Der Jahresbericht 2024 des „D&R Aktien Nachhaltigkeit“ Fonds, verwaltet von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, zeigt eine nachhaltigkeitsorientierte Anlagestrategie, die eine langfristige Wertsteigerung unter ESG-Kriterien anstrebt. Der Fonds investiert weltweit in Aktien mit Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika, wobei ökologische und soziale Kriterien eine wesentliche Rolle spielen. Die Jahresrendite betrug +7,8 %.
1. Fondsstrategie und Portfoliozusammensetzung
Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit einem breiten Diversifikationsansatz. Unternehmen werden auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt.
Die Vermögensstruktur per 30.11.2024:
Aktien: 97,19 %
Bankguthaben: 3,22 %
Sonstige Beteiligungen: 1,44 %
Derivate: -1,79 %
Die größten Positionen:
Microsoft Corp. – 3,45 %
Alphabet Inc. (A) – 3,44 %
Iberdrola S.A. – 3,07 %
MasterCard Inc. – 2,53 %
Münchener Rückversicherung AG – 2,59 %
2. Wertentwicklung und Risikoanalyse
Die Fondsperformance im Zeitraum 01.12.2023 – 30.11.2024 betrug +7,8 %. Die wichtigsten Einflussfaktoren:
Positive Entwicklung im Technologiesektor, insbesondere Microsoft und Alphabet.
Stabile Performance nachhaltiger Energieversorger, wie Iberdrola.
Geringe Schwankungen durch eine defensive Diversifikation.
Risikofaktoren:
Marktrisiko: Abhängigkeit von der globalen Aktienmarktentwicklung.
Währungsrisiko: US-Dollar- und GBP-Exponierung kann zu Schwankungen führen.
Liquiditätsrisiko: Breite Streuung reduziert das Risiko illiquider Wertpapiere.
Regulatorisches Risiko: Veränderungen in der ESG-Gesetzgebung könnten sich auf Investitionsentscheidungen auswirken.
3. Ertrags- und Kostenstruktur
Dividenden- und Zinserträge: 781.482,86 EUR
Verwaltungsgebühr: 133.460,56 EUR
Gesamtkostenquote (TER): 0,40 %
4. Fazit und Anlegerbewertung
Der „D&R Aktien Nachhaltigkeit“ Fonds bietet eine starke ESG-orientierte Anlagestrategie, die in nachhaltige Wachstumswerte mit langfristigem Potenzial investiert. Die globale Streuung sorgt für stabile Renditen bei kontrolliertem Risiko.
Empfehlung: Ideal für Anleger, die Wert auf nachhaltiges Wachstum legen und eine langfristige, breit diversifizierte Strategie bevorzugen.
