Der Jahresbericht 2024 des „Best of Green & Common Good“ Fonds, verwaltet von HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, zeigt eine nachhaltigkeitsorientierte Anlagestrategie mit Fokus auf ökologisch und sozial verantwortliche Investitionen. Ziel ist es, ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen, indem gezielt Unternehmen ausgewählt werden, die nach ESG-Kriterien bewertet werden. Trotz der defensiven Anlagepolitik erreichte der Fonds eine Jahresrendite von 2,83 %.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds setzt auf eine breite Diversifikation über verschiedene nachhaltige Branchen hinweg. Investiert wird sowohl in Einzelaktien als auch in Investmentfonds, die den ESG-Kriterien entsprechen. Ergänzend werden gezielt besondere Marktchancen, wie IPOs und Kapitalerhöhungen, genutzt.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 67,91 %
Investmentfonds: 18,64 %
Bankguthaben: 12,52 %
Sonstige Vermögenswerte: 0,02 %
Verbindlichkeiten: -0,35 %
Die größten Positionen:
ASML Holding N.V. – 2,40 %
Waste Management Inc. – 2,82 %
Stryker Corp. – 2,64 %
ResMed Inc. – 2,33 %
Siemens Healthineers AG – 2,23 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst:
Positive Trends im Bereich nachhaltiger Technologien, insbesondere im Recycling- und Medizintechniksektor.
Hohe Volatilität der Kapitalmärkte, verursacht durch geopolitische Unsicherheiten.
Inflations- und Zinsänderungsrisiken, die sich insbesondere auf festverzinsliche Investments auswirkten.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Einfluss durch wirtschaftliche Unsicherheiten und Marktbewegungen.
Adressenausfallrisiko: Möglichkeit von Zahlungsausfällen durch Zielfonds.
Zinsrisiko: Schwankungen im Zinsniveau können Rentenfonds beeinflussen.
Liquiditätsrisiko: Einschränkungen in der Handelbarkeit bestimmter Vermögenswerte.
Währungsrisiko: Abwertung von Fremdwährungen gegenüber dem Euro könnte Erträge mindern.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 110.287,18 EUR
Verwaltungsgebühr: 117.709,79 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 1,85 %
Gewinne aus Veräußerungen: 406.231,42 EUR
Verluste aus Veräußerungen: -184.962,18 EUR
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „Best of Green & Common Good“ Fonds bietet eine nachhaltige Anlagestrategie mit Fokus auf ethische Investments, zeigt jedoch eine moderate Rendite mit spürbaren Marktschwankungen. Die Investitionen in nachhaltige Technologien und Medizintechnik bieten langfristiges Potenzial, gleichzeitig bestehen Risiken durch geopolitische Unsicherheiten und Zinsänderungen.
Empfehlung: Geeignet für langfristige Anleger mit Fokus auf Nachhaltigkeit und eine moderate Risikobereitschaft.
