenrisiken.
Liquiditätsrisiko: Gering, da der Fonds in hochliquide Aktien investiert ist.
Operationelle Risiken: Durch strenge Compliance- und Risikomanagementmaßnahmen begrenzt.
5. Finanzielle Kennzahlen und Kostenstruktur
Gesamtfondsvermögen: 9,75 Mio. EUR.
Gesamtkostenquote (TER): 1,43 % (I), 2,71 % (P).
Verwaltungsvergütung: 1,185 % p.a. (I), 1,935 % p.a. (P).
Ausschüttung: Keine Barausschüttung, Erträge wurden reinvestiert.
6. Fazit und Anlegerperspektive
Der Fonds Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus überzeugt durch eine stabile Performance und eine durchdachte Anlagestrategie. Die Investition in deutsche Blue-Chip-Werte sorgt für langfristiges Wachstum, während Absicherungsstrategien das Risiko begrenzen. Anleger mit Fokus auf deutsche Aktien und aktivem Risikomanagement finden hier eine attraktive Investitionsmöglichkeit.
