Der Jahresbericht 2024 des „Global Favourites“ Fonds, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, zeigt eine wertorientierte Anlagestrategie, die auf fundamental unterbewertete Unternehmen mit globaler Marktdominanz setzt. Die Selektion erfolgt nach dem Value-Ansatz, wobei Unternehmen mit solider finanzieller Basis und starkem Gewinnwachstum bevorzugt werden. Die Jahresrendite betrug 8,2 %, was eine robuste Performance in einem volatilen Marktumfeld darstellt.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Unternehmen aus dem OECD-Raum mit stabilen Geschäftsmodellen und langfristigen Wachstumsperspektiven.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 91,87 %
Bankguthaben: 7,42 %
Sonstige Beteiligungen: 0,92 %
Derivate: -0,12 %
Die größten Aktienpositionen:
Alphabet Inc. (A) – 4,54 %
Amazon.com Inc. – 4,14 %
Berkshire Hathaway Inc. – 4,21 %
Unilever PLC – 3,62 %
Johnson & Johnson – 3,65 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 betrug +8,2 %. Die wichtigsten Einflussfaktoren:
Positive Entwicklung im Technologiesektor, insbesondere durch Alphabet und Amazon.
Stabile Performance von Konsumgüterunternehmen, wie Unilever und Johnson & Johnson.
Defensive Aktienauswahl sorgte für geringere Volatilität in schwachen Marktphasen.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Einfluss globaler Wirtschaftstrends auf Aktienkurse.
Währungsrisiko: USD- und GBP-Exponierung birgt Wechselkursrisiken.
Liquiditätsrisiko: Breite Streuung sorgt für Stabilität, aber Einzelwerte können illiquide sein.
Makropolitische Unsicherheiten: Geopolitische Ereignisse könnten die Märkte belasten.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 175.950,91 EUR
Verwaltungsgebühr: 157.186,16 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 2,00 % (A) bzw. 2,01 % (T)
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „Global Favourites“ Fonds bietet eine solide Value-Strategie mit langfristigem Anlagehorizont. Die Mischung aus Technologie- und Konsumwerten sorgt für Stabilität und Wachstum.
Empfehlung: Ideal für langfristige Anleger, die auf wertorientierte Unternehmen mit nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit setzen.
