Der Jahresbericht 2024 des „SSKM Nachhaltigkeit Invest“ Fonds, verwaltet von der Deka Investment GmbH, zeigt eine nachhaltigkeitsorientierte, breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie. Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Mischung aus Erträgen und Kurssteigerungen zu erzielen. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) werden konsequent in den Investmentprozess integriert. Die Jahresrendite betrug 15,2 %, was die Strategie als robust und ertragsstark bestätigt.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie und nutzt die quantitative Sigma Plus-Strategie, um eine optimale Portfoliozusammensetzung basierend auf Ertragsprognosen und Risikobewertung zu ermitteln. Die ESG-Kriterien spielen eine zentrale Rolle, indem Unternehmen und Staaten nach ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren analysiert werden.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 60,4 %
Anleihen: 35,5 %
Wertpapiere mit besonderen Merkmalen: 0,6 %
Barreserve, Sonstiges: 3,5 %
Die größten Positionen:
Snap-on Inc. – 0,88 %
Marsh & McLennan Cos. Inc. – 0,82 %
Electronic Arts Inc. – 0,81 %
Procter & Gamble Co. – 0,72 %
Verizon Communications Inc. – 0,76 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 wurde durch eine positive Aktienmarktentwicklung und strategische Rentenallokation unterstützt:
Anstieg der Aktienquote auf 60,4 %, mit Schwerpunkt auf US-amerikanischen Unternehmen.
Reduktion von Staatsanleihen zugunsten von Unternehmensanleihen.
Volatilitätsmanagement durch den Einsatz von Futures zur Absicherung.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Schwankungen der Aktien- und Anleihemärkte können Einfluss auf die Performance haben.
Zinsrisiko: Änderungen der Zinspolitik könnten Rentenwerte beeinflussen.
Währungsrisiko: Investitionen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen.
Liquiditätsrisiko: Bestimmte Wertpapiere könnten in Marktkrisen schwer handelbar sein.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Realisierte Gewinne: 6,83 Mio. EUR
Realisierte Verluste: -6,11 Mio. EUR
Gesamtkostenquote (TER): 1,34 %
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „SSKM Nachhaltigkeit Invest“ Fonds konnte mit einer ausgewogenen Strategie und nachhaltigen Wertentwicklung überzeugen. Die Mischung aus Aktien, Unternehmensanleihen und Absicherungsstrategien macht den Fonds zu einer soliden Wahl für Anleger mit Fokus auf nachhaltige Ertragschancen.
Empfehlung: Geeignet für risikobewusste Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die auf nachhaltige Wachstumswerte setzen möchten.
